2022年物品領(lǐng)用管理制度

1、第PAGE12頁共NUMPAGES12頁2022年物品領(lǐng)用管理制度為加強物品的管理，提高后勤管理的制度化、規(guī)范化水平，提高物品利用率，充分使用教學資源，更好的為教學服務(wù)，特制定以下制度：1、學校各部門所需物品，一律由總務(wù)處保管員負責發(fā)放，所有物品均須先入庫后方可領(lǐng)取和發(fā)放。2、常規(guī)性物品，由申領(lǐng)人到校務(wù)財產(chǎn)保管人員處填寫臨滄市民族中學物品領(lǐng)用表，簽名登記領(lǐng)取，并寫明領(lǐng)取時間、用途，必須歸還物品還需寫明計劃歸還日期。3、貴重物品、儀器、電器等設(shè)備的領(lǐng)用，必須由總務(wù)處主任簽字批準，方可領(lǐng)取，使用管理人員簽名登記負全責保管。4、總務(wù)處財產(chǎn)保管人員必須嚴格執(zhí)行有關(guān)制度，不徇私情，及時按標準發(fā)放物品，認

2、真做好各類物品的入庫、領(lǐng)用登記，所有“物品領(lǐng)用表”統(tǒng)一保存，以備查驗。固定財產(chǎn)帳目必須永久保存，易耗物品每學期總清點一次，列帳備查。5、凡領(lǐng)取必須歸還的物品，至計劃歸還日期時(一般為一學期)，應(yīng)按時送還倉庫，保管人員要嚴格檢查是否有損壞、殘缺等情況，分情況上報總務(wù)處主任再報校長處理，發(fā)現(xiàn)情況不報，或未按時收還，則由保管人員負責。6、如果遇領(lǐng)取必須歸還物品的人員離職調(diào)崗或離校，則必須到總務(wù)處辦理妥歸還手續(xù)或移交手續(xù)，方可辦理離校手續(xù)。如遺失、損壞則應(yīng)查明原因，照章處理。如因保管人員瀆職未予追還，則由保管人員承擔賠償責任。7、學校財產(chǎn)原則上不外借，如遇特殊情況，應(yīng)由借用人(校外單位借用本校財產(chǎn)必須

3、持有單位證明)填寫借用單一式二份，經(jīng)校長、總務(wù)處批準后，方能出借，一份交借用人，另一份作財產(chǎn)借用憑單。借用人對借入財產(chǎn)應(yīng)負經(jīng)濟責任，如有損壞由借用人照價賠償。所借財產(chǎn)用畢及時歸還。2022年物品領(lǐng)用管理制度（二）第一章總則第一條為規(guī)范集團行政采購行為，加強對采購過程的管理和監(jiān)控，本著“保證質(zhì)量、節(jié)約開支、堵塞漏洞、避免損失、提高效益”的原則，特制定本辦法。第二條基本原則一、遵循公開、公平、公正原則，維護公共利益，保證行政效率，最大限度地提高資金的使用效益。二、采購應(yīng)當符合節(jié)能和環(huán)境保護的要求，優(yōu)先采購低能耗低污染的貨物和工程。三、行政部作為采購工作的管理和執(zhí)行部門，須詳細進行采購物資的成本核算

4、，有權(quán)根據(jù)各部門的具體使用情況選擇產(chǎn)品的品牌、檔次及供貨渠道，從而控制產(chǎn)品價位，降低物資成本。四、在物資采購過程中要做到采購經(jīng)手人員、保管人員、審批人員分離制衡。第三條適用范圍一、本辦法適用集團及直屬全資子公司辦公用品、辦公設(shè)備、辦公家具及工程的采購管理(不包括生產(chǎn)材料及生產(chǎn)設(shè)備的采購)，集團控股公司參照執(zhí)行。二、集團行政采購實行集中采購和分散采購兩種形式。符合下列條件之一的，原則上實行集中采購：1、單價在_萬元，批量在_萬元以上的辦公設(shè)備、辦公用品和家具;2、合同價值_萬元以上公共工程按工程招標、投標辦法執(zhí)行。3、合同價值_萬元以上的服務(wù)項目。第二章采購方式第四條集中采購原則上統(tǒng)一到集團指定

5、的采購定點單位實施采購;如果沒有集中的采購定點單位，則由各企業(yè)行政部與使用單位共同確定專人組成不少于_人的采購小組，按采購規(guī)定及程序?qū)嵤┎少?，分散采購由各企業(yè)行政部根據(jù)本企業(yè)情況組織采購。第五條行政采購以競爭性談判采購、詢價采購為主，同時，可根據(jù)實際，采取公開招標采購、邀請招標采購和直接采購等方法。一、公開招標采購指招標人以公告的方式邀請不特定的法人或其它組織參與投標。二、邀請招標是指招標人以投標邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標。三、競爭性談判采購是直接邀請三家以上的供應(yīng)商就采購事宜進行談判的采購。四、詢價采購是對三家以上的供應(yīng)商提供的報價進行比較，以確保競爭性價格的采購。五、直接采

6、購是指采購人向供應(yīng)商(廠家)直接購買的方式。第六條實行競爭性談判采購的項目，應(yīng)當遵循下列基本程序：一、確定采購談判小組成員、談判程序、談判內(nèi)容、定標準等。二、談判人擬定合同條款，提出邀請參加談判的供應(yīng)商_。三、參加談判的所有供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)提出最后報價及有關(guān)承諾，談判人據(jù)此確定中標供應(yīng)商。第七條實行詢價采購的項目，應(yīng)當遵循下列基本程序：一、定詢價小組成員、價格構(gòu)成、定標準等。二、詢價人擬定合同條款，提出報價供應(yīng)商_。三、詢價活動必須公平進行，詢價人應(yīng)要求供應(yīng)商書面一次報出不得更改的價格，詢價人確定的中標人是符合采購要求且報價最低的供應(yīng)商。第八條采購員對于小額物品的采購，應(yīng)盡量去正規(guī)商場采購

7、，并做到貨比三家，嚴格控制采購物品的質(zhì)量價格及售后服務(wù)。第三章采購程序第九條采購計劃與申請一、屬行政采購項目，申請部門須擬訂本部門年度采購計劃，并附采購項目的名稱、數(shù)量、估計價值、供貨時間等有關(guān)材料，報行政部審核。二、行政部對申請部門上報的年度采購計劃進行審核后，制定公司年度采購計劃預案。三、公司年度采購計劃須經(jīng)總裁批準方可實施。四、根據(jù)采購計劃制作的采購預算表，分別需經(jīng)行政部負責人、主管領(lǐng)導、總裁按權(quán)限簽批核準。五、屬于臨時采購項目，申請部門須提供按權(quán)限簽批核準的申購單，并附采購項目的名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能、供貨時間等有關(guān)資料，報行政部辦理。第十條采購實施一、采購員收到被批復后的請購單

8、或采購計劃，立刻開展多方詢價、比價、議價，按照貨比三家的原則，詢價人員將三家以上候選供應(yīng)商的品種、規(guī)格型號、報價、數(shù)量、性能指標等情況整理填寫報行政負責人，行政部負責人填寫采購意見報財務(wù)部及主管領(lǐng)導審批。二、對大宗、貴重、批量性的采購可采取公開競價、招標、產(chǎn)品訂貨會等方式進行采購。盡量提高每次采購批量，獲得批量折扣，降低采購成本。三、報價審批獲準后，如需簽定合同，采購員即與供應(yīng)商洽談買賣合同條款。合同文本經(jīng)法律室審核后須經(jīng)行政部負責人、財務(wù)部負責人、主管領(lǐng)導及總裁按權(quán)限簽批核準。四、采購合同經(jīng)雙方簽章生效。生效后的采購合同交財務(wù)部備案，行政部留復印件。采購員按合同付款進度，向財務(wù)部申請借款，支

9、付給供應(yīng)方。五、采購員按合同交貨進度，及時催促供應(yīng)方按時發(fā)貨。六、采購員對所有采購單位的基本情況(包括單位名稱地址辦公電話傳真聯(lián)系人手機號碼營業(yè)執(zhí)照復印件及資信情況等)應(yīng)建立一個完整的供應(yīng)商檔案，報行政部備案。七、采購員要定期或不定期對市場辦公用品的價格行情進行調(diào)查了解，掌握市場信息，善于收集相關(guān)資料，及時采購到質(zhì)好價廉的物品，建立各類辦公用品價格數(shù)據(jù)庫，做為核價的依據(jù)。第十一條驗收與結(jié)算一、貨到，采購員會同使用部門進行驗收，清點貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后簽收并填寫驗收報告。二、如發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量與合同不符，質(zhì)量經(jīng)檢測與合同約定標準不符，采購員將貨物退回供應(yīng)方，并與供貨方就退貨

10、、經(jīng)濟補償、賠償和罰款事宜進行談判。三、采購員對缺貨、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問題，應(yīng)及時上報主管領(lǐng)導處置。四、驗收合格的貨物及時運抵倉庫，辦理移交入庫手續(xù)，行政部做好固定資產(chǎn)或低值易耗品的登記建賬工作。五、采購員持請購單、入庫單及有關(guān)發(fā)票到財務(wù)部銷帳;財務(wù)部作好資產(chǎn)登記入帳工作。六、實施大額(壹仟元或以上)物品采購原則上以支票形式支付。臨時采購或以支票形式支付不便時，需將情況予以說明并經(jīng)部門經(jīng)理批準后實施采購。第四章采購監(jiān)督第十二條財務(wù)部結(jié)合采購付款、報銷及年度盤點實施監(jiān)督;審計部結(jié)合財務(wù)審計或?qū)ｍ梼?nèi)部審計實施監(jiān)督。第十三條被檢查的人必須如實提供檢查所必需的材料和情況，不得拒絕。第十

11、四條有下列行為之一的，將根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，追究有關(guān)負責人的責任;觸犯刑律的，將移交司法機關(guān)追究法律責任。一、采購活動中拒絕監(jiān)督，或招標采取走過場，明招暗送，泄露標底的;二、與投標者相互串通，阻撓、排擠其他投標者公平競爭或干擾招標活動，使招投標不能正常進行的;三、與供貨單位相互溝通，高估冒算，有意多付貨款的;四、采購過程中，接受供貨方的吃請、娛樂和旅游等，私自參與供貨方組織的活動的;五、接受供貨方的回扣或有價證券等各種好處而不上交的;六、揮霍浪費或挪用、貪污、私分采購款的;七、不履行或不正確履行職責，購進的貨物為以次充好、價高貨次、假冒偽劣產(chǎn)品的;八、利用各種理由把采購款和采購物品化整為零進行采

12、購，逃避上述條款約束的。第十五條行政采購接受各部門的監(jiān)督。任何部門和個人有權(quán)對采購活動中的違法行為進行控告和檢舉。第五章附則第十六條本辦法由集團行政部負責解釋，自發(fā)布之日起施行。物資采購簡介“物資采購”科目是為原材料按計劃成本核算的企業(yè)設(shè)置的，用以核算企業(yè)購入材料、包裝物、低值易耗品等的實際采購成本。其明細賬一般按“原材料”、“包裝物”、“低值易耗品”等大類設(shè)置。如果企業(yè)原材料儲備量較大，也可按材料類別或品種設(shè)置明細賬進行明細分類核算。2022年物品領(lǐng)用管理制度（三）財務(wù)部制度主題：制度編號：頁數(shù)：分發(fā)一、入庫管理庫房物品入庫、儲存、領(lǐng)用管理制度fd-0001共5頁部門負責人執(zhí)行日期：發(fā)布：批

13、準人：_年_月_日財務(wù)部總經(jīng)理(一)庫管員嚴格填寫入庫單；(二)庫管員接收入庫物資時，應(yīng)與申請物資入庫人員共同核實入庫單明細是否與申請入庫物資相符、檢查包裝是否完好；庫管員要嚴格把關(guān)，有以下情況時庫管員可拒絕驗收并通知有關(guān)責任人：1、申請物資入庫人員未在入庫核對現(xiàn)場的；2、所需入庫物資與入庫單標注明細不符的；3、所需入庫物資存在質(zhì)量缺陷或包裝損壞影響其使用的。(三)入庫物資清點完畢后，經(jīng)申請物資入庫人員及庫管員雙方簽字后，完成入庫手續(xù)。二、倉庫管理(一)物資入庫后，庫管員需按其不同類別、性能、特點和用途分類、分區(qū)碼放，并做好入庫登記工作；(二)庫管員對常用物資要隨時盤點，對庫存物資每月進行一次

14、盤點，檢查庫存的余缺、帳物是否相符；盤點時要保證盤點數(shù)量的準確性，書寫數(shù)據(jù)時要清晰、標準，保管好盤點表，嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)；盤點過程中發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因，對發(fā)生變更的庫存產(chǎn)品要及時做好變更登記，保證帳物相符；對保質(zhì)期臨近的庫存物資，庫管員應(yīng)提前一個月將情況報告給辦公室主任；盤點需由包括庫管在內(nèi)的兩名工作人員同時進行，會計對月盤點情況進行抽查；(三)庫管員嚴格管理、保存各類單據(jù)，不得隨意涂改；_財務(wù)部制度(四)禁止無關(guān)人員進入倉庫；(五)合理安排倉庫庫容、對不同物資采取合理保護措施，防止物資因各種原因受到損壞；庫房內(nèi)嚴禁吸煙，做到防火、防盜、防潮。三、物資領(lǐng)用(一)物資領(lǐng)用前由部門負責人

15、填寫庫房領(lǐng)用單，并由部門經(jīng)理簽字認可；領(lǐng)用人須在庫房出庫打印單上簽字確認方可領(lǐng)用；(二)如遇物資需緊急領(lǐng)用時，領(lǐng)用人應(yīng)電話請示部門主管或經(jīng)理批準，庫管員核實后方可辦理出庫事宜，但事后領(lǐng)用人須補報領(lǐng)導簽字批準手續(xù)并交于庫管員；(三)庫管員根據(jù)物資入庫時間，遵守“先進先出”的出庫原則；(四)已領(lǐng)出物資使用剩余后，無論包裝是否完好，必須及時返還倉庫，在經(jīng)庫管員確認該剩余物資不影響下次使用的前提下，庫管員出具退庫單，將剩余物資接收入庫進行統(tǒng)一管理。2022年物品領(lǐng)用管理制度（四）為更好的控制辦公消耗成本，規(guī)范集團總部辦公用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作，特制定本規(guī)定。一、耐用辦公用品的領(lǐng)用：1.耐用辦公用品

16、包括。電話、計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器。2.耐用辦公用品已于員工入職時按標準發(fā)放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。二、易耗辦公用品的領(lǐng)用：1.易耗辦公用品分為兩部分。部門所需用品和個人所需用品。2.部門所需用品包括。傳真紙、復(寫)印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、裝訂夾、白板筆。_個人所需用品包括。簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙。4.每月_日前，辦公室做好易耗物品庫存統(tǒng)計表。5.領(lǐng)用方法。由個人向辦公室簽署物品領(lǐng)用登記表，經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可發(fā)放。三

17、、未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領(lǐng)，按集團相關(guān)制度執(zhí)行。四、本規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。2022年物品領(lǐng)用管理制度（五）根據(jù)銷售訂單、研發(fā)試產(chǎn)等制定物料需求計劃;對物料計劃執(zhí)行情況進行控制和監(jiān)督;監(jiān)控物料庫存情況，保證一定的周轉(zhuǎn)率;每天與采購溝通對接，跟蹤欠料，及時更新維護欠料信息;嚴格監(jiān)控生產(chǎn)超損領(lǐng)料，并分析制定改善計劃;完成上級安排的其它任務(wù)。2022年物品領(lǐng)用管理制度（六）1、訂單評審：根據(jù)BOM完成時間和物料的采購周期評審訂單的物料齊料時間。2、編制物料需求計劃3、在日常采購交料過程中，了解各項目物料供應(yīng)及交期狀況，確保材料的有效控制等相應(yīng)處理工

18、作;4、研發(fā)階段及售后訂單內(nèi)的物料需求計劃。5、負責物料齊套及跟進，與生產(chǎn)計劃人員和外協(xié)駐廠人員的密切配合，保證物料齊套工作的進行;6、支持物控及計劃部或其他部門對物料的需求工作。2022年物品領(lǐng)用管理制度（七）1.依據(jù)業(yè)務(wù)訂單數(shù)量、交期、庫存、備貨等，計算需求下達采購;2.熟悉每項物料物流運作流程，了解每款產(chǎn)品生產(chǎn)過程及周期，對物料來料進行跟進及監(jiān)督，及時跟催交付情況，避免出現(xiàn)欠料斷料現(xiàn)象;_具有良好的溝通能力及調(diào)辦能力，能夠獨立對物料進行編排調(diào)度庫存周轉(zhuǎn)率;4.定期主導處理倉庫呆滯物料，及特殊物料的安全庫存數(shù)量的管控;5.積極配合公司的發(fā)展及訂單情況，有效控制庫存占用，降低公司成本;6.各

19、項物料報表、損耗及相關(guān)數(shù)據(jù)的整理、分析;2022年物品領(lǐng)用管理制度（八）1、負責依據(jù)年度生產(chǎn)計劃(產(chǎn)成品及半成品)，制訂年度物料需求計劃;2、負責按照基地的月度生產(chǎn)計劃及存貨計劃(產(chǎn)成品及半成品)，制訂基地的月度物料需求計劃;結(jié)合月/旬生產(chǎn)計劃，審核/跟蹤各基地物料到貨計劃，合理控制各基地物料庫存，提高周轉(zhuǎn)效率;3、審核緊急/追加物料計劃、淘汰材料配套計劃，組織材料互調(diào)互耗，保障生產(chǎn)需求，避免庫存呆滯;參與產(chǎn)供銷協(xié)調(diào)，跟蹤庫存預警及處理進度，提報預警材料處理建議方案;4、編訂物料分析月報，跟進物控指標的持續(xù)改善;5、參與體系文件類的優(yōu)化、生產(chǎn)計劃作業(yè)流程優(yōu)化、數(shù)據(jù)報表開發(fā)工作;負責SAP物料數(shù)據(jù)信息維護的跟進與實現(xiàn);6、指定的物料控制管理類