借款人財務(wù)報表信息

1、 八八、借款人人財務(wù)報表表信息 （一一）資產(chǎn)負負債表 單位：元（保留留兩位小數(shù)數(shù)）行次項目上年末（年報數(shù)）期末數(shù)（第_季）行次項目上年末（年報數(shù)）期末數(shù)（第_季）1 貨幣資金45短期借款2 短期投資46應(yīng)付票據(jù)3 應(yīng)收票據(jù)47應(yīng)付帳款4 應(yīng)收股利48預(yù)收帳款5 應(yīng)收利息49應(yīng)付工資6 應(yīng)收帳款50應(yīng)付福利費費7 其他應(yīng)收款款51應(yīng)付利潤（股股利）8 預(yù)付帳款52應(yīng)交稅金9 期貨保證金金53其他應(yīng)交款款10 應(yīng)收補貼款款54其他應(yīng)付款款11 應(yīng)收出口退退稅55預(yù)提費用12 存貨56預(yù)計負債13 其中：原原材料57一年內(nèi)到期期的長期負負債14 產(chǎn)產(chǎn)成品（庫庫存商品）58其他流動負負債15 待攤費用

2、59流動負債債合計16 待處理流動動資產(chǎn)凈損損失60長期借款17 一年內(nèi)到期期的長期債債權(quán)投資61應(yīng)付債券18 其他流動資資產(chǎn)62長期應(yīng)付款款19 流動資產(chǎn)產(chǎn)合計63專項應(yīng)付款款20 長期投資64其他長期負負債21 其中：長長期股權(quán)投投資65其中：特特準儲備基基金22 長長期債權(quán)投投資66長期負債債合計23 *合并價差差67遞延稅款貸貸項24 長期投資資合計68負債合計計25 固定資產(chǎn)原原價69*少數(shù)股東東權(quán)益26 減：累計計折舊70實收資本（股股本）27 固定資產(chǎn)凈凈值71國家資本本28 減：固定定資產(chǎn)值減減值準備72集體資本本29 固定資產(chǎn)凈凈額73法人資本本30固定資產(chǎn)清清理74其中：國

3、有法人人資本31 工程物資75 集體法人人資本32 在建工程76個人資本本33 待處理固定定資產(chǎn)凈損損失77外商資本本34 固定資產(chǎn)產(chǎn)合計78資本公積35 無形資產(chǎn)79盈余公積36 其中：土土地使用權(quán)權(quán)80其中：法法定盈余公公積37 遞延資產(chǎn)（長長期待攤費費用）81 公公益金38 其中：固固定資產(chǎn)修修理82 補補充流動資資本39 固定資產(chǎn)改良支支出83*未確認的的投資損失失（以-號填列列）40 其他長期資資產(chǎn)84未分配利潤潤41 其中：特特準儲備物物資85*外幣報表表折算差額額42 無形及其其他資產(chǎn)合合計86所有者權(quán)權(quán)益合計43 遞延稅款借借項8744 資產(chǎn)總計計88負債和所所有者權(quán)益益總計注

4、：表中帶帶*科目為為合并會計計報表專用用；表內(nèi)主要公公式：199行（11 + 22 + 33 + 44 + 55 + 66 + 77 + 88 + 99 + 110 + 11 + 12 + 155 + 116 + 17 + 18）行行； 200行 （211 + 222）行； 24行行 （220 + 23）行行； 277行（225 26）行行； 299行（227 - 28）行行；34行行（299 + 330 + 31 + 32 + 333）行；335行 36行行； 377行 （388 + 339）行； 40行行 41行行； 422行（335 + 37 + 40）行行；44行行（199 + 224

5、 + 34 + 42 +43）行行；59行行（455 + 446 + 47 + 48 + 499 + 550 + 51 + 52 + 533 + 554 + 55 + 56 + 577 + 558）行；64行 65行行； 666行（660 + 61 + 62 + 633 + 664）行；68行（59 + 666 + 667）行；70行（71 + 722 + 773 + 76 + 77）行行；73行行 （744 + 775）行；79行 （800 + 881 + 82）行行；86行行（700 + 778 + 79 + 83 + 844 + 885）行；88行（68 + 699 + 886）行；88

6、行44行（二）利潤潤及利潤分分配表 單位：元元（保留兩兩位小數(shù)）行次項目上年度全年年累計數(shù)年初至本期期累計數(shù)1 一、主營業(yè)業(yè)務(wù)收入2 其中：出出口產(chǎn)品（商商品）銷售售收入3 進進口產(chǎn)品（商商品）銷售售收入4 減： 折扣與拆拆讓5 二、主營業(yè)業(yè)務(wù)收入凈凈額6 減：（一）主主營業(yè)務(wù)成成本7 其中中：出口產(chǎn)產(chǎn)品（商品品）銷售成成本8 （二）主主營業(yè)務(wù)稅稅金及附加加9 （三）經(jīng)經(jīng)營費用10（四）其其他11加：（一）遞遞延收益12 （二）代代購代銷收收入13（三）其其他14三、主營業(yè)業(yè)務(wù)利潤（虧虧損以“”號填列）15 加：其其他業(yè)務(wù)利利潤（虧損損以“”號填列）16 減：（一一）營業(yè)費費用17（二）管管理

7、費用18（三）財財務(wù)費用19（四）其其他20四、營業(yè)利利潤（虧損損以“”號填列）21 加：（一一）投資收收益（損失失以“”號填列）22（二）期期貨收益23（三）補補貼收入24其中中：補貼前前虧損的企企業(yè)補貼收收入25（四）營營業(yè)外收入入26其中中：處置固固定資產(chǎn)凈凈收益27 非貨幣幣性交易收收益28 出售無無形資產(chǎn)收收益29 罰款凈凈收入30（五）其其他31其中中：用以前前年度含量量工資節(jié)余余彌補利潤潤32 減：（一一）營業(yè)外外支出33其中中：處置固固定資產(chǎn)凈凈損失34 債務(wù)重重組損失35 罰款支支出36 捐贈支出出37 （二）其其他支出38其中中：結(jié)轉(zhuǎn)的的含量工資資包干節(jié)余余39五、利潤總總

8、額（虧損損總額以“”號填列）40 減：所所得稅41少數(shù)股股東損益42 加：未未確認的投投資損失（以以“”號填列）43六、凈利潤潤（凈虧損損以“”號填列）44 加：（一一）年初未未分配利潤潤45（二）盈盈余公積補補虧46（三）其其他調(diào)整因因素47七、可供分分配的利潤潤48 減：（一一）單項留留用的利潤潤49（二）補補充流動資資本50（三）提提取法定盈盈余公積51（四）提提取法定公公益金52（五）提提取職工獎獎勵及福利利基金53（六）提提取儲備基基金54（七）提提取企業(yè)發(fā)發(fā)展基金55（八）利利潤歸還投投資56（九）其其他57八、可供投投資者分配配的利潤58 減：（一一）應(yīng)付優(yōu)優(yōu)先股股利利59（二）

9、提提取任意盈盈余公積60（三）應(yīng)應(yīng)付普通股股股利（應(yīng)應(yīng)付利潤）61（四）轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)作資本（股股本）的普普通股股利利62（五）其其他63九、未分配配利潤64其中：應(yīng)由以后后年度稅前前利潤彌補補的虧損（以以“”號填列）注：表中帶帶*科目為為合并會計計報表專用用；表內(nèi)主要公公式：5行行（1 4）行行；14行行（5 6 8 9 100 + 111 + 12 + 13）行行；20行行（144 + 115 16 17 188 119）行；23行 24行行；25行行 （266 + 227 + 28 + 29）行行；30行行 31行行； 322行 （333 + 334 + 35 + 36）行行；37行行 38行行；

10、39行行（200 + 221 + 22 + 23 + 255 + 330 32 37）行行；43行行（399 440 41 + 42）行行；47行行（433 + 444 + 45 + 46）行行；57行行（477 448 49 50 511 552 53 54 555 566）行；663行（557 58 59 600 661 62）行行（三）現(xiàn)金金流量表 單位：元元（保留兩兩位小數(shù)）行次項目上年度全年年累計數(shù)年初至本期期累計數(shù)1.一、經(jīng)營活活動產(chǎn)生的的現(xiàn)金流量量：2.銷售商品品、提供勞勞務(wù)收到的的現(xiàn)金3.收到的稅稅費返還4.收到的其其他與經(jīng)營營活動有關(guān)關(guān)的現(xiàn)金5.現(xiàn)金金流入小計計6.購買商品品

11、、接受勞勞務(wù)支付的的現(xiàn)金7.支付給職職工以及為為職工支付付的現(xiàn)金8.支付的各各項稅費9.支付的其其他與經(jīng)營營活動有關(guān)關(guān)的現(xiàn)金10.現(xiàn)金金流出小計計11.經(jīng)營活動動產(chǎn)生的現(xiàn)現(xiàn)金流量凈凈額12.二、投資活活動產(chǎn)生的的現(xiàn)金流量量：13.收回投資資所收到的的現(xiàn)金14.取得投資資收益所收收到的現(xiàn)金金15.處置固定定資產(chǎn)、無無形資產(chǎn)和和其他長期期資產(chǎn)所收收回的現(xiàn)金金凈額16.收到的其其他與投資資活動有關(guān)關(guān)的現(xiàn)金17.現(xiàn)金金流入小計計18.購建固定定資產(chǎn)、無無形資產(chǎn)和和其他長期期資產(chǎn)所支支付的現(xiàn)金金19.投資所支支付的現(xiàn)金金20.支付的其其他與投資資活動有關(guān)關(guān)的現(xiàn)金21.現(xiàn)金金流出小計計22.投資活動動產(chǎn)生

12、的現(xiàn)現(xiàn)金流量凈凈額23.三、籌集活活動產(chǎn)生的的現(xiàn)金流量量：24.吸收投資資所收到的的現(xiàn)金25.借款所收收到的現(xiàn)金金26.收到的其其他與籌資資活動有關(guān)關(guān)的現(xiàn)金27.現(xiàn)金金流入小計計28.償還債務(wù)務(wù)所支付的的現(xiàn)金29.分配股利利、利潤或或償付利息息所支付的的現(xiàn)金30.支付的其其他與籌資資活動有關(guān)關(guān)的現(xiàn)金31.現(xiàn)金金流出小計計32.籌集活動動產(chǎn)生的現(xiàn)現(xiàn)金流量凈凈額33.四、匯率變變動對現(xiàn)金金的影響34.五、現(xiàn)金及及現(xiàn)金等價價物凈增加加額35.補充資料：36.1、將凈利利潤調(diào)節(jié)為為經(jīng)營活動動現(xiàn)金流量量：37.凈利潤38.加：計提提的資產(chǎn)減減值準備39.固定資資產(chǎn)拆舊40.無形資資產(chǎn)攤銷41.長期待待攤

13、費用攤攤銷42.待攤費費用減少（減減：增加）43.預(yù)提費費用增加（減減：減少）44.處置固固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)產(chǎn)和其他長長期資產(chǎn)的的損失（減減：收益）45.固定資資產(chǎn)報廢損損失46.財務(wù)費費用47.投資損損失（減：收益）48.遞延稅稅款貸項（減減：借項）49.存貨的的減少（減減：增加）50.經(jīng)營性性應(yīng)收項目目的減少（減減：增加）51.經(jīng)營性性應(yīng)付項目目的增加（減減：減少）52.其他53.經(jīng)營活動動產(chǎn)生的現(xiàn)現(xiàn)金流量凈凈額54.2、不涉及及現(xiàn)金收支支的投資和和籌資活動動：55.債務(wù)轉(zhuǎn)為為資本56.一年內(nèi)到到期的可轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換公司債債券57.融資租入入固定資產(chǎn)產(chǎn)58.其他59.3、現(xiàn)金及及現(xiàn)金等價價物凈增加加情況：60.現(xiàn)金的期期末余額61.減：現(xiàn)金金的期初余余額62.加：現(xiàn)金金等價物的的期末余額額63.減：現(xiàn)金金等價物的的期初余額額64.現(xiàn)金及現(xiàn)現(xiàn)金等價物物凈增加額額表內(nèi)主要公公式：5行行（2 + 3 + 4）行行；10行行（6 + 7 + 8 + 9）行行；11行行（5 100）行；117行（113 + 14 + 15 + 166）行；221行（118 + 19 + 20）行行；22行行（177 221）行