實訓練習二 基礎檔案設置

1、ER實實訓練習習二 基礎檔檔案設置置實訓目目的掌握握用友軟軟件中有有關基礎礎檔案設設置的相相關內(nèi)容容，理解解基礎檔檔案設置置在整個個系統(tǒng)中中的作用用，理解解基礎檔檔案設置置的數(shù)據(jù)據(jù)對日常常業(yè)務處處理的影影響。實訓內(nèi)容容設置置基礎檔檔案，包包括部門門檔案、職員檔檔案、客客戶分類類、供應應商分類類、地區(qū)區(qū)分類、客戶檔檔案、供供應商檔檔案、開開戶銀行行、外幣幣及匯率率、會計計科目、結算方方式。實訓要求求以鄭通（001）口口令1的的身份進進行基礎礎檔案的的設置實訓資資料北北京海達達科技有有限公司司分類檔檔案資料料如下：一、部門門信息部門編碼碼部門名稱稱負責人1企管部汪涵2財務部鄭通3采購部魏大鵬4銷售

2、部401銷售一部部田曉賓402銷售二部部孟倩5生產(chǎn)部二、職員員檔案職員編號號職員名稱所屬部門門職員屬性性職員編號職員名稱稱所屬部門門職員屬性性101汪涵企管部總經(jīng)理301魏大鵬采購部部門經(jīng)理理201鄭通財務部部門經(jīng)理理401田曉賓銷售一部部部門經(jīng)理理202賀敏財務部會計402孟倩銷售二部部部門經(jīng)理理203汪揚財務部會計501潘小小生產(chǎn)部倉庫主管管204孫娟財務部出納三、地區(qū)區(qū)分類地區(qū)分類類編碼地區(qū)分類類名稱地區(qū)分類類編碼地區(qū)分類類名稱01北方區(qū)03中南區(qū)02華東區(qū)04西部區(qū)四、客戶戶分類客戶分類類編碼客戶分類類名稱1 批發(fā)商2代理商3零散客戶戶五、客戶戶檔案客戶編號客戶名稱客戶簡稱所屬分類碼所

3、屬地區(qū)碼稅號開戶銀行行賬號分管部門專營業(yè)務員001北方管理理軟件學學院北方管理理軟件學學院101工行北京分行11011589923449銷售一部部田曉賓002創(chuàng)遠系統(tǒng)統(tǒng)集成公公司創(chuàng)遠302349442988391101114122工行上海分行22100003323441銷售二部部孟倩003天津圖書城天津圖書城201120332433242234221133工行天津分行10211049998552銷售二部部孟倩六、供應應商分類類本企業(yè)只只有幾個個供應商商，長期期穩(wěn)定，不不需要分分類管理理七、供應應商檔案案供應商編號供應商名稱供應商簡稱所屬分類碼所屬地區(qū)碼稅號開戶銀行銀行賬號號分管部門門分管業(yè)務員

4、0011大眾印刷廠大眾00011101108553488753344工行北京分行10544398821999采購部魏大鵬002聯(lián)誠軟件聯(lián)誠00011108843554377225553工行北京分行43822894432334采購部魏大鵬八、外幣幣設置本企企業(yè)采用用固定匯匯率核算算外幣，外幣只涉涉及美元元一種，幣符：USD；幣名：美元；2006年1月初固定匯率為8.65。九、會計計科目本企業(yè)常常用會計計科目及及期初余余額如下下：科目名稱稱輔助核算算方向幣別計量量期初余額額現(xiàn)金（110011）日記賬借58455.7銀行存款款（10002）銀行賬日日記賬借2110057.16人民幣戶戶（100020

5、01）銀行賬日日記賬借2110057.16美元戶（11002202）銀行賬日日記賬借美元應收票據(jù)據(jù)(11111)客戶往來來借應收賬款款（11131）客戶往來來借1576600.00其他應收收款（111333）個人往來來借38000.000備用金（11133301）部門核算算借應收個人人款（11133302）個人往來來借38000.000壞賬準備備（11141）貸100000.000預付賬款款（11151）供應商往往來借物資采購購（12201）借800000.00原材料（112111）借113000.000關盤（11211101）數(shù)量核核算借44000.000張22000.000復印紙（1121

6、1022）數(shù)量核算算借69000.000包460.00庫存商品品（12243）借270778.000殺毒軟件件（12243001）數(shù)量核算算借106550.000套71.000百問ERRP多媒媒體課件件（12243002）數(shù)量核算算借78400.000套98.000工商管理理案例集集（12243003）數(shù)量核算算借85888.000冊226.00委托加工工物資（112511）借待攤費用用（13301）借642.00報刊費（11301101）借642.00固定資產(chǎn)產(chǎn)（15501）借2608860.00累計折舊舊（15502）貸471220.991短期借款款（21101）貸1000000.00應付

7、票據(jù)據(jù)供應商往往來貸應付賬款款（21121）供應商往往來貸2768850.00預收賬款款（21131）客戶往來來貸應付工資資（21151）貸應付福利利費（221533）貸82000.000應交稅金金（21171）貸168800.00應交增值值稅（22171101）貸168800.00進項稅額額（21171001011）貸338800.00科目名稱稱輔助核算算方向幣別計量量期初余額額銷項稅額額（21171001055）貸170000.000預提費用用（21191）貸借款利息息（21191001）貸實收資本本（31101）貸3000000.00本年利潤潤（31131）貸利潤分配配（31141）貸1

8、1000222.311未分配利利潤（33141115）貸11000222.311生產(chǎn)成本本（41101）項目核算算借171665.774直接材料料（41101001）項目核算算借100000.000直接人工工（41101002）項目核算算借40000.744制造費用用（41101003）項目核算算借20000.000其他（44101104）項目核算算借11655.000生產(chǎn)成本本轉出（44101105）項目核算算借制造費用用（41105）項目核算算借工資（44105501）項目核算算借折舊費（44105502）項目核算算借其他（44105503）項目核算算借主營業(yè)務務收入（551011）貸殺毒

9、軟件件（51101001）數(shù)量核算算貸百問ERRP多媒媒體課件件（51101002）數(shù)量核算算貸工商管理理案例集集（51101003）數(shù)量核算算貸其他業(yè)務務收入（551022）貸主營業(yè)務務成本（554011）借殺毒軟件件（54401001）數(shù)量核算算借百問ERRP多媒媒體課件件（54401002）數(shù)量核算算借工商管理理案例集集（54401003）數(shù)量核算算借主營業(yè)務務稅金及及附加（554022）借其他業(yè)務務支出（554055）借營業(yè)費用用（55501）借工資（55501101）借辦公費（550102）借差旅費（550103）借招待費（550104）借折舊費（550105）借管理費用用（5550

10、2）借 工資資（55502001）部門核算算借辦公費（550202）部門核算算借差旅費（550203）部門核算算借科目名稱稱輔助核算算方向幣別計量量期初余額額招待費（550204）部門核算算借折舊費（550205）部門核算算借其他（55502206）部門核算算借財務費用用（55503）借利息支出出（55503001）借手續(xù)費（55003022）借利用增加加、修改改、成批批復制等等功能完完成會計計科目的的編輯，最最后指定定會計科科目。十、憑證證類別憑證類別別限制類類型限制科目目收款憑證證借方必有有10011，10002001，11002202付款憑證證貸方必有有10011，10002001，11002202轉賬憑證證憑證必無無10011，10002001，11002202十一、項項目目錄錄項目大類類：產(chǎn)品品教學課件件開發(fā)工具軟件件開發(fā)ERP模模擬體驗驗光盤ERP普普及教程程41011 生生產(chǎn)成本本是4101101直直接材料料是4101102直直接人工工是4101103制制造費用用是4101104生生產(chǎn)成本本轉出是4