保證金存管銀行接口說明

1、保證金存存管銀行行接口說說明20066年9月月中國(guó)金融期貨交易所技術(shù)文檔保證金存管銀行接口說明版權(quán)所有中國(guó)金融期貨交易所 第 PAGE III頁 目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc161556780 第1章報(bào)報(bào)文格式式 PAGEREF _Toc161556780 h 3 HYPERLINK l _Toc161556781 1.1XXML約約定 PAGEREF _Toc161556781 h 3 HYPERLINK l _Toc161556782 1.2字字段次序序 PAGEREF _Toc161556782 h 3 HYPERLINK l _Toc161556

2、783 1.3字字段類型型 PAGEREF _Toc161556783 h 4 HYPERLINK l _Toc161556784 1.4多多域串 PAGEREF _Toc161556784 h 44 HYPERLINK l _Toc161556785 1.5發(fā)發(fā)起方序序號(hào)、企企業(yè)憑證證號(hào) PAGEREF _Toc161556785 h 4 HYPERLINK l _Toc161556786 1.6關(guān)關(guān)于行號(hào)號(hào) PAGEREF _Toc161556786 h 4 HYPERLINK l _Toc161556787 1.7數(shù)數(shù)字簽名名和加密密 PAGEREF _Toc161556787 h 4

3、HYPERLINK l _Toc161556788 1.8返返回結(jié)果果 PAGEREF _Toc161556788 h 5 HYPERLINK l _Toc161556789 第2章交交易報(bào)文文定義 PAGEREF _Toc161556789 h 55 HYPERLINK l _Toc161556790 2.1交交易報(bào)文文頭定義義 PAGEREF _Toc161556790 h 5 HYPERLINK l _Toc161556791 2.1.1請(qǐng)求求報(bào)文頭頭 PAGEREF _Toc161556791 h 5 HYPERLINK l _Toc161556792 2.1.2應(yīng)答答報(bào)文頭頭 PAG

4、EREF _Toc161556792 h 5 HYPERLINK l _Toc161556793 2.2交交易報(bào)體體定義 PAGEREF _Toc161556793 h 66 HYPERLINK l _Toc161556794 2.2.1期貨貨交易所所批量轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬交易易 PAGEREF _Toc161556794 h 6 HYPERLINK l _Toc161556795 2.2.2期貨貨交易所所帳戶信信息查詢?cè)?PAGEREF _Toc161556795 h 7 HYPERLINK l _Toc161556796 2.2.3銀行行主動(dòng)通通知 PAGEREF _Toc161556796 h 8報(bào)

5、文格式式期貨資金金系統(tǒng)的的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)報(bào)文結(jié)構(gòu)構(gòu)為：77位報(bào)頭頭+數(shù)據(jù)據(jù)報(bào)；1位(標(biāo)標(biāo)志位)6位（報(bào)報(bào)文長(zhǎng)度度，不包包括7位位報(bào)頭長(zhǎng)長(zhǎng)度）左對(duì)齊，右補(bǔ)空空格XML報(bào)報(bào)文標(biāo)志位說說明：報(bào)文不加加密；報(bào)報(bào)文加密密。舉例說明明：若XXML交交易報(bào)文文長(zhǎng)度為為8288字節(jié)，則報(bào)頭頭應(yīng)寫：08228+XXML報(bào)報(bào)文XML約約定交易報(bào)文文為XMML格式式，XMML（包包括XMML數(shù)據(jù)據(jù)報(bào)和XXML文文件）都都不包含含頭部的的XMLL聲明（即）；除非非有特別別的說明明，否則則所有XXML報(bào)報(bào)文的最最上層節(jié)節(jié)點(diǎn)名都都為,格式為為： 報(bào)報(bào)頭 報(bào)報(bào)體 接口中字字段名即即對(duì)應(yīng)了了元素的的標(biāo)記名名(包含含了相對(duì)對(duì)于根的的路

6、徑名名)；在XMLL數(shù)據(jù)報(bào)報(bào)中所有有元素的的數(shù)據(jù)都都不采用用屬性，而一律律用字符符數(shù)據(jù)的的文本塊塊來表示示。字段次序序?qū)τ赬MML，同同一層的的字段次次序可以以不參照照本文檔檔中的字字段次序序描述；對(duì)于多域域串（即即以|或作為每每個(gè)字段段結(jié)束符符的字符符串，以以下簡(jiǎn)稱稱MFSS）或格格式化字字符串，字段次次序必須須嚴(yán)格與與本文檔檔中的字字段次序序描述保保持一致致。字段類型型字段類型型分為以以下三類類：Cn：字字段允許許為任何何可見字字符（包包括數(shù)字字和中文文），nn在XMML中表表示有效效數(shù)據(jù)的的最大總總長(zhǎng)度，如果有有效數(shù)據(jù)據(jù)長(zhǎng)度不不足n位位，則取取實(shí)際位位數(shù)；在在格式化化字符串串中表示示固定

7、的的長(zhǎng)度，如果有有效數(shù)據(jù)據(jù)長(zhǎng)度不不足n位位，則有有效數(shù)據(jù)據(jù)左對(duì)齊齊，右邊邊用空格格補(bǔ)足至至n位；Nn：字字段內(nèi)容容只允許許為0-9數(shù)字字，n在在XMLL中表示示有效數(shù)數(shù)據(jù)的最最大總長(zhǎng)長(zhǎng)度；Nm.nn：基本本上與NNn類型型類似，0-99數(shù)字和和小數(shù)點(diǎn)點(diǎn)，其中中m表示示小數(shù)點(diǎn)點(diǎn)前面數(shù)數(shù)據(jù)的最最大總長(zhǎng)長(zhǎng)度，nn表示小小數(shù)位數(shù)數(shù)，通常常用來表表示發(fā)生生額、余余額等金金額類字字段，如如N122.2表表示銷售售點(diǎn)前面面有122位數(shù)據(jù)據(jù)，小數(shù)數(shù)點(diǎn)后保保留2位位的字段段。說明：金金額字段段嚴(yán)格按按帶兩位位小數(shù)的的格式，不帶符符號(hào)，如如：144.233。多域串多域串用用于企業(yè)業(yè)銀行內(nèi)內(nèi)部各子子系統(tǒng)之之間返回回

8、多條記記錄，簡(jiǎn)簡(jiǎn)寫為MMFS，多域串串采用固固定分隔隔符，對(duì)對(duì)于本系系統(tǒng)而言言，分隔隔符一般般采用|，通知知消息接接口中的的數(shù)據(jù)域域一般采采用/。發(fā)起方序序號(hào)、企企業(yè)憑證證號(hào)發(fā)起方序序號(hào)：由由企業(yè)方方產(chǎn)生，包含在在所有交交易的報(bào)報(bào)文中。企業(yè)憑證證號(hào)：由由企業(yè)方方產(chǎn)生，僅包含含在金融融轉(zhuǎn)賬交交易的報(bào)報(bào)文中，作為企企業(yè)方的的金融交交易流水水號(hào)，銀銀行方記記錄該憑憑證號(hào)并并檢驗(yàn)其其唯一性性。關(guān)于行號(hào)號(hào)報(bào)文中必必須包含含行號(hào)，用來識(shí)識(shí)別不同同商業(yè)銀銀行。數(shù)字簽名名和加密密數(shù)字簽名名和加密密均在前前置中完完成。返回結(jié)果果判斷應(yīng)答答報(bào)中的的成功標(biāo)標(biāo)志 ，0：表示成成功, 其它表表示失敗??；返回附加加碼（p

9、partticuularr_coode）和返回回附加信信息（ppartticuularr_innfo）是對(duì)返返回信息息的詳細(xì)細(xì)說明。交易報(bào)文文定義銀行發(fā)起起和交易易所發(fā)起起的請(qǐng)求求用不同同的交易易碼區(qū)分分。交易報(bào)文文頭定義義請(qǐng)求報(bào)文文頭請(qǐng)求公共共報(bào)頭數(shù)據(jù)格式式XML繼承接口口請(qǐng)求公共共報(bào)頭字段名（包括路路徑）字段中文文名類型取值范圍圍為空說明/交易碼C6N/企業(yè)代碼碼C13N由銀行方方提供/企業(yè)用戶戶號(hào)C4N由銀行方方提供/交易序號(hào)號(hào)N9N填零/發(fā)起方序序號(hào)C20企業(yè)方產(chǎn)產(chǎn)生/交易日期期N8N/時(shí)間N6N/原子交易易數(shù)N8N填1/渠道標(biāo)志志C1N填1/數(shù)字簽名名C30772/上傳文件件名C60

10、/原交易序序號(hào)N9為空/保留字段段C10224應(yīng)答報(bào)文文頭應(yīng)答公共共報(bào)頭數(shù)據(jù)格式式XML繼承接口口應(yīng)答公共共報(bào)頭字段名（包括路路徑）字段中文文名類型取值范圍圍為空說明/交易碼C6N/企業(yè)代碼碼C13N/發(fā)起方序序號(hào)C20原樣返回回/交易序號(hào)號(hào)N9/應(yīng)答流水水號(hào)N9/下筆交易易序號(hào)N9N/交易日期期N8/時(shí)間N6/成功標(biāo)志志C1N0-成功功，其它失失敗/返回信息息C70/返回附加加碼C44位返回回碼/返回附加加詳細(xì)信信息C70/原子交易易數(shù)N8/保留字段段C10224保留字段段交易報(bào)體體定義期貨交易易所批量量轉(zhuǎn)賬交交易期貨交易易所批量量轉(zhuǎn)賬交易易（91101001）數(shù)據(jù)格式式XML繼承接口口請(qǐng)求

11、包字段名（包括路路徑）字段中文文含義類型取值范圍圍為空說明/數(shù)據(jù)區(qū)N字段順序序：certt_noo|paay_aacnoo|paay_aacnaame|payy_baank_no|Amtt|rcv_acnno|rrcv_acnnamee|rccv_bbankk_noo|cuur_ccodee|Posttscrriptt|MeemNoo|reemarrk|中文意義義：憑證號(hào)|付款帳帳號(hào)|付付款戶名名|付款款行號(hào)|金額|收款帳帳號(hào)|收收款戶名名|收款款行號(hào)|幣種|附言|會(huì)員|備注|/字段數(shù)IntN/記錄數(shù)IntN期貨交易易所批量量轉(zhuǎn)賬交易易（91101001）數(shù)據(jù)格式式xml繼承接口口應(yīng)答包字段名

12、（包括路路徑）字段中文文名類型返回格式式為空說明/憑證編號(hào)號(hào)|成功功標(biāo)志|返回信信息|擴(kuò)展信信息|N成功標(biāo)志志：0：成功功8:交易易結(jié)果未未知其它失敗敗/字段數(shù)IntN/記錄數(shù)IntN期貨交易易所帳戶戶信息查查詢期貨交易易所帳戶戶信息查查詢（99101100）數(shù)據(jù)格式式xml繼承接口口請(qǐng)求包字段名（包括路路徑）字段中文文名類型取值范圍圍為空說明多帳號(hào)查查詢/帳號(hào)C32N/幣種 c2N/行號(hào)C12N期貨交易易所帳戶戶信息查查詢（99101100）數(shù)據(jù)格式式XML繼承接口口應(yīng)答包字段名（包括路路徑）字段中文文名類型返回格式式為空說明/戶名(CC60)|帳號(hào)號(hào)(C332)|幣種(C2)|余額額(N1

13、12.22)|可可用余額額(N112.22)|開開戶日期期(C88)|帳帳戶類型型(C11)|開開戶行(C600)|凍凍結(jié)金額額(N112.22)|存存款金額額(N112.22)|貸貸款金額額(N112.22)|起起息日(C8)|到期期日(CC8)|利率(N100)|錯(cuò)錯(cuò)誤信息息(C660)| 成功功標(biāo)志(C1)|N成功標(biāo)志志：0：成功功其它失敗敗/字段數(shù)IntN/記錄數(shù)IntN/文件標(biāo)志志C1N1-文件件 0-非文文件/文件名C20銀行主動(dòng)動(dòng)通知銀行主動(dòng)動(dòng)通知（01221022）數(shù)據(jù)格式式XML繼承接口口請(qǐng)求包字段名（包括路路徑）字段中文文名類型取值范圍圍為空說明/接收消息息IP端端口Ip|pportt|/交易序號(hào)號(hào) N9/通知類型型 C4N4:帳戶戶變動(dòng)5:交易易結(jié)果/通知日期期 C8N/通知時(shí)間間 C6N/企業(yè)代碼碼 C13/交易日期期 C8N/交易經(jīng)辦辦員 C4/交易流水水號(hào)C8/業(yè)務(wù)編號(hào)號(hào) C16/信用證號(hào)號(hào) C16/到單通知知處理標(biāo)標(biāo)志C1/擴(kuò)展標(biāo)志志C1/通知正文文N通知正文文格式說說明帳戶變動(dòng)動(dòng)通知正正文格式式說明(/分隔隔):狀態(tài)(cc1)/聯(lián)行行行號(hào)(cc12)/會(huì)計(jì)計(jì)日期(c8)/柜員員號(hào)(cc4)/流水號(hào)號(hào)(c66)/流流水序號(hào)號(hào)(N99)/余額(