中國(guó)某集團(tuán)公司鎢整合項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、中國(guó)某集集團(tuán)公司司鎢整合項(xiàng)項(xiàng)目可行行性研究究報(bào)告鎢產(chǎn)業(yè)整整合完成成后，將將形成一一個(gè)以上上市公司司（）為為運(yùn)作平平臺(tái)的鎢鎢產(chǎn)業(yè)集集團(tuán)，并并且有著著眾多涉涉及不同同產(chǎn)業(yè)環(huán)環(huán)節(jié)的下下屬企業(yè)業(yè)。因此此，應(yīng)當(dāng)當(dāng)建立鎢鎢產(chǎn)業(yè)集集中管理理的模式式，統(tǒng)一一掌控資資金使用用、營(yíng)銷銷管理和和技術(shù)開開發(fā)等工工作，使使各鎢企企業(yè)在既既定的戰(zhàn)戰(zhàn)略定位位下獨(dú)立立發(fā)展。的組織結(jié)結(jié)構(gòu)設(shè)置置如下：監(jiān)事會(huì)企業(yè)發(fā)展部董事會(huì)總經(jīng)理股東大會(huì)董秘辦財(cái)務(wù)部人力資源部營(yíng)銷中心技術(shù)中心香爐山鎢業(yè)南硬有限自貢子公司龍泉分公司自貢進(jìn)出口總經(jīng)辦51%69%90%100%90%贛南鎢業(yè)（一）股股權(quán)關(guān)系系首先要理理順與各各下屬公公司之間間的股權(quán)權(quán)關(guān)系

2、，這是組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)設(shè)置的的前提基基礎(chǔ)。香爐山和和南硬的的鎢資產(chǎn)產(chǎn)注入上上市公司司之后，股權(quán)關(guān)關(guān)系將保保持不變變，關(guān)鍵鍵是對(duì)香香爐山和和南硬下下屬的贛贛北鎢業(yè)業(yè)冶煉廠廠的股權(quán)權(quán)設(shè)置問問題。有有三種方方案可供供選擇：（1）暫時(shí)保保持原有有的股權(quán)權(quán)關(guān)系不不變，待待具備再再融資能能力的時(shí)時(shí)候，由由其在合合適的時(shí)時(shí)機(jī)回購(gòu)購(gòu)，將贛贛北鎢業(yè)業(yè)變?yōu)榈牡囊患?jí)公公司；（2）通通過增資資擴(kuò)股的的方式來來改變?cè)械墓晒蓹?quán)關(guān)系系，但這這需要和和對(duì)冶煉煉環(huán)節(jié)的的產(chǎn)能規(guī)規(guī)劃結(jié)合合起來考考慮，在在擴(kuò)建冶冶煉基地地的時(shí)候候，由來來投資，并保證證51%的控股股比例。如果新新增的冶冶煉產(chǎn)能能以贛南南為基地地?cái)U(kuò)建，那么此此時(shí)贛北北

3、鎢業(yè)最最好更名名為贛州州鎢業(yè)；（3）股權(quán)關(guān)關(guān)系保持持不變，但這時(shí)時(shí)候整個(gè)個(gè)股權(quán)結(jié)結(jié)構(gòu)將呈呈現(xiàn)四級(jí)級(jí)，因此此，/需需要確保保對(duì)贛北北鎢業(yè)的的實(shí)際控控制權(quán)?？梢酝ㄍㄟ^南硬硬和進(jìn)出出口的配配額資源源來掌控控其業(yè)務(wù)務(wù)運(yùn)營(yíng)。某將分拆拆重組為為子公司司和龍泉泉分公司司。將部部分設(shè)置置為子公公司，以以有限公公司的形形式存在在，控股股90%，剩余余10%股份可可以由體體系內(nèi)其其它企業(yè)業(yè)控制，如工貿(mào)貿(mào)。這種種方案一一方面能能保證地地方政府府的稅收收利益，另一方方主要是是在于這這種改制制方案能能在一定定程度上上保證公公司的相相對(duì)獨(dú)立立性，較較容易被被某方面接接受，也也有利于于改制后后的人員員安排。由于/對(duì)鎢產(chǎn)產(chǎn)業(yè)

4、鏈后后端的控控制能力力相對(duì)較較弱，因因此，龍龍泉分公公司可以以托管給給子公司司進(jìn)行管管理。進(jìn)出口公公司作為為的一級(jí)級(jí)公司，可以以以全資子子公司、有限責(zé)責(zé)任公司司或者分分公司的的形式存存在，選選擇何種種方式主主要取決決于配額額管理的的需要。凱捷建建議將其其設(shè)置為為有限公公司，由由和子公公司分別別控制990%和和10%的股份份。當(dāng)然然，如果果整合后后進(jìn)出口口以全資資子公司司的形式式，仍然然能夠保保持自有有的配額額，不影影響商務(wù)務(wù)部對(duì)配配額的管管理，也也可以將將其設(shè)置置為的全全資子公公司。（二）法法人治理理結(jié)構(gòu)（1）股股東大會(huì)會(huì)的職能能決定公司司的經(jīng)營(yíng)營(yíng)方針和和投資計(jì)計(jì)劃；選舉和更更換董事事；選舉和

5、更更換由股股東代表表出任的的監(jiān)事；審議批準(zhǔn)準(zhǔn)董事會(huì)會(huì)的報(bào)告告；審議批準(zhǔn)準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)會(huì)或者監(jiān)監(jiān)事的報(bào)報(bào)告；審議批準(zhǔn)準(zhǔn)公司的的年度財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算方案、決算方方案；審議批準(zhǔn)準(zhǔn)公司的的利潤(rùn)分分配方案案和彌補(bǔ)補(bǔ)虧損方方案；對(duì)公司增增加或者者減少注注冊(cè)資本本作出決決議；對(duì)發(fā)行公公司債券券作出決決議；對(duì)股東向向股東以以外的人人轉(zhuǎn)讓出出資作出出決議；對(duì)公司合合并、分分立、變變更公司司形式、解散和和清算等等事項(xiàng)作作出決議議；修改公司司章程；（2）董董事會(huì)職職能董事會(huì)對(duì)對(duì)股東會(huì)會(huì)負(fù)責(zé)，行使下下列職權(quán)權(quán)：負(fù)責(zé)召集集股東會(huì)會(huì)，并向向股東會(huì)會(huì)報(bào)告工工作；執(zhí)行股東東會(huì)的決決議；決定公司司的經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃和和投資方方案；制訂公司司的

6、年度度財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算方案案、決算算方案；制訂公司司的利潤(rùn)潤(rùn)分配方方案和彌彌補(bǔ)虧損損方案；制訂公司司增加或或者減少少注冊(cè)資資本的方方案；擬訂公司司合并、分立、變更公公司形式式、解散散的方案案；決定公司司內(nèi)部管管理機(jī)構(gòu)構(gòu)的設(shè)置置；聘任或者者解聘公公司總經(jīng)經(jīng)理，根根據(jù)總經(jīng)經(jīng)理的提提名，聘聘任或者者解聘公公司副總總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)負(fù)責(zé)人，決定其其報(bào)酬事事項(xiàng)；制定公司司的基本本管理制制度；（3）監(jiān)監(jiān)事會(huì)職職能監(jiān)事會(huì)由由全體監(jiān)監(jiān)事組成成。監(jiān)事事的資格格基本上上與董事事資格相相同，并并必須經(jīng)經(jīng)股東大大會(huì)選出出。監(jiān)事事可以是是股東、公司職職工，也也可以是是非公司司專業(yè)人人員。其其專業(yè)組組成類別別應(yīng)由公公司法規(guī)規(guī)定和公

7、公司章程程具體規(guī)規(guī)定。但但公司的的董事長(zhǎng)長(zhǎng)、副董董事長(zhǎng)、董事、總經(jīng)理理、經(jīng)理理不得兼兼任監(jiān)事事會(huì)成員員。監(jiān)事事會(huì)設(shè)主主席、副副主席、委員等等職。監(jiān)事會(huì)的的職權(quán)范范圍包括括：可隨時(shí)調(diào)調(diào)查公司司生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)和財(cái)財(cái)務(wù)狀況況，審閱閱帳簿、報(bào)表和和文件，并請(qǐng)求求董事會(huì)會(huì)提出報(bào)報(bào)告；必要時(shí)，可根據(jù)據(jù)法規(guī)和和公司章章程，召召集股東東大會(huì)；列席董事事會(huì)會(huì)議議，能對(duì)對(duì)董事會(huì)會(huì)的決議議提出異異議，可可要求復(fù)復(fù)議；對(duì)公司的的各級(jí)管管理人員員提出罷罷免和處處分的建建議；（4）董董秘辦職職責(zé)組織籌備備董事會(huì)會(huì)會(huì)議和和股東大大會(huì)的召召開，準(zhǔn)準(zhǔn)備會(huì)議議文件，安排會(huì)會(huì)務(wù)，負(fù)負(fù)責(zé)會(huì)議議記錄，確保各各位董事事、監(jiān)事事簽署意意見，保

8、保管會(huì)議議記錄和和文件；主動(dòng)掌握握有關(guān)決決議的執(zhí)執(zhí)行情況況；對(duì)實(shí)實(shí)施中的的重要問問題，應(yīng)應(yīng)向董事事會(huì)報(bào)告告并提出出建議；與董事、監(jiān)事定定期溝通通并協(xié)助助公司董董事、監(jiān)監(jiān)事、高高級(jí)管理理人員了了解法律律、法規(guī)規(guī)、公司司章程；建立內(nèi)部部信息披披露制度度，接待待來訪，回答咨咨詢，聯(lián)聯(lián)系股東東，向投投資者提提供已披披露信息息的備查查文件；保管董事事會(huì)會(huì)議議和股東東大會(huì)的的會(huì)議記記錄和文文件，信信息披露露文件，股東名名冊(cè)資料料、董事事名冊(cè)、股東以以及董事事持股資資料；負(fù)責(zé)公司司的證券券事務(wù)，掌握公公司股票票動(dòng)態(tài)，負(fù)責(zé)公公司增發(fā)發(fā)新股、配送股股和分紅紅派息工工作；負(fù)責(zé)公公司定期期報(bào)告和和臨時(shí)報(bào)報(bào)告工作作；

9、負(fù)責(zé)公公司的股股權(quán)登記記并做好相相關(guān)資料料的歸檔檔、管理理工作，等等；（5）總總經(jīng)理總經(jīng)理可可以行使使以下職職權(quán)：主持公司司的日常常經(jīng)營(yíng)管管理工作作，在不不超過董董事會(huì)審審訂后經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃預(yù)算的的情況下下有權(quán)直直接進(jìn)行行相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)營(yíng)層面的的決策，以保證證工作效效率；組織實(shí)施施董事會(huì)會(huì)決議、公司年年度計(jì)劃劃和投資資方案；擬定公司司的經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃和和投資方方案，報(bào)報(bào)董事會(huì)會(huì)審議決決定；提請(qǐng)董事事會(huì)聘任任或解聘聘公司副副總經(jīng)理理等高管管人員；提議召開開董事會(huì)會(huì)臨時(shí)會(huì)會(huì)議；在董事會(huì)會(huì)授權(quán)范范圍內(nèi)代代表公司司對(duì)外簽簽定合同同或協(xié)議議；作為核心心決策組組成員，在董事事會(huì)休會(huì)會(huì)期間，與董事事長(zhǎng)、副副董事長(zhǎng)

10、長(zhǎng)共同決決策重大大事項(xiàng)，并在事事后向公公司董事事會(huì)和股股東會(huì)議議報(bào)告；國(guó)家法律律制度、公司章章程或董董事會(huì)授授予的其其他職權(quán)權(quán)；同時(shí)，總總經(jīng)理必必須履行行以下義義務(wù)：總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)董事事會(huì)決議議的實(shí)施施落實(shí)；總經(jīng)理負(fù)負(fù)有由其其本人親親自履行行其職權(quán)權(quán)的義務(wù)務(wù)?？偨?jīng)經(jīng)理因合合理原因因不能親親自履行行其職權(quán)權(quán)時(shí)應(yīng)當(dāng)當(dāng)指定副副總經(jīng)理理或部門門經(jīng)理代代為行使使其職權(quán)權(quán)；總經(jīng)理負(fù)負(fù)有向董董事會(huì)報(bào)報(bào)告工作作的義務(wù)務(wù)；報(bào)告告的制度度采用定定期和不不定期匯匯報(bào)兩種種方式。定期報(bào)報(bào)告包括括季度報(bào)報(bào)告、半半年報(bào)告告、年度度報(bào)告；不定期期匯報(bào)包包括公司司重大突突發(fā)事件件、重要要情報(bào)信信息、有有關(guān)建議議設(shè)想、重要人人事

11、變動(dòng)動(dòng)及被要要求和認(rèn)認(rèn)為必要要等事宜宜；總經(jīng)理負(fù)負(fù)有雙周周召開一一次總經(jīng)經(jīng)理辦公公會(huì)議。檢查、督促和和布置開開展經(jīng)營(yíng)營(yíng)活動(dòng)的的義務(wù)；（三）職職能部門門的設(shè)置置在上述股股權(quán)設(shè)置置及角色色定位下下，公司司總部的的主要職職責(zé)是把把握長(zhǎng)期期戰(zhàn)略，最大程程度地優(yōu)優(yōu)化資源源配置和和利用，并督促促和幫助助下屬業(yè)業(yè)務(wù)單元元提高經(jīng)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)績(jī)，為整整個(gè)公司司的發(fā)展展不斷創(chuàng)創(chuàng)造條件件。在精精干高效效的指導(dǎo)導(dǎo)原則下下，凱捷捷建議，在總經(jīng)經(jīng)理下設(shè)設(shè)總經(jīng)辦辦，負(fù)責(zé)責(zé)公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)的日日常管理理工作，并設(shè)置置五大職職能部門門：企業(yè)業(yè)發(fā)展部部、財(cái)務(wù)務(wù)部、人人力資源源部、營(yíng)營(yíng)銷中心心和技術(shù)術(shù)中心。各部門門的主要要職能如如下：（1）

12、總總經(jīng)辦總經(jīng)辦是是協(xié)助公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)工作的的職能部部門。承承擔(dān)公司司的綜合合管理工工作，負(fù)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)調(diào)公司內(nèi)內(nèi)外的公公共關(guān)系系，相關(guān)關(guān)公司活活動(dòng)的組組織策劃劃和協(xié)調(diào)調(diào)，文秘與與檔案，法律事事務(wù)，行行政后勤勤管理及及公司資資產(chǎn)的管管理和處處置等工工作。（2）企企業(yè)發(fā)展展部企業(yè)發(fā)展展部的管管理職能能主要包包括戰(zhàn)略略規(guī)劃、投資管管理以及及企業(yè)管管理等。戰(zhàn)略規(guī)劃劃職能的的主要內(nèi)內(nèi)容包括括：根據(jù)據(jù)公司發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略的需要要，搜集集重點(diǎn)行行業(yè)的信信息并進(jìn)進(jìn)行深入入分析；協(xié)助制制定公司司發(fā)展目目標(biāo)、公公司中長(zhǎng)長(zhǎng)期戰(zhàn)略略及新業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展展規(guī)劃，并負(fù)責(zé)責(zé)實(shí)施；制定各各下屬企企業(yè)的關(guān)關(guān)鍵業(yè)績(jī)績(jī)指標(biāo)并并監(jiān)控業(yè)業(yè)績(jī)完成成情況

13、；投資管理理職能的的主要內(nèi)內(nèi)容包括括：根據(jù)據(jù)國(guó)家有有關(guān)政策策法規(guī)及及公司的的相關(guān)制制度，制制定公司司的長(zhǎng)期期、中期期和短期期投資戰(zhàn)戰(zhàn)略并組組織實(shí)施施；對(duì)投投資項(xiàng)目目進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督管理理；對(duì)新新項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)行調(diào)研研和立項(xiàng)項(xiàng)、報(bào)批批；企業(yè)管理理職能的的主要內(nèi)內(nèi)容包括括：現(xiàn)代代企業(yè)制制度的宣宣傳和推推動(dòng)實(shí)施施；管理理制度的的制訂、修改及及實(shí)施檢檢查；企企業(yè)改革革研究和和創(chuàng)新；同時(shí)負(fù)負(fù)責(zé)指導(dǎo)導(dǎo)和監(jiān)督督下屬企企業(yè)的生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理工工作，并并協(xié)調(diào)總總部與各各下屬企企業(yè)以及及各下屬屬企業(yè)之之間的關(guān)關(guān)系。（3）財(cái)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部的的管理職職能主要要包括會(huì)會(huì)計(jì)核算算、財(cái)務(wù)務(wù)監(jiān)控、資金管管理以及及風(fēng)險(xiǎn)控控制等。會(huì)計(jì)職能能的

14、主要要內(nèi)容包包括：總總部的會(huì)會(huì)計(jì)核算算；總部部現(xiàn)金出出納及保保管；稅稅務(wù)處理理；公司司合并財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表編制以以及公司司財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)的的管理；財(cái)務(wù)監(jiān)控控職能的的主要內(nèi)內(nèi)容包括括：制定定公司的的財(cái)務(wù)政政策并監(jiān)監(jiān)督下屬屬企業(yè)執(zhí)執(zhí)行；負(fù)負(fù)責(zé)全面面預(yù)算編編制、執(zhí)執(zhí)行、監(jiān)監(jiān)督和考考核；對(duì)對(duì)下屬企企業(yè)的財(cái)財(cái)務(wù)狀況況及經(jīng)營(yíng)營(yíng)成果進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督、檢查查與分析析。資金管理理職能的的主要內(nèi)內(nèi)容包括括：集團(tuán)團(tuán)總部的的資金規(guī)規(guī)劃；對(duì)對(duì)外籌措措資金；投資收收益管理理；權(quán)益益處理；擔(dān)保貸貸款等。風(fēng)險(xiǎn)控制制職能的的主要內(nèi)內(nèi)容包括括：針對(duì)對(duì)對(duì)戰(zhàn)略略性、經(jīng)經(jīng)營(yíng)性、財(cái)務(wù)性性風(fēng)險(xiǎn)來來分類建建立風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)機(jī)制，做做出風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)估；建立綜

15、綜合性的的企業(yè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理程序，使公司司能夠識(shí)識(shí)別和評(píng)評(píng)估潛在在損失；進(jìn)行正正常的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警警監(jiān)控，提出警警示報(bào)告告，有效效控制企企業(yè)經(jīng)營(yíng)營(yíng)中的各各種風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。（4）人人力資源源部人力資源源部的管管理職能能主要包包括：制制定公司司人力資資源戰(zhàn)略略及實(shí)施施計(jì)劃；協(xié)助公公司對(duì)人人力資源源進(jìn)行開開發(fā)、培培育和優(yōu)優(yōu)化配置置；建立立和完善善與人才才戰(zhàn)略相相配套的的激勵(lì)和和制約機(jī)機(jī)制等日日常的人人力資源源開發(fā)與與管理工工作。管理資源源的發(fā)展展也是總總部人力力資源管管理的一一項(xiàng)重要要職能，主要內(nèi)內(nèi)容包括括：選派派合適的的人員對(duì)對(duì)下屬企企業(yè)進(jìn)行行管理；組織對(duì)對(duì)外派管管理人員員的業(yè)績(jī)績(jī)考核；制定詳詳細(xì)的薪薪酬激勵(lì)

16、勵(lì)體系；跟蹤和和開發(fā)優(yōu)優(yōu)秀的管管理人才才等等。該項(xiàng)職職能主要要是針對(duì)對(duì)集團(tuán)總總部派出出的管理理人員，對(duì)于下下屬企業(yè)業(yè)其它高高層管理理者的人人力資源源管理工工作則由由各下屬屬企業(yè)直直接負(fù)責(zé)責(zé)，也可可以授權(quán)權(quán)集團(tuán)總總部進(jìn)行行管理。（5）營(yíng)營(yíng)銷中心心總部營(yíng)銷銷中心的的管理職職能主要要包括市市場(chǎng)營(yíng)銷銷協(xié)調(diào)和和配額管管理。市場(chǎng)營(yíng)銷銷協(xié)調(diào)職職能的主主要內(nèi)容容包括：營(yíng)銷政政策的統(tǒng)統(tǒng)一協(xié)調(diào)調(diào)，由總總部負(fù)責(zé)責(zé)建立統(tǒng)統(tǒng)一的銷銷售政策策，形成成統(tǒng)一的的報(bào)價(jià)體體系，并并進(jìn)行合合同管理理與銷售售計(jì)劃管管理；客客戶資源源的統(tǒng)一一協(xié)調(diào)，由總部部統(tǒng)一進(jìn)進(jìn)行市場(chǎng)場(chǎng)開拓并并建立客客戶信息息管理系系統(tǒng)，幫幫助下屬屬企業(yè)與與國(guó)內(nèi)的的

17、重要客客戶建立立長(zhǎng)期合合作關(guān)系系；市場(chǎng)場(chǎng)信息的的統(tǒng)一與與協(xié)調(diào)，由總部部統(tǒng)一進(jìn)進(jìn)行市場(chǎng)場(chǎng)信息的的收集、整理和和研究，指導(dǎo)整整個(gè)產(chǎn)業(yè)業(yè)集團(tuán)的的營(yíng)銷工工作，并并建立信信息共享享機(jī)制。配額管理理職能的的主要內(nèi)內(nèi)容包括括：由集集團(tuán)總部部對(duì)下屬屬企業(yè)的的配額資資源進(jìn)行行統(tǒng)一規(guī)規(guī)劃、使使用和調(diào)調(diào)配，發(fā)發(fā)揮集團(tuán)團(tuán)的協(xié)同同效應(yīng)，避免內(nèi)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)?？偛繝I(yíng)銷銷中心作作為各下下屬企業(yè)業(yè)營(yíng)銷管管理工作作的協(xié)調(diào)調(diào)平臺(tái)，實(shí)際上上，其具具體職能能是由鎢鎢部來行行使。因因此，可可以將其其設(shè)置為為一個(gè)虛虛擬的部部門或者者僅委派派較少的的人員進(jìn)進(jìn)行運(yùn)作作。（6）技技術(shù)中心心總部技術(shù)術(shù)中心主主要負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)業(yè)鏈鏈資源端端（包括括礦資源源、APPT）和和中間產(chǎn)產(chǎn)品的技技術(shù)研發(fā)發(fā)及管理理。因此此，各下下屬企業(yè)業(yè)的礦資資源、AAPT、鎢粉及及碳化鎢鎢粉的研研發(fā)機(jī)構(gòu)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合合并到總總部技術(shù)術(shù)中心，下屬相相關(guān)企業(yè)業(yè)的技術(shù)術(shù)人員也也參與技技術(shù)中心心的項(xiàng)目目開發(fā)。對(duì)于應(yīng)應(yīng)用領(lǐng)域域的產(chǎn)品品和技術(shù)術(shù)研發(fā)，由于集集團(tuán)對(duì)該該環(huán)節(jié)的的實(shí)際控控制能力