信用聯(lián)社財務(wù)會計（信息）部各崗位職責(zé)5則范文

1、信用聯(lián)社財務(wù)會計（信息）部各崗位職責(zé)5則范文第一篇：信用聯(lián)社財務(wù)會計（信息）部各崗位職責(zé)財務(wù)會計（信息）部各崗位職責(zé)（一）經(jīng)理崗位職責(zé)1、負責(zé)聯(lián)社的財務(wù)會計工作，嚴格遵守有關(guān)財經(jīng)紀律和經(jīng)濟、金融法規(guī)，認真做好聯(lián)社的財務(wù)管理工作。2、組織制定完善的財會制度和相應(yīng)的實施細則，經(jīng)批準后組織實施，對執(zhí)行中出現(xiàn)的問題及時向聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)匯報，并按要求進行整改。3、負責(zé)擬定聯(lián)社的年度財務(wù)收支、資金需求、成本費用、現(xiàn)金流量等計劃，參與制訂聯(lián)社的經(jīng)營計劃，根據(jù)聯(lián)社財力和發(fā)展編制財務(wù)預(yù)、決算報表，經(jīng)批準后組織實施。4、負責(zé)監(jiān)督、檢查聯(lián)社各項財務(wù)計劃執(zhí)行情況，認真做好財務(wù)分析，并提出經(jīng)營管理和財務(wù)管理的建議，為聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)

2、決策提供依據(jù)。5、積極參與審查、擬訂聯(lián)社重要經(jīng)濟合同、協(xié)議，組織審核項目預(yù)決算、用款方案、大宗物品采購等計劃。審核聯(lián)社所有費用支出，并指定支出科目。6、掌握稅收政策，負責(zé)與稅務(wù)機關(guān)的協(xié)調(diào)和聯(lián)系，及時辦理納稅工作。7、負責(zé)對所有下屬基層社的財務(wù)監(jiān)督與管理，審核所有上報的費用報銷、財務(wù)報表。8、擬訂年度經(jīng)營利潤分配草案及其他財會資料，為聯(lián)社理事會決策使用。9、負責(zé)指導(dǎo)、管理、監(jiān)督全縣信用社的財務(wù)會計工作，努力改善工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度，做好財務(wù)部考核和獎懲工作。10、加強經(jīng)營管理指導(dǎo)，定期進行經(jīng)營活動和財務(wù)收支分析，提出增收節(jié)支方案。正確組織會計決算，完整反映經(jīng)營成果，為領(lǐng)導(dǎo)提供數(shù)據(jù)和信息。11、負責(zé)

3、轄內(nèi)會計、出納人員的培訓(xùn)工作，不斷提高員工素質(zhì)。12、完成聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。（二）副經(jīng)理(科技信息崗)崗位職責(zé)1、協(xié)助經(jīng)理工作，負責(zé)全縣農(nóng)村信用社科技信息工作。2、組織制定會計工作計劃，按規(guī)定審核、匯總、編報信用社各種會計報表，督促信用社會計加強重要空白憑證、帳表及密押、印章保管，幫助解決會計核算中疑難問題。3、認真完成各種報表的填報工作，做到年報、季報、月報按時上報，填報完整、關(guān)系平衡、表種齊全，及時向領(lǐng)導(dǎo)提供匯總數(shù)據(jù)。4、組織對轄內(nèi)會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，開展會計達標升級活動。嚴格計算機操作規(guī)程，及時指導(dǎo)和培訓(xùn)業(yè)務(wù)操作人員，負責(zé)全縣人員崗位輪換的登記、備案工作。5、加強聯(lián)社財產(chǎn)管理

4、，搞好聯(lián)社會計資料積累和保管，負責(zé)全社計算網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。6、負責(zé)對中心機房的管理工作，加強計算機操作人員和門柜業(yè)務(wù)人員的安全教育，監(jiān)督全轄計算機操作人員嚴格執(zhí)行有關(guān)計算機安全管理辦法，切實防止意外事故的發(fā)生。7、負責(zé)全社業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)運行、計算機維護和保養(yǎng)，確保全社辦理業(yè)務(wù)的正常運轉(zhuǎn)。8、負責(zé)轄內(nèi)atm自助取款機的故障處理和日常技術(shù)保障工作，對自助設(shè)備故障進行診斷，做好技術(shù)維護，及時解決運行故障，確保自助設(shè)備正常運行。9、負責(zé)制定科技設(shè)備更新、采購、報廢計劃，報聯(lián)社審批后實施。10、定期向經(jīng)理溝通科技信息方面的情況，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（三）財務(wù)會計崗崗位職責(zé)1、在部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負

5、責(zé)聯(lián)社財務(wù)部會計管理事務(wù)。2、嚴格執(zhí)行會計法，遵守財務(wù)制度，準確、熟練地掌握財會工作各個環(huán)節(jié)的知識和技能，全面提高服務(wù)質(zhì)量。3、負責(zé)聯(lián)社受理票據(jù)的合法性、合理性和規(guī)范性的初審工作，監(jiān)督各社（部門）正確貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策，遵守財經(jīng)紀律。3、負責(zé)各社經(jīng)費劃轉(zhuǎn)及收、付工作，定期對各社的收、支情況進行分析，及時向經(jīng)理匯報資金運轉(zhuǎn)及費用開支情況。4、正確使用會計科目，準確計提各項提留，及時記載各類賬務(wù)，確保財務(wù)數(shù)據(jù)及時、真實、準確。5、負責(zé)全縣固定資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)等登記管理，對會計帳冊及憑證按期裝訂，妥善保管。6、負責(zé)全縣信用社貨幣管理工作，組織實施并督促做好反假幣、賬戶管理、往來對賬等工作。7、根據(jù)人

6、事部門通知，記錄職工人數(shù)和工資增減變化情況，計算工資總額，解答工資及各項提留以及個人所得稅扣繳情況的問題。8、負責(zé)財務(wù)部非信貸資產(chǎn)的管理，按期做好分類工作。9、負責(zé)聯(lián)社重空及銀行卡實物庫存的核查工作，定期與重空管理人員一起對重空庫存進行檢查。10、定期向經(jīng)理匯報財務(wù)收支、財務(wù)管理方面等情況，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（四）科技信息綜合管理崗崗位職責(zé)1、在部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助副經(jīng)理做好科技信息工作。2、負責(zé)中心機房等值班管理工作，將網(wǎng)絡(luò)運行情況予以詳實記載，協(xié)調(diào)解決計算機網(wǎng)絡(luò)運行中的常規(guī)問題，定期向經(jīng)理匯報科技信息工作。3、負責(zé)“1104工程”數(shù)據(jù)的統(tǒng)計上報，并做好相關(guān)分析，為聯(lián)社風(fēng)險決策提供依據(jù)

7、。4、負責(zé)全縣信用社反洗錢的組織協(xié)調(diào)工作，及時收集相關(guān)資料，登記反洗錢登記簿，協(xié)助錄入反洗錢系統(tǒng)，按時甄別匯總上報。5、負責(zé)清算中心庫存核查工作，定期與財務(wù)會計人員一起對清算中心庫存進行檢查。6、負責(zé)聯(lián)社憑證、計算機耗材的管理工作，每月對庫存情況進行盤點，做到憑證耗材歸類擺放，保持庫房清潔衛(wèi)生。及時編制訂購計劃，做好各網(wǎng)點領(lǐng)用登記工作。7、負責(zé)聯(lián)社重空及銀行卡實物的管理工作，定期與清算中心進行賬務(wù)核對，確保帳實相符。督促各網(wǎng)點做好銀行卡的發(fā)行工作，根據(jù)聯(lián)社計劃與各社完成實際，及時提醒網(wǎng)點發(fā)行進度。8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第二篇：財務(wù)部各崗位職責(zé)財務(wù)部各崗位職責(zé)目 錄部門經(jīng)理崗位職責(zé) 3 部

8、門副經(jīng)理崗位職責(zé) 5 部門主管崗位職責(zé) 7 營業(yè)室主任崗位職責(zé) 8 總賬會計崗位職責(zé) 9 收入管理崗位職責(zé) 10 成本管理崗位職責(zé) 11 資產(chǎn)管理崗位職責(zé) 12 出納管理崗位職責(zé) 13 費用報銷崗位職責(zé) 15 稅金管理崗位職責(zé) 16 綜合分析崗位 17 會計檔案管理崗位職責(zé) 18 計費復(fù)核崗位職責(zé) 19 計費崗位職責(zé) 19 進出口臺崗位職責(zé) 20 檢算復(fù)核員崗位職責(zé) 21 檢算員崗位職責(zé) 211 統(tǒng)計崗位職責(zé) 22 計劃、法務(wù)管理崗位職責(zé) 23 基建管理崗位職責(zé) 242部門經(jīng)理崗位職責(zé)1、掌握國家的財經(jīng)政策、法規(guī)、條例和上級有關(guān)主管部門制定的財會、計劃統(tǒng)計、工程建設(shè)的制度規(guī)定及管理辦法，結(jié)合公

9、司實際組織制定本公司的規(guī)章制度，并負責(zé)貫徹實施。2、參加公司生產(chǎn)經(jīng)營管理會議，參與經(jīng)營決策，當好公司總經(jīng)理的參謀和助手。3、負責(zé)組織公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略目標和規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展預(yù)算、財務(wù)預(yù)算的編制、上報、分解與下達，監(jiān)督、檢查預(yù)算的執(zhí)行情況。4、負責(zé)公司財務(wù)績效指標的全面兌現(xiàn)。協(xié)調(diào)相關(guān)部門，加強預(yù)算、資產(chǎn)、負債、收入、成本、費用等管理，不斷提升公司經(jīng)營績效管理水平。5、負責(zé)組織公司經(jīng)營績效分析工作。每月組織編寫公司經(jīng)營績效分析，按公司要求召開經(jīng)營績效分析會，總結(jié)經(jīng)驗，查找問題，制定措施。6、負責(zé)公司財務(wù)風(fēng)險管理。組織建立完善公司內(nèi)部控制制度，堵塞管理漏洞，提高公司內(nèi)部控制管理水平。7、負責(zé)參與

10、經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審查，并負責(zé)對新產(chǎn)品、新項目的開發(fā)、技術(shù)改造，以及費收價格和工資獎金方案的審核，及時提出具體的改進措施。8、負責(zé)公司成本費用的管理控制，嚴格執(zhí)行成本物資審批權(quán)限和費用報銷程序，每月開展成本專題分析，重點加強變動生產(chǎn)性成本的管理控制。9、負責(zé)組織資產(chǎn)的價值核算與管理。每年至少開展一次全面的清產(chǎn)核資工作，確保固定資產(chǎn)賬實相符。對公司泊位、場地、機械的使用情況進行系統(tǒng)分析，發(fā)揮現(xiàn)有資源最大效能。10、負責(zé)公司債權(quán)債務(wù)管理。加大應(yīng)收款項收取力度，合理控制應(yīng)付款項額度，指導(dǎo)督促財務(wù)相關(guān)崗位定期核對清理往來賬。11、負責(zé)與財政、稅務(wù)、審計、金融部門的聯(lián)系，處理好相關(guān)方關(guān)系，及時掌

11、握財政、稅務(wù)動向。12、負責(zé)組織公司工程項目的建設(shè)、維修，審核工程預(yù)決算。13、負責(zé)部門安全管理。組織部門安全教育，嚴格執(zhí)行崗位安全責(zé)任制，定期開展安全自查活動。做好辦公室用電安全、消防安全，做好財務(wù)系統(tǒng)風(fēng)險點控制，加強資金、檔案、經(jīng)營信息資料的安全管理。14、負責(zé)組織本部門人員學(xué)習(xí)政治、學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技術(shù)、學(xué)習(xí)現(xiàn)代化管理方法，不斷提高人員的素質(zhì)和管理水平。15、負責(zé)組織建立本部門人員崗位職責(zé)，對本部門人員工作績效進行考核評價。416、負責(zé)公司“隊級經(jīng)濟實體”建設(shè)、“對標管理”和信息預(yù)警機制建設(shè)等工作，推進公司的管理提升、績效大上。17、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項工作。部門副經(jīng)理崗位職責(zé)1、認真貫徹

12、執(zhí)行國家的財經(jīng)政策、法規(guī)、條例和上級有關(guān)主管部門制定的財會、計劃統(tǒng)計、工程建設(shè)的制度規(guī)定及管理辦法，嚴格實施本公司的各項規(guī)章制度。2、參加生產(chǎn)經(jīng)營管理會議，參與經(jīng)營決策，當好領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手。3、協(xié)助部門經(jīng)理組織公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略目標和規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展預(yù)算、財務(wù)預(yù)算的編制、上報、分解與下達，監(jiān)督、檢查預(yù)算的執(zhí)行情況。4、協(xié)助部門經(jīng)理完成公司財務(wù)績效指標的全面兌現(xiàn)。協(xié)調(diào)相關(guān)部門，加強預(yù)算、資產(chǎn)、負債、收入、成本、費用等管理，不斷提升公司經(jīng)營績效管理水平。5、協(xié)助部門經(jīng)理組織公司經(jīng)營績效分析工作。每月組織編寫公司經(jīng)營績效分析，按公司要求召開經(jīng)營績效分析會，總結(jié)經(jīng)驗，查找問題，制定措施。6、協(xié)助

13、部門經(jīng)理加強公司財務(wù)風(fēng)險管理。組織建立完善公司內(nèi)部控制制度，堵塞管理漏洞，提高公司內(nèi)部控制管理水平。7、協(xié)助部門經(jīng)理參與經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審查，并負責(zé)對新產(chǎn)品、新項目的開發(fā)、技術(shù)改造，以及費收價格和工資獎金方案的審核，及時提出具體的改進措施。8、協(xié)助部門經(jīng)理加強公司成本費用的管理控制，嚴格執(zhí)行成本物資審批權(quán)限和費用報銷程序，每月開展成本專題分析，重點加強變動生產(chǎn)性成本的管理控制。9、協(xié)助部門經(jīng)理組織公司資產(chǎn)的價值核算與管理。每年至少開展一次全面的清產(chǎn)核資工作，確保固定資產(chǎn)賬實相符。對公司泊位、場地、機械的使用情況進行系統(tǒng)分析，發(fā)揮現(xiàn)有資源最大效能。10、協(xié)助部門經(jīng)理加強公司債權(quán)債務(wù)管理

14、。加大應(yīng)收款項收取力度，合理控制應(yīng)付款項額度，指導(dǎo)督促財務(wù)相關(guān)崗位定期核對清理往來賬。11、協(xié)助部門經(jīng)理加強與財政、稅務(wù)、審計、金融部門的聯(lián)系，處理好相關(guān)方關(guān)系，及時掌握財政、稅務(wù)動向。12、協(xié)助部門經(jīng)理加強本部門安全管理。組織部門安全教育，嚴格執(zhí)行崗位安全責(zé)任制，定期開展安全自查活動。做好辦公室用電安全、消防安全，做好財務(wù)系統(tǒng)風(fēng)險點控制，加強資金、檔案、經(jīng)營信息資料的安全管理。14、協(xié)助部門經(jīng)理組織本部門人員學(xué)習(xí)政治、學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技術(shù)、學(xué)習(xí)現(xiàn)代化管理方法，不斷提高人員的素質(zhì)和管理水平。615、協(xié)助部門經(jīng)理抓好公司“隊級經(jīng)濟實體”建設(shè)、“對標管理”和信息預(yù)警機制建設(shè)等工作，推進公司的管理提升、績效

15、大上。16、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項工作。部門主管崗位職責(zé)1、認真貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)主管部門計劃統(tǒng)計、工程建設(shè)的法令、法規(guī)和政策規(guī)定。2、負責(zé)編制公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略目標和規(guī)劃，制定公司經(jīng)營計劃目標和計劃執(zhí)行的監(jiān)督管理。3、根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標和規(guī)劃，對生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展進行預(yù)測，編制生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展預(yù)算。4、根據(jù)集團目標責(zé)任書，結(jié)合公司各單位的實際情況與公司發(fā)展要求，科學(xué)、合理分解各項指標，完成公司級目標責(zé)任書的制定。5、負責(zé)公司計劃管理工作。對生產(chǎn)經(jīng)營計劃的落實情況進行檢查、監(jiān)督，加強對生產(chǎn)經(jīng)營運行的過程控制，為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)。6、負責(zé)公司綜合統(tǒng)計工作。確保統(tǒng)計系統(tǒng)有序運行，統(tǒng)計數(shù)據(jù)準確、

16、無誤。7、負責(zé)公司工程建設(shè)管理。編制計劃，對工程管理工作進行全面檢查、監(jiān)督、考核。落實崗位安全責(zé)任制，7 對公司投資新建、擴建、改建、維修項目的“三同時”和“文明施工”、施工質(zhì)量全面負責(zé)，確保施工安全。8、負責(zé)公司法律事務(wù)等相關(guān)業(yè)務(wù)。對公司的法律事務(wù)全面負責(zé)，依法保障和維護公司的合法權(quán)益。9、負責(zé)公司部門、基層隊負責(zé)人的業(yè)績考核、單項績效考核和機關(guān)部室月度考核等工作。10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項工作。營業(yè)室主任崗位職責(zé)1、認真貫徹執(zhí)行交通部港口收費規(guī)則，嚴格落實公司有關(guān)收入管理規(guī)定，嚴格執(zhí)行公司簽訂的協(xié)議。2、負責(zé)進出口臺業(yè)務(wù)的管理，嚴格落實為貨主服務(wù)“三項原則”。3、負責(zé)收入檢算、計費工

17、作，全面掌握收入進度，確保收入顆粒歸倉，保證公司實現(xiàn)收入指標。4、負責(zé)收入各個環(huán)節(jié)的內(nèi)外部協(xié)調(diào)，保證各項單據(jù)傳遞及時，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)完整、準確。5、負責(zé)收入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析工作，及時為部門經(jīng)理提供信息。6、負責(zé)對理貨單據(jù)批注數(shù)據(jù)的及時性、準確性進行監(jiān)督檢查。7、負責(zé)對業(yè)務(wù)部雜作業(yè)收入、庫場隊過磅收入進行核8 查，確保不漏收、不少收、不錯收。8、負責(zé)檢算、費收各項單據(jù)及收入?yún)f(xié)議的裝訂保管工作。9、嚴格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管數(shù)據(jù)信息安全。10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項工作?？傎~會計崗位職責(zé)1、認真貫徹執(zhí)行公司會計制度，嚴格落實公司各項財務(wù)管理規(guī)定。2、負責(zé)按照公司會計制度的規(guī)定，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)

18、營實際設(shè)置會計科目、會計憑證、會計賬簿和會計報表。3、負責(zé)月度會計報表的編制、審核、報送工作，確保數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、報送及時。4、負責(zé)會計憑證的審核，確保原始憑證合法、合規(guī)，內(nèi)容真實，手續(xù)完備，數(shù)字正確；記賬憑證所列會計科目科學(xué)合理、準確無誤。5、負責(zé)公司債權(quán)債務(wù)的日常管理工作，組織協(xié)調(diào)各相關(guān)財務(wù)人員加強分管債權(quán)債務(wù)的管理，控制往來款項的總額及賬齡。6、負責(zé)公司各項財務(wù)指標的統(tǒng)計、匯總、傳遞工作，滿足公司內(nèi)外部的財務(wù)信息需求，確保數(shù)字準確，報送及時。7、負責(zé)組織財務(wù)決算工作，全面協(xié)調(diào)相關(guān)部門、崗位，9 統(tǒng)籌安排工作進度，做到數(shù)字真實，計算準確、內(nèi)容完整、說明清晰、報送及時。8、負責(zé)

19、接待財務(wù)系統(tǒng)審計事宜，接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查，如實提供檢查所需各項財務(wù)資料。9、嚴格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管財務(wù)信息安全。10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項工作。收入管理崗位職責(zé)1、認真貫徹執(zhí)行公司會計制度，嚴格落實公司各項財務(wù)管理規(guī)定。2、負責(zé)檢查費收規(guī)章制度執(zhí)行情況和協(xié)議執(zhí)行情況，掌握每月的收入進度，確保收入顆粒歸倉，順利實現(xiàn)收入指標。3、負責(zé)公司收入會計核算和分析報表的編制、上報，確保數(shù)字真實，計算準確、內(nèi)容完整、報送及時。4、負責(zé)收入分析與管理，詳細分析貨種結(jié)構(gòu)、價格調(diào)整等因素對收入增減變動的影響，總結(jié)經(jīng)驗，查找問題，制定措施。根據(jù)公司實際，不斷修訂完善公司收入各項管理規(guī)定

20、，提高公司收入管理水平。5、負責(zé)應(yīng)收賬款管理，堅持每周制定下發(fā)清欠計劃，每月召開資金專題會，保證每半年全面函證一次，督促開發(fā)人員及時回收資金，應(yīng)收賬款余額控制在公司規(guī)定的指標以10 內(nèi)，賬齡控制在3個月以內(nèi)，杜絕呆賬、壞賬的發(fā)生。6、負責(zé)預(yù)收賬款的管理，及時核對清理，年末將確實無法支付的預(yù)收款項報上級部門審批后，及時處理。7、負責(zé)營業(yè)稅金及附加、河道管理費、地方教育附加、印花稅的計提工作，確保數(shù)據(jù)準確。8、負責(zé)港建費報表的編制、上報工作，確保報表數(shù)字真實，計算準確、內(nèi)容完整、報送及時。9、嚴格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管財務(wù)信息安全。10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項工作。成本管理崗位職責(zé)1、認

21、真貫徹執(zhí)行公司會計制度，嚴格落實公司各項財務(wù)管理規(guī)定。2、負責(zé)公司成本會計核算和分析報表的編制、上報，確保數(shù)字真實，計算準確、內(nèi)容完整、報送及時。3、負責(zé)公司成本分析與管理，詳細分析各成本要素構(gòu)成和增減變動的原因，總結(jié)經(jīng)驗，查找問題，制定措施。根據(jù)公司實際，不斷修訂完善公司成本各項管理規(guī)定，提高公司成本管理水平。4、負責(zé)庫存材料管理，定期與安技部材料管理員對公司基層隊庫存材料的清查盤點，確保賬卡物相符。5、負責(zé)職工住房公積金管理，做好公積金匯繳、調(diào)整、11 變更、轉(zhuǎn)移、提取和發(fā)放工作，妥善保管職工提取公積金相關(guān)資料，避免丟失。6、負責(zé)在冊職工、農(nóng)民工、退休職工工資、獎金的審核、發(fā)放，確保數(shù)據(jù)準

22、確無誤，發(fā)放及時，做好工資單及獎金發(fā)放明細的保管工作。7、負責(zé)社會統(tǒng)籌費匯繳數(shù)據(jù)的審核監(jiān)督，嚴格按照法律、法規(guī)相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行公司相關(guān)政策，做好統(tǒng)籌費審核、監(jiān)督工作，確保數(shù)據(jù)準確，足額繳納。8、負責(zé)公司“隊為核心”經(jīng)濟實體建設(shè)管理工作，協(xié)調(diào)其他崗位財務(wù)人員深入基層隊，指導(dǎo)、檢查“隊為核心”經(jīng)濟實體建設(shè)中制度建設(shè)、統(tǒng)計資料、分析報告等內(nèi)容，不斷提高經(jīng)濟實體建設(shè)水平。9、嚴格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管財務(wù)信息安全。10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項工作。資產(chǎn)管理崗位職責(zé)1、認真貫徹執(zhí)行公司會計制度，嚴格落實公司各項財務(wù)管理規(guī)定。2、負責(zé)固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的會計核算和分析報表的編制、上報，確保數(shù)字真實

23、，計算準確、內(nèi)容完整、報送及時。3、負責(zé)公司固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的分析與管理，分析12 泊位、庫場、機械的使用效益情況。根據(jù)公司實際，不斷修訂完善公司固定資產(chǎn)各項管理規(guī)定，提高公司資產(chǎn)管理水平。4、負責(zé)參與審批固定資產(chǎn)購置立項過程，監(jiān)督主管部門嚴格按公司規(guī)定的范圍和程序開展固定資產(chǎn)購置業(yè)務(wù)。5、負責(zé)及時辦理公司固定資產(chǎn)購置、內(nèi)部調(diào)撥及報廢等手續(xù)，確保公司固定資產(chǎn)賬、卡、物時時相符。6、負責(zé)公司低值易耗品、不在賬資產(chǎn)的管理，做好購置、轉(zhuǎn)移、報廢、清查等手續(xù)工作，確保公司資產(chǎn)安全完整。7、負責(zé)公司固定資產(chǎn)、低值易耗品、不在賬資產(chǎn)的清查盤點，每年不少2次，做好相關(guān)記錄，組織盤點報告。對清查盤點出的問題

24、查找原因，提出處理意見，報公司審批。8、負責(zé)公司資產(chǎn)的減值測試，按照公司會計制度的規(guī)定計提減值準備。9、嚴格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管財務(wù)信息安全。10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項工作。出納管理崗位職責(zé)1、認真貫徹執(zhí)行公司會計制度，嚴格落實公司各項財務(wù)管理規(guī)定。2、負責(zé)公司資金流量的統(tǒng)計分析與管理，每日統(tǒng)計資金收支情況，及時匯報資金動態(tài)。根據(jù)公司實際，不斷修訂13 完善公司資金管理規(guī)定。3、負責(zé)公司現(xiàn)金管理，每日盤點庫存，登記現(xiàn)金盤點表。嚴格控制現(xiàn)金庫存，不得超過開戶銀行核定限額，現(xiàn)金業(yè)務(wù)做到日清日畢，賬實相符。收到現(xiàn)金：當日送存銀行，做好相關(guān)交接記錄；支出現(xiàn)金：依據(jù)手續(xù)齊全、真實、完整、準

25、確的記賬憑證付款。4、負責(zé)公司轉(zhuǎn)賬支票管理，依據(jù)付款審批程序齊全、合規(guī)的票據(jù)或報告簽發(fā)支票。不得簽發(fā)空頭支票，建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，認真填寫有關(guān)事項。5、負責(zé)銀行承兌匯票管理工作，妥善保管，及時做好復(fù)印、登記、托收、上繳、系統(tǒng)軟件錄入等工作，要確保安全、準確，完整。6、負責(zé)公司資金預(yù)算的編制、上報，確保內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)準確，報送及時。7、負責(zé)統(tǒng)計每月清欠計劃完成情況，積極聯(lián)系開發(fā)人員，協(xié)調(diào)好相關(guān)人員，做好資金管理工作。8、負責(zé)會計憑證裝訂工作，按照公司要求按時優(yōu)質(zhì)完成，及時歸檔。9、嚴格履行崗位安全責(zé)任制，確保資金及分管財務(wù)信息安全。10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項工作。14費用報銷崗位職責(zé)1、

26、認真貫徹執(zhí)行公司會計制度，嚴格落實公司各項財務(wù)管理規(guī)定。2、負責(zé)費用的會計核算和分析報表的編制、上報，確保數(shù)字真實，計算準確、內(nèi)容完整、報送及時。3、負責(zé)公司費用的分析與管理，分析費用的增減變動原因。根據(jù)公司實際，不斷修訂完善公司各項費用管理規(guī)定，嚴格開支范圍、標準。4、負責(zé)費用報銷范圍包括，差旅費、業(yè)務(wù)招待費、宣教費、汽車班因公出差在外地發(fā)生的燃材料費、過路過橋費、職工教育經(jīng)費、職工福利費（職工生活困難補助費、按規(guī)定標準報銷的獨生子女托幼費、學(xué)雜費、醫(yī)藥費、職工因工負傷赴外地就醫(yī)路費、住院醫(yī)療期間的伙食補助費、按規(guī)定標準報銷的單身職工住宿費等）。5、負責(zé)對原始憑證進行審核，確保原始憑證合法、

27、合規(guī)，內(nèi)容完整、字跡清晰，各項審批手續(xù)齊全。6、負責(zé)依據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證，科學(xué)合理列支各項費用，真實反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容。7、負責(zé)統(tǒng)計各項費用分單位開支情況，及時與各單位溝通聯(lián)系，控制各項費用開支進度。8、負責(zé)解釋相關(guān)報銷規(guī)定，服務(wù)熱情，嚴格把關(guān)，對15 審核通過的原始憑證當天辦理報銷業(yè)務(wù)，不得拖延。9、嚴格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管財務(wù)信息安全。10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項工作。稅金管理崗位職責(zé)1、認真貫徹執(zhí)行公司會計制度，嚴格落實公司各項財務(wù)管理規(guī)定。2、嚴格執(zhí)行國家有關(guān)稅金管理規(guī)定，負責(zé)公司所得稅、個人所得稅、房產(chǎn)稅的會計核算和稅金分析報表的編制、上報，確保數(shù)字真實，計

28、算準確、內(nèi)容完整、報送及時。3、負責(zé)公司各項稅金的監(jiān)督審核，確保各稅金及時準確計提，并及時完成稅金的申報和上繳。4、負責(zé)公司稅金分析與籌劃，分析稅金支出的合理性。根據(jù)公司實際，提出稅金籌劃方案。5、負責(zé)公司發(fā)票、收據(jù)的采購、使用、繳銷等全過程管理，保證發(fā)票、收據(jù)合法、合歸使用，妥善保管，避免丟失。6、負責(zé)公司稅控系統(tǒng)的管理，保證稅控系統(tǒng)的安全性，負責(zé)軟件的安裝、更新及日常維護工作。7、負責(zé)監(jiān)督檢查發(fā)票使用情況，每周深入基層隊、營業(yè)室檢查發(fā)票使用情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決，確保發(fā)票使用合法、合規(guī)。168、負責(zé)制定公司發(fā)票、收據(jù)使用管理規(guī)定，并根據(jù)公司實際，不斷修訂完善。9、嚴格履行崗位安全責(zé)任制，

29、確保分管財務(wù)信息安全。10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項工作。綜合分析崗位1、認真貫徹執(zhí)行公司會計制度，嚴格落實公司各項財務(wù)管理規(guī)定。2、負責(zé)公司經(jīng)營績效分析工作，組織編寫公司經(jīng)營績效分析報告，做到內(nèi)容完整，分析透徹，措施具體。3、負責(zé)規(guī)范公司各部門、基層隊經(jīng)營績效分析，培訓(xùn)指導(dǎo)分析方法、分析技巧，制定公司經(jīng)營績效分析管理規(guī)定，并根據(jù)公司實際，不斷修改補充完善。4、負責(zé)組織各項專題分析，協(xié)調(diào)各崗位財務(wù)人員開展堆存收入、加固效益分析、單貨種效益分析、外租車費用分析、搬搗分析等。5、負責(zé)各類考核項目匯總、上報，包括對口考核、四好班子考核、隊為核心考核、對各部門的考核和部門內(nèi)部的考核，編寫考核報告，確

30、保數(shù)據(jù)準確，內(nèi)容完整，報送及時。6、負責(zé)編寫本部門各項工作總結(jié)，確保數(shù)據(jù)準確，內(nèi)容完整，報送及時。7、嚴格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管財務(wù)信息安全。8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項工作。會計檔案管理崗位職責(zé)1、認真貫徹執(zhí)行公司會計制度，嚴格落實公司各項財務(wù)管理規(guī)定。2、負責(zé)對會計檔案進行整理立卷、裝訂、歸檔工作，確保分類標準統(tǒng)一、檔案形成統(tǒng)一、管理要求統(tǒng)一，并分門別類按各卷順序編號。3、負責(zé)編制會計檔案移交清冊，按歸檔要求移交公司檔案室統(tǒng)一保管，防止毀壞損失、散失和泄密現(xiàn)象。4、負責(zé)辦理會計檔案借閱手續(xù)，建立檔案借閱登記簿。外部人員借閱時，要求持有單位正式介紹信，經(jīng)部門經(jīng)理批準后，方可辦理借閱手

31、續(xù)；公司內(nèi)部非財務(wù)人員借閱會計檔案時，應(yīng)經(jīng)財務(wù)部部門經(jīng)理批準后，辦理借閱手續(xù)。5、負責(zé)對借閱會計檔案人員進行監(jiān)督。借閱人不得在案卷亂畫、標記，拆散原卷冊，也不得涂改抽換、攜帶外出或復(fù)制原件。6、負責(zé)對借出的會計檔案，按期如數(shù)收回，并辦理注銷借閱手續(xù)。7、嚴格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管財務(wù)信息安全。8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項工作。18計費復(fù)核崗位職責(zé)1、認真貫徹執(zhí)行交通部港口收費規(guī)則，嚴格落實公司有關(guān)收入管理規(guī)定，嚴格執(zhí)行公司簽訂的協(xié)議。2、根據(jù)協(xié)議把好收入審核關(guān)，確保經(jīng)過復(fù)核的每筆計費單據(jù)準確無誤。3、負責(zé)營業(yè)室發(fā)票使用管理，及時領(lǐng)用，妥善保管，使用完畢裝訂成冊，及時交回發(fā)票管理員。4、

32、負責(zé)船公司結(jié)費單的裝訂保管工作。5、負責(zé)海關(guān)放行單的保管工作。6、嚴格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管數(shù)據(jù)信息安全。7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項工作。計費崗位職責(zé)1、認真貫徹執(zhí)行交通部港口收費規(guī)則，嚴格落實公司有關(guān)收入管理規(guī)定，嚴格執(zhí)行公司簽訂的協(xié)議。2、負責(zé)計收船舶在港發(fā)生的所有費用項目，確保船舶計費及時、準確。3、負責(zé)收取庫場隊地磅現(xiàn)金收入，定期核查，做到賬目清晰，督促包干外的貨主及時付款。4、負責(zé)收取業(yè)務(wù)部雜項作業(yè)單證和內(nèi)貿(mào)雜項作業(yè)現(xiàn)金，逐條船舶進行核對，確保雜項作業(yè)收入顆粒歸倉。5、負責(zé)裝訂保管各項計費資料，確保計費資料的規(guī)范完整。6、負責(zé)堆存費計算確認工作，確保堆存收入及時準確入賬。7

33、、負責(zé)將收入資金轉(zhuǎn)交出納，確保賬目清楚，轉(zhuǎn)交及時。8、負責(zé)核對拆箱站外租車使用情況，確保數(shù)據(jù)真實準確，發(fā)現(xiàn)問題，及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報，研究解決。9、嚴格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管數(shù)據(jù)信息安全。10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項工作。進出口臺崗位職責(zé)1、認真貫徹執(zhí)行交通部港口收費規(guī)則，嚴格落實公司有關(guān)收入管理規(guī)定，嚴格執(zhí)行公司簽訂的協(xié)議。2、負責(zé)進出口臺港口貨物作業(yè)合同的簽證工作，落實好為貨主服務(wù)的“三項原則”，確保貨主零投訴。3、負責(zé)做好客戶提貨收押支票、現(xiàn)金工作，做到數(shù)據(jù)準確無誤，確保資金安全。4、嚴格履行崗位安全責(zé)任制，確保資金及分管數(shù)據(jù)信息安全。5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項工作。20檢算

34、復(fù)核員崗位職責(zé)1、嚴格執(zhí)行港口費收規(guī)定，認真落實公司各項管理規(guī)定。2、負責(zé)復(fù)核公司進出口貨物裝卸車、船，堆存，市提市入過程中產(chǎn)生費用情況的書面批注信息及系統(tǒng)錄入信息，保證數(shù)據(jù)準確無誤。3、協(xié)助檢算員對現(xiàn)場堆存貨物體積、長度、重量等信息進行復(fù)核；對檢算員現(xiàn)場貨物測量信息進行復(fù)核，并對貨物復(fù)查時間、地點、具體情況做好詳細記錄。4、負責(zé)對費收單據(jù)、資料傳遞及時、完整準確情況的考核工作。5、負責(zé)檢算檔案安全管理工作，每筆檢算業(yè)務(wù)結(jié)束后，對其資料收集完整，裝訂并存檔，如出現(xiàn)借閱情況則及時索回。按月對檢算各項資料進行裝訂保存。6、嚴格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管數(shù)據(jù)信息安全。7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項

35、工作。檢算員崗位職責(zé)1、嚴格執(zhí)行港口費收規(guī)定，認真落實公司各項相關(guān)規(guī)定。2、負責(zé)公司進出口貨物裝卸車、船，堆存，市提市入21 過程中產(chǎn)生費用情況的計算、書面批注及系統(tǒng)錄入，并及時將批注材料上報營業(yè)室。3、負責(zé)稽核理貨人員批注的作業(yè)合同，現(xiàn)場理貨單等作業(yè)原始記錄；核對內(nèi)貿(mào)貨物交接清單、運輸清單、貨運記錄，外貿(mào)貨物倉單、溢短單、殘損單與實貨信息是否吻合。4、負責(zé)現(xiàn)場堆存貨物體積、長度、重量等信息的復(fù)核；對車輛、設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)、空容器、輕泡貨以及其他超長、超重、大體積、非常規(guī)外形類貨物進行現(xiàn)場測量，核對貨物實際信息與尺碼單提供信息的誤差情況。如出現(xiàn)明顯誤差，則及時向貨主或代理方要求進行更正，并通知理貨

36、人員對有誤差貨物做好監(jiān)管。5、負責(zé)理貨單、貨物交接清單、貨運記錄、艙單、殘損溢短單等原始計費依據(jù)材料的整理與保管。6、嚴格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管數(shù)據(jù)信息安全。7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項工作。統(tǒng)計崗位職責(zé)1、嚴格執(zhí)行公司統(tǒng)計工作管理辦法，負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督各基層隊的統(tǒng)計業(yè)務(wù)。2、負責(zé)作業(yè)票的統(tǒng)計、審核及整理歸檔工作，確保生產(chǎn)數(shù)據(jù)正確無誤，做到仔細核查、嚴格把關(guān)。3、負責(zé)公司統(tǒng)計報表編制及上報工作，確保數(shù)字真實、22 內(nèi)容完整、報送及時。4、負責(zé)公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)作業(yè)數(shù)據(jù)的審核工作，做到數(shù)字準確。5、負責(zé)外租機械作業(yè)量的核查、服務(wù)費用的結(jié)算工作，做到核算準確、真實無誤。6、負責(zé)公司綜合統(tǒng)計以及

37、數(shù)據(jù)測量、組織、分析工作；負責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營運行分析工作，為公司經(jīng)營管理提供支持。7、負責(zé)保管統(tǒng)計信息相關(guān)資料，確保按要求歸檔，按規(guī)定借閱。8、嚴格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管統(tǒng)計信息安全。9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項工作。計劃、法務(wù)管理崗位職責(zé)1、按照公司要求組織好公司發(fā)展戰(zhàn)略目標和規(guī)劃的編制，數(shù)據(jù)無誤，內(nèi)容全面，上報及時。2、根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標和規(guī)劃，對生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展績效進行預(yù)測，編制生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展預(yù)算，數(shù)據(jù)無誤，內(nèi)容全面，上報及時。3、根據(jù)集團目標責(zé)任書，結(jié)合公司各單位的實際情況與公司發(fā)展要求，科學(xué)、合理分解各項指標，完成公司級目標責(zé)任書的制定。4、負責(zé)公司機關(guān)部室和單項考核工作。加強考核績效2

38、3 的分析、整改及落實，不徇私舞弊、嚴格考核，為公司對各單位管理者提供考核依據(jù)。5、負責(zé)公司經(jīng)濟合同報表、合同臺賬管理工作，建立健全經(jīng)濟合同臺賬，妥善保管合同檔案及文本。6、負責(zé)審查、協(xié)助合同承辦責(zé)任人草擬合同和保管本單位的經(jīng)濟合同，指導(dǎo)有關(guān)人員進行經(jīng)濟合同的洽談和簽訂，并及時監(jiān)督、檢查公司經(jīng)濟合同的履行情況。7、負責(zé)公司法律事務(wù)處理，為公司領(lǐng)導(dǎo)、職工提供日常的法律咨詢和法律服務(wù)。8、負責(zé)公司工商年檢和組織機構(gòu)代碼證年檢工作。9、嚴格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管信息安全。10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項工作。基建管理崗位職責(zé)1、負責(zé)公司新建、維修、改造工程項目，嚴格履行立項、審批、招標制度，按

39、照規(guī)定的工作流程辦理。2、負責(zé)編制公司年（月）度基建維大修計劃與概算，委外（內(nèi)部）工程的工程量簽證與審核。3、深入作業(yè)現(xiàn)場，負責(zé)監(jiān)督檢查和考核公司各單位碼頭設(shè)施、辦公設(shè)施的使用和管理情況。4、根據(jù)施工圖紙和預(yù)算定額，負責(zé)工程技術(shù)交底，編制施工計劃和形象進度，并組織落實。245、負責(zé)制定工程施工技術(shù)方案、安全維護方案、文明管理方案，監(jiān)督檢查方案落實執(zhí)行情況，參加施工技術(shù)問題的現(xiàn)場處理工作。6、深入施工現(xiàn)場，嚴把工程質(zhì)量關(guān)、材料使用關(guān)。負責(zé)現(xiàn)場施工文明管理和安全作業(yè)信息上報。7、負責(zé)施工技術(shù)文件資料的整理和歸檔工作，認真做好施工記錄，特別是隱蔽工程記錄；組織基建工程驗收工作。8、嚴格履行崗位安全責(zé)

40、任制，確保分管信息安全。9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項工作。25第三篇：財務(wù)部各崗位職責(zé)財務(wù)部各崗位職責(zé)職務(wù)：財務(wù)部經(jīng)理工作內(nèi)容：財務(wù)管理與控制，公司營運管理和控制，營運資金管理和控制，經(jīng)營及財務(wù)管理的評價，審計，行政管理，人事管理。工作職責(zé)：一、財務(wù)管理和控制職責(zé)1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟政策，財經(jīng)紀律嚴格執(zhí)行公司所制定的財務(wù)管理和會計核算標準。2、監(jiān)督財務(wù)管理系統(tǒng)和控制程序的實施。3、正確反映公司的經(jīng)營業(yè)績。4、做好公司的財務(wù)、物資的有效管理。二、公司營運管理和控制職責(zé)1、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)決策，分析市場供求關(guān)系，制定公司預(yù)算，監(jiān)督經(jīng)營預(yù)算的實際費用及分析經(jīng)營的執(zhí)行情況。2、組織資金籌措，

41、監(jiān)督資金使用。3、根據(jù)營運需要，合理安排和控制資金使用。4、編制資金流動表，及時掌握資金動向。5、加速資金回放。三、經(jīng)營及財務(wù)管理的評價職責(zé)1、運用各種對比，分析的方法，對公司的經(jīng)營成果以及財務(wù)管理進行評價，為公司的經(jīng)營決策提供資料。四、會計審計職責(zé)必須完成每年公司的帳目及反映公司經(jīng)營成果的報表并由當?shù)貢嬍聞?wù)所審核。五、行政管理1、協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系，配合其他部門工作的開展。2、處理財務(wù)內(nèi)部的事物工作。3、協(xié)調(diào)外界有關(guān)方面的關(guān)系，做好與政府、銀行、稅務(wù)等部門的聯(lián)系。六、人事管理1、按照所制定的財務(wù)管理系統(tǒng)及控制程序?qū)T工進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2、培訓(xùn)員工對工作的責(zé)任感和不斷進取的工作態(tài)度。3、培訓(xùn)

42、員工的集體主義協(xié)作精神。4、根據(jù)員工的表現(xiàn)及時上級領(lǐng)導(dǎo)層提升獎獎懲制度分明，及時處理。職務(wù)：財務(wù)部副經(jīng)理工作內(nèi)容：協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理處理日常行政工作事務(wù) 聯(lián)系部門：公司各部門 工作職責(zé)：一、根據(jù)公司所制定的預(yù)算，實施成本控制行政費用、營運費用及能源工程維修固定費用控制。二、建立健全公司內(nèi)部管理制度，監(jiān)督公司資金管理、成本、費用、利潤和財產(chǎn)管理，組織公司的全面經(jīng)濟核算，審核會計科目，進行收入、成本、費用、利潤的專題分析，編制報表，保證各級核算的正確性。三、建立一整套財務(wù)系統(tǒng)及操作程序。1、財務(wù)系統(tǒng)：A、財務(wù)系統(tǒng)：B、總帳、應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總出納、物資帳及各類明細帳和以表代帳的資料。2、操作程序：A、

43、制定收入審計的核算程序。 B、制定各種所需的憑證、表格。C、建立帳帳之間核對，帳表之間核對等工作制度，確保所反映的經(jīng)濟活動情況的準確性。四、參與公司基本建設(shè)投資、固定資產(chǎn)改造、經(jīng)濟利益分配、經(jīng)濟合同簽訂重要決策，從經(jīng)濟管理的角度為領(lǐng)導(dǎo)提供參考數(shù)據(jù)。五、擬定財務(wù)內(nèi)部的組織機構(gòu)，提出各級主管人員的崗位職責(zé)，并與總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理確定會計主管人員的人選，分配工作任務(wù)，監(jiān)督各級主管會計人員的工作，及時準確編制財務(wù)報表，其中對外報送的財務(wù)報表要報領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽章。六、控制資金先使用審核各部門的設(shè)備、物資、計劃和公司開支計劃；并在報總經(jīng)理批準后，監(jiān)督貫徹實施，維護公司經(jīng)濟利益。七、審核公司的收益報告和利益分配

44、報告；監(jiān)督財稅計劃和貫徹實施按期上交國家稅費，協(xié)調(diào)公司同銀行稅務(wù)等有關(guān)部門的關(guān)系。八、定期向總經(jīng)理提出預(yù)算和決算報告，資產(chǎn)負債表給總經(jīng)理審核同意后，組織貫徹實施。九、負責(zé)財務(wù)部的日常行政管理工作。職務(wù)：財務(wù)部副經(jīng)理 聯(lián)系部門：公司各部門 工作職責(zé)：一、協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理組織和領(lǐng)導(dǎo)公司的財務(wù)會計工作，對各項財務(wù)會計工作進行布置和核查監(jiān)督財務(wù)計劃的實施，及時了解，計劃執(zhí)行中存在問題，解決實際問題。二、根據(jù)公司的實際情況制定有關(guān)財務(wù)管理制度和實施細則，監(jiān)督各項財力制度，財經(jīng)紀律和會計規(guī)則的正確執(zhí)行。三、參加公司有關(guān)經(jīng)營管理活動的會議，協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理進行企業(yè)決策，審檢每日銷售日報表，向公司領(lǐng)導(dǎo)提供財會住處

45、財務(wù)指導(dǎo)和改善公司經(jīng)營管理的建議。四、參與公司編制財務(wù)預(yù)算，制定工作程序和財力管理措施；組織編制企業(yè)財務(wù)會計報表和統(tǒng)計報表。五、制定和審查公司有關(guān)費用開支的手續(xù)程序，制定有效的會計核算系統(tǒng)，制止違反財務(wù)制度的現(xiàn)象發(fā)生。六、保護公司的財產(chǎn)和物品財產(chǎn)管理的規(guī)定和報批手續(xù)，檢查規(guī)定的執(zhí)行情況。七、負責(zé)財務(wù)部員工的人事安排和工資歷，獎勵的評定，負責(zé)財務(wù)人員的思想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。職務(wù)：總帳會計工作內(nèi)容：主要負責(zé)公司的財務(wù)系統(tǒng)，編制報表并協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理處理日常行政事務(wù)工作職責(zé)：一、處理總帳業(yè)務(wù)及編制損益表、資產(chǎn)負債表及所屬明細帳。二、處理應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總出納、工資等帳目系統(tǒng)的業(yè)務(wù)。三、做好成本控制營業(yè)核

46、數(shù)的帳目，報表核對工作。四、協(xié)助會計師事務(wù)所完成財務(wù)審計工作。五、負責(zé)各類稅收的申報。六、負責(zé)各類保險的索賠工作。七、處理會計部內(nèi)部行政事務(wù)。八、做好資料的存檔。九、嚴格組織紀律。十、搞好內(nèi)部分工，處理好各主管的工作關(guān)系。 日常工作程序：一、在月初5日之前，總帳會計必須督促各分類核算部門按規(guī)定的時間做好各自的會計記帳憑證匯總表，并移交主管審核科目分類是否正確，然后轉(zhuǎn)交總帳會計入帳。二、根據(jù)不同性質(zhì)的記帳匯總憑證，按照先后完成順序編號逐一輸入電腦進行期未結(jié)算，編制試算平衡表。三、打印試算平衡表并及時核對有關(guān)明細表：1、 核對資產(chǎn)負債類明細之余額。2、 各銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳、應(yīng)收、應(yīng)付明細帳的

47、余額。3、 若發(fā)現(xiàn)總帳與明細帳不符并要核對清楚，查明原因及時將調(diào)整后的數(shù)據(jù)反映在當期的財務(wù)報表中。4、 打印出明細分類帳并逐項核對達到帳表相符。5、 根據(jù)已發(fā)生的支出分別攤銷有關(guān)費用分攤洗衣房的經(jīng)營費用，員工餐廳費用、餐飲部門行政費用（包括低值易耗品、保險費用及各類經(jīng)營性支出）。編制記帳憑證。四、在完成上述工作的基礎(chǔ)上，由電腦生成并打印以下各種財務(wù)報表：1、 資產(chǎn)負債表2、 損益表3、 財務(wù)報表說明書4、 主要經(jīng)營指標完成情況統(tǒng)計表五、營業(yè)部門利潤表1、 廢鋼部利潤表2、 PET事業(yè)部利潤表3、 污水廠利潤表4、 其他經(jīng)營部門利潤表六、管理費用明細表1、 行政管理部門2、 銷售部3、 工程部4

48、、 人事部5、 保安部七、財務(wù)報表的有關(guān)附表1、 公司各部門在冊員工分類統(tǒng)計表2、 各部門工資分析表3、 工資及有關(guān)福利費用分析表八、在完成上述工作的前提下，將有關(guān)資料歸類整理裝訂成冊以便備查。九、配合年終會計事務(wù)所及稅務(wù)等有關(guān)部門的查帳，根據(jù)編著要及時地提供有關(guān)資料及有效憑證。職務(wù)：成本會計工作內(nèi)容：主要負責(zé)對公司營業(yè)成本核算和費用及固定費用進行控制，監(jiān)督和分析，同時對成本控制，收貨部倉庫實施行政和人事的管理。工作職責(zé)：一、業(yè)務(wù)管理、控制職責(zé)1、成本管理：A、 根據(jù)餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。 B、 根據(jù)財務(wù)系統(tǒng)和操作程序的要求建立一整套有關(guān)帳目的控制表，以達到控制的目的。 C、 運

49、用正確的方法計算成本和費用，并要做到帳帳相符，帳表相符。D、 定期出成本報告，分析總結(jié)公司營運成本費用并提出合理的建議。二、倉庫管理1、 建立物資帳目系統(tǒng)及控制程序。2、 制定驗收貨物的控制程序，嚴格把好質(zhì)量關(guān)。3、 進行市場調(diào)查，掌握物質(zhì)價格。4、 做好信息工作，及時將有關(guān)資料信息反饋有關(guān)部門。5、 搞好與各部門的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助會計做好對帳工作。6、 做好資料存檔。7、 愛護公物設(shè)施，注意防火安全。8、 嚴格組織紀律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。工作程序和制度：一、日常工作程序1、 審查各部送來的倉庫領(lǐng)料單。2、 核查倉庫送來的記由聯(lián)在電腦中確認發(fā)貨數(shù)據(jù)記帳聯(lián)存檔。3、 審查收貨部送來

50、的收貨記錄，在電腦中進行數(shù)據(jù)確認存檔收貨記錄。4、 審查關(guān)計算部門間的轉(zhuǎn)貨單。5、 根據(jù)餐飲送來的標準菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格，為銷售價格的制定提貨依據(jù)。6、 月末對各倉庫進行對帳及盤點，將實際盤點數(shù)匯總打印倉庫盤點表。7、 月末到出倉庫差異報告，報批后做調(diào)整。8、 每月底對各廚房及公司進行月末盤點整理后輸入電腦打印一套各廚房，公司月末盤點表。9、 月末對商場進行盤點，并計算商場成本編制有關(guān)的記帳憑證送交總帳。10、 月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財務(wù)總監(jiān)查明。11、 月末計算當月食品、飲品成本及各種費用編制有關(guān)的記帳憑證送總帳會計。二、對低值耗品及固定資產(chǎn)的控制1、 每月攤銷

51、固定資產(chǎn)及低值易耗品的費用打印出有關(guān)的報表，編制記帳憑證交總帳會計。2、 每年年末對公司所有固定資產(chǎn)及低值易耗品進行一交全面的盤點并編制盤點報告送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查。一、物資報廢處理1、 到部門送來的報損單，成本控制部門要及時到現(xiàn)場查看報損是否屬實，報損的原因是否屬實和合理。2、 報損單核查后要經(jīng)成本部門簽字后送交財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準。3、 固定資產(chǎn)及低值易耗品的報損需經(jīng)工程總監(jiān)證實，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理批準后方可生效。4、 成本會計要及時將報損物品輸入電腦，月末打印本月報損物品清單。二、物品價格控制5、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價，確保公司利益，6、每六個月對雜貨表上的物品進行市場調(diào)查，及

52、時高速因季節(jié)變化，而導(dǎo)致的不合理的價格。7、日常對公司常用物品要進行抽樣市場調(diào)查以確保其人價格的合理。五、月末編制成本報告1、 全面概況分析。2、 食品與飲品成本分析。3、 預(yù)算成本與實際成本的比較；4、宴請及員工餐費成本一鑒表；5、倉庫移動緩慢物品及過期食品項目表；6、公司各類物品存貨情況一覽表；7、各部車輛耗油情況。職務(wù)：倉庫保管員工作內(nèi)容：主要負責(zé)保管公司營運所需要的物資 工作職責(zé)：1、 根據(jù)采購部送來的物資按發(fā)票的數(shù)量，單價驗收貨物；2、 必須把好質(zhì)量關(guān)；3、 負責(zé)保管食品、飲品、百貨、工程用品、操作用品 等營業(yè)所需物資；4、 倉庫保管員必須保證倉庫整潔每天打掃倉庫衛(wèi)生；5、 嚴禁倉庫

53、吸煙或吃東西、禁止閑雜人員進入倉庫；6、 妥善保管倉庫鑰匙，合理放置貨物，確保倉庫物資的安全及物品的質(zhì)量；7、 倉庫保管員要嚴格遵守職業(yè)道德、潔身自愛、杜絕一切違法的思想和行為；8、 每日下班前編著當天收貨記錄及收發(fā)匯總表；9、 了解部門對物品的要求和建設(shè)及時將信息反饋給成本部門和采購部門。二、 工作制度與規(guī)則 （一、）收貨1、保持工作環(huán)境的整潔，每天早上檢查磅稱是否準確；2、每天收貨前核查采購定單和采購備忘（品名、數(shù)量、規(guī)格、有效人簽字）；3、根據(jù)采購部送來的資料和用貨部門的要求嚴格收貨，如發(fā)現(xiàn)貨物與訂購的數(shù)量規(guī)格或單價不符合規(guī)定，即通知采購部或有關(guān)人員作出處理。4、質(zhì)量不合要求的不予收貨并

54、通知有關(guān)采購人員； （1）質(zhì)量和數(shù)量不合要求的物品，如果用貨部門堅持要使用，必須收貨記錄單上詳細說明并由負責(zé)人簽字； （2）已由部門領(lǐng)走的貨物原則上不允許退貨，特殊情況必須上報成本部處理并在記錄上記錄；（3）對無定單的貨品或無貨品的定單，收貨人員不予收貨；（4）對已給驗收的貨物做出收貨記錄，并通知用貨部門領(lǐng)貨，收貨、記錄必須有供應(yīng)商和部門收貨人的簽收認可； （5）倉庫收貨時，倉庫保管員要嚴格檢查罐裝食品、飲品保質(zhì)期的期限確定：（1） 收貨時距保質(zhì)期限：本地采購為三個月，非本地采購為六個月，罐裝啤酒一律為半年，瓶裝啤酒一律為三個月；（2） 不能按（1）條規(guī)定要求接收時，需要有效人士簽有意見證實；

55、（3） 進口食品罐上所顯示日期為到期日期，國產(chǎn)儀器上所顯示的日期為生產(chǎn)日期，但一般有保持期限，凡進口物品必須有中文標簽，無中文標簽不得入庫。9、編制每日收貨控制表，連同收貨記錄交成本控制審核。10、多了解使用部門對貨物的意見和建議，及時將信息反饋給采購部門對每日收貨過程中出現(xiàn)的問題做好記錄并及時送交成本部。11、做好資料的存檔，倉庫主管必須經(jīng)常檢查倉庫的實際庫存數(shù)與帳面數(shù)是否一致。12、每天一上班和臨下班都必須檢查各個倉庫的情況，合理放置物品避免因保管不當造成的損失。13、經(jīng)常檢查各種物品的庫存數(shù)量及時合理地作出補倉計劃。14、倉庫主管與采購部協(xié)調(diào)合作好，將應(yīng)補倉的物品及時入倉，以避名斷貨。1

56、5、填寫補倉單時，應(yīng)注明上次采購名、品牌、規(guī)格、庫存量及采購量依照程序送交成本簽批。16、補倉單倉聯(lián)及有關(guān)的采購定單送返倉庫時必須檢查以下內(nèi)容：（1）是否補取消。（2）取消原因是否例題，應(yīng)及時上報成本核算部。二、發(fā)貨1、收到各部門送來的領(lǐng)料單，倉庫主管要檢查領(lǐng)料單的簽名是否有效及完整，已經(jīng)批準的領(lǐng)料單，不允許再增加品種和數(shù)量，如需要領(lǐng)菜種物品，要請重新出單據(jù)由經(jīng)理級以上人士簽名認可。2、倉庫保管員接到領(lǐng)料單檢查部門所需之物品倉庫是否有貨，如斷貨物品到貨，應(yīng)立即通知使用部門領(lǐng)用。3、在條件允許的情況下，保管員應(yīng)事先將領(lǐng)料單上的物品備好，以縮知使用部門的取貨時間。4、及時將領(lǐng)料單的資料在電腦中登記

57、匯入帳、出帳單價以本位幣為準，有運費的物品要以攤運費后的單價為準， 將出帳后的領(lǐng)料單要及時送交成本部審核。5、發(fā)貨時必須以先進先出為原則。6、要經(jīng)常檢查庫存物品的質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)即將過期或變質(zhì)物質(zhì)要及時向成本部門報告。7、發(fā)現(xiàn)已變質(zhì)的物品要及時填寫報損單，注明進貨時間報損原因然后交成本部控制部門。三、記帳（電腦帳）1、 按物品的類別設(shè)置物品明細帳，并進行物品編號。2、 記帳要及時、準確、如有錯帳應(yīng)及時上報主管并更正。3、 帳目資料必須每月打印分類整理存檔，必須保證由帳目的連續(xù)性和完整性。4、 記帳過程中發(fā)現(xiàn)電腦問題必須立即上報解決。四、對帳及實物盤點1、每月15日、25日各倉庫要自盤自查，及時上報檢

58、查中的問題并糾正。2、月末要與成本部對帳，并進行實物盤點保證帳帳相符，帳物相符。3、對有差異的項目，要到出明細注明差異原因，上報批準后做出調(diào)整。4、月末盤點后制作一份移動緩慢物品及過期物品的清單送交成本部，月結(jié)時打印出倉庫存貨，并將清單副本送往各部 門以備領(lǐng)貨時查閱。5、盤點過程中發(fā)現(xiàn)由個人疏忽造成的損失，當事人負責(zé)賠償經(jīng)濟損失。職務(wù)：前臺收款工作內(nèi)容：主要負責(zé)公司的營運收入進行審核，監(jiān)督、前臺收款主管，前臺收款領(lǐng)班和餐廳收款領(lǐng)班實施行政和人事的管理。工作職責(zé)：1、 負責(zé)建立日間、夜間核數(shù)的審核操作及控制程序。2、 負責(zé)前臺帳款結(jié)算的全部工作內(nèi)容的督導(dǎo)和培訓(xùn)。3、 配合財務(wù)應(yīng)收款主管解決掛帳客

59、戶結(jié)算，負責(zé)應(yīng)收帳的帳單復(fù)查工作。4、 經(jīng)常與前臺接待經(jīng)理和主管、財務(wù)應(yīng)收款主管、客房經(jīng)理和主管以及大堂值班保持聯(lián)系，掌握客人的動向及付帳情況，以避免發(fā)生跑帳、漏帳及壞帳損失。5、 向總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理報告住房客人拖欠帳項的金額，時間結(jié)算明細帳和解決措施。6、 向財務(wù)部經(jīng)理報告所屬員工的工作表現(xiàn)，評定員工獎懲和晉升情況解決客人在結(jié)算工作中的投訴其他有關(guān)問題。7、 完成財務(wù)部負責(zé)人安排的其他工作。 工作制度和程序：1、 按班次清點備用金、查閱所有交接班記錄。2、 核對前廳接待處送來的客人入住記錄，檢查隨入住記錄送來的信用卡憑證的有效性，若入住資料不齊全或電腦記錄不符，應(yīng)立即退回接待處。3、 按付

60、款的方式，預(yù)收客人入住押金，根據(jù)押金種類在電腦入帳，并作好記錄。4、 檢查客帳資料，及時向銀行取及信用卡授權(quán)。5、 根據(jù)各餐廳送來的客帳單和總機，洗衣房等部門送來的收單，核對房號和簽名后述入客帳。6、 根據(jù)當天升匯牌價及銀行和公司的有關(guān)規(guī)定為客人輸外幣兌換，正確填寫“兌換水單”并記錄要點交易。7、 辦理客人退房時，及時通知客房部和總機房，收回房門鑰匙（若客人使用保險箱及時收回保險箱鑰匙）。8、 通回客人的人民幣或非證券壓金時，開出退款憑證，扣除應(yīng)收款費用之后退還客人，并要客人在憑證上簽名作實。9、 審核每天對外結(jié)算的帳目單據(jù)（包括施行社、長包房、合約單位）數(shù)字是否正確各種單據(jù)是否齊全無誤。10