地下綜合管廊及道路工程PPP項(xiàng)目公司章程

1、*公司（項(xiàng)目公司）之公司章程二一 年 月項(xiàng)目合同附件之公司章程 第一章 總則為完善 公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的經(jīng)營(yíng)機(jī)制，規(guī)范公司的組織和行為，保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，并界定公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)的職權(quán)，依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱“公司法”）及其他相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制定本章程。本章程自公司取得公司登記機(jī)關(guān)頒發(fā)的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起正式生效。本章程自生效之日起，即對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員具有法律約束力。第二章 定義和釋義定義在本章程中，下述術(shù)語(yǔ)具有下列含義：“甲方”指禪城東部商務(wù)區(qū)投資建設(shè)有限公司“乙方”指除甲方以外的項(xiàng)目公司股東，即 公司“公司”在

2、本章程中指項(xiàng)目公司，即甲乙雙方合資成立的 公司 “出資比例”就本章程任何一方而言，指該方的出資額在項(xiàng)目公司注冊(cè)資本中所占的比例。“工商登記機(jī)關(guān)”指中國(guó)國(guó)家工商行政管理總局或其授權(quán)的地方工商行政管理部門?！岸聲?huì)”指項(xiàng)目公司董事會(huì)?！癙PP項(xiàng)目合同”指佛山市禪城區(qū)石灣鎮(zhèn)街道辦事處和本章程乙方于201 年 月 日簽署的禪城區(qū)奇槎片區(qū)地下綜合管廊及道路工程PPP項(xiàng)目合同?！肮ぷ魅铡敝钢袊?guó)法定節(jié)假日以外的日歷日?！肮蓶|會(huì)”指項(xiàng)目公司的股東會(huì)。“股權(quán)”指本章程一方或雙方在項(xiàng)目公司注冊(cè)資本中的出資及與之相關(guān)的所有權(quán)利與利益?！敖?jīng)營(yíng)期限”指第十條款所約定的項(xiàng)目公司的經(jīng)營(yíng)期限?！安豢煽沽κ录本哂蠵PP項(xiàng)目合

3、同所約定的含義。“簽訂日”指本章程首頁(yè)記載的雙方正式簽署本章程的日期。 “適用法律”指適用于項(xiàng)目公司的中國(guó)法律、法規(guī)、規(guī)章、地方法規(guī)和政府部門頒布的所有適用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范及其它適用的強(qiáng)制性要求?！绊?xiàng)目融資”指為項(xiàng)目實(shí)施之目的，項(xiàng)目公司在中國(guó)境內(nèi)外進(jìn)行的對(duì)除項(xiàng)目公司資本金之外的項(xiàng)目所需資金的融資。乙方應(yīng)協(xié)助項(xiàng)目公司能夠按照乙方投標(biāo)文件中的融資方案或以更為優(yōu)惠的融資條件依法完成該等融資?！盃I(yíng)業(yè)執(zhí)照”指由工商登記機(jī)關(guān)頒發(fā)給項(xiàng)目公司的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照?！皢T工”指項(xiàng)目公司的所有員工，包括其高級(jí)管理人員和職工?！肮菊鲁獭敝鸽p方于簽訂日簽署的項(xiàng)目公司的公司章程?！芭鷾?zhǔn)”指根據(jù)法律規(guī)定和本章程約定為項(xiàng)

4、目公司或?yàn)轫?xiàng)目進(jìn)行勘察、設(shè)計(jì)、投資、融資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)和移交而需從政府部門獲得的許可、執(zhí)照、同意、授權(quán)、核準(zhǔn)或批準(zhǔn)?！白?cè)資本”指項(xiàng)目公司的注冊(cè)資本金，該注冊(cè)資本金以項(xiàng)目公司章程規(guī)定并以工商登記的金額為準(zhǔn)。釋義在本章程中，除非另有明確規(guī)定，下述詞語(yǔ)的釋義如下： “日”、“月”、“年”均指公歷的日、月、年； “一方”按適用情況分別指甲方或乙方，包括其繼承人和允許的受讓人；“雙方”指甲方和乙方，包括其繼承人和允許的受讓人；除非上下文另有所指，“元”指人民幣元；“包括”指包括但不限于；若規(guī)定支付任何款項(xiàng)或提交任何書面材料之日不是工作日，則應(yīng)在該等日期后的第一個(gè)工作日支付或提交；任何條款、段、附表、

5、附錄或附件指本章程的條款、段、附表、附錄或附件。標(biāo)題僅為方便之用，不影響解釋。 PAGE 21第三章 公司公司的名稱為： （暫定名），最終以工商部門登記注冊(cè)的為準(zhǔn)。公司的法定地址為： 公司的組織形式為有限責(zé)任公司。公司以自身的全部資產(chǎn)為限承擔(dān)公司的債務(wù)及責(zé)任。自公司成立日起各方以各自認(rèn)繳的注冊(cè)資本為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任；甲方不參與融資擔(dān)保和日常管理，因此甲方不參與分享利潤(rùn)。公司經(jīng)營(yíng)范圍負(fù)責(zé)PPP項(xiàng)目合同項(xiàng)下的投資、融資、勘察、設(shè)計(jì)、建設(shè)(含綜合管廊主體及附屬配套工程、道路、橋梁、交通、排水、綠化、照明等工程及其他附屬工程）及運(yùn)營(yíng)維護(hù)（綜合管廊主體及附屬配套工程、道路、橋梁、交通、排水、綠化、照明等

6、工程及其他附屬工程）業(yè)務(wù)。公司的經(jīng)營(yíng)范圍不得超出本章程約定的內(nèi)容，最終以工商部門登記注冊(cè)的為準(zhǔn)。除PPP項(xiàng)目合同、合資協(xié)議及本章程約定的提前終止或延期外，公司的經(jīng)營(yíng)期限為自領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起至公司合作期屆滿。在PPP項(xiàng)目合同約定的經(jīng)營(yíng)期內(nèi)，如果項(xiàng)目公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的與本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)（含重置或更新，如有）的關(guān)聯(lián)交易，其單項(xiàng)交易或單項(xiàng)合同超出伍拾萬(wàn)元人民幣或一個(gè)完整年度累計(jì)交易金額或累計(jì)合同金額超出貳佰萬(wàn)元人民幣的（本處所述關(guān)聯(lián)交易是指項(xiàng)目公司和下列任一關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的交易：1）中標(biāo)社會(huì)資本方（或聯(lián)合體各方）的控股股東或?qū)嶋H控制人；2）同受中標(biāo)社會(huì)資本方（或聯(lián)合體各方）的控股股東或?qū)嶋H控制

7、人控股或?qū)嶋H控制的下屬子公司；3）中標(biāo)社會(huì)資本方（或聯(lián)合體各方）的控股子公司或?qū)嶋H控制的下屬子公司），則該等事項(xiàng)應(yīng)經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商且經(jīng)雙方書面確認(rèn)同意后，方可實(shí)施。經(jīng)一方提議，且經(jīng)股東會(huì)全體一致表決通過(guò)的，可以適當(dāng)延長(zhǎng)項(xiàng)目公司的經(jīng)營(yíng)期。第四章 投資總額與注冊(cè)資本公司的投資總額約為352713600.00元人民幣。公司的注冊(cè)資本為 70542720.00元整，占投資總額的20%。股東各方名稱如下：甲方：禪城東部商務(wù)區(qū)投資建設(shè)有限公司乙方： (乙方人數(shù)以實(shí)際出資人數(shù)為準(zhǔn))投資總額和注冊(cè)資本的差額由公司通過(guò)銀行貸款等方式予以解決，如項(xiàng)目公司不能順利完成項(xiàng)目融資，則由乙方自行通過(guò)股東貸款、補(bǔ)充提供擔(dān)

8、保等方式解決，以確保項(xiàng)目公司的融資足額到位。甲方在項(xiàng)目公司融資過(guò)程中不提供項(xiàng)目融資的一切擔(dān)保條件。甲方和乙方認(rèn)繳的公司的注冊(cè)資本分別如下：甲方認(rèn)繳的注冊(cè)資本為7054272.00元整，占項(xiàng)目公司注冊(cè)資本總額的百分之十10%；乙方認(rèn)繳的注冊(cè)資本為63488448.00元整，占項(xiàng)目公司注冊(cè)資本總額的百分之九十90%。甲乙雙方均以貨幣方式出資，雙方承諾將根據(jù)適用法律及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門的規(guī)定依法繳納注冊(cè)資本，注冊(cè)資本由甲乙雙方在項(xiàng)目公司成立15個(gè)工作日內(nèi)按照各自認(rèn)繳的持股比例一次性繳納到位。除非轉(zhuǎn)讓為法律所要求且由司法機(jī)關(guān)裁定和執(zhí)行，或乙方經(jīng)禪城區(qū)人民政府書面同意引入財(cái)務(wù)投資人參股項(xiàng)目公司外，乙方不得轉(zhuǎn)讓

9、其持有的項(xiàng)目公司的全部或部分股權(quán)（如上述行為的起因涉及乙方過(guò)錯(cuò)，則認(rèn)定為項(xiàng)目公司違約，甲方有權(quán)視情形提取建設(shè)期履約保函或運(yùn)營(yíng)維護(hù)保函項(xiàng)下的違約金額，直至提前終止本合同）。若經(jīng)佛山市禪城區(qū)人民政府授權(quán)同意，乙方在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中引入的財(cái)務(wù)投資人參股項(xiàng)目公司，則財(cái)務(wù)投資人行使股東權(quán)利應(yīng)與項(xiàng)目公司其他股東保持行動(dòng)一致，以不影響本項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn)為前提，否則由此導(dǎo)致的損失由乙方承擔(dān)。第五章 股東會(huì)公司設(shè)股東會(huì)，股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東會(huì)行使下列職權(quán)：決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃； 選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

10、審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算方案；審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；對(duì)股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)作出決議；對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；經(jīng)營(yíng)期限的延長(zhǎng)；制定和修改公司章程；決定公司的融資限額及負(fù)債規(guī)模；按照PPP項(xiàng)目合同的約定決定公司對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)；其他各股東一致同意應(yīng)由股東會(huì)表決的事項(xiàng)。股東會(huì)會(huì)議由股東按實(shí)繳出資比例行使表決權(quán)。上述第（1）、（4）、(5)、（6）（13）項(xiàng)，需經(jīng)過(guò)代表100%表決權(quán)的股東同意方生效；其他事項(xiàng)，需經(jīng)過(guò)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意即生效。第六章 董事會(huì)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日，為

11、公司董事會(huì)成立之日。董事會(huì)由5名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)1名。3名董事由乙方提名，1名董事由甲方提名，設(shè)職工董事1名。職工董事由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式選舉產(chǎn)生。董事長(zhǎng)由乙方提名，并報(bào)經(jīng)董事會(huì)選舉產(chǎn)生。董事每屆任期三3年，可連任。第一屆董事的任期自董事會(huì)成立之日起算。如果在任董事的職位因其退休、辭職、生病、傷殘、喪失工作能力或死亡等而空缺，則由原委派方委派新董事繼任其余下的任期。任何一方均可經(jīng)提前十10日書面通知對(duì)方和董事會(huì)撤換由其委派的任何董事會(huì)成員。不論委派還是撤換董事，該方均應(yīng)書面通知另一方，并向登記管理機(jī)構(gòu)備案。董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，依法行使下列職權(quán)：負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向

12、股東會(huì)報(bào)告工作；執(zhí)行股東會(huì)的決議；決定公司的董事長(zhǎng)；決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本方案；制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；聘任或解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理，財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，決定其報(bào)酬；決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；制定公司的基本管理制度；決定公司的員工薪酬、福利及獎(jiǎng)勵(lì)制度；決定公司除應(yīng)由股東會(huì)作出決議之外的其他一般擔(dān)保事項(xiàng)；決定項(xiàng)目公司的具體組織機(jī)構(gòu)及對(duì)應(yīng)人員職責(zé)、管理模式；制定項(xiàng)目公司的資金的使用、管理規(guī)則；其他股東會(huì)授予的職責(zé)或者委托管理協(xié)議約定應(yīng)由董事會(huì)決定的事項(xiàng)。董事會(huì)會(huì)

13、議實(shí)行一人一票的表決制度。董事會(huì)行使職權(quán)時(shí)需要董事會(huì)表決的，第（4）、(6)、（7）及（14）（15）項(xiàng)決議事項(xiàng)需經(jīng)全體董事表決同意通過(guò)后生效。其他由董事會(huì)擬定或決定的事項(xiàng)經(jīng)過(guò)全體董事三分之二或以上董事同意通過(guò)即生效。甲方委派的董事對(duì)公司違反地方法規(guī)政策，或涉及公共利益、公共安全的資金使用、投資融資及建設(shè)運(yùn)營(yíng)事項(xiàng)享有一票否決權(quán)。甲方委派的董事可行使一票否決權(quán)的事項(xiàng)包括但不限于以下情況：（1）在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，出現(xiàn)因乙方原因?qū)е马?xiàng)目不能按時(shí)完工或出現(xiàn)施工質(zhì)量問(wèn)題等涉及到公共利益、公共安全或造成不良影響時(shí)，項(xiàng)目公司向施工單位撥付工程進(jìn)度款的行為甲方委派的董事可以行使一票否決權(quán)予以限制；（2）項(xiàng)目公

14、司擬對(duì)外投資，或引入財(cái)務(wù)投資人進(jìn)行融資，但投融資行為會(huì)影響項(xiàng)目推進(jìn)或損害公共利益時(shí)，甲方指派的董事可對(duì)投融資事項(xiàng)進(jìn)行一票否決?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)副總監(jiān)列席董事會(huì)會(huì)議。在董事會(huì)會(huì)議過(guò)程中，經(jīng)任何一1名董事提出要求，總經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)當(dāng)對(duì)其所作出的任何決定或行為向董事會(huì)作出解釋并解答任何董事就此提出的問(wèn)題。董事長(zhǎng)是公司的法定代表人，其職權(quán)如下：召集、主持董事會(huì)會(huì)議；檢查董事會(huì)決議實(shí)施情況；定期或不定期地聽(tīng)取公司高級(jí)管理人員工作報(bào)告，對(duì)執(zhí)行情況提出意見(jiàn)及建議，對(duì)公司高級(jí)管理人員違反董事會(huì)決議的做法，有權(quán)下令制止；簽署公司高級(jí)管理人員的聘任、解聘文件；經(jīng)董事會(huì)授權(quán)，對(duì)外代表公司處理有關(guān)問(wèn)

15、題，對(duì)內(nèi)代表董事會(huì)簽署有關(guān)文件；經(jīng)董事會(huì)授權(quán)，公司發(fā)生不可抗力或突發(fā)事件時(shí)，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決和處置權(quán)。董事長(zhǎng)因故不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)由其他董事代為履行職責(zé)，但中國(guó)法律規(guī)定必須由董事長(zhǎng)行使的職權(quán)除外。董事長(zhǎng)應(yīng)在董事會(huì)規(guī)定的授權(quán)范圍內(nèi)行使其權(quán)力。未經(jīng)董事會(huì)授權(quán)，不得用合同約束公司或代表公司采取其它行動(dòng)。項(xiàng)目公司董事會(huì)會(huì)議至少每?jī)赡暾匍_(kāi)一次，由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集并主持會(huì)議。董事長(zhǎng)不能召集時(shí)，由副董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集并主持董事會(huì)會(huì)議。經(jīng)五分之一以上的董事提議，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。召開(kāi)公司董事會(huì)會(huì)議的通知應(yīng)包括會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)、議事日程等，且應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)的十五15日前以書面形式發(fā)給全體董事和監(jiān)事。公

16、司董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有三3名或以上的董事出席方能有效舉行，否則無(wú)效。每名董事享有一票表決權(quán)，如果該名董事同時(shí)受其他董事委托作為授權(quán)代表的，則該名董事同時(shí)享有作為授權(quán)代表的相應(yīng)的投票表決權(quán)。雙方有義務(wù)確保其委派的董事出席公司董事會(huì)會(huì)議。如董事在接到正式通知后不能出席董事會(huì)會(huì)議，則可授權(quán)委托一名董事或其他第三人（授權(quán)代表不必是公司董事）代為出席并投票表決，授權(quán)代表不具有轉(zhuǎn)委托的權(quán)利。授權(quán)書應(yīng)以書面形式作出并應(yīng)由作出授權(quán)的董事簽字，該等授權(quán)書的原件應(yīng)以掛號(hào)郵件寄給或由專人遞送或由該等授權(quán)代表面交公司。該等授權(quán)代表在該次董事會(huì)會(huì)議中的投票在所有情形下均將被視為作出該等授權(quán)的董事的投票。授權(quán)書可以適用于一次

17、特定的董事會(huì)會(huì)議，也可以適用于不超過(guò)十二12個(gè)月的一段特定期間內(nèi)舉行的所有董事會(huì)會(huì)議。委托董事撤銷授權(quán)代表需事先書面通知公司。委托董事辭去或喪失董事資格時(shí)，其所委托的授權(quán)代表亦同時(shí)終止和解除作為授權(quán)代表的身份和職責(zé)。如果一方所委派的董事無(wú)正當(dāng)理由不出席公司董事會(huì)會(huì)議也不委派授權(quán)代表出席會(huì)議，致使公司董事會(huì)無(wú)法有效召開(kāi)的，公司將延遲召開(kāi)該次董事會(huì)并書面催告該董事，經(jīng)公司催告后仍未出席的，則視為該董事已出席本次董事會(huì)會(huì)議，且對(duì)本次董事會(huì)所表決事項(xiàng)投棄權(quán)票。一方所委派的某位董事在一年內(nèi)兩2次不參加董事會(huì)會(huì)議（包括董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議），也不委托授權(quán)代表出席會(huì)議的，則另一方有權(quán)要求該方更換該董事，委派方應(yīng)在

18、合理期限內(nèi)予以更換，并委派新任董事。除非本章程另有規(guī)定，經(jīng)全體董事會(huì)成員(不包括其授權(quán)代表)事先一致書面同意，董事會(huì)可以不召開(kāi)會(huì)議而采取董事會(huì)書面決議方式?jīng)Q定事項(xiàng)。董事會(huì)書面決議應(yīng)由全體董事(不包括其授權(quán)代表)各自在就該項(xiàng)決議事項(xiàng)的書面決議案(包括在該書面決議案的多個(gè)副本或影印本)上簽署并：寫明對(duì)每一項(xiàng)決議案是投贊成票、反對(duì)票或棄權(quán)票； 寫明其簽署日期，并且第一個(gè)簽署的董事及最后一個(gè)簽署的董事的簽署日期相隔不超過(guò)三十30日，方為有效。董事會(huì)決議應(yīng)以中文寫就，并由出席會(huì)議的董事或授權(quán)代表簽字確認(rèn)（若為董事會(huì)書面決議案，則只需提交經(jīng)全體董事簽署后的書面決議案）。董事會(huì)決議（包括董事會(huì)書面決議案）一

19、式八8份，其中四4份交由公司歸檔保存，其余各兩2份分發(fā)給本合同的雙方。董事會(huì)應(yīng)指定相關(guān)人員以中文完整和準(zhǔn)確地記錄所有董事會(huì)會(huì)議上所作出的決定、決議以及所處理的事項(xiàng)。出席會(huì)議的任何董事（或授權(quán)代表）若對(duì)會(huì)議記錄有任何異議，應(yīng)立即將該等異議提交董事長(zhǎng)，董事長(zhǎng)經(jīng)與其他出席會(huì)議的董事磋商后，決定是否對(duì)該等會(huì)議記錄作必要修訂。出席會(huì)議的全體董事（或授權(quán)代表）應(yīng)在收到無(wú)異議的董事會(huì)會(huì)議記錄后的十10內(nèi)簽署并返還該等會(huì)議記錄。上述會(huì)議記錄的正本須加載公司董事會(huì)的會(huì)議記錄冊(cè)內(nèi)，其存放于公司的法定地址。召開(kāi)公司董事會(huì)會(huì)議有關(guān)的全部合理費(fèi)用由公司承擔(dān)。第七章 監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，依法行使監(jiān)督權(quán)，確保公司

20、依法經(jīng)營(yíng)，維護(hù)股東利益。監(jiān)事會(huì)應(yīng)由三3名監(jiān)事組成，由甲乙雙方各委派一1名，另設(shè)一1名職工代表監(jiān)事，職工代表監(jiān)事由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期每屆為三3年。監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)由監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)每年度至少召開(kāi)一次會(huì)議，兩2名監(jiān)事可以聯(lián)名提議召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)會(huì)議有效召開(kāi)的人數(shù)為兩2名監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)的所有決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體監(jiān)事的半數(shù)以上通過(guò)方為有效，并應(yīng)以書面形式作出，全體出席會(huì)議的監(jiān)事或代表應(yīng)當(dāng)在決議上簽名。召開(kāi)公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議有關(guān)的全部合理費(fèi)用由公司承擔(dān)。監(jiān)事會(huì)應(yīng)擁有如下職權(quán)：檢查公司的財(cái)務(wù)；對(duì)董事和高級(jí)管理人員

21、執(zhí)行公司職務(wù)的行為是否符合中國(guó)法律或者公司章程進(jìn)行監(jiān)督；當(dāng)董事或高級(jí)管理人員的行為損害公司利益時(shí)，要求該董事或高級(jí)管理人員予以糾正；列席董事會(huì)會(huì)議；中華人民共和國(guó)公司法及其實(shí)施條例、細(xì)則或辦法等明確規(guī)定的其他職權(quán)。監(jiān)事對(duì)前款所列事項(xiàng)作出決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由監(jiān)事簽署后置備于公司。監(jiān)事若發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費(fèi)用由公司承擔(dān)。第八章 經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理。項(xiàng)目公司設(shè)總經(jīng)理1 名，副總經(jīng)理1 名?？偨?jīng)理和副總經(jīng)理均由乙方提名，董事會(huì)聘任，其他高

22、級(jí)管理人員按照相關(guān)的權(quán)限和程序報(bào)批后，由董事會(huì)聘任或解聘。項(xiàng)目公司設(shè)財(cái)務(wù)總監(jiān)1名，由乙方提名，報(bào)經(jīng)董事會(huì)通過(guò)后聘請(qǐng)。甲方有權(quán)提名一位財(cái)務(wù)副總監(jiān)，經(jīng)董事會(huì)通過(guò)后聘請(qǐng)。甲方提名的財(cái)務(wù)副總監(jiān)參與對(duì)項(xiàng)目公司的預(yù)算、會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)管理等基本管理制度的擬定，并表達(dá)意見(jiàn)（根據(jù)實(shí)際情況可上報(bào)董事會(huì)審議），及享有對(duì)項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)支出及會(huì)計(jì)賬簿、運(yùn)營(yíng)相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的知曉權(quán)、查閱權(quán)及確認(rèn)權(quán)。該名財(cái)務(wù)副總監(jiān)可根據(jù)實(shí)際情況，將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題上報(bào)董事會(huì)審議。當(dāng)財(cái)務(wù)總監(jiān)與財(cái)務(wù)副總監(jiān)對(duì)同一事項(xiàng)有不同意見(jiàn)的，則將該事項(xiàng)上報(bào)董事會(huì)審議?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及財(cái)務(wù)副總監(jiān)每屆任期三3年，可以連任。總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，執(zhí)行董事會(huì)各項(xiàng)決議

23、，組織及領(lǐng)導(dǎo)公司的日常營(yíng)運(yùn)管理工作。包括但不限于下列職權(quán)：履行合資協(xié)議、公司章程中規(guī)定的相關(guān)職權(quán)及組織實(shí)施董事會(huì)決議；擬定公司的主要規(guī)章制度、組織架構(gòu)、管理體系等，提交董事會(huì)批準(zhǔn)；組織起草公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度預(yù)算、年度利潤(rùn)分配方案、投資建議、資產(chǎn)收購(gòu)或處置方案、公司合并、分立、重組以及清算計(jì)劃、分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立、撤銷等，提交董事會(huì)考慮及審批；聘任和解聘除董事會(huì)決定聘任和解聘外的其他人員；依照董事會(huì)或董事長(zhǎng)的授權(quán)處理對(duì)外關(guān)系、簽署經(jīng)濟(jì)合同和其他公司文件；擬定公司的薪酬方案并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；批準(zhǔn)員工培訓(xùn)計(jì)劃；擬訂公司職能部門的設(shè)置、職能劃分方案；其他依照公司章程規(guī)定由總經(jīng)

24、理負(fù)責(zé)的事項(xiàng)。副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下分工協(xié)作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，但總經(jīng)理處理重要問(wèn)題時(shí)，應(yīng)當(dāng)同分管副總經(jīng)理協(xié)商?？偨?jīng)理因故不能行使其職權(quán)時(shí)，可臨時(shí)授權(quán)分管副總經(jīng)理代為行使總經(jīng)理的職權(quán)?？偨?jīng)理未明確授權(quán)且不能行使其職權(quán)時(shí)，由分管副總經(jīng)理代為行使相應(yīng)職權(quán)。第九章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)及稅務(wù)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)會(huì)同總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)管理工作。財(cái)務(wù)總監(jiān)在開(kāi)展公司財(cái)務(wù)管理工作中應(yīng)與總經(jīng)理協(xié)商。公司會(huì)計(jì)年度采用日歷年制，自公歷每年1月1日起至12月31日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。公司的第一個(gè)會(huì)計(jì)年度自營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起，于當(dāng)年度的12月31日結(jié)束；公司的最后一個(gè)會(huì)計(jì)年度自公司終止年度的1月1日起至公司終止之日結(jié)束。公司應(yīng)當(dāng)根

25、據(jù)中國(guó)法律的相關(guān)規(guī)定和有關(guān)企業(yè)會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理規(guī)定制定其會(huì)計(jì)政策和準(zhǔn)則，并依法妥善保存其財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、報(bào)表和其他信息。在至少提前兩2個(gè)工作日給予書面通知公司的前提下，股東均有權(quán)要求檢查和復(fù)印公司的會(huì)計(jì)記錄及作帳憑證。股東有權(quán)依法要求查閱會(huì)計(jì)賬簿，但應(yīng)向公司提出書面請(qǐng)求，并說(shuō)明目的，公司依法予以配合。股東還可以在合理要求的范圍內(nèi)獲得有關(guān)公司財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)狀況的其它資料。公司應(yīng)至少每月或按適用法律要求向各方提供根據(jù)中國(guó)通行的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)的中國(guó)法律規(guī)定而編制的財(cái)務(wù)報(bào)告，以便各方能夠根據(jù)該等財(cái)務(wù)報(bào)告不斷了解項(xiàng)目公司的運(yùn)作狀況，該等財(cái)務(wù)報(bào)告至少應(yīng)包括：每月的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表；稅收及財(cái)務(wù)情

26、況斷了解公司的運(yùn)作狀況，該等財(cái)務(wù)報(bào)告至少應(yīng)包括：每月的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表；稅收及財(cái)務(wù)情況。公司的年度審計(jì)由董事會(huì)委托一家在中國(guó)注冊(cè)的有資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司的財(cái)務(wù)賬冊(cè)和記錄以及年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)，由財(cái)務(wù)總監(jiān)會(huì)同總經(jīng)理將年度審計(jì)報(bào)告提交董事會(huì)。公司應(yīng)建立內(nèi)部審計(jì)制度，對(duì)專項(xiàng)事務(wù)進(jìn)行審計(jì)。項(xiàng)目公司年度審計(jì)報(bào)告應(yīng)在該等審計(jì)報(bào)告作出后一個(gè)月內(nèi)將相應(yīng)的副本提交給雙方股東。公司應(yīng)根據(jù)稅收相關(guān)的中國(guó)法律規(guī)定進(jìn)行納稅，但在履行了相關(guān)的法定手續(xù)后，可享有國(guó)家和地方稅務(wù)機(jī)關(guān)向公司批準(zhǔn)的減稅、免稅等稅收優(yōu)惠政策。公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十作為公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額達(dá)到公司注冊(cè)資本百分之五十以上的，可以不再提取。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，甲方股東不參與利潤(rùn)分配。公司按照中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法及有關(guān)規(guī)定，向住建委、統(tǒng)計(jì)主管部門等有關(guān)部門填報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。公司將前款所約定的統(tǒng)計(jì)報(bào)表以及按照公司統(tǒng)計(jì)制度填制的統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送甲乙雙方。第十章 項(xiàng)目公司解散或清算公司有下列情形之一的，可以解散：PPP項(xiàng)目合同履行期滿或PPP項(xiàng)目合同約定的終止事由出現(xiàn)；股東會(huì)決議解散；依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或被撤銷；PPP合同或公司法規(guī)定的其他解散事由。依據(jù)本章程第六十條規(guī)定而解散的，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)起十五日之內(nèi)成立清算組，開(kāi)始清算，清