信托投資公司資金管理部經(jīng)理職務(wù)說(shuō)明書

1、資金管理部部經(jīng)理職務(wù)務(wù)說(shuō)明書崗位名稱資金管理部部經(jīng)理崗位編號(hào)所在部門資金管理部部崗位定員直接上級(jí)分管副總工資等級(jí)直接下級(jí)副經(jīng)理、資資金調(diào)度專專責(zé)、國(guó)債債承銷專責(zé)責(zé)薪酬類型所轄人員崗位分析日日期本職：協(xié)助助分管副總總負(fù)責(zé)組織織資金管理理、資金調(diào)調(diào)度、資金金拆借、國(guó)國(guó)債承銷等等工作職責(zé)與工作作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：負(fù)責(zé)組織織制定資金金管理部業(yè)業(yè)務(wù)年度工工作計(jì)劃、階段工作作計(jì)劃，并并完成工作作總結(jié)工作時(shí)間百百分比：5%工作任務(wù)根據(jù)公司年年度經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃和部門門上一年度度計(jì)劃完成成情況，組組織制定本本部門年度度工作計(jì)劃劃和階段性性計(jì)劃，并并完成部門門工作總結(jié)結(jié)頻次：6-8次/年年根據(jù)各階段段工作計(jì)劃劃分

2、解，組組織制定各各業(yè)務(wù)的實(shí)實(shí)施步驟和和相應(yīng)措施施頻次：6-8次/年年負(fù)責(zé)組織制制定、修改改、完善相相關(guān)業(yè)務(wù)管管理的規(guī)章章制度頻次：1次次/年職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)組織織公司資金金管理工作作工作時(shí)間百百分比：25%工作任務(wù)負(fù)責(zé)組織管管理已有信信托客戶，組組織提供上上佳服務(wù)以以保證現(xiàn)有有信托資金金來(lái)源的穩(wěn)穩(wěn)定性頻次：日常常負(fù)責(zé)組織新新的信托大大客戶資金金吸收業(yè)務(wù)務(wù)的開辟工工作頻次：日常常職責(zé)三職責(zé)表述：負(fù)責(zé)公司司資金調(diào)度度的組織管管理工作工作時(shí)間百百分比：35%工作任務(wù)負(fù)責(zé)與公司司機(jī)構(gòu)信托托部、公益益信托部、個(gè)人信托托部及山西西證券建立立資金調(diào)撥撥融通體制制頻次：日常常組織人員制制定資金往往來(lái)程序文

3、文件資金金調(diào)撥單，進(jìn)行資資金調(diào)撥頻次：日常常組織掌握集集團(tuán)內(nèi)部資資金變動(dòng)的的及時(shí)性信信息頻次：日常常組織、指導(dǎo)導(dǎo)編制資金金頭寸日?qǐng)?bào)報(bào)表，并上上報(bào)公司各各位領(lǐng)導(dǎo)頻次：日常常負(fù)責(zé)組織將將機(jī)構(gòu)信托托部、公益益信托部、個(gè)人信托托部、投資資管理部吸吸收的信托托資金調(diào)撥撥至資金管管理部統(tǒng)籌籌管理頻次：日常常負(fù)責(zé)在保證證支付和授授權(quán)范圍內(nèi)內(nèi)組織調(diào)度度資金頻次：日常常負(fù)責(zé)組織設(shè)設(shè)置資金調(diào)調(diào)度臺(tái)帳頻次：日常常組織定期運(yùn)運(yùn)用業(yè)務(wù)務(wù)運(yùn)行情況況分析報(bào)告告以及年年初的資資金分析及及預(yù)測(cè)報(bào)報(bào)告向公司司經(jīng)理辦公公會(huì)匯報(bào)資資金來(lái)源占占用情況、資金成本本和收益情情況頻次：4-5次/年年職責(zé)四職責(zé)表述：負(fù)責(zé)組織織資金拆借借工作工

4、作時(shí)間百百分比：220%工作任務(wù)審核下屬上上報(bào)的資金金拆借申請(qǐng)請(qǐng)，根據(jù)公公司資金頭頭寸狀況在在權(quán)限范圍圍內(nèi)做出資資金拆借決決策頻次：日常常對(duì)于超出權(quán)權(quán)限范圍的的資金拆借借，組織填填寫資金拆拆借申請(qǐng)方方案，并負(fù)負(fù)責(zé)上報(bào)公公司分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)頻次：日常常在領(lǐng)導(dǎo)的授授權(quán)下與資資金拆借方方簽訂拆借借合同，組組織辦理拆拆借手續(xù)頻次：日常常職責(zé)五職責(zé)表述：負(fù)責(zé)組織織公司國(guó)債債交易業(yè)務(wù)務(wù)工作時(shí)間百百分比：55%工作任務(wù)組織下屬人人員進(jìn)行國(guó)國(guó)債承銷市市場(chǎng)的研發(fā)發(fā)工作頻次：日常常負(fù)責(zé)組織進(jìn)進(jìn)行一年一一度的國(guó)債債承銷資格格申請(qǐng)頻次：1-2次/年年組織調(diào)查研研究國(guó)債承承銷金額及及風(fēng)險(xiǎn)的大小，并將將調(diào)查結(jié)果果上報(bào)公司司分管

5、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)以決定是是否進(jìn)行承承銷或交易易頻次：5-8次/年年在領(lǐng)導(dǎo)審批批核準(zhǔn)下，組組織辦理具具體的國(guó)債債承銷業(yè)務(wù)務(wù)頻次：5-8次/年年職責(zé)六職責(zé)表述：負(fù)責(zé)資金金管理部?jī)?nèi)內(nèi)部組織管管理工作工作時(shí)間百百分比：55%工作任務(wù)負(fù)責(zé)指導(dǎo)屬屬下員工制制定階段工工作計(jì)劃，并并督促執(zhí)行行頻次：日常常負(fù)責(zé)部門隊(duì)隊(duì)伍建設(shè)，選選拔、配備備、培訓(xùn)、評(píng)價(jià)本部部門人員頻次：日常常負(fù)責(zé)部門內(nèi)內(nèi)工作任務(wù)務(wù)分工，合合理安排人人員頻次：日常常擬定部門經(jīng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算計(jì)計(jì)劃，控制制實(shí)際費(fèi)用用支出頻次：日常常職責(zé)七職責(zé)表述：完成上級(jí)級(jí)交辦的其其他工作工作時(shí)間百百分比：55%權(quán)力：授權(quán)范圍內(nèi)內(nèi)資金調(diào)度度、資金拆拆借的決策策權(quán)授權(quán)范圍外外資金調(diào)度

6、度、資金拆拆借的建議議權(quán)本部門日常常業(yè)務(wù)的指指揮權(quán)、督督促權(quán)和監(jiān)監(jiān)控權(quán)對(duì)本部門預(yù)預(yù)算內(nèi)費(fèi)用用的使用權(quán)權(quán)本部門費(fèi)用用支出的監(jiān)監(jiān)督檢查權(quán)權(quán)對(duì)直接下級(jí)級(jí)人員調(diào)配配、獎(jiǎng)懲的的決策權(quán)和任任免的提名名權(quán)對(duì)所屬下級(jí)級(jí)工作的監(jiān)監(jiān)督、檢查查權(quán)對(duì)所屬下級(jí)級(jí)工作爭(zhēng)議議的裁決權(quán)權(quán)對(duì)所屬下級(jí)級(jí)的管理水水平、業(yè)務(wù)務(wù)水平和業(yè)業(yè)績(jī)的考核核評(píng)價(jià)權(quán)工作協(xié)作關(guān)關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)關(guān)系計(jì)劃財(cái)務(wù)部部、信托理理財(cái)部、機(jī)機(jī)構(gòu)信托部部、公益信信托部、個(gè)個(gè)人信托部部、投資管管理部等外部協(xié)調(diào)關(guān)關(guān)系山西證券、人民銀行行、各商業(yè)業(yè)銀行、太太原市證管管辦、證監(jiān)監(jiān)會(huì)、財(cái)政政部、證交交所、省政政府相關(guān)部部門等任職資格：教育水平大學(xué)本科及及以上學(xué)歷歷專業(yè)金融專業(yè)、財(cái)務(wù)專業(yè)業(yè)、證券專專業(yè)及其他他相關(guān)專業(yè)業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷公司規(guī)章制制度培訓(xùn)、金融證券券相關(guān)知識(shí)識(shí)培訓(xùn)、管管理學(xué)知識(shí)識(shí)培訓(xùn)、銀銀行制度及及業(yè)務(wù)知識(shí)識(shí)培訓(xùn)、國(guó)國(guó)家金融監(jiān)監(jiān)管有關(guān)規(guī)規(guī)定培訓(xùn)、經(jīng)濟(jì)法律律培訓(xùn)等經(jīng)驗(yàn)8年以上工工作經(jīng)驗(yàn)，55年以上相相關(guān)業(yè)務(wù)崗崗位工作經(jīng)經(jīng)驗(yàn)，2年年以上管理理崗位工作作經(jīng)驗(yàn)知識(shí)通曉銀行結(jié)結(jié)算、資金金調(diào)度等相相關(guān)規(guī)定，熟熟悉國(guó)家相相關(guān)政策法法規(guī)和金融融證券市場(chǎng)場(chǎng)規(guī)劃及其其方向，具具備一定的的資本市場(chǎng)場(chǎng)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)技能技巧熟練使用辦辦公軟件，具具備良好的的協(xié)調(diào)溝通通能力，熟熟悉網(wǎng)絡(luò)知知識(shí)其它：使用工具設(shè)設(shè)備計(jì)算機(jī)，一一般辦公設(shè)設(shè)備（電話話、傳真機(jī)機(jī)、打印機(jī)機(jī)、Intterneet/