家具公司ERP實(shí)施方案41

1、 第 PAGE 93 頁 共 NUMPAGES 93 頁上海*家具ERP實(shí)施方案 建立日期: 2014-6-9 修改日期: 2016-9-11客戶項(xiàng)目經(jīng)理： 用友項(xiàng)目經(jīng)理：文 檔 作 者：日 期：文檔控制修改記錄日期作者版本電話2014-6-9余海華1.0137644397992015-03-31余海華1.1137644397992015-04-01余海華1.213764439799審閱人姓名職位審閱簽字存檔拷貝號(hào)地點(diǎn)備注目 錄 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc461439407 文檔控制 PAGEREF _Toc461439407 h 2 HYPERLINK

2、l _Toc461439408 1項(xiàng)目背景 PAGEREF _Toc461439408 h 5 HYPERLINK l _Toc461439409 1.1企業(yè)概況 PAGEREF _Toc461439409 h 5 HYPERLINK l _Toc461439410 1.2項(xiàng)目目標(biāo) PAGEREF _Toc461439410 h 5 HYPERLINK l _Toc461439411 1.3系統(tǒng)組織架構(gòu) PAGEREF _Toc461439411 h 6 HYPERLINK l _Toc461439412 1.4實(shí)施范圍 PAGEREF _Toc461439412 h 6 HYPERLINK

3、l _Toc461439413 1.5總體應(yīng)用流程 PAGEREF _Toc461439413 h 6 HYPERLINK l _Toc461439414 2參數(shù)控制和基礎(chǔ)檔案 PAGEREF _Toc461439414 h 9 HYPERLINK l _Toc461439415 2.1參數(shù)控制 PAGEREF _Toc461439415 h 9 HYPERLINK l _Toc461439416 2.2基礎(chǔ)檔案 PAGEREF _Toc461439416 h 9 HYPERLINK l _Toc461439417 3采購業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc461439417 h 11 HYPERL

4、INK l _Toc461439418 3.1總體說明 PAGEREF _Toc461439418 h 11 HYPERLINK l _Toc461439419 3.2普通采購流程 PAGEREF _Toc461439419 h 12 HYPERLINK l _Toc461439420 3.3采購業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)核算流程 PAGEREF _Toc461439420 h 15 HYPERLINK l _Toc461439421 3.4外采的采購流程 PAGEREF _Toc461439421 h 16 HYPERLINK l _Toc461439422 3.5期初采購業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc4

5、61439422 h 18 HYPERLINK l _Toc461439423 3.6采購?fù)素浟鞒?PAGEREF _Toc461439423 h 18 HYPERLINK l _Toc461439424 3.7采購暫估與結(jié)算 PAGEREF _Toc461439424 h 20 HYPERLINK l _Toc461439425 3.8采購業(yè)務(wù)產(chǎn)生的相關(guān)財(cái)務(wù)處理 PAGEREF _Toc461439425 h 20 HYPERLINK l _Toc461439426 4銷售業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc461439426 h 23 HYPERLINK l _Toc461439427 4.1銷

6、售管理總體說明 PAGEREF _Toc461439427 h 23 HYPERLINK l _Toc461439428 4.2銷售業(yè)務(wù)類型定義 PAGEREF _Toc461439428 h 23 HYPERLINK l _Toc461439429 4.3銷售業(yè)務(wù)流程配置 PAGEREF _Toc461439429 h 23 HYPERLINK l _Toc461439430 4.4銷售訂單展開部件功能 PAGEREF _Toc461439430 h 24 HYPERLINK l _Toc461439431 4.5普通銷售業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc461439431 h 24 HYPER

7、LINK l _Toc461439432 4.6來料加工業(yè)務(wù)處理 PAGEREF _Toc461439432 h 26 HYPERLINK l _Toc461439433 4.7售后業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc461439433 h 26 HYPERLINK l _Toc461439434 4.8銷售退貨業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc461439434 h 27 HYPERLINK l _Toc461439435 4.9銷售業(yè)務(wù)產(chǎn)生的相關(guān)財(cái)務(wù)處理 PAGEREF _Toc461439435 h 28 HYPERLINK l _Toc461439436 5銷售價(jià)格管理 PAGEREF _Toc

8、461439436 h 29 HYPERLINK l _Toc461439437 5.1銷售價(jià)格管理基礎(chǔ)設(shè)置 PAGEREF _Toc461439437 h 29 HYPERLINK l _Toc461439438 5.2價(jià)格管理流程示意圖 PAGEREF _Toc461439438 h 29 HYPERLINK l _Toc461439439 5.3價(jià)格項(xiàng) PAGEREF _Toc461439439 h 30 HYPERLINK l _Toc461439440 5.4價(jià)目表定義 PAGEREF _Toc461439440 h 31 HYPERLINK l _Toc461439441 5.5價(jià)

9、目表維護(hù) PAGEREF _Toc461439441 h 31 HYPERLINK l _Toc461439442 5.6價(jià)格策略 PAGEREF _Toc461439442 h 31 HYPERLINK l _Toc461439443 5.7價(jià)格策路分配 PAGEREF _Toc461439443 h 32 HYPERLINK l _Toc461439444 5.8銷售調(diào)價(jià) PAGEREF _Toc461439444 h 32 HYPERLINK l _Toc461439445 6內(nèi)部交易業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc461439445 h 32 HYPERLINK l _Toc461439

10、446 6.2內(nèi)部交易流程 PAGEREF _Toc461439446 h 34 HYPERLINK l _Toc461439447 6.3內(nèi)部交易業(yè)務(wù)產(chǎn)生的相關(guān)財(cái)務(wù)處理 PAGEREF _Toc461439447 h 36 HYPERLINK l _Toc461439448 7庫存管理 PAGEREF _Toc461439448 h 38 HYPERLINK l _Toc461439449 7.1庫存系統(tǒng)應(yīng)用總體說明 PAGEREF _Toc461439449 h 38 HYPERLINK l _Toc461439450 7.2采購入庫業(yè)務(wù)流程： PAGEREF _Toc461439450

11、h 39 HYPERLINK l _Toc461439451 7.3產(chǎn)成品入庫流程 PAGEREF _Toc461439451 h 40 HYPERLINK l _Toc461439452 7.4銷售出庫流程 PAGEREF _Toc461439452 h 40 HYPERLINK l _Toc461439453 7.5材料領(lǐng)用出庫流程 PAGEREF _Toc461439453 h 41 HYPERLINK l _Toc461439454 7.6轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc461439454 h 42 HYPERLINK l _Toc461439455 7.7庫存盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程 PAGE

12、REF _Toc461439455 h 44 HYPERLINK l _Toc461439456 7.8庫存關(guān)帳業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc461439456 h 45 HYPERLINK l _Toc461439457 8生產(chǎn)管理 PAGEREF _Toc461439457 h 45 HYPERLINK l _Toc461439458 8.1生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)算 PAGEREF _Toc461439458 h 45 HYPERLINK l _Toc461439459 8.2生產(chǎn)流程 PAGEREF _Toc461439459 h 48 HYPERLINK l _Toc461439460 9特殊業(yè)務(wù)

13、：廚柜門板業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc461439460 h 51 HYPERLINK l _Toc461439461 10存貨核算 PAGEREF _Toc461439461 h 52 HYPERLINK l _Toc461439462 10.1存貨核算示意圖 PAGEREF _Toc461439462 h 52 HYPERLINK l _Toc461439463 10.2成本計(jì)算步驟 PAGEREF _Toc461439463 h 53 HYPERLINK l _Toc461439464 10.3會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置 PAGEREF _Toc461439464 h 53 HYPERLINK l

14、_Toc461439465 11成本管理 PAGEREF _Toc461439465 h 55 HYPERLINK l _Toc461439466 11.1成本管理業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc461439466 h 55 HYPERLINK l _Toc461439467 12應(yīng)付管理 PAGEREF _Toc461439467 h 57 HYPERLINK l _Toc461439468 12.1應(yīng)付管理流程 PAGEREF _Toc461439468 h 57 HYPERLINK l _Toc461439469 12.2會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置 PAGEREF _Toc461439469 h

15、57 HYPERLINK l _Toc461439470 12.3應(yīng)付憑證模板 PAGEREF _Toc461439470 h 57 HYPERLINK l _Toc461439471 12.4付款憑證模板 PAGEREF _Toc461439471 h 57 HYPERLINK l _Toc461439472 12.5預(yù)付付款憑證模板 PAGEREF _Toc461439472 h 57 HYPERLINK l _Toc461439473 12.6預(yù)付核銷憑證模板 PAGEREF _Toc461439473 h 57 HYPERLINK l _Toc461439474 13應(yīng)收管理 PAGE

16、REF _Toc461439474 h 59 HYPERLINK l _Toc461439475 13.1應(yīng)收管理流程 PAGEREF _Toc461439475 h 59 HYPERLINK l _Toc461439476 13.2會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置 PAGEREF _Toc461439476 h 59 HYPERLINK l _Toc461439477 13.3應(yīng)收憑證模板 PAGEREF _Toc461439477 h 59 HYPERLINK l _Toc461439478 13.4收款憑證模板 PAGEREF _Toc461439478 h 59 HYPERLINK l _Toc46143

17、9479 13.5預(yù)收款憑證模板 PAGEREF _Toc461439479 h 59 HYPERLINK l _Toc461439480 13.6預(yù)收核銷憑證模板 PAGEREF _Toc461439480 h 59項(xiàng)目背景企業(yè)概況上海*家具有限公司成于立1995年，主要產(chǎn)品分為辦公家具、櫥柜、展廳類家具。隨著公司的不斷發(fā)展，公司又成立了上海AA新型復(fù)合材料有限公司，原有的公司運(yùn)行的信息系統(tǒng)已無法滿足企業(yè)多組織管理的需求，需要構(gòu)建新的基于集團(tuán)管理的ERP系統(tǒng)。項(xiàng)目目標(biāo)總體目標(biāo)創(chuàng)建基于集團(tuán)化管理的統(tǒng)一應(yīng)用平臺(tái)。實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、管理規(guī)則、業(yè)務(wù)流程的規(guī)范協(xié)同，軟硬件資源的優(yōu)化配置，業(yè)務(wù)支持體系的集中

18、化、專業(yè)化服務(wù)，以支持*不斷提升企業(yè)信息化治理能力；改變目前財(cái)務(wù)應(yīng)用與供應(yīng)鏈/生產(chǎn)應(yīng)用分治的現(xiàn)狀，變?yōu)榧瘓F(tuán)-分/子公司多層次、財(cái)務(wù)-供應(yīng)鏈-生產(chǎn)/成本多環(huán)節(jié)、物流-資金流-信息流多管道協(xié)同匹配的一體化管理，以支持*不斷提升企業(yè)集團(tuán)化管控能力；逐步導(dǎo)入人力資源管理的各項(xiàng)應(yīng)用，不斷豐富各項(xiàng)業(yè)務(wù)的信息化應(yīng)用內(nèi)容，全面支持*的管理創(chuàng)新；基于整合的信息化平臺(tái)，架構(gòu)與記錄多維度、翔實(shí)、關(guān)聯(lián)匹配的綜合業(yè)務(wù)信息，為*各個(gè)層面的經(jīng)營(yíng)決策提供有效的信息支持。管控目標(biāo) 基于整合的信息化應(yīng)用平臺(tái)，延伸和強(qiáng)化整個(gè)*的信息化神經(jīng)系統(tǒng)；通過不斷優(yōu)化的管控制度、體系、流程等，落實(shí)、固化、優(yōu)化*的管理理念和行之有效的管控實(shí)踐；

19、通過集團(tuán)管控流程的運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)資源的充分運(yùn)用，有效均衡資金流動(dòng)、優(yōu)化物資調(diào)配；通過搭建*一體化的信息化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)管控的有效性。技術(shù)目標(biāo) 整合應(yīng)用支持平臺(tái)，將目前的天思、金碟等多種不同應(yīng)用整體升級(jí)到NC5.7UAP平臺(tái)；梳理二次開發(fā)需求，按照用友二次開發(fā)管理規(guī)范進(jìn)行評(píng)估與逐步實(shí)現(xiàn)；通過用友的統(tǒng)一IT基礎(chǔ)服務(wù)架構(gòu)，向整個(gè)*的成員企業(yè)提供ERP系統(tǒng)的運(yùn)行服務(wù)、升版服務(wù)和應(yīng)用擴(kuò)展。上海*家具有限公司系統(tǒng)組織架構(gòu)上海AA新型復(fù)合材料有限公司木廠能源管理分公司實(shí)施范圍序號(hào)公司名稱財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈生產(chǎn)制造成本管理1上海*家具有限公司有有2 木廠有有有有2上海AA新型復(fù)合材料有限公司有有有有總體應(yīng)用流程應(yīng)用

20、的模塊主要是應(yīng)收應(yīng)付、存貨核算以及采購、庫存、銷售、生產(chǎn)管理、成本管理。系統(tǒng)應(yīng)用的總體流程如下圖所示： 流程說明： 銷售公司接到客戶訂單，在PDM系統(tǒng)中增加新的產(chǎn)品編號(hào)和產(chǎn)品相關(guān)圖紙，然后導(dǎo)入NC中維護(hù)自由項(xiàng)中的顏色信息，并發(fā)起任務(wù)給技術(shù)部；常規(guī)品進(jìn)ERP系統(tǒng)，定制品BOM只進(jìn)五金和物料技術(shù)部接到銷售任務(wù)后，在PDM中維護(hù)物料檔案及增加設(shè)計(jì)BOM,并導(dǎo)入到NC的物料檔案及BOM檔案；技術(shù)部相關(guān)人員對(duì)NC物料基本檔案的屬性進(jìn)行設(shè)置，主要是與顏色相關(guān)產(chǎn)品及材料的自由項(xiàng)；計(jì)劃部維護(hù)物料生產(chǎn)檔案的基本屬性（主倉庫、計(jì)劃屬性、計(jì)劃員、生產(chǎn)部門、是否成本管理等信息）技術(shù)部完成設(shè)計(jì)BOM后，由工藝部在 PD

21、M中維護(hù)工藝路線、包裝BOM，并通過接口傳遞到NC系統(tǒng)中；同時(shí)工程部要核算好產(chǎn)品單價(jià)，維護(hù)NC中的價(jià)目表；銷售公司合同（銷售訂單）確認(rèn)后通過分單生成工廠的調(diào)撥訂單，提交由計(jì)劃部審核，再由技術(shù)審核確認(rèn)BOM是否維護(hù)好，再到工程部審核確認(rèn)工藝路線是否維護(hù)；生產(chǎn)計(jì)劃員對(duì)已審批通過的調(diào)撥訂單做MPS運(yùn)算，生成計(jì)劃訂單，生產(chǎn)計(jì)劃員根據(jù)實(shí)施生產(chǎn)安排維護(hù)計(jì)劃訂單的開始日期，并下達(dá)生成生產(chǎn)訂單；物料計(jì)劃員在生產(chǎn)計(jì)劃員做完MPS運(yùn)算后，執(zhí)行MRP運(yùn)算，得到物料需求的計(jì)劃訂單，物料計(jì)劃員根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)判斷是生成請(qǐng)購單還是生成調(diào)撥申請(qǐng)；物料計(jì)劃員生成了請(qǐng)購單/調(diào)撥申請(qǐng)審批后，采購部根據(jù)請(qǐng)購單生成采購訂單，根據(jù)調(diào)撥申請(qǐng)

22、生成調(diào)撥訂單；調(diào)撥訂單取發(fā)貨公司價(jià)目表單價(jià)；物料計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)需求參照采購訂單生成到貨單，發(fā)起審批流程到采購部，采購部根據(jù)到貨單信息通知供應(yīng)商發(fā)貨，同時(shí)審批流程到倉庫，庫管員根據(jù)到貨單信息準(zhǔn)備接收；采購到貨后，由庫管員接收入庫生成采購入庫單，若工廠之間調(diào)撥則生成調(diào)撥入庫單；生產(chǎn)計(jì)劃對(duì)生產(chǎn)訂單做訂單投放，把生產(chǎn)任務(wù)下發(fā)到生產(chǎn)部門；生產(chǎn)部門根據(jù)系統(tǒng)生成的備料計(jì)劃單到倉庫領(lǐng)料，倉庫通過備料計(jì)劃單生成材料出庫單；生產(chǎn)完工后，生產(chǎn)部門維護(hù)完工報(bào)告，通過完工報(bào)告單生成產(chǎn)成品入庫單；成品完工入庫后，現(xiàn)場(chǎng)倉庫人員參照調(diào)撥訂單生成工廠對(duì)應(yīng)的調(diào)撥出庫單；成品倉（肖塘倉庫）掃描隨車的調(diào)撥出庫單號(hào)核對(duì)貨品數(shù)量，生成調(diào)

23、撥入庫單；銷售公司計(jì)劃發(fā)貨，銷售員參照銷售訂單生成發(fā)貨單通知倉庫發(fā)貨；倉庫收到發(fā)貨通知，參照發(fā)貨單生成銷售出庫單；參數(shù)控制和基礎(chǔ)檔案參數(shù)控制集團(tuán)參數(shù)見附件：集團(tuán)參數(shù)權(quán)限表公司參數(shù)見附件：公司參數(shù)權(quán)限表基礎(chǔ)檔案公司賬的設(shè)置序號(hào)公司賬薄名稱1上海*家具有限公司2上海AA新型復(fù)合材料有限公司3木廠采購組織序號(hào)采購組織名稱1上海*采購組織2木廠采購組織3上海AA采購組織銷售組織序號(hào)銷售組織名稱1上海*銷售組織2木廠銷售組織3上海AA銷售組織庫存組織序號(hào)庫存組織名稱所屬公司1上海*庫存組織上海*家具有限公司2木廠庫存組織木廠3上海AA庫存組織上海AA新型復(fù)合材料有限公司倉庫倉庫檔案?jìng)}庫檔案在公司帳套中進(jìn)

24、行維護(hù)。具體的倉庫編碼和檔案數(shù)據(jù)將在靜態(tài)數(shù)據(jù)收集表中整理。存貨存貨基本檔案集團(tuán)檔案，統(tǒng)一維護(hù)整個(gè)集團(tuán)的存貨基本檔案信息（編碼、名稱、規(guī)格、型號(hào)等基礎(chǔ)信息），存貨檔案由PLM導(dǎo)入到NC系統(tǒng)，導(dǎo)入NC后，技術(shù)部維護(hù)NC物料基本檔案的自由項(xiàng)；對(duì)于采購后直接銷售的物料及工具等物料建議直接在NC中進(jìn)行管理，并按統(tǒng)一的規(guī)則進(jìn)行檔案設(shè)置存貨管理檔案存貨管理檔案只有在公司層面才有效。物料生產(chǎn)檔案存貨生產(chǎn)檔案在公司庫存組織層面才有效。計(jì)價(jià)方式：存貨計(jì)價(jià)方式采用“全月平均”（建議設(shè)置默認(rèn)全月平均）計(jì)劃部維護(hù)物料生產(chǎn)檔案的庫存、計(jì)劃等業(yè)務(wù)屬性；采購業(yè)務(wù)總體說明本方案是針對(duì)*供應(yīng)商采購貨物的業(yè)務(wù)提出相應(yīng)解決方案。在公

25、司中配置不同的業(yè)務(wù)流程和設(shè)置：普通采購：適用于*采購業(yè)務(wù)，例如一般原材料、外購件等采購的采購流程；外采采購：適用于*根據(jù)銷售需求直接對(duì)外采購的業(yè)務(wù)期初采購：適用于系統(tǒng)上線時(shí)，處理期初已暫估入庫但未到發(fā)票的業(yè)務(wù)；采購業(yè)務(wù)類型定義進(jìn)入集團(tuán)，客戶化流程配置業(yè)務(wù)類型定義：業(yè)務(wù)類型編碼名稱業(yè)務(wù)類型類別默認(rèn)采集方式核算規(guī)則普通采購采購Y普通業(yè)務(wù)類期初采購采購Y普通業(yè)務(wù)類外采采購采購Y普通業(yè)務(wù)類采購業(yè)務(wù)流程配置 進(jìn)入公司，客戶化流程配置業(yè)務(wù)流程配置：普通采購/外采采購流程單據(jù)代碼單據(jù)交易類型參照或自制單據(jù)來源動(dòng)作驅(qū)動(dòng)目標(biāo)流程20請(qǐng)購單自制21采購訂單參照、自制請(qǐng)購單23采購到貨參照采購訂單45庫存采購入庫單

26、參照采購到貨單25采購發(fā)票參照、自制庫存采購入庫單采購發(fā)票“傳應(yīng)付”按鈕驅(qū)動(dòng)生成采購應(yīng)付單（保存）F1主應(yīng)付單采購應(yīng)付單參照無采購應(yīng)付流程期初采購單據(jù)代碼單據(jù)交易類型參照或自制單據(jù)來源動(dòng)作驅(qū)動(dòng)21采購訂單自制無4T庫存期初采購入庫單參照采購訂單自動(dòng)暫沽25采購發(fā)票參照庫存期初入庫單采購發(fā)票“傳應(yīng)付”按鈕驅(qū)動(dòng)生成采購應(yīng)付單（保存）F1主應(yīng)付單采購應(yīng)付單參照無普通采購流程適用于上海*采購業(yè)務(wù)，例如一般原材料、外購件等采購的采購流程。流程圖：流程說明：計(jì)劃部門根據(jù)MRP運(yùn)算生成的計(jì)劃單生成請(qǐng)購單；采購部根據(jù)請(qǐng)購單生成采購訂單保存后可以提交審批觸發(fā)審批流程，由相關(guān)人員審批；采購價(jià)格默認(rèn)為最近一次采購價(jià)

27、格，不允許為空，如果價(jià)格有差異的，手工進(jìn)行調(diào)整; 訂單中是不包含運(yùn)費(fèi)的，進(jìn)口的運(yùn)雜費(fèi)、匯率變動(dòng)等直接在采購發(fā)票中進(jìn)行處理，計(jì)入存貨成本。計(jì)劃部根據(jù)生產(chǎn)需要參照采購訂單錄入到貨單，到貨單審批流通知采購部，采購部根據(jù)到貨單要求到貨日期，通知供應(yīng)商發(fā)貨；到貨單打印模板中顯示打印次數(shù)，到貨環(huán)節(jié)的負(fù)責(zé)崗位待確定倉庫根據(jù)檢驗(yàn)合格數(shù)，參照到貨單，錄入庫存采購入庫單，并填寫檢驗(yàn)單號(hào)，簽字。根據(jù)供應(yīng)商的發(fā)票，財(cái)務(wù)相關(guān)人員在系統(tǒng)中參照入庫單錄入采購發(fā)票，采購部進(jìn)行審批，采購系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)算，形成存貨核算的采購入庫單確認(rèn)成本，以及應(yīng)付系統(tǒng)的應(yīng)付單確認(rèn)應(yīng)付賬款。采購發(fā)票的開票物料如與訂單入庫的物料不同的，仍然以入庫的物料

28、為準(zhǔn)開具采購發(fā)票，在采購發(fā)票備注中說明開票的物料。財(cái)務(wù)根據(jù)付款情況在應(yīng)付系統(tǒng)中錄入付款單，系統(tǒng)根據(jù)設(shè)置的核銷規(guī)則，將應(yīng)付單與付款單自動(dòng)進(jìn)行核銷。也可選擇手工核銷。采購發(fā)票因質(zhì)量原因，調(diào)低價(jià)格的，在發(fā)票直接處理，調(diào)低整體發(fā)票的價(jià)格采購發(fā)票與采購入庫的存貨不一致的情況，則根據(jù)對(duì)賬單將采購入庫與采購發(fā)票按明細(xì)進(jìn)行對(duì)應(yīng)采購業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)核算流程流程說明：貨物入庫后，庫管員錄入庫存采購入庫單并簽字。月底財(cái)務(wù)針對(duì)入庫票末到的入庫單進(jìn)行暫估，形成貨核算系統(tǒng)暫估標(biāo)識(shí)的采購入庫單。采購員通知供應(yīng)商根據(jù)庫存采購入庫單開具采購發(fā)票。輸入采購發(fā)票后審核，系統(tǒng)自動(dòng)生成應(yīng)付系統(tǒng)的應(yīng)付單，以及存貨核算系統(tǒng)非暫估標(biāo)識(shí)的采購入庫單。

29、（若之前已暫估的入庫單，則會(huì)生成存貨核算系統(tǒng)紅字暫估和藍(lán)字非暫估標(biāo)識(shí)的采購入庫單）財(cái)務(wù)人員可以通過應(yīng)付系統(tǒng)中參照原應(yīng)付單生成付款單，保存并審核，系統(tǒng)自動(dòng)核銷；也可以直接錄入付款單，在系統(tǒng)中進(jìn)行手工核銷。若發(fā)生的采購運(yùn)雜費(fèi)的，運(yùn)費(fèi)直接包含在存貨成本中，不進(jìn)行分?jǐn)偺幚?外采的采購流程適用于上海*外采采購業(yè)務(wù) 流程圖：流程說明：外采流程除請(qǐng)購單由銷售部提交、到貨由采購部錄入外，其他流程同普通采購流程期初采購業(yè)務(wù)流程對(duì)于采購、庫存系統(tǒng)啟用前，已辦理采購入庫但未到票的業(yè)務(wù)，需要在上線時(shí)錄入期初業(yè)務(wù)單據(jù)（采購訂單和期初暫估入庫單），在系統(tǒng)運(yùn)行后，若收到發(fā)票進(jìn)行結(jié)算需要走以下流程：流程說明：上線前，采購員將

30、期初已暫估入庫但未到票的業(yè)務(wù)整理，在采購系統(tǒng)中錄入采購訂單，并參照采購訂單生成期初暫估維護(hù)；系統(tǒng)上線后，當(dāng)收到供應(yīng)商對(duì)期初采購入庫開具的采購發(fā)票時(shí)，選擇“期初采購”業(yè)務(wù)類型，參照期初采購入庫來源單據(jù)錄入采購發(fā)票。財(cái)務(wù)審核采購發(fā)票后系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)算，生成存貨核算系統(tǒng)采購入庫單（暫估負(fù)數(shù)）和采購入庫單（非暫估），以及應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)付單。采購?fù)素浟鞒桃巡少徣霂?，因質(zhì)量問題或其他原因退貨。退庫（入庫退貨）：入庫單上參照訂單退庫。當(dāng)不補(bǔ)貨，直接參照紅字入庫單可生成紅字發(fā)票。未開票的情況下可以與原藍(lán)字入庫單合并開票。當(dāng)需要換貨時(shí)，需要參照退庫單生成補(bǔ)貨訂單，后續(xù)流程同原采購流程。庫存退貨流程流程說明：采購員在系統(tǒng)

31、外提交紙質(zhì)退貨申請(qǐng)，如果退回的訂單未結(jié)案的，需要手工對(duì)訂單進(jìn)行結(jié)案（關(guān)閉）操作庫管員在庫存系統(tǒng)采購入庫單中，按采購訂單進(jìn)行退貨處理，生成應(yīng)收數(shù)量為負(fù)數(shù)的采購入庫單，通知倉庫退貨。庫管員在庫存系統(tǒng)采購入庫單調(diào)出單據(jù)，填寫實(shí)收數(shù)量（負(fù)數(shù)）后保存并簽字。若供應(yīng)商開具紅字采購發(fā)票，則采購員在采購系統(tǒng)中根據(jù)采購入庫單生成采購發(fā)票（負(fù)數(shù)）。后續(xù)流程與采購財(cái)務(wù)核算流程相同。若不開具紅字發(fā)票，則需要與之前的采購入庫單進(jìn)行對(duì)沖，由采購員通過采購系統(tǒng)執(zhí)行自動(dòng)結(jié)算，系統(tǒng)按匹配的紅藍(lán)采購入庫單進(jìn)行正入庫單與負(fù)入庫單的對(duì)沖結(jié)算。采購暫估與結(jié)算與采購暫估處理及結(jié)算相關(guān)的參數(shù)設(shè)置如下：暫估處理方式：采用單到回沖暫估單價(jià)來源

32、：采用訂單價(jià)訂單生成發(fā)票的自動(dòng)結(jié)算配置：審核時(shí)自動(dòng)結(jié)算暫估時(shí)是否暫估應(yīng)付：是采購入庫單生成發(fā)票的自動(dòng)結(jié)算配置：審核時(shí)自動(dòng)結(jié)算自動(dòng)結(jié)算是否進(jìn)行入庫單的紅藍(lán)對(duì)沖：是自動(dòng)結(jié)算是否進(jìn)行發(fā)票的紅藍(lán)對(duì)沖：是設(shè)置說明：庫存采購入庫單簽字后，按采購訂單無稅單價(jià)進(jìn)行暫估入庫和應(yīng)付；發(fā)票結(jié)算采取單到回沖方式，以使業(yè)務(wù)反映更清晰；參照入庫單或采購訂單生成采購發(fā)票，由財(cái)務(wù)部審核發(fā)票后才自動(dòng)執(zhí)行結(jié)算；在采購系統(tǒng)執(zhí)行自動(dòng)結(jié)算功能，系統(tǒng)可以自動(dòng)對(duì)按以下條件進(jìn)行入庫單之間以及發(fā)票之間的匹配結(jié)算：業(yè)務(wù)類型相同，供應(yīng)商相同，部門相同，存貨相同，存貨的數(shù)量及金額的絕對(duì)值相同采購業(yè)務(wù)產(chǎn)生的相關(guān)財(cái)務(wù)處理憑證不在NC系統(tǒng)中生成，以下舉例

33、說明供參考。物資采購入庫成本的確認(rèn)（1）采購入庫單應(yīng)付賬款下設(shè)明細(xì)科目“應(yīng)付賬款暫估”；采用單到回沖方式的業(yè)務(wù)處理如下：A、暫估借：原材料貸：應(yīng)付賬款暫估、發(fā)票到后 沖銷暫估單借：原材料（紅字）貸：應(yīng)付賬款暫估 （紅字） 根據(jù)發(fā)票價(jià)確定采購成本 實(shí)際成本憑證分錄： 借：原材料 貸：材料采購 建議月末成本計(jì)算完畢后，統(tǒng)一對(duì)存貨核算系統(tǒng)的采購入庫單以合并生成會(huì)計(jì)憑證。月底按照客商統(tǒng)一匯總生成3張憑證。一張為暫估憑證、一張為沖暫估紅字憑證，一張為實(shí)際采購憑證。應(yīng)付、付款的確認(rèn)（1）增加收到采購發(fā)票后，由采購部門錄入發(fā)票，財(cái)務(wù)部門審核發(fā)票后生成應(yīng)付系統(tǒng)的應(yīng)付單，財(cái)務(wù)審核應(yīng)付單生成會(huì)計(jì)憑證。 借：材料采

34、購 借：應(yīng)付稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款建議月末統(tǒng)一對(duì)應(yīng)付單合并生成會(huì)計(jì)憑證。（2）付款業(yè)務(wù)：由采購部門提出付款申請(qǐng)，在應(yīng)付系統(tǒng)錄入付款單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后保存并審核。借：應(yīng)付賬款貸：結(jié)算科目（現(xiàn)金、銀行、應(yīng)付票據(jù)等）預(yù)付業(yè)務(wù)：由采購部門提出預(yù)付款申請(qǐng)，在應(yīng)付系統(tǒng)錄入付款單（預(yù)付標(biāo)志），經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后保存并審核。借：預(yù)付科目貸：結(jié)算科目（現(xiàn)金、銀行、應(yīng)付票據(jù)等）預(yù)付核銷借：應(yīng)付帳款 貸：預(yù)付科目付款核銷目前上海*的付款核銷大部分手工完成，建議付款單參照應(yīng)付單生成，付款單審核后系統(tǒng)自動(dòng)核銷，可以達(dá)到跟蹤每筆采購業(yè)務(wù)從訂單下達(dá)到執(zhí)行、付款的全過程。當(dāng)需要反核銷時(shí)取消付款單審核即可。不參照采購應(yīng)付單的付款單

35、，需要進(jìn)行手工或者自動(dòng)核銷。建議采購部門在填制付款單時(shí)，需注明采購訂單號(hào)/發(fā)票號(hào)，財(cái)務(wù)進(jìn)行自動(dòng)核銷時(shí)，系統(tǒng)可以訂單號(hào)/發(fā)票號(hào)進(jìn)行自動(dòng)勾對(duì)核銷。銷售業(yè)務(wù)銷售管理總體說明根據(jù)銷售業(yè)務(wù)流程和管理特性，配置如下業(yè)務(wù)流程：普通銷售：適用于本地庫房產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)。銷售訂單，價(jià)格不允許修改，有差異的直接調(diào)整折扣銷售業(yè)務(wù)類型定義進(jìn)入集團(tuán)，客戶化流程配置業(yè)務(wù)類型定義：業(yè)務(wù)類型編碼業(yè)務(wù)類型名稱收發(fā)類別核算規(guī)則說明SO01普通銷售銷售出庫普通業(yè)務(wù)類SO02售后業(yè)務(wù)SO03備庫業(yè)務(wù)SO04費(fèi)用業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)流程配置普通銷售單據(jù)代碼單據(jù)參照/自制單據(jù)來源動(dòng)作驅(qū)動(dòng)30銷售訂單參照、自制預(yù)訂單4331發(fā)貨單參照銷售訂單4C庫存

36、銷售出庫單參照發(fā)貨單銷售退貨申請(qǐng)3U銷售退貨申請(qǐng)單參照銷售出庫單32銷售發(fā)票參照銷售出庫單審核推式生成銷售結(jié)算單（非單據(jù)類）：自動(dòng)收入成本結(jié)算33銷售結(jié)算單（非單據(jù)類）參照銷售訂單展開部件功能業(yè)務(wù)流程流程描述在銷售訂單界面錄入存貨信息后，點(diǎn)擊【展開部件】按鈕系統(tǒng)自動(dòng)取選中訂單行存貨對(duì)應(yīng)的BOM檔案，并彈出二級(jí)部件選擇界面，界面默認(rèn)全部勾選。如需要在部件選擇界面可以手工修改調(diào)整勾選對(duì)應(yīng)的部件檔案，點(diǎn)擊確定后，系統(tǒng)自動(dòng)按選擇的部件寫入銷售訂單表體。銷售合同打印模板中，打印內(nèi)容仍為一級(jí)產(chǎn)品，不打印二級(jí)部件。普通銷售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程描述如有備庫業(yè)務(wù)，銷售部在NC系統(tǒng)中增加一張備庫銷售訂單，生產(chǎn)根據(jù)備庫

37、訂單安排生產(chǎn) ；接到客戶訂單后，銷售自制訂單；確認(rèn)產(chǎn)品、數(shù)量、訂單交貨期等，并審核訂單，產(chǎn)品價(jià)格系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)銷售價(jià)格管理模塊自動(dòng)生成，詳細(xì)見銷售價(jià)格管理。銷售訂單打印為銷售合同數(shù)據(jù)如果該訂單有預(yù)收款，銷售部針對(duì)銷售訂單進(jìn)行預(yù)收款操作，財(cái)務(wù)部審核自動(dòng)生成應(yīng)收管理系統(tǒng)標(biāo)志為預(yù)收款的收款單，確認(rèn)收款金額并審核，針對(duì)客戶進(jìn)行控制，判斷是否必須收款后再發(fā)貨銷售部根據(jù)與客戶協(xié)商的發(fā)貨要求，參照銷售訂單生成發(fā)貨單。倉庫根據(jù)發(fā)貨通知參照發(fā)貨單生成銷售出庫單，填寫數(shù)量，確認(rèn)發(fā)貨，并簽字確認(rèn)。銷售出庫后，財(cái)務(wù)部參照銷售出庫單生成銷售發(fā)票，可合并開票，銷售發(fā)票經(jīng)銷售部審核后，自動(dòng)生成應(yīng)收管理系統(tǒng)的應(yīng)收單，確認(rèn)主營(yíng)業(yè)

38、務(wù)收入。收到客戶款后，在應(yīng)收系統(tǒng)中手工自制或參照應(yīng)收單生成收款單，確認(rèn)實(shí)際收款金額。收款后，可及時(shí)對(duì)應(yīng)收款、預(yù)收款和收款單進(jìn)行核銷處理。來料加工業(yè)務(wù)處理銷售部接到客戶來料加工需求后，通知技術(shù)部為來料設(shè)置物料編碼，單獨(dú)設(shè)置倉庫，單獨(dú)計(jì)算成本，銷售部直接做其他入庫，價(jià)格為0，后續(xù)流程同普通生產(chǎn)流程售后業(yè)務(wù)特指不需要收款的業(yè)務(wù)，如由于我方原因造成的損壞，銷售訂單價(jià)格為0，其他流程同普通銷售流程。分以下兩種情況：情況1：重新生產(chǎn)一個(gè)同樣的產(chǎn)品，生產(chǎn)同普通生產(chǎn)情況2：返修處理，更換產(chǎn)品的一部分原料，技術(shù)部新建一個(gè)產(chǎn)品編碼，維護(hù)BOM時(shí)只有需要更換的原輔料及原產(chǎn)品，下訂單時(shí)只下這個(gè)新編碼，后續(xù)流程同普通生

39、產(chǎn)流程；原退回產(chǎn)品按來料加工處理進(jìn)行入庫。銷售退貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程描述客戶提出退貨申請(qǐng)，銷售部會(huì)同質(zhì)量部確認(rèn)是否可以退貨。銷售部參照銷售出庫單生成退貨申請(qǐng)單，確認(rèn)退貨數(shù)量和單價(jià)，系統(tǒng)默認(rèn)單價(jià)為原銷售訂單單價(jià)。倉庫收到退貨后，參照退貨申請(qǐng)單生成銷售出庫單（紅字），過磅確認(rèn)實(shí)退數(shù)量，簽字確認(rèn)。后續(xù)的銷售發(fā)票、應(yīng)收處理參照普通銷售業(yè)務(wù)。銷售業(yè)務(wù)產(chǎn)生的相關(guān)財(cái)務(wù)處理憑證不在NC系統(tǒng)中生成，以下舉例說明供參考。銷售出庫成本的確認(rèn)在銷售出庫單簽字時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)在存貨核算模塊生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單，確認(rèn)銷售成本。銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸： 庫存商品應(yīng)收、收款的確認(rèn)銷售出庫單后，如果當(dāng)月確認(rèn)不開票的，則進(jìn)行

40、銷售暫估，暫估應(yīng)收單據(jù)，下月開票后，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行紅沖操作; 當(dāng)月未出庫已經(jīng)開票的不在系統(tǒng)反應(yīng)（1）應(yīng)收單借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交稅金（銷項(xiàng)稅）（2）收款業(yè)務(wù)： 借：相關(guān)收款科目（現(xiàn)金、銀行、應(yīng)付票據(jù)等）貸：應(yīng)收賬款 預(yù)收業(yè)務(wù)預(yù)收款業(yè)務(wù) 借：相關(guān)收款科目（現(xiàn)金、銀行、應(yīng)付票據(jù)等） 貸：預(yù)收科目預(yù)收核銷 借：預(yù)收科目 貸：應(yīng)收帳款銷售價(jià)格管理銷售價(jià)格管理基礎(chǔ)設(shè)置集團(tuán)參數(shù)設(shè)置參數(shù)代碼參數(shù)名稱取值備注SA13定價(jià)方式公司定價(jià)SA09基價(jià)含稅是SA30價(jià)目表是否允許手工修改否SA15銷售是否詢價(jià)是SA37退貨是否詢價(jià)是SA07訂單凈價(jià)是否可調(diào)整是價(jià)格管理流程示意圖按照上圖系統(tǒng)價(jià)格管理流程，*

41、公司的價(jià)格管理為：建立多個(gè)價(jià)目表，價(jià)目表內(nèi)設(shè)置各存貨明細(xì)的銷售價(jià)，作為銷售基價(jià)；針對(duì)每個(gè)客戶設(shè)置相應(yīng)的定價(jià)策略，指定相應(yīng)價(jià)目表；如果價(jià)目表有調(diào)整，選擇相應(yīng)價(jià)目表做調(diào)價(jià)單，調(diào)價(jià)單審核以后價(jià)目表新價(jià)格生效，系統(tǒng)記錄調(diào)價(jià)單調(diào)價(jià)歷史查詢可以通過銷售調(diào)價(jià)查詢表查詢。 價(jià)格項(xiàng)價(jià)格項(xiàng)是商品價(jià)格的分類，對(duì)于*目前只有參考售價(jià);公司帳套：銷售價(jià)格管理制訂基價(jià)價(jià)格項(xiàng)檔案價(jià)格項(xiàng)編碼價(jià)格項(xiàng)名稱01參考售價(jià)價(jià)目表定義價(jià)目表定義是設(shè)置商品對(duì)于不同維度（客戶、幣種、計(jì)量單位）下各價(jià)格項(xiàng)的基本價(jià)格。公司帳套：銷售價(jià)格管理制訂基價(jià)價(jià)目表定義價(jià)目表編碼價(jià)目表名稱存貨維度存貨分類維度幣種維度缺省幣種計(jì)量單位維度01XX價(jià)目表表體顯

42、示表體顯示表頭顯示人民幣表體顯示注：上面未說明的其他項(xiàng)目皆設(shè)置為不顯示。價(jià)目表維護(hù)價(jià)目表維護(hù)是根據(jù)上面已定義的價(jià)目表格式，設(shè)置存貨的參考售價(jià)格。公司帳套：銷售價(jià)格管理制訂基價(jià)價(jià)目表維護(hù)存貨編碼存貨名稱存貨分類編碼存貨分類名稱計(jì)量單位適用價(jià)格項(xiàng)參考價(jià)格參考售價(jià)參考售價(jià)價(jià)格策略系統(tǒng)中定義一個(gè)價(jià)格策略-銷售折扣策略。系統(tǒng)公司帳套：銷售價(jià)格管理價(jià)格策略定價(jià)策略編碼名稱價(jià)目表是否特殊商品定價(jià)過程01XX客戶價(jià)格策略XX價(jià)目表否無價(jià)格策路分配系統(tǒng)公司帳套：銷售價(jià)格管理價(jià)格策略定價(jià)策略分配客戶分組客戶編碼存貨編碼存貨名稱存貨分類編碼存貨分類名稱價(jià)格策略0001XX客戶價(jià)格策略0002XX客戶價(jià)格策略銷售調(diào)價(jià)

43、調(diào)整基價(jià)：適用于*調(diào)整產(chǎn)品參考售價(jià)的業(yè)務(wù)。調(diào)價(jià)單一旦審核，會(huì)自動(dòng)更新價(jià)目表中定義產(chǎn)品參考售價(jià)。調(diào)整基價(jià)時(shí)，調(diào)價(jià)單的信息緯度應(yīng)保持與價(jià)目表相同。公司帳套：銷售價(jià)格管理銷售調(diào)價(jià)單內(nèi)部交易業(yè)務(wù)內(nèi)部交易業(yè)務(wù)主要處理銷售公司與兩工廠、兩工廠之間內(nèi)部往來業(yè)務(wù)；上海*內(nèi)部交易類型根據(jù)交易主體的關(guān)系為：公司間內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)；以下設(shè)置為*與AA、木廠的結(jié)算關(guān)系設(shè)置；內(nèi)部交易業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置內(nèi)部結(jié)算價(jià)格管理以下是*與AA關(guān)聯(lián)交易的結(jié)算規(guī)則，以及針對(duì)解決方案。調(diào)出公司調(diào)入公司目前結(jié)算價(jià)格規(guī)律解決方案*工廠取價(jià)目表價(jià)格取價(jià)目表價(jià)格木廠AA取價(jià)目表價(jià)格取價(jià)目表價(jià)格調(diào)撥關(guān)系定義調(diào)撥關(guān)系是對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司間物資調(diào)撥業(yè)務(wù)處理以及公司

44、間門店調(diào)撥規(guī)則的約定。系統(tǒng)集團(tuán)帳套：進(jìn)入供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)置 調(diào)撥關(guān)系調(diào)撥類型業(yè)務(wù)流程接口規(guī)則結(jié)算主體在途歸屬調(diào)出公司調(diào)入公司價(jià)格規(guī)則暫估價(jià)格規(guī)則加價(jià)率計(jì)稅類別稅率詢價(jià)后價(jià)格是否可改出庫簽字是否傳存貨入庫是否暫估是否傳應(yīng)收應(yīng)付入庫調(diào)撥內(nèi)部交易匯總調(diào)出公司歸調(diào)入方調(diào)出組織的內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格按調(diào)撥關(guān)系取價(jià)應(yīng)稅外加17是否否是設(shè)置說明：調(diào)撥類型：入庫調(diào)撥結(jié)算主體：調(diào)出公司：由調(diào)出方負(fù)責(zé)完成雙方交易結(jié)算工作，避免交易雙方同時(shí)對(duì)交易記錄進(jìn)行結(jié)算而導(dǎo)致混亂。接口規(guī)則：匯總：將調(diào)入單調(diào)出單按存貨匯總，生成應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)。在途歸屬：歸調(diào)入方：在調(diào)出方更新庫存后，因調(diào)撥而形成的在途產(chǎn)品產(chǎn)權(quán)歸調(diào)入方價(jià)格規(guī)則：調(diào)出組織的內(nèi)部轉(zhuǎn)

45、移價(jià)格內(nèi)部交易流程銷售公司與工廠內(nèi)部交易流程流程說明：銷售部根據(jù)銷售訂單分單（直運(yùn)安排）生成調(diào)撥訂單；在生成調(diào)撥訂單前工廠要先定義調(diào)撥訂單物料的價(jià)目表；工廠庫管員針對(duì)系統(tǒng)應(yīng)發(fā)數(shù)量進(jìn)行揀貨，等實(shí)際貨物發(fā)出后，查找對(duì)應(yīng)調(diào)撥出庫單進(jìn)行簽字銷售公司在收到貨物后，參照發(fā)貨方調(diào)撥出庫單生成調(diào)撥入庫單，填寫實(shí)收數(shù)量并簽字。財(cái)務(wù)部在月底進(jìn)行內(nèi)部交易匯總結(jié)算，結(jié)算價(jià)根據(jù)內(nèi)部交易指定價(jià)格，數(shù)量為調(diào)撥出庫數(shù)量。生成內(nèi)部交易結(jié)算清單后，據(jù)此開具銷售發(fā)票，在系統(tǒng)中執(zhí)行“轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)”操作，系統(tǒng)自動(dòng)生成發(fā)貨方的應(yīng)收單和存貨核算調(diào)撥出庫單，以及收貨方的應(yīng)付單和存貨核算調(diào)撥入庫單。針對(duì)專用的存貨，由計(jì)劃將對(duì)應(yīng)的庫存進(jìn)行凍結(jié)，實(shí)際需

46、要發(fā)貨時(shí)，再解凍對(duì)應(yīng)的庫存工廠與工廠之間內(nèi)部交易流程流程說明：計(jì)劃部根據(jù)MRP運(yùn)算得到的計(jì)劃訂單生成調(diào)撥申請(qǐng)；采購部根據(jù)調(diào)撥申請(qǐng)生成調(diào)撥訂單，調(diào)撥訂單單價(jià)取發(fā)出工廠的價(jià)目表價(jià)格；其他業(yè)務(wù)與上面業(yè)務(wù)相同；內(nèi)部交易業(yè)務(wù)產(chǎn)生的相關(guān)財(cái)務(wù)處理憑證不在NC系統(tǒng)中生成，以下舉例說明供參考。調(diào)撥出庫及調(diào)撥入庫的成本確認(rèn)對(duì)有時(shí)可能出現(xiàn)調(diào)出方已開票，當(dāng)月調(diào)入方未收到發(fā)票的情況。由于目前已協(xié)同生成雙方確認(rèn)成本單據(jù)，故建議不管調(diào)入方是否收到調(diào)出方開出的發(fā)票，調(diào)撥入庫單據(jù)不做暫估，直接參照訂單生成發(fā)票。調(diào)出公司的調(diào)撥出庫單借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-內(nèi)部單位貸：庫存商品等調(diào)入公司的調(diào)撥入庫單借：庫存商品等貸：物資采購-內(nèi)部單位建

47、議月末成本計(jì)算完畢后，統(tǒng)一對(duì)存貨核算系統(tǒng)的調(diào)撥入庫單合并生成會(huì)計(jì)憑證。應(yīng)付、付款的確認(rèn)（1）應(yīng)付單借：材料采購應(yīng)交稅金（進(jìn)項(xiàng)稅）貸：應(yīng)付賬款-內(nèi)部單位建議月末統(tǒng)一對(duì)應(yīng)付單合并生成會(huì)計(jì)憑證。（2）付款業(yè)務(wù)：內(nèi)部往來的付款由財(cái)務(wù)部門經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，在應(yīng)付系統(tǒng)中通過“選擇付款”功能參照應(yīng)付單生成付款單，并進(jìn)行審核。借：應(yīng)付賬款-內(nèi)部單位貸：相關(guān)付款科目（現(xiàn)金、銀行、應(yīng)付票據(jù)等）注：需要在付款單的單據(jù)模板上增設(shè)表頭科目，該單據(jù)項(xiàng)目為會(huì)計(jì)平臺(tái)判斷入帳憑證類別和貸方科目的依據(jù)。應(yīng)收、收款的確認(rèn)（1）應(yīng)收單借：應(yīng)收賬款-內(nèi)部單位貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-內(nèi)部單位貸：應(yīng)交稅金（銷項(xiàng)稅）（2）收款業(yè)務(wù)：財(cái)務(wù)部收到內(nèi)部往來貨

48、款，在應(yīng)收系統(tǒng)中通過“選擇收款”功能參照生成收款單，生成時(shí)輸入表頭借方科目（即收款銀行的會(huì)計(jì)科目），保存并審核。借：相關(guān)收款科目（現(xiàn)金、銀行、應(yīng)付票據(jù)等）貸：應(yīng)收賬款-內(nèi)部單位注：需要在收款單的單據(jù)模板上增設(shè)表頭科目，該單據(jù)項(xiàng)目為會(huì)計(jì)平臺(tái)判斷入帳借方科目的依據(jù)。庫存管理庫存系統(tǒng)應(yīng)用總體說明解決方案針對(duì)*物流倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)需求，匹配NC庫存系統(tǒng)功能，提出如下應(yīng)用模型,并針對(duì)報(bào)廢、盤點(diǎn)等業(yè)務(wù)需要系統(tǒng)審批，同時(shí)，項(xiàng)目類型的不進(jìn)行出入庫業(yè)務(wù)庫存系統(tǒng)單據(jù)應(yīng)用業(yè)務(wù)入庫業(yè)務(wù)采購入庫單采購入庫業(yè)務(wù)產(chǎn)成品入庫單車間生產(chǎn)完工入庫業(yè)務(wù) 調(diào)撥入庫集團(tuán)內(nèi)部調(diào)撥入庫業(yè)務(wù)其他入庫單盤盈、轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)產(chǎn)生的入庫出庫業(yè)務(wù)銷售出庫單對(duì)銷售

49、公司的銷售出庫材料出庫單部門、生產(chǎn)領(lǐng)用調(diào)撥出庫集團(tuán)內(nèi)部調(diào)撥出庫業(yè)務(wù)其他出庫單盤虧、移庫業(yè)務(wù)產(chǎn)生的出庫；庫存調(diào)整業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)庫單公司內(nèi)倉庫（車間）之間庫存物資轉(zhuǎn)移通知盤點(diǎn)單庫存盤點(diǎn)業(yè)務(wù)收發(fā)類別應(yīng)用收發(fā)類別的設(shè)置是對(duì)企業(yè)倉庫收發(fā)類型進(jìn)行定義，便于按收發(fā)類別進(jìn)行出入庫業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，同時(shí)由于收發(fā)類別是業(yè)務(wù)單據(jù)生成相應(yīng)的憑證的區(qū)分條件，故在設(shè)置收發(fā)類別時(shí)要考慮這些因素。收發(fā)類別各公司單獨(dú)定義，收發(fā)類別編碼采取3位。以下提供設(shè)置建議：序號(hào)類別名稱類別編碼收發(fā)標(biāo)志上級(jí)類別序號(hào)類別名稱類別編碼收發(fā)標(biāo)志上級(jí)類別101采購入庫1收收類201生產(chǎn)領(lǐng)料2發(fā)發(fā)類102委托加工入庫1收收類202委托加工出庫2發(fā)發(fā)類103來料加

50、工入庫1收收類203來料加工出庫2發(fā)發(fā)類104盤盈入庫1收收類204盤虧出庫 2發(fā)發(fā)類105報(bào)廢入庫1收收類205銷售出庫2發(fā)發(fā)類107轉(zhuǎn)庫入庫1收收類206報(bào)廢出庫2發(fā)發(fā)類199其他入庫1收收類207轉(zhuǎn)庫出庫 2發(fā)發(fā)類299其他出庫2發(fā)發(fā)類采購入庫業(yè)務(wù)流程：流程圖流程描述計(jì)劃部根據(jù)生產(chǎn)需求通過到貨單通知采購部；采購部審批到貨單，并根據(jù)到貨單信息通知供應(yīng)商發(fā)貨；到貨后，倉庫接收入庫；產(chǎn)成品入庫流程流程圖流程描述生產(chǎn)完工后，則在生產(chǎn)模塊中錄入產(chǎn)成品完工報(bào)告； 通過完工報(bào)告單生成產(chǎn)成品入庫單；計(jì)劃部根據(jù)調(diào)撥訂單生成調(diào)撥出庫單*倉庫參照調(diào)撥出庫單生成調(diào)撥入庫單銷售出庫流程主要適用于根據(jù)銷售訂單的出庫

51、業(yè)務(wù)。流程圖流程描述銷售部下發(fā)發(fā)貨單通知發(fā)貨；倉庫根據(jù)發(fā)貨單號(hào)，掃描發(fā)貨商品生成銷售出庫單；材料領(lǐng)用出庫流程普通發(fā)料流程圖流程描述生產(chǎn)車間或需求部門根據(jù)BOM信息在生產(chǎn)訂單下達(dá)后生成的備料計(jì)劃到庫房領(lǐng)用材料；倉庫掃描備料計(jì)劃單，根據(jù)備料計(jì)劃生成材料出庫單；材料出庫單簽字后，自動(dòng)傳存貨核算，用于月末確認(rèn)出庫成本或費(fèi)用；轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)主要用于本地庫房與異地庫房庫存的轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)流程圖流程描述 銷售人員或倉庫庫管人員在庫房發(fā)料后，在庫存系統(tǒng)錄入轉(zhuǎn)庫單，轉(zhuǎn)出倉庫為本地倉庫，轉(zhuǎn)入倉庫為駐外庫房；本地倉庫確認(rèn)出庫，駐外庫房確認(rèn)入庫。屬于公司內(nèi)部存貨轉(zhuǎn)移，不發(fā)生所屬權(quán)的轉(zhuǎn)移。庫存盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程流程圖流程描述需要

52、對(duì)倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，在庫存系統(tǒng)中錄入盤點(diǎn)單，指定盤點(diǎn)倉庫、盤點(diǎn)人、盤點(diǎn)對(duì)象，保存單據(jù)，打印盤點(diǎn)單（此時(shí)單據(jù)上面賬面數(shù)量和盤點(diǎn)數(shù)量為空）交倉庫。庫管員按盤點(diǎn)單上指定盤點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行盤庫，將實(shí)盤結(jié)果填寫盤點(diǎn)單上，在系統(tǒng)中調(diào)出該盤點(diǎn)單，修改，進(jìn)行賬面取數(shù)，并輸入實(shí)盤數(shù)量，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算盤盈盤虧數(shù)量，然后保存單據(jù)。將寫有盤點(diǎn)結(jié)果的盤點(diǎn)單交回物流組。財(cái)務(wù)在系統(tǒng)中對(duì)該盤點(diǎn)單進(jìn)行審批?？稍谙到y(tǒng)中對(duì)盤點(diǎn)單進(jìn)行調(diào)整，輸入調(diào)整數(shù)量和調(diào)整原因。系統(tǒng)自動(dòng)生成其他出/入庫單（盤盈生成其他入庫單，增加庫存量；盤虧生成其他出庫單，減少庫存量）。倉庫庫管員對(duì)調(diào)整生成的其他出庫單或其他入庫單進(jìn)行簽字。庫存關(guān)帳業(yè)務(wù)公司庫存參數(shù)“是否根據(jù)會(huì)

53、計(jì)期間設(shè)置開關(guān)帳”，建議設(shè)置為“N”，可在每月中間時(shí)點(diǎn)隨時(shí)關(guān)帳。由倉庫負(fù)責(zé)關(guān)帳操作。關(guān)帳時(shí)可視倉庫情況，按倉庫關(guān)帳。一旦關(guān)帳，則不允許庫存系統(tǒng)的倉庫修改出入庫時(shí)間在關(guān)帳期間內(nèi)出入庫單據(jù)。生產(chǎn)管理根各公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程和管理特性，配置如下業(yè)務(wù)流程：MPS運(yùn)算模式+MRP模式：需要進(jìn)行需求獲取銷售訂單/調(diào)撥訂單，進(jìn)行MPS運(yùn)算后生成產(chǎn)成品計(jì)劃訂單，計(jì)劃訂單下達(dá)后生成生產(chǎn)訂單，物料計(jì)劃通過MRP運(yùn)算根據(jù)生產(chǎn)訂單的計(jì)劃信息生成物料的計(jì)劃訂單，計(jì)劃訂單下達(dá)后生成采購訂單、調(diào)撥訂單； 生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)算1.1主要流程如下：MPS 1.2流程說明：銷售公司通過分單生成工廠的調(diào)撥訂單；2計(jì)劃部根據(jù)調(diào)撥訂單需求通過MP

54、S運(yùn)算，生產(chǎn)相應(yīng)的計(jì)劃訂單；3計(jì)劃部根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需求維護(hù)計(jì)劃訂單下達(dá)生成生產(chǎn)訂單；4. 下達(dá)后的生產(chǎn)訂單，自動(dòng)展算出所有的下級(jí)生產(chǎn)訂單，注意下級(jí)生產(chǎn)訂單量不考慮庫存。5. 對(duì)于專用材料，進(jìn)行MPS/MRP運(yùn)算時(shí)不希望考慮，則可以將相應(yīng)庫存量進(jìn)行凍結(jié)或轉(zhuǎn)移到非MRP倉庫，運(yùn)算完后再進(jìn)行解凍釋放。6. 售后業(yè)務(wù)的處理方式：情況1：銷售訂單價(jià)格為0，重新生產(chǎn)一個(gè)同樣的產(chǎn)品，生產(chǎn)同普通生產(chǎn)情況2：返修處理，更換產(chǎn)品的一部分原料，新編一個(gè)產(chǎn)品編碼，加BOM時(shí)只有需要更換的原輔料及原產(chǎn)品，下訂單時(shí)只下這個(gè)新編碼，后續(xù)流程同普通生產(chǎn)流程;原退回產(chǎn)品按客供處理MRP運(yùn)算流程：1.3業(yè)務(wù)類型及單據(jù)業(yè)務(wù)類型： 業(yè)

55、務(wù)流程流程配置單據(jù)配置單據(jù)代碼單據(jù)名稱參照單據(jù)自制單據(jù)推式生成銷售訂單NYN需求計(jì)劃NYY計(jì)劃訂單NNY請(qǐng)購單NNY生產(chǎn)訂單NNY涉及人員崗位及操作崗位操作NC系統(tǒng)中的模塊節(jié)點(diǎn)計(jì)劃員需求獲取NC-需求管理-獲取銷售訂單計(jì)劃員需求合并，運(yùn)算NC-需求管理-獲取銷售訂單-需求運(yùn)算計(jì)劃員MRP運(yùn)算，需要考慮現(xiàn)存量及預(yù)計(jì)入庫量，可以手工調(diào)整預(yù)計(jì)到貨信息，以滿足MRP運(yùn)算時(shí)考慮相應(yīng)的可用量NC-物料需求管理-MRP運(yùn)算計(jì)劃員下達(dá)采購計(jì)劃NC-物料需求管理-訂單計(jì)劃維護(hù)計(jì)劃員下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃NC-物料需求管理-訂單計(jì)劃維護(hù)圖：計(jì)劃訂單維護(hù)圖：MRP參數(shù)設(shè)定生產(chǎn)流程1.1主要流程如下：1.2流程說明：MPS運(yùn)算

56、后生成計(jì)劃訂單，再進(jìn)行生產(chǎn)訂單下達(dá),生成生產(chǎn)訂單，計(jì)劃手工調(diào)整相關(guān)訂單的業(yè)務(wù)日期訂單投放后，生產(chǎn)部門根據(jù)系統(tǒng)生成的備料計(jì)劃到倉庫領(lǐng)料，倉庫按照備料計(jì)劃單發(fā)料，生成材料出庫單； 產(chǎn)品生產(chǎn)完工時(shí)，生產(chǎn)部門錄入完工報(bào)告（同一完工報(bào)告可以錄入多個(gè)生產(chǎn)訂單產(chǎn)品），倉庫根據(jù)完工報(bào)告，生成產(chǎn)成品入庫單； 計(jì)劃跑出的物料，其中一部分固定為外購，一部分固定進(jìn)行調(diào)撥，按存貨屬性進(jìn)行控制現(xiàn)在的生產(chǎn)過程是完全按BOM來， 不存在替代料或其他調(diào)整1.3業(yè)務(wù)類型及單據(jù)（1）業(yè)務(wù)類型：領(lǐng)料及完工（2）業(yè)務(wù)流程：生產(chǎn)領(lǐng)料及完工入庫（3）流程配置單據(jù)配置單據(jù)代碼單據(jù)名稱參照單據(jù)自制單據(jù)推式生成生產(chǎn)報(bào)告NYN產(chǎn)成品入庫單NYY（

57、4）涉及人員崗位及操作崗位操作NC系統(tǒng)中的模塊節(jié)點(diǎn)計(jì)劃部生產(chǎn)訂單投放生產(chǎn)訂單管理-生產(chǎn)訂單維護(hù)生產(chǎn)部備料計(jì)劃單維護(hù)倉庫材料領(lǐng)用出庫生產(chǎn)部填寫生產(chǎn)報(bào)告NC-生產(chǎn)訂單管理-生產(chǎn)報(bào)告?zhèn)}庫產(chǎn)成品完工入庫特殊業(yè)務(wù)：廚柜門板業(yè)務(wù)廚柜門板業(yè)務(wù)為批量大、生產(chǎn)模式單一、響應(yīng)要求快速的業(yè)務(wù)，通過單獨(dú)的系統(tǒng)進(jìn)行下單等管理。在NC-ERP中通過簡(jiǎn)化的方式只管理物料的出入。建立一個(gè)產(chǎn)品物料編碼，表示廚柜門板。每月下一張銷售訂單，用于管理產(chǎn)品物料的出庫。后續(xù)業(yè)務(wù)流程同普通銷售業(yè)務(wù)。材料采購需求，由計(jì)劃部直接錄入請(qǐng)購單，后續(xù)業(yè)務(wù)流程同普通采購業(yè)務(wù)。日常生產(chǎn)時(shí)的材料領(lǐng)用，倉庫直接錄入材料出庫單。生產(chǎn)完工后，倉庫直接錄入產(chǎn)成品

58、入庫單。月末財(cái)務(wù)人工計(jì)算成本，通過存貨核算的產(chǎn)成品入庫成本分配將成本錄入NC系統(tǒng)。后續(xù)通過存貨核算進(jìn)行存貨成本處理。存貨核算存貨的核算是企業(yè)會(huì)計(jì)核算的一項(xiàng)重要內(nèi)容，正確計(jì)算存貨購入成本和發(fā)出成本，促使企業(yè)努力降低存貨成本；反映和監(jiān)督存貨資金的占用情況，促進(jìn)企業(yè)提高存貨的使用效果。 目前*存貨的收發(fā)主要通過采購系統(tǒng)、庫存系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，經(jīng)過相關(guān)簽字、結(jié)算等操作自動(dòng)生成存貨相應(yīng)的單據(jù)。本方案描述了存貨入出庫成本計(jì)算流程；以及所有存貨核算單據(jù)經(jīng)過成本計(jì)算后，自動(dòng)傳遞會(huì)計(jì)平臺(tái)生成會(huì)計(jì)憑證的設(shè)置方案。存貨核算示意圖成本計(jì)算步驟（1）檢查庫存系統(tǒng)是否有當(dāng)月發(fā)生而未簽字的出入庫單據(jù)，進(jìn)行簽字

59、確認(rèn)；（2）檢查采購系統(tǒng)是否有未暫估的采購入庫單，如有必須進(jìn)行月末暫估；（3）核對(duì)存貨與庫存帳。進(jìn)入庫存系統(tǒng)核對(duì)存貨明細(xì)帳，按倉庫核對(duì)現(xiàn)存量與存貨帳上未達(dá)數(shù)量情況；（4）庫存關(guān)帳；（5）成本計(jì)算，計(jì)算材料成本；（6）調(diào)整異常結(jié)存，生成出入庫調(diào)整單，并成本計(jì)算；（7）產(chǎn)成品成本計(jì)算（成本管理模塊）（8）進(jìn)入會(huì)計(jì)平臺(tái)，按存貨核算單據(jù)類型分別匯總生成會(huì)計(jì)憑證，同時(shí)核對(duì)憑證金額與存貨核算出入庫匯總表金額是否相符；（9）存貨核算月末結(jié)賬；會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置本項(xiàng)目不設(shè)置業(yè)務(wù)單據(jù)自動(dòng)生成憑證，以下憑證科目?jī)H供手工錄入憑證時(shí)參考 會(huì)計(jì)平臺(tái)可以根據(jù)各公司的實(shí)際情況進(jìn)行分別配置。（1）采購入庫單摘要科目分類方向金額主輔

60、助核算存貨借默認(rèn)材料采購貸默認(rèn)（2）其他入庫單摘要科目分類方向金額主輔助核算存貨借默認(rèn)入庫對(duì)方科目貸默認(rèn)（3）入庫調(diào)整單季末調(diào)整差異（收發(fā)類別）摘要科目分類方向金額主輔助核算存貨借默認(rèn)材料采購貸默認(rèn)（4）材料出庫單（收發(fā)類別、存貨大類）摘要科目分類方向金額主輔助核算成本費(fèi)用借默認(rèn)存貨貸默認(rèn)（5）其他出庫單摘要科目分類方向金額主輔助核算出庫對(duì)方科目借默認(rèn)存貨貸默認(rèn)（6）出庫調(diào)整單摘要科目分類方向金額主輔助核算成本費(fèi)用借默認(rèn)存貨貸默認(rèn)成本管理主要針對(duì)產(chǎn)成品、半成品進(jìn)行成本核算。成本管理業(yè)務(wù)流程圖流程方案說明： 材料成本歸集:在成本資料歸集中進(jìn)行本月材料出庫數(shù)據(jù)的獲取，數(shù)據(jù)來源為存貨核算。取到成本中