報(bào)銷憑證格式 電子版

1、說(shuō)明：1、借款或者對(duì)外付款，選擇打印領(lǐng)（借）款單，如果是對(duì)外付款，需填制清楚對(duì)方單位銀行賬戶名稱、銀行賬戶及開(kāi)戶行等信息。2、日常經(jīng)費(fèi)報(bào)銷，選擇打印經(jīng)費(fèi)報(bào)銷審批單，包括業(yè)務(wù)招待費(fèi)。除差旅費(fèi)之外，其他統(tǒng)一使用此格式。3、所有票據(jù)粘貼，選擇打印單據(jù)粘貼單。票據(jù)統(tǒng)一按財(cái)務(wù)要求自行粘貼，先由財(cái)務(wù)核銷金額后再找分管領(lǐng)導(dǎo)及項(xiàng)目經(jīng)理批示。4、差旅費(fèi)報(bào)銷，選擇打印差旅費(fèi)報(bào)銷單及出差審批單，如果乘坐飛機(jī)或者高鐵一等座，還需另外填制乘坐飛機(jī)（高鐵）申請(qǐng)單。后附各種表格，請(qǐng)各位按需自行打印或者復(fù)印使用。表格格式請(qǐng)勿擅自改動(dòng)！謝謝！以上內(nèi)容，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。2012年8月6日領(lǐng)（借）款單年月日單位（部門）經(jīng)辦人支票

2、存根粘貼處金額（大寫）：領(lǐng)（借）款事由：領(lǐng)導(dǎo)批示：收款人信息：部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人二十一財(cái)經(jīng)費(fèi)報(bào)銷審批單單位：中鐵二十一局干武二線指揮部金額：元金額金額（大寫）：?jiǎn)螕?jù)張數(shù)：張申請(qǐng)報(bào)銷事由領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)單位負(fù)責(zé)人：分管領(lǐng)導(dǎo)：經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人核銷人中鐵二十一局干武二線指揮部一財(cái)金額單據(jù)張數(shù):報(bào)銷人:二十一財(cái)20差旅費(fèi)報(bào)銷審批單單位（蓋章）：中鐵二十一局干武二線指揮部單位：元出差人寫姓名職另IJ人數(shù)事由出發(fā)至U達(dá)出發(fā)至U達(dá)日期時(shí)間地點(diǎn)車次（航班）日期時(shí)間地點(diǎn)日期時(shí)間地點(diǎn)車次（航班）日期時(shí)間地點(diǎn)務(wù)項(xiàng)目金額單據(jù)數(shù)補(bǔ)助內(nèi)容人數(shù)天數(shù)標(biāo)準(zhǔn)金額交通費(fèi)伙食補(bǔ)助住宿費(fèi)乘車補(bǔ)助出差審批單2、在公司所轄范圍內(nèi)出差，需由出差目的地負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。3、出差人辦理完差旅費(fèi)報(bào)銷手續(xù)將此表隨當(dāng)月考勤表一并上報(bào)。乘坐（高鐵）飛機(jī)申請(qǐng)單2、特殊情況未填寫申請(qǐng)單的，回單位后補(bǔ)辦乘坐飛機(jī)申請(qǐng)單。中鐵二十一局干武二線工程指揮部招待費(fèi)用（購(gòu)買煙酒、禮品）申請(qǐng)單申請(qǐng)部門日期年月日招待單位或個(gè)人日程安排年月日至年月日招待人數(shù)是否安排住宿陪同人數(shù)建議食宿酒店及標(biāo)準(zhǔn)就餐酒店：住宿賓館：早餐：元/位；午餐：元/位晚餐：元/位；或招待支出總額大寫：招待事由綜合辦公室部門負(fù)責(zé)人申請(qǐng)人分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)指揮長(zhǎng)批匕準(zhǔn)備注.無(wú)招待費(fèi)用申請(qǐng)單的一律不能辦理對(duì)外招待，財(cái)務(wù)部門一律不予報(bào)銷招待費(fèi)用;.凡超標(biāo)準(zhǔn)