倉庫業(yè)務指導書

1、第 PAGE9 頁 共 NUMPAGES9 頁倉庫業(yè)務指導書 倉庫業(yè)務處理指導書1.倉庫的設置根據(jù)存放物料的地點及核算需要，目前設置倉庫如下： 大原料倉： 存放玉米、豆粕、菜粕等大宗原材料，存放地點包括：玉米儲存罐、2#倉庫、糖蜜罐； 添加劑倉：存放賴氨酸、蛋氨酸、香料等，存放地點包括：4#倉庫，液體儲藏設備（植酸酶、液體香料等）。 包裝物倉：存放編織袋及標簽、包裝線等包裝材料，存放地點包括：3#倉庫。 五金倉：存放設備備件、工具、用具、辦公用品及其他易耗品，存放地點：3#倉庫。 燃料倉：存放木柴、木糠等鍋爐用燃料，存放地點：鍋爐房前半露天位置； 主生產(chǎn)倉：存放主車間從各原料倉庫領用過來，尚未

2、使用的物料，包括各種大宗原料、添加劑、回機料等，存放地點：主車間各料倉； 預混生產(chǎn)倉：存放預混車間從各原料倉領用過來，尚未使用的物料，包括各種添加劑，也有少量大宗原料（如磷酸氫鈣、統(tǒng)糠等）。 成品倉：存放生產(chǎn)的各種成品，存放地點：1#倉庫； 預混成品倉：存放生產(chǎn)的各種預混料，存放地點：4#倉庫； 各辦事處倉庫：包括*倉、*倉、*倉、*倉、*倉，存放尚未售出的成品； 廢料倉：存放各種廢料，如廢編織袋、廢舊物料、廢紙皮、廢鐵等，此倉庫是虛擬出來的一個倉庫，存放地點未能集中在單獨的一個倉庫中，可能在原料倉、玉米儲存罐底、廢鐵堆放區(qū)。 2.各倉庫的責任人2.1倉儲部主任：林*，負責倉儲部的全面工作，包

3、括除主生產(chǎn)倉、預混生產(chǎn)倉外的所有倉庫。 2.2各倉庫責任人大原料倉賬目管理人：孫海軍，實物管理人：曾偉祺； 添加劑倉曹如慶，負責賬目和實物； 包裝物倉、五金倉劉銘英，負責賬目和實物； 燃料倉孫海軍，負責賬目和實物； 主生產(chǎn)倉、預混生產(chǎn)倉郭怡，負責賬目和實物； 成品倉李蘭香、林偉鏗等，李蘭香除負責實物外，還負責賬目管理； 廢料倉由倉儲部主任兼管； 3.倉管員的兩大責任： 業(yè)務管理即管物，如堆放、先進先出、防潮、防火、防盜。 賬目管理即管賬，如數(shù)量準確、賬目清楚、賬實相符。 4.倉庫物料轉移業(yè)務4.1采購入庫：指從公司外部購入的各種物料（大宗原料、添加劑、五金易耗品等）入庫程序：供應商采購部倉儲部

4、品控部財務部說明：送貨司機到廠后，應先到采購部報到，采購部確認供應商和合同，填好后，司機憑單據(jù)到倉儲部報到，倉儲部再通知質檢人員，質檢合格后，倉儲部再按排搬運人員卸貨。 單據(jù)填制：原材料入庫驗收單（適合于需要化驗的大宗原材料），材料驗收單（適合于無需化驗、一次收貨品種較多的添加劑、易耗品等）。 單據(jù)上應有如下人員簽名：供應商、質檢、倉管、采購、會計。無特殊原因，不得缺少。易耗品的質檢人員為請購人，非特殊物料，可不做質檢，但倉管員應電話通知。 填制的入庫單據(jù)上應有相應的附件： 對方的送貨單或發(fā)票其中大宗原材料、添加劑、編織袋要附上我公司的過磅單。 合同約定的交貨地點非在我公司、非標準包重的，需要

5、交貨地的過磅單。 單據(jù)流轉：入庫驗收單一式四份，倉庫聯(lián)、結算聯(lián)、質檢聯(lián)、財務聯(lián)，除非供應商特別要求拿回，否則，將結算聯(lián)同財務聯(lián)一起交到財務部，如供應商拿回，則需向其說明收款時，要拿回結算聯(lián)。 每天下班前由各倉管員將當天處理完畢的單據(jù)交到財務部。其中需要化驗的材料，其入庫驗收單由質檢人員在下班前交到財務部。 數(shù)據(jù)處理：依據(jù)填制完整的原材料入庫驗收單、材料入庫單錄入計算機管理系統(tǒng)，每張紙質單據(jù)對應管理系統(tǒng)中的一張單據(jù)，在管理系統(tǒng)中，應填制紙質單據(jù)號。有些材料化驗時間較長的、簽單程序較長的，可先錄入電腦，但必須與紙質單據(jù)對應。 4.2調撥業(yè)務：指公司內部不同倉庫間的物料轉移，對應于調撥出庫和調撥入庫

6、。如原料倉、添加劑倉調撥到主生產(chǎn)倉、預混生產(chǎn)倉，成品倉調撥到各辦事處倉庫。 作業(yè)程序： 普通調撥調出倉庫調入倉庫生產(chǎn)倉調撥車間倉庫車間說明：普通調撥由調出倉庫管理員清點數(shù)量，填制調撥出庫單，調入倉庫管理員接收物料，清點數(shù)量，填制調撥入庫單。 生產(chǎn)倉的調撥由車間根據(jù)當班的生產(chǎn)計劃，計算原料耗用量，決定當班需要領用的原料數(shù)量，開具領用單，生產(chǎn)班長憑領用單到倉管員處領料，倉管員按照請領單依據(jù)先進先出原則發(fā)出貨物并清點數(shù)量。 單據(jù)填制：生產(chǎn)倉的調撥由車間填制請領單交給倉管員，調出倉庫管理員填制調撥單，調撥單一式三份，調出倉庫與調入倉庫各一份，財務部一份。調出倉庫與調入倉庫管理員簽名，數(shù)量必須寫，可不填

7、寫金額。 普通調撥由調出倉管理員填制調撥單。 單據(jù)流轉：由調出倉庫管理員每天下班前將當天的調撥單交到財務部。 數(shù)據(jù)處理：由調出倉庫管理員根據(jù)調撥單錄入計算機管理系統(tǒng)，可由計算機自動生成調撥入庫單，也可由調入倉庫錄入調撥入庫單。 4.3生產(chǎn)領用：指構成產(chǎn)品組成部分的物料的領用，包括大宗原材料、預混料、回機料、包裝物。生產(chǎn)領用分車間核算，每個車間又可分別從不同的倉庫中領用，但主要從生產(chǎn)倉（主生產(chǎn)倉、預混生產(chǎn)倉）中領取。 領用程序： 從生產(chǎn)倉中領用車間生產(chǎn)倉從非生產(chǎn)倉中領用車間倉庫車間倉庫說明：生產(chǎn)倉的領用由中控員根據(jù)料斗秤直接從計算機中讀數(shù)。 非生產(chǎn)倉的領用由車間根據(jù)生產(chǎn)計劃開具請領單，倉管員憑單

8、發(fā)貨，當班生產(chǎn)結束后，根據(jù)實際領用物料數(shù)量填寫物料領用單，未用完的物料退回發(fā)出倉庫。 單據(jù)填制：車間根據(jù)生產(chǎn)計劃填制請領單，根據(jù)實際領用物料填制物料領用單，請領單一式兩份，車間與倉庫各一份，物料領用單一式叁份，車間、倉庫與財務各一份。 原料的物料領用單由中控員填寫，生產(chǎn)班長復核。包裝材料的物料領用單由包裝組長填寫，生產(chǎn)班長復核。分別交給倉管員或生產(chǎn)統(tǒng)計員簽字。 領用單有兩種格式，一種行數(shù)較多的適合于一次領用品種較多的，如大原料。一種行數(shù)較少的適合于一次領用品種較少的，如易耗品。 填制單據(jù)時，需注意物料所屬的倉庫。不同倉庫不同車間的物料領用單分別填制，不可填在一張單據(jù)上。 物料領用單由中控員（包

9、裝組長）、生產(chǎn)班長、倉管員簽字，由生產(chǎn)統(tǒng)計員、倉管員每天下班前將財務聯(lián)交到財務部。 數(shù)據(jù)處理：生產(chǎn)倉的領用由生產(chǎn)統(tǒng)計員根據(jù)物料領用單錄入計算機管理系統(tǒng)，非生產(chǎn)倉的領用由倉庫管理員錄入計算機管理系統(tǒng)。 4.4部門領用：指不構成產(chǎn)品組成部分的物料的領用，如易耗品、辦公用品、機物料、工具用具，如領用的原料不是用于生產(chǎn)產(chǎn)品，則也屬于部門領用，如用于制粒機潤滑而用的油，鍋爐所使用的食鹽等。 領用程序：領用人部門主管倉庫說明：領用人填制領用單，由部門主管簽字后，交給倉庫管理員發(fā)貨。 單據(jù)填制：由領用人填制領用單，通常采用較少行數(shù)的格式。由領用人簽字，部門主管簽字，倉管員發(fā)貨后簽字。由倉管員每天下班前交到財

10、務部。 數(shù)據(jù)處理：由倉庫管理員、生產(chǎn)統(tǒng)計員根據(jù)填制的單據(jù)錄入計算機管理系統(tǒng)。 4.5生產(chǎn)入庫：指由某個車間生產(chǎn)，完成所有工序后的產(chǎn)成品的入庫。主要有兩個車間來完成：主車間、預混車間。車間的產(chǎn)成品完工后可進入不同的倉庫，如主車間的產(chǎn)成品主要進入成品倉，預混車間的產(chǎn)成品主要進入預混成品倉，但也有例外。 入庫程序：車間包裝組質檢倉庫說明：每生產(chǎn)完一個品種后，由包裝組長、出料組長、倉管員三方共同清點數(shù)量。質檢檢驗合格，交完貨后，保管責任屬于倉庫。 單據(jù)填制：由包裝組長填制產(chǎn)/半成品入庫單，交貨時，每批產(chǎn)品由出料組、倉管員共同簽字，包裝組長、質檢員和倉管員在單據(jù)底部簽字。產(chǎn)/半成品入庫單一式三份，車間、

11、倉庫、財務各一聯(lián)，由倉管員每天下班前將財務聯(lián)交到財務部。 數(shù)據(jù)處理：由車間統(tǒng)計員依據(jù)產(chǎn)/半成品入庫單輸入計算機管理系統(tǒng)，倉管員進行確認。 4.6改裝業(yè)務：指發(fā)生在同一個倉庫內不同包裝規(guī)格間的相互間改換，一般是指同一個品種不同包裝規(guī)格間的改裝，不涉及到不同品種間的換裝，如果有此種情況，則需要經(jīng)過質檢人員的同意。 業(yè)務程序：質檢倉庫裝車員說明：當需要進行換包裝時，倉管員咨詢質檢員，如果可以換包裝時，則填寫改裝通知單，交給裝車員或專職的工人完成改裝任務。 單據(jù)填制：改裝通知單、領用單，裝車隊員根據(jù)改裝通知單，領用包裝袋。改裝通知單一式三聯(lián)，倉庫、裝車隊、財務各一聯(lián)。 倉管員每天下班前將單據(jù)上交到財務部。 數(shù)據(jù)處理：倉管員根據(jù)改裝通知單輸入計算機管理系統(tǒng)。 4.7盤盈虧單：指單個倉庫內，對實行盤點后，如果是盤盈的，就生成盤盈單據(jù)，如果是盤虧的，就生成盤虧單據(jù)。此單據(jù)可獨自輸入，也可以盤點表根據(jù)盤虧情況來自動生成。 注：如果盤點表在不生成盤盈虧單據(jù)前，不會影響庫存結果。 盤點表單據(jù)必須由財務審核后，才能生成盤盈虧單據(jù)，據(jù)以將賬面結存調整成實物庫存。 業(yè)務程序：倉庫盤點盤盈虧單據(jù)單據(jù)填制：盤點表，盤盈虧單，由財務根據(jù)盤點結果，填制盤點表，盤點表一式兩份，倉庫、財務各一聯(lián)。 盤點表需要倉庫管理員、財務雙方簽名確認，對于盈虧數(shù)較大的，應查找原因，無法查找原因的，應追究相關人員的