2022年現(xiàn)金出納崗位職責

1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年現(xiàn)金出納崗位職責1、負責日常收支的管理和核對;2、辦公室基本賬務的核對;3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料;6、負責開具各項票據(jù);7、配合負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。2022年現(xiàn)金出納崗位職責（二）1、負責盤點庫存現(xiàn)金，核對相關(guān)報表與憑證，做到賬實、賬表、賬證、賬帳相符;2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算及銀行存款日記賬，填寫、保管憑證，辦理柜臺業(yè)務，處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務的外勤工

2、作;3、負責合同的整理與保管，并配合相關(guān)電匯、電商等支付平臺轉(zhuǎn)賬事宜;4、開具支票、發(fā)票、各種有價證券、收據(jù)等，保管財務相關(guān)印章;5、協(xié)助會計人員報稅、工資發(fā)放、整理每日和每月單據(jù)及相關(guān)數(shù)據(jù)報表2022年現(xiàn)金出納崗位職責（三）1、根據(jù)付款申請及付款報表明細錄入款項劃撥業(yè)務;2、根據(jù)銀行回單錄入企業(yè)內(nèi)部銀行間轉(zhuǎn)賬業(yè)務并完成結(jié)算;3、根據(jù)付款報表及支票存根完成現(xiàn)金、支票核銷業(yè)務;4、登記現(xiàn)金、支票核銷臺賬，每周提供核銷報表，每月編制對賬報告;5、根據(jù)調(diào)賬通知及未達賬項通知錄入調(diào)整事務處理;6、完成領導交辦的其它任務。2022年現(xiàn)金出納崗位職責（四）1.負責現(xiàn)金銀行票據(jù)、密碼器、U盾的收入保管、簽發(fā)

3、支付工作。2.及時準確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證。3.及時與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。4.辦理公司所有的現(xiàn)金銀行收支事項，核對銀行收款及網(wǎng)上支付，做到日清月結(jié)。5.建立健全出納各種電子賬目，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。6.準備足額現(xiàn)金，保證工資、獎金等各項現(xiàn)金支出的及時發(fā)放。7.配合總賬會計做好每月的個稅申報匯總。8.管理銀行賬戶，負責每月領取公司水電、電話費增值稅發(fā)票。9.負責公司專利費續(xù)費的查詢及付款申請。10.完成上級主管交辦的其他工作。2022年現(xiàn)金出納崗位職責（五）1.負責公司收付款日常工作;2.負責登記出納日記賬和編制資金報表，包括現(xiàn)金、銀行存款

4、和票據(jù);3.負責每月出納與會計核對資金科目賬;4.配合各部門查詢收款情況及其他臨時安排的工作。2022年現(xiàn)金出納崗位職責（六）1、負責企業(yè)日常業(yè)務核算中收付結(jié)算業(yè)務，網(wǎng)銀管理;2、維護日常業(yè)務中的票據(jù)臺賬。收款明細臺賬;3、跟蹤票據(jù)類業(yè)務的兌付情況，及時提醒會計主管，資金兌付狀況;4、打印銀行對賬單，銀行流水回單。并提供給應收應付會計做賬務處理;5、及時追蹤企業(yè)融資情況到期情況，及時提醒會計主管預留資金，償還貸款;6、配合會計師事務所的審計業(yè)務，提供其所需要資料;7、領導安排的其他任務。2022年現(xiàn)金出納崗位職責（七）1.負責現(xiàn)金日記賬;2.負責與銀行業(yè)務對接;3.負責公司報銷業(yè)務。2022年

5、現(xiàn)金出納崗位職責（八）1、根據(jù)付款申請及付款報表明細錄入款項劃撥業(yè)務;2、根據(jù)銀行回單錄入企業(yè)內(nèi)部銀行間轉(zhuǎn)賬業(yè)務并完成結(jié)算;3、根據(jù)付款報表及支票存根完成現(xiàn)金、支票核銷業(yè)務;4、登記現(xiàn)金、支票核銷臺賬，每周提供核銷報表，每月編制對賬報告;5、根據(jù)調(diào)賬通知及未達賬項通知錄入調(diào)整事務處理;6、完成領導交辦的其它任務。2022年現(xiàn)金出納崗位職責（九）1、負責日?，F(xiàn)金收支的催收、管理和核對;2、辦公室基本賬務的核對;3、負責登記現(xiàn)金流水賬;4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料;5、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總;2022年現(xiàn)金出納崗位職責（十）1.負責現(xiàn)金銀行票據(jù)、密碼器、U盾的收

6、入保管、簽發(fā)支付工作。2.及時準確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證。3.及時與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。4.辦理公司所有的現(xiàn)金銀行收支事項，核對銀行收款及網(wǎng)上支付，做到日清月結(jié)。5.建立健全出納各種電子賬目，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。6.準備足額現(xiàn)金，保證工資、獎金等各項現(xiàn)金支出的及時發(fā)放。7.配合總賬會計做好每月的個稅申報匯總。8.管理銀行賬戶，負責每月領取公司水電、電話費增值稅發(fā)票。9.負責公司專利費續(xù)費的查詢及付款申請。10.完成上級主管交辦的其他工作。2022年現(xiàn)金出納崗位職責（十一）庫存現(xiàn)金、支票、匯票等貨幣資金的收支、清點與保管;客戶簽收單復核存檔;

7、oa流程對應系統(tǒng)訂單操作;2022年現(xiàn)金出納崗位職責（十二）1、檢查各類授權(quán)審批是否齊全，不齊全的不予辦理。2、依據(jù)結(jié)算單據(jù)向客戶收款，并負責對所取得的現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳支票、各銀行存折及匯票進行清點、核對、登記結(jié)算。3、對收到的所有款項應做到識別真?zhèn)巍⑵笨钕喾?、當面點清。4、認真記錄、填報、核算本公司實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務。5、根據(jù)實際業(yè)務內(nèi)容的發(fā)生以及客戶要求按公司財務相關(guān)規(guī)定為客戶開具收據(jù)。6、整理當日已結(jié)算的會計帳票清單，進行分類匯總，并填制收銀日報表。7、在每日下班前及時與出納人員進行款項交接，做到帳款兩清，須雙方簽字確認，各負其責。8、每日上班前做好準備工作，備好必要的用品及備用金。下班前進行

8、盤點、清帳、安全存放好備用金，并保證次日應有足夠的找換零錢。9、負責收銀處各種設備的使用和維護保養(yǎng)工作，保證各項設備的正常運轉(zhuǎn)。2022年現(xiàn)金出納崗位職責（十三）1、負責日常收支的管理和核對;2、基本賬務的核對;3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料;6、負責開具各項票據(jù);7、負責財務管理統(tǒng)計匯總。2022年現(xiàn)金出納崗位職責（十四）1、負責盤點庫存現(xiàn)金，核對相關(guān)報表與憑證，做到賬實、賬表、賬證、賬帳相符;2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算及銀行存款日記賬，填寫、保管憑證，辦