電廠籌建處合同管理暫行辦法

1、電廠籌建處合同管理制度PAGE PAGE 53電廠籌建建處合同管理理制度目 錄目錄-1-第一章 總則-33-第二章 合同管管理機(jī)構(gòu)構(gòu)與職責(zé)責(zé)-44-2.1 合同同管理機(jī)機(jī)構(gòu)-4-2.2 合同同管理機(jī)機(jī)構(gòu)職責(zé)責(zé)-55- 2.22.1 合同同管理機(jī)機(jī)構(gòu)和管管理人員員職責(zé)-5- 2.22.2 各部部門在合合同管理理工作中中的職責(zé)責(zé)-66- 2.22.3 合同同承辦人人職責(zé)-7-第三章 合同的的分類與與編號(hào)-8-3.1 合同同分類-8-3.2 合同同編號(hào)-8-3.2.1 編號(hào)規(guī)規(guī)則-88-3.2.2 合同分分類代碼碼-8-3.2.3 時(shí)間代代碼-99-第四章 合同的的形式與與內(nèi)容-110-4.1 合同

2、同的形式式-100-4.2 合同同的內(nèi)容容-100-第五章 合同的的簽訂-113-5.1 總體體要求-113-5.2 合同同管理權(quán)權(quán)限-13-5.3 合同同簽訂流流程-14- 5.33.1 集團(tuán)團(tuán)組織招招標(biāo)項(xiàng)目目的合同同簽訂流流程-14- 5.33.2 籌建建處組織織招標(biāo)項(xiàng)項(xiàng)目的合合同簽訂訂流程-114-5.4 項(xiàng)目目前期調(diào)調(diào)研-15-5.5 項(xiàng)目目招標(biāo)-115-5.6 談判判和草擬擬合同-116-5.7 合同同編號(hào)-116-5.8 合同同審查整整改-16-5.9 合同同審計(jì)-117- 5.99.1 合同同審計(jì)范范圍-17- 5.99.2 合同同審計(jì)目目的-17- 5.99.3 合同同審計(jì)內(nèi)內(nèi)

3、容-18- 5.99.4 合同同審計(jì)要要求-20-5.100 合同同簽訂-221-5.111 合同同存檔-221-第六章 合同的的履行-222-第七章 合同的的變更、解除與與終止-224-第八章 合同糾糾紛的調(diào)調(diào)解、仲仲裁和訴訴訟-26-第九章 合同的的日常管管理-27-9.1 合同同印章管管理-27-9.2 合同同管理基基礎(chǔ)工作作-277-第十章 合同的的考核-229-10.11 合合同管理理考核機(jī)機(jī)構(gòu)-299-10.22 對(duì)對(duì)單位部部門的考考核-299-10.33 對(duì)對(duì)員工的的考核-31-附件-333-附件1：項(xiàng)目調(diào)調(diào)研及招招標(biāo)工作作分工負(fù)負(fù)責(zé)表-334-附件2：對(duì)方資資信調(diào)查查報(bào)告-33

4、6-附件3：項(xiàng)目可可行性調(diào)調(diào)研報(bào)告告書-37-附件4：?jiǎn)雾?xiàng)工工程（物物資）招招標(biāo)申請(qǐng)請(qǐng)表-39-附件5：經(jīng)濟(jì)合合同審查查流程表表-411-附件6：經(jīng)濟(jì)合合同管理理臺(tái)帳-443-附件7：合同履履行與結(jié)結(jié)算審批批表-44-附件8：合同變變更、解解除或終終止報(bào)告告書-46-附件9：經(jīng)濟(jì)合合同管理理考核表表-477-第一章 總 則 1.11為進(jìn)一一步強(qiáng)化化、規(guī)范范電廠籌籌建處經(jīng)經(jīng)濟(jì)合同同管理，更好的的貫徹執(zhí)執(zhí)行集團(tuán)團(tuán)公司下下發(fā)的濟(jì)寧礦礦業(yè)集團(tuán)團(tuán)有限公公司經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同管管理暫行行辦法，全面面實(shí)現(xiàn)合合同管理理層次化化、專業(yè)業(yè)化、法法制化，維護(hù)企企業(yè)合法法權(quán)益，促進(jìn)電電廠籌建建處經(jīng)濟(jì)濟(jì)活動(dòng)高高效健康康運(yùn)轉(zhuǎn)，根

5、據(jù)中華人人民共和和國(guó)合同同法及及相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)、濟(jì)濟(jì)寧礦業(yè)業(yè)集團(tuán)有有限公司司經(jīng)濟(jì)合合同管理理暫行辦辦法及及關(guān)于于濟(jì)寧寧礦業(yè)集集團(tuán)有限限公司經(jīng)經(jīng)濟(jì)合同同管理暫暫行辦法法的補(bǔ)補(bǔ)充規(guī)定定、濟(jì)寧礦礦業(yè)集團(tuán)團(tuán)有限公公司經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同管管理考核核辦法（試行）、濟(jì)寧礦礦業(yè)集團(tuán)團(tuán)有限公公司合同同審計(jì)辦辦法，結(jié)合當(dāng)當(dāng)前實(shí)際際工作需需要，制制訂本制制度。1.2籌籌建處的的合同管管理堅(jiān)持持公開、公平、公正、實(shí)事求求是、誠誠實(shí)守信信的原則則，接受受上級(jí)業(yè)業(yè)務(wù)主管管部門和和地方工工商行政政管理機(jī)機(jī)關(guān)以及及其他行行政主管管機(jī)關(guān)的的監(jiān)督和和指導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行濟(jì)濟(jì)寧礦業(yè)業(yè)集團(tuán)有有限公司司經(jīng)濟(jì)合合同管理理暫行辦辦法及及其補(bǔ)充充規(guī)定

6、。1.3本本制度適適用于電電廠籌建建處與外外部業(yè)務(wù)務(wù)單位簽簽訂的合合同。1.4本本制度所所指的合合同是指指書面形形式的合合同，它它包括合合同書、信件和和數(shù)據(jù)電電文（電電報(bào)、傳傳真、電電傳、電電子數(shù)據(jù)據(jù)交換和和電子郵郵件）等等可以有有形地表表現(xiàn)所載載內(nèi)容的的書面形形式。 合同管管理機(jī)構(gòu)構(gòu)與職責(zé)責(zé)2.1合合同管理理機(jī)構(gòu)2.1.1為加加強(qiáng)合同同的管理理工作，籌建處處設(shè)立合合同管理理領(lǐng)導(dǎo)小小組，由由籌建處處主任任任組長(zhǎng)，分管副副主任任任副組長(zhǎng)長(zhǎng)，各相相關(guān)單位位負(fù)責(zé)人人為成員員，全面面負(fù)責(zé)籌籌建處經(jīng)經(jīng)濟(jì)合同同的管理理工作。各相關(guān)關(guān)單位設(shè)設(shè)有合同同承辦人人（兼）管理員員。陽城電廠籌建處合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)

7、：范高賢副組長(zhǎng)：鄭文敬成員：榮強(qiáng) 賈淑鴻 井維剛 李繼鵬 宋繼孚 段東濤2.1.2籌建建處對(duì)全全處合同同實(shí)行統(tǒng)統(tǒng)一制度度，分層層管理，界定權(quán)權(quán)限，歸歸口審查查，逐級(jí)級(jí)負(fù)責(zé)，綜合職職能管理理與專業(yè)業(yè)化管理理相結(jié)合合的原則則。2.1.3籌建建處授權(quán)權(quán)財(cái)務(wù)科科為籌建建處的合合同管理理機(jī)構(gòu)，全面負(fù)負(fù)責(zé)整個(gè)個(gè)籌建處處的經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同管管理工作作。2.1.4合同同管理體體系網(wǎng)絡(luò)絡(luò)籌建處建建立全面面的合同同管理體體系網(wǎng)絡(luò)絡(luò)，見下下圖。陽城電廠籌建處合同管理網(wǎng)絡(luò)圖處主管領(lǐng)導(dǎo)：范高賢財(cái)務(wù)科：榮強(qiáng)辦公室賈淑鴻財(cái)務(wù)科李美榮工程組李萬利處分管領(lǐng)導(dǎo)：鄭文敬2.2合合同管理理機(jī)構(gòu)職職責(zé)2.2.1合同同管理機(jī)機(jī)構(gòu)和合合同管理理

8、人員職職責(zé)2.2.1.11負(fù)責(zé)合合同的統(tǒng)統(tǒng)一編號(hào)號(hào)、條款款審查、送審、臺(tái)帳登登記等工工作，整整理保管管本年度度的合同同。2.2.1.22協(xié)助合合同承辦辦人依法法簽訂、變更、中止、解除合合同，參參與重大大合同的的談判和和調(diào)研工工作。2.2.1.33參加重重大合同同的會(huì)簽簽，防止止無效合合同和違違法合同同的發(fā)生生。2.2.1.44監(jiān)督、檢查合合同的簽簽訂、履履行等情情況，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題及時(shí)向向合同管管理領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組報(bào)報(bào)告，并并提出解解決的意意見和措措施。2.2.1.55依法參參加合同同糾紛的的協(xié)商解解決，參參與合同同糾紛的的仲裁和和訴訟活活動(dòng)。2.2.2各部部門在合合同管理理工作中中的職責(zé)責(zé)2.2.2

9、.11工程組組2.2.2.11.1 負(fù)責(zé)設(shè)設(shè)計(jì)、設(shè)設(shè)備物資資、土建建、安裝裝、監(jiān)理理、調(diào)試試等所有有與工程程建設(shè)運(yùn)運(yùn)營(yíng)有關(guān)關(guān)的項(xiàng)目目招標(biāo)工工作。2.2.2.11.2 負(fù)責(zé)擬擬定標(biāo)書書、技術(shù)術(shù)協(xié)議，起草合合同，提提供技術(shù)術(shù)資料、技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、工工程設(shè)計(jì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要要求、工工程概算算、工程程期限，組織合合同洽談?wù)劇?.2.2.11.3負(fù)負(fù)責(zé)組織織有關(guān)部部門對(duì)招招標(biāo)項(xiàng)目目涉及到到的施工工隊(duì)伍、物資生生產(chǎn)廠家家等單位位的考察察調(diào)研及及質(zhì)量、價(jià)格認(rèn)認(rèn)可工作作，為招招標(biāo)工作作做好前前期準(zhǔn)備備。2.2.2.11.4負(fù)負(fù)責(zé)根據(jù)據(jù)單位工工程進(jìn)度度甲方認(rèn)認(rèn)可材料料計(jì)劃的的編制，包括詳詳細(xì)的規(guī)規(guī)格型號(hào)號(hào)、廠家家品牌

10、、具體質(zhì)質(zhì)量等級(jí)級(jí)、數(shù)量量、工藝藝要求、交貨期期等。2.2.2.11.5 負(fù)責(zé)技技術(shù)、物物資信息息等資料料的收集集與管理理，按照照有關(guān)規(guī)規(guī)定做好好合同的的履行。2.2.2.22財(cái)務(wù)科科2.2.2.22.1負(fù)負(fù)責(zé)合同同款項(xiàng)的的支付工工作，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行合同約約定的付付款方式式及時(shí)支支付相關(guān)關(guān)款項(xiàng)。2.2.2.22.2參參與對(duì)施施工招標(biāo)標(biāo)單位的的調(diào)研工工作，參參與土建建、安裝裝工程主主要材料料的調(diào)研研認(rèn)價(jià)工工作。2.2.2.22.3參參與合同同的洽談?wù)?、簽訂訂，監(jiān)督督合同的的簽訂履履行。2.2.2.33綜合辦辦公室綜合辦公公室所需需的物資資采購，除日常常零星辦辦公用品品（如稿稿紙、計(jì)計(jì)算器等等）外，

11、其他所所有物資資（包括括大型辦辦公用品品，配置置的辦公公設(shè)備等等）按規(guī)規(guī)定由使使用單位位提報(bào)計(jì)計(jì)劃，分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批后后通過招招標(biāo)采購購，統(tǒng)統(tǒng)一辦理理出入庫庫手續(xù)。2.2.3合同同承辦人人職責(zé)2.2.3.11合同承承辦人應(yīng)應(yīng)具有相相應(yīng)的經(jīng)經(jīng)濟(jì)、法法律、專專業(yè)技術(shù)術(shù)等有關(guān)關(guān)的專業(yè)業(yè)基礎(chǔ)知知識(shí)，具具有一定定的實(shí)際際工作經(jīng)經(jīng)驗(yàn)和高高度的責(zé)責(zé)任心，并取得得簽訂合合同的授授權(quán)。2.2.3.22合同承承辦人具具體職責(zé)責(zé)2.2.3.22.1按按規(guī)定負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)合合同前期期調(diào)查、談判、簽訂、履行、驗(yàn)收、結(jié)算等等工作。2.2.3.22.2向向單位負(fù)負(fù)責(zé)人和和籌建處處領(lǐng)導(dǎo)詳詳細(xì)匯報(bào)報(bào)合同簽簽訂前的的調(diào)研工工作情況況。

12、2.2.3.22.3及及時(shí)向籌籌建處合合同管理理領(lǐng)導(dǎo)小小組成員員匯報(bào)合合同簽訂訂、履行行過程中中存在的的問題，共同研研究制定定解決的的措施和和方案。2.2.3.22.4參參加對(duì)合合同糾紛紛的協(xié)商商、調(diào)解解、仲裁裁、訴訟訟等，重重大合同同糾紛應(yīng)應(yīng)及時(shí)向向合同管管理領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組寫寫出書面面報(bào)告。2.2.3.22.5保保管好合合同及與與合同相相關(guān)的文文件、信信函、電電報(bào)、通通知、傳傳真、電電子郵件件等資料料，并及及時(shí)向計(jì)計(jì)劃財(cái)務(wù)務(wù)部存檔檔。第三章合合同的分分類與編編號(hào)3.1合合同分類類經(jīng)濟(jì)合同同按用途途主要分分為以下下幾類：設(shè)計(jì)合同同、土建建合同、安裝合合同、監(jiān)監(jiān)理合同同、調(diào)試試合同、采購合合同、銷銷

13、售合同同、征地地合同、運(yùn)輸合合同、租租賃合同同、擔(dān)保保合同、投資合合同、借借款融資資合同、其他合合同。3.2合合同編號(hào)號(hào)為便于合合同管理理、規(guī)范范合同編編號(hào)，根根據(jù)濟(jì)濟(jì)寧礦業(yè)業(yè)集團(tuán)有有限公司司合同編編號(hào)規(guī)則則要求求，電廠廠籌建處處合同編編號(hào)規(guī)則則如下。3.2.1編號(hào)號(hào)規(guī)則合同編號(hào)號(hào)共有112個(gè)字字節(jié)組成成，具體體為：濟(jì)濟(jì)寧礦業(yè)業(yè)集團(tuán)有有限公司司代碼+電廠籌籌建處代代碼+合合同分類類代碼+時(shí)間代代碼+“”+合同序序號(hào)。YD 合同序序號(hào)時(shí)間代碼碼合同分類類代碼電廠籌建建處代碼碼濟(jì)寧礦業(yè)業(yè)集團(tuán)有有限公司司代碼3.2.2合同同分類代代碼合同分類類代碼采采用簡(jiǎn)稱稱中各漢漢字拼音音首字母母（大寫寫）表示示

14、。合同分類類代碼合同分類類名稱SJ設(shè)計(jì)合同同TJ土建合同同AZ安裝合同同JL監(jiān)理合同同TS調(diào)試合同同CG采購合同同XS銷售合同同ZD征地合同同YS運(yùn)輸合同同ZL租賃合同同DB擔(dān)保合同同TZ投資合同同JR借款融資資合同QT其他合同同3.2.3時(shí)間間代碼時(shí)間代碼碼由訂立立合同年年度的后后兩位數(shù)數(shù)字和訂訂立合同同的月份份構(gòu)成，月份采采用兩位位數(shù)。第四章 合同同的形式式與內(nèi)容容4.1合合同的形形式4.1.1籌建建處與其其他單位位或個(gè)人人的交易易，簽訂訂商品買買賣、工工程施工工、加加工承攬攬、貨物物運(yùn)輸、財(cái)產(chǎn)租租賃、橫橫向聯(lián)營(yíng)營(yíng)、合作作經(jīng)營(yíng)、經(jīng)濟(jì)擔(dān)擔(dān)保、投投資參股股、技術(shù)術(shù)開發(fā)和和技術(shù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓以及及其他合

15、合同時(shí)，除數(shù)額額較小又又能即時(shí)時(shí)結(jié)清的的買賣合合同以外外，均應(yīng)應(yīng)采用書書面合同同形式簽簽訂。4.1.2確因因業(yè)務(wù)需需要，可可以適量量采用信信件、數(shù)數(shù)據(jù)電文文形式訂訂立合同同，但應(yīng)應(yīng)補(bǔ)簽合合同確認(rèn)認(rèn)書。4.1.3“書面形形式”是指合合同書、補(bǔ)充協(xié)協(xié)議、公公文信件件、數(shù)據(jù)據(jù)電文（包括電電報(bào)、傳傳真、電電子郵件件等），除情況況緊急或或條件限限制外，一般要要求采用用正式的的合同書書形式。4.2合合同的內(nèi)內(nèi)容4.2.1當(dāng)事事人的名名稱、住住所合同抬頭頭、落款款、公章章以及對(duì)對(duì)方當(dāng)事事人提供供的資信信情況載載明的當(dāng)當(dāng)事人的的名稱、住所應(yīng)應(yīng)保持一一致。4.2.2合同同標(biāo)的合同標(biāo)的的應(yīng)具有有唯一性性、準(zhǔn)確確性

16、，買買賣合同同應(yīng)詳細(xì)細(xì)約定規(guī)規(guī)格、型型號(hào)、商商標(biāo)、產(chǎn)產(chǎn)地、等等級(jí)等內(nèi)內(nèi)容；服服務(wù)合同同應(yīng)約定定詳細(xì)的的服務(wù)內(nèi)內(nèi)容及要要求；對(duì)對(duì)合同標(biāo)標(biāo)的無法法以文字字描述的的應(yīng)將圖圖紙作為為合同的的附件。4.2.3數(shù)量量合同應(yīng)采采用國(guó)家家標(biāo)準(zhǔn)的的計(jì)量單單位，一一般應(yīng)約約定標(biāo)的的物數(shù)量量，常年年經(jīng)銷合合同無法法約定確確切數(shù)量量的應(yīng)約約定數(shù)量量的確定定方式（如電報(bào)報(bào)、傳真真、送貨貨單、發(fā)發(fā)票等）。4.2.4質(zhì)量量有國(guó)家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、部部門行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或或企業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)約定定所采用用標(biāo)準(zhǔn)的的代號(hào)；化工產(chǎn)產(chǎn)品等可可以用指指標(biāo)描述述的產(chǎn)品品應(yīng)約定定主要指指標(biāo)要求求（標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)已涵蓋蓋的除外外）；憑憑樣品支支付的應(yīng)應(yīng)約定樣樣品的產(chǎn)

17、產(chǎn)生方式式及樣品品存放地地點(diǎn)。4.2.5價(jià)款款或報(bào)酬酬價(jià)款或者者報(bào)酬應(yīng)應(yīng)在合同同中明確確，采用用折扣形形式的應(yīng)應(yīng)約定合合同的實(shí)實(shí)際價(jià)款款；價(jià)款款的支付付方式如如轉(zhuǎn)帳支支票、匯匯票（電電匯、票票匯、信信匯）、托收、信用證證、現(xiàn)金金等應(yīng)予予以明確確；價(jià)款款或報(bào)酬酬的支付付期限應(yīng)應(yīng)約定確確切日期期或約定定在一定定條件成成熟后多多少日內(nèi)內(nèi)支付。4.2.6履行行期限、地點(diǎn)和和方式4.2.6.11履行期期限應(yīng)具具體明確確，無法法約定具具體時(shí)間間的，應(yīng)應(yīng)在合同同中約定定履行期期限的方方式。4.2.6.22合同履履行地點(diǎn)點(diǎn)應(yīng)力爭(zhēng)爭(zhēng)作對(duì)本本方有利利的約定定，如買買賣合同同一般約約定交貨貨地點(diǎn)為為本公司司倉庫或或

18、本公司司的住所所地；約約定具體體地名的的應(yīng)明確確至市轄轄區(qū)或縣縣一級(jí)。4.2.6.33買賣合合同在合合同中一一般應(yīng)約約定交付付的手續(xù)續(xù)，即合合同履行行的標(biāo)志志，如托托運(yùn)單、倉庫保保管員簽簽單等。4.2.7合同同的擔(dān)保保合同中對(duì)對(duì)方當(dāng)事事人要求求提供擔(dān)擔(dān)保或本本方要求求對(duì)方當(dāng)當(dāng)事人提提供擔(dān)保保的，應(yīng)應(yīng)結(jié)合具具體情況況根據(jù)擔(dān)保法法的要要求辦理理相關(guān)手手續(xù)。4.2.8合同同的解釋釋合同文本本中所有有文字應(yīng)應(yīng)具有排排它性的的解釋，對(duì)可能能引起歧歧義的文文字和某某些非法法定專用用詞語應(yīng)應(yīng)在合同同中進(jìn)行行解釋。4.2.9保密密條款對(duì)技術(shù)類類合同和和其他涉涉及經(jīng)營(yíng)營(yíng)信息、技術(shù)信信息的合合同應(yīng)約約定保密密承諾

19、與與違反保保密承諾諾時(shí)的違違約責(zé)任任。4.2.10合合同聯(lián)系系制度履行期限限長(zhǎng)的重重大經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同應(yīng)應(yīng)當(dāng)約定定合同雙雙方聯(lián)系系制度。4.22.111違約責(zé)責(zé)任根據(jù)合合同法對(duì)雙方方違約責(zé)責(zé)任作適適當(dāng)約定定，注意意合同的的公平性。4.2.12解解決爭(zhēng)議議的方式式解決爭(zhēng)議議的方式式可選擇擇仲裁或或起訴。選擇仲仲裁的應(yīng)應(yīng)明確約約定仲裁裁機(jī)構(gòu)的的名稱，雙方對(duì)對(duì)仲裁機(jī)機(jī)構(gòu)不能能達(dá)成一一致意見見的，可可選擇第第三地仲仲裁機(jī)構(gòu)構(gòu)。第五章 合同同的簽訂訂5.1總總體要求求5.1.1籌建建處簽訂訂各類合合同，必必須使用用國(guó)家示示范合同同文本；自行制制定的合合同書，須將該該合同書書文本報(bào)報(bào)集團(tuán)公公司合同同管理機(jī)機(jī)構(gòu)（

20、企企管信息息部）審審查備案案。5.1.2籌建建處主任任可以憑憑法定代代表人證證代表本本籌建處處簽訂合合同。其他人員員代表籌籌建處簽簽訂合同同的，須須經(jīng)籌建建處主任任授權(quán)委委托，未未經(jīng)授權(quán)權(quán)委托以以籌建處處名義簽簽訂合同同的，要要追究有有關(guān)人員員的責(zé)任任。5.1.3籌建建處簽訂訂的合同同，不得得超越本本單位的的法定經(jīng)經(jīng)營(yíng)范圍圍，代理理人不得得超越委委托權(quán)限限和期限限。5.1.4訂立立合同前前，應(yīng)當(dāng)當(dāng)對(duì)對(duì)方方當(dāng)事人人的主體體資格、資信能能力、履履約能力力進(jìn)行調(diào)調(diào)查，不不得與不不能獨(dú)立立承擔(dān)民民事責(zé)任任的組織織簽訂合合同，也也不得與與法人單單位簽訂訂與該單單位履約約能力明明顯不相相符的經(jīng)經(jīng)濟(jì)合同同。

21、5.1.5籌建建處一般般不與自自然人簽簽訂經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同，確有必必要簽訂訂經(jīng)濟(jì)合合同，應(yīng)應(yīng)經(jīng)籌建建處主任任同意。5.2合合同管理理權(quán)限5.2.1凡單單項(xiàng)工程程、每批批次設(shè)備備、大宗宗材料總總價(jià)款超超過500萬元的的由集團(tuán)團(tuán)公司組組織招標(biāo)標(biāo)，直接接或授權(quán)權(quán)簽訂經(jīng)經(jīng)濟(jì)合同同。5.2.2單項(xiàng)項(xiàng)工程、每批次次設(shè)備、大宗材材料總價(jià)價(jià)款不超超過500萬元（含500萬元）的由籌籌建處組組織招標(biāo)標(biāo)，并按按濟(jì)寧寧礦業(yè)集集團(tuán)有限限公司經(jīng)經(jīng)濟(jì)合同同管理暫暫行辦法法要求求通知集集團(tuán)公司司有關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和部部門參加加，集團(tuán)團(tuán)公司授授權(quán)籌建建處簽訂訂經(jīng)濟(jì)合合同。5.3合合同簽訂訂流程5.3.1集團(tuán)團(tuán)組織招招標(biāo)項(xiàng)目目的合同同簽訂流

22、流程項(xiàng)目前期調(diào)研提前兩周向集團(tuán)申報(bào)招標(biāo)申請(qǐng)表項(xiàng)目招標(biāo)確定中標(biāo)單位談判和草擬合同合同編號(hào)向集團(tuán)申報(bào)合同審查流程表及草擬合同合同審查合同整改定稿合同簽訂合同登記存檔合同審計(jì)5.3.2籌建建處組織織招標(biāo)項(xiàng)項(xiàng)目的合合同簽訂訂流程項(xiàng)目前期調(diào)研提前兩周向籌建處申報(bào)招標(biāo)申請(qǐng)表項(xiàng)目招標(biāo)確定中標(biāo)單位談判和草擬合同合同編號(hào)向籌建處申報(bào)合同審查流程表及草擬合同合同審查合同整改定稿合同簽訂合同登記存檔合同審計(jì)5.4項(xiàng)項(xiàng)目前期期調(diào)研5.4.1合同同簽訂前前，承辦辦單位或或部門根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需需要或基基建投資資計(jì)劃，經(jīng)集團(tuán)團(tuán)公司（或籌建建處）批批準(zhǔn)，由由主辦部部門分管管領(lǐng)導(dǎo)牽牽頭，相相關(guān)部門門人員參參加，成成立前期期市

23、場(chǎng)調(diào)調(diào)研臨時(shí)時(shí)工作組組（見附附件1項(xiàng)目調(diào)調(diào)研及招招標(biāo)工作作分工負(fù)負(fù)責(zé)表），對(duì)對(duì)有關(guān)廠廠家進(jìn)行行資信調(diào)調(diào)查（主主要包括括：對(duì)方方的主體體資格、注冊(cè)資資金、經(jīng)經(jīng)營(yíng)狀況況、技術(shù)術(shù)裝備、業(yè)務(wù)能能力、經(jīng)經(jīng)營(yíng)信譽(yù)譽(yù)等情況況），從從中至少少優(yōu)選三三家。參參加調(diào)研研的部門門和人員員應(yīng)寫出出對(duì)方方資信調(diào)調(diào)查報(bào)告告（見見附件22對(duì)方方資信調(diào)調(diào)查報(bào)告告）。重大合合同項(xiàng)目目，要有有相關(guān)專專業(yè)技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人簽字的的項(xiàng)目目可行性性調(diào)研報(bào)報(bào)告書（見附附件3項(xiàng)目可可行性調(diào)調(diào)研報(bào)告告書）。5.5項(xiàng)項(xiàng)目招標(biāo)標(biāo)5.5.1籌建建處各項(xiàng)項(xiàng)工程發(fā)發(fā)包、設(shè)設(shè)備物資資采購都都應(yīng)按照照招標(biāo)法法和集團(tuán)團(tuán)、籌建建處合同同管理規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。5.5.

24、2在充充分調(diào)研研的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，招招標(biāo)可采采用公開開、邀請(qǐng)請(qǐng)招標(biāo)或或邀請(qǐng)議議標(biāo)的形形式。5.5.3招標(biāo)標(biāo)前，合合同承辦辦部門要要至少提提前兩周周向集團(tuán)團(tuán)或籌建建處合同同主管部部門申報(bào)報(bào)單項(xiàng)工工程（物物資）招招標(biāo)申請(qǐng)請(qǐng)表（見見附件44單項(xiàng)項(xiàng)工程（物資）招標(biāo)申申請(qǐng)表）。5.5.4集團(tuán)團(tuán)或籌建建處成立立項(xiàng)目招招標(biāo)工作作組，分分管負(fù)責(zé)責(zé)人為招招標(biāo)主持持人，相相關(guān)人員員參加，組織進(jìn)進(jìn)行項(xiàng)目目招標(biāo)活活動(dòng)。5.5.5招標(biāo)標(biāo)活動(dòng)主主持人和和所有人人員都必必須嚴(yán)格格按照集集團(tuán)公司司經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同管管理辦法法及籌籌建處合合同管理理制度執(zhí)執(zhí)行，依依法公正正、公開開辦事，嚴(yán)禁虛虛假上報(bào)報(bào)，損公公肥私。中標(biāo)結(jié)結(jié)果一律律進(jìn)行公公

25、示，接接受監(jiān)督督。5.6談?wù)勁泻筒莶輸M合同同5.6.1合同同談判應(yīng)應(yīng)由主辦辦業(yè)務(wù)部部門和相相關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)部門人人員參加加，對(duì)草草擬的合合同條款款進(jìn)行商商談、修修改、確確定，談?wù)勁杏涗涗洃?yīng)收入入合同檔檔案保存存。5.6.2草擬擬合同文文本必須須條款齊齊全，權(quán)權(quán)力義務(wù)務(wù)明確，違約責(zé)責(zé)任清楚楚，合同同用語規(guī)規(guī)范。5.7合合同編號(hào)號(hào)由合同承承辦部門門根據(jù)本本制度第第三章的的相關(guān)規(guī)規(guī)定對(duì)合合同進(jìn)行行分類、編號(hào)。5.8合合同審查查整改5.8.1簽訂訂合同前前，主辦辦業(yè)務(wù)部部門人員員或籌建建處指定定的其他他談判人人員應(yīng)按按照本制制度5.4.11條對(duì)對(duì)對(duì)方當(dāng)事事人的有有關(guān)情況況進(jìn)行審審查，并并復(fù)印對(duì)對(duì)方當(dāng)事事人的

26、法法人營(yíng)業(yè)業(yè)執(zhí)照及及專業(yè)資資格證書書留存。5.8.2由合合同承辦辦部門填填寫經(jīng)經(jīng)濟(jì)合同同審查流流程表（見附附件5經(jīng)濟(jì)合合同審查查流程表表）中中的相關(guān)關(guān)內(nèi)容并并附合同同草案，然后交交由相關(guān)關(guān)部門和和人員進(jìn)進(jìn)行合同同審查。5.8.2.11以集團(tuán)團(tuán)名義簽簽訂的合合同審查查流程合同承辦單位填寫經(jīng)濟(jì)合同審查流程表并附合同草案集團(tuán)公司企管信息部組織各部門進(jìn)行審核會(huì)簽（一周內(nèi)）土建項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目機(jī)電項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部規(guī)劃發(fā)展部總工辦財(cái)務(wù)部審計(jì)部市場(chǎng)部企管信息部收集審核意見審核意見反饋合同承辦單位整改，確定正式合同文本法定代表人認(rèn)可簽字，加蓋“經(jīng)濟(jì)合同專用章”，合同生效5.8.2.22以籌建建處名義義簽訂的的合同審

27、審查流程程合同承辦部門填寫經(jīng)濟(jì)合同審查流程表并附合同草案計(jì)劃財(cái)務(wù)部組織各部門進(jìn)行審核會(huì)簽（一周內(nèi)）辦公室工程組財(cái)務(wù)科分管領(lǐng)導(dǎo)計(jì)劃財(cái)務(wù)部收集審核意見審核意見反饋合同承辦部門整改，確定正式合同文本法定授權(quán)人認(rèn)可簽字，加蓋“經(jīng)濟(jì)合同專用章”，合同生效主管領(lǐng)導(dǎo)5.9合合同審計(jì)計(jì)5.9.1合同同審計(jì)范范圍主要由集集團(tuán)公司司和籌建建處內(nèi)部部審計(jì)機(jī)機(jī)構(gòu)對(duì)籌籌建處對(duì)對(duì)外簽訂訂合同的的規(guī)范性性、合法法性、效效益性及及其履行行過程進(jìn)進(jìn)行內(nèi)部部審計(jì)監(jiān)監(jiān)督。5.9.2合同同審計(jì)目目的保障簽訂訂合同真真實(shí)、規(guī)規(guī)范、合合法，維維護(hù)集團(tuán)團(tuán)和籌建建處的合合法權(quán)益益，加強(qiáng)強(qiáng)管理，堵塞漏漏洞，提提高經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益。5.9.3合同同審

28、計(jì)內(nèi)內(nèi)容5.9.3.11合同合合法性審審計(jì)監(jiān)督督內(nèi)容序號(hào)內(nèi)容1合同雙方方名稱、住所是是否明確確2合同標(biāo)的的是否明明確，有有無國(guó)家家限制流流通或禁禁止交易易的物品品3合同標(biāo)的的數(shù)量、計(jì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)方法法是否準(zhǔn)準(zhǔn)確，質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)是否明明確具體體4合同價(jià)款款或酬金金是否具具體、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)5合同履行行的期限限、地點(diǎn)點(diǎn)和方式式是否可可行、明明確6違約責(zé)任任是否符符合法律律、法規(guī)規(guī)的規(guī)定定7根據(jù)法律律法規(guī)規(guī)規(guī)定和合合同性質(zhì)質(zhì)要求必必須具備備的條款款是否在在合同中中明示，所列條條款是否否合理、有效8合同的文文字表述述是否準(zhǔn)準(zhǔn)確、嚴(yán)嚴(yán)密9雙方的權(quán)權(quán)利和義義務(wù)是否否明確、具體10是否依法法履行審審批、簽簽證、公公證等手

29、手續(xù)5.9.3.22物資采采購合同同審計(jì)監(jiān)監(jiān)督內(nèi)容容序號(hào)內(nèi)容1產(chǎn)品名稱稱是否正正確，是是否注明明商標(biāo)或或標(biāo)號(hào)、生產(chǎn)單單位、規(guī)規(guī)格、型型號(hào)和等等級(jí)2產(chǎn)品數(shù)量量和計(jì)量量方法是是否明確確，產(chǎn)品品質(zhì)量和和包裝質(zhì)質(zhì)量方法法是否明明確3產(chǎn)品價(jià)格格是否當(dāng)當(dāng)事人協(xié)協(xié)商決定定，產(chǎn)品品單價(jià)、合同總總價(jià)和計(jì)計(jì)價(jià)的幣幣種是否否明確4產(chǎn)品交貨貨單位、期限、方式、地點(diǎn)、接/提提貨單位位，是否否在合同同中注明明5.9.3.33建設(shè)工工程承包包合同審審計(jì)監(jiān)督督內(nèi)容序號(hào)內(nèi)容1重大建設(shè)設(shè)工程項(xiàng)項(xiàng)目承包包合同，是否按按國(guó)家規(guī)規(guī)定的程程序報(bào)經(jīng)經(jīng)有關(guān)部部門審批批立項(xiàng)2勘察設(shè)計(jì)計(jì)合同，是否明明確規(guī)定定工程范范圍、建建設(shè)工期期、中間間交工

30、工工程開竣竣工時(shí)間間、工程程質(zhì)量、安全、工程造造價(jià)、技技術(shù)資料料交付時(shí)時(shí)間、材材料和設(shè)設(shè)備供應(yīng)應(yīng)責(zé)任、撥款和和結(jié)算、交工驗(yàn)驗(yàn)收、雙雙方相互互協(xié)作等等條款3是否注明明建設(shè)工工程的竣竣工驗(yàn)收收應(yīng)以施施工圖紙紙及說明明書、國(guó)國(guó)家頒發(fā)發(fā)的施工工驗(yàn)收規(guī)規(guī)范和質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為為依據(jù)5.9.3.44加工承承攬合同同審計(jì)監(jiān)監(jiān)督內(nèi)容容序號(hào)內(nèi)容1是否根據(jù)據(jù)定做方方提出的的品名、項(xiàng)目、質(zhì)量要要求和承承攬方的的加工、定做、修繕能能力簽訂訂合同2承攬方是是否未經(jīng)經(jīng)定做方方同意，擅自把把接受的的任務(wù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓給第第三方3是否對(duì)定定做方提提供的原原材料數(shù)數(shù)量及檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、方法法做出明明確規(guī)定定4是否對(duì)使使用技術(shù)術(shù)資料涉涉及

31、技術(shù)術(shù)訣竅的的約定保保密措施施5.9.3.55財(cái)產(chǎn)租租賃合同同審計(jì)監(jiān)監(jiān)督內(nèi)容容序號(hào)內(nèi)容1租賃財(cái)產(chǎn)產(chǎn)的名稱稱、數(shù)量量、用途途、租賃賃期限、租金和和租金交交納期限限2租賃期間間財(cái)產(chǎn)維維修保養(yǎng)養(yǎng)的責(zé)任任、違約約責(zé)任等等條款和和內(nèi)容5.9.3.66融資合合同審計(jì)計(jì)監(jiān)督內(nèi)內(nèi)容序號(hào)內(nèi)容1簽訂的合合同是否否符合國(guó)國(guó)家有關(guān)關(guān)規(guī)定2合同中是是否明確確規(guī)定融融資的數(shù)數(shù)額、用用途、期期限、利利率、結(jié)結(jié)算辦法法、違約約責(zé)任3應(yīng)當(dāng)提供供擔(dān)保的的合同是是否經(jīng)過過擔(dān)保，擔(dān)保形形式是否否合法5.9.3.77合作經(jīng)經(jīng)營(yíng)合同同審計(jì)監(jiān)監(jiān)督內(nèi)容容序號(hào)內(nèi)容1合同簽訂訂是否經(jīng)經(jīng)過科學(xué)學(xué)論證和和批準(zhǔn)的的書面可可行性研研究報(bào)告告2是否符合合

32、國(guó)家產(chǎn)產(chǎn)業(yè)政策策和法律律法規(guī)的的規(guī)定及及集團(tuán)、籌建處處發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略3合作經(jīng)營(yíng)營(yíng)雙方的的權(quán)利義義務(wù)、收收益分配配是否具具體明確確、公平平合理4合作經(jīng)營(yíng)營(yíng)的形式式和應(yīng)履履行的義義務(wù)是否否合理、明確5爭(zhēng)議的解解決方式式是否明明確可行行5.9.3.88涉外合合同審計(jì)計(jì)監(jiān)督內(nèi)內(nèi)容序號(hào)內(nèi)容1是否有與與中國(guó)法法律法規(guī)規(guī)相抵觸觸的條款款，所適適用的國(guó)國(guó)際慣例例和公約約我國(guó)是是否加入入2合同中涉涉及的注注入資金金、回報(bào)報(bào)率及風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)擔(dān)是否符符合平等等、合理理原則3合同標(biāo)的的是否符符合集團(tuán)團(tuán)及籌建建處發(fā)展展戰(zhàn)略序號(hào)內(nèi)容4融資成本本的運(yùn)用用是否符符合國(guó)際際慣例5外方報(bào)價(jià)價(jià)是否合合理6采用的保保險(xiǎn)條款款范圍是是否適當(dāng)

33、當(dāng)、可靠靠7選擇的仲仲裁地點(diǎn)點(diǎn)和方式式是否符符合國(guó)際際慣例8外方資信信能力是是否得到到真實(shí)可可靠的審審查5.9.3.99技術(shù)開開發(fā)合同同審計(jì)監(jiān)監(jiān)督內(nèi)容容序號(hào)內(nèi)容1合同是否否有利于于科技進(jìn)進(jìn)步和加加速科技技成果的的轉(zhuǎn)化、應(yīng)用和和推廣2合同標(biāo)的的的內(nèi)容容、范圍圍和要求求，履行行的計(jì)劃劃、進(jìn)度度、期限限、地點(diǎn)點(diǎn)、方式式是否明明確3風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任任的承擔(dān)擔(dān)、技術(shù)術(shù)成果的的歸屬和和收益分分成辦法法、驗(yàn)收收標(biāo)準(zhǔn)和和方法是是否準(zhǔn)確確4合同價(jià)款款、報(bào)酬酬或使用用費(fèi)及其其支付方方式、違違約金或或損失賠賠償?shù)挠?jì)計(jì)算方法法是否合合理5.9.4合同同審計(jì)的的要求5.9.4.11合同審審計(jì)一般般采取送送達(dá)審計(jì)計(jì)方式，不下達(dá)達(dá)

34、審計(jì)通通知書，只提出出審計(jì)意意見。5.9.4.22合同審審計(jì)機(jī)構(gòu)構(gòu)進(jìn)行合合同審計(jì)計(jì)時(shí)，可可以要求求合同承承辦部門門提供必必要的資資料。5.9.4.33合同審審計(jì)機(jī)構(gòu)構(gòu)進(jìn)行合合同審計(jì)計(jì)，應(yīng)當(dāng)當(dāng)編制審審計(jì)工作作底稿，建立審審計(jì)檔案案，對(duì)重重大問題題應(yīng)當(dāng)出出具審計(jì)計(jì)報(bào)告。5.9.4.44合同審審計(jì)機(jī)構(gòu)構(gòu)應(yīng)當(dāng)參參加物資資采購活活動(dòng)的市市場(chǎng)調(diào)研研、合同同談判和和建設(shè)合合同的招招、評(píng)標(biāo)標(biāo)等工作作。5.9.4.55合同審審計(jì)機(jī)構(gòu)構(gòu)對(duì)查出出被審計(jì)計(jì)部門及及個(gè)人利利用合同同進(jìn)行違違法活動(dòng)動(dòng)的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)依照照有關(guān)法法律法規(guī)規(guī)和規(guī)章章的規(guī)定定以及授授權(quán)，提提出處理理、處罰罰意見和和建議。對(duì)查出出的重大大問題，應(yīng)當(dāng)及及

35、時(shí)向籌籌建處主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)或上級(jí)級(jí)內(nèi)部審審計(jì)機(jī)構(gòu)構(gòu)報(bào)告。5.9.4.66合同未未經(jīng)內(nèi)部部審計(jì)，財(cái)務(wù)部部門不得得結(jié)算。未經(jīng)審審計(jì)的合合同在執(zhí)執(zhí)行中造造成損失失的，合合同審計(jì)計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)應(yīng)當(dāng)按照照損失大大小，根根據(jù)有關(guān)關(guān)規(guī)定對(duì)對(duì)有關(guān)部部門和個(gè)個(gè)人提出出處理、處罰意意見或建建議，或或根據(jù)本本籌建處處授權(quán)進(jìn)進(jìn)行處理理、處罰罰。5.9.4.66合同審審計(jì)人員員濫用職職權(quán)、徇徇私舞弊弊、玩忽忽職守、泄漏集集團(tuán)及籌籌建處商商業(yè)秘密密，給籌籌建處造造成損失失的，籌籌建處可可根據(jù)情情節(jié)輕重重，依據(jù)據(jù)有關(guān)規(guī)規(guī)定給予予處分。審計(jì)人人員挽回回較大經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失失或?qū)弻徍灪贤龀鲋刂卮筘暙I(xiàn)獻(xiàn)的，應(yīng)應(yīng)給予獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)。5.100合同

36、簽簽訂5.100.1合合同承辦辦部門根根據(jù)合同同審查反反饋情況況對(duì)合同同草案進(jìn)進(jìn)行整改改，集團(tuán)團(tuán)企管信信息部和和籌建處處計(jì)劃財(cái)財(cái)務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)督督合同草草案整改改執(zhí)行情情況。5.100.2對(duì)對(duì)不能整整改的，合同承承辦部門門要對(duì)合合同審查查提出的的意見對(duì)對(duì)口解釋釋原因，經(jīng)同意意后才能能正式簽簽訂合同同。5.111合同存存檔經(jīng)濟(jì)合同同正式簽簽訂后，其正式式文本（招標(biāo)簽簽訂的合合同需附附有關(guān)招招標(biāo)文件件資料）交由集集團(tuán)公司司或籌建建處計(jì)劃劃財(cái)務(wù)部部登記經(jīng)濟(jì)合合同管理理臺(tái)帳（見附附件6經(jīng)濟(jì)合合同管理理臺(tái)帳）、存存檔，需需依法辦辦理公證證等手續(xù)續(xù)的，按按有關(guān)法法律規(guī)定定辦理。第六章 合同同的履行行 6.1

37、凡凡籌建處處或以集集團(tuán)名義義依法簽簽訂的合合同均應(yīng)應(yīng)全面、實(shí)際履履行，按按照合同同約定全全面履行行自己的的義務(wù)，并隨時(shí)時(shí)督促對(duì)對(duì)方當(dāng)事事人及時(shí)時(shí)履行。6.2在在合同履履行過程程中，對(duì)對(duì)籌建處處的履行行情況應(yīng)應(yīng)及時(shí)做做好記錄錄并經(jīng)對(duì)對(duì)方確認(rèn)認(rèn)。6.3履履行銷售售合同交交付貨物物時(shí)應(yīng)由由對(duì)方當(dāng)當(dāng)事人簽簽署一式式二份的的收貨單單，一份份留存對(duì)對(duì)方，一一份交銷銷售部門門備查。向?qū)Ψ椒疆?dāng)事人人交付增增值稅發(fā)發(fā)票時(shí)應(yīng)應(yīng)由對(duì)方方當(dāng)事人人出具收收條。6.4履履行采購購合同付付款時(shí)應(yīng)應(yīng)由對(duì)方方當(dāng)事人人出具收收款收據(jù)據(jù)或收條條，公司司原則上上只開具具轉(zhuǎn)賬支支票，不不允許以以現(xiàn)金形形式支付付。 6.5在在履行合合同

38、過程程中，合合同承辦辦部門及及承辦人人員若發(fā)發(fā)現(xiàn)并有有確切證證據(jù)證明明對(duì)方當(dāng)當(dāng)事人有有下列情情況之一一的，應(yīng)應(yīng)立即中中止履行行合同，及時(shí)書書面上報(bào)報(bào)籌建處處合同管管理部門門處理，并報(bào)籌籌建處主主任。6.5.1經(jīng)營(yíng)營(yíng)狀況嚴(yán)嚴(yán)重惡化化。6.5.2轉(zhuǎn)移移財(cái)產(chǎn)，抽逃資資金，以以逃避債債務(wù)。6.5.3喪失失商業(yè)信信譽(yù)。6.5.4有喪喪失或者者可能喪喪失履行行債務(wù)能能力的其其他情形形。6.5.5債權(quán)權(quán)債務(wù)的的定期確確認(rèn)和發(fā)發(fā)生重大大變動(dòng)時(shí)時(shí)的確認(rèn)認(rèn)。6.6在在常年合合同特別別是常年年銷售、采購合合同履行行過程中中，經(jīng)辦辦人員應(yīng)應(yīng)定期對(duì)對(duì)帳，確確認(rèn)雙方方債權(quán)債債務(wù)。6.7在在對(duì)方當(dāng)當(dāng)事人發(fā)發(fā)生兼（合）并并、

39、分立立、改制制或其他他重大事事項(xiàng)以及及本籌建建處或?qū)?duì)方當(dāng)事事人的合合同經(jīng)辦辦人員發(fā)發(fā)生變動(dòng)動(dòng)時(shí)，應(yīng)應(yīng)及時(shí)對(duì)對(duì)帳，確確認(rèn)合同同效力及及雙方債債權(quán)債務(wù)務(wù)。6.8合合同履行行至預(yù)付付款階段段時(shí)，合合同承辦辦部門依依據(jù)合同同正本有有關(guān)條款款，按集集團(tuán)公司司或籌建建處財(cái)務(wù)務(wù)管理規(guī)規(guī)定到財(cái)財(cái)務(wù)部門門辦理付付款手續(xù)續(xù)。6.9合合同履行行至結(jié)算算階段（包括一一次結(jié)清清的）時(shí)時(shí)，合同同承辦部部門一律律憑合同同正本及及合同管管理機(jī)構(gòu)構(gòu)簽發(fā)的的合同同履行與與結(jié)算審審批表（見附附件7合同履履行與結(jié)結(jié)算審批批表），到集集團(tuán)公司司或籌建建處財(cái)務(wù)務(wù)部門辦辦理結(jié)算算手續(xù)。財(cái)務(wù)部門門對(duì)此條條規(guī)定的的執(zhí)行情情況，列列入集團(tuán)團(tuán)公

40、司及及籌建處處審計(jì)部部門的審審計(jì)業(yè)務(wù)務(wù)范圍。6.100合同履履行及其其效益審審計(jì)內(nèi)容容項(xiàng)目序號(hào)內(nèi)容合同履行的可行性1當(dāng)事人資資信能力力是否真真實(shí)，有有無履約約能力2需要擔(dān)保保的合同同是否確確定切實(shí)實(shí)可行的的擔(dān)保形形式，擔(dān)擔(dān)保人是是否具有有合法資資格3債務(wù)、債債權(quán)情況況4合同履行行的效益益程度合同履行的完整性1當(dāng)事人資資信能力力是否真真實(shí)，有有無履約約能力2需要擔(dān)保保的合同同是否確確定切實(shí)實(shí)可行的的擔(dān)保形形式，擔(dān)擔(dān)保人是是否具有有合法資資格3債務(wù)、債債權(quán)情況況 合同同的變更更、解除除與終止止7.1在在合同履履行期間間由于客客觀原因因需要變變更或者者解除合合同的，須經(jīng)雙雙方協(xié)商商，重新新達(dá)成書書面

41、協(xié)議議，新協(xié)協(xié)議未達(dá)達(dá)成前，原合同同仍然有有效。本本方收到到對(duì)方當(dāng)當(dāng)事人要要求解除除或變更更的通知知書后，應(yīng)當(dāng)在在規(guī)定的的期限內(nèi)內(nèi)作出書書面答復(fù)復(fù)。7.2生生效合同同確有合合法理由由需要變變更、解解除或提提前終止止的，應(yīng)應(yīng)由原合合同承辦辦部門提提出合合同變更更、解除除或終止止報(bào)告書書（見見附件88合同同變更、解除或或終止報(bào)報(bào)告書），經(jīng)經(jīng)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)同意意后，在在合同管管理部門門或人員員的參與與下按照照法定程程序處理理。7.3合合同管理理機(jī)構(gòu)或或人員認(rèn)認(rèn)為變更更、解除除或提前前終止合合同的理理由不成成立時(shí)，應(yīng)向籌籌建處主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)和上級(jí)級(jí)管理機(jī)機(jī)構(gòu)提出出自己的的意見或或建議。7.4存存在下列列情形

42、之之一的，本方可可以單方方解除合合同。7.4.1因不不可抗力力致使不不能實(shí)現(xiàn)現(xiàn)合同目目的。7.4.2在履履行期限限屆滿之之前，對(duì)對(duì)方明確確表示或或者以自自己的行行為表明明不履行行主要債債務(wù)。7.4.3對(duì)方方遲延履履行主要要債務(wù)，經(jīng)催告告后在合合理期限限內(nèi)仍未未履行。7.4.4對(duì)方方遲延履履行債務(wù)務(wù)或其他他違約行行為致使使不能實(shí)實(shí)現(xiàn)合同同目的。7.4.5法律律規(guī)定的的其他情情形。7.5變變更或解解除經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同的的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)采用書書面形式式（包括括書信、電報(bào)）。第八章 合同同糾紛的的調(diào)解、仲裁和和訴訟8.1合合同雙方方在履行行過程中中發(fā)生糾糾紛時(shí)，應(yīng)首先先按照實(shí)實(shí)事求是是的原則則，平等等協(xié)商解解決。

43、8.2合合同雙方方在一定定期限（一般為為一個(gè)月月）內(nèi),無法就就糾紛的的處理達(dá)達(dá)成一致致意見或或?qū)Ψ疆?dāng)當(dāng)事人無無意協(xié)商商解決的的，經(jīng)辦辦人員應(yīng)應(yīng)及時(shí)書書面報(bào)告告部門負(fù)負(fù)責(zé)人，并擬定定處理意意見，報(bào)報(bào)籌建處處主任決決定。對(duì)方當(dāng)事事人涉嫌嫌合同詐詐騙的，應(yīng)立即即報(bào)告籌籌建處主主任。8.3籌籌建處與與集團(tuán)公公司所屬屬單位之之間發(fā)生生合同糾糾紛，由由籌建處處合同管管理部門門組織調(diào)調(diào)解，調(diào)調(diào)解不成成可申請(qǐng)請(qǐng)仲裁或或提起訴訴訟。8.4籌籌建處與與外部單單位發(fā)生生合同糾糾紛，應(yīng)應(yīng)在企業(yè)業(yè)法律顧顧問的參參與、指指導(dǎo)下，按照法法定程序序處理。8.5籌籌建處決決定采用用訴訟或或仲裁處處理的合合同糾紛紛，以及及對(duì)方當(dāng)

44、當(dāng)事人起起訴的，相關(guān)部部門應(yīng)及及時(shí)將合合同的簽簽訂、履履行、糾糾紛的產(chǎn)產(chǎn)生及協(xié)協(xié)商情況況整理成成書面材材料，連連同有關(guān)關(guān)證據(jù)報(bào)報(bào)籌建處處合同管管理機(jī)構(gòu)構(gòu)。第九章合合同的日日常管理理 9.1 合同印印章管理理9.1.1簽訂訂合同實(shí)實(shí)行合同同專用章章制度。籌建處對(duì)對(duì)外簽訂訂合同所所加蓋的的印章，除特殊殊情況使使用公章章外，一一律使用用合同專專用章，其他印印章一律律不準(zhǔn)代代替使用用。否則則，財(cái)務(wù)務(wù)部門有有權(quán)拒絕絕辦理結(jié)結(jié)算手續(xù)續(xù)，由此此所引起起的責(zé)任任由有關(guān)關(guān)人員承承擔(dān)，并并可給予予行政處處分。 9.1.2合同同專用章章由籌建建處統(tǒng)一一刻制、編號(hào)和和頒發(fā)；嚴(yán)禁任任何人私私自刻制制、使用用。9.1.3

45、合同同專用章章應(yīng)嚴(yán)格格按授權(quán)權(quán)的范圍圍使用，不準(zhǔn)混混用、代代用或借借用。9.1.4合同同專用章章應(yīng)妥善善保管，若有遺遺失，除除立即登登報(bào)聲明明作廢外外，還要要追究有有關(guān)人員員的經(jīng)濟(jì)濟(jì)責(zé)任和和行政責(zé)責(zé)任。9.2合合同管理理基礎(chǔ)工工作9.2.1建立立合同檔檔案9.2.1.11每一份份合同都都必須有有一個(gè)編編號(hào)，不不得重復(fù)復(fù)或遺漏漏。9.2.11.2每每一份合合同包括括合同正正本、副副本及附附件。9.2.1.33合同文文本的簽簽收記錄錄，合同同分批履履行的情情況記錄錄，變更、解解除合同同的協(xié)議議（包括括文書、電傳等等），均均應(yīng)妥善善保管。 9.2.2建立立合同管管理臺(tái)帳帳9.2.2.11應(yīng)根據(jù)據(jù)合同

46、的的不同種種類，建建立經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同的的分類臺(tái)臺(tái)帳和總總臺(tái)帳。9.2.2.22必須設(shè)設(shè)一個(gè)總總臺(tái)帳，其主要要內(nèi)容包包括：序序號(hào)、合合同號(hào)、經(jīng)辦人人、簽約約日期、合同標(biāo)標(biāo)的、價(jià)價(jià)金、對(duì)對(duì)方單位位、履行行情況及及備注等等。9.2.2.33臺(tái)帳應(yīng)應(yīng)逐日填填寫，做做到準(zhǔn)確確、及時(shí)時(shí)、完整整。第十章 合同同的考核核10.11合同管管理考核核機(jī)構(gòu)10.11為保證證本制度度有效執(zhí)執(zhí)行，不不斷提高高經(jīng)濟(jì)合合同管理理水平，依法保保障籌建建處經(jīng)營(yíng)營(yíng)活動(dòng)順順利進(jìn)行行，籌建建處成立立合同管管理考核核領(lǐng)導(dǎo)小小組，負(fù)負(fù)責(zé)籌建建處經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同的的考核管管理。陽城電廠籌建處合同管理考核領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：范高賢副組長(zhǎng)：鄭文敬成員：榮強(qiáng)

47、賈淑鴻 井維剛 李繼鵬 宋繼孚 段東濤10.22對(duì)單位位部門的的考核10.22.1考考核內(nèi)容容10.22.1.1貫徹徹落實(shí)集集團(tuán)及籌籌建處經(jīng)經(jīng)濟(jì)合同同管理制制度執(zhí)行行情況。10.22.1.2經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同管管理機(jī)構(gòu)構(gòu)設(shè)置和和專（兼兼）職管管理人員員配備情情況。10.22.1.3按照照國(guó)家合合同法和和本制度度實(shí)施經(jīng)經(jīng)濟(jì)合同同的簽訂訂及審查查情況。10.22.1.4經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同檔檔案管理理情況，以及合合同專用用章的使使用與管管理情況況。10.22.3考考核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)具體考核核標(biāo)準(zhǔn)見見經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同管管理考核核表（附件99經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同管管理考核核表）。10.22.4考考核時(shí)間間10.22.4.1定期期考核：半年一一

48、次，年年終一次次。10.22.4.2不定定期考核核：隨時(shí)時(shí)進(jìn)行。10.22.5考考核依據(jù)據(jù)考核依據(jù)據(jù)原始記記錄文檔檔資料和和檔案記記載為準(zhǔn)準(zhǔn)。不定定期考核核結(jié)果納納入（只只納入一一次）定定期考核核中劃分分評(píng)定等等級(jí)。10.22.6考考核評(píng)級(jí)級(jí)辦法全年兩次次考核平平均得分分8090分分的為合合格，平平均得分分9195分分的為優(yōu)優(yōu)良，平平均得分分96分分及以上上的為優(yōu)優(yōu)秀，平平均得分分低于880分（不含880分）的為不不合格。10.22.7考考核結(jié)果果的使用用10.22.7.1獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)對(duì)考核為為合格、優(yōu)良的的單位部部門，分分別獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)1000020000元；考核為為優(yōu)秀的的單位部部門，獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)20000

49、40000元。10.22.7.2懲罰罰對(duì)考核為為不合格格的單位位部門，或不認(rèn)認(rèn)真執(zhí)行行本制度度，管理理混亂，給籌建建處造成成經(jīng)濟(jì)損損失的單單位部門門，給予予通報(bào)批批評(píng)，該該單位部部門不得得評(píng)為先先進(jìn)單位位，單位位部門負(fù)負(fù)責(zé)人不不得評(píng)為為先進(jìn)個(gè)個(gè)人。10.33對(duì)員工工的考核核10.33.1籌籌建處全全體職員員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)嚴(yán)格遵守守本制度度，有效效訂立、履行合合同，切切實(shí)維護(hù)護(hù)籌建處處的整體體利益。財(cái)務(wù)科科負(fù)責(zé)本本制度執(zhí)執(zhí)行情況況的監(jiān)督督考核。10.33.2對(duì)對(duì)于在合合同簽訂訂、履行行過程中中發(fā)現(xiàn)重重大問題題后積極極采取補(bǔ)補(bǔ)救措施施，使籌籌建處避避免重大大經(jīng)濟(jì)損損失，以以及在經(jīng)經(jīng)濟(jì)糾紛紛處理過過程中避避

50、免或挽挽回重大大經(jīng)濟(jì)損損失的部部門和員員工，應(yīng)應(yīng)予以獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)。10.33.3合合同經(jīng)辦辦人員出出現(xiàn)下列列情況之之一，給給籌建處處造成損損失的，籌建處處將依法法向責(zé)任任人員追追償損失失。10.33.3.1未經(jīng)經(jīng)授權(quán)批批準(zhǔn)或超超越職權(quán)權(quán)簽訂合合同。10.33.3.2為他他人提供供合同專專用章或或蓋章的的空白合合同、授授權(quán)委托托書。10.33.3.3應(yīng)當(dāng)當(dāng)簽訂書書面合同同而未簽簽訂書面面合同。10.33.4合合同經(jīng)辦辦人員出出現(xiàn)下列列情況之之一，給給籌建處處造成損損失的，籌建處處酌情向向有關(guān)人人員追償償損失。10.33.4.1因工工作過失失致使公公司被詐詐騙。10.33.4.2籌建建處履行行合同未未經(jīng)

51、對(duì)方方當(dāng)事人人確認(rèn)。10.33.4.3遺失失重要證證據(jù)。10.33.4.4發(fā)生生糾紛后后隱瞞不不報(bào)或私私自了結(jié)結(jié)或報(bào)告告避重就就輕，從從而貽誤誤時(shí)機(jī)的的。10.33.4.5合同同專用章章、蓋章章的空白白合同、授權(quán)委委托書遺遺失未及及時(shí)報(bào)案案和報(bào)告告。10.33.4.6其他他違反籌籌建處相相關(guān)合同同管理制制度的。 10.33.5籌籌建處職職員在簽簽訂、履履行合同同過程中中觸犯刑刑法，構(gòu)構(gòu)成犯罪罪的，將將依法移移交司法法機(jī)關(guān)處處理。附 件件附件1：項(xiàng)目目調(diào)研及及招標(biāo)工工作分工工負(fù)責(zé)表表附件2：對(duì)方方資信調(diào)調(diào)查報(bào)告告附件3：項(xiàng)目目可行性性調(diào)研報(bào)報(bào)告書附件4：?jiǎn)雾?xiàng)項(xiàng)工程（物資）招標(biāo)申申請(qǐng)表附件5：經(jīng)濟(jì)

52、濟(jì)合同審審查流程程表附件6：經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同管管理臺(tái)帳帳附件7：合同同履行與與結(jié)算審審批表附件8：合同同變更、解除或或終止報(bào)報(bào)告書附件9：經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同管管理考核核表附件1：項(xiàng)目調(diào)調(diào)研及招招標(biāo)工作作分工負(fù)負(fù)責(zé)表附件1-1：集集團(tuán)公司司項(xiàng)目調(diào)調(diào)研及招招標(biāo)工作作分工負(fù)負(fù)責(zé)表項(xiàng)目分類類主辦部門門參加部門門主持人負(fù)責(zé)人礦建工程程機(jī)電設(shè)備備購置及安安裝經(jīng)濟(jì)運(yùn)行行部籌建處財(cái)務(wù)部審計(jì)部企管信息息部規(guī)劃發(fā)展展部總工程師師或分管管領(lǐng)導(dǎo)集體公司司負(fù)責(zé)人人或分管管負(fù)責(zé)人人土建工程程（包括非非煤工程程項(xiàng)目）規(guī)劃發(fā)展展部籌建處財(cái)務(wù)部審計(jì)部企管信息息部經(jīng)濟(jì)運(yùn)行行部同上同上設(shè)備、大大型材料料、大宗宗物資采采購市場(chǎng)部籌建處財(cái)務(wù)部審計(jì)部

53、企管信息息部經(jīng)濟(jì)運(yùn)行行部同上同上附件1-2：籌籌建處項(xiàng)項(xiàng)目調(diào)研研及招標(biāo)標(biāo)工作分分工負(fù)責(zé)責(zé)表項(xiàng)目分類類主辦部門門參加部門門主持人負(fù)責(zé)人土建工程程工程組綜合辦公公室財(cái)務(wù)科分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)籌建處負(fù)負(fù)責(zé)人或或分管負(fù)負(fù)責(zé)人辦公設(shè)備備辦公用品品勞保用品品福利物品品綜合辦公公室財(cái)務(wù)科同上同上鍋爐輸煤煤專業(yè)工程、設(shè)設(shè)備工程組鍋爐專業(yè)業(yè)組綜合辦公公室財(cái)務(wù)科工程組同上同上電氣專業(yè)業(yè)工程、設(shè)設(shè)備工程組電氣專業(yè)業(yè)組綜合辦公公室財(cái)務(wù)科工程組同上同上熱控儀表表專業(yè)工程、設(shè)設(shè)備工程組熱控專業(yè)業(yè)組綜合辦公公室財(cái)務(wù)科工程組同上同上汽機(jī)化水水專業(yè)工程、設(shè)設(shè)備工程組汽機(jī)專業(yè)業(yè)組綜合辦公公室財(cái)務(wù)科工程組同上同上附件2：對(duì)方資資信調(diào)查查報(bào)告

54、對(duì)方資信信調(diào)查報(bào)報(bào)告項(xiàng)目: 調(diào)調(diào)研時(shí)間間：年月日 調(diào)研研方式：?jiǎn)挝坏刂冯娫捁こ虡I(yè)績(jī)績(jī)服務(wù)質(zhì)量量信譽(yù)報(bào)價(jià)建議招標(biāo)標(biāo)單位參與人員員簽字工程組財(cái)務(wù)科綜合辦附件3：項(xiàng)目目可行性性調(diào)研報(bào)報(bào)告書項(xiàng)目可行行性調(diào)研研報(bào)告書書編號(hào)： 年 月月 日一調(diào)研任務(wù)任務(wù)書下達(dá)依據(jù)據(jù)根據(jù)單單位工程程（物資資）招標(biāo)標(biāo)申請(qǐng)表表濟(jì)礦礦(礦、土、安、物）標(biāo)標(biāo)字 號(hào)的的審批意意見。調(diào)研項(xiàng)目目名稱承擔(dān)調(diào)研研任務(wù)單位位調(diào)研組組成人員員 組長(zhǎng)長(zhǎng)：提交報(bào)告告時(shí)間招標(biāo)辦意見 主任任簽字：二調(diào)研報(bào)告書(一)調(diào)研概況況1.調(diào)研研方式、方法、范圍2.調(diào)研研內(nèi)容3.在行行業(yè)、本本地、國(guó)國(guó)內(nèi)國(guó)際際品牌、業(yè)績(jī)優(yōu)優(yōu)勢(shì)比較第一頁 共二二頁二調(diào)研報(bào)告書(二)調(diào)

55、研結(jié)論論推薦投標(biāo)候選人人順序、名名稱2.推薦薦理由及及優(yōu)勢(shì)分分析3.被推推薦單位位的聯(lián)系系方式、聯(lián)系人人 (轉(zhuǎn) 頁)三調(diào)研人員員簽字組長(zhǎng)四收件人簽字簽收時(shí)間 年年 月月 日日注:(11) 表表中第一一項(xiàng)由招招標(biāo)辦填填寫,第第二項(xiàng)由由調(diào)研組組填寫; (2) 收件人人指招標(biāo)標(biāo)辦負(fù)責(zé)責(zé)人。第二頁 共二二頁附件4：?jiǎn)雾?xiàng)項(xiàng)工程（物資）招標(biāo)申申請(qǐng)表附件4-1：集集團(tuán)公司司單項(xiàng)工工程（物物資）招招標(biāo)申報(bào)報(bào)表單項(xiàng)工程程（物資資）招標(biāo)標(biāo)申報(bào)表表 NNO：工程計(jì)劃劃申報(bào)單位位工程（物物資）名 稱工程內(nèi)容容及技術(shù)特征征技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)開工時(shí)間間等相關(guān)關(guān)聯(lián)要求求預(yù)算費(fèi)用用預(yù)算員企業(yè)（籌建處處）意見見主持人參 加加 人 員企

56、 業(yè)、籌建處負(fù)責(zé)人集團(tuán)公司司審查意見見主持人參 加加 人 員集團(tuán)公司負(fù)責(zé)人注：此表表一式四四份，申申報(bào)單位位、接收收單位、企管信信息部、項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人各各一份。附件4-2：籌籌建處單單項(xiàng)工程程（物資資）招標(biāo)標(biāo)申報(bào)表表單項(xiàng)工程程（物資資）招標(biāo)標(biāo)申報(bào)表表 NNO：工程計(jì)劃劃申報(bào)單位位工程（物物資）名 稱工程內(nèi)容容及技術(shù)特征征技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)開工時(shí)間間等相關(guān)關(guān)聯(lián)要求求預(yù)算費(fèi)用用預(yù)算員籌建處主管部門門意見主持人參 加加 人 員主管部門 負(fù)責(zé)人籌建處審查意見見主持人參 加加 人 員籌建處負(fù)責(zé)人注：此表表一式四四份，申申報(bào)單位位、接收收單位、財(cái)務(wù)科科、項(xiàng)目目承辦人人各一份份。附件5：經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同審審查流程程表附件5-1：濟(jì)濟(jì)寧礦業(yè)業(yè)集團(tuán)有有限公司司經(jīng)濟(jì)合合同審查查流程表表 年年 月 日合同名稱稱對(duì)方單位位合同編號(hào)號(hào)草擬分?jǐn)?shù)數(shù)擬稿部門門擬稿人合同標(biāo)的的起草時(shí)間間合同主要要情況說說明管理部室審查意見規(guī)劃發(fā)展展部簽字： 年年 月月 日日經(jīng)濟(jì)運(yùn)行行部簽字： 年年 月月 日日市場(chǎng)部簽字： 年年 月月 日日審計(jì)部簽字： 年年 月月 日日財(cái)務(wù)部簽字： 年年 月月 日日企管信息息部簽字：