貨幣資金審定表

1、- PAGE 3 -貨幣資金審審定表被審計(jì)單位位： 項(xiàng)目： 貨貨幣資金審審定表 編制： 日期： 索引號(hào)： ZA 財(cái)務(wù)報(bào)表表截止日/期間： 復(fù)核： 日期： 項(xiàng)目名稱期末未審數(shù)賬項(xiàng)調(diào)整重分類調(diào)整整期末審定數(shù)上期末審定數(shù)索引號(hào)借方貸方借方貸方庫存現(xiàn)金銀行存款其他貨幣資資金小計(jì)合計(jì)審計(jì)結(jié)論 庫存現(xiàn)金金監(jiān)盤表被審計(jì)單位位： 項(xiàng)目： 編制： 日期： 索引號(hào)： ZAA1-1 財(cái)務(wù)報(bào)表表截止日/期間： 復(fù)核： 日期： 檢查盤點(diǎn)記記錄實(shí)有庫存現(xiàn)現(xiàn)金盤點(diǎn)記記錄項(xiàng)目項(xiàng)次人民幣美元某外幣面額人民幣美元某外幣上一日賬面面庫存余額額1000元元張金額張金額張金額盤點(diǎn)日未記記賬傳票收收入金額500元盤點(diǎn)日未記記賬傳票支支出

2、金額盤點(diǎn)日賬面面應(yīng)有金額額=+-=2-3100元盤點(diǎn)實(shí)有庫庫存現(xiàn)金數(shù)數(shù)額50元盤點(diǎn)日應(yīng)有有與實(shí)有差差異=-10元差異原因分分析白條抵庫（張張）5元2元1元0.5元0.2元0.1元合計(jì)追溯調(diào)整報(bào)表日至審審計(jì)日庫存存現(xiàn)金付出出總額報(bào)表日至審審計(jì)日庫存存現(xiàn)金收入入總額報(bào)表日庫存存現(xiàn)金應(yīng)有有余額報(bào)表日賬面面匯率報(bào)表日余額額折合本位位幣金額本位幣合計(jì)計(jì)出納員： 會(huì)計(jì)計(jì)主管人員員： 監(jiān)盤人： 檢查日期期：審計(jì)說明：第 PAGE 6 頁 共 NUMPAGES 10 頁銀行存款（其其他貨幣資資金）明細(xì)細(xì)表被審計(jì)單位位： 項(xiàng)目： 銀銀行存款明明細(xì)表 編制： 日期： 索引號(hào)： ZAA2-1 財(cái)務(wù)報(bào)表表截止日/期間

3、： 復(fù)核： 日期： 開戶行賬號(hào)是否系質(zhì)押押、凍結(jié)等等對(duì)變現(xiàn)有有限制或存存在境外的的款項(xiàng)銀行日記賬賬原幣余額額銀行已收,企業(yè)未入入賬金額銀行已付,企業(yè)未入入賬金額調(diào)整后銀行行日記賬余額銀行對(duì)賬單單余額（原幣）企業(yè)已收，銀銀行未入賬賬金額企業(yè)已付，銀銀行未入賬賬金額調(diào)整后銀行行對(duì)賬單余額調(diào)整后是否否相符=+-=+ - - - - - - - - - - 合計(jì)編制說明: 1.若若賬面余額額(原幣數(shù)數(shù))與銀行行對(duì)賬單金金額不一致致，應(yīng)另行行檢查銀行行存款余額額調(diào)節(jié)表(見ZA22-3)；2 .銀銀行存款、其他貨幣幣資金審計(jì)計(jì)時(shí)均可使使用該表，當(dāng)當(dāng)其他貨幣幣資金使用用時(shí)應(yīng)修改改索引號(hào)。審計(jì)說明：銀行存單檢

4、檢查表被審計(jì)單位位： 項(xiàng)目： 銀銀行存單檢檢查表 編制： 日期： 索引號(hào)： ZAA2-2 財(cái)務(wù)報(bào)表表截止日/期間： 復(fù)核： 日期： 開戶銀行賬號(hào)幣種戶名存入日期到期日期末存單余余額期末賬面余余額備注注：備注欄欄可填寫是是是否被質(zhì)質(zhì)押、用于于擔(dān)保或存存在其他使使用限制等等情況說明明。審計(jì)說明:對(duì)銀行存款款余額調(diào)節(jié)節(jié)表的檢查查被審計(jì)單位位： 項(xiàng)目： 對(duì)對(duì)*賬賬戶銀行存存款余額調(diào)調(diào)節(jié)表的檢檢查 編制： 日期： 索引號(hào)： ZAA2-3 財(cái)務(wù)報(bào)表表截止日/期間： 復(fù)核： 日期： 開戶銀行： 銀行賬賬號(hào)： 幣種： 項(xiàng) 目金額調(diào)節(jié)項(xiàng)目說說明是否需要審計(jì)調(diào)整銀行對(duì)賬單單余額 加:企企業(yè)已收，銀行尚未未入賬合計(jì)

5、計(jì)金額。其中:1. 2. 減:企企業(yè)已付，銀行尚未未入賬合計(jì)計(jì)金額。其中:1. 2.調(diào)整后銀行行對(duì)賬單余余額企業(yè)銀行存存款日記賬賬余額 加:銀銀行已收，企業(yè)尚未未入賬合計(jì)計(jì)金額。其中:1. 2. 減:銀銀行已付，企業(yè)尚未未入賬合計(jì)計(jì)金額。其中:1. 2.調(diào)整后企業(yè)業(yè)銀行存款款日記賬余余額經(jīng)辦會(huì)計(jì)人人員(簽字字): 會(huì)計(jì)主主管(簽字字):審計(jì)說明:第 PAGE 10 頁 共 NUMPAGES 10 頁銀行存款函函證結(jié)果匯匯總表被審計(jì)單位位： 項(xiàng)目：銀行行存款函證證結(jié)果匯總總表 編制： 日期： 索引號(hào)： ZAA2-4 財(cái)務(wù)報(bào)表表截止日/期間： 復(fù)核： 日期： 開戶銀行賬號(hào)幣種函證情況凍結(jié)、質(zhì)押押等

6、事項(xiàng)說說明備注對(duì)賬單余額額函證日期回函日期回函金額金額差異 審計(jì)說明： 索引號(hào) ZA2-5 銀行詢證函函編號(hào)： （銀行行）：本公司聘請(qǐng)請(qǐng)的會(huì)計(jì)師師事務(wù)所正正在對(duì)本公公司207年度財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表進(jìn)行行審計(jì)，按按照中國注注冊(cè)會(huì)計(jì)師師審計(jì)準(zhǔn)則則的要求，應(yīng)應(yīng)當(dāng)詢證本本公司與貴貴行相關(guān)的信息。下列列信息出自本本公司記錄錄，如與貴貴行記錄相相符，請(qǐng)?jiān)谠诒竞露硕恕靶畔⒆C明明無誤”處簽章證證明；如有有不符，請(qǐng)請(qǐng)?jiān)凇靶畔⒉环碧幜忻鞑徊环?xiàng)目及及具體內(nèi)容容；如存在在與本公司司有關(guān)的未未列入本函函的其他重重要信息，也請(qǐng)?jiān)凇靶畔⒉环碧幜谐銎湓敿?xì)資料料?；睾?qǐng)請(qǐng)直接寄至至?xí)?jì)師師事務(wù)所?；睾刂罚?郵編：電話： 傳

7、傳真： 聯(lián)聯(lián)系人：截至207年122月31日止，本本公司與貴貴行相關(guān)的的信息列示示如下：1銀行存存款賬戶名稱銀行賬號(hào)幣種利率余額起止日期是否被質(zhì)押押、用于擔(dān)擔(dān)保或存在在其他使用限制備注除上述列示示的銀行存存款外，本公司司并無在貴貴行的其他他存款。注： “起起止日期”一欄僅適適用于定期期存款，如如為活期或或保證金存存款，可只只填寫“活期”或“保證金”字樣。2銀行借借款借款人名稱幣種本息余額借款日期到期日期利率借款條件抵（質(zhì)）押押品/擔(dān)保人備注除上述列示示的銀行借借款外，本公司司并無自貴貴行的其他他借款。注：此項(xiàng)僅僅函證截至至資產(chǎn)負(fù)債債表日本公公司尚未歸歸還的借款款。3截至函函證日之前前12個(gè)月月

8、內(nèi)注銷的的賬戶賬戶名稱銀行賬號(hào)幣 種注銷賬戶日日除上述列示示的賬戶外，本公司司并無截至至函證日之之前12個(gè)個(gè)月內(nèi)在貴貴行注銷的的其他賬戶戶。4委托存存款賬戶名稱銀行賬號(hào)借款方幣種利率余額存款起止日日期備注除上述列示示的委托存存款外，本公司司并無通過過貴行辦理理的其他委委托存款。5委托貸貸款賬戶名稱銀行賬號(hào)資金使用方幣種利率本金利息貸款起止日日期備注除上述列示示的委托貸貸款外，本公司司并無通過過貴行辦理理的其他委委托貸款。6擔(dān)保（1）本公公司為其他他單位提供供的、以貴貴行為擔(dān)保保受益人的的擔(dān)保被擔(dān)保人擔(dān)保方式擔(dān)保金額擔(dān)保期限擔(dān)保事由擔(dān)保合同編編號(hào)被擔(dān)保人與與貴行就擔(dān)保事事項(xiàng)往來的的內(nèi)容（貸貸款等

9、）備注除上述列示示的擔(dān)保外，本公司司并無其他他以貴行為擔(dān)保保受益人的的擔(dān)保。注：如采用用抵押或質(zhì)押方方式提供擔(dān)擔(dān)保的，應(yīng)應(yīng)在備注中中說明抵押或質(zhì)押物物情況。（2）貴行行向本公司司提供的擔(dān)擔(dān)保被擔(dān)保人擔(dān)保方式擔(dān)保金額擔(dān)保期限擔(dān)保事由擔(dān)保合同編編號(hào)備注除上述列示示的擔(dān)保外，本公司司并無貴行行提供的其他他擔(dān)保。7本公司司為出票人人且由貴行行承兌而尚尚未支付的的銀行承兌兌匯票銀行承兌匯匯票號(hào)碼票面金額出票日到期日除上述列示示的銀行承承兌匯票外外，本公司司并無由貴貴行承兌而而尚未支付付的其他銀銀行承兌匯匯票。8本公司司向貴行已已貼現(xiàn)而尚尚未到期的的商業(yè)匯票票商業(yè)匯票號(hào)碼付款人名稱承兌人名稱票面金額票面利

10、率出票日到期日貼現(xiàn)日貼現(xiàn)率貼現(xiàn)凈額除上述列示示的商業(yè)匯匯票外，本本公司并無無向貴行已已貼現(xiàn)而尚尚未到期的的其他商業(yè)業(yè)匯票。9本公司司為持票人人且由貴行行托收的商商業(yè)匯票商業(yè)匯票號(hào)號(hào)碼承兌人名稱稱票面金額出票日到期日除上述列示示的商業(yè)匯匯票外，本本公司并無無由貴行托托收的其他他商業(yè)匯票票。10本公公司為申請(qǐng)請(qǐng)人、由貴貴行開具的的、未履行行完畢的不不可撤銷信信用證信用證號(hào)碼碼受益人信用證金額額到期日未使用金額額除上述列示示的不可撤撤銷信用證證外，本公公司并無由由貴行開具具的、未履履行完畢的的其他不可撤銷信用用證。11本公公司與貴行行之間未履履行完畢的的外匯買賣賣合約類 別合約號(hào)碼買賣幣種未履行的合約買賣金金額匯率交收日期貴行賣予本本公司本公司賣予予貴行除上述列示示的外匯買買賣合約外外，本公司司并無與貴貴行之間未履行完畢畢的其他外外匯買賣合合約。12本公公司存放于于貴行的有價(jià)價(jià)證券或其其他產(chǎn)權(quán)文文件有價(jià)證券或或其他產(chǎn)權(quán)權(quán)文件名稱稱產(chǎn)權(quán)文件編編號(hào)數(shù)量金額除上述列示示的有價(jià)證證券或其他他產(chǎn)權(quán)文件件外，本公司司并無存放放于貴行的其他有價(jià)價(jià)證券或其其他產(chǎn)權(quán)文文件。13其他他重大事項(xiàng)注：此項(xiàng)應(yīng)應(yīng)填列注冊(cè)冊(cè)會(huì)計(jì)師認(rèn)認(rèn)為重大且且應(yīng)予函證證的其他事事項(xiàng)，如信信