2022年財務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé)

1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年財務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé)職責(zé)：1.負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務(wù);2.保管公司空白支票、有價證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證;3.現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到賬款相符;4.熟悉報稅流程;_項目現(xiàn)場出納負(fù)責(zé)每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。崗位要求：1)、財會相關(guān)專業(yè)，全日制大專以上學(xué)歷，_年以上出納工作經(jīng)驗，持有會計上崗證;2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;3)、熟悉國家有關(guān)財務(wù)政策、法規(guī)，專業(yè)知識扎實(shí)、實(shí)際操作能力強(qiáng)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);4)、熟練使用財務(wù)軟件及辦公用及常用辦公軟件;5)

2、、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德。2022年財務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé)（二）職責(zé):1.負(fù)責(zé)對公司收入、費(fèi)用報銷等資金收付工作進(jìn)行賬目記錄;2.根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容填制記賬憑證;3.負(fù)責(zé)填制與項目相關(guān)的財務(wù)報表;4.輔助部門主管做好日常財務(wù)工作。任職資格:1.財務(wù)會計專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷;2.了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;4.善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財務(wù)分析能力;5.工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。2022年財務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé)（三）職責(zé)1、高級專業(yè)技術(shù)人員職位，獨(dú)立負(fù)責(zé)工作小組，給下級

3、成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日常活動;2、幫助客戶建立財務(wù)管理模型;3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財務(wù)角度出發(fā)的管理問題;4、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件，出具報告，對問題提出解決方案;5、有效執(zhí)行解決方案;6、督導(dǎo)客戶財務(wù)工作正確有序進(jìn)行。任職資格1、財會、金融、經(jīng)濟(jì)、管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;2、_年以上財務(wù)管理具有，有中級以上會計師職稱;3、具有全面的財務(wù)管理知識，精通會計準(zhǔn)則及財稅、審計法規(guī)及政策;4、熟悉公司運(yùn)營、成本控制、預(yù)算管理等流程，擅長財務(wù)分析、財務(wù)管理制度及團(tuán)隊建設(shè);5、工作細(xì)致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊協(xié)作精神。2022年財務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé)（四）出納工

4、作職責(zé)：1、貨幣資金核算辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項。辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。保管有關(guān)印章，登記注銷支票。復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。2、往來結(jié)算辦理往來結(jié)算，建立清算制度。核算其他往來款項，防止壞賬損失。3、工資結(jié)算執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金負(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。按照工資總額的組成和工資的領(lǐng)取對象，進(jìn)行明細(xì)核算。根據(jù)管理部門的要求，編制有關(guān)工資總額

5、報表。2022年財務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé)（五）職責(zé)一：負(fù)責(zé)管理的工作任務(wù)一：協(xié)助財務(wù)經(jīng)理、主管會計做好資金管理工作，加速資金周轉(zhuǎn)，確保資金安全。任務(wù)二：協(xié)助財務(wù)經(jīng)理、主管會計做好子公司融資工作。任務(wù)三：協(xié)助財務(wù)經(jīng)理、主管會計做好子公司資金收支計劃。職責(zé)二：負(fù)責(zé)日常管理的工作任務(wù)一：管理現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，按要求及時、準(zhǔn)確登記，執(zhí)行總部的財務(wù)績效考核制做到帳帳、帳證、帳表相符。任務(wù)二：負(fù)責(zé)貨幣資金收支工作，做到“出有憑、入有據(jù)”，所有收支憑單按時向會計移交。任務(wù)三：及時準(zhǔn)確統(tǒng)計整機(jī)、配件回款數(shù)據(jù)，按時報送相關(guān)人員。任務(wù)四：按公司規(guī)定盤點(diǎn)貨幣資金，保障公司資金安全。任務(wù)五：及時編制月度

6、工資表，做到準(zhǔn)確無誤。任務(wù)六：建立支票領(lǐng)用存臺賬，及時、準(zhǔn)確登記。任務(wù)七：建立銀行卡臺賬，及時、準(zhǔn)確登記。任務(wù)八：保管貨幣資金票據(jù)，按月編制貨幣資金票據(jù)領(lǐng)用存報表。2022年財務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé)（六）1、遵循會計法，財經(jīng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理制度，辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)。2、按現(xiàn)金收付記帳，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項收付，數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清，防止差錯。及時登記現(xiàn)金日記帳，認(rèn)真掌握庫存限額，做到日清月結(jié)，及時盤庫，保證賬實(shí)相符。3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認(rèn)真符核票據(jù)的合法合理，手續(xù)完備，簽發(fā)結(jié)算支票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，保證帳證相符，帳款相符。

7、4、按公司財務(wù)規(guī)定制度辦理日?，F(xiàn)支出、費(fèi)用報銷等事宜;5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發(fā)放工資。6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。8、辦理各項酒店會議的充值結(jié)算。9、每周編制資金余額表，并向領(lǐng)導(dǎo)報送。10、各銀行的年檢資料的送審工作。11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。12、保證有價證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性。13、審核粘貼原始票據(jù)，及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證。14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù)，便于會計及時核算入賬。15、核對用戶信息，與會計核對數(shù)據(jù)開具相關(guān)用戶發(fā)票。16、接受主管會計的定期或不定期的現(xiàn)金盤點(diǎn)，進(jìn)行現(xiàn)金日記賬與會計總賬核對相符。17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點(diǎn)，進(jìn)行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。18、按期(月、季、半年、年)根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表，并報送領(lǐng)導(dǎo)。19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關(guān)資料，及時歸檔，