K3財務物流操作手冊

1、第一章、財務部分一、總帳模塊1憑證錄入操作步驟：【財務會計】【總帳】【憑證處理】【憑證錄入】操作界面面如下：此操作界界面即為為會計人人員編制制憑證時時的操作作界面。在編制憑憑證時需需填寫摘摘要、科科目、借借方金額額和貸方方金額。摘要：此此處的摘摘要需財財務人員員根據(jù)會會計憑證證的相關關內容填填寫錄入入。科目：此此處的會會計科目目會計人人員可直直接敲入入會計科科目編碼碼，如“66022.011”即顯示示為管理理費用-開辦費。也可雙雙擊科目目單元格格或按FF7鍵選選擇相關關會計科科目。此此操作界界面見圖圖1-11金額：根根據(jù)原始始憑證的的實際發(fā)發(fā)生額填填入即可可。上述內容容填列完完畢后即即可保存存

2、打印，此時一一張新的的憑證編編制完畢畢。注意事項項：業(yè)務務日期和和日期欄欄內的日日期隨系系統(tǒng)走，不可手手動更改改； 憑證字字和憑證證號是系系統(tǒng)自動動提示的的無須更更改； 附件數(shù)數(shù)欄內的的數(shù)值可可隨實際際業(yè)務的的附件張張數(shù)填寫寫； 序號欄欄的數(shù)值值是系統(tǒng)統(tǒng)自動提提示的無無須更改改；圖1-112憑證證查詢操作步驟驟：【財財務會計計】【總帳帳】【憑證證處理】【憑證查查詢】操作界面面如下：圖1-22在圖1-2操作作界面中中填入各各種憑證證查詢的的相關條條件，如如上圖所所示，即即可查詢詢出相應應的會計計憑證，查詢結結果見圖圖1-33。圖1-333憑證證審核操作步驟驟：【財財務會計計】【總帳帳】【憑證證處

3、理】【憑證查查詢】操作界面面如下：圖1-44在圖1-4的操操作界面面中，在在菜單欄欄選擇【編輯】【成批審審核】彈彈出的界界面如圖圖1-55所示圖1-55通過上述述操作即即可完成成對憑證證的審核核工作。4憑證證過帳操作步驟驟：【財財務會計計】【總帳帳】【憑證證處理】【憑證過過帳】操作界面面如下：圖1-66在圖1-6的操操作界面面中，在在操作界界面選擇擇對應選選項，點點擊【開始過帳帳】即可可完成當當月所有有憑證的的過帳工工作。（過帳工工作等同同于手工工狀態(tài)下下的人工工記帳過過程）5帳簿簿和財務務報表的的查詢帳簿操作作步驟：【財務務會計】【總帳】【帳簿】【總分類類賬】雙雙擊后彈彈出的操操作界面面如圖

4、11-7所所示圖1-77按上述的的過濾條條件填入入相關內內容即可可完成總總分類帳帳的查詢詢工作。備注：查查詢其它它各類明明細賬和和核算項項目明細細賬與上上述操作作步驟雷雷同，不不在明示示。財務報表表的查詢詢操作步步驟：【財務會會計】【總總帳】【財財務報表表】【科目目余額表表】雙擊擊后彈出出的操作作界面如如圖1-8所示示圖1-88按上述的的過濾條條件填入入相關內內容即可可完成科科目余額額表的查查詢工作作。備注：查查詢其它它各財務務報表與與上述操操作步驟驟雷同，不在明明示。6帳簿簿和財務務報表的的查詢帳簿操作作步驟：【財務務會計】【總帳】【結帳】【期末結結帳】雙雙擊后彈彈出的操操作界面面如圖11-

5、9所所示圖1-99點擊開始始后即可可進入財財務的結結帳工作作。經(jīng)過上述述系列操操作步驟驟，即可可完成財財務當前前期間的的所有工工作內容容。二、報表表模塊1、普通通報表的的編制流流程進入K/3系統(tǒng)統(tǒng)，選擇擇【財務務會計】【報表】【新建報報表】【新新建報表表文件】，鼠標標雙擊執(zhí)執(zhí)行該選選項操作作，彈出出如下圖圖所示對對話框：此界面如如同EXXCELL的操作作界面，且操作作方式也也比較相相象。例如：我我們編制制資產(chǎn)負負債表，具體操操作步驟驟如下：1）首先先編制報報表內容容；在上述的的界面中中寫入報報表項目目，并調調整列寬寬和行高高，刪除除無需用用的列和和行（在在公式狀狀態(tài)下編編制報表表）。如如下圖：

6、2）編輯輯取數(shù)公公式；我我們以現(xiàn)金及及銀行存存款的的年初數(shù)數(shù)和期末末數(shù)為例例。年初數(shù)：選擇需需要編輯輯公式的的C3單單元格，先點擊擊操作區(qū)區(qū)的=號圖圖標，再再點擊其其左側的的ACCCT圖標，彈出的的對話框框如下：然后按鍵鍵盤的FF7選項項填入科科目，取取數(shù)類型型，貨幣幣年度起起始期間間結束期期間和帳帳套配置置名等相相關內容容，單擊擊【確認認】即可可完成公公式的編編制。見見下圖：3）填寫寫表關頭頭和表尾尾；在報報表編制制區(qū)點擊擊鼠標右右鍵彈出出下列對對話框：選擇表屬屬性彈出出對話框框如下：編制相關關的頁眉眉頁腳，單擊確確定即可可完成報報表的編編制工作作。4）進行行報表的的計算工工作；選選擇工具具

7、菜單下下的【公公式取數(shù)數(shù)參數(shù)】選項，見下圖圖：打開相應應的對話話框，確確定開始始期間和和結束期期間，單單擊【確確定】最后按FF9完成成計算，此時即即可打印印相關報報表。2、進行行多帳套套取數(shù)編編制報表表首先進行行多帳套套的相關關設置，在【工工具】菜菜單下選選擇【多多帳套管管理】選選項，如如下圖：增加相關關的帳套套設置，完成初初始工作作。后續(xù)的操操作與編編制普通通報表相相同，但但需要注注要的是是公式選選項處，在帳套套配置名名處按FF7選擇擇相關帳帳套即可可，見下下圖:三、固定定資產(chǎn)模模塊新增固定定資產(chǎn)的的操作步步驟：【財務會會計】【固固定資產(chǎn)產(chǎn)管理】【業(yè)務處處理】【新新增卡片片】如圖圖3-1所所

8、示圖3-11如上圖所所示在各各欄目內內填入相相關固定定資產(chǎn)的的基本信信息，即即可完成成新增固固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片的的錄入工工作。備注：在在進行固固定資產(chǎn)產(chǎn)初始化化之前，首先要要進行卡卡片類別別的維護護和存放放地點的的維護。新增固定定資產(chǎn)卡卡片生成成財務會會計憑證證操作步步驟如下下：【財務會會計】【固固定資產(chǎn)產(chǎn)管理】【業(yè)務處處理】【憑憑證管理理】如圖圖3-2所所示圖3-22選中新增增固定資資產(chǎn)卡片片的記錄錄，點擊擊 圖標標，即可可生成會會計憑證證，并傳傳入總賬賬系統(tǒng)。固定資產(chǎn)產(chǎn)計提折折舊的操操作步驟驟：【財財務會計計】【固定定資產(chǎn)管管理】【期期末處理理】【計提提折舊】如圖33-3、3-4、3-5、3-

9、6所示圖3-33圖3-44圖3-55圖3-66此時單擊擊圖3-6【計提提折舊】圖標，即可完完成當月月所有固固定資產(chǎn)產(chǎn)累計折折舊的自自動計提提工作，并生成成會計憑憑證傳入入總財系系統(tǒng)。固定資產(chǎn)產(chǎn)模塊的的期末結結帳處理理操作步步驟如下下：【財務會會計】【固固定資產(chǎn)產(chǎn)管理】【期末處處理】【期期末結賬賬】如圖圖3-7所示圖3-77單擊圖33-7的【開開始】按按鈕即可可完成固固定資產(chǎn)產(chǎn)模塊的的結帳工工作。提示：固固定資產(chǎn)產(chǎn)模塊月月末可進進行與總總帳的對對帳工作作，操作作步驟如如下：【財務會會計】【固固定資產(chǎn)產(chǎn)管理】【期末處處理】【自自動對帳帳】如圖圖3-8所示圖3-88第二單、物流部部分一、采購購管理模

10、模塊1合同同的建立立操作路徑徑：【供供應鏈】【采采購管理理】【采購合同同】【合同資資料新新增】，見下圖圖：雙擊打開開并錄入入相關內內容，見見下圖：按合同文文本的相相關內容容填列完完畢后保保存并審審核，此此時合同同建立完完畢；2采購審請請單的建建立采購申請請單是各各業(yè)務部部門或計計劃部門門根據(jù)主主生產(chǎn)計計劃、物物料需求求計劃、庫存管管理需要要、銷售售訂貨、或零星星需求等等實際情情況，向向采購部部門提請請購貨申申請、并并可批準準采購的的業(yè)務單單據(jù)。采購申請請的功能能在采采購申請請單新新增和和采購購申請單單維護護模塊塊中都有有實現(xiàn)：在業(yè)務務處理中中是對購購貨申請請進行業(yè)業(yè)務操作作；在單單據(jù)序時時簿中

11、，除了能能夠實現(xiàn)現(xiàn)在業(yè)務務處理里里的操作作之外，更重要要的是對對采購申申請單進進行批量量處理和和管理功功能。見見下圖： 采購審請請單如下下所示：3采購購訂單的的建立操作路徑徑：A.手工工錄入:【供應應鏈】【采購購管理】【訂訂單處理理】【采購訂訂單新新增】見見下圖:B.采購購合同生生成:【供應鏈鏈】【采購管管理】【采購購合同】【采采購合同同維護】并并雙擊打打開,如如下圖所所示:在此對話話框中要要把產(chǎn)產(chǎn)品明細細的先先項打上上，點擊擊確定下下圖所示示： 選擇已定定立的合合同記錄錄，點擊擊下推推菜單單生成采購訂訂單即可可建立采采購訂單單，見下下圖：C.采購購審請生生成:【供應鏈鏈】【采購管管理】【采購

12、購申請】【采采購申請請單維維護】選擇已定定立的采采購審請請單，點擊擊下推推菜單單生成采購訂訂單即可可建立采采購訂單單。4外購購入庫單單的建立立操作路徑徑：A.手工工建立:【供應應鏈】【采購購管理】【入入庫】【外購購入庫單單新增增】，見見下圖：B.由訂訂單生成成:【供供應鏈】【采采購管理理】【訂單處處理】【訂單單維護】，見下圖圖：雙擊打開開該菜單單如下圖圖操作所所示:點擊下下推生生成外購購入庫單單即可建建立外購購入庫單單,如下下圖:5.采購購發(fā)票的的建立操作路徑徑：【供供應鏈】【采采購管理理】【外購入庫庫】【外購入入庫單維護】，雙擊打打開該選選項并點點擊下下推生生成采購購發(fā)票(增值稅稅票或普普通

13、稅票票),如如下圖:生成的發(fā)發(fā)票樣式式如下:發(fā)票的審審核和鉤鉤稽:操作路徑徑：【供供應鏈】【采采購管理理】【采購發(fā)發(fā)票維維護】，雙擊打打開該發(fā)發(fā)票序時時薄，選選定需要要執(zhí)行鉤鉤稽的發(fā)發(fā)票行次次，點擊擊鉤稽圖圖標即可可執(zhí)行，執(zhí)行結結果見下下圖：6.付款款操作路徑徑：A.【財務務會計】【應應付款管管理】【付款款】【付款單單新增增】操作路徑徑：B.【供應應鏈】【采購購管理】【采采購合同同】【采購合同同維護】,打開后后選擇已已定立的的合同項項目, 點擊下推生成付付款單,如下圖圖所示:以上內容容的操作作為采購購管理模模塊的相相關業(yè)務務操作指指導說明明。如果果我們的的操作是是從采采購合同同采購訂訂單外購購

14、入庫單單采購發(fā)票票付款一單到到底操作作的話，那么我我們可以以查詢合合同的執(zhí)執(zhí)行情況況，合同同金額、訂單金金額、入入庫金額額、開票票金額、付款金金額均會會依次的的顯示出出來，如如下圖所所示：操作路徑徑：【供供應鏈】【采采購管理理】【采購合同同】【合同金金額執(zhí)行行情況明明細表】采購庫存存查詢：操作路徑徑：【供供應鏈】【采采購管理理】【庫存查查詢】【即時時庫存查查詢】/【庫存存狀態(tài)查查詢】在查詢庫庫存時，我們可可按倉庫庫查詢和和按物料料查詢。二、銷售售管理模模塊1銷售售合同的的建立操作路徑徑：【供供應鏈】【銷銷售管理理】【銷售合同同】【銷售合同同新增】，見下下圖：雙擊打開開并錄入入相關內內容，見見下

15、圖：按上述內內容填列列清楚保保存并審審核即可可完成銷銷售合同同的制定定。2采購購訂單的的建立操作路徑徑：A.手工工錄入:【供應應鏈】【銷售售管理】【訂訂單處理理】【銷售訂訂單新增】見見下圖:B.采購購合同生生成:【供應鏈鏈】【銷售管管理】【銷售售合同】【銷銷售合同同維護護】并雙雙擊打開開,如下下圖所示示:在此對話話框中要要把產(chǎn)產(chǎn)品明細細的先先項打上上，點擊擊確定下下圖所示示： 選擇已定定立的合合同記錄錄，點擊擊下推推菜單單生產(chǎn)采采購訂單單即可建建立銷售售訂單，見下圖圖：合同建立立完畢后后，需要要進行審審核處理理，才可可以進行行下推操操作。3發(fā)貨貨通知單單的建立立操作路徑徑：A.手工工建立:【供

16、應應鏈】【銷售售管理】【發(fā)發(fā)貨通知知】【發(fā)貨通通知新新增】，見下圖圖：B.訂單單生成:【供應應鏈】【銷售售管理】【銷銷售定單單】【銷售訂訂單維維護】，見下圖圖：點擊下推推生成發(fā)發(fā)貨通知知后保存存即可。4銷售售出庫單單的建立立操作路徑徑：A.手工工建立:【供應應鏈】【銷售售管理】【銷銷售出庫庫】【銷售出出庫單新增】，見下圖圖：保存審核核。B.訂單單生成: 【供供應鏈】【銷銷售管理理】【訂單處處理】【銷售售訂單查詢】，見下下圖：保存審核核。C.出庫庫通知單單生成:【供應應鏈】【銷售售管理】【發(fā)發(fā)貨通知知】【發(fā)貨通通知維護】，見下圖圖：點擊下推推生成發(fā)發(fā)銷售出出庫單，保存審審核。4銷售售發(fā)票的的建立

17、銷售出庫庫單生成成: 【供應鏈鏈】【銷售管管理】【銷售售出庫】【銷銷售出庫庫單維維護】，見下圖圖：點擊生成成按扭生成的發(fā)發(fā)票樣式式如下:發(fā)票的審審核和鉤鉤稽:操作路徑徑：【供供應鏈】【銷銷售管理理】【結算】【銷銷售發(fā)票票維護護】，雙雙擊打開開該選項項，選定定需要執(zhí)執(zhí)行鉤稽稽的發(fā)票票行次，點擊鉤鉤稽圖標標即可執(zhí)執(zhí)行，執(zhí)執(zhí)行結果果見下圖圖：點擊鉤稽稽按扭，在鉤稽稽窗口完完成鉤稽稽工作。6收款款操作路徑徑：A.【財務務會計】【應應收款管管理】【收款款】【收款單單維護】操作路徑徑：B.【供應應鏈】【銷售售管理】【銷銷售合同同】【銷售合合同維護】,打開后后選擇已已定立的的合同項項目, 點擊下推生成付付款

18、單,如下圖圖所示:以上內容容的操作作為采購購管理模模塊的相相關業(yè)務務操作指指導說明明。如果果我們的的操作是是從銷銷售合同同銷售訂訂單銷售售出庫單單結算發(fā)發(fā)票收款款一單單到底操操作的話話，那么么我們可可以查詢詢合同的的執(zhí)行情情況，合合同金額額、訂單單金額、入庫金金額、開開票金額額、付款款金額均均會依次次的顯示示出來，如下圖圖所示：操作路徑徑：【供供應鏈】【銷銷售管理理】【合同】【合合同金額額執(zhí)行情情況明細細表】銷售庫存存查詢：操作路徑徑：【供供應鏈】【銷銷售管理理】【庫存查查詢】【即時時庫存查查詢】/【庫存存狀態(tài)查查詢】在查詢庫庫存時，我們可可按倉庫庫查詢和和按物料料查詢。三、倉存存管理模模塊1

19、生產(chǎn)產(chǎn)領料操作路徑徑：【供供應鏈】【倉倉存管理理】【領料發(fā)發(fā)貨】【生產(chǎn)產(chǎn)領料新增】在錄入上上面的相相關單元元內容后后，保存存并審核核。如果需要要修改某某一個領領料單，操作路路徑：【供應鏈鏈】【倉存管管理】【領料料發(fā)貨】【生生產(chǎn)領料料維護護】中時時行，但但需要修修改的單單據(jù)必須須進行反反審核后后，才能能進行修修改。2產(chǎn)品品入庫操作路徑徑：【供供應鏈】【倉倉存管理理】【驗收入入庫】【產(chǎn)品品入庫新增】在錄入上上面的相相關單元元內容后后，保存存并審核核。如果需要要修改某某一個領領料單，操作路路徑：【供應鏈鏈】【倉存管管理】【驗收收入庫】【產(chǎn)品入入庫維護】中中時行，但需要要修改的的單據(jù)必必須進行行反審核

20、核后，才才能進行行修改。3月末末盤點盤盈入庫庫：操作路徑徑：【供供應鏈】【倉倉存管理理】【庫存調調整】【盤盈盈入庫新增】雙擊打開開，填入入盤盈入入庫的相相關內容容填列完畢畢后保存存并審核核。盤虧入庫庫：操作路徑徑：【供供應鏈】【倉倉存管理理】【庫存調調整】【盤虧虧毀損新增】雙擊打開開，填入入盤盈入入庫的相相關內容容填列完畢畢后保存存并審核核。4庫存存查詢操作路徑徑：【供供應鏈】【倉倉存管理理】【庫存查查詢】【即時時庫存查查詢】操作路徑徑：【供供應鏈】【倉倉存管理理】【庫存查查詢】【庫存存狀態(tài)查查詢】以上描術術都是倉倉存管理理模塊的的操作內內容。四、存貨貨核算模模塊1材料料入庫核核算操作路徑徑：

21、【供供應鏈】【存存貨核算算】【入庫核核算】【外購購入庫核核算】先擇需要要進行核核算的采采購發(fā)票票，點擊擊分配按扭扭進行費費用分配配處理， 再點擊核核算按扭扭進行材材料的入入庫成本本價格核核算處理理。之后進行行財務會會計憑證證的編制制，具體體操作步步驟如下下：【供供應鏈】【存貨核核算】【憑憑證管理理】【生成成憑證】，如下下圖所示示選擇事務務類型為為：外購購入庫，按過濾濾條件查查詢，然然后點擊擊“重設”按扭彈出出如下圖圖所示的的對話框框，完成成條件設設置，過過濾出需需要生成成憑證的的入庫發(fā)發(fā)票選擇對應應的入庫庫發(fā)票，點擊“生成憑憑證”圖標，即可生生成財務務會計憑憑證，保保存后傳傳入總帳帳。生成的憑

22、憑證如下下圖所示示：對于估價價入庫、生產(chǎn)領領料、產(chǎn)產(chǎn)成品入入庫、銷銷售出庫庫等類型型的憑證證都按此此方法進進行憑證證的生成成過程，這里不不再重講講述。凡凡所有關關于物流流方面的的會計憑憑證都不不要在總總帳系總總直接錄錄入會計計憑證，一定要要由存貨貨核算系系統(tǒng)自動動生成。2材料料出庫核核算操作路徑徑：【供供應鏈】【存存貨核算算】【出庫核核算】【材料料出庫核核算】按照上面面的截圖圖依次按按順序點點擊下一一步操作作即可完完成材料料的出庫庫核算。備注：以以材料出出庫核算算前首先先要確定定所有單單據(jù)已完完全審核核，并確確定是否否有無單單價單據(jù)據(jù)，如果果有，處處理的操操作路徑徑為【供供應鏈】【存存貨核算算

23、】【出庫核核算】【紅字字出庫核核算】或或【供應應鏈】【存貨貨核算】【無無單價單單據(jù)維護護】【不確定定單據(jù)單單價維護護】中進行單單據(jù)的劃劃處理，然后才才能進行行出庫核核算處理理。3產(chǎn)成成品入庫庫核算操作路徑徑：【供供應鏈】【存存貨核算算】【入庫核核算】【自制制入庫核核算】按財務部部門核算算出的產(chǎn)產(chǎn)品價格格進行入入庫核算算處理，點 圖圖標即可可完成產(chǎn)產(chǎn)品的入入庫核算算。4產(chǎn)成成品出庫庫核算操作路徑徑：【供供應鏈】【存存貨核算算】【出庫核核算】【產(chǎn)成成品出庫庫核算】此時按上上面的截截順序操操作即可可完成產(chǎn)產(chǎn)成品的的出庫核核算業(yè)務務。5帳表表查詢材料明細細帳查詢詢操作路徑徑：【供供應鏈】【存存貨核算算

24、】【報表分分析】【材料料明細帳帳】反映一定定期間段段，選定定材料（非自制制物料）的收發(fā)發(fā)存明細細情況。每一物物料顯示示為一頁頁，表頭頭顯示期期間范圍圍和該物物料的基基本資料料，可查查詢多個個會計期期間的數(shù)數(shù)據(jù)，按按期間合合計收發(fā)發(fā)數(shù)量和和金額。以基本本計量單單位和常常用計量量單位同同時反映映數(shù)量和和單價，對于先先進先出出、后進進先出法法的物料料，期初初余額按按序列明明細反映映。對于于分批認認定法的的物料自自動顯示示批次。可按物料料范圍或或物料類類過濾，可選擇擇單據(jù)的的審核狀狀態(tài)。還還可按選選用的不不同核算算方式（總倉、分倉或或分倉存存組）顯顯示不同同的過濾濾條件，總倉核核算不用用過濾倉倉庫。分

25、分倉核算算顯示倉倉庫過濾濾條件，分倉庫庫組核算算顯示倉倉庫組過過濾條件件。雙擊某一一明細行行可查看看單據(jù)。出現(xiàn)出出庫單價價異常時時，可利利用該明明細賬分分析原因因。按照上面面的過濾濾條件可可隨意的的查任何何一個材材料的明明細帳產(chǎn)成品明明細帳查查詢操作路徑徑：【供供應鏈】【存存貨核算算】【報表分分析】【產(chǎn)成成品明細細帳】產(chǎn)品明細細賬與材材料明細細賬過濾濾條件，以及報報表格式式類似，不同的的是產(chǎn)品品明細賬賬只能過過濾產(chǎn)品品（自制制物料），與材材料明細細賬互為為補充，反映物物料在一一定期間間段的出出入庫數(shù)數(shù)量、金金額明細細情況。對于成本本調整單單，入庫庫成本調調整單計計入收入入系列，出庫成成本調整整

26、單計入入發(fā)出系系列；對于調撥撥單據(jù)的的支持：如果選擇擇了“顯顯示倉庫庫調撥單單數(shù)據(jù)”選項，則在收收入、發(fā)發(fā)出欄分分別顯示示倉庫調調撥單的的數(shù)據(jù)；收入欄欄金額字字段取調調撥單上上的調撥撥金額，發(fā)出欄欄金額取取調撥單單調出金金額，即即調撥成成本。如果不選選擇“顯顯示倉庫庫調撥單單數(shù)據(jù)”選項，則不顯顯示。用戶可以以在過濾濾條件中中從以下下兩種連連續(xù)打印印方式選選擇一種種連續(xù)打打印方式式：“按按期間連連續(xù)打印印”、“按物料料連續(xù)打打印”。用戶可以以將有權權限的物物料和倉倉庫數(shù)據(jù)據(jù)進行引引出；報表查詢詢進行了了權限檢檢查，目目前對物物料增加加數(shù)據(jù)授授權檢查查，業(yè)務務員只能能察看權權限范圍圍內的物物料信息

27、息。按照上面面的過濾濾條件的的內容正正確填列列條件，即可查查詢任何何一個產(chǎn)產(chǎn)成品的的明帳存貨收發(fā)發(fā)匯總表表操作路徑徑：【供供應鏈】【存存貨核算算】【報表分分析】【存貨貨收發(fā)匯匯總表】反映一定定會計期期間段各各種存貨貨的收發(fā)發(fā)存匯總總情況，每一期期間的每每一種物物料的期期初結存存、本期期收入、本期發(fā)發(fā)出、期期末結存存反映為為一行，是核算算系統(tǒng)最最常用的的報表之之一?？倐}核算算只按物物料代碼碼段（類類）過濾濾，若分分倉（倉倉庫組）核算，則還可可按倉庫庫（倉庫庫組）過過濾?？煽蛇x擇物物料資料料的任何何屬性作作為過濾濾條件。還可按按物料類類別分級級匯總，當選擇擇僅顯示示匯總行行時，成成為物料料類別收收

28、發(fā)存匯匯總。單擊【精精度】，顯示匯匯總行精精度設置置，用戶戶可在自自動和00100之間選選擇數(shù)量量精度和和單價精精度，當當選擇自自動時，系統(tǒng)在在合計時時會自動動查找所所要匯總總的所有有物料的的最大精精度，并并以前精精度為匯匯總行的的數(shù)量或或單價精精度。雙擊物料料行可聯(lián)聯(lián)查到該該物料的的材料（產(chǎn)品）明細賬賬，還可可從明細細賬聯(lián)查查到單據(jù)據(jù)，通過過單據(jù)上上下聯(lián)查查。6關帳帳/結帳帳處理1期末末關賬操作路徑徑：【供供應鏈】【存存貨核算算】【期末處處理】【期末末關帳】檢查通過過后，系系統(tǒng)會內內置關賬賬。關賬賬后，當當前期間間并不改改變，但但不允許許錄入當當前期間間的出入入庫單據(jù)據(jù)、計劃劃價調價價單和成

29、成本調整整單。根根據(jù)核算算參數(shù)選選項確定定關賬后后是否允允許對本本期的核核算單據(jù)據(jù)進行修修改、作作廢和反反審核。關賬成功功后，【關賬】按鈕變變灰，【反關賬賬】按鈕鈕激活，若用戶戶需補充充錄入當當前期間間的單據(jù)據(jù)，可單單擊【反反關賬】，恢復復關賬前前狀態(tài)。期末結賬賬時，并并不判斷斷是否已已關賬，若已關關賬，系系統(tǒng)會在在結賬成成功，期期間下置置后，自自動反關關賬。2期末末結賬操作路徑徑：【供供應鏈】【存存貨核算算】【期末處處理】【期末末結帳】期末結賬賬截止本本期核算算單據(jù)的的處理，計算本本期的存存貨余額額，并將將其轉入入下一期期，同時時系統(tǒng)當當前期間間下置。期末結結賬前，會對本本期的核核算單據(jù)據(jù)進

30、行檢檢查，從從而判斷斷物流業(yè)業(yè)務是否否已處理理完整，若不完完整，會會給出相相應的提提示，并并可在該該模塊聯(lián)聯(lián)查相關關的序時時簿和報報表。系統(tǒng)在結結賬前會會對核算算單據(jù)進進行檢查查，以確確認本期期的業(yè)務務已處理理完整。檢查未審審核的倉倉存單據(jù)據(jù) 檢查本期期是否有有未審核核的倉存存單據(jù)（包括調調撥單、成本調調整單），若有有，系統(tǒng)統(tǒng)會給出出相應提提示，結結賬過程程不能進進行。用用戶應查查看相關關的序時時簿，進進行相應應處理。檢查金額額為零的的出入庫庫單據(jù) 檢查本期期是否有有金額為為零的倉倉存單據(jù)據(jù)，若有有，系統(tǒng)統(tǒng)會給出出相應提提示，結結賬過程程不能進進行。用用戶應進進行相應應的出入入庫核算算再結賬賬

31、。第三部分分、套打打單據(jù)的的設計 一、在KK3系統(tǒng)統(tǒng)中引入入單據(jù)類類型 1、注冊冊單據(jù)類類型 進入您所所在的賬賬套，進進入“供供應鏈”“倉倉存管理理”“倉庫調調撥”“調撥撥單-維維護”，設置過過濾條件件，并打打開一張張調撥單單，在“文件”中選擇擇“套打打設置”，進入入“套打打設置”界面，選擇“注冊套套打單據(jù)據(jù)”標簽簽頁，單單擊【瀏瀏覽】,選擇您您所設計計的套打打類型，如K33倉庫調調撥.nndf，【打開開】，在在中就就會出現(xiàn)現(xiàn)“K33倉庫調調撥單”(此時時沒有后后綴.nndf)，如圖圖0011。圖00112、設置置套打類類型 在“打印印選項” 標簽簽頁中的的中選選擇您剛剛才注冊冊的套打打類型；

32、在必要要的時候候您還可可以設置置中的的“每張張單據(jù)打打印分錄錄數(shù)”的的數(shù)值，【應用用(A)】、【確定(O)】，如圖圖0022。圖00223、設置置紙張大大小 在“文件件”下打打開“打打印設置置.”,在在“頁面面設置”界面根根據(jù)實際際情況選選擇紙張張大小。4、預覽覽單據(jù) 以上三步步設置后后，就可可以在調調撥單中中預覽了了，當在在預覽時時出現(xiàn)圖圖0033所示時時，有兩兩種方法法：圖0033在圖0002界面面將選選項前的的勾去掉掉在“文文件”下下打開“打印設設置.”,在“頁頁面設置置”界面面根據(jù)實實際情況況調小的數(shù)數(shù)值以級級紙張類類型，如如圖0004，建建議使用用此種方方法。 圖0044二、注意意事

33、項 1、“使使用套打打”選項項必須處處于選中中狀態(tài) 在調撥單單的菜單單欄中的的“文件件”下有有一個設設置叫“使用套套打”,若要使使您設置置的套打打類型能能夠發(fā)揮揮作用必必須使其其處于選選中裝套套(其前前出現(xiàn)對對勾)，否則即即使可以以打印也也不是您您所期望望的格式式，有條條件的可可以比較較一下。2、在使使用套打打類型前前先設置置好紙張張大小 進入“控控制面板板”中的的“打印印機”文文件夾，在空白白出點擊擊右鍵，選擇“服務器器屬性”,在“格式”標簽頁頁中的前打上上對勾，將按下下列參數(shù)數(shù)設置寬度：224.110cmm高度：114.000cmm最后在給剛才才設置的的紙張格格式其一一個名稱稱(建議議用有

34、意意義的英英文或拼拼音，因因為有些些打印機機不支持持中文名名稱),各辦事事處對頁頁邊距的的修改會會直接反反映到服服務器端端(即服服務器端端的設置置會跟辦辦事處的的設置保保持一致致)。3、在設設計套打打類型前前確定要要打印的的內容 在設計套套打類型型前，需需要確定定要打印印的單據(jù)據(jù)頭和單單據(jù)體中中的內容容，這樣樣就可以以順利的的設計單單據(jù)類型型，而不不用再設設計過程程中回頭頭查找需需要打印印的內容容了。44、套打打類型名名稱的規(guī)規(guī)范 為了便于于進行套套打設置置，請您您在給套套打類型型起名時時遵循以以下原則則：帳套套性質_單據(jù)名名稱_部部門名稱稱，比如如經(jīng)營科科設計了了一個工工業(yè)帳套套倉庫調調撥單的的套打類類型，可可以命名名為：工工業(yè)_倉倉庫調撥撥單_經(jīng)經(jīng)營科，請不要要隨意給給套打類類型起名