2022年行政財務(wù)人員職責(zé)

1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2022年行政財務(wù)人員職責(zé)1.負責(zé)公司銷售及成本錄入單據(jù)的審核整理工作;2.每月按照開票申請書開具發(fā)票;3.及時完成供應(yīng)商信息的登記、信息審核等工作，負責(zé)客戶及供應(yīng)商之間的往來對賬;4.按月編制賬齡分析表，協(xié)調(diào)其他部門擔(dān)當(dāng)控制應(yīng)收賬款賬齡及償還情況;5.每月核對經(jīng)費系統(tǒng)與財務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，并參照日記賬核對并確認(rèn)客戶的收款，登記收款臺賬并進行系統(tǒng)核銷;6.按月按時開賬套、結(jié)賬，不拖沓;7.嚴(yán)格遵照公司規(guī)章制度核銷各類成本付款單據(jù)，做到審核有據(jù)，客觀公正;8.認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作;2022年行政財務(wù)人員職責(zé)（二）1、負責(zé)公司費用報銷單據(jù)的審核工作;2、協(xié)助資金

2、規(guī)劃經(jīng)理完成公司各階段融資計劃，確保公司業(yè)務(wù)順利進行;3、其他工作任務(wù)和項目。2022年行政財務(wù)人員職責(zé)（三）-派駐至全資子公司，全面負責(zé)財務(wù)管理、稅務(wù)、外匯等合規(guī)治理，確保公司賬務(wù)處理符合準(zhǔn)則和有關(guān)規(guī)定;-負責(zé)公司內(nèi)控管理體系搭建、優(yōu)化;支持業(yè)務(wù)團隊策略規(guī)劃，落地;支持年度預(yù)算編制、滾動預(yù)測并主導(dǎo)財務(wù)分析，成本核算、管理等-對接、處理審計、稅務(wù)機構(gòu)要求-根據(jù)集團的報告政策編制財務(wù)報表和一攬子報告，并向集團財務(wù)主管定期匯報2022年行政財務(wù)人員職責(zé)（四）1.收入策略分析及制定。B端商戶定價和收入策略/C端用戶定價及收入策略策略/L端物流收入及成本策略分析。持續(xù)監(jiān)控服務(wù)產(chǎn)品售賣、運營情況，進行經(jīng)

3、營分析，發(fā)現(xiàn)問題并優(yōu)化改善，持續(xù)提升整體效益。2.經(jīng)營分析和規(guī)劃：對經(jīng)營的關(guān)鍵指標(biāo)數(shù)據(jù)進行分析，輸出對業(yè)務(wù)增長的規(guī)劃和預(yù)期，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長中的薄弱環(huán)節(jié)，并結(jié)合業(yè)務(wù)現(xiàn)狀進行優(yōu)化策略輸出。_方案制定和落地：負責(zé)過收入策略/其他分析策略從分析到方案實現(xiàn)的完整落地閉環(huán)，含相關(guān)方識別，產(chǎn)品化落地，結(jié)果監(jiān)控復(fù)盤，及策略的迭代升級改造。4.專題性分析：專題性不定期分析新零售各類業(yè)務(wù)的收入,及支出情況,發(fā)現(xiàn)收入、支出變化的原因。2022年行政財務(wù)人員職責(zé)（五）費用的審核及預(yù)制憑證過帳(含預(yù)提、折舊及薪資)供應(yīng)商付款、及零用金撥補往來帳代墊款帳務(wù)處理暫付款及預(yù)付款傳票的審核及制作月末結(jié)帳及報表制作報表分析及問題點

4、的編寫(零用金稅務(wù)等報表生產(chǎn)統(tǒng)計表銀行調(diào)節(jié)表關(guān)系企業(yè)對帳調(diào)節(jié)表)2022年行政財務(wù)人員職責(zé)（六）1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預(yù)算，并跟蹤分析各項財務(wù)指標(biāo)，預(yù)算完成情況;2、負責(zé)公司財務(wù)方面的業(yè)務(wù)和策略，包括會計管理、財務(wù)計劃、財務(wù)程序、內(nèi)部審計、財物、成本控制等;3、負責(zé)公司稅務(wù)規(guī)劃，做好各項稅種的申報及繳納，維護與財政、稅務(wù)、銀行等相關(guān)部門建立并保持良好的關(guān)系;4、制定、管理和實施公司的經(jīng)濟、財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和程序，以滿足控制風(fēng)險的要求;5、協(xié)助完成業(yè)務(wù)發(fā)展的支撐工作，并完成其他的項目性工作。2022年行政財務(wù)人員職責(zé)（七）1、負責(zé)辦事處/區(qū)域財務(wù)工作，審核報銷憑證，負責(zé)日常財務(wù)核算工作，

5、并監(jiān)督經(jīng)濟業(yè)務(wù)符合國家法規(guī)及公司制度，確保各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合法、合理、真實;2、編制區(qū)域財務(wù)報表和財務(wù)分析報告,為區(qū)域經(jīng)營決策者提供各種財務(wù)資料用于分析決策，發(fā)揮財務(wù)預(yù)測、決策、計劃、控制、考核、分析的積極作用;3、配合開展?fàn)I銷中心電算化工作，協(xié)助參與開發(fā)營銷可視化系統(tǒng)，報銷系統(tǒng)，CRM系統(tǒng)等項目。2022年行政財務(wù)人員職責(zé)（八）1、負責(zé)業(yè)務(wù)與財務(wù)體系的信息傳遞與溝通，不斷推進和改善財務(wù)流程;2、負責(zé)宣貫相關(guān)的財務(wù)規(guī)章制度，組織開展財務(wù)知識培訓(xùn)等;3、審核各類報銷單據(jù)、銷售訂單，檢查并確認(rèn)銷售收入;4、定期與客戶核對往來款項;5、開具增值稅發(fā)票;6、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。2022年行政財務(wù)人員職

6、責(zé)（九）1.負責(zé)所轄區(qū)域油站一線財務(wù)工作，確保各項財務(wù)制度在油站得以落實執(zhí)行;_具備敏銳的財務(wù)風(fēng)險控制意識，并通過有計劃的巡站對所轄油站進行合規(guī)檢查，在_時間發(fā)現(xiàn)并規(guī)避風(fēng)險，發(fā)現(xiàn)控制事故能夠_時間上報，完成安全與合規(guī)案例的學(xué)習(xí)和分享;3.在保證獨立性的基礎(chǔ)上，從財務(wù)的角度向區(qū)域經(jīng)理和油站經(jīng)理提供數(shù)據(jù)及新業(yè)務(wù)財務(wù)支持并收集反饋意見;4.參與收入和損益日清日結(jié)流程，按流程負責(zé)落實收入和損益異常事項的跟進，發(fā)現(xiàn)異常事項_時間上報;5.及時審核油站的報銷，支持運營團隊實現(xiàn)油站層面更好的費用管控;6.協(xié)助油站按時完成每月抄報稅、做好發(fā)票進銷存管理;協(xié)助油站做好其他涉稅工作并解答油站的涉稅問題;7.做好所

7、轄區(qū)域油站的公章管理，按公司流程要求使用及外借油站公章。8.上級安排的其他工作;2022年行政財務(wù)人員職責(zé)（十）1、核對商場銷售及費用，與商場對賬;2、編制記賬憑證及賬務(wù)處理;3、發(fā)票管理，購買與核銷;4、核對其他應(yīng)收應(yīng)付往來賬務(wù);5、核對銷售數(shù)據(jù)單據(jù);6、協(xié)助部門做好其他有關(guān)財務(wù)的工作2022年行政財務(wù)人員職責(zé)（十一）1.編制供應(yīng)鏈各業(yè)務(wù)模塊和財務(wù)經(jīng)營分析報告;編制供應(yīng)鏈采購預(yù)算、運營預(yù)算進行年度預(yù)算和月度滾動預(yù)算，依據(jù)各種變化隨時進行預(yù)算的動態(tài)調(diào)整工作，定期和專項分析，為業(yè)務(wù)決策提供有力支持和改進建議。2.深入了解供應(yīng)鏈(采購、物流、倉儲)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展模式，從財務(wù)角度支持，識別、監(jiān)督供應(yīng)鏈

8、各模塊風(fēng)險，梳理業(yè)務(wù)流程，風(fēng)險評估與改善。3.每月庫存盤點，PSI和采購成本分析，對成本核算項目管理和控制、充分理解需求目的，對降本增效提出方案并推動執(zhí)行。4.熟悉供應(yīng)鏈各模塊投入產(chǎn)出，并搭建預(yù)測模型和預(yù)實追蹤調(diào)整模型參數(shù)值。5.與業(yè)務(wù)和財務(wù)板塊同事高效溝通合作，協(xié)助業(yè)務(wù)解決推進中的問題，并為業(yè)務(wù)提供財務(wù)專業(yè)賦能。2022年行政財務(wù)人員職責(zé)（十二）全面了解、掌握國家有關(guān)財務(wù)會計制度和IFRS準(zhǔn)則,制定本公司財務(wù)相關(guān)基礎(chǔ)規(guī)范管理制度和標(biāo)準(zhǔn);建立健全公司的會計核算和財務(wù)管理的各項規(guī)定制度并正確執(zhí)行;完善內(nèi)部控制體系，定期檢查財務(wù)運行情況;嚴(yán)格按照公司及客戶財務(wù)制度審核原始票據(jù)、業(yè)務(wù)款項，進行帳務(wù)核

9、算與處理;審核各項公司業(yè)務(wù)支出相關(guān)的費用、收支等會計處理工作并對其進行監(jiān)督檢查，審核真實性、合理性、合規(guī)性，提供相關(guān)報表或報告;完成各項財務(wù)結(jié)算、會計核算，上報財務(wù)執(zhí)行情況，為公司及客戶管理層提供分析數(shù)據(jù);6、預(yù)提攤銷立賬，定期總賬和明細賬核對;7、參與生產(chǎn)制造、計劃部門的生產(chǎn)、物料以及其他跨部門會議，協(xié)調(diào)解決管理中的問題，處理解答日常業(yè)務(wù)問題;8、負責(zé)收集各職能部門的財務(wù)及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，搭建數(shù)據(jù)分析模型，協(xié)助各業(yè)務(wù)單位開展經(jīng)營分析、財務(wù)分析、經(jīng)營管控，提升財務(wù)支持質(zhì)量和服務(wù)水平;9、深度參與公司新ERP上線。熟練操作當(dāng)下和未來新上線ERP系統(tǒng)財務(wù)模塊，熟識ERP系統(tǒng)各模塊的邏輯關(guān)聯(lián),對ERP系統(tǒng)和控制提出改善,完善公司內(nèi)部流程;10、不限于以上的財務(wù)內(nèi)務(wù)及臨時其他工作2022年行政財務(wù)人員職責(zé)（十三）1、從合規(guī)角度對報表進行分析，識別錯報風(fēng)險，提出相應(yīng)的解決方案并予以落實。2、定期開展賬務(wù)質(zhì)量檢查，對各項核算規(guī)范的執(zhí)行情況執(zhí)行復(fù)核程序，定期對賬務(wù)質(zhì)量的情況予以通報。針對不符合集團核算規(guī)范的情況提出整改建議，并跟進落實;針對集團核算規(guī)范不符合業(yè)務(wù)實際的情況對核算規(guī)范進行優(yōu)化，并組織資源予以落實。3、持續(xù)優(yōu)化報表編制流程，提高報表質(zhì)量。2022年行政財務(wù)人員職責(zé)（十四）1、根據(jù)營銷系統(tǒng)財務(wù)分析體系，制定并完善集團銷售總公司的費用管理性報表以及數(shù)據(jù)分析體系;2、為營銷方案提供銷