上海震旦家具有限公司實施專案集中付款流程

1、 可修改 歡送下載 精品 Word 可修改 歡送下載 精品 Word 可修改 歡送下載 精品 Word第二十二章-FI22_集中付款(f kun)流程流程(lichng)說明此流程描述因應大量集中付款方式的管理(gunl)需要，于SAP系統(tǒng)(xtng)中相應的作業(yè)處理過程。本流程主要涉及總部(zn b)財務(wù)主管、總部應付款會計和總部出納等崗位。由總部應付款會計其接受采購部門提供的付款憑單，并進行審核。應付帳會計人員根據(jù)設(shè)定的供給商付款條件，在公司規(guī)定的集中付款日前運行SAP系統(tǒng)集中付款功能，產(chǎn)生付款建議書，并自行核對無誤。付款建議書需經(jīng)由財務(wù)主管審核后，交予銀行出納人員辦理付款作業(yè)?？记绊氈?/p>

2、假設(shè)供給商有預付款存在，應先進行預付款清帳處理方可運行自動付款程序。否那么在自動付款運行過程中會出現(xiàn)例外情況，無法產(chǎn)生付款建議。相關(guān)附件：付款建議書流程圖系統(tǒng)(xtng)操作操作(cozu)范例對2001/03/10前的供給(gngj)商應付款運行自動(zdng)付款程序，產(chǎn)生付款建議書系統(tǒng)菜單(ci dn)及交易代碼會計財務(wù)會計銀行支出自動支付未清工程交易代碼：F110系統(tǒng)屏幕(pngm)及欄位解釋欄位名稱欄位說明資料范例運行時間自動付款運行時間?？梢宰鳛槟骋惶囟ㄗ詣痈犊畛绦虻臉酥?，每次運行此自動付款程序均具有相同的參數(shù)。程序?qū)嶋H運行時間可早于此日期，也可晚于此日期2001/03/10標志附

3、加標志。以區(qū)別同一運行時間下不同的自動付款程序。Z01：收付已經(jīng)記帳。按鍵進入下一個(y )畫面。欄位名稱欄位說明資料范例記帳日期自動付款的記帳日期。2001/03/10截止憑證輸入日期確定自動付款應包括憑證之時間范圍。在此日期之前輸入的憑證均應計入自動付款。2001/03/10公司代碼確定自動付款應包括憑證之公司代碼范圍F001：總公司付款方式確定自動付款適用的付款方式。排列在前之付款方式將優(yōu)先被使用見附注1下一記帳日期付款憑證之輸入日期在截止憑證輸入日期之后，但如付款憑證之到期日在此日期之前，或在此日期之后付款將失去現(xiàn)金折扣也需包括在此次自動付款中2001/03/10供給商確定自動付款應包

4、括憑證之供給商范圍0011000043；0011000089 按進入(jnr)下一畫面欄位名稱欄位說明資料范例開始日期自動付款程序開始日期2001/03/10開始時間自動付款程序開始時間00:00:00立即開始自動付款是否立即開始 按進入(jnr)下一畫面；按查看付款(f kun)建議。 欄位名稱欄位說明資料范例供給商應付款之供給商：大龍廣告項對應此供給商應付款行工程數(shù)1開戶行付款行F001R：工商銀行貨幣RMB付款幣別折扣現(xiàn)金折扣金額無金額應付款金額200000 此畫面(humin)中第二項為例外。該供給(gngj)商上海嘉水純水有預付款存在。因此不能產(chǎn)生(chnshng)自動付款建議。 應先完成(wn chng)供給(gngj)商預付/應付帳戶清帳前方可運行自動付款建議。內(nèi)容總結(jié)（1）第二十二章-FI22_集中付款流程流程說明此流程描述因應大量集中付款方式的管理需要，于SAP系統(tǒng)中相應的作業(yè)處理過程（2）第二十二章-FI22_集中付款流程流程說明此流程描述因應大量集中付款方式的管理需要，于SAP系統(tǒng)中相應的作業(yè)處理過程（3