壓縮nc63培訓(xùn)手冊(cè)-資金分析

1、的，本操作手冊(cè)任何整體或部分的內(nèi)容不得被、復(fù)印、翻譯或縮減以用于任何目的。本操作手冊(cè)的內(nèi)容在留意。請(qǐng)注意：本操作手冊(cè)的內(nèi)容并不代表通知的情形下可能會(huì)發(fā)生改變，敬請(qǐng)所做的承諾。目錄1. 4第一章 概述5產(chǎn)品概述5產(chǎn)品價(jià)值6第二章 應(yīng)用場(chǎng)景72.1 跨. 7業(yè)務(wù)描述7業(yè)務(wù)流程82.1.3 功能. 82.1.4 產(chǎn)品解決方案92.2 單一. 18業(yè)務(wù)描述18業(yè)務(wù)流程182.2.3 功能. 182.2.4 產(chǎn)品解決方案182.3 單一組織的. 18第三章 初始準(zhǔn)備19初始準(zhǔn)備19組織建模193.1.1 組織管理-組織結(jié)構(gòu)定義203.13.2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù). 20第四章 操作指南20導(dǎo)讀此手冊(cè)面向?qū)嵤╊檰栆?/p>

2、及企業(yè)關(guān)鍵用戶，旨在為實(shí)施規(guī)劃、解決方案制定和提供指導(dǎo)。手冊(cè)圍繞產(chǎn)品能夠解決的主要業(yè)務(wù)場(chǎng)景展開，并以此為依托展現(xiàn)產(chǎn)品的關(guān)鍵應(yīng)用功能，提供業(yè)務(wù)需求與產(chǎn)品功能相匹配的思路。本手冊(cè)包括四大部分，第一部分是對(duì)產(chǎn)品及其價(jià)值的概要介紹；第二部分是對(duì)有關(guān)本模塊的主要業(yè)務(wù)場(chǎng)景、流程、以及對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)功能的介紹；第三部分是初始準(zhǔn)備設(shè)置；第四部分是關(guān)于本模塊功能點(diǎn)的重要操作，此部分未就詳細(xì)條目展開，詳情可查閱產(chǎn)品相關(guān)模塊的說明。此外，為了便于用戶對(duì)整體內(nèi)容加深理解，手冊(cè)中對(duì)一些關(guān)鍵的名詞進(jìn)行了解釋，并在附錄中對(duì)一些可能需要對(duì)照查詢的關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行了補(bǔ)充說明，以便用戶查找對(duì)照。為突出重點(diǎn)，本手冊(cè)定位于方案性說明，僅對(duì)產(chǎn)品

3、操作中的重要控制點(diǎn)有所描述。若讀者希望深入了解特定板塊的產(chǎn)品應(yīng)用，可結(jié)合本手冊(cè)，查閱如下資料：1.NC63 培訓(xùn)手冊(cè)-組織建模深入闡述了產(chǎn)品關(guān)鍵概念（如以及建模思路，是實(shí)施規(guī)劃、藍(lán)圖設(shè)計(jì)的重要參考資料。、組織、業(yè)務(wù)委托關(guān)系等）2.3.4.產(chǎn)品幫助針對(duì)具體功能點(diǎn)的關(guān)鍵字段、作進(jìn)行詳細(xì)解釋，并提供關(guān)鍵應(yīng)用示例。NC63 培訓(xùn)手冊(cè)-流程提供關(guān)于交易類型、流程設(shè)計(jì)工具的應(yīng)用指導(dǎo)。NC63 培訓(xùn)手冊(cè)-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)可對(duì)手冊(cè)第三部分（即初始準(zhǔn)備設(shè)置）中的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的理解和應(yīng)用進(jìn)行更詳細(xì)深入地了解。3存量：是指在帳戶中還沒有使用的。：廣義的，指企業(yè)全部的資產(chǎn)，包括現(xiàn)金、存貨（材料、在制品、及成品）、應(yīng)收帳款、有

4、價(jià)、預(yù)付款等項(xiàng)目。以上項(xiàng)目皆屬業(yè)務(wù)經(jīng)營所必需，故有一通俗名稱，稱為營業(yè)周轉(zhuǎn)。狹義的資產(chǎn)負(fù)債。即所謂凈(networkingcapital)。依照此一定義，資產(chǎn)的來源，除負(fù)債外，應(yīng)另辟長(zhǎng)期來源。融資：融資即是一個(gè)企業(yè)的籌集的行為與過程。也就是公司根據(jù)自身的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、擁有的狀況，以及公司未來經(jīng)營發(fā)展的需要，通過科學(xué)的和決策，采用一定的方式，從一定的向公司的投資者和債權(quán)人去籌金，組織的供應(yīng)，以保證公司正常生產(chǎn)需要，經(jīng)營管理活動(dòng)需要的行為。公司籌金的應(yīng)該遵循一定的原則，通過一定的和一定的方式去進(jìn)行。4第一章 概述1.1 產(chǎn)品概述分析基于商業(yè)分析構(gòu)建，支持活期存款的分析，包括存量、流量、分布、NC6

5、3趨勢(shì)等，支持多幣種、多種維度。分析具有以下特性：支持展現(xiàn)格式由用戶選擇分析維度（即行、列），滿足生成多種報(bào)表格式的需求。數(shù)據(jù)展現(xiàn)支持分層匯總、支持鉆取以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的追蹤。1.支持基于系統(tǒng)預(yù)置的語義模型定制分析。2.數(shù)據(jù)展現(xiàn)支持圖形、表格同時(shí)展現(xiàn)，直觀呈現(xiàn)數(shù)據(jù)。3.管理領(lǐng)域產(chǎn)品架構(gòu)圖 1.1-01管理架構(gòu)圖NC管理提供管理解決方案，包括：計(jì)劃、付款排程、擔(dān)保管理、結(jié)算、調(diào)度、存款管理、管理、票據(jù)集中管理、現(xiàn)金管理、賬戶管理、授信管理、管理、資金基礎(chǔ)設(shè)置、商業(yè)匯票、信用證管理、存款管理、銀企直聯(lián)、分析產(chǎn)品。分析的功能由基礎(chǔ)建模、設(shè)置、抽取數(shù)據(jù)、查詢分析四部分。5商業(yè)分析管理可選特性：電子簽章回單、

6、多組織強(qiáng)制應(yīng)用：開通銀企直聯(lián)支付時(shí)使用數(shù)字。銀企直聯(lián)存款管理信用證管理商業(yè)匯票基礎(chǔ)設(shè)置管理授信管理賬戶管理現(xiàn)金管理票據(jù)集中管理管理存款管理調(diào)度結(jié)算擔(dān)保管理付款排程計(jì)劃分析圖 1.1-02分析架構(gòu)圖分析基于商業(yè)分析構(gòu)建，支持活期存款的分析，包括存量、流量、分布、趨勢(shì)等；支持活期存款、定期存款、通知存款、保證金存款、協(xié)定存款多種存款類型的分析；支持對(duì)融資情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；支持對(duì)擔(dān)保、授信、信用證情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。分析具有以下特性：1.支持展現(xiàn)格式由用戶選擇分析維度（即行、列），滿足生成多種報(bào)表格式的需求：2.數(shù)據(jù)展現(xiàn)支持分層匯總、支持鉆取以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的追蹤。3.支持基于系統(tǒng)預(yù)置的語義模型定制分析。4

7、.數(shù)據(jù)展現(xiàn)支持圖形、表格同時(shí)展現(xiàn)，直觀呈現(xiàn)數(shù)據(jù)。1.2 產(chǎn)品價(jià)值1、為管理者提供存量的度分析，以使用戶掌握的總存量及分布情況，為籌集、投放、調(diào)度的決策提供依據(jù)；1)提供在成員的分布情況；2)提供在各的分布情況；3)提供不同幣種的分布情況；2、為管理者提供流量的度分析，以使用戶掌握的規(guī)模、賬戶的活躍程度、并支持?jǐn)?shù)6動(dòng)態(tài)建模分析系統(tǒng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)系統(tǒng)分析融資情況表信用證情況表流入流出表擔(dān)保情況表存款余額表授信情況執(zhí)行抽取數(shù)據(jù)任務(wù)信用證管理管理存款管理商業(yè)匯票擔(dān)保管理現(xiàn)金管理授信管理銀企直連抽取數(shù)據(jù)任務(wù)定制設(shè)置用戶角色角色組管理關(guān)系業(yè)務(wù)單元據(jù)鉆取，以便深入了解特別關(guān)注的變動(dòng)；1) 提供各成員的情況；2)

8、提供在各的情況；3、為管理者提供一段期間的存量情況，以供用戶分析存量的變動(dòng)趨勢(shì)；4、為管理者提供各種類型存款的統(tǒng)計(jì)分析（活期存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、保證金存款）；5、為管理者提供融資統(tǒng)計(jì)分析，具體的融資品種包括：、組織、商業(yè)匯票、押匯。6、為管理者提供信用證情況分析。7、為管理者提供授信情況分析。8、為管理者提供擔(dān)保情況分析。9、搭建在 BAP上的分析，支持用戶基于系統(tǒng)預(yù)置的語義模型結(jié)合自己的管理需要定制分析報(bào)表；搭建在 BAP上的分析，有靈活的圖表展示、匯總、鉆取、過濾功能。第二章 應(yīng)用場(chǎng)景2.1 跨在多的大型企業(yè)里，母或者二級(jí)的管理者，通常需要跨多個(gè)子的。2.1.1 業(yè)務(wù)描述為

9、母財(cái)務(wù)總監(jiān)或其他有多權(quán)限的管理者，設(shè)置權(quán)限、范圍。72.1.2 業(yè)務(wù)流程分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理數(shù)據(jù)抽取存款統(tǒng)計(jì)融資分析存匯總分析擔(dān)保分析信用證分析2.1.3 功能8分析業(yè)務(wù)系統(tǒng)領(lǐng)域產(chǎn)品模塊功能節(jié)點(diǎn)商業(yè)分析分析管理體系（全局）設(shè)置（全局）存款統(tǒng)計(jì)存款余額表-財(cái)務(wù)組織&幣種存款余額表-存款余額表-財(cái)務(wù)組織&賬戶收支屬性流入流出表-財(cái)務(wù)組織&幣種流入流出表-&幣種流入流出表-財(cái)務(wù)組織&賬戶收支屬性存款日余額表存款本幣余額表-財(cái)務(wù)組織&幣種存款本幣余額表-存款本幣余額表-財(cái)務(wù)組織&賬戶收支屬性存款日余額表-本幣存款全局本幣余額表-財(cái)務(wù)組織&幣種存款全局本幣余額表-存款全局本幣余額表-財(cái)務(wù)組織&賬戶收支屬性存

10、款日余額表-全局本幣存款情況表黃色代表本模塊內(nèi)功能或處理白色代表其他模塊功能或處理信用證管理授信管理擔(dān)保管理商業(yè)匯票銀企直連存款管理現(xiàn)金管理2.1.4 產(chǎn)品解決方案1.建立體系，為擁有跨權(quán)限的角色設(shè)置范圍。體系隸屬于管理體系，所以，直接在管理體系中建立體系。1)2)權(quán)限設(shè)置，就是依托管理體系建立各角色的組織范圍。3)設(shè)置第一步：引入角色。角色依托建模上設(shè)置的角色，用戶在【分析】【基礎(chǔ)設(shè)置】-【權(quán)限設(shè)置】節(jié)點(diǎn)指定某（些）的某（些）角色，作為角色。4)設(shè)置第二步：給角色設(shè)置范圍，即：給角色指定組織范圍。選中某角色，執(zhí)行“權(quán)限設(shè)置”，彈出待選的管理體系，選取單個(gè)組織或者多個(gè)組織作為被。2.提供分析語

11、義模型1)系統(tǒng)預(yù)置了一系列語義模型，支持用戶基于語義模型設(shè)計(jì)符合本管理要求的報(bào)表。具體的定義分析報(bào)表方式，請(qǐng)參考商業(yè)分析的相關(guān)資料。2)系統(tǒng)預(yù)置了抽取業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)任務(wù)，用戶可定時(shí)或?qū)崟r(shí)執(zhí)行這些任務(wù)，從業(yè)務(wù)系統(tǒng)抽取數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。用戶也可自定義任務(wù)，注意選擇相應(yīng)的任務(wù)類型（系統(tǒng)預(yù)置了分析產(chǎn)品三十個(gè)任務(wù)類型。定義系統(tǒng)任務(wù)的詳細(xì)操作請(qǐng)參考 UAP上的相關(guān)資料。3)用戶可基于系統(tǒng)預(yù)置的語義模型創(chuàng)建分析，進(jìn)而設(shè)計(jì)符合自己管理要求的分析報(bào)表。具體操作參見商業(yè)分析的相關(guān)說明。4)本版預(yù)置了現(xiàn)金交易明細(xì)語義模型、現(xiàn)金日發(fā)生額余額語義模型。a) 對(duì)應(yīng)的任務(wù)是：分析現(xiàn)金交易明細(xì)數(shù)據(jù)同步，分析現(xiàn)金日發(fā)生額余額數(shù)據(jù)9

12、存款匯總統(tǒng)計(jì)定期存款-按到期日統(tǒng)計(jì)表融資分析融資事項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表授信分析授信及使用情況表分析-按到期日分類統(tǒng)計(jì)委托分析內(nèi)委托借款統(tǒng)計(jì)表存匯總分析各存款融資統(tǒng)計(jì)表各存款融資統(tǒng)計(jì)表信用證分析開立信用證-按開證統(tǒng)計(jì)收到信用證-按收證統(tǒng)計(jì)擔(dān)保分析對(duì)外擔(dān)保-按擔(dān)保統(tǒng)計(jì)同步。b) 啟動(dòng)任務(wù)將每個(gè)現(xiàn)金賬戶每筆交易的關(guān)鍵信息，每個(gè)現(xiàn)金賬戶相應(yīng)期間的當(dāng)日收入額、當(dāng)日支出額，當(dāng)日余額。5)本版預(yù)置了存款交易明細(xì)語義模型。a) 對(duì)應(yīng)的任務(wù)是：分析存款交易明細(xì)數(shù)據(jù)同步，分析活期存款日發(fā)生額余額數(shù)據(jù)同步。b)啟動(dòng)任務(wù)將每個(gè)賬戶每筆交易的關(guān)鍵信息，其中，對(duì)應(yīng)賬戶的開通狀態(tài)為“未開通”，則以現(xiàn)金管理中的賬為數(shù)據(jù)源、開通狀態(tài)為“開

13、通查詢”、“開通查詢及支付”、“開通支付”的則以為數(shù)據(jù)源。本版預(yù)置了應(yīng)收票據(jù)交易明細(xì)語義模型、應(yīng)收票據(jù)日發(fā)生額余額語義模型、應(yīng)收票據(jù)明細(xì)語義模6)型。a)對(duì)應(yīng)的任務(wù)是：分析應(yīng)收票據(jù)交易明細(xì)數(shù)據(jù)同步、分析-應(yīng)收票據(jù)日發(fā)生額余額數(shù)據(jù)同步、分析應(yīng)收票據(jù)交易明細(xì)數(shù)據(jù)同步。b)啟動(dòng)分析應(yīng)收票據(jù)交易明細(xì)數(shù)據(jù)同步任務(wù)，將每張應(yīng)收票據(jù)的每次流轉(zhuǎn)的關(guān)鍵信息；c)啟動(dòng)分析-應(yīng)收票據(jù)日發(fā)生額余額數(shù)據(jù)同步，將獲取每一財(cái)務(wù)組織、每一幣種、每一類型（承兌匯票、商業(yè)承兌匯票）的票據(jù)，的昨日余額、今日增加額（扣除收票退票）、本日減少額【細(xì)分為：貼現(xiàn)、托收、背書（扣減背書退票）、調(diào)劑、轉(zhuǎn)讓的金額】、余額，可用余額（扣除質(zhì)押票據(jù)

14、）。d)啟動(dòng)分析-應(yīng)收票據(jù)明細(xì)任務(wù)，將獲取每一財(cái)務(wù)組織、每張票據(jù)的關(guān)鍵信息，反映對(duì)應(yīng)票據(jù)的狀態(tài)。7)本版預(yù)置了應(yīng)付票據(jù)交易明細(xì)、應(yīng)付票據(jù)日發(fā)生額余額語義模型、應(yīng)付票據(jù)明細(xì)語義模型。a)對(duì)應(yīng)的任務(wù)是：分析應(yīng)付票據(jù)交易明細(xì)數(shù)據(jù)同步、分析-應(yīng)付票據(jù)日發(fā)生額余額數(shù)據(jù)同步、分析應(yīng)付票據(jù)交易明細(xì)數(shù)據(jù)同步。b)啟動(dòng)分析應(yīng)付票據(jù)交易明細(xì)數(shù)據(jù)同步任務(wù)，將每張應(yīng)付票據(jù)每次流轉(zhuǎn)的關(guān)鍵信息；c)啟動(dòng)分析-應(yīng)付票據(jù)日發(fā)生額余額數(shù)據(jù)同步，將獲取每一財(cái)務(wù)組織、每一幣種、每一類型（承兌匯票、商業(yè)承兌匯票）的應(yīng)付票據(jù)，的昨日余額、今日簽發(fā)額（扣除付票退票）、今日付款額、余額。d)啟動(dòng)分析-應(yīng)付票據(jù)明細(xì)任務(wù)，將獲取每一財(cái)務(wù)組織、

15、每張票據(jù)的關(guān)鍵信息，反映對(duì)應(yīng)票10據(jù)的狀態(tài)。8)本版預(yù)置了存款日發(fā)生額余額語義模型。a)對(duì)應(yīng)的任務(wù)是分析存款日發(fā)生額余額數(shù)據(jù)同步。啟動(dòng)任務(wù)將每個(gè)活期、通知、協(xié)定、定期、保證金賬戶相應(yīng)期間的當(dāng)日收入額、當(dāng)日支出額，當(dāng)日余額；注意：通活期、協(xié)定存款按賬號(hào)分別抽取，定期存款、通知存款按存期列示。b)普通活期（非協(xié)定）、協(xié)定、保證金戶，開通狀態(tài)為“未開通”，則以現(xiàn)金管理中的銀行賬為數(shù)據(jù)源、開通狀態(tài)為“開通查詢”、“開通查詢及支付”、“開通支付”的 則則以、余額為數(shù)據(jù)源。c)定期存款則取各定期賬戶（每一賬戶下存期一致）的當(dāng)日收入額、當(dāng)日支出額，當(dāng)日余額。d)通知存款則取各通知賬戶（每一賬戶下通知品種一致

16、）的當(dāng)日收入額、當(dāng)日支出額，當(dāng)日余額。9)本版預(yù)置了定期存款語義模型、通知存款語義模型。a) 對(duì)應(yīng)的任務(wù)是：分析-定期存款數(shù)據(jù)同步、分析-通知存款數(shù)據(jù)同步。b) 啟動(dòng)任務(wù)將獲取每一定期存單、每一存期（僅當(dāng)轉(zhuǎn)存才可能出現(xiàn)一個(gè)存單多條）的相關(guān)信息。10)本版預(yù)置了合同、放款、還款計(jì)劃、還款語義模型。a)對(duì)應(yīng)的任務(wù)是：分析-合同數(shù)據(jù)同步、分析-放款數(shù)據(jù)同步、分析-還款計(jì)劃數(shù)據(jù)同步、分析-還款數(shù)據(jù)同步。b)啟動(dòng)分析-合同數(shù)據(jù)同步任務(wù)，將獲取、委托中每一貸款的關(guān)鍵信息。c)啟動(dòng)分析-放款數(shù)據(jù)同步任務(wù)，將抽取、委托借款的每一放款。d)啟動(dòng)分析-還款計(jì)劃數(shù)據(jù)同步任務(wù)，將獲取、委托借款的每一放款的還款計(jì)劃。e

17、)啟動(dòng)分析-還款計(jì)劃數(shù)據(jù)同步任務(wù)，將獲取、委托借款的每一還款。11)本版預(yù)置了內(nèi)委托合同、內(nèi)委托放款、內(nèi)委托還款計(jì)劃、內(nèi)委托還款語義模型。a) 對(duì)應(yīng)的任務(wù)是：分析-內(nèi)委托合同數(shù)據(jù)同步、分析-內(nèi)委托放11款數(shù)據(jù)同步、分析-內(nèi)委托還款計(jì)劃數(shù)據(jù)同步、分析-內(nèi)委托還款數(shù)據(jù)同步。b)啟動(dòng)分析-內(nèi)委托合同數(shù)據(jù)同步任務(wù)，將獲取委托中，借款和都是本內(nèi)的委托，每一合同的關(guān)鍵信息。c)啟動(dòng)分析-內(nèi)委托放款數(shù)據(jù)同步任務(wù)，將抽取委托中，借款和都是本內(nèi)的每一放款。d)啟動(dòng)分析-內(nèi)委托還款計(jì)劃數(shù)據(jù)同步任務(wù)，將抽取委托中，借款和都是本內(nèi)的委托的每一放款的還款計(jì)劃。e)啟動(dòng)分析-內(nèi)委托還款計(jì)劃數(shù)據(jù)同步任務(wù)，將抽取委托中，借款

18、和都是本內(nèi)的委托的的每一還款。12)本版預(yù)置了開立信用證、收到信用證、信用證押匯臺(tái)賬語義模型。a)對(duì)應(yīng)的任務(wù)是：分析-開立心信用證數(shù)據(jù)同步、分析-收到信用證數(shù)據(jù)同步、資金分析-信用證押匯臺(tái)賬數(shù)據(jù)同步。b)啟動(dòng)分析-開立信用證數(shù)據(jù)同步任務(wù)，將獲取開出的每筆信用證的關(guān)鍵信息。c)啟動(dòng)分析-開立信用證數(shù)據(jù)同步任務(wù)，將獲取收到的每筆信用證的關(guān)鍵信息。d)啟動(dòng)分析-信用證押匯臺(tái)賬數(shù)據(jù)同步任務(wù)，將獲取信用證押匯的臺(tái)賬信息13)本版預(yù)置了授信及使用語義模型。a) 對(duì)應(yīng)的任務(wù)是：分析-授信及使用數(shù)據(jù)同步。b) 啟動(dòng)分析-授信及使用數(shù)據(jù)同步任務(wù)，將獲取每個(gè)授信協(xié)議的使用情況。14)本版預(yù)置了擔(dān)保語義模型。a)

19、對(duì)應(yīng)的任務(wù)是：分析-擔(dān)保管理數(shù)據(jù)同步。b) 啟動(dòng)分析-擔(dān)保管理數(shù)據(jù)同步任務(wù)，將獲取每個(gè)擔(dān)保合同的使用情況3.分析賬表。1) 從業(yè)務(wù)系統(tǒng)抽取到數(shù)據(jù)，予以分析展現(xiàn)。系統(tǒng)預(yù)置的分析表與相應(yīng)的任務(wù)對(duì)應(yīng)關(guān)系如下：12任務(wù)相對(duì)應(yīng)的報(bào)表分析_活期存款日發(fā)生額數(shù)據(jù)同步存款余額表-財(cái)務(wù)組織&幣種存款余額表-存款余額表-財(cái)務(wù)組織&賬戶收支屬性流入流出表-財(cái)務(wù)組織&幣種流入流出表-&幣種流入流出表-財(cái)務(wù)組織&賬戶收支屬性2)用戶可在系統(tǒng)預(yù)置分析報(bào)表的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)圖表，也可自己設(shè)計(jì)自己管理要求的表，具體操作參見商業(yè)分析的相關(guān)說明。3)其中：活期存款、保證金存款、協(xié)定存款賬戶的取數(shù)來源：a) 活期存款、保證金存款、協(xié)定存

20、款賬戶的“開通狀態(tài)”為“未開通”的，取數(shù)來源為現(xiàn)金管理產(chǎn)品的賬；b) 活期存款、保證金存款、協(xié)定存款賬戶的開通狀態(tài)為“開通查詢“、”開通查詢及支付“、”開通支付“的，則取數(shù)來源為的、的余額。4)定期存款的取數(shù)來源于存款管理產(chǎn)品。5)融資數(shù)據(jù)來源于管理、商業(yè)匯票、信用證押匯。6)授信數(shù)據(jù)來源于授信管理7)擔(dān)保數(shù)據(jù)來源于擔(dān)保管理8)信用該證數(shù)據(jù)來源于信用證管理9)各用戶所能的數(shù)據(jù)最大集由其所屬角色的權(quán)限設(shè)置決定（如果一個(gè)用戶隸屬于多個(gè)角色，則該用戶的范圍為其所屬多個(gè)角色的范圍之和）。13存款日余額表存款本幣余額表-財(cái)務(wù)組織&幣種存款本幣余額表-存款本幣余額表-財(cái)務(wù)組織&賬戶收支屬性存款日余額表-本

21、幣存款全局本幣余額表-財(cái)務(wù)組織&幣種存款全局本幣余額表-存款全局本幣余額表-財(cái)務(wù)組織&賬戶收支屬性存款日余額表-全局本幣分析_定期存款按到期日統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)同步定期存款-按到期日統(tǒng)計(jì)表分析_存款（綜合）日發(fā)生額余額數(shù)據(jù)同步存款匯總統(tǒng)計(jì)存款情況統(tǒng)計(jì)表分析_按到期日統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)同步-按到期日分類統(tǒng)計(jì)分析_內(nèi)委托合同數(shù)據(jù)同步內(nèi)委托借款統(tǒng)計(jì)表分析_融資事項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)同步融資事項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表分析_存款融資統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)同步各存款融資統(tǒng)計(jì)表各存款融資統(tǒng)計(jì)表分析_授信及使用授信及使用情況表分析_擔(dān)保管理數(shù)據(jù)同步對(duì)外擔(dān)保-按擔(dān)保統(tǒng)計(jì)分析_開立信用證數(shù)據(jù)同步開立信用證-按開征統(tǒng)計(jì)分析_收到信用證數(shù)據(jù)同步收到信用證-按開征統(tǒng)計(jì)10)存款

22、余額表-財(cái)務(wù)組織&幣種a)本報(bào)表系提供給管理者各個(gè)財(cái)務(wù)組織、各幣種存款戶在指定日期的原幣余額、本幣余額、可用余額；b)默認(rèn)查詢當(dāng)日（當(dāng)前業(yè)務(wù)日期）的余額。c)支持選擇某組織到詳細(xì)級(jí)各賬戶的原幣余額、本幣余額、可用余額。d)支持直接在界面切換日期、幣種后再次執(zhí)行查詢。11)存款余額表-a)本報(bào)表系提供給管理者所某一日期在各家、各個(gè)幣種存款戶的原幣余額、本幣余額、可用余額；b)支持選擇某到在各核算組織在該的存款原幣余額、本幣余額、可用余額；c)并支持進(jìn)一步到某一核算組織的各賬戶在該的存款原幣余額、本幣余額、可用余額。12)存款余額表-財(cái)務(wù)組織&賬戶收支屬性a)本報(bào)表系提供給提供給管理者所的各財(cái)務(wù)組

23、織、各收支屬性（收入類、支出類、收支類）存款戶、某一幣種存款的原幣余額、本幣余額、可用余額；b)支持選擇某財(cái)務(wù)組織到該組織相應(yīng)各賬戶的存款原幣余額、本幣余額、可用余額。13)流入流出表-財(cái)務(wù)組織&幣種a)本報(bào)表系提供給管理者分析：指定期間內(nèi)所的各財(cái)務(wù)組織、各幣種存款戶的流入額、流出額；b)支持選擇某財(cái)務(wù)組織到該組織相應(yīng)各賬戶的在查詢期間內(nèi)的流入額、流出額；c)并支持鉆取到每一賬戶在查詢期間內(nèi)的每筆流入、流出。14)流入流出表-&幣種a)本報(bào)表系提供給管理者分析：指定期間內(nèi)所的各財(cái)務(wù)組織、在各的各幣種存款戶的流入額、流出額；b)支持選擇某到相應(yīng)的在該里各財(cái)務(wù)組織存款戶的流入額、流出額；c)并支持

24、進(jìn)一步選擇某財(cái)務(wù)組織到相應(yīng)各賬戶的在查詢期間內(nèi)的流入額、流出額；d)并支持鉆取到每一賬戶在查詢期間內(nèi)每筆流入額、流出額。15)流入流出表-財(cái)務(wù)組織&賬戶收支屬性a)本報(bào)表系提供給管理者分析：指定期間內(nèi)所的各財(cái)務(wù)組織、某一幣種的各收支屬性賬戶（收入戶、支出戶、收支戶）的流入額、流出額；b)支持選擇某財(cái)務(wù)組織到相應(yīng)各賬戶的在查詢期間內(nèi)的流入額、流出額；14c) 并支持鉆取到每一賬戶在查詢期間內(nèi)每筆流入額、流出額。16)存款日余額表a)本報(bào)表系提供給管理者查看：所的各個(gè)組織、各幣種存款戶在一段連續(xù)時(shí)間內(nèi)的原幣余額、組織本幣余額以掌握存量變動(dòng)趨勢(shì)；b)支持選擇某財(cái)務(wù)組織到相應(yīng)各賬戶在查詢期間內(nèi)的各日存

25、款余額。17)存款本幣余額表-財(cái)務(wù)組織&幣種a)本報(bào)表系提供給管理者：以本幣計(jì)量的，所各財(cái)務(wù)組織、各存款戶的余額；b)支持選擇某組織到各賬戶的余額。18)存款本幣余額表-&幣種a)本報(bào)表系提供給管理者：以本幣計(jì)量的，所在各家、各存款戶的余額；b)支持選擇某到各核算組織在該的余額；c)并支持進(jìn)一步到某一核算組織的各賬戶在該的存款余額。19)存款本幣余額表-財(cái)務(wù)組織&賬戶收支屬性a)本報(bào)表系提供給提供給管理者：以本幣計(jì)量的，所各、各收支屬性（收入類、支出類、收支類）存款戶的存款余額；b)支持選擇某財(cái)務(wù)組織到該組織相應(yīng)各賬戶的存款余額。20)存款日余額表-本幣a) 本報(bào)表系提供給管理者查看：以本幣計(jì)

26、量的，所各、各存款戶在一段連續(xù)時(shí)間內(nèi)的余額，以掌握存量變動(dòng)趨勢(shì)；b) 支持選擇某財(cái)務(wù)組織到相應(yīng)各賬戶在查詢期間內(nèi)的各日存款余額。21)存款全局本幣余額表-財(cái)務(wù)組織&幣種a) 本報(bào)表系提供給管理者：以全局本幣計(jì)量的，所各財(cái)務(wù)組織、各存款戶的余額；b) 支持選擇某組織到各賬戶的余額。22)存款全局本幣余額表-&幣種a)本報(bào)表系提供給管理者：以全局本幣計(jì)量的，所在各家、各存款戶的余額；b)支持選擇某到各核算組織在該的余額；c)并支持進(jìn)一步到某一核算組織的各賬戶在該的存款余額。23)存款全局本幣余額表-財(cái)務(wù)組織&賬戶收支屬性a) 本報(bào)表系提供給提供給管理者：以全局本幣計(jì)量的，所各、各收支屬性（收入類、

27、支出15類、收支類）存款戶的存款余額；b) 支持選擇某財(cái)務(wù)組織到該組織相應(yīng)各賬戶的存款余額。24)存款日余額表-全局本幣a)本報(bào)表系提供給管理者查看：以全局本幣計(jì)量的，所各、各存款戶在一段連續(xù)時(shí)間內(nèi)的余額，以掌握存量變動(dòng)趨勢(shì)；b)支持選擇某財(cái)務(wù)組織到相應(yīng)各賬戶在查詢期間內(nèi)的各日存款余額。25)存款匯總統(tǒng)計(jì)a)當(dāng)前用戶的所有財(cái)務(wù)組織，在各家各種類型、各種幣種的存款，在某一日期（默認(rèn)為當(dāng)前日期）的余額。b)也支持用戶指定具體的組織、具體的、具體的存款類型、具體的幣種執(zhí)行查詢。26)存款情況表a)當(dāng)前用戶的所有財(cái)務(wù)組織，在各家各賬號(hào)、存期的存款，在某一日期（默認(rèn)為當(dāng)前日期）的余額。27)定期存款-按

28、到期日統(tǒng)計(jì)當(dāng)前用戶的所有財(cái)務(wù)組織的定期存款，在未來 30 天里、30-60 天里，60-90 天里，90 天-180 天里、180 天一 360 天里，360 天以上將到期的定期存款，詳細(xì)列示每一存單的利率、余額。為管理者提供，指定財(cái)務(wù)組織在各的所有定期存款的存款金額信息，按到期期間列示，可做未來安排參考。28)融資事項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表統(tǒng)計(jì)截止當(dāng)前的各種借款、商票等融資余額。按融資財(cái)務(wù)組織+融資方式+融資品種+所在，逐層匯總，按筆（合同號(hào)）列示。為管理者提供分析財(cái)務(wù)組織的規(guī)模、償還風(fēng)險(xiǎn)的決策信息。29)授信及使用情況表統(tǒng)計(jì)截止到當(dāng)前（，而非系統(tǒng)服務(wù)器日期、當(dāng)前業(yè)務(wù)日期）某日的各類授信及使用情況，為管理者

29、提供分析財(cái)務(wù)組織的授信及使用情況的決策信息。30)分類統(tǒng)計(jì)-按到期日統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)截止到當(dāng)前（時(shí)間，非系統(tǒng)服務(wù)器時(shí)間、非當(dāng)前業(yè)務(wù)日期）某日，各借款尚未歸還的借款，用于安排未來的，為管理者提供分析未來多期應(yīng)歸還的本金，以供安排參考之用。1631)內(nèi)委托借款統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)，截止到當(dāng)前，內(nèi)各間的委托情況，逐一合同列示。為管理者提供分析內(nèi)委托借款的情況表。32)內(nèi)委托借款統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)，截止到當(dāng)前，內(nèi)各間的委托情況，逐一合同列示。為管理者提供分析內(nèi)委托借款的情況表。33)各存款融資統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)，截止到當(dāng)前內(nèi)各的存款、情況，以及存貸差額。34)各存款融資統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)，截止到當(dāng)前，內(nèi)各財(cái)務(wù)組織在各家的存款的存款、情況，以及存貸差額。35)開立信用證統(tǒng)計(jì)為管理者提供目前已開立尚未注銷信用證的匯總情況，以便了解信用證的總體情況、分財(cái)務(wù)組織、幣種列示。36)收到信用證統(tǒng)計(jì)為管理者提供目前已收到尚未注