西雙版納景洪市廣電網(wǎng)絡(luò)文化廣場立項(xiàng)可行性研究報(bào)告

1、“西雙版納景洪市廣絡(luò)文化廣場”可行性研究報(bào)告 西雙版納景洪市廣電文化廣場可 行 性 研 究 報(bào) 告云南廣電房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2010年12月、項(xiàng)目基本情況1.1地塊位置1.2地塊規(guī)劃、項(xiàng)目周邊市場情況2.1景洪房地產(chǎn)市場現(xiàn)狀2.2項(xiàng)目周邊市場調(diào)查分析三、版納廣電文化廣場項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)部分四、版納廣電文化廣場項(xiàng)目開發(fā)投資評(píng)價(jià)部五、研究結(jié)論及建議-、項(xiàng)目地塊基本情況1.1地塊位置項(xiàng)目用地位于景洪市廣電路廣電大廈旁，周邊有勐臘路、勐海路、廣電路等主干道通過，有多條公交線路設(shè)站經(jīng)過，2km范圍內(nèi)辦公中心、醫(yī)院、商場、餐廳、學(xué)校等云集，商業(yè)設(shè)施發(fā)達(dá)，配套齊全。項(xiàng)目距景洪國際機(jī)場2.5km。綜上所述，本項(xiàng)目

2、的地理位置，交通條件十分便利。1.2地塊規(guī)劃地塊可用面積37.81畝，土地性質(zhì)為住宅、辦公及商業(yè)娛樂用地；地權(quán)屬為國有劃撥土地區(qū)位圖:云南廣電房地產(chǎn)開發(fā)有限公司二、項(xiàng)目周邊市場情況2.1景洪房地產(chǎn)市場現(xiàn)狀景洪作為游城市，隨著新一輪國際分工、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐的加快，以及中國一東盟自由貿(mào)易區(qū)建設(shè)的深入，瀾滄江？湄公河次區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作進(jìn)程的推進(jìn)，昆曼國際大通道的建設(shè)，景洪正處于加快發(fā)展的“黃金時(shí)期”西雙版納州景洪市房地產(chǎn)市場發(fā)展經(jīng)歷三個(gè)發(fā)展階段：房改至海誠地產(chǎn)景洪景蘭大酒店投產(chǎn)前，房地產(chǎn)呈現(xiàn)無 序自發(fā)狀態(tài)，無明確的開發(fā)模式；省政府明確提出了第二次旅游創(chuàng)業(yè)的思路后，各地產(chǎn)企業(yè)推成出新，一系列旅

3、游 地產(chǎn)產(chǎn)品逐漸進(jìn)入市場，酒店型公寓、度假型別墅、旅游文產(chǎn)商業(yè)項(xiàng)目最為普遍；至2009年以后，政府提出了橋頭堡大戰(zhàn)略，隨著景洪機(jī)場擴(kuò)建、引水入城打造“東方威尼斯”，熱帶農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格普漲、東盟大通道小墨高速的完工， 地產(chǎn)市場呈現(xiàn)百花爭鳴的現(xiàn)象，萬科、云投建設(shè)等陸續(xù)實(shí)施區(qū)域開發(fā)，深化了旅游地產(chǎn)開發(fā)深度，地產(chǎn)開發(fā)走區(qū)域 化，集約化發(fā)展模式。目前，景洪城市發(fā)展良好，有極為廣闊的前景。地產(chǎn)公司認(rèn)為，目前在景洪開發(fā)房地產(chǎn)都有 著較為有利的條件和較好的機(jī)遇。目前，市區(qū)在售項(xiàng)目約20個(gè)，高層住宅均價(jià)2500-3200元/叱公寓略高于住宅，價(jià)格在 3500-4000元/m2； 在建項(xiàng)目多為高層電梯房。別墅項(xiàng)目成交

4、價(jià)均高于普通住宅、公寓，達(dá)到4000-4500元/m。2.2項(xiàng)目周邊市場調(diào)查分析景洪在售主要樓盤項(xiàng)目地址版納景洪市瀾滄江邊物業(yè)類型住宅、公寓、商鋪開盤時(shí)間2009年11月總建面積46萬平米容積率0.4 （包括一大型廣場）銷售價(jià)格4000-4800 元 / m開發(fā)商云南浩宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司西雙十貳城臨水樓盤濱港國際項(xiàng)目地址版納景洪市勐海路4號(hào)物業(yè)類型住宅、商鋪開盤時(shí)間2010年3月總建面積19萬平米容積率3銷售價(jià)格3500-4300 元 / m2開發(fā)商晟華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司臨水樓盤中景名城項(xiàng)目地址版納景洪市曼景蘭物業(yè)類型住宅、公寓、商鋪開盤時(shí)間2010年3月總建面積6萬平米容積率3.99銷售價(jià)

5、格3400元/ m2開發(fā)商云南柏城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司結(jié)合以上在售熱點(diǎn)樓盤，可以看出景洪市房地產(chǎn)開發(fā)正處于上升期， 憑借旅游資源優(yōu)勢帶動(dòng)房價(jià)，其高端樓盤, 諸如西雙十二城住宅均價(jià)已達(dá) 5000元/m，整座城市住宅均價(jià)接近4000元/m，在云南省各地州中處于高位。根據(jù)綜合市場法確定周邊市場綜合價(jià)：住宅 4000元/m。為保守計(jì)，測算指標(biāo)取值 3500元/m。三、版納廣電文化廣場項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)部分項(xiàng)目編號(hào)：項(xiàng)目名稱：版納廣電文化廣場總造價(jià)：356264442.620974 元樓面造價(jià)：2973.58 元/M2土地面積：25204M2 建筑面積：119810M2建筑密度：35%容積率：5.00 綠化率：

6、40%建設(shè)單位：云南廣電房地產(chǎn)開發(fā)有限公司編制單位：云南建銀工程造價(jià)咨詢公司編制日期：2010-12-29一）、項(xiàng)目概況1、項(xiàng)目名稱：西雙版納景洪市廣電文化廣場2、開發(fā)地點(diǎn)：西雙版納景洪市體的綜合小區(qū)3、項(xiàng)目性質(zhì)：集商貿(mào)、數(shù)碼電影文化廣場、娛樂、辦公、住宅于4、項(xiàng)目規(guī)模：（1 ）占地面積：總占地面積25204平方米（折合37.81畝）（2）住宅總套數(shù)：380套（3）總建筑面積：127550平方米其中：車庫16000平方米商業(yè)鋪面22000平方米辦公3850平方米數(shù)碼電影文化廣場8000平方米住宅68760平方米回遷住宅7740平方米公建1200平方米5、投資方式：自籌資金6、項(xiàng)目建設(shè)單位：云南

7、廣電房地產(chǎn)開發(fā)有限公司7、項(xiàng)目使用功能設(shè)置(1)1、2、3號(hào)樓底層為商業(yè)鋪面1、2、3號(hào)樓二樓為數(shù)碼電影文化廣場及娛樂性用房1、2、3號(hào)樓三、四樓為辦公用房（4）1、2、3號(hào)樓五及五樓以上樓為住宅用房&項(xiàng)目的實(shí)施項(xiàng)目于2011年5月底開工，逐步開發(fā)，計(jì)劃在 2012年底全部建成投入使用二）、編制說明1、部分項(xiàng)目造價(jià)為概算數(shù)據(jù)。2、 按均衡投入來計(jì)算建設(shè)期利息（計(jì)算本金為直接費(fèi)）。三）、西雙版納景洪市廣電文化廣場版納資金籌措計(jì)劃表四）、西雙版納景洪市廣電文化廣場版納借（貸）款明細(xì)表五）、西雙版納景洪市廣電文化廣場版納還款付息表六）、西雙版納景洪市廣電文化廣場版納全投資現(xiàn)金流量表七）、西雙版納景洪

8、市廣電文化廣場版納資本金現(xiàn)金流量表八）、西雙版納景洪市廣電文化廣場版納資本來源與應(yīng)用表九）、西雙版納景洪市廣電文化廣場版納資產(chǎn)負(fù)債表四、西雙版納景洪市廣電文化廣場版納資金籌措計(jì)劃表序號(hào)項(xiàng)目名稱成本（萬兀）合計(jì)（萬兀）第1年第2年第3年第4年1投資計(jì)劃40276.3240276.3214791.0412677.608843.423964.262資金籌措計(jì)劃40276.3214791.0412677.608843.423964.262.1資本金5000.005000.002.2借（貸）款13000.008000.005000.00221中長期借（貸）款13000.008000.005000.002

9、.2.2短期借（貸）款2.3銷售收入22276.321791.047677.608843.423964.262.4租賃收入2.5其它來源四）、西雙版納景洪市廣電文化廣場版納借（貸）款明細(xì)表共1表第1表序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)（萬元）第1年第2年第3年第4年1建行長期貸款13000.008000.005000.002農(nóng)行短期貸款借（貸）款合計(jì)13000.008000.005000.00匯總1:中長期借（貸）款13000.008000.005000.00匯總1 1:建設(shè)中長期借（貸）款13000.008000.005000.00匯總1 2:經(jīng)營中長期借（貸）款匯總2:短期借（貸）款匯總2 1:建設(shè)短期借（

10、貸）款匯總2 2:經(jīng)營短期借（貸）款匯總3:支付本金13000.004000.009000.00匯總4:支付利息2365.00440.00715.00715.00495.00匯總4 1:建設(shè)借款支付利息2365.00440.00715.00715.00495.00匯總4 2:經(jīng)營借款支付利息五）、西雙版納景洪市廣電文化廣場版納還款付息表序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)（萬兀）第1年第2年第3年第4年1借（貸）款及還本付息1.1期初借（貸）款本息累計(jì)14870.008000.0013000.009000.001.1.1本金13000.008000.0013000.009000.001.1.2利息1870.001

11、.2本期借（貸）款13000.008000.005000.001.3本期應(yīng)計(jì)利息2365.00440.00715.00715.00495.001.4本期本金歸還13000.004000.009000.001.5本期利息支付2365.00440.00715.00715.00495.001.6期末借（貸）款本息累計(jì)15365.00440.008715.009715.00495.00六）、西雙版納景洪市廣電文化廣場版納全投資現(xiàn)金流量表共1表第1表序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)（萬兀）第1年第2年第3年第4年1現(xiàn)金流入52188.005029.2020290.3015631.1711237.321.1銷售收入521

12、00.005013.2020270.3015607.1711209.321.2岀租收入88.0016.0020.0024.0028.001.3自營收入1.4凈轉(zhuǎn)售收入1.5其它收入1.6回收固定資產(chǎn)余值1.7回收經(jīng)營資金2現(xiàn)金流出40889.2414519.2413077.189098.364194.462.1開發(fā)建設(shè)投資（不含利息）30708.2613181.828989.246282.992254.212.2經(jīng)營資金2.3運(yùn)營費(fèi)用1563.00625.20781.50156.302.4修理費(fèi)用2.5經(jīng)營稅金及附加3157.03305.101225.80945.31680.822.6其它經(jīng)營

13、成本費(fèi)用2.7土地增值稅2483.03238.92966.06743.82534.222.8所得稅2977.92168.201114.58969.94725.203凈現(xiàn)金流量（稅前）14276.68-9321.848327.707502.757768.074累計(jì)凈現(xiàn)金流量（稅前）14276.68-9321.84-994.146508.6114276.685折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量（lc-20%）（稅前）6102.97-7768.205783.134341.873746.176累計(jì)折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量（lc=20%）（稅前）6102.97-7768.20-1985.082356.796102.977凈現(xiàn)金流量（

14、稅后）11298.76-9490.047213.126532.827042.868累計(jì)凈現(xiàn)金流量（稅后）11298.76-9490.04-2276.924255.9011298.769折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量（lc=20%）（稅后）4277.75-7908.375009.113780.563396.4410累計(jì)折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量（lc=20%）（稅后）4277.75-7908.37-2899.26881.314277.75稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（）67.30財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（lc=20%）6102.97 TOC o 1-5 h z 靜態(tài)回收期（年）2.13動(dòng)態(tài)回收期（年）2.46稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（）52.90財(cái)務(wù)凈

15、現(xiàn)值（Ic=20%）4277.75靜態(tài)回收期（年）2.35動(dòng)態(tài)回收期（年）2.77七）、西雙版納景洪市廣電文化廣場版納資本金現(xiàn)金流量表序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)（萬兀）第1年第2年第3年第4年1現(xiàn)金流入65188.0013029.2025290.3015631.1711237.321.1銷售收入52100.005013.2020270.3015607.1711209.321.2岀租收入88.0016.0020.0024.0028.001.3自營收入1.4凈轉(zhuǎn)售收入1.5其它收入1.6長期借款13000.008000.005000.001.7短期借款1.8回收固定資產(chǎn)余值1.9回收經(jīng)營資金2現(xiàn)金流出562

16、54.2414959.2413792.1813813.3613689.462.1開發(fā)建設(shè)投資（不含利息）30708.2613181.828989.246282.992254.212.2經(jīng)營資金2.3運(yùn)營費(fèi)用1563.00625.20781.50156.302.4修理費(fèi)用2.5經(jīng)營稅金及附加3157.03305.101225.80945.31680.822.6其它經(jīng)營成本費(fèi)用2.7土地增值稅2483.03238.92966.06743.82534.222.8所得稅2977.92168.201114.58969.94725.202.9借款本金償還13000.004000.009000.002.10

17、借款利息支付2365.00440.00715.00715.00495.003凈現(xiàn)金流量（稅前）11911.68-1761.8412612.702787.75-1726.934累計(jì)凈現(xiàn)金流量（稅前）11911.68-1761.8410850.8613638.6111911.685折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量（lc-20%）（稅前）8071.08-1468.208758.821613.28-832.826累計(jì)折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量（lc=20%）（稅前）8071.08-1468.207290.628903.908071.087凈現(xiàn)金流量（稅后）8933.76-1930.0411498.121817.82-2452.14

18、8累計(jì)凈現(xiàn)金流量（稅后）8933.76-1930.049568.0811385.908933.769折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量（lc=20%）（稅后）6245.86-1608.377984.811051.98-1182.5510累計(jì)折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量（lc=20%）（稅后）6245.86-1608.376376.447428.416245.86稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（）635.60財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（lc=20%）8071.08 TOC o 1-5 h z 靜態(tài)回收期（年）1.14動(dòng)態(tài)回收期（年）1.17稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（）507.90財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（lc=20%）6245.86靜態(tài)回收期（年）1.17動(dòng)態(tài)回收期（年）1.

19、20八）、西雙版納景洪市廣電文化廣場版納資本來源與應(yīng)用表共1表第1表序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)（萬兀）第1年第2年第3年第4年1資金來源70188.0018029.2025290.3015631.1711237.321.1銷售收入52100.005013.2020270.3015607.1711209.321.2岀租收入88.0016.0020.0024.0028.001.3自營收入1.4自有資金5000.005000.001.5長期借款13000.008000.005000.001.6短期借款1.7回收固定資產(chǎn)余值1.8回收經(jīng)營資金1.9凈轉(zhuǎn)售收入2資金運(yùn)用63401.2415362.9316467.

20、1616141.2115429.952.1開發(fā)建設(shè)投資（不含利息）30708.2613181.828989.246282.992254.212.2經(jīng)營資金2.3運(yùn)營費(fèi)用1563.00625.20781.50156.302.4修理費(fèi)用2.5經(jīng)營稅金及附加3157.03305.101225.80945.31680.822.6其它經(jīng)營成本費(fèi)用2.7土地增值稅2483.03238.92966.06743.82534.222.8所得稅2977.92168.201114.58969.94725.202.9應(yīng)付利潤7147.01403.692674.982327.851740.492.10借款本金償還130

21、00.004000.009000.002.11借款利息支付2365.00440.00715.00715.00495.003盈余資金6786.752666.278823.14-510.03-4192.624累計(jì)盈余資金6786.752666.2711489.4110979.386786.75九、西雙版納景洪市廣電文化廣場版納資產(chǎn)負(fù)債表共1表第1表序號(hào)項(xiàng)目名稱資產(chǎn)負(fù)債（萬元）備注1資產(chǎn)65188.001.1流動(dòng)資金65188.001.1.1應(yīng)收帳款65188.001.1.2存貨現(xiàn)金累計(jì)盈余資金在建工程固定資產(chǎn)凈值無形及遞延資產(chǎn)凈值2負(fù)債及所有者權(quán)益流動(dòng)負(fù)債總額52188.00應(yīng)付賬款52188.0

22、0短期借款借款13000.00經(jīng)營資金借款固定資產(chǎn)投資借款936.00開發(fā)產(chǎn)品投資借款12064.00負(fù)債小計(jì)65188.002.3所有者權(quán)益5893.382.3.1資本金5000.002.3.2資本公積金2.3.3盈余公積金893.382.3.4累計(jì)未分配利潤1.資產(chǎn)負(fù)債率()100.002.流動(dòng)比率(%)1.253.速動(dòng)比率(%)1.25四、版納廣電廣場項(xiàng)目開發(fā)投資評(píng)價(jià)部分版納總成本費(fèi)用表編碼工程項(xiàng)目（費(fèi)用）名稱造價(jià)或費(fèi) 用（萬兀）樓面造價(jià) （元 /M2）百分比（）計(jì)算公式或說明1開發(fā)建設(shè)成本費(fèi)用33073.262760.4882.12%1.1一、土地費(fèi)用5843.55487.7314.5

23、1%1.2二、斟察、設(shè)計(jì)和前期費(fèi)2015.51168.235.01%1.3三、建筑安裝工程費(fèi)20696.501727.4451.39%1.4四、（小區(qū)）配套建設(shè)費(fèi)690.4157.631.72%1.5五、管理費(fèi)584.9248.821.46%1.6七、不可預(yù)見費(fèi)877.3873.232.18%1.7建設(shè)期利息2365.00197.405.88%2經(jīng)營資金0.000%3運(yùn)營費(fèi)用1563.00130.463.89%4修理費(fèi)用0.000%5經(jīng)營稅金及附加3157.03263.507.84%6其它經(jīng)營成本費(fèi)用0.000%7經(jīng)營期利息0.000%7.1銷售期利息0.000%7.2租賃期利息0.000%8

24、土地增值稅2483.03207.256.17%8.1土地增值稅繳交/預(yù)征2483.03207.256.17%8.2補(bǔ)/退土地增值稅0.000%9項(xiàng)目總投資40276.323361.68100%9.1開發(fā)產(chǎn)品成本30691.992561.7276.21%9.2固定資產(chǎn)投資2381.27198.755.92%9.3經(jīng)營成本費(fèi)用7203.06601.2117.89%10銷售成本費(fèi)用1563.00130.463.89%11租賃成本費(fèi)用0.000%12經(jīng)營稅金及附加3157.03263.507.84%13土地增值稅2483.03207.256.17%14總投資（含銷售、租賃成本）40276.323361

25、.68100%15總投資（不含銷售、租賃成本）38713.323231.2396.12%16資金需求量（含銷售、租賃成本）0.000%17資金需求量（不含銷售、租賃成本）0.000%版納開發(fā)建設(shè)成本費(fèi)用計(jì)算表編碼工程項(xiàng)目（費(fèi)用）名稱計(jì)量單位工程量單價(jià)或費(fèi)率造價(jià)或費(fèi) 用（萬元）樓面造價(jià)（元 /M2）百分比（%）計(jì)算公式或說明1.一、土地費(fèi)用畝5843.55487.7314.51%1-1-1征地費(fèi)（拍賣價(jià)）項(xiàng)1.0056715000.005671.50473.3714.09%按實(shí)際發(fā)生1-1-2土地契稅元、%56715000.003.00170.1514.200.43%按實(shí)際發(fā)生1-1-3土地登記

26、公證費(fèi)筆1.0019000.001.900.160.01%0.000%2.二、斟察、設(shè)計(jì)和前期費(fèi)2015.51168.235.01%2-1-1總體規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)（定點(diǎn)費(fèi)）平方米25204.002.005.040.420.02%土地面積2元/平方米2-2-1地質(zhì)勘察費(fèi)米1200.00100.0012.001.000.03%按鉆深100元/米2-2-2建筑設(shè)計(jì)費(fèi)平方米119810.0030.00359.4330.000.9%2-3-1平方米103810.0080.00830.4869.322.07%80城市市政建設(shè)配套費(fèi)（一級(jí)地段）2-6-1放線費(fèi)點(diǎn)八、60.00326.001.960.160.01%

27、放線點(diǎn)326元/點(diǎn)2-11-1招標(biāo)費(fèi)元、%243089081.200.50121.5410.140.31%按土建工程造價(jià)的 算1%o計(jì)2-13-1監(jiān)理費(fèi)元、%243089081.201.00243.0920.290.61%按土建工程造價(jià)的 算2%o計(jì)2-14-1預(yù)結(jié)算審計(jì)費(fèi)元、03.000.000%按土建工程造價(jià)的 算3%o計(jì)2-15-1消防配套費(fèi)平方米103810.003.0031.142.600.08%按3元/平方米計(jì)算（非營 業(yè)公共配套免）2-16-1施工合同鑒證費(fèi)元、026437455.001.002.640.220.01%按土建工程造價(jià)的1%o計(jì)算2-17-1噪音費(fèi)月50.00160

28、0.008.000.670.02%1600元/月.幢2-18-1建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)收費(fèi)元、026437455.003.007.930.660.02%按土建工程造價(jià)的 3%。計(jì) 算2-19-1避雷安裝檢測費(fèi)支48.0055.000.260.020.01%檢測避雷針55元/支2-22-1防空地下室易地建設(shè)費(fèi)平方米119810.0030.00359.4330.000.9%按地層面積800元/平方米計(jì)算2-24-1工地管理費(fèi)項(xiàng)10.005000.005.000.420.02%按5000元/項(xiàng)2-26-2墻改費(fèi)（民用）平方米119810.002.1025.162.100.07%民用建筑4.6元/平方米

29、2-27-1建筑方案評(píng)審費(fèi)平方米119810.000.202.400.200.01%0.2元/平方米3.三、建筑安裝工程費(fèi)20696.501727.4451.39%3-1-1土建工程平方米103810.001500.0015571.501299.6838.67%按概算造價(jià)3-1-2地下車庫（含樁工程）平方米16000.002500.004000.00333.869.94%3-1-3影院設(shè)備安裝項(xiàng)1.0010000000.001000.0083.472.49%3-2-2電梯安裝工程（影院）項(xiàng)5.00250000.00125.0010.430.32%按概算造價(jià)4.四、（小區(qū)）配套建設(shè)費(fèi)690.41

30、57.631.72%4-1-1道路工程平方米6301.00200.00126.0210.520.32%按概算造價(jià)4-2-1圍墻工程項(xiàng)1.00100000.0010.000.830.03%按概算造價(jià)4-3-1室外供電安裝工程項(xiàng)1.00900000.0090.007.510.23%按概算造價(jià)4-4-1綠化工程平方米10082.56350.00352.8929.450.88%按概算造價(jià)4-5-1路燈安裝工程盞100.00350.003.500.290.01%按概算造價(jià)4-13-1公共配套設(shè)施費(fèi)平方米1200.00900.00108.009.010.27%按概算造價(jià)ZJF直接費(fèi)29245.962441

31、.0372.62%1.+2.+3.+4. 共4項(xiàng)的和6.五、管理費(fèi)584.9248.821.46%5-1-1建設(shè)管理費(fèi)（2%元、%292459633.042.00584.9248.821.46%直接費(fèi)的1.65%7.七、不可預(yù)見費(fèi)877.3873.232.18%7-1-1不可預(yù)見費(fèi)（按直接費(fèi)計(jì)）元、%292459633.043.00877.3873.232.18%JJF間接費(fèi)1462.30122.053.64%5.+6.+7.+8.+9.共 5 項(xiàng)的和ZZJ開發(fā)建設(shè)總成本30708.262563.0876.25%0.000%版納銷售成本費(fèi)用計(jì)算表編碼工程項(xiàng)目（費(fèi)用）名稱計(jì)量單位工程量單價(jià)或費(fèi)率

32、造價(jià)或費(fèi) 用（萬元）樓面造價(jià)（元 /M2）百分比（%）計(jì)算公式或說明1嚴(yán)曲 丿 告費(fèi)元、0520999966.0015.00781.5065.231.95%2銷售策劃代理費(fèi)元、0520999966.0015.00781.5065.231.95%合計(jì)1563.00130.463.89%匯總1:經(jīng)營資金0.000%匯總2:運(yùn)營費(fèi)用1563.00130.463.89%匯總4:經(jīng)營稅金及附加0.000%匯總5:其它銷售成本費(fèi)用0.000%匯總3:修理費(fèi)用0.000%版納銷售收入表序號(hào)樓層、單元或樓房名稱計(jì)量單 位單價(jià)建筑面積(M2)可售面積(M2)項(xiàng)目套 數(shù)可售套 數(shù)銷售收入(力兀)銷售模式備注1住宅

33、元/ m23500687606102038029427076.66按建筑面積2商鋪元/ m29000220002200024023.34按可售面積3車位元/套50000800080002002001000.00按項(xiàng)目套 數(shù)4公共建筑元/ m21200按可售套 數(shù)合計(jì)52100.00版納銷售收入與經(jīng)營稅金及附加表共1表第1表共1表第1表序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)（萬兀）第1年第2年第3年第4年1銷售收入52100.005013.2020270.3015607.1711209.322經(jīng)營稅金及稅金附加3141.63302.301222.30941.11675.922.1營業(yè)稅2605.00250.66101

34、3.52780.36560.472.2城市維護(hù)建設(shè)稅182.3517.5570.9554.6339.232.3教育費(fèi)附加78.157.5230.4123.4116.812.4堤圍防護(hù)費(fèi)2.5交易管理費(fèi)260.5025.07101.3578.0456.052.6交易印花稅15.631.506.084.683.36版納銷售收入與經(jīng)營稅金及附加表序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)（萬兀）第1年第2年第3年第4年1租賃收入88.0016.0020.0024.0028.002經(jīng)營稅金及稅金附加15.402.803.504.204.902.1營業(yè)稅4.400.801.001.201.402.2城市維護(hù)建設(shè)稅0.310.06

35、0.070.080.102.3教育費(fèi)附加0.130.020.030.040.042.4堤圍防護(hù)費(fèi)2.5房產(chǎn)稅10.561.922.402.883.36版納投資總計(jì)劃表共1表第1表共1表第1表序號(hào)工程項(xiàng)目（費(fèi)用）名稱成本（萬兀）合計(jì)（萬兀）第1年第2年第3年第4年1開發(fā)建設(shè)成本費(fèi)用33073.2633073.2613621.829704.246997.992749.211.1一、土地費(fèi)用5843.555843.555843.551.2二、斟察、設(shè)計(jì)和前期費(fèi)2015.512015.511034.15655.72162.82162.821.3三、建筑安裝工程費(fèi)20696.5020696.505871

36、.457796.455471.451557.151.4四、（小區(qū)）配套建設(shè)費(fèi)690.41690.4167.10171.49283.15168.671.5五、管理費(fèi)584.92584.92146.23146.23146.23146.231.6七、不可預(yù)見費(fèi)877.38877.38219.34219.34219.34219.341.7建設(shè)期利息2365.002365.00440.00715.00715.00495.002經(jīng)營資金3運(yùn)營費(fèi)用1563.001563.00625.20781.50156.304修理費(fèi)用5經(jīng)營稅金及附加3157.033157.03305.101225.80945.31680

37、.826其它經(jīng)營成本費(fèi)用7經(jīng)營期利息銷售期利息租賃期利息8土地增值稅2483.032483.03238.92966.06743.82534.228.1土地增值稅繳交/預(yù)征2483.032483.03238.92966.06743.82534.228.2補(bǔ)/退土地增值稅9項(xiàng)目總投資40276.3240276.3214791.0412677.608843.423964.269.1開發(fā)產(chǎn)品成本30691.9930691.9912641.059005.546494.132551.279.2固定資產(chǎn)投資2381.272381.27980.77698.71503.86197.949.3經(jīng)營成本費(fèi)用7203

38、.067203.061169.222973.361845.431215.0510銷售成本費(fèi)用1563.001563.00625.20781.50156.3011租賃成本費(fèi)用12經(jīng)營稅金及附加3157.033157.03305.101225.80945.31680.8213土地增值稅2483.032483.03238.92966.06743.82534.2214總投資（含銷售、租賃成本）40276.3240276.3214791.0412677.608843.423964.2615總投資（不含銷售、租賃成本）38713.3238713.3214165.8411896.108687.123964.

39、2616資金需求量（含銷售、租賃成本）9761.842149.1417資金需求量（不含銷售、租賃成本）9136.64742.44版納開發(fā)建設(shè)投資計(jì)劃表共1表第1表共1表第1表共1表第1表序號(hào)工程項(xiàng)目（費(fèi)用）名稱成本（萬兀）合計(jì)（萬兀）第1年第2年第3年第4年1.一、土地費(fèi)用5843.555843.555843.551-1-1征地費(fèi)（拍賣價(jià)）5671.505671.505671.501-1-2土地契稅170.15170.15170.151-1-3土地登記公證費(fèi)1.901.901.902.二、斟察、設(shè)計(jì)和前期費(fèi)2015.512015.511034.15655.72162.82162.822-1-1

40、總體規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)（定點(diǎn)費(fèi)）5.045.045.042-2-1地質(zhì)勘察費(fèi)12.0012.0012.002-2-2建筑設(shè)計(jì)費(fèi)359.43359.43359.432-3-1城市市政建設(shè)配套費(fèi)（一級(jí)地段）830.48830.48415.24415.242-6-1放線費(fèi)1.961.961.962-11-1招標(biāo)費(fèi)121.54121.5460.7760.772-13-1監(jiān)理費(fèi)243.09243.0960.7760.7760.7760.772-14-1預(yù)結(jié)算審計(jì)費(fèi)2-15-1消防配套費(fèi)31.1431.1415.5715.572-16-1施工合同鑒證費(fèi)2.642.641.321.322-17-1噪音費(fèi)8.008.

41、002.002.002.002.002-18-1建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)收費(fèi)7.937.931.981.981.981.982-19-1避雷安裝檢測費(fèi)0.260.260.070.070.070.072-22-1防空地下室易地建設(shè)費(fèi)359.43359.4389.8689.8689.8689.862-24-1工地管理費(fèi)5.005.001.251.251.251.252-26-2墻改費(fèi)（民用）25.1625.166.296.296.296.292-27-1建筑方案評(píng)審費(fèi)2.402.400.600.600.600.603.三、建筑安裝工程費(fèi)20696.5020696.505871.457796.45547

42、1.451557.153-1-1土建工程15571.5015571.504671.454671.454671.451557.153-1-2地下車庫（含樁工程）4000.004000.001200.002000.00800.003-1-3影院設(shè)備安裝1000.001000.001000.003-2-2電梯安裝工程（影院）125.00125.00125.004.四、（小區(qū)）配套建設(shè)費(fèi)690.41690.4167.10171.49283.15168.674-1-1道路工程126.02126.0212.6063.0137.8112.604-2-1圍墻工程10.0010.005.005.004-3-1室

43、外供電安裝工程90.0090.0022.5022.5022.5022.504-4-1綠化工程352.89352.8952.93194.09105.874-5-1路燈安裝工程3.503.501.051.750.704-13-1公共配套設(shè)施費(fèi)108.00108.0027.0027.0027.0027.00ZJF直接費(fèi)29245.9629245.9612816.258623.675917.411888.646.五、管理費(fèi)584.92584.92146.23146.23146.23146.235-1-1建設(shè)管理費(fèi)（2%584.92584.92146.23146.23146.23146.237.七、不可

44、預(yù)見費(fèi)877.38877.38219.34219.34219.34219.347-1-1不可預(yù)見費(fèi)（按直接費(fèi)計(jì)）877.38877.38219.34219.34219.34219.34JJF間接費(fèi)1462.301462.30365.57365.57365.57365.57ZZJ開發(fā)建設(shè)總成本30708.2630708.2613181.828989.246282.992254.21版納銷售投資計(jì)劃表共1表第1表序號(hào)工程項(xiàng)目（費(fèi)用）名稱成本（萬兀）合計(jì)（萬兀）第1年第2年第3年第4年1嚴(yán)曲 丿 告費(fèi)781.50781.50234.45390.75156.302銷售策劃代理費(fèi)781.50781.50

45、390.75390.75合計(jì)1563.001563.00625.20781.50156.30匯總1:經(jīng)營資金匯總2:運(yùn)營費(fèi)用1563.001563.00625.20781.50156.30匯總4:經(jīng)營稅金及附加匯總5:其它銷售成本費(fèi)用匯總3:修理費(fèi)用版納分期投資計(jì)劃表共1表第1表序號(hào)工程項(xiàng)目（費(fèi)用）名稱成本（萬兀）合計(jì)（萬兀）第1期第2期第3期第4期1開發(fā)建設(shè)成本費(fèi)用33073.2633073.2633073.261.1一、土地費(fèi)用5843.555843.555843.551.2二、斟察、設(shè)計(jì)和前期費(fèi)2015.512015.512015.511.3三、建筑安裝工程費(fèi)20696.5020696.

46、5020696.501.4四、（小區(qū)）配套建設(shè)費(fèi)690.41690.41690.411.5五、管理費(fèi)584.92584.92584.921.6七、不可預(yù)見費(fèi)877.38877.38877.381.7建設(shè)期利息2365.002365.002365.002經(jīng)營資金3運(yùn)營費(fèi)用1563.001563.001563.004修理費(fèi)用5經(jīng)營稅金及附加3157.033157.033157.036其它經(jīng)營成本費(fèi)用7經(jīng)營期利息7.1銷售期利息7.2租賃期利息8土地增值稅2483.032483.032483.038.1土地增值稅繳交/預(yù)征2483.032483.032483.038.2補(bǔ)/退土地增值稅9項(xiàng)目總投資40276.3240276.3240276.329.1開發(fā)產(chǎn)品成本30691.9930691.9