電工材料公司年經(jīng)營企劃書

1、 PAGE 9（電工材料）公司年經(jīng)營企劃書第一部分 04年經(jīng)營總結及分析2004年，公司主要業(yè)務指標完成情況如下：全年實現(xiàn)銷售噸，完成全年目標的99%，同比增長29%；全年完成銷售收入萬元，完成全年目標的123%，同比增長81%；應收帳款周轉天數(shù)天，比年度預算縮短4天；存貨周轉天，比年度預算縮短4天。市場營銷：產(chǎn)品結構構調(diào)整：高溫線線占產(chǎn)品品比例超超過，東莞、深圳區(qū)區(qū)域的微微電機市市場及全全國范圍圍的高溫溫線電機機市場開開拓，取取得良好好效果；內(nèi)外市場場結構調(diào)調(diào)整：內(nèi)內(nèi)部關聯(lián)聯(lián)客戶銷銷售量為為噸，占占銷售總總量288.5%；客戶結構構優(yōu)化：新開拓拓了等等一批優(yōu)優(yōu)質客戶戶，銷售售量達噸噸，占總總

2、銷量的的14.7 %。開發(fā)與工工藝技術術：產(chǎn)品開發(fā)發(fā)方面：進行了了八個系系列產(chǎn)品品的開發(fā)發(fā)工作，共制作作樣品個個技術攻關關方面：技術管理理方面：初步形形成了公公司產(chǎn)品品系列、統(tǒng)一了了產(chǎn)品標標準；規(guī)規(guī)范了技技術管理理；收集集了大量量的技術術資料，組建資資料檔案案室。工藝管理理方面：規(guī)范原原材料標標準，保保證產(chǎn)品品質量穩(wěn)穩(wěn)定；修修訂了產(chǎn)產(chǎn)品工藝藝流程、工藝卡卡片、作作業(yè)指導導書等文文件；制制定并實實施了“現(xiàn)場工工藝管理理標準”；初步步建立產(chǎn)產(chǎn)品質量量評價和和工藝評評價方法法。制造與品品質：成本控制制情況：共實現(xiàn)現(xiàn)降成本本 2000 萬萬元，主主要是在在采購與與能耗成成本降低低方面取取得良好好效果；

3、設備管理理及改善善情況：進口設設備維修修能力提提升，基基本實現(xiàn)現(xiàn)自主維維護維修修；完成成舊式設設備節(jié)能能改造；產(chǎn)能擴張張：實施施三期擴擴能項目目，新引引進兩臺臺設備；產(chǎn)品品質質情況：質檢體系系建設情情況：型型式試驗驗室、耐耐冷媒試試驗室、化學試試驗室已已具雛型型；建立立了檢驗驗數(shù)據(jù)分分析體系系、檢驗驗質量信信息平臺臺；完善善了檢驗驗、試驗驗、質檢檢員績效效考核制制度。財務管理理：規(guī)范會計計核算，切換會會計核算算平臺，啟用EERP系系統(tǒng)，重重新整合合采購、生產(chǎn)、銷售計計劃、財財務核算算流程；加強了財財務分析析、成本本分析和和客戶創(chuàng)創(chuàng)利分析析制度，根據(jù)不不同客戶戶產(chǎn)品和和工藝要要求分析析各客戶戶的

4、創(chuàng)利利情況，為制定定銷售價價格提供供合理依依據(jù)；健全了價價格管理理體系與與信用管管理體系系；及時時督促各各部門處處理呆滯滯存貨；出臺了相相關的財財務、會會計管理理制度，明確了了銷售、采購會會計核算算要求和和會計監(jiān)監(jiān)控內(nèi)容容，確保保了會計計信息輸輸出及時時性、真真實性和和完整性性；規(guī)范了費費用報銷銷程序和和控制辦辦法、倉倉庫管理理要求和和單據(jù)流流等。組織、人人力資源源與行政政管理：組織管理理：組建建了開發(fā)發(fā)室，基基本形成成一支以以產(chǎn)品開開發(fā)、市市場支持持、性能能研究、技術管管理、標標準化為為職責的的技術團團隊；新新增設備備室，強強化了設設備維護護與改善善；成立立獨立的的技術部部，明晰晰和細化化了

5、部門門職能，強化了了公司技技術實力力和權威威；設獨獨立的品品保和供供應商管管理模塊塊，加強強品質體體系和供供應商體體系建設設。人力資源源：人員從年年初的3306人人增至年年底約4400人人，全年年平均約約3500人，其其中月薪薪人員661人；全年辭辭職預計計50人人，全年年辭職率率為144.2%；自離離預計110人，自離率率2.88%；總總計全年年流失率率為177%，較較年度目目標（220%）低。全員勞動動生產(chǎn)率率噸/人人、工人人勞動生生產(chǎn)率噸噸/人，分別比比年度目目標低22噸/人人、4噸噸/人。預計共組組織培訓訓（新員員工入職職培訓除除外）4480多多人次，其中月月薪人員員培訓117000多

6、小時時、車間間人員5500多多小時，超過年年度目標標，預計計費用88萬元。行政管理理：共頒頒布規(guī)章章制度220份，基本確確保了公公司核心心的重要要體系、流程管管理、績績效評價價與激勵勵等的規(guī)規(guī)范運作作。第二部分分 004年經(jīng)經(jīng)營管理理工作中中存在的的主要問問題組織運作作與人力力資源：部門職能能的基本本框架已已基本明明晰，但但技術、設備、采購、成本等等重要科科室或職職能模塊塊建設仍仍存在不不足，主主要體現(xiàn)現(xiàn)在部門門責任未未能有效效分解，對科室室或職能能模塊的的考核沒沒有得到到有效規(guī)規(guī)范；企企業(yè)的發(fā)發(fā)展帶來來了空前前的人力力資源需需求，人人力資源源的配備備雖然超超越了現(xiàn)現(xiàn)有經(jīng)營營規(guī)模，但要滿滿足0

7、55年的經(jīng)經(jīng)營還有有較大壓壓力。市場營銷銷與內(nèi)部部管理：市場拓展展雖然總總體上滿滿足了公公司現(xiàn)有有噸產(chǎn)能能需求，但要在在05年年實現(xiàn)新新的突破破還需要要付出更更多的努努力；產(chǎn)產(chǎn)品質量量和原材材料品質質跟進工工作有待待加強；成本、計劃、工藝、設備、車間等等基礎管管理都有有待精細細化和完完善。第三部分分 發(fā)發(fā)展環(huán)境境分析漆包線行行業(yè)市場場分析國內(nèi)市場場容量：國內(nèi)漆漆包線市市場容量量超過660萬噸噸/年，未來幾幾年將繼繼續(xù)保持持10%左右的的年增長長速度，其中變變壓器、家用電電器、電電動工具具、微電電機、電電子變壓壓器、汽汽車用漆漆包線需需求增長長迅猛。行業(yè)集中中度加強強：行業(yè)業(yè)內(nèi)龍頭頭企業(yè)雛雛形逐

8、漸漸顯現(xiàn)，產(chǎn)量超超過1000000噸的企企業(yè)達112家，占行業(yè)業(yè)總產(chǎn)量量約400%；超超過2萬萬噸的有有5家以以上，今今后幾年年漆包線線行業(yè)的的集中度度將越來來越高。行業(yè)競爭爭特點：靠近珠珠三角、長三角角等地購購買中心心的企業(yè)業(yè)發(fā)展更更快；企企業(yè)間并并購頻繁繁；國際際競爭加加劇，工工藝裝備備更趨合合理。行業(yè)發(fā)展展中的問問題：企企業(yè)規(guī)模模普遍較較小，數(shù)數(shù)量眾多多；大量量高電耗耗設備仍仍在生產(chǎn)產(chǎn)；在市市場需求求旺盛背背景下，企業(yè)盲盲目擴大大規(guī)模；片面理理解特種種。競爭對手手情況上游資源源情況（主要分分析銅）05年銅銅價將保保持高位位，在基基本面保保持不變變及美元元走勢疲疲軟的情情況下，預計明年年國

9、內(nèi)外外銅價仍仍將保持持高位，生產(chǎn)成成本壓力力增大，經(jīng)營風風險隨之之增加。需要更更加關注注期貨市市場，做做好風險險防范工工作。世界最大大的銅產(chǎn)產(chǎn)商智利利Coddelcco公司司已經(jīng)將將05年發(fā)發(fā)往中國國的銅升升水上調(diào)調(diào)約500%至1138美美元/噸噸。04年年該公司司發(fā)往中中國的銅銅升水在在80-88美美元/噸噸之間。05年年銅桿（8mmm）的加加工費報報價將會會在2880-3300美美元之間間,高于于04年年2200-2330美元元的水平平。江西西銅業(yè)公公司044年銅產(chǎn)產(chǎn)量將增增長222%,但但05年產(chǎn)產(chǎn)量將持持穩(wěn),因因其唯一一的煉廠廠將進行行維護，04年生生產(chǎn)約442萬噸噸銅,005年產(chǎn)產(chǎn)量

10、與此此相當。國內(nèi)銅銅加工費費情況目目前沒有有報價，但是上上漲是必必然。國際原油油價格上上漲及國國家對公公路運輸輸檢查使使運輸費費用呈現(xiàn)現(xiàn)上升態(tài)態(tài)勢。環(huán)境條件件方面存存在的優(yōu)優(yōu)劣勢1、優(yōu)勢勢： 行行業(yè)發(fā)展展迅速；公司戰(zhàn)戰(zhàn)略清晰晰、行業(yè)業(yè)知名品品牌、先先進的生生產(chǎn)設備備、人員員素質較較高、內(nèi)內(nèi)部管理理相對規(guī)規(guī)范。2、劣勢勢： 行行業(yè)競爭爭激烈；成本較較高、質質量控制制待加強強、技術術積累不不夠；與與戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展相對對應的人人力資源源配備還還存在不不足；大大額度的的投資增增加了公公司成本本分攤。第四部分分 220055年經(jīng)營營指導思思想和目目標體系系年度重要要指標和和企劃書書制訂的的指導思思想1、年度

11、度經(jīng)營企企劃書的的編寫重重點圍繞繞兩個指指標項進進行：產(chǎn)產(chǎn)銷量噸噸，銷售售收入億億元，同同比增長長45%；利潤潤同比增增長188.9%。2、為確確保主要要經(jīng)營指指標實現(xiàn)現(xiàn)，公司司05年年經(jīng)營指指導思想想和重點點目標應應為：穩(wěn)步拓展展客戶和和產(chǎn)品銷銷售，以以市場占占有的提提升來推推動公司司經(jīng)營規(guī)規(guī)模的大大幅擴張張；繼續(xù)以“產(chǎn)品與與服務品品質、生生產(chǎn)效率率提升；整體成成本持續(xù)續(xù)下降”為核心心管理目目標，高高效率運運作一區(qū)區(qū)項目，在一區(qū)區(qū)的經(jīng)營營上基本本實現(xiàn)公公司利潤潤目標；穩(wěn)步上馬馬二區(qū)項項目，實實現(xiàn)項目目當年投投入當年年盈虧平平衡；進一步完完善“以市場場為導向向、企業(yè)業(yè)整體快快速反應應”的運作作

12、機制，完善經(jīng)經(jīng)營責任任與壓力力傳遞機機制和相相對應的的激勵機機制，確確保企業(yè)業(yè)的活力力和沖勁勁。20055年主體體經(jīng)營目目標及同同步管理理目標主體經(jīng)營營目標銷售計計劃分解解表見見附件。同步管理理目標20005年財財務管理理目標、人人力資源源管理目目標、質量量管理目目標、投資資計劃、年年度立項項計劃、現(xiàn)現(xiàn)金流量量計劃見附件件。成本管理理目標：兩個“1000萬工程程”，主要要是指技技術改造造降成本本1000萬元，采購和和生產(chǎn)管管理降成成本1000萬元元。第五部分分 實實施策略略和具體體措施創(chuàng)建市場場導向、壓力傳傳遞的企企業(yè)組織織，實施施營銷、產(chǎn)品、成本相相結合的的策略組組合，提提升企業(yè)業(yè)的行動動力

13、和快快速適應應戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展需求求的能力力。組織與管管理職能能的創(chuàng)新新組織職能能設計：強化行政政部經(jīng)營營企劃職職能、財財務部成成本分析析職能、研發(fā)部部技術研研究職能能、制造造部供應應鏈管理理職能以以及營銷銷部市場場規(guī)劃職職能。組織運作作規(guī)范保保障：深深化組織織運作規(guī)規(guī)范，細細化公司司內(nèi)部分分權和部部門職能能、改善善質量體體系文件件、工藝藝技術文文件的實實施狀況況，確保保各項工工作的科科學與高高效。財務管理理：完善善銷售價價格管理理，及時時準確地地核算分分析各客客戶的加加工成本本，合理理制定銷銷售價格格；嚴格格對材料料采購進進行招投投標；加加強成本本分析，有效指指導技術術和生產(chǎn)產(chǎn)部門，降低成成本最大

14、大限度的的爭取得得到集團團的支持持：包括括注冊資資金及時時到位、積極采采用票據(jù)據(jù)融資等等，以減減少財務務費用。組織活力力激發(fā)：完善部部門責任任制，將將責任制制細化到到科室和和職能模模塊，落落實中層層經(jīng)理人人員應承承擔責任任，形成成部門考考核、科科室考核核、崗位位績效評評價與項項目考核核、專項項考核相相互結合合的績效效管理管管理與薪薪酬分配配機制，促進公公司目標標分解與與有效達達成；重重視人才才儲備與與培訓，適應公公司發(fā)展展戰(zhàn)略部部署，有有計劃地地引進和和儲備人人才，在在專業(yè)人人才方面面特別要要對近兩兩年來招招聘到位位的大學學生加以以培養(yǎng)，使大部部分大學學生在入入職兩年年后能夠夠承擔公公司關鍵鍵

15、崗位職職務，從從而改善善人力隊隊伍的整整體素養(yǎng)養(yǎng)。加強企業(yè)業(yè)文化建建設，推推行“利益與與文化雙雙驅動”機制，開展形形式豐富富的文化化活動，多組織織以“質量”、“安全”、“技能”為主題題，能夠夠促進公公司經(jīng)營營發(fā)展和和管理提提升的主主題文化化活動，促進員員工之間間的溝通通與學習習，形成成開放、和諧、創(chuàng)新、發(fā)展的的良好文文化氛圍圍。共用信息息平臺的的建設，加強信信息化建建設，進進一步完完善ERRP系統(tǒng)統(tǒng)實施與與運用，充分利利用IKKP系統(tǒng)統(tǒng)整合公公司技術術和管理理標準體體系資源源，改善善工作溝溝通與效效率。市場營銷銷策略銷售：以利潤為為導向，開拓利利潤率高高的客戶戶，避免免激烈的的價格競競爭。市場

16、拓展展：重點開發(fā)發(fā)利潤型型及規(guī)模模型客戶戶，利潤潤型和規(guī)規(guī)?？蛻魬羰枪舅纠麧櫴帐找娴幕A；同同時維護護并發(fā)掘掘戰(zhàn)斗型型客戶的的潛力，戰(zhàn)斗型型是支持持公司運運作的基基本保證證，戰(zhàn)斗斗型客戶戶以后必必須向規(guī)規(guī)模型客客戶發(fā)展展。行業(yè)拓展展及區(qū)域域拓展：價格及信信用管理理：針對不同同類型客客戶制定定相應價價格，嚴嚴格控制制回款期期、受信信額度及及逾期貨貨款。市場服務務：客戶戶至上，盡最大大能力滿滿足客戶戶需求。產(chǎn)品切入入及產(chǎn)品品調(diào)整：逐步開發(fā)發(fā)新的產(chǎn)產(chǎn)品領域域，不斷斷進行客客戶結構構調(diào)整，產(chǎn)品最最終發(fā)展展目標是是形成以以高檔高高溫線為為主，普普通線作作為補充充的產(chǎn)品品格局。技術開發(fā)發(fā)、工藝藝品質策

17、策略：技術研究究與工藝藝開發(fā)支支持市場場拓展重點做好好大規(guī)格格漆包線線、耐電電暈漆包包線、漆漆包線可可繞性的的技術研研究、產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)、工藝藝改善工工作。改善產(chǎn)品品質量、降低產(chǎn)產(chǎn)品成本本，滿足足客戶需需求：立項改善善漆包線線表面起起珠等缺缺陷、降降低產(chǎn)品品廢線率率、節(jié)約約產(chǎn)品成成本，為為客戶提提供更好好的產(chǎn)品品與服務務。加強技術術積累和和沉淀：形成系統(tǒng)統(tǒng)的、規(guī)規(guī)范的工工藝技術術要求和和管理制制度。制造策略略：采購：不不足三家家供應商商的補充充開發(fā)供供應商。成本控制制：重點在于于質量意意識、流流程優(yōu)化化、技能能提高、配合設設備技術術改造等等方面,。成本控制制過程：提高培培訓能力力，提升升員工技技

18、能，穩(wěn)穩(wěn)定熟手手工隊伍伍；加強強工藝紀紀律執(zhí)行行；提高高通過質質量意識識宣貫，強化基基礎管理理，進行行流程優(yōu)優(yōu)化等手手段，以以零缺陷陷為工作作質量目目標，降降低管理理與控制制缺陷成成本，降降低質量量成本。第六部分分 年年度重點點工作計計劃公公司20005年年度重點點工作計計劃見附件件。第七部分分 風風險控制制財務預警警與控制制機制做好日報報監(jiān)控體體系，包包括應應收帳款款跟蹤表表、應付帳帳款日報報、成品庫庫存日報報、銅材日日報等等，做到到每天跟跟蹤逾期期應收帳帳款及超超信用額額度（或或超信用用期限）客戶，對其發(fā)發(fā)出財務務預警；通過存存貨日報報，及時時了解和和處理呆呆滯庫存存。完善會計計核算手手續(xù)，特特別是發(fā)發(fā)貨手續(xù)續(xù)，杜絕絕因手續(xù)續(xù)不齊發(fā)發(fā)生的各各種壞帳帳風險；繼續(xù)做做好季度度財務分分析、客客戶創(chuàng)利利分析、成本分分析、應應收帳款款帳齡分分析和存存貨分析析等，為為經(jīng)營管管理層提提供科學學決策依依據(jù)；完完善價格格管理體體系和信信用管理理體系，科學制制定銷售售價格和和信用額額度、信信用期限限，確保保利潤最最大化、經(jīng)營風風險最小小化。市場與行行業(yè)預警警機制漆包線是是高價值值產(chǎn)品，由于結結算大多多不是采采用現(xiàn)款款交易，因此存存在較大大的經(jīng)營營風險。主要進進行如下下防范：客戶評審審機制定期作市市場調(diào)研研，把握握該市場場的總體體狀況、把握市市場發(fā)展展動態(tài)和和方向。對所有有