金蝶EAS財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作手冊

1、EAS財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作手冊株洲城發(fā)集團(tuán)（2016年4月） TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)1. HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 總賬1. HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 憑證處理1. HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 賬簿4.財(cái)務(wù)報(bào)表1.0.現(xiàn)金流量1.9.報(bào)表2.4.出納管理2.7.合并報(bào)表2.9.合并處理2.9.金蝶EAS財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作手冊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬憑證處理憑證

2、新增在金蝶EAS主控臺(tái)界面，選擇K財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)1K總賬1K憑證處理K憑證新增R,進(jìn)入“憑證新增”界面。主要功能介紹:功能說明新增新增一張空白憑證。暫存對憑證進(jìn)行臨時(shí)保存，暫存憑證可以在憑證序時(shí)簿中查詢，但不會(huì)在在賬簿、報(bào)表中體現(xiàn)。提交用于保存錄入的憑證內(nèi)容。復(fù)制并新增新增一張憑證，且復(fù)制了當(dāng)前憑證的內(nèi)容。憑證合并將提交狀態(tài)的憑證中科目、幣別和借貸方向相同的分錄進(jìn)行合并。刪除提交狀態(tài)的憑證可以刪除。附件對單張憑證附件進(jìn)行管理，允許隨時(shí)修改憑證附件的張數(shù)。打印打印憑證。打印預(yù)覽預(yù)覽憑證效果?，F(xiàn)金流量點(diǎn)擊現(xiàn)金流量按鈕，進(jìn)入現(xiàn)金流量指定界面，在該界面可以完成現(xiàn)金流量的指定。憑證處理此處，可以對憑證進(jìn)行作廢

3、、生效、復(fù)核、反復(fù)核、審核、反審核、過賬、反過賬。退出當(dāng)前退出憑證填制狀態(tài)。常用功能鍵F7將光標(biāo)移動(dòng)到摘要欄，按F7,可以選擇已錄入摘要庫中的摘要，單擊【確定】后，摘要會(huì)自動(dòng)添入當(dāng)前的憑證中。將光標(biāo)定位于會(huì)計(jì)科目欄時(shí)，按F7鍵，即可調(diào)出會(huì)計(jì)科目表，在科目表中選擇所要錄入的科目，單擊【選擇】或者雙擊，即可獲取科目代碼。將光標(biāo)定位于金額欄時(shí)，按F7鍵，可調(diào)出金蝶計(jì)算器，計(jì)算出金額之后按空格鍵，則會(huì)把金額寫入對應(yīng)的單元格；也可以通過F12調(diào)出計(jì)算器，但是通過F12調(diào)出來的計(jì)算器，按空格鍵不會(huì)把金額寫入憑證分錄行。F11按F11鍵系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出一個(gè)“參數(shù)設(shè)置”窗口，用戶可根據(jù)需要對里面參數(shù)進(jìn)行多項(xiàng)選擇

4、空格在金額編輯狀態(tài)下，使用空格鍵，可切換分錄金額的借貸方向。=光標(biāo)落在金額單元格，使用“=”號鍵自動(dòng)計(jì)算借貸差額，并把差額自動(dòng)填入所在單元格。Ctrl+上箭頭鍵光標(biāo)在輔助賬行，使用“Ctrl+上箭頭鍵”，將光標(biāo)移動(dòng)到分錄行。F12按F12鍵系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出一個(gè)“金蝶計(jì)算器”方便用戶隨時(shí)使用，此計(jì)算器的計(jì)算結(jié)果最多可精確15位數(shù)。憑證過賬憑證過賬功能是指在不用進(jìn)入憑證序時(shí)簿即可對符合過賬條件的憑證進(jìn)行批量過賬。在金蝶EAS主界面，選擇K財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)1一K總賬一K憑證處理一K憑證過賬R,則彈出“憑證過賬”界面。數(shù)據(jù)項(xiàng)說明憑證號不連續(xù)停止過賬遇到斷號就會(huì)停止過賬，并會(huì)彈出提示框。繼續(xù)過賬遇到斷號，仍會(huì)繼續(xù)

5、過賬，直到把所有的憑證過賬完畢。斷號檢查點(diǎn)擊斷號檢查，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)對當(dāng)前公司當(dāng)前期間的所有提交狀態(tài)憑證進(jìn)行斷號檢查，檢查完畢后，會(huì)彈出檢查結(jié)果。過賬發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)停止過賬發(fā)現(xiàn)無法執(zhí)行過賬操作的憑證時(shí)，則會(huì)停止過賬。繼續(xù)過賬發(fā)現(xiàn)無法執(zhí)行過賬操作的憑證時(shí)，則會(huì)跳過該憑證，繼續(xù)過賬。憑證范圍全部未過賬憑證選擇全部未過賬憑證，其他三個(gè)復(fù)選項(xiàng)顯灰，不需要設(shè)置。指定范圍內(nèi)憑證選擇指定范圍內(nèi)憑證進(jìn)行過賬時(shí)，則可對其他三個(gè)復(fù)選項(xiàng)進(jìn)行設(shè)置，則只有對同時(shí)滿足所設(shè)定條件的憑證才執(zhí)行過賬操作。賬簿總分類賬在金蝶EAS主界面，選擇K財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)1一K總賬一K賬簿一K總分類賬R,系統(tǒng)首先彈出“總分類賬-條件查詢”界面，設(shè)定查詢條件

6、，用戶可根據(jù)自己的需要設(shè)定查詢的條件，如圖所示：主要參數(shù)屬性說明:數(shù)據(jù)項(xiàng)說明會(huì)計(jì)期間選擇總分類賬輸出的會(huì)計(jì)期間范圍，可跨年跨期查詢?？颇看a查詢總分類賬時(shí)科目代碼的起止范圍，可選擇明細(xì)科目和非明細(xì)科目?？颇考墑e選擇要查詢到哪一級會(huì)計(jì)科目的總賬數(shù)據(jù)。在選擇了科目代碼的情況下，系統(tǒng)會(huì)科目級別調(diào)整為至已選擇科目代碼的最大級別，用戶可以視需要修改。包括未過賬憑證若選擇此項(xiàng)，則在輸出總賬時(shí)，金額包括未過賬的憑證。無發(fā)生額不顯示如果在選定的區(qū)間范圍內(nèi)，某科目無發(fā)生額，系統(tǒng)則不予顯示。余額為零且無發(fā)生額不顯示如果在選定的區(qū)間范圍內(nèi)，某科目無發(fā)生額并且余額為零，系統(tǒng)則不予顯示。無發(fā)生額的期間合計(jì)不顯示如果某期

7、間沒有業(yè)務(wù)發(fā)生，則這個(gè)期間的本期合計(jì)行和本年累計(jì)行不顯示。顯示小計(jì)行選擇所有幣別時(shí)，才可勾選顯示數(shù)量列選擇該項(xiàng)后，賬簿會(huì)顯示出數(shù)量列。選擇完畢后點(diǎn)擊【確定】，系統(tǒng)則自動(dòng)進(jìn)入總分類賬序時(shí)簿界面，如圖所示:我”厚、交型正本茬3T且E名辨史，“)西，雪.耳嘶出聯(lián)后糕的總席|TJ功能集單消總申心愛證序時(shí)綽非劭檀魚帆挹表哪(H及味搞熱利傳總分集哧即日的年第1。期幣到人民幣科目甚田科目右前明阿糜惜力貢才金萬向是姮11122應(yīng)收幅St_llO黑胸余題惜1,r+OhOOL043.63j2_liQ上用俳+52薛RQl7g兩酒715借1加日地通司3|lQ石耳星計(jì)50?j60r,74687iJ3,829,3081?

8、借1J91Hm雇ME總分類賬可聯(lián)查明細(xì)分類賬；若科目為帶輔助賬的科目，還提供輔助總賬的聯(lián)查功能。點(diǎn)擊工具欄【囪漏肋總賬I按鈕，聯(lián)查到輔助核算總賬。點(diǎn)擊輔助總賬工具欄上的【E明細(xì)賬按鈕，聯(lián)查輔助明細(xì)賬。明細(xì)分類賬設(shè)定查詢條件：在金蝶EAS主界面，選擇K財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)1一K總賬一K賬簿一K明細(xì)分類賬R,首先彈出“明細(xì)分類賬-條件查詢”設(shè)置窗口:主要參數(shù)屬性說明:數(shù)據(jù)項(xiàng)說明會(huì)計(jì)期間選擇明細(xì)分類賬輸出的會(huì)計(jì)期間范圍?？颇看a查詢明細(xì)分類賬時(shí)科目代碼的起止范圍?？颇考墑e顯示明細(xì)分類賬包含的級次范圍。在選擇了科目代碼的情況下，系統(tǒng)科目級別會(huì)調(diào)整為至已選擇科目代碼的最大級別，用戶可以視需要修改。包括未過賬憑證如果

9、選擇該選項(xiàng)，系統(tǒng)將把所有的憑證列示出來，包括未過賬的憑證；如果不選擇該選項(xiàng)，系統(tǒng)則只列示已經(jīng)過賬的憑證記錄。只顯示明細(xì)科目明細(xì)科目選項(xiàng)是選定明細(xì)賬輸出時(shí)，是按照明細(xì)科目的方式輸出，將明細(xì)科目中發(fā)生的全部業(yè)務(wù)在最明細(xì)一級科目中反映。無發(fā)生額不顯示選擇該項(xiàng)時(shí)，科目在查詢期間無發(fā)生額，則不予顯示。余額為零且無發(fā)生額不顯示選擇該項(xiàng)時(shí)，科目在查詢期間余額為零且無發(fā)生額，則不予顯示。無發(fā)生額的期間合計(jì)不顯示如果某期間沒有業(yè)務(wù)發(fā)生，則這個(gè)期間的本期合計(jì)行和本年累計(jì)行不顯示。從未使用不顯示若科目自啟用后未錄入任何數(shù)據(jù)，包括錄入后刪除的數(shù)據(jù)，則不予顯示。不包含結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證選擇后，則不包含系統(tǒng)生成的結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證

10、的業(yè)務(wù)記錄。顯示核算項(xiàng)目明細(xì)選擇后，在明細(xì)賬中顯示憑證上的輔助賬信息。顯示業(yè)務(wù)日期選擇后，在明細(xì)賬中顯示業(yè)務(wù)日期。顯示對方科目選擇后，系統(tǒng)拆分將一張憑證成一對一記錄，然后將結(jié)果按對方科目逐條顯示。顯示本日合計(jì)選擇該項(xiàng)后，在明細(xì)賬中將顯示每日合計(jì)數(shù)在“條件”頁簽勾選”顯示核算項(xiàng)目明細(xì)”時(shí)，則在“高級”頁簽下,可以對核算項(xiàng)目進(jìn)行過濾，并可通過勾選復(fù)選項(xiàng)“根據(jù)分類標(biāo)準(zhǔn)過濾”客商以及物料按照非默認(rèn)分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行查詢在“自定義”頁簽中，可以通過提供的字段設(shè)置不同的過濾方案對明細(xì)分類賬進(jìn)行靈活過濾明細(xì)分類賬默認(rèn)按照記賬日期以及憑證保存的時(shí)間進(jìn)行排序，若需要按照記賬日期與憑證類型進(jìn)行排序，則可在排序頁簽下進(jìn)行

11、設(shè)置。過濾條件可以選擇：查詢條件輸入完畢后，單擊【確定】，系統(tǒng)即按所設(shè)定的條件顯示明細(xì)分類賬。系統(tǒng)會(huì)進(jìn)入“明細(xì)分類賬”界面:重練舊型M七*4憧I以力M字在卻的出at-|日情“濘mij-?ri8獷類件n&割9+南口邙小Jt皿利行次即看耳町際即隹甘方is隹/%fi科目”其1 tPFSi-*目 1員產(chǎn)占：-1 ：Q1 -：- il II 12由h存M： r 10Q3.內(nèi)竄存關(guān):I , 1口1工，其必審甯責(zé)苗: 1. 11口1 審曇性金總環(huán)產(chǎn):匚1131 -皮哈奈k r ii：s底曬網(wǎng)猶：.ms刊剛： L 1131至，臚利;-1啟1工乜質(zhì)交款 -1:，1 -悻K鹿備“由岫翦晶：-1C11 -：-1M2

12、-開3（盧品;1門1 長股艮投膽 112 將的PH1iii；K-：Sk看：-1口1 投育性者依士j -L 1力1-長窗皮卡_1/？束GLqJt赤，那5：1S01定吊斑：- ups-JRi+KB； lL 1前3 因工費(fèi)士回電度心 lLU04 iZ華工程：, , 1E口耳工匠把莒：-IBM-固寶班e理： . L 101 .北兄.跑 d im ：-m*：-口，無#審?fù)羒t府若1-1T1-長匚苒注帝甲.*11 *憑E類*借方方向旃1sdis-iochq即寧的眥3 5022i)3-i&aa i6iTS2,65Nts2削5i川 1*1023訊 JSLRflHJ網(wǎng)企即刪闞*65。川口冊2.318 50i3D

13、11&n記.叼Kfl湎搦fi冏司輯號項(xiàng)止1注芮439 0Q籌L寫HB與口52013-1&22記哨ELE后將四母王行皆1岫典劃前侄IL包&2D13-7&J2iB-a&E忙呂f維賓百營”? 48 S50000憎1 36Q 口72fli3-ifr22e- os?什尹映華至罕雨W舊:口 FS鐘期幃百1J0G60D信3 S020513-110-JI到1合計(jì)工硼m2；6E5.0D信3L5Og2D12-1O-3M次年總?cè)~19157.4139164240憎3 50壇f wr制第（uif在明細(xì)分類賬序時(shí)簿界面，可以點(diǎn)擊點(diǎn)擊工具欄上的【JD息分類賬】按鈕聯(lián)查總分類賬；點(diǎn)擊【二笫證I】聯(lián)查憑證；若科目為帶輔助賬的科

14、目，點(diǎn)擊【.陶輔助明細(xì)賺|】聯(lián)查輔助明細(xì)賬。財(cái)務(wù)報(bào)表科目余額表在金蝶EAS主界面，選擇K財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)1一K總賬一K財(cái)務(wù)報(bào)表一K科目余額表1,系統(tǒng)首先彈出“科目余額表-條件查詢”界面。在“科目余額表-條件查詢”界面中，將各項(xiàng)查詢條件選擇完畢之后，單擊【確定】，則彈出“科目余額表”序時(shí)簿界面。輔助核算匯總表在金蝶EAS主界面，選擇K財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)1一K總賬一K財(cái)務(wù)報(bào)表一K輔助核算匯總表1,系統(tǒng)首先彈出“輔助核算匯總表-條件查詢”界面：設(shè)定好查詢條件之后，點(diǎn)擊確定按鈕，進(jìn)入輔助核算匯總表序時(shí)簿界面，如圖:第*置首而,不IIPMtiH：l*FSH*代史生窯城日時(shí)314Hli.喇T中七*0收m的1iriffsWt

15、KhmiAftq%W|undT|口KPH1j4!KUI|z/刖重p=MD代第1日忠:hhmiFits“廈2客重011Tlt，*4I1腫修電/MM事*工*口呻自1；ii33號Nl*xmal.iMsE-lTSOSlD(Cflt&mMIII414*i.wi.m?乾麗T，OJSM式3JH+QIllO1,DEE.XZTEMl睥OU13ms.E3i.na.aBmdio工i.m.m3青林毛”堂惠開*西上打:尋忖用所X.W弓阡HFWK捐冬董城上N6開7師制/*11方兌度局皆工周&弄昌H9心9尊桿藥9W打出ECI-MMlltiKIIEHkK1r尊廿畬5號tHfUg.H13犀壬4星學(xué)費(fèi)療阡及GB片號U工UMM4崎

16、EKUW工UE11SH+PrtrfeLli桂修以里工間1T工三蚪佃！t樂士月NM：中UI工加伸方!m|I聿曾性法書Wkl!iE無樣將再!易/看抑下nw星露士*0%中心輔助核算明細(xì)表在金蝶EAS主界面，選擇K財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)1一K總賬一K財(cái)務(wù)報(bào)表一K輔助核算明細(xì)表1,進(jìn)入“輔助核算明細(xì)表-條件查詢”界面:坦夫遢由5黑射1000.拈默江點(diǎn)案孚件目定義 排序理+期間JDI3；J?1u:期至2013:年w:耶品濟(jì)科目自定義醫(yī)顯礴星列轉(zhuǎn)我為把推計(jì)量甲宣屣牙;接i+S軻9匚總二無發(fā)三甌期同含d不顯示一余煎X事且無發(fā)貨都不顯示,聶殺快比項(xiàng)目小計(jì)二不包含結(jié)轉(zhuǎn)格后史不回下忙亙強(qiáng)以BT知人單擊【確定】后，系統(tǒng)彈出“輔助核

17、算明細(xì)表”界面:早料面土防伯11-Tier獨(dú)田9fi9儼|白:e*9*LK力1*一門士生MEASk4one*n*厘*雙軸fH卡巾匕加口a*MfiUt才ikmfu*ai.g3期土修甲立k.*imap充）B世充）1君著a加口11.刈1AB31MH焦味.皿3也口一h即4HrilIfittEIBIifllEaLfiEIklfeLQi-H1鄲，用工即，石和E9Hx刻使*ra*w手3忤加小h紅慢螞蜃，堀之前Zim)zbW5tSOeHD-30口10Mlivt耳4*精中胃Elt一中一色事二句1lzOlIWIfl前HIA!MMIJbI414*5柞芹市也一聿開酎堂討E3F4IIS四E3|moq3111|D8ttH

18、岳一漳苴江獨(dú)Ff工fl。LIZZ.3QEJ-IP-JJ3nli口，烽網(wǎng)吊甲4酬蕙g前以10BE工Q71孫口1Mih-liMi到:&：i口b“M七電啾步&E口*可BLZZEDIJMEJ-ID-MHUIJ3付才AISI01SkiiianuIT汗邦祉/&開s：m_4191221Of即|卜|卜如3)iiid11忤號市用足物了&班物匚熱叫片1H1221OE方11HAsi30L)ID1J即網(wǎng)噸匕尸詫壯總111211t賞I3NSRUAfi出區(qū)?百與1：|2zimfl;HXahimoq制I*I口FEMAliEM.EJ-|igmaitzg對HI口iO1用6印瘠“TK二H店I(H帝前口IO庠GRlMI用HitlB

19、帕什林如蛾11恒it”w語下*告和zq鐐3m孜宏著可Zi棒口我鎏u司/三;：飛他用straitmilMi王蘭山蘆feM注：如需按輔助核算明細(xì)打印賬簿可以從此界面操作。核算項(xiàng)目余額表在金蝶EAS主界面，選擇K財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)1一K總賬一K財(cái)務(wù)報(bào)表一K核算項(xiàng)目余額表1,彈出“核算項(xiàng)目余額表-條件查詢”界面：主要參數(shù)屬性說明:數(shù)據(jù)項(xiàng)說明會(huì)計(jì)期間選擇要輸出核項(xiàng)目余額表的會(huì)計(jì)期間，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前期間，支持結(jié)賬后期間的查詢?？蜕虡I(yè)務(wù)分析碼客商業(yè)務(wù)分析碼與輔助賬只能二選一，選擇客戶業(yè)務(wù)分析碼，則按指定的業(yè)務(wù)分析碼輸出報(bào)表，客戶按照客商業(yè)務(wù)分析碼逐級顯示。輔助賬選擇輔助賬，則按指定的輔助賬輸出報(bào)表核算項(xiàng)目選擇所要查看

20、的核算項(xiàng)目類型?？梢灾苯庸催x，按核算項(xiàng)目口徑查詢。核算項(xiàng)目組合，則可通過個(gè)或J可調(diào)整核算項(xiàng)目組合表的核算項(xiàng)目列的先后順序。匯總有逐級明細(xì),指定三種匯總方式選擇，根據(jù)選擇匯總方式進(jìn)行展示。會(huì)計(jì)代碼非必選項(xiàng)，錄入帶輔助賬的明細(xì)或非明細(xì)科目。在不勾選只顯示明細(xì)科目選項(xiàng)時(shí)，核算項(xiàng)目余額表按此處設(shè)置的級別顯示明細(xì)和上級非明細(xì)級科目?？颇考墑e選擇要輸出到哪一級科目。包括未過賬憑證選擇此項(xiàng)，輸出報(bào)表時(shí)，數(shù)據(jù)包括未過賬的憑證數(shù)據(jù)。無發(fā)生額不顯示選擇此項(xiàng)，輸出報(bào)表時(shí)，沒有發(fā)生額的核算項(xiàng)目或者科目不顯示。余額為零不顯示選擇此項(xiàng)，輸出報(bào)表時(shí)，余額為零的核算項(xiàng)目或者科目不顯示。顯示核算項(xiàng)目小計(jì)選擇此項(xiàng)，則對相同的核算

21、項(xiàng)目進(jìn)行合計(jì)，無論科目是否相同。不包括結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證默認(rèn)為不勾選，若勾選，輸出報(bào)表時(shí)會(huì)剔除憑證來源類型中為結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證。只顯示明細(xì)科目選擇此項(xiàng)，輸出報(bào)表時(shí)，只顯示明細(xì)級科目，非明細(xì)級科目不顯示。注：客商業(yè)務(wù)分析碼查詢是針對客戶與供應(yīng)商的一個(gè)聯(lián)查，首先需要進(jìn)入【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】一【主數(shù)據(jù)】一【客商業(yè)務(wù)分析碼】設(shè)置客戶與供應(yīng)商的對應(yīng)關(guān)系，彈出客商業(yè)務(wù)分析碼界面：管理事汁導(dǎo)誨金管理人力餐源管理出r資產(chǎn)管理財(cái)翳會(huì)計(jì)商業(yè)分析協(xié)同平臺(tái)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理小j組教架構(gòu);業(yè)務(wù)控制策略1-匚I主數(shù)據(jù)口|_1科目i二1容尸?- 供它商客商業(yè)務(wù)分析科二，工作日歷爭。輔助資料*t _J員工信息拳系軟平臺(tái)國房地產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營管理決策

22、系燒k |F hin如色一心-mrp疸B*修電%打wRhbtirti-設(shè)置完成后，可以進(jìn)行客商業(yè)務(wù)分析碼的查詢，此功能方便各集權(quán)型單位每月往來核對，查詢結(jié)果如下:吊，坦IW獷TlSfcV4i-J*0修,“ME快三盒MTEAS西，尸liiflM咄皿眄.Irar：J=l*iM切業(yè)參兮m：l與廿c&ftHRrm名將朝MB1mnF雷ETTMTTnnr.film1刈耳J3EZH2Z母耳漏丁,加|口8304m皿IQE”&第三9F爭圖Qgf皿出M1工刖”*11工整餐1打8135ID03A-?；rA157QW3lf開工片工同M1工哂/BuSXS*2MlA3H*19omi勇山塞堤就屯白辦imRTWrITI12Z

23、MMn&mE弓口0W0E11a郭川E：t即O伊w；rFTKii.Ea-idij加皿M幽n1-b140UM設(shè)三堂111l-FP幣先皆白口恒口,皿力口山,皿皿fl141國*WXSUJW1n?XM&KITI13T胸nmL膏:2年Z21!工gR&Ml1OTJ?BL?51ri1*I5H他好即JIilftUftirij1TDi174112tI1J2過Hillgst廠摯會(huì)中Mil工魄反l-c.111i-nacsw“岫7iLiRMl-AlJki:4H核算項(xiàng)目組合表在金蝶EAS主界面，選擇K財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)1一K總賬一K財(cái)務(wù)報(bào)表1一K核算項(xiàng)目組合表R,進(jìn)入“核算項(xiàng)目組合表-條件查詢”界面：設(shè)置完查詢條件后，單擊【確定】

24、，進(jìn)入“核算項(xiàng)目組合表”進(jìn)行瀏覽、打印等操作，如圖所示：在金蝶EAS主界面，選擇K財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)1一K總賬一K財(cái)務(wù)報(bào)表一.BE,:*fA士全.EASH-TK科目核算項(xiàng)目組合表1進(jìn)入“科目核算項(xiàng)目組合表 -條件查詢”界面:設(shè)置完查詢條件后，單擊【確定】,進(jìn)入“科目核算項(xiàng)目組合表”a中&14口E畤號亶用1仔eUdlMl|g.BHH4EI隹厘T及口例才日qji工mm二HTDWIEBIS制，時(shí)三Wffffl,/JUFI十切計(jì)貨方叫!爭制行中中ffiT本哥ETLtH費(fèi)里外西1劉口EZOQirA而DE1n也*Ji心融4錯(cuò)-w.HtF4m*，次野VUjiam工31i2MQ上魯胃西Bjr&Miar”M工譽(yù)司科酎府J

25、O盯HR事inniaHBH何川RkBk壬用一a.ijBrJm+is-rJ.-4SI.KI4IF1JE1.V94FTtEffi。飆/口療內(nèi)屈LI|新.可二露1的i|n前3豺1014ilr.3時(shí)如Ea2EM-,TJTW11府事工用3*MMDMMHDI泣MQM11Vi.iitrJ.mgi.3,711IS1，=幽打1,iaKEMMV丸刎包nuV14*311M1網(wǎng)國？心慎t17UirtEEM?9T+T1I5E1國7111)弭H6DDi日國丹仲刑1%UM1.I?Et1BLWI1WirME喻U1lilT+H1*1也轉(zhuǎn)IRV1di柞如觸4后勺如45310it出W仲M(fèi)斛財(cái)至嬲21gUl：*前刀挖鰭前*mm3苒打

26、。U.M7WZfriEEE914楨EIRFTIHHIBlZWKBHiH191U111Jn州工時(shí)Mif打足幗蛛洪E9岫在序時(shí)簿界面，點(diǎn)擊【L儂科目設(shè)置】.彈出如下對話框:科目設(shè)置X科目U1004在建工程-1ECI4.06建設(shè)管理費(fèi)H1604BE.01工資:15.此口2福利費(fèi)L-016口4OE.口口工金經(jīng)費(fèi)U-L1604.QG.O4職工教育經(jīng)費(fèi)小口16口4M口5社會(huì)保障費(fèi):1日口416.口國住房公積金giU16口4.0E.口7辦公費(fèi)；-16口4。03車耗費(fèi)I-口16網(wǎng)06口日差旅費(fèi)51匕口16.1口業(yè)務(wù)招待費(fèi)k-1604.06.11合議費(fèi)/口1604.06/12芳劫保護(hù)費(fèi)一1604J6,15Kte

27、|定,取消j可以對符合過濾條件的科目，根據(jù)查詢需要，決定顯示哪些科目點(diǎn)擊【|：式核算項(xiàng)目設(shè)置,彈出如下對話框:穰其項(xiàng)目設(shè)置二I棱篁項(xiàng)目*在建工程項(xiàng)目1010001或泉II口1口口口2環(huán)道卜，口口1口口5建寧J二010004田心立交i-010。加湘江風(fēng)光幫口1口口。7蘆挽大希五橋）L二I口10口期一期土地開發(fā)I01口01口遮真大道g010012東環(huán)北踞3口1口口15蘆淞路r010021湘江六第i一口1口口管城際鐵路鏢臺(tái)開發(fā)-ggg得攤項(xiàng)目i-j一費(fèi)用項(xiàng)目；_口105001工資及神助I-二|口1口。11口2五螳一金i斗1陽口口3三費(fèi).ZLLI確定取消！可以對科目核算項(xiàng)目組合表中展示的核算項(xiàng)目再次進(jìn)

28、行過濾，決定核算項(xiàng)目是否顯示。行列轉(zhuǎn)換可以實(shí)現(xiàn)科目核算項(xiàng)目的縱橫轉(zhuǎn)換，點(diǎn)擊【滬行列轉(zhuǎn)中】,則上圖轉(zhuǎn)為如下效果:現(xiàn)金流量在金蝶EAS主界面，選擇K財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)1一K總賬一K現(xiàn)金流量1一K現(xiàn)金流量表R首先彈出“現(xiàn)金流量表-條件查詢”界面，如圖:在此界面中設(shè)定現(xiàn)金流量各項(xiàng)條件值，系統(tǒng)將根據(jù)所設(shè)定的條件生成現(xiàn)金流量表。主要參數(shù)屬性說明:數(shù)據(jù)項(xiàng)說明按期間查詢二選一，選擇按會(huì)計(jì)期間范圍進(jìn)行查詢。按日期查詢二選一，選擇按記賬日期范圍進(jìn)行查詢。會(huì)計(jì)期間選擇現(xiàn)金流量表輸出的會(huì)計(jì)期間范圍。匯總項(xiàng)目級次用于分級匯總，決定現(xiàn)金流量表的流量項(xiàng)目顯示級次。包含未過賬憑證勾選，則統(tǒng)計(jì)包括未過賬憑證指定的現(xiàn)金流量，不勾選，則只統(tǒng)

29、計(jì)已過賬憑證指定的現(xiàn)金流量。顯示核算項(xiàng)目明細(xì)勾選，輸出報(bào)表則顯示現(xiàn)金流量項(xiàng)目所掛核算項(xiàng)目類型的明細(xì)核算項(xiàng)目信息和數(shù)據(jù)。顯示現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物期初期末余額勾選，輸出報(bào)表主表項(xiàng)目則顯示現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物期初期末余額。在“現(xiàn)金流量表查詢”界面中，將各項(xiàng)查詢條件選擇完畢之后，單擊K確定進(jìn)入“現(xiàn)金流量表”序時(shí)簿界面：9“重,中。酎口,WM號更“iIWBM3夫WrMMffiiru肉M42中旭工imM看網(wǎng)不但4ws.tfcsrt14產(chǎn)誓的國立，.41丁加加陽納5。也3y7Mmm*WB謂二.K咽導(dǎo)y度改AJt氏WOdUIUi審g借富，國多收444XM-fa啊R；.n用才富枸才JW-I產(chǎn)f由當(dāng)福d仙壽?小電而t,電

30、M占,向多粒初西網(wǎng)*JR中fVIF領(lǐng)討收受野。/峨擊Ri10etEFJtmiil11的調(diào)小9amM金哥Mxid匕月口RM他用為NUM11-m*H抬皿同11陽LSfipmo121103資3B,Rr35FW1H縣嗝M1M11M二?!1W9矍科息S.&WFK于14IV跖711晶密修交工EFUTEt-阡/時(shí)不叫扎葡1mIt應(yīng)蝴0支rtfiegjitLmite：*iq1Krltt川牙鼻空哂貳工_轉(zhuǎn)讓柏？鼠V1苧用品wF*rrifrtsff-ETiaZQ國占南耳扭史幽修交彳樂咸HjTtt，蟲19WkftfllRLL：IULlfi-州4B.T53W1,蔚Ml14望中班料VT-nV,W11I.HtWI71Z7

31、空融的三與正0坨1齊岳蛆=Z24WIT青五”1”南ZH電工心1frtJ39Z5.10130日敏也QL3Q9M注：集權(quán)型公司可以根據(jù)顯示核算項(xiàng)目明細(xì)每月按時(shí)按現(xiàn)金流量項(xiàng)目核對內(nèi)部現(xiàn)金流量，集權(quán)型公司間由于每月現(xiàn)金流頻繁，故各公司財(cái)務(wù)人員在賬務(wù)處理時(shí)盡量跟往來單位溝通保持現(xiàn)金流項(xiàng)目一致，保證合并報(bào)表內(nèi)部現(xiàn)金流量抵消的準(zhǔn)確性。現(xiàn)金流量查詢在金蝶EAS主界面，選擇K財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)1一K總賬一K現(xiàn)金流量1一K現(xiàn)金流量查詢R。首先彈出“現(xiàn)金流量查詢”界面，如圖:DIIH即因扈昆大返回結(jié)果數(shù)全部用尸組氯莪條件按期間專詢合討期間叵包含未過賬憑證高微自定義排序薇日期查詢10言期至I國幣別（所有幣別）F至?xí)懣颇?01

32、3年2013:年流量項(xiàng)目C，已指定C未指定叵不限目O包含:不包含*不限查詢方式拉憑證宜詢c按分錄查詢Z下次直接以該方窠進(jìn)入確定取消高級頁簽:用戶可以通過此界面對現(xiàn)金流量的主表和附表進(jìn)行過濾篩選。在現(xiàn)金流量項(xiàng)目過濾條件欄里，把光標(biāo)定位在白色文本框中，再按F7,或單擊右邊的庭】,系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)出“現(xiàn)金流量項(xiàng)目”以供選擇，在主表項(xiàng)目選擇框按F7或者點(diǎn)擊調(diào)用的F7只能選擇主表項(xiàng)目，在附表項(xiàng)目選擇框按F7或者點(diǎn)擊9,調(diào)用的F7只能選擇附表項(xiàng)目注：在最大返回結(jié)果數(shù)中最好選擇全部，這樣就可以顯示所有的記錄圮.PIDflKR.HDEH阻到支MHMH1411MUMHD_L工曲步ranmzMA.忸X1卜乂修a.itr

33、reWi加心亶di*TteC*何曜明工WffTO打囪1.1-JflllW電157WI3?flflrSmlidi3i?衛(wèi)Afframr.2E-risrrjij/fs陰Emii-LjMh*nii*AE螭卜門!lORSOtll?num苒HU慶事人艮/li.3U1OP-IJPjWJQp-i涮HUI口加ILM骷仲*行JBWJABil1-30151flnt1田阿也I1111MU*fl川H&W優(yōu)甲MWDIIWMTflnt-MAKO?司U中RMEf駕315WAPTFM.dDOOOfiSjfltMiJDNl*F代H中Uillrl:國府聯(lián)聚|取泊二I設(shè)置完過濾條件后，單擊【確定】，進(jìn)入到“現(xiàn)金流量查詢”序時(shí)簿界面

34、, 顯示所有符合查詢條件的所有記錄。3JI3-1O-J1XT】/10-)1zsjiaw-mMlHOrJl*TEHOnil巾對?11-1O-11 JOTI1 壬 ,5事產(chǎn)ff闋口 a，費(fèi)出4.艮多%nr，口用何舊盟TtwrrAmKJ511 口月a” p.則4艮眸FlUU 汨An-i uj冷F勺幢立.-IfllCTti門111ngMIT 眸*ma工生改口MUU吐芻0#.unixf-rr?n Rd工幅W-flfl-IIfil?的匚因吐的，鼻T*J:WMczinaM報(bào)必。叫肛|仙3,316,353.00.614.CE6.au啊網(wǎng)JI3ft7UD.1CL.S3鞏90S,09他1皈翁第據(jù)時(shí)口EC修果恁豈尸

35、：熊至四就讓H二件T源*E1胡圖的案3，格式,刊海普仁1WCM：抒書舒麥時(shí)第需囪期3，i?|5q陛*|rc|nJR&fh-：-母叫J*口小1k1賬方u.FT|FGI隔公詞麗CHIS在若1布土革EtSCtrl*1|在切emu1|芻企a禾3悵*呼加：喇市黑布希段事事團(tuán)石國T1等于格石。二卜口目事侑；元4崎N田而河夸匕率司回卜軍叔騎51赫手褥年稀利士誹m赍r:寶表折直西*e貨而費(fèi)士工維,會(huì)目|用件牘（D_詡/的t#8性重E?卉產(chǎn)地100,0歲右批；f耳的孽需夾注工儲(chǔ)ilfi市也目JfH000.0DD.席柳亭1,191,山零北機(jī)詡.00490.BL4.02.ddLOJflnStI濟(jì)學(xué)步知.曲5Mlig

36、Tm.TtIL碼ii回曲札ft.金紀(jì)卬.err,5.(kas.l英.出納管理出納復(fù)核在金蝶EAS主界面，選擇K功能菜單1-K財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)1-K出納管理-K憑證復(fù)核,進(jìn)入“憑證復(fù)核查詢”界面，如圖:在該界面中設(shè)置查詢條件后單擊【確定】進(jìn)入“憑證復(fù)核”序時(shí)簿界面，如下圖所示:一颯*家小中1融由用修W#$工*0 4稗M式*的性 M曠工片嗎曾目 * 號EH 3調(diào)公手工!/曰曰口w西力m麗m1話*事中心賽！1QCHQZABrEiZd.ilK23rtT32zm3ii恒nw謝啊甲MinnAM3精,甲1QMQ1入及而菖J*1Q4野tsr中t#1口001AKW劉時(shí)口璃啟t,上小生“心101111e口魚mARB加6i

37、l*plamionr-仃人，巾njdjaQo7*電中置詬俱2331111ARltl11)8以B口加生”至Ml怎，lm003jr為忤23先ldDJ!1DnitL.rrARW1kjfiUJIDdi0口單P3她管第*wmmiu.iuoo1Q卜卜胃中餐俱iemihiu0歸k*用Aim對53口始口。11加A1照J(rèn)5pi3.11皿W勺!IHA揖工理1日MUR3工好擊量，ARip1日的JQU勺鼻小/柞;速iQGMi入民附I.AMMi自動(dòng)復(fù)核：單擊【二】，按登賬設(shè)置的內(nèi)容自動(dòng)復(fù)核所有選中憑證手工復(fù)核：單擊【回】，彈出手工復(fù)核界面，如下圖:可以利用新增分錄、刪除分錄來對科目分錄進(jìn)行拆分，新增和刪除日記賬記錄。查

38、看復(fù)核：單擊【曲】，彈出手工復(fù)核界面，允許用戶對憑證生成的日記賬記錄進(jìn)行查看。修改復(fù)核：單擊【4】，彈出手工復(fù)核界面，允許用戶對憑證生成的日記賬記錄進(jìn)行修改，包括新增分錄、刪除分錄。修改保存后，系統(tǒng)先刪除憑證關(guān)聯(lián)的所有日記賬記錄，按修改后的分錄重新生成日記賬記錄。已結(jié)賬期間或已勾對的日記賬記錄不允許修改復(fù)核反復(fù)核：單擊【目】，刪除所選憑證生成的所有日記賬記錄（包括現(xiàn)金、銀行日記賬記錄）。已結(jié)賬期間或已勾對的日記賬記錄不允許反復(fù)核。合并報(bào)表合并處理在金蝶EAS主界面，選擇K財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)1一K合并報(bào)表1一K合并處理一K合并范圍選擇R,進(jìn)入“合并范圍選擇”的界面，如圖所示：分別在合并范圍、公司、報(bào)表日期

39、、報(bào)表周期的右邊按鈕中選擇所需的內(nèi)容后，再單擊【確定】，系統(tǒng)自動(dòng)提示信息：“合并范圍已改變，是否關(guān)閉所有業(yè)務(wù)窗體？”；單擊【確定】即可。報(bào)表接收在“報(bào)表接收”界面中，可以接收下級已提交的報(bào)表，如圖所示：事，或 中號由lie停門學(xué)情 ejD , 4.ir*ww ，“吐m至dEA目所有已提交的報(bào)表默認(rèn)打“，”，且可以通過不同的顏色標(biāo)識(shí)不同狀態(tài)的報(bào)表。用戶可選擇勾選需接收的報(bào)表；選擇后單擊【接收】；報(bào)表接收后，報(bào)表的提交狀態(tài)更新為“集團(tuán)確認(rèn)”。工作底稿在“工作底稿”界面中，單擊工具欄的新增【進(jìn)“工作底稿”界面,如圖示：單擊新增【口】，先選中模板，再在幣別右邊的小按鈕中選擇所需的幣別，單擊【保存】，系統(tǒng)自動(dòng)提示信息：“保存成功”；在“主控臺(tái)”界面，選擇K財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)1一K合并報(bào)表1一K合并處理一K內(nèi)部往來查詢R一K內(nèi)部往來核對R,在該界面中可以進(jìn)行內(nèi)部往來查詢的核對、差異處理、審核、反審核等功能，如圖所示：第11鏟心*Hb心f1松工IMS$!以*次刻士至IEAS曲*14庭JT事BF1IEHHItIfm.StrfUIR/T二再二切購中力嗖I學(xué)ESOHH1做闌-iRallrtKWH也名并將H#冶。告*日:irt造忸*也nnE，W田工，*HWiMM|MmH靄我CBM，加二七5審EM.ilTMC31、核對在”內(nèi)部往來核對表”界面，先選定所需核對