項目策劃物資采購管理策劃書

1、 項目部 年 月 日審批頁項目部類不崗位簽名時刻編制項目物資經(jīng)理項目生產(chǎn)經(jīng)理項目總工程師項目安全總監(jiān)項目質(zhì)量總監(jiān)項目商務經(jīng)理審核項目經(jīng)理分公司類不崗位簽名時刻初步審核工程部質(zhì)量技術部物資部安全部審核分公司總工分公司安全總監(jiān)審批分公司生產(chǎn)負責人目 錄OC o 1-3h uHYPERLINK N:整理后第一章 機構配置及職責分工策劃5 HYPERINK lTo96 第一節(jié) 編制依據(jù)5HYPERLINK N:整理后l第二節(jié)機構配置YPERLINKl _Toc7 第三節(jié) 相關人員及部門責任分工策劃6HYPERLINK N:整理后第四節(jié)皇城坊物資部職責分工9HYPRLIN lo223 第二章 材料打算治

2、理10 HYRLINK l_oc31403 第一節(jié) 物資需求總打算10 YPERLIN lToc5198 第二節(jié)月度物資需用打算1 HRLINK l _Toc1801 第三節(jié) 采購打算要求10 HPERINKl _c565第三章物資采購治理1HYPERLINK N:整理后第一節(jié)物資采購方案 HYPRLNK l _Toc22629 物資采購方案12HYPERLINK N:整理后第二節(jié) 招標采購價格操縱14 HYERLINK l _Toc18011 第三節(jié) 招標采購19 ERLIK l Toc27086 第四章物資驗收治理21 HYPRLINK l _T2094 第一節(jié) 驗收人員要求21YPLIN

3、 l Toc1729 第二節(jié)驗收的要緊內(nèi)容21HYPERLINK N:整理后第三節(jié)驗收要求22 YPERLINl _c324 第四節(jié) 要緊材料驗收要點2HYPERLINK N:整理后第五節(jié) 驗收過程中發(fā)生問題的處理23HYPERLINK N:整理后第五章 物資消耗治理24HYPERLINK N:整理后l第一節(jié)材料整體目標與消耗操縱指標24 HYERNK l _Toc037 第二節(jié)項目物資消耗治理規(guī)定25ELNK l o16 第六章 物資儲存治理27 HYPRLINKl To1042 第一節(jié)倉庫物資治理7HYPERLINK N:整理后第二節(jié)露天存放物資治理規(guī)定2 HPERLIKl _Toc422

4、9 第七章 周轉(zhuǎn)料具治理2 HYPERNK l Toc5136第一節(jié)周轉(zhuǎn)料具的驗收、使用29 HYLINK l _c4136 第二節(jié) 周轉(zhuǎn)料具驗收標準29 YPERLINK l_c442 第三節(jié)項目周轉(zhuǎn)料具治理0 HYPERLNK l _Toc444 第四節(jié)周轉(zhuǎn)料具退場3HYPERLINK N:整理后第八章 物資盤點治理3HYPERLINK N:整理后l第一節(jié)物資盤點小組3 HYPRINKl_Toc27 第二節(jié) 物資清查范圍及要求2 YPRINK l _T18713 第九章 剩余及廢舊物資處理治理32 YPERLINK l _Toc1559 第十章 應付賬款與付款33 HYELINK lToc

5、7830 第一節(jié) 付款的審批與支付治理3HYPERLINK N:整理后第二節(jié) 與供應商的對帳34HYPERLINK N:整理后第三節(jié) 應付賬款與付款的記錄34 HYERLI l o2574 第四節(jié) 發(fā)票治理34YPERLINK l _c3075 第十一章 要緊業(yè)務風險34 HERINK l _Toc12 第一節(jié)材料采購招投標風險34 PRLIN l Tc26第二節(jié)供應商審核與治理風險35HYPERLINK N:整理后第三節(jié) 采購治理風險35HYPERLINK N:整理后第四節(jié) 應付賬款與付款風險36 HYPERNKl Tc212 第五節(jié)存貨治理風險36HYPERLINK N:整理后l第六節(jié) 物

6、資供應保障及價格風險 PAGEREF _oc276145 YPERLINK l Toc358第七節(jié)物資消耗風險 PGEF Toc5536HYPERLINK N:整理后第十二章項目物資管控降本增效措施 PAGEEF _Tc209 6HYPERLINK N:整理后第一節(jié) 技術方面 GEF _oc2567 6第一章 機構配置及職責分工策劃第一節(jié) 編制依據(jù)物資治理手冊(建二三通【012】79號）物資集中采購網(wǎng)絡交易治理方法(建二三通（2013)2號）建二三通0146號 關于印發(fā)公司項目領導帶班影像驗收物資的專項治理規(guī)定的通知項目物資打算、驗收和消耗強化治理規(guī)定(建二三通【201】3號)周轉(zhuǎn)料具治理方法

7、（建二三通【013】51號)物資采購治理方法（建二三通201058號）機械設備治理方法（建二三通2010號）工程項目剩余物資及廢舊物資處理方法(建二三通【2013】7號)鋼筋進場加工治理方法（建二三通21111號)機構配置機構組長副組長成員備注項目物資采購招標領導小組項目經(jīng)理項目書記。項目商務經(jīng)理商務、生產(chǎn)經(jīng)理、總工、物資項目物資盤點工作小組商務項目商務經(jīng)理物資、商務、預算員、相應工長、生產(chǎn)經(jīng)理項目剩余及廢舊物資處理工作小組項目經(jīng)理項目書記。項目商務經(jīng)理物資、商務、預算員、相應工長、生產(chǎn)經(jīng)理第三節(jié)相關人員及部門責任分工策劃機構及人員職責項目經(jīng)理項目物資治理第一責任人，負責現(xiàn)場物資治理全面工作,

8、牽頭編制項目物資治理專項策劃,并制訂各項管控指標，負責物資招投標過程中的商談,物資治理工作的監(jiān)督把控。商務項目物資治理直接責任人,協(xié)助項目經(jīng)理做好項目物資治理工作，重點負責:1）牽頭組織編制項目物資成本打算，確定類不物資價格操縱指標，明確大類物資消耗預算指標，編制要緊物資總需用打算;）牽頭組織物資招標采購，操縱采購價格成本；3）組織召開項目月度經(jīng)濟分析會中,并對要緊物資消耗使用情況進行通報，如存在問題合理分析緣故;4)組織編制物資采購資金使用打算，合理統(tǒng)籌使用資金，做好物資結算及支付工作;5)與業(yè)主做好物資結算談判工作；技術總工項目物資質(zhì)量、技術負責人,重點負責：1）牽頭組織編制專項物資使用或

9、替代方案,并進行經(jīng)濟論證;）協(xié)助商務經(jīng)理做好涉及物資使用的變更簽證工作;3）牽頭組織編制物資進場驗收打算,做好進場物資質(zhì)量方面驗收工作,并按規(guī)范要求進行檢驗和報驗工作;)協(xié)助商務經(jīng)理做好物資采購招標,提出規(guī)格，質(zhì)量，技術要求。生產(chǎn)經(jīng)理項目物資消耗負責人，重點負責：）協(xié)助商務經(jīng)理編制項目物資需求總打算，并牽頭組織依照施工進度要求，編制單位工程物資分批進場需用打算;2)做好現(xiàn)場物資使用監(jiān)管與檢查，并形成檢查記錄,按預算指標操縱物資合理消耗,接近打算數(shù)量上線或超出時向作業(yè)分包隊發(fā)出限量預警;)合理組織施工生產(chǎn)，動態(tài)治理物資堆放場地，強化周轉(zhuǎn)料具的治理，提高其周轉(zhuǎn)使用率;)做好專業(yè)物資進場質(zhì)量驗收工作

10、；5）協(xié)助商務經(jīng)理做好涉及物資使用的洽商簽證工作；6)按方案要求合理安排周轉(zhuǎn)料具的使用,組織進退場；6）組織大類物資過程盤點工作；7）參加項目月度經(jīng)濟分析會,并對項目物資使用情況及存在的問題進行匯報。項目物資部項目物資主辦杜猛要緊負責：1）依據(jù)公司物資治理制度、公司相關文件及項目物資治理策劃交底,結合項目實際，明確本項目人員物資崗位職責,制定項目部物資治理實施細則；2)牽頭組織物資供方資源的推舉、考察和過程評價;3）編制項目物資采購供應（申請)打算,經(jīng)項目商務經(jīng)理、項目經(jīng)理審核審批后報上級物資主管部門審核,發(fā)起招標,經(jīng)托付簽訂有關合同;4)按照公司（分公司）相關要求組織物資采購招標和封樣保存工

11、作；5）負責組織各種物資進場，對進場物資驗收、貯存、標識、發(fā)放等過程的綜合治理,負責對不合格品的處置；6）協(xié)助項目生產(chǎn)部門做好材料使用消耗治理，節(jié)約使用,杜絕白費。建立單項(單位）工程材料打算消耗數(shù)量臺帳,對大宗物資實際消耗數(shù)量與打算數(shù)量進行限量監(jiān)控，接近打算數(shù)量上限時向項目發(fā)出限量預警；7）協(xié)助商務部門進行工程內(nèi)外結算及時期性工程成本分析,對節(jié)約材料成本，提出物資治理合理化建議；8）定期做好現(xiàn)場物料盤點和周轉(zhuǎn)料具的進退場工作;9）、建立健全物資治理基礎臺帳，按時匯總、分析、上報各類物資統(tǒng)計報表；）負責項目所需周轉(zhuǎn)材料(小型機具)、低值易耗品的業(yè)務治理；1)項目完工后，做好周轉(zhuǎn)材料（小型機具）

12、、低值易耗品、廢舊物資的調(diào)撥處理以及總結工作;12）對項目部提出的有關材料、機具的咨詢及時做出回應;)提高項目部材料治理人員業(yè)務知識的責任,負責對材料治理人員專業(yè)知識的培訓。1）參加項目生產(chǎn)例會和月度經(jīng)濟分析會,對物資進行使用情況及存在問題提出相關意見。第四節(jié) 皇城坊物資部職責分工姓名職務聯(lián)系方式職責分工備注物資部長全面負責物資部相關工作，統(tǒng)籌全局，做好任務分配與治理、組織月末盤點、廢舊物資處理，材料招投標，合同簽訂及配合生產(chǎn)部門確保材料有序及時進場，負責材料采購,協(xié)調(diào)廠家與現(xiàn)場之間出現(xiàn)的問題。進行市場價格調(diào)查,組織招標資料收集及材料進場，與甲方監(jiān)理業(yè)務聯(lián)系等事務及物資資料的收集, 積極帶領物

13、資部成員深入現(xiàn)場并發(fā)覺和解決問題。材料員1要緊負責項目物資進場驗收工作，具體負責材料設備打算的收集報送及采購實施;對進場材料驗收材料堆碼治理;對招投標資料的收集報送。材料節(jié)超分析、鋼筋進場驗收、混凝土重量抽查。庫管員負責進場材料的驗收及原始單據(jù)的收集整理；做好驗收記錄臺賬;領料單的開具,庫房治理、進行庫房的收發(fā)料工作。資料員要緊負責1、材料日進場記錄電子版、紙質(zhì)版的錄入、各種材料單據(jù)匯總歸檔、月末對賬及對賬單的制作、鋼筋、混凝土、輪扣、模板等材料的進退場影像驗收資料的制作及簽字、每日對相機照片匯總分類歸檔、分包領料,對資料的整理歸檔。2、負責材料相關賬務的處理，配合項目合約部做好經(jīng)濟核算工作。

14、具體為PKPM錄入及各種臺賬月底報表材料收發(fā)存臺賬,股份平臺招投標工作。第二章 材料打算治理第一節(jié)物資需求總打算 項目組建后 3個月內(nèi)，項目商務部負責王新偉牽頭組織項目技術總工馬龍、質(zhì)量員對甲供、甲控、乙供等材料進行分類，編制本項目所有材料設備的需求總打算，以次來指導我項目的招標采購工作及單位工程材料打算操縱消耗量的依據(jù)。第二節(jié) 月度物資需用打算 項目各標段工程部依據(jù)施工生產(chǎn)進度打算在每月 日前編制下月材料需用打算,由項目物資部匯總生成項目月度物資需用打算,經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理、商務經(jīng)理審核、審批,之后物資部人員編制月度物資采購訂單發(fā)給各供應商為本月我項目需進場的材料備貨。第三節(jié) 采購打算要求 材料采購

15、打算由項目工長提出,經(jīng)項目生產(chǎn)經(jīng)理、項目經(jīng)理或執(zhí)行經(jīng)理審核審批后,交項目物資部集中定點采購。因不同材料的加工及配送周期問題，我項目對各種材料及設備需提早打算的天數(shù)規(guī)定如下表:序號材料名稱需提早天數(shù)及要求鋼筋三天，周末供應商無法配貨打算需在周五之前提出2混凝土503提早三天模板、木方兩天鋼管、輪扣三天泵車兩天6其他大部分材料均需提早一天第三章物資采購治理第一節(jié)物資采購方案開工前期，依照商務部門提供的物資需求總打算及工程部門的施工生產(chǎn)進度打算，物資部擬定了項目物資采購方案經(jīng)項目商務經(jīng)理、項目經(jīng)理審核、審批后對后續(xù)項目材料招標采購工作的材料種類、招標時刻予以指導，方案具體內(nèi)容見表3.1。表3.1項目

16、治理表格物資采購供應方案表格編號SCZ-01項目名稱：皇城坊 序號物資名稱規(guī)格型號估算數(shù)量估算價值計量單位物資采購單位(打)采購地點擬定采購方式擬定采購時刻擬選擇供應商數(shù)量備注業(yè)主公司分公司項目部分包商1鋼筋6556.271500萬西公開采購5-2覆模板6019萬框架協(xié)議采購023木方及木跳板1405333萬M框架協(xié)議采購2015-724鋼筋套筒2540414萬個框架協(xié)議采購215-15砂石水泥白灰240048萬M公開采購2015-71標磚多孔磚20022萬塊公開采購2015-17安全網(wǎng)150059萬公開采購201718零星材料0萬西單一來源201-719防水卷材000030萬單一來源21-1

17、物資部負責商務經(jīng)理審核項目經(jīng)理審批日期日期日期第二節(jié) 招標采購價格操縱 開工前期項目商務部、物資部及項目領導班子召開商務會議對皇城坊項目后續(xù)的資金打算做了全面的討論分析，就日后項目材料的招投標具體的付款方式做了初步的規(guī)劃,物資部人員以各種材料的付款方式及業(yè)主合同材料認價清單價格為指導對西安市場我項目所需材料進行詢價得出了材料招標采購參考價格，并報分公司物資部門審核通過后，為后續(xù)材料招標采購工作的價格方面予以指導(實際采購價格不應超過指導價格),具體內(nèi)容見表3.2。表3.2序號材料名稱規(guī)格型號付款方式單價（含稅）是/否同意銀行承兌是/否 同意商業(yè)承兌1鋼筋6.-25貨到施工現(xiàn)場經(jīng)驗收合格后,雙方

18、于每月25日結算,次月25日支付上月貨款10%。如未支付現(xiàn)金，則6個月銀行承兌貼息率=90%同期銀行貸款年利率2；6個月信用證貼息率=5%同期銀行貸款年利率/2; 6個月商業(yè)承兌貼息率=20同期銀行貸款年利率/2;6個月銀行保理（賣方保理）貼息率=120%同期銀行貸款年利率/2。 西安我的鋼鐵網(wǎng)送貨當天行情批量采購價同規(guī)格型號加60元是是覆模板貨到現(xiàn)場經(jīng)甲方驗收合格后，按收料單數(shù)量掛賬，每個月內(nèi)支付到掛賬貨款的0%，工程結算后1個月內(nèi)付清。覆模板：1830*1*1532元/;木模板:13*95*11.52元否否3木方及木跳板貨到現(xiàn)場經(jīng)甲方驗收合格后，按收料單數(shù)量掛賬,每個月內(nèi)支付到掛賬貨款的6

19、%,工程結算后1個月內(nèi)付清。木方:3000*85mm=170元/m;木方:30*070mm=175元/m;木方：4000*40*70m=150元;木跳板:400*0m70元否否鋼筋套筒12-28貨到現(xiàn)場經(jīng)甲方驗收合格后，按收料單數(shù)量掛賬,每個月內(nèi)支付到掛賬貨款的60%,工程結算后1個月內(nèi)付清。6:1元/個；8:.元/個;20:.元個；22:.元/個;25:2元/個 28:.元/個注:、此價格包含工地現(xiàn)場所需的套絲機、刀片、扳手、滾絲輪等機械及輔助設備和人員培訓; 2、此價格每個套筒免費提供相應規(guī)格型號的愛護帽2個；3、變徑套筒按大頭每個加價10%，正反絲加價0.1元/個。否否5砂石水泥白灰貨到

20、現(xiàn)場經(jīng)甲方驗收合格后,按收料單數(shù)量掛賬，每個月內(nèi)支付到掛賬貨款的%，工程結算后1個月內(nèi)付清。水泥:30元/t；中砂：7元/m；礫石：12元/m；白灰:260元/m否否6標磚多孔磚貨到現(xiàn)場經(jīng)甲方驗收合格后，按收料單數(shù)量掛賬，每個月內(nèi)支付到掛賬貨款的60%,工程結算后1個月內(nèi)付清。標磚:.3元/塊 多孔磚:0.56元塊空心磚:1.元/塊 加砌塊：5/否否7安全網(wǎng)貨到現(xiàn)場經(jīng)甲方驗收合格后,按收料單數(shù)量掛賬，每個月內(nèi)支付到掛賬貨款的0，工程結算后1個月內(nèi)付清。阻燃密目網(wǎng):6*.5=3元/張阻燃密目網(wǎng)：M*1.8M=3元/張大眼安全網(wǎng):6M*1.5M=4元/張大眼安全網(wǎng)：3*M=5元/張否否8防水卷材貨

21、到現(xiàn)場經(jīng)甲方驗收合格后，按收料單數(shù)量掛賬，每個月內(nèi)支付到掛賬貨款的6%,工程結算后1個月內(nèi)付清。聚酯胎型M2元/聚酯胎型4M=30元/否否第三節(jié) 招標采購 1、招標采購小組 依照中建二局第三建筑工程有限公司物資集中采購網(wǎng)絡交易治理方法，項目部成立物資采購招標領導小組,人員名單及崗位職責如下： 表3.3小組職稱姓名崗位職責組長項目經(jīng)理小組總負責副組長商務對供應商的材料價格進行分析,合同各項條款的合法性進行審核。組員物資、商務、預算員、相應工長、生產(chǎn)經(jīng)理1、對供應商的材料規(guī)格，是否符合技術方案中的各項要求進行審核，參與供方考察。、對供應商材料進行質(zhì)量審核,依據(jù)國家、當?shù)厥∈械貐^(qū)標準進行材料質(zhì)量查驗

22、。、對供應商資質(zhì)預審,組織合格供應商投標，組織參與供方考察。供方選擇）供方考察 依照項目物資采購方案中所需的材料種類及所選供應商家數(shù),項目物資部制定供方考察打算（見表3.）對差不多入圍的合格供方就其資金狀況、墊資能力、貨源質(zhì)量、貨源種類、存儲量、生產(chǎn)能力、運輸能力、運距遠近、企業(yè)信譽度、在供貨項目是否飽和、綜合實力等進行全面的考察以便選取最優(yōu)供應商。表34序號材料名稱可能考察時刻要緊考察內(nèi)容考察人員1鋼筋20158資金狀況、質(zhì)量、運距、出貨碼頭存儲量項目經(jīng)理:項目總工：質(zhì)量總監(jiān)：物資主辦:2 混凝土201-8資金狀況、產(chǎn)能、運輸能力、運距、技術實力、在供項目、企業(yè)信譽度3模板、木方201-生產(chǎn)

23、能力、運距、質(zhì)量、資金狀況4加氣磚2015-生產(chǎn)能力、運距、質(zhì)量、資金狀況砂漿205-8生產(chǎn)能力、運距、質(zhì)量、資金狀況選定供應商后項目物資部對中標供方編制中標供方名錄，對參與投標的中建股份平臺上的合格供方編制項目合格供方名錄,采集供應商的差不多信息為下次的投標工作參考。供應商過程評價 在供貨周期內(nèi)項目物資部、各標段工程部、質(zhì)檢部就其質(zhì)量保障、數(shù)量保障、交貨保障、服務保障等方面按季度進行過程評價,由物資主辦杜猛匯總評價結論，選出優(yōu)秀供方及不合格供方,并對不合格供方予以一定的警告或終止合同,綜合評價結果上報公司物資部。采購合同 招標采購完成選定中標供應商后，項目物資部擬定物資采購合同,組織項目商務

24、部、技術部、質(zhì)檢部、工程部、項目領導班子對合同條款進行初步評審,項目評審通過后，采購員將評審后的合同上傳到中建集采系統(tǒng)中發(fā)起分公司合同評審流程，分公司各職能部門及主管領導審核后，采購員依照領導修改意見修改后,將所需資料及供應商簽字蓋章后的合同交到分公司物資部統(tǒng)一辦理。第四章 物資驗收治理第一節(jié) 驗收人員要求 所有進場物資,由項目物資部及時組織項目質(zhì)檢、分包材料員共同驗收。關于有專門要求的物資,需增加監(jiān)理方代表、項目總工、安全總監(jiān)共同完成驗收。第二節(jié)驗收的要緊內(nèi)容（1）物資（設備）進場驗收打算 開工前期由項目總工馬龍牽頭，項目質(zhì)檢部、商務部、安全部、物資部共同參與編制物資(設備）進場驗收打算，由

25、項目總工審核,項目經(jīng)理審批后對參與現(xiàn)場驗收人員交底,對后續(xù)進場物資的驗收工作予以指導。（)驗收預備:材料人員必須在物資進場前做好驗收標準、影像器材、場地設施、計量器具、苫墊物品及采購資料的預備。(3)資料驗收：材料人員應依照需用打算內(nèi)容核實供方提供的質(zhì)量證明文件(材質(zhì)證明書、檢測報告、產(chǎn)品合格證等）、運輸票據(jù)、磅單、出庫單等,是否與實物相符。(4）影像驗收及領導帶班驗收制度：材料人員對進場物資驗收進行攝影對大宗材料鋼筋、鋼管等材料要求項目領導參與驗收與相關驗收人員一起對物資、地點、檢驗過程等如實拍照，影像器材設置時刻與當日進場驗收時刻相同。材料人員在拍攝完成后及時將影像資料存放在“影像驗收文檔

26、”保存，并對所驗收材料制作影像驗收資料,相關人員要在資料上簽字確認。第三節(jié)驗收要求(1）外觀質(zhì)量驗收：要緊通過簡單工具或手摸、眼觀,檢驗材料的包裝，表面狀態(tài)，外觀形態(tài)及氣味變化等,是否存在質(zhì)量問題或缺陷。(2）材質(zhì)質(zhì)量驗收:是依據(jù)規(guī)定對材料的物理、化學性能進行檢驗，由材料人員通知技術部門（試驗員)按規(guī)定取樣送檢，試驗報告出來后,應反饋物資部門以便放行。(3)設備、配件進場驗收：由物資部門通知技術部門，會同有關人員開箱檢查,填寫有關記錄。（4)甲供材料的驗收 項目物資部組織甲方、監(jiān)理和項目質(zhì)檢等共同驗收，對驗收合格的物資,填寫物資驗收記錄，四方簽字確認,收集材料質(zhì)量證明、合格證、許可證等證明材料

27、。對驗收不合格的材料，要及時清除退場,并做好相關記錄。(5)材料驗收完成后要把驗收結果標明在材料驗收牌上，以便工人辨不使用。第四節(jié) 要緊材料驗收要點（1)鋼筋 進場鋼筋質(zhì)量必須符合G 49920熱軋帶肋鋼筋GB19.1-20熱軋光圓鋼筋要求。外觀驗收:卡尺，檢驗鋼筋直徑是否在同意偏差范圍內(nèi),表觀驗收,檢驗鋼筋表面是否銹蝕嚴峻，肋是否整齊規(guī)則,認真核對材質(zhì)證明與鋼材銘牌是否對應。重量驗收:螺紋鋼材采納點條計重，但物資部對其重量過磅檢查，如超過規(guī)范同意偏差值堅決退場。線材采納過磅計重。（2)混凝土、商品砂漿 進場的混凝土的質(zhì)量必須符合GB/T149022003預拌混凝土及有關國家、行業(yè)和地點現(xiàn)行最

28、新標準。項目上設有地磅,同部位、批次混凝土澆筑時物資部人員對混凝土罐車不定時抽查,每次至少五車,得出數(shù)據(jù)與當批次澆筑配合比的理論重量對比分析,過程中要留影像資料，磅單上司機和抽查操作人員雙方共同簽字確認。項目質(zhì)檢、工長及試驗人員對混凝土表觀及塌落度進行檢查。（3）袋裝水泥、膩子等在車內(nèi)或入庫后點袋計數(shù),同時對袋裝水泥、膩子進行重量過磅抽檢。（4)模板、木方 要按照規(guī)定的方法進行檢尺。如木方:先檢長度、寬度、厚度,得出實際平均值再點根數(shù)，用計算公式算得實際方量。木材的外觀要查驗其磨損、彎曲、邊皮、活死結、裂紋等缺陷是否與標準規(guī)定的等級相符。（)外架材料鋼管、輪扣、頂托按照要求對其壁厚、直徑、長度

29、檢驗，扣件對其單體重量檢驗，外觀檢驗對銹蝕嚴峻或夾渣大量混凝土殘渣的外架材料不同意進場。()加氣磚 加氣磚尺寸要符合國標要求,不應缺邊斷角，對養(yǎng)護齡期未到強度未達到要求的堅決退場。 所有材料依照不同驗收要求,要把驗收過程中的實測實量數(shù)據(jù)分類不記錄在驗收記錄表中。第五節(jié) 驗收過程中發(fā)生問題的處理 進場物資若發(fā)生品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量不符時或經(jīng)檢驗、驗證判定為不合格品時，必須按照質(zhì)量體系文件要求的不合格品處置程序處理并留過程影像資料，并視情節(jié)嚴峻性對供應商予以相應的處罰。第五章物資消耗治理第一節(jié)材料整體目標與消耗操縱指標 結合本項目自身情況及公司要求制定了項目物資治理的整體目標及要緊材料的盈余指標

30、如下：1、整體目標項目目標內(nèi)容備注質(zhì)量目標施工物資滿足設計、國家、行業(yè)標準相關要求合格率0%。進度目標合理編制物資需用打算,及時招標采購，供應保障率1%。環(huán)保節(jié)能目標固體廢棄物分類收集、處理達標率00。環(huán)保符合唐山市環(huán)保節(jié)能標準，符合B2348-90規(guī)范及要求。職業(yè)健康安全目標杜絕物資運輸、儲存過程中操作人員安全事故。采購及消耗目標依據(jù)項目成本操縱打算，做到過程可控詳見指標分析2、要緊物資消耗操縱指標要緊物資類不操縱指標(%)備注鋼筋1混凝土0.5模板20木方20加氣磚0.6砂漿2第二節(jié) 項目物資消耗治理規(guī)定()項目物資部應加強材料治理方法執(zhí)行的有效性，建立健全崗位責任制和各種材料臺帳，嚴格執(zhí)

31、行各項材料治理規(guī)定。(2)明確項目發(fā)料人員的崗位職責和工作內(nèi)容，嚴把材料發(fā)放關。要建立分包方授權托付制度，即分包方以書面形式開具材料領用人員的“授權托付書” 此托付書上有作業(yè)隊負責人的簽字和分包單位的公章和托付領料人的身份證復印件及簽字，項目物資部對托付書進行備案。(3）嚴格保管原始憑證，不得任意涂改耗料憑證，以保證耗料數(shù)據(jù)和材料成本的真實可靠。對材料消耗要逐項登記,幸免亂攤、亂耗現(xiàn)象，不弄虛作假,確保材料消耗的準確性。(4）加強材料使用過程中的治理，嚴格按照與分包簽署的分包材料治理協(xié)議中獎懲措施進行現(xiàn)場材料使用治理。認真進行材料核算,按規(guī)定月度辦理領料手續(xù)并裝訂成冊。(5)材料發(fā)放按照“先進

32、先出原則”發(fā)放。不合格物資禁止發(fā)放，并做好標識和登記。 過期的物資要及時報告項目部負責人或物資部門負責人，同時材料人員填制試驗托付單并通知試驗員取樣送檢,確定能否接著使用;過期物資確定不能接著使用的,項目物資部應作好標識,通知公司物資部報廢處理。()項目物資部要堅持按材料需用打算發(fā)料,并按打算核對領料單的物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等項無誤后,材料人員和領料人雙方在領料單上簽名后,由物資部材料主辦簽字確認后發(fā)料；材料人員發(fā)料后，應及時填寫發(fā)料臺帳，做到日清月結,帳物相符。領料人員負責材料的運輸、保管、發(fā)放、使用。(7）做好“材料使用量”的操縱。嚴格執(zhí)行限額領料制度,建立單項工程限額領料臺賬,對單

33、項作業(yè)隊使用材料進行數(shù)量上的操縱。在日常治理中與商務部門積極溝通，依照工程變更及時更新相應的單項工程限額領料臺賬中的需求量，做到對單項工程用料實時監(jiān)控。一旦發(fā)覺有個不的物資立即超量,及時與作業(yè)隊和商務部門溝通，查明原由，并向項目經(jīng)理匯報情況，以免造成不必要的損失。(8)對現(xiàn)場大宗材料使用白費的操縱項（見表5.)進行要緊把控，各標段工長作為現(xiàn)場物資治理的第一責任人要對操縱項內(nèi)容嚴格把控,出現(xiàn)問題及時制止并聯(lián)系物資部人員按照分包物資治理協(xié)議中的相關規(guī)定對責任分包隊予以整改或罰款處理。表5.序號材料材料操縱類型要緊操縱項內(nèi)容責任人鋼筋鋼筋加工廠、分包鋼筋下料單加必須提交到項目商務部、技術部審核后方可

34、加工；2、超過0c的鋼筋禁止丟棄在廢料池中；3、嚴禁分包惡意切斷鋼筋；各樓段工長:物資部:現(xiàn)場鋼筋綁扎1、鋼筋綁扎搭接長度不得超過規(guī)范要求；2、剩余的鋼筋半成品應及時清理； 2周轉(zhuǎn)料具模板、木方1、拆模后的模板、木方應按規(guī)格分類整齊堆碼；、禁止隨意切割整張模板、木方;3、模板使用前應涂刷脫模劑;、鋪路、蓋后澆帶、水溝蓋板等不得使用整張大板;各樓段工長:物資部:相應工長:物資部：鋼管1、禁止隨意切割長鋼管;2、按要求合理堆碼；輪扣、按要求合理堆碼;2、退場前進行打包處理；混凝土混凝土量、實際量與預算量對比；2、禁止高標號砼打到低標號砼中；3、嚴格操縱好尾料超方量;、澆筑混凝土后對厚度檢測;各樓段

35、工長:物資部：混凝土澆筑1、澆筑前梁柱接口應綁扎收口網(wǎng);2、做到料空車走;、散落到地上的料應及時清理使用；第六章 物資儲存治理第一節(jié) 倉庫物資治理(1)按物資的性能及保管要求設庫，并按材料品種、規(guī)格、產(chǎn)地分不放置；()庫內(nèi)保持潔凈、整潔、明亮；通風、防雨、防潮、防火、防盜等;(）物資碼放整齊、安全，標識清晰、齊全;(5)必須有倉庫防火措施度；（6)倉庫治理人員要確保倉庫的安全,對進出倉庫的人員進行記錄；第二節(jié) 露天存放物資治理規(guī)定（1)物資進場必須按施工平面圖（分時期）碼放,并予以明確標識;(2）各類物資必須按以下規(guī)定存放治理：)架體料具存放治理必須按品種、規(guī)格分不存放;b.鋼管、輪扣等架料碼

36、放時,必須下墊 15c,高度不得超過 1.5m，端頭對齊;c使用后應及時清點、清理、保養(yǎng)、碼放（指定位置)整齊或及時退場；）地材存放治理a.砂、石成堆堆放、四周潔凈，應有足夠的人行道和車道；. 磚、砌塊碼放之前，必須將地面鏟平、夯實,防止倒塌和地基下陷。磚成丁碼放,每丁為 20 塊,每跺高度不得超過 .5m;3)鋼筋存放治理a.鋼筋原材或成型鋼筋存放場地應路基堅實，存放于指定地點；b.必須按品種規(guī)格、使用部位，分不碼放整齊;.碼放鋼筋應一頭偏高,以便流水,下墊 c;4）模板、木方存放治理存放時應下墊上蓋、碼放整齊，碼放高度不得超過1.5m,并防止爆曬、受潮后起拱變型。4）水泥存放a水泥必須入庫

37、保管，庫房不漏雨、設前后門、門窗牢固、設專人負責;b水泥堆放下墊 15c、距墻 0c、每跺不得超過 10 袋;.一般水泥貯存時刻不得超過三個月，特種水泥不得超過一個月，應掌握先進先出的原則;d.水泥庫房內(nèi)外落地灰，應及時清理,保持現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生。第七章 周轉(zhuǎn)料具治理第一節(jié)周轉(zhuǎn)料具的驗收、使用 項目使用周轉(zhuǎn)料具必須達到有關質(zhì)量及安全要求。周轉(zhuǎn)料具進場時，執(zhí)行領導帶班驗收制度，物資部、質(zhì)檢部、安全部人員必須參與驗收。 凡進入項目的外租周轉(zhuǎn)料具均需要供方提供相應的資料，即：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照；全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證;稅務登記證;組織機構代碼證；檢驗報告等。 項目商務人員在約定勞務合同時，應明確安全生產(chǎn)

38、中的周轉(zhuǎn)料具投入明細。結合工程項目的總體進度，確立總量,分時期確定周轉(zhuǎn)料具的打算數(shù)，并與物資治理人員一同負責檢查、核對。 項目與供方簽訂租賃合同/協(xié)議，與外聯(lián)隊簽訂二次租賃協(xié)議,明確雙方的責權利。項目物資治理人員應依照勞務合同中的周轉(zhuǎn)料具數(shù)量明細，制定進場時刻和堆放場地，并與技術人員按品種的質(zhì)量標準進行驗收。建立周轉(zhuǎn)料具專用臺帳、明細、各種的總量、實際用量、驗收狀態(tài)、進場時刻等。第二節(jié) 周轉(zhuǎn)料具驗收標準（1）周轉(zhuǎn)料具進場時，項目嚴把驗收關。料具必須達到有關安全要求，如：鋼管壁厚為 3.6m_0.3m， 扣 件重 量 :十字卡 15-1.1kg,接頭 卡、旋 轉(zhuǎn)卡.-1.5k，T 型螺栓 M2,

39、總長為 72+_0.5mm 及各項力學參數(shù)達標（詳見檢驗報告）。模板許多于9層，周轉(zhuǎn)次數(shù)不低于8次，木方潔面尺寸偏差正負mm,長度偏差正負5mm。(2）凡進入項目的周轉(zhuǎn)料具均需要產(chǎn)品質(zhì)量的外觀抽樣檢驗(扣件各部分不應有裂紋、變形、銹蝕、鉚接處應牢固)，由項目部物資、技術等相關人員實施，填寫周轉(zhuǎn)料具進場質(zhì)量抽查記錄表。（）項目與供方簽訂租賃合同/協(xié)議，與外聯(lián)隊簽訂二次租賃協(xié)議，明確雙方的責權利,建立周轉(zhuǎn)料具臺帳，進行動態(tài)治理。第三節(jié) 項目周轉(zhuǎn)料具治理（）項目經(jīng)理部應嚴格按技術方案合理配置周轉(zhuǎn)料具，并按施工進度安排合理組織周轉(zhuǎn)料具進、退場,做到周轉(zhuǎn)料具使用安全、經(jīng)濟、合理。（2)關于由我方租賃(采

40、購）的周轉(zhuǎn)料具，項目應與分包簽訂周轉(zhuǎn)料具二次租賃使用協(xié)議,重點對分包料具的領用、保管、消耗等環(huán)節(jié)的責、權、利進行明確，并建立過程檢查監(jiān)督制度，嚴格獎罰,減少使用過程中的破壞和白費。()項目應嚴格料具分包領用制度，實施限額領料，并應留存領用記錄。()項目物資部門按月進行料具盤點,并與分包隊組進行當月周轉(zhuǎn)料具租、退、結存對賬，并填寫“項目周轉(zhuǎn)料具月度對賬單”(5)項目在進行與勞務分包月度結算時，應依據(jù)“月度對賬單”與分包隊組核實租用數(shù)量,扣除合理損耗率后，要求使用分包按照租賃賠償價格對超耗部分進行賠償,并填制項目周轉(zhuǎn)料具損壞丟失賠償結算單，在結算時將賠償金扣除。(6)項目應對現(xiàn)場料具進行動態(tài)平面治

41、理,合理布置大宗周轉(zhuǎn)料具堆放場地，并進行合規(guī)堆放。(7）項目應對大宗周轉(zhuǎn)料具的消耗進行月度耗料核算分析,總結超耗緣故，并制定合理彌補措施。(8)項目應實行封閉治理，強化保衛(wèi)工作治理，盡可能減少周轉(zhuǎn)料具盜搶、丟失現(xiàn)象的發(fā)生。實行“出門證制”，凡是周轉(zhuǎn)料具退場均應經(jīng)項目主管材料人員簽認后方可放行。第四節(jié)周轉(zhuǎn)料具退場 周轉(zhuǎn)料具退場鋼管采納過磅、扣件點數(shù)、輪扣架點數(shù)確認退場數(shù)量，退場時項目物資部人員、分包材料員、租賃商三方共同確認退場量,并在退料單上三方簽字,過程中留影像資料。第八章物資盤點治理第一節(jié) 物資盤點小組 依照公司物資治理手冊要求項目部必須分不按月度、季度、年度對材料進行盤點，我項目部成立物

42、資盤點小組對盤點工作全面落實相關人員及崗位職責見下表：表8.1小組職稱姓名崗位職責組長商務工作總負責。副組長物資負責全程監(jiān)督組員預算依照盤點量進行商務核算，分析是否存在超進或白費現(xiàn)象。組員物資組織本小組進行盤點,并做好記錄，建賬。組員各樓段責任工長參與本小組的盤點工作,對本標段的所有材料全面盤點。第二節(jié)物資清查范圍及要求()年度盤點范圍：各類物資、結構件、配件、周轉(zhuǎn)料具、半成品，專用工具、低值易耗品、計算機、家具備品等。 季度盤點范圍：各類物資、結構件、配件、周轉(zhuǎn)料具、半成品。 月度盤點范圍:各類物資、結構件、配件、周轉(zhuǎn)料具。()通過檢斤、檢尺、量尺、點數(shù)等方法來清點實物數(shù)量。同時，對評定的物

43、資進行質(zhì)量鑒定。清理材質(zhì)證明、合格證以及臺帳、正確標識。（3）對周轉(zhuǎn)料具的盤點，要認真清理核對,將分包方和公司租賃、購買的周轉(zhuǎn)料具區(qū)分盤點。（4)盤點過后對數(shù)據(jù)整理匯總成盤點記錄,以備后續(xù)材料進場時參考。第九章 剩余及廢舊物資處理治理 1、項目部應對廢舊物資做出明確的界限規(guī)定如30公分以下的鋼筋頭，0.3平米以下的小塊模板,20厘米以下的木方等若上述材料超過規(guī)定規(guī)格嚴謹做廢料處理，項目產(chǎn)生剩余或廢舊物資時應先與其他項目溝通看是否能夠周轉(zhuǎn)調(diào)劑,調(diào)劑需填寫調(diào)劑報告,若無法調(diào)劑應及時提出書面報告,由物資部牽頭組織經(jīng)管部 、質(zhì)量技術部等部門進行鑒定，明確處理意見通過公司主管領導批復后,方可進行處理。關

44、于安全標準化可周轉(zhuǎn)料具或設施，項目物資部建立專門臺帳,與安全部聯(lián)合統(tǒng)一報分公司物資部實行統(tǒng)一治理與調(diào)配。4、依照中建二局第三建筑工程有限公司工程項目剩余物資及廢舊物資處理方法，項目部成立剩余及廢舊物資處理小組,人員名單及職責如表9.1。表.1小組職稱姓名崗位職責組長項目經(jīng)理小組的工作總負責。副組長書記、商務經(jīng)理對小組的工作過程跟蹤掌握,協(xié)調(diào)配合。組員技術總監(jiān)審查物品是否有再利用價值。組員商務審查廢舊物品是否有再利用價值和廢舊物品評估剩余價值。組員物資組織廢舊物資評估、詢價、報價、物資處理實施過程。5、處理廢舊鋼材應進行過磅計重,不得估堆作價處理;處理廢舊木材應進行檢尺量方處理。6、項目要將處理

45、款項上繳公司財務部，同時做好廢舊物資處理登記作帳備查。第十章 應付賬款與付款第一節(jié) 付款的審批與支付治理 項目部支付工程款、材料款、周轉(zhuǎn)料具租賃費等款項須履行付款會簽手續(xù)，項目部商務人員填寫資金支付審批表，要緊內(nèi)容包括合同額、應付款金額、已付款、實際欠款額等。項目物資、工程質(zhì)量、安全治理人員依照合同相關條款在表上簽署是否同意付款的意見，經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后報分公司相關部門審批。第二節(jié) 與供應商的對帳 物資部門人員每月與供應商對帳,應付賬款會計崗位人員與對方核對雙方應付（收)賬款是否一致，是否有未達帳項,核對一致后編制對賬單并經(jīng)雙方對帳人員簽字確認。 財務部門主管會計審核對賬單應付賬款金額與賬面

46、記錄是否相符，未達帳項是否屬實,經(jīng)主管會計審核簽字后交財務部門檔案治理人員集中存檔保管。第三節(jié)應付賬款與付款的記錄 財務部門應付賬款會計崗位人員審核采購合同、供貨發(fā)票、驗收單、供應商月度對賬單等原始憑證，審核無誤后進行賬款處理,編制應付賬款憑證。第四節(jié) 發(fā)票治理 供應商提供發(fā)票的要有相應稅務局網(wǎng)站查詢真?zhèn)谓Y果，同時附上查詢復印件交到項目。第十一章 要緊業(yè)務風險第一節(jié)材料采購招投標風險 招標不規(guī)范導致項目質(zhì)量出現(xiàn)缺陷、工程進度滯后、出現(xiàn)采購糾紛及不合理成本等問題,給企業(yè)造成信譽與經(jīng)濟損失。規(guī)避措施:項目通過明確招標領導小組人員以及對其職責的分解來規(guī)避風險，在招標過程中通過對招標流程的抽查、自查以及和分公司相關招標小組的溝通等來預防風險項的發(fā)生 。第二節(jié) 供應商審核與治理風險(1）供應商審核與治理違反了國家法律、法規(guī)及企業(yè)有關規(guī)定的要求