財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)決策分析項(xiàng)目技術(shù)參數(shù)

1、財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)決策分析項(xiàng)目技術(shù)參數(shù)一、項(xiàng)目說(shuō)明本項(xiàng)目定位于建立符合公立醫(yī)院改革精神與醫(yī)院管理特色的現(xiàn)代醫(yī)院綜合運(yùn)營(yíng)精細(xì)化管理，體現(xiàn)現(xiàn)代醫(yī)院一體化運(yùn)營(yíng)管理的流程化、精細(xì)化、智能化應(yīng)用訴求。從醫(yī)院決策者的角度建立管理者駕駛艙，從管理的視角對(duì)醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)、人財(cái)物業(yè)務(wù)流向、信息流運(yùn)行監(jiān)管等多維度查看并分析，實(shí)時(shí)展現(xiàn)醫(yī)院的資源配置、收入、成本收益、庫(kù)存材料、收費(fèi)耗材監(jiān)管等，為管理提供輔助決策依據(jù)；同時(shí)支持移動(dòng)辦公等方式。新建的財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)決策系統(tǒng)支持與醫(yī)院在用的運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)融合，通過(guò)大屏、智能設(shè)備等媒介，對(duì)醫(yī)院現(xiàn)有的業(yè)務(wù)進(jìn)在圖形化展示和平行化分析；同時(shí)保證新建系統(tǒng)與平臺(tái)上原有系統(tǒng)之間的業(yè)務(wù)銜接、數(shù)據(jù)共享和工

2、作協(xié)同。二、功能業(yè)務(wù)需求1.運(yùn)營(yíng)管理駕駛艙（大屏）以醫(yī)院運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)為核心指標(biāo)進(jìn)行呈現(xiàn)，院領(lǐng)導(dǎo)可以快速掌握醫(yī)院的運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀，并對(duì)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)出、服務(wù)效率等領(lǐng)域的核心關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控分析，在監(jiān)控運(yùn)營(yíng)及業(yè)務(wù)異常變化的同時(shí)準(zhǔn)確定位潛在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，為日常優(yōu)化運(yùn)營(yíng)管理提供重要數(shù)據(jù)支撐，從而形成科學(xué)化、精益化的決策服務(wù)體系。從醫(yī)療收入、醫(yī)療服務(wù)、均次費(fèi)用三個(gè)緯度對(duì)醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行宏觀展現(xiàn)：醫(yī)療收入：醫(yī)療收入、門(mén)診收入、住院收入情況。醫(yī)療服務(wù)：門(mén)急診人次、出院人次、手術(shù)臺(tái)次。資源與服務(wù)效率：床位使用率、床位周轉(zhuǎn)率、門(mén)診均次費(fèi)用、住院均次費(fèi)用、床日均次費(fèi)用等。2.綜合運(yùn)營(yíng)分析（PC端）綜合分析主要服

3、務(wù)于決策者、財(cái)務(wù)管理者及運(yùn)營(yíng)管理者，根據(jù)管理訴求，通過(guò)多組織維度、時(shí)間維度對(duì)收入、支出、結(jié)余、資產(chǎn)等方面通過(guò)不同技術(shù)方法進(jìn)行分析，并通過(guò)分析探尋收入與支出之間的關(guān)系，從而找出影響醫(yī)院經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)鍵點(diǎn)，及時(shí)改進(jìn)，以促進(jìn)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)效益的提升，增強(qiáng)醫(yī)院的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。2.1收入分析醫(yī)院收入分析通過(guò)組織維度（院級(jí)、科級(jí)）和時(shí)間維度（月、季度、年）進(jìn)行同比、環(huán)比、趨勢(shì)、構(gòu)成等分析，全面掌握醫(yī)院各項(xiàng)收入構(gòu)成情況，分析評(píng)估醫(yī)院總收入、醫(yī)療收入、財(cái)政收入、科教收入等增長(zhǎng)幅度是否在預(yù)期、合理范圍內(nèi)。通過(guò)分析門(mén)診收入占比情況，以此來(lái)判斷醫(yī)療門(mén)診收入、住院收入二者發(fā)展是否協(xié)調(diào)，為醫(yī)院運(yùn)營(yíng)管理提供科學(xué)依據(jù)。具體收入分析包

4、括總收入分析、門(mén)診收入分析、住院收入分析。2.1.1總收入分析主要包括總收入、總收入構(gòu)成、各類(lèi)收入趨勢(shì)、醫(yī)療收入、醫(yī)療收入構(gòu)成、各類(lèi)醫(yī)療收入趨勢(shì)、有效收入、科室收入排名等、門(mén)診住院收入明細(xì)、醫(yī)療收入構(gòu)成明細(xì)等指標(biāo)。2.1.2門(mén)診收入分析主要包括門(mén)診收入、門(mén)診收入構(gòu)成、門(mén)診各類(lèi)收入趨勢(shì)、門(mén)診次均收入趨勢(shì)、門(mén)診有效收入、門(mén)診有效收入科室排名、門(mén)診科室收入排名、門(mén)診科室次均收入排名、門(mén)診藥占比、門(mén)診科室藥占比收入排名、門(mén)診耗占比、門(mén)診科室耗占比排名、門(mén)診收入明細(xì)、等指標(biāo)。2.1.3住院收入分析主要包括住院收入、住院收入構(gòu)成、住院各類(lèi)收入趨勢(shì)、住院例均收入趨勢(shì)、住院有效收入、住院有效收入科室排名、手術(shù)

5、收入、住院科室手術(shù)收入排名、住院科室收入排名、住院科室次均收入排名、住院藥占比、住院科室藥占比收入排名、住院耗占比、住院科室耗占比排名、住院收入明細(xì)等指標(biāo)。2.2經(jīng)濟(jì)效益分析經(jīng)濟(jì)效益分析對(duì)醫(yī)院的結(jié)余金額、結(jié)余構(gòu)成、結(jié)余率等進(jìn)行分析，使管理者全面了解醫(yī)院的盈虧狀態(tài)，包括醫(yī)療結(jié)余、總結(jié)余趨勢(shì)分析（按月）、醫(yī)療結(jié)余與醫(yī)療結(jié)余率趨勢(shì)分析（按月）、總結(jié)余構(gòu)成分析。通過(guò)匯總數(shù)據(jù)，可快速洞察醫(yī)院醫(yī)療成本收益的總體情況，其中收支結(jié)余率及趨勢(shì)、可反映醫(yī)院的成本支出控制情況與院內(nèi)各科室成本控制水平。2.3成本分析成本分析主要針對(duì)全成本（支出）分析及醫(yī)療成本（支出）進(jìn)行分析，使管理者全面了解醫(yī)院的盈虧狀態(tài)。通過(guò)匯總

6、數(shù)據(jù)，直觀的查詢(xún)出醫(yī)院醫(yī)療成本收益的總體情況，同時(shí)可以查詢(xún)出醫(yī)院的總支出、總收入情況、各科室的收益數(shù)據(jù)排名情況。2.3.1全成本分析全院成本分析通過(guò)對(duì)醫(yī)院全成本、醫(yī)療成本、財(cái)政支出、科教支出、其他支出、全院成本構(gòu)成、門(mén)診住院成本占比、門(mén)診住院成本趨勢(shì)、門(mén)診住院成本構(gòu)成、科室成本排名、全院成本構(gòu)成詳情表等指標(biāo)進(jìn)行分析，展示全院成本的整體情況。全成本：包括本期、累計(jì)的全成本金額，金額同比、環(huán)比增長(zhǎng)率；年初以來(lái)各月份全成本等。全成本構(gòu)成：從全成本構(gòu)成各項(xiàng)占比，同期、當(dāng)期對(duì)比，同比增長(zhǎng)率等針對(duì)全成本構(gòu)成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和展示。2.3.2臨床科室成本分析統(tǒng)計(jì)、分析臨床服務(wù)科室全成本、臨床服務(wù)類(lèi)科室醫(yī)療

7、全成本構(gòu)成、人力成本、資產(chǎn)成本、藥品成本、耗材成本、臨床服務(wù)類(lèi)科室醫(yī)療全成本科室明細(xì)的指標(biāo)，綜合展示臨床科室成本運(yùn)行情況。臨床服務(wù)科室全成本：包括本期、累計(jì)的臨床服務(wù)科室全成本，臨床服務(wù)科室全成本同比、環(huán)比增長(zhǎng)率；年初以來(lái)各月份臨床服務(wù)科室全成本等。臨床服務(wù)類(lèi)科室醫(yī)療全成本構(gòu)成：從臨床服務(wù)類(lèi)科室醫(yī)療全成本各項(xiàng)占比，同期、當(dāng)期對(duì)比，同比增長(zhǎng)率等針對(duì)臨床服務(wù)類(lèi)科室醫(yī)療全成本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和展示。臨床科室成本排行：對(duì)各科室成本進(jìn)行排行展示分析。臨床服務(wù)類(lèi)科室醫(yī)療全成本表：展示臨床服務(wù)類(lèi)科室的人員經(jīng)費(fèi)、衛(wèi)生材料費(fèi)、藥品等等醫(yī)療全成本情況，通過(guò)直接成本、間接成本的方式進(jìn)行體現(xiàn)。3.掌上運(yùn)營(yíng)分析（移動(dòng)

8、端）掌上運(yùn)營(yíng)分析依托智能終端，方便用戶(hù)隨時(shí)查閱數(shù)據(jù)分析內(nèi)容。移動(dòng)端主要應(yīng)囊括以下便捷操作：時(shí)間選擇：選擇年月，查看相關(guān)時(shí)期的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。滑動(dòng)操作：通過(guò)左右滑動(dòng)，可以查看指標(biāo)的本期值、同期值、同比情況。關(guān)聯(lián)操作：選擇構(gòu)成餅圖中的某項(xiàng)，下面顯示該項(xiàng)的構(gòu)成趨勢(shì)。全屏操作：選擇全屏操作，構(gòu)成餅圖可全屏顯示（其他圖形同樣可全屏操作）。收藏操作：選擇收藏操作，可將收入分析頁(yè)面收藏到“微信-我的收藏”中，方便查閱頁(yè)面。分享操作：選擇分享操作，可將收入分析頁(yè)面分享給“微信好友”，方便信息同步給其他需要的人員。浮窗數(shù)據(jù)：碰觸餅圖或趨勢(shì)圖的相關(guān)業(yè)務(wù)位置，該業(yè)務(wù)的具體詳細(xì)數(shù)據(jù)可以浮窗方式呈現(xiàn)。3.1收入分析總收入分析

9、主要包括總收入、收入的構(gòu)成及構(gòu)成項(xiàng)目趨勢(shì)分析、醫(yī)療收入構(gòu)成及醫(yī)療收入構(gòu)成項(xiàng)趨勢(shì)分析、門(mén)診住院收入及構(gòu)成項(xiàng)趨勢(shì)分析、科室收入排名、科室次均收入排名對(duì)比，了解醫(yī)院及科室收入的變化趨勢(shì)。3.2成本分析總成本分析包括醫(yī)院全成本、各項(xiàng)成本的構(gòu)成結(jié)構(gòu)分析、門(mén)診住院成本占比構(gòu)成及趨勢(shì)分析、科室成本排名及明細(xì)分析。3.3經(jīng)濟(jì)效益經(jīng)濟(jì)效益分析主要分析收入、支出構(gòu)成情況，及各構(gòu)成部分的變化情況，通過(guò)結(jié)構(gòu)對(duì)比，了解醫(yī)院收入支出構(gòu)成的變化趨勢(shì)，包括結(jié)余趨勢(shì)、醫(yī)療收支結(jié)余分析、門(mén)診住院結(jié)余占比分析、藥品收支結(jié)余結(jié)余趨勢(shì)分析、耗材收支結(jié)余趨勢(shì)分析、科室結(jié)余分析。4.集成化業(yè)務(wù)需求基礎(chǔ)字典的統(tǒng)一和規(guī)范：會(huì)計(jì)科目編碼、科室編

10、碼、物資編碼、固定資產(chǎn)編碼、收支項(xiàng)目編碼、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)編碼、醫(yī)療項(xiàng)目編碼、病種編碼等管理單元的統(tǒng)一；期間的統(tǒng)一：會(huì)計(jì)核算期間、成本核算期間、預(yù)算管理和控制周期、薪酬發(fā)放周期以及物資和資產(chǎn)的管理期間都應(yīng)該保持一致；管理權(quán)限的界定：對(duì)業(yè)務(wù)操作人員，按其職責(zé)劃分管理權(quán)限，具有場(chǎng)景管理、角色管理、權(quán)限管理功能；成本數(shù)據(jù)的統(tǒng)一：完成科室成本數(shù)據(jù)的分?jǐn)偱c估計(jì)、醫(yī)療項(xiàng)目成本的分配、病種成本數(shù)據(jù)的計(jì)算等；決策分析數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備：根據(jù)設(shè)置的字典編碼規(guī)范、業(yè)務(wù)指標(biāo)規(guī)范、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)規(guī)范、指標(biāo)計(jì)算邏輯等平臺(tái)級(jí)的數(shù)據(jù)定義，對(duì)原始業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行過(guò)濾和重新組合，并按照業(yè)務(wù)主題數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)要求進(jìn)行數(shù)據(jù)存貯，形成一套完整的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行

11、資源數(shù)據(jù)，為經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析決策以及其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的調(diào)用準(zhǔn)備好數(shù)據(jù)。5.售后服務(wù)要求供應(yīng)商需提供不少于三年的免費(fèi)質(zhì)保，必須出示售后服務(wù)承諾書(shū)；質(zhì)保期從系統(tǒng)驗(yàn)收通過(guò)之日起計(jì)算；質(zhì)保期內(nèi)免上門(mén)費(fèi)、維修費(fèi)和系統(tǒng)升級(jí)費(fèi)等。質(zhì)保期內(nèi)，供應(yīng)商需保證7*24小時(shí)的服務(wù)響應(yīng)，響應(yīng)時(shí)間不得低于如下標(biāo)準(zhǔn)：接到院方的通知后1小時(shí)內(nèi)必須做出明確的響應(yīng)和安排；需提供現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)的，服務(wù)團(tuán)隊(duì)須在2小時(shí)內(nèi)達(dá)到故障現(xiàn)場(chǎng)；3小時(shí)內(nèi)做出故障診斷報(bào)告，常規(guī)故障4小時(shí)內(nèi)必須解決。供應(yīng)商還需對(duì)質(zhì)保期滿(mǎn)后服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)方式及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行說(shuō)明。6.項(xiàng)目建設(shè)技術(shù)要求醫(yī)院綜合運(yùn)營(yíng)精細(xì)化管理項(xiàng)目建設(shè)，從技術(shù)層面上需遵循如下的技術(shù)要求：系統(tǒng)采用B/S架構(gòu)：

12、系統(tǒng)各模塊需采用同一技術(shù)架構(gòu)，在統(tǒng)一的底層基礎(chǔ)平臺(tái)上進(jìn)行設(shè)計(jì)。醫(yī)院綜合運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)及各分系統(tǒng)等均需采用B/S技術(shù)架構(gòu)實(shí)現(xiàn)。與第三方信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)交換：提供與醫(yī)院第三方系統(tǒng)統(tǒng)一接口的維護(hù)與管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)針對(duì)HIS、EMR、藥品等醫(yī)療業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)交換。關(guān)鍵技術(shù)：根據(jù)醫(yī)院綜合運(yùn)營(yíng)精細(xì)化管理的一體化應(yīng)用功能需求和相關(guān)建設(shè)規(guī)范，考慮到系統(tǒng)運(yùn)行的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，以及整個(gè)系統(tǒng)的跨平臺(tái)性、安全性、可靠性、穩(wěn)定性、易維護(hù)性以及可擴(kuò)展性，建議采用J2EE架構(gòu)來(lái)設(shè)計(jì)。先進(jìn)性：系統(tǒng)要利用一些現(xiàn)行的、技術(shù)成熟的開(kāi)發(fā)工具來(lái)輔助完成系統(tǒng)建設(shè)。健壯性：系統(tǒng)穩(wěn)定可靠，保證每周7*24小時(shí)不間斷正常運(yùn)行，工作日期間不能宕機(jī)，年平

13、均宕機(jī)時(shí)間應(yīng)小于8小時(shí)。安全性：信息安全要體現(xiàn)在信息管理全過(guò)程：收集、錄入、傳輸、儲(chǔ)存、交流、查詢(xún)、反饋、分析、利用、發(fā)布；系統(tǒng)的安全主要體現(xiàn)在整個(gè)系統(tǒng)的安全穩(wěn)定和持續(xù)的運(yùn)行。要對(duì)設(shè)施、技術(shù)和管理乃至整個(gè)運(yùn)作體系，建立全面的安全保障體系，并能動(dòng)態(tài)地根據(jù)安全檢測(cè)、評(píng)估結(jié)果，調(diào)整安全策略，運(yùn)用新的安全技術(shù)，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，以控制新出現(xiàn)的安全隱患與風(fēng)險(xiǎn)。靈活性：建立靈活多樣的多字段查詢(xún)功能，為用戶(hù)的組合查詢(xún)、統(tǒng)計(jì)分析和信息利用提供方便；設(shè)計(jì)多種數(shù)據(jù)導(dǎo)出格式，如 Excel 和 XML格式，滿(mǎn)足不同用戶(hù)的數(shù)據(jù)分析輸出需要；建立合理、多樣、靈活的數(shù)據(jù)采集方式，滿(mǎn)足不同發(fā)展水平的醫(yī)療單位的需要。延展性：數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)應(yīng)充分考慮發(fā)展和移植的需要，建立系統(tǒng)良好的擴(kuò)展性和伸縮性，適度冗余也是系統(tǒng)建設(shè)的必要環(huán)節(jié)。完整性：在數(shù)據(jù)的采集和數(shù)據(jù)交換環(huán)節(jié)要確保數(shù)據(jù)的完整性。友好性：人機(jī)界面設(shè)計(jì)簡(jiǎn)潔美觀、風(fēng)格統(tǒng)一，利于基層業(yè)務(wù)人員簡(jiǎn)單操作。7.環(huán)境配置要求本項(xiàng)目建設(shè)所需的服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)環(huán)境配置，如服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)、操作系統(tǒng)等環(huán)境因素，由供應(yīng)商給建議方案。建議方案不限于必須要配置的相關(guān)服務(wù)器等設(shè)備。所謂設(shè)備配置方案，涵蓋硬件設(shè)備和基礎(chǔ)平臺(tái)的系統(tǒng)軟件產(chǎn)品，例如操作系統(tǒng)、各類(lèi)平臺(tái)級(jí)中間件等產(chǎn)品。8.接口管理要求本項(xiàng)目建設(shè)中，需要完成與HIS、HRP、OA、信息平臺(tái)等系統(tǒng)的接口工作，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享與業(yè)務(wù)上的銜接，滿(mǎn)足醫(yī)院信息