XXXX-XXXX-1《企業(yè)經(jīng)營實戰(zhàn)模擬》實訓(xùn)考核體系說明-模

1、20133-20014-1企企業(yè)經(jīng)營營實戰(zhàn)模模擬實實訓(xùn)考核核體系說說明蔣 蘭一、重要要說明本課程性性質(zhì)為實實訓(xùn)課程程，授課課時間共共計兩天天，188課時。由于課課程性質(zhì)質(zhì)特殊，授授課時間間短（僅僅兩日），且且涉及實實際團隊隊操作與與沙盤演演練，1100%的平時時考核成成績，因因此沒有有補考。本課程由由于課程程性質(zhì)特特殊，授授課時間間短（僅僅兩日），且且涉及實實際團隊隊操作與與沙盤演演練，1100%的平時時考核成成績，因因此課程程組原則則上不接接受申請請實習(xí)的的學(xué)生不不參與上上課的要要求。本課程涉涉及的學(xué)學(xué)校安排排實習(xí)學(xué)學(xué)生的成成績統(tǒng)一一按教務(wù)務(wù)規(guī)定處處理。本課程在在本學(xué)期期課程結(jié)結(jié)束后，所所有

2、沒有有參加過過課堂學(xué)學(xué)習(xí)的同同學(xué)，只只有直接接轉(zhuǎn)入重重修，具具體重修修時間以以教務(wù)公公布為準(zhǔn)準(zhǔn)。本課程不不允許曠曠課，如如曠課時時間達(dá)到到1課時時以上者者，即不不能參與與本堂課課程的學(xué)學(xué)習(xí)。本課程不不允許擅擅自調(diào)班班到其他他任課教教師處學(xué)學(xué)習(xí)，擅擅自調(diào)班班所造成成的成績績?nèi)笔Ф绊懏叜厴I(yè)，任任課教師師不負(fù)責(zé)責(zé)，且有有權(quán)利拒拒絕補登登成績。本課程不不允許擅擅自調(diào)班班到任課課教師的的其他班班級學(xué)習(xí)習(xí)，確實實因不可可抗拒的的因素需需要調(diào)班班學(xué)習(xí)者者，必須須提出書書面申請請，經(jīng)過過任課教教師的批批準(zhǔn)后方方可調(diào)到到任課教教師的其其他班級級學(xué)習(xí)。二、實驗驗考核內(nèi)內(nèi)容出勤，占占20%。主要要是針對對崗位的

3、的職業(yè)道道德與職職業(yè)素養(yǎng)養(yǎng)進(jìn)行考考核，以以每次課課程的簽簽到表為為準(zhǔn)。企業(yè)模擬擬經(jīng)營實實驗，占占30%。主要要是針對對企業(yè)經(jīng)經(jīng)營實戰(zhàn)戰(zhàn)沙盤演演練的考考核，最最后的競競爭排名名等。企業(yè)模擬擬經(jīng)營報報告，占占20%。主要是是針對模模擬企業(yè)業(yè)的經(jīng)營營總結(jié)，包包括企業(yè)業(yè)的總體體模擬經(jīng)經(jīng)營案例例總結(jié)、各職能能角色的的模擬經(jīng)經(jīng)營總結(jié)結(jié)兩部分分。團隊合作作+其他他資料，占占30%。主要是是考核本本團隊成成員間的的合作與與協(xié)調(diào)，以以及成員員對團隊隊的合作作度，也也包括經(jīng)經(jīng)營過程程中的各各部門所所有需要要提交的的表格、數(shù)據(jù)等等。三、實驗驗考核指指標(biāo)的具體說明明1. 出出勤考核核以團隊為為核心進(jìn)進(jìn)行評價價，以課課

4、時為單單位計算算出勤率率，與小小組成員員個人出出勤掛鉤鉤。主要要采取團團隊日常?？记谂c與教師臨臨時抽查查考勤相相結(jié)合的的方式，即即組長（CCEO）負(fù)負(fù)責(zé)日常?？记冢⒉⒆飨鄳?yīng)應(yīng)的考勤勤記錄（由由各個模模擬公司司設(shè)計各各自公司司的考勤勤表），與與教師的的學(xué)生考考核表相相結(jié)合考考核?？记诒砟Ｄ０逡姾蠛蟾戒?。2企業(yè)業(yè)模擬經(jīng)經(jīng)營實驗驗考核-績效效考核根據(jù)所在在公司的課堂經(jīng)經(jīng)營綜合合成績排排名進(jìn)行行考核。公司模擬擬經(jīng)營績績效總分分 = 經(jīng)營合合計得分分40%股東東權(quán)益得得分60%其中：股股東權(quán)益益得分指指經(jīng)營年年度末最最后的所所有者權(quán)權(quán)益數(shù)，經(jīng)營合合計得分分指企業(yè)業(yè)經(jīng)營的的綜合成成績匯總總公司經(jīng)營營績效

5、考考核表見見后附錄錄。3企業(yè)業(yè)模擬經(jīng)經(jīng)營報告告考核包括經(jīng)營營管理報報告、職職能崗位位報告。每份團隊隊報告字?jǐn)?shù)數(shù)均要求60000字以上上，個人人報告220000字以上上。格式與畢畢業(yè)論文文格式一一致。以公司為為單位統(tǒng)統(tǒng)一提交交，同時時提交紙紙質(zhì)版與與電子版版。電子版提提交時，命名格格式為：論文文文件目錄錄以“班級+組名”命名。4團隊隊合作考考核主要由公公司的CCEO評評價，教教師可作作課堂的的加分記記錄項，并并同時開開展最佳佳CEOO、最佳佳CFOO、最佳佳CMOO、最佳佳CPOO等的評評比工作作，計入入個人得得分項。團隊精神神考核表表見后附附錄。四、提交交資料的的要求與與格式學(xué)生提交交資料在在

6、課程結(jié)結(jié)束后一一周內(nèi)提提交，提提交資料料包括電電子版與與紙質(zhì)版版，由課課程教學(xué)學(xué)助理統(tǒng)統(tǒng)一收集集并提交交，超過過提交時時間的直直接扣總總成績的的40%。所有資料料統(tǒng)一按按以下順順序提交交，具體體要求如如下：每家公司司的資料料統(tǒng)一裝裝訂成書書的形式式，封面面必須包包括以下下內(nèi)容：XX公司司業(yè)務(wù)資資料匯總總注明時間間封面形式式自定需要提交交以下88項資料料，分別別為附錄錄1-88項：XX公司司成績考考核表XX公司司成立章章程XX公司司年度會會議記錄錄XX公司司業(yè)務(wù)及及會計處處理資料料XX公司司戰(zhàn)略管管理分析析研究報報告XX公司司財務(wù)報報表分析析研究報報告XX公司司各職能能崗位報報告XX公司司經(jīng)營手

7、手冊提交資料料包括電電子版與與紙質(zhì)版版。電子子版Woord的的文件命命名為：周次+專業(yè)班班級+公公司名。經(jīng)營過程程中出現(xiàn)現(xiàn)的其他他資料也也需要整整理成冊冊。紙質(zhì)版的的每項附附錄資料料均需要要獨立裝裝訂，左左側(cè)封口口。紙質(zhì)版的的所有附附錄資料料按順序序擺放，提提交。紙質(zhì)版的的附錄資資料建議議統(tǒng)一字字體、字字號、行行距、打打印等格格式，具具體如下下：字體：宋宋體字號：小小四行距：11.5倍倍打?。篈A4紙?zhí)峤毁Y料料時需要要打印資資料目錄錄。附錄1：封面+課程總成績考考核表封面(自自行設(shè)計計)xxx公公司成績績考核表表填表人： 時時間： 地點點：考核項目目提交的資資料（CEOO完成）考核意見見 (C

8、EOO 自評評) 考核結(jié)果果（教師評評）出勤（220%）由教師、CEOO、HRRM共同同考核，并并提交資資料經(jīng)營績效效（30%）由課堂經(jīng)經(jīng)營最后后排名決決定成績績經(jīng)營報告告（20%）由小組課課后完成成的經(jīng)營營報告總總結(jié)決定定成績團隊合作作（10%）由CEOO、HRRM共同同考核，各各職能角角色各自自提交心心得資料料其他資料料（20%）經(jīng)營過程程的所有有原始及及過程資資料教師考核意見公司合計得分xxx公公司員工工考勤評評價表填表人： 時時間： 地點點： 姓 名 角 色 考 勤勤 意意 見見 備 注注注：1.本表由由CEOO負(fù)責(zé)填填制。 2.所所有的請請假事宜宜必須在在備注中中注明。xxx公公司經(jīng)

9、營營績效評評價表填表人： 時時間： 地點點：經(jīng)營項目目評價標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)企業(yè)實際際經(jīng)營結(jié)結(jié)果說明明 得分廠房A=400 B=30 C=220生產(chǎn)線手工55半自動10全自動15柔性220貸款高利貸200長貸5短貸10（根據(jù)金金額扣分分）技術(shù)研發(fā)發(fā)Crysstall=200Rubyy=300Saphhiree=400ISOISO 90000=115ISO 140000=30市場開拓拓區(qū)域=110國內(nèi)220亞洲330國際440市場領(lǐng)先先共20個個產(chǎn)品市市場，每每一個產(chǎn)產(chǎn)品市場場領(lǐng)先得得分100經(jīng) 營 合 計計 得 分公司模擬擬經(jīng)營績績效= 經(jīng)營合合計得分分40% 最后一一年所有有者權(quán)益益得分60%企業(yè)模擬擬

10、經(jīng)營績績效合計計得分企業(yè)經(jīng)營營最后排排名歷年市場場銷量統(tǒng)統(tǒng)計表組名產(chǎn)品/市市場BeryylCrysstallRubyySaphhiree本地市場場區(qū)域市場場亞洲市場場國際市場場xxx公公司經(jīng)營營報告評評價表填表人： 時間間： 地點：評價指標(biāo)標(biāo)評價內(nèi)容容評價意見見評分報告格式式（200%）是否統(tǒng)一一是否規(guī)范范報告內(nèi)容容（300%）是否完整整是否重點點突出報告深度度（300%）是否深刻刻是否有理理論支撐撐是否有數(shù)數(shù)據(jù)支撐撐報告完成成時間（220%）是否準(zhǔn)時時提交報報告合計xxx公公司團隊隊精神考考核表填表人： 時時間：姓名學(xué)號職位說明明及考核核意見考核結(jié)果果注：1.此表由由公司的的CEOO和HRR

11、M共同同考核填填寫2.考核核結(jié)果：分為優(yōu)優(yōu)秀（220%）、良好、合格、不合格格等四個個檔次，并并根據(jù)各各自的角角色報告告內(nèi)容按按1000的分值值直接評評分。附錄2：XX公司司成立章程程封面：XXXX公公司章程程（自行行定義，LLOGOO要體現(xiàn)現(xiàn)出公司司的特點點）正文：請自行上上網(wǎng)收集集、查看看公司章章程的內(nèi)內(nèi)容與格格式，但但至少應(yīng)應(yīng)包括XXXX公公司基本本情況、經(jīng)營理理念、公司的的組織機機構(gòu)及職職能分工工、公司的的經(jīng)營目目標(biāo)、公公司經(jīng)營營的基本本規(guī)范等等基本內(nèi)內(nèi)容，以以及其他他必要的的說明。附錄3：XX公司司年度會會議紀(jì)要要（包括起起始年至至最后年年度的所所有會議議記錄。格式自自擬，但但必須包

12、包括以下下要素，如如：）XX公司司的XXX年度會會議紀(jì)要要會議時間間：會議地點點：參會人：會議議題題：會議議程程：一、二、（ XXX 記記錄）報：送：發(fā)：附錄4：XX公公司業(yè)務(wù)務(wù)記錄及及會計處處理主要記錄錄公司所所發(fā)生的的所有業(yè)業(yè)務(wù)事項項，并按按照會計計處理的的基本流流程，完完成所有有業(yè)務(wù)事事項的會會計處理理。所需資料料由團隊隊自行購購買。完成的會會計處理理資料必必須符合合會計的的相關(guān)規(guī)規(guī)則，裝裝訂成冊冊。 包包括:記賬憑證證（分錄錄）日記賬明細(xì)賬總賬科目匯總總表附錄5：XX公公司各職職能崗位位報告（個個人作業(yè)業(yè)）西南財經(jīng)經(jīng)大學(xué)天天府學(xué)院院20屆企企業(yè)經(jīng)營營實戰(zhàn)崗位報告告公司名稱稱 ： （三號

13、號，仿宋宋，下劃劃線）職 能角角色： （三號號，仿宋宋，下劃劃線）學(xué) 號號： （阿阿拉伯?dāng)?shù)數(shù)字，三三號，仿仿宋，下下劃線）姓 名名： （阿阿拉伯?dāng)?shù)數(shù)字，三三號，仿仿宋，下下劃線）指導(dǎo)教師師 ： （三號號，仿宋宋，下劃劃線）得 分 ： 年 月月企業(yè)經(jīng)經(jīng)營實戰(zhàn)戰(zhàn)課程程組一、實訓(xùn)訓(xùn)介紹二、職能能角色的的經(jīng)營過過程與部部門總結(jié)結(jié)三、實訓(xùn)訓(xùn)總結(jié)（一）從從這門課課程上得得到的收收獲（二）對對這門課課程的意意見與建建議附：1. XXX職位位說明書書2. XXX職位位年度計劃劃與年度度總結(jié)3. XXX職位位經(jīng)營過過程中產(chǎn)產(chǎn)生的其其他資料料（按各各自負(fù)責(zé)責(zé)的部門門與崗位位提交不不同的資資料，包包括合同同類、表表

14、格類），具具體如下下：01總經(jīng)經(jīng)理歷年任任務(wù)清單單，歷年年的戰(zhàn)略略決策及及經(jīng)營計計劃， 02市場場總監(jiān)-廣告告投標(biāo)單單匯總，歷歷年的公公司市場場銷售分分析02信息息總監(jiān)-公司司所有業(yè)業(yè)務(wù)記錄錄，歷年年的市場場信息整整理與分分析（有有表）03財務(wù)務(wù)會計-歷年年的公司司業(yè)務(wù)及及會計處處理的相相關(guān)資料料03財務(wù)務(wù)經(jīng)理-歷年年的報表表匯總（現(xiàn)現(xiàn)金預(yù)算算表、損損益表、資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表、綜合費費用明細(xì)細(xì)表）04采購購-購購買合同同及所有有單據(jù)匯匯總表04生產(chǎn)產(chǎn)-歷歷年的生生產(chǎn)表格格匯總表表（生產(chǎn)產(chǎn)計劃表表、產(chǎn)能能規(guī)劃表表、原材材料匯總總表等）05人力力-歷歷年的員員工績效效考核方方案，XXX員工工績效考考核總

15、結(jié)結(jié)（分角角色按不不同年度度考核）05人力力-XXX年度員員工績效效考核表表附錄6：XX公公司經(jīng)營營管理分分析（團團隊作業(yè)業(yè)）西南財經(jīng)經(jīng)大學(xué)天天府學(xué)院院20屆企企業(yè)經(jīng)營營實戰(zhàn)戰(zhàn)略管理理分析報報告公司名稱稱 ： （三號號，仿宋宋，下劃劃線）CEO姓姓名： （三號號，仿宋宋，下劃劃線）CEO學(xué)學(xué)號： （阿拉拉伯?dāng)?shù)字字，三號號，仿宋宋，下劃劃線）CEO電電話： （阿拉拉伯?dāng)?shù)字字，三號號，仿宋宋，下劃劃線）指導(dǎo)教師師 ： （三號號，仿宋宋，下劃劃線）得 分 ： 年 月月企業(yè)經(jīng)經(jīng)營實戰(zhàn)戰(zhàn)課程程組摘 要要主要為對對本課程程報告的的說明，同同時注明明小組成成員的姓姓名及分分工。（格格式如下下）姓名 CCEO

16、 所所負(fù)責(zé)論論文部分分的說明明。目 錄錄要求：自自動生成成目錄。（正文：嚴(yán)格按按照畢業(yè)業(yè)論文的的內(nèi)容及及格式要要求撰寫寫，字號為為小四號號，宋體體。文中中圖表要要小一號號字。）一、實訓(xùn)訓(xùn)介紹二、XXXX公司司經(jīng)營簡簡介三、XXXX公司司經(jīng)營管管理分析析（一）XXXX公公司戰(zhàn)略略分析（包包括如戰(zhàn)戰(zhàn)略環(huán)境境的分析析，如SSWOTT分析、波特五五力分析析、識別別核心競競爭力；戰(zhàn)略目目標(biāo)的選選擇；戰(zhàn)戰(zhàn)略實施施過程及及成果的的分析內(nèi)內(nèi)容。）（二）XXXX公公司市場場營銷管管理分析析（包括括：市場場開拓分分析、產(chǎn)產(chǎn)品研發(fā)發(fā)分析、廣告投投入產(chǎn)出出比分析析、市場場占有率率分析等等內(nèi)容。）（三）XXXX公公司生

17、產(chǎn)產(chǎn)管理分分析（包包括：生生產(chǎn)線選選擇、產(chǎn)產(chǎn)能分析析等內(nèi)容容。）（四）XXXX公公司財務(wù)務(wù)管理分分析（包包括：財財務(wù)指標(biāo)標(biāo)分析、籌資與與投資分分析等內(nèi)內(nèi)容，概概要說明明即可，具具體見公公司的財財務(wù)報表表分析。）四、XXXX公司司經(jīng)營總總結(jié)分析析（一）XXXX公公司經(jīng)營營的成功功之處（二）XXXX公公司經(jīng)營營目前存存在的問問題（三）XXXX公公司后期期經(jīng)營建建議五、總結(jié)結(jié)參考文獻(xiàn)獻(xiàn)1高高市，王王曉霜，宣宣勝瑾.ERPP沙盤實實戰(zhàn)教程程M。大連連：東北北財經(jīng)出出版社，220088.2于于燕.財財務(wù)比率率分析的的局限性性及對策策探討J.商場現(xiàn)現(xiàn)代化，2005，(7).附錄7：XX公公司財務(wù)務(wù)報表分分

18、析（團團隊作業(yè)業(yè)）西南財經(jīng)經(jīng)大學(xué)天天府學(xué)院院20屆企企業(yè)經(jīng)營營實戰(zhàn)財務(wù)報表表分析報報告公司名稱稱 ： （三號號，仿宋宋，下劃劃線）CFO姓姓名： （三號號，仿宋宋，下劃劃線）CFO學(xué)學(xué)號： （阿拉拉伯?dāng)?shù)字字，三號號，仿宋宋，下劃劃線）CFO電電話： （阿拉拉伯?dāng)?shù)字字，三號號，仿宋宋，下劃劃線）指導(dǎo)教師師 ： （三號號，仿宋宋，下劃劃線）得 分 ： 年 月月企業(yè)經(jīng)經(jīng)營實戰(zhàn)戰(zhàn)課程程組課程報告告原創(chuàng)性性及知識識產(chǎn)權(quán)聲聲明本公司鄭鄭重聲明明：所呈呈交的課課程報告告是在導(dǎo)導(dǎo)師的指指導(dǎo)下取取得的成成果。對對本報告告的研究究做出重重要貢獻(xiàn)獻(xiàn)的個人人和集體體，均已已在文中中以明確確方式標(biāo)標(biāo)明。因因本報告告引起

19、的的法律結(jié)結(jié)果完全全由本公公司承擔(dān)擔(dān)。本報告成成果歸西西南財經(jīng)經(jīng)大學(xué)天天府學(xué)院院所有。特此聲明明。CFO簽簽名：CFO專專業(yè)：CFO學(xué)學(xué)號：_年_月_日摘 要要主要為對對本次課課程報告告的說明明，注明明小組成成員的姓姓名及分分工。（格格式如下下）姓名 CCFO 所所負(fù)責(zé)論論文部分分的說明明。目 錄錄要求：自自動生成成目錄。正文嚴(yán)格按照照畢業(yè)論論文的內(nèi)內(nèi)容及格格式要求求撰寫公公司的財財務(wù)報表表分析，運運用所學(xué)學(xué)的財務(wù)務(wù)報表報報表分析析的知識識，包括括報表內(nèi)內(nèi)容分析析、報表表指標(biāo)分分析、杜杜邦分析析，字?jǐn)?shù)數(shù)60000字以以上，字字號為小小四號，宋宋體。文中圖圖表要小小一號字字。附錄8：公司年年度經(jīng)

20、營營手冊起始年 實戰(zhàn)經(jīng)經(jīng)營任務(wù)清單單每年年初初：（根根據(jù)提示示，完成成部分打打勾）支付應(yīng)應(yīng)付稅（根根據(jù)上年年度結(jié)果果）支付廣廣告費登記銷銷售訂單單每個季度度：一季季度二季季度三季季度四季季度申請短短期貸款款/更新短短期貸款款/短款還還本付息息（20MM）更新應(yīng)應(yīng)付款/歸還應(yīng)應(yīng)付款更新原原料訂單單/原材料料入庫下原料料訂單更新生生產(chǎn)/完工入入庫投資新新生產(chǎn)線線/生產(chǎn)線線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生生產(chǎn)線開始下下一批生生產(chǎn)產(chǎn)品研研發(fā)投資資更新應(yīng)應(yīng)收款/應(yīng)收款款收現(xiàn)按訂單單交貨支付行行政管理理費用每年年末末：申請長長期貸款款/更新長長期貸款款/長貸支支付利息息支付設(shè)設(shè)備維修修費支付租租金（或或購買建建筑）折舊新市場

21、場開拓投投資 /ISOO資格認(rèn)認(rèn)證投資資關(guān)賬年度經(jīng)營營計劃時間計 劃 內(nèi) 容容一季度營銷采購生產(chǎn)財務(wù)研發(fā)二季度營銷采購生產(chǎn)財務(wù)研發(fā)三季度營銷采購生產(chǎn)財務(wù)研發(fā)四季度營銷采購生產(chǎn)財務(wù)研發(fā)年底現(xiàn)金預(yù)算算表項目1234期初現(xiàn)金金()變賣生產(chǎn)產(chǎn)線(+)變賣原料料(+)變賣廠房房(+)應(yīng)收款到到期(+)支付上年年應(yīng)交稅稅廣告費投投入貼現(xiàn)費用用利息（短短期貸款款）支付到期期短期貸貸款原料采購購支付現(xiàn)現(xiàn)金改造費生產(chǎn)線投投資生產(chǎn)費用用產(chǎn)品研發(fā)發(fā)投資支付行政政管理費費用利息（長長期貸款款）支付到期期長期貸貸款維修費費費用租金購買新建建筑市場開拓拓投資ISO認(rèn)認(rèn)證投資資其他現(xiàn)金余額額需要新貸貸款訂單統(tǒng)計計表項 目合

22、 計市場產(chǎn)品名稱稱賬期交貨期單價訂單數(shù)量量訂單銷售售額成本毛利商品銷售售統(tǒng)計表表產(chǎn) 品數(shù) 量銷售金額額成 本毛 利BeryylCrysstallRubyySappphirre合 計 組間交易易明細(xì)表表序 號交易時間間買/賣交易內(nèi)容容交易數(shù)量量交易金額額備 注綜合費用用明細(xì)表表項 目金 額備 注（填填寫相應(yīng)應(yīng)的內(nèi)容容）廣告費行政管理理產(chǎn)品研發(fā)發(fā)設(shè)備改造造費設(shè)備維修修費廠房租金金市場開拓拓ISO認(rèn)認(rèn)證其他合 計現(xiàn)金流量量表單位名稱稱： 單位位：百萬萬項目1234 應(yīng)收款到到期（+）變賣生產(chǎn)產(chǎn)線（+）變賣原料料（+）變賣廠房房（+）短期貸款款(+)高利貸貸貸款(+)長期貸款款(+)收入總計計支付上年

23、年應(yīng)交稅稅廣告費貼現(xiàn)費用用歸還短貸貸及利息息歸還高利利貸及利利息原料采購購支付現(xiàn)現(xiàn)金成品采購購支付現(xiàn)現(xiàn)金改造費生產(chǎn)線投投資加工費用用產(chǎn)品研發(fā)發(fā)行政管理理費長期貸款款及利息息維修費租金購買新建建筑市場開拓拓投資ISO認(rèn)認(rèn)證投資資其他支出總計計現(xiàn)金余額額利潤表單位名稱稱： 單位位：百萬萬項目去 年年今 年年 一、銷售售收入40減：成本本17二、毛利利23減：綜合合費用8折舊4財務(wù)凈損損益1三、營業(yè)業(yè)利潤10 加：營業(yè)外外凈收益益0四、利潤潤總額10減：所得得稅3五、凈利利潤7資產(chǎn)負(fù)債債表單位名稱稱： 單位位：百萬萬資 產(chǎn)產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所所有者權(quán)權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金短期負(fù)債債

24、應(yīng)收帳款款應(yīng)付帳款款原材料應(yīng)交稅金金產(chǎn)成品長期負(fù)債債在制品流動資產(chǎn)產(chǎn)合計負(fù)債合計計固定資產(chǎn)產(chǎn)：所有者權(quán)權(quán)益：土地建筑筑原價股東資本本機器設(shè)備備凈值以前年度度利潤在建工程程當(dāng)年凈利利潤固定資產(chǎn)產(chǎn)合計所有者權(quán)權(quán)益合計計資產(chǎn)總計計負(fù)債及權(quán)權(quán)益總計計第一年實實戰(zhàn)經(jīng)營營任務(wù)清單單年初：（根根據(jù)提示示，完成成部分打打勾）支付應(yīng)應(yīng)付稅（根根據(jù)上年年度結(jié)果果）支付廣廣告費登記銷銷售訂單單每個季度度：一季季度二季季度三季季度四季季度申請短短期貸款款/更新短短期貸款款/短貸還還本付息息更新應(yīng)應(yīng)付款/歸還應(yīng)應(yīng)付款更新原原料訂單單/原材料料入庫下原料料訂單更新生生產(chǎn)/完工入入庫投資新新生產(chǎn)線線/生產(chǎn)線線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生生

25、產(chǎn)線開始下下一批生生產(chǎn)產(chǎn)品研研發(fā)投資資更新應(yīng)應(yīng)收款/應(yīng)收款款收現(xiàn)按訂單單交貨支付行行政管理理費用每年年末末：申請長長期貸款款/更新長長期貸款款/長貸支支付利息息支付設(shè)設(shè)備維修修費支付租租金（或或購買建建筑）折舊新市場場開拓投投資 /ISOO資格認(rèn)認(rèn)證投資資關(guān)賬年度經(jīng)營營計劃時間計 劃 內(nèi) 容容一季度營銷采購生產(chǎn)財務(wù)研發(fā)二季度營銷采購生產(chǎn)財務(wù)研發(fā)三季度營銷采購生產(chǎn)財務(wù)研發(fā)四季度營銷采購生產(chǎn)財務(wù)研發(fā)年底產(chǎn)能預(yù)估估表生產(chǎn)線（類類型）產(chǎn)品1季度 2季度3季度4季度12345678生產(chǎn)計劃劃表生產(chǎn)線（類類型）項目1季度2季度3季度4季度1產(chǎn)出計劃劃投產(chǎn)計劃劃2產(chǎn)出計劃劃投產(chǎn)計劃劃3產(chǎn)出計劃劃投產(chǎn)計劃劃4

26、產(chǎn)出計劃劃投產(chǎn)計劃劃5產(chǎn)出計劃劃投產(chǎn)計劃劃6產(chǎn)出計劃劃投產(chǎn)計劃劃7產(chǎn)出計劃劃投產(chǎn)計劃劃8產(chǎn)出計劃劃投產(chǎn)計劃劃產(chǎn)能合計計BeryylCrysstallRubyySappphirre物料需求求原材料需需求原材料采采購采購計劃劃表原材料1季度2季度3季度4季度M1M2M3M4合計現(xiàn)金預(yù)算算表項目1234期初現(xiàn)金金()變賣生產(chǎn)產(chǎn)線(+)變賣原料料(+)變賣廠房房(+)應(yīng)收款到到期(+)支付上年年應(yīng)交稅稅廣告費投投入貼現(xiàn)費用用利息（短短期貸款款）支付到期期短期貸貸款原料采購購支付現(xiàn)現(xiàn)金改造費生產(chǎn)線投投資生產(chǎn)費用用產(chǎn)品研發(fā)發(fā)投資支付行政政管理費費用利息（長長期貸款款）支付到期期長期貸貸款維修費費費用租金購

27、買新建建筑市場開拓拓投資ISO認(rèn)認(rèn)證投資資其他現(xiàn)金余額額需要新貸貸款訂單統(tǒng)計計表項 目合 計市場產(chǎn)品名稱稱賬期交貨期單價訂單數(shù)量量訂單銷售售額成本毛利商品銷售售統(tǒng)計表表產(chǎn) 品數(shù) 量銷售金額額成 本毛 利BeryylCrysstallRubyySappphirre合 計 組間交易易明細(xì)表表序 號交易時間間買/賣交易內(nèi)容容交易數(shù)量量交易金額額備 注綜合費用用明細(xì)表表項 目金 額備 注（填填寫相應(yīng)應(yīng)的內(nèi)容容）廣告費行政管理理產(chǎn)品研發(fā)發(fā)設(shè)備改造造費設(shè)備維修修費廠房租金金市場開拓拓ISO認(rèn)認(rèn)證其他合 計現(xiàn)金流量量表項目1234 應(yīng)收款到到期（+）變賣生產(chǎn)產(chǎn)線（+）變賣原料料（+）變賣廠房房（+）短期貸款

28、款(+)高利貸貸貸款(+)長期貸款款(+)收入總計計支付上年年應(yīng)交稅稅廣告費貼現(xiàn)費用用歸還短貸貸及利息息歸還高利利貸及利利息原料采購購支付現(xiàn)現(xiàn)金成品采購購支付現(xiàn)現(xiàn)金改造費生產(chǎn)線投投資加工費用用產(chǎn)品研發(fā)發(fā)行政管理理費長期貸款款及利息息維修費租金購買新建建筑市場開拓拓投資ISO認(rèn)認(rèn)證投資資其他支出總計計現(xiàn)金余額額利潤表單位名稱稱： 單位位：百萬萬項目去 年年今 年年 一、銷售售收入減：成本本二、毛利利減：綜合合費用折舊財務(wù)凈損損益三、營業(yè)業(yè)利潤 加：營業(yè)外外凈收益益四、利潤潤總額減：所得得稅五、凈利利潤資產(chǎn)負(fù)債債表單位名稱稱： 單位位：百萬萬資 產(chǎn)產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所所有者權(quán)權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)流動

29、資產(chǎn)產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金短期負(fù)債債應(yīng)收帳款款應(yīng)付帳款款原材料應(yīng)交稅金金產(chǎn)成品長期負(fù)債債在制品流動資產(chǎn)產(chǎn)合計負(fù)債合計計固定資產(chǎn)產(chǎn)：所有者權(quán)權(quán)益：土地建筑筑原價股東資本本機器設(shè)備備凈值以前年度度利潤在建工程程當(dāng)年凈利利潤固定資產(chǎn)產(chǎn)合計所有者權(quán)權(quán)益合計計資產(chǎn)總計計負(fù)債及權(quán)權(quán)益總計計第二年實實戰(zhàn)經(jīng)營營任務(wù)清單單年初：（根根據(jù)提示示，完成成部分打打勾）支付應(yīng)應(yīng)付稅（根根據(jù)上年年度結(jié)果果）支付廣廣告費登記銷銷售訂單單每個季度度：一季季度二季季度三季季度四季季度申請短短期貸款款/更新短短期貸款款/短貸還還本付息息更新應(yīng)應(yīng)付款/歸還應(yīng)應(yīng)付款更新原原料訂單單/原材料料入庫下原料料訂單更新生生產(chǎn)/完工入入庫投資新新生產(chǎn)

30、線線/生產(chǎn)線線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生生產(chǎn)線開始下下一批生生產(chǎn)產(chǎn)品研研發(fā)投資資更新應(yīng)應(yīng)收款/應(yīng)收款款收現(xiàn)按訂單單交貨支付行行政管理理費用每年年末末：申請長長期貸款款/更新長長期貸款款/長貸支支付利息息支付設(shè)設(shè)備維修修費支付租租金（或或購買建建筑）折舊新市場場開拓投投資 /ISOO資格認(rèn)認(rèn)證投資資關(guān)賬年度經(jīng)營營計劃時間計 劃 內(nèi) 容容一季度營銷采購生產(chǎn)財務(wù)研發(fā)二季度營銷采購生產(chǎn)財務(wù)研發(fā)三季度營銷采購生產(chǎn)財務(wù)研發(fā)四季度營銷采購生產(chǎn)財務(wù)研發(fā)年底產(chǎn)能預(yù)估估表生產(chǎn)線（類類型）產(chǎn)品1季度 2季度3季度4季度12345678生產(chǎn)計劃劃表生產(chǎn)線（類類型）項目1季度2季度3季度4季度1產(chǎn)出計劃劃投產(chǎn)計劃劃2產(chǎn)出計劃劃投產(chǎn)計

31、劃劃3產(chǎn)出計劃劃投產(chǎn)計劃劃4產(chǎn)出計劃劃投產(chǎn)計劃劃5產(chǎn)出計劃劃投產(chǎn)計劃劃6產(chǎn)出計劃劃投產(chǎn)計劃劃7產(chǎn)出計劃劃投產(chǎn)計劃劃8產(chǎn)出計劃劃投產(chǎn)計劃劃產(chǎn)能合計計BeryylCrysstallRubyySappphirre物料需求求原材料需需求原材料采采購采購計劃劃表原材料1季度2季度3季度4季度M1M2M3M4合計現(xiàn)金預(yù)算算表項目1234期初現(xiàn)金金()變賣生產(chǎn)產(chǎn)線(+)變賣原料料(+)變賣廠房房(+)應(yīng)收款到到期(+)支付上年年應(yīng)交稅稅廣告費投投入貼現(xiàn)費用用利息（短短期貸款款）支付到期期短期貸貸款原料采購購支付現(xiàn)現(xiàn)金改造費生產(chǎn)線投投資生產(chǎn)費用用產(chǎn)品研發(fā)發(fā)投資支付行政政管理費費用利息（長長期貸款款）支付到期期

32、長期貸貸款維修費費費用租金購買新建建筑市場開拓拓投資ISO認(rèn)認(rèn)證投資資其他現(xiàn)金余額額需要新貸貸款訂單統(tǒng)計計表項 目合 計市場產(chǎn)品名稱稱賬期交貨期單價訂單數(shù)量量訂單銷售售額成本毛利商品銷售售統(tǒng)計表表產(chǎn) 品數(shù) 量銷售金額額成 本毛 利BeryylCrysstallRubyySappphirre合 計 組間交易易明細(xì)表表序 號交易時間間買/賣交易內(nèi)容容交易數(shù)量量交易金額額備 注綜合費用用明細(xì)表表項 目金 額備 注（填填寫相應(yīng)應(yīng)的內(nèi)容容）廣告費行政管理理產(chǎn)品研發(fā)發(fā)設(shè)備改造造費設(shè)備維修修費廠房租金金市場開拓拓ISO認(rèn)認(rèn)證其他合 計現(xiàn)金流量量表單位名稱稱： 單位位：百萬萬項目1234 應(yīng)收款到到期（+）變

33、賣生產(chǎn)產(chǎn)線（+）變賣原料料（+）變賣廠房房（+）短期貸款款(+)高利貸貸貸款(+)長期貸款款(+)收入總計計支付上年年應(yīng)交稅稅廣告費貼現(xiàn)費用用歸還短貸貸及利息息歸還高利利貸及利利息原料采購購支付現(xiàn)現(xiàn)金成品采購購支付現(xiàn)現(xiàn)金改造費生產(chǎn)線投投資加工費用用產(chǎn)品研發(fā)發(fā)行政管理理費長期貸款款及利息息維修費租金購買新建建筑市場開拓拓投資ISO認(rèn)認(rèn)證投資資其他支出總計計現(xiàn)金余額額利潤表單位名稱稱： 單位位：百萬萬項目去 年年今 年年 一、銷售售收入減：成本本二、毛利利減：綜合合費用折舊財務(wù)凈損損益三、營業(yè)業(yè)利潤 加：營業(yè)外外凈收益益四、利潤潤總額減：所得得稅五、凈利利潤資產(chǎn)負(fù)債債表單位名稱稱： 單位位：百萬萬

34、資 產(chǎn)產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所所有者權(quán)權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金短期負(fù)債債應(yīng)收帳款款應(yīng)付帳款款原材料應(yīng)交稅金金產(chǎn)成品長期負(fù)債債在制品流動資產(chǎn)產(chǎn)合計負(fù)債合計計固定資產(chǎn)產(chǎn)：所有者權(quán)權(quán)益：土地建筑筑原價股東資本本機器設(shè)備備凈值以前年度度利潤在建工程程當(dāng)年凈利利潤固定資產(chǎn)產(chǎn)合計所有者權(quán)權(quán)益合計計資產(chǎn)總計計負(fù)債及權(quán)權(quán)益總計計第三年實實戰(zhàn)經(jīng)營營任務(wù)清單單年初：（根根據(jù)提示示，完成成部分打打勾）支付應(yīng)應(yīng)付稅（根根據(jù)上年年度結(jié)果果）支付廣廣告費登記銷銷售訂單單每個季度度：一季季度二季季度三季季度四季季度申請短短期貸款款/更新短短期貸款款/短貸還還本付息息更新應(yīng)應(yīng)付款/歸還應(yīng)應(yīng)付款更新原原料訂單單/原

35、材料料入庫下原料料訂單更新生生產(chǎn)/完工入入庫投資新新生產(chǎn)線線/生產(chǎn)線線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生生產(chǎn)線開始下下一批生生產(chǎn)產(chǎn)品研研發(fā)投資資更新應(yīng)應(yīng)收款/應(yīng)收款款收現(xiàn)按訂單單交貨支付行行政管理理費用每年年末末：申請長長期貸款款/更新長長期貸款款/長貸支支付利息息支付設(shè)設(shè)備維修修費支付租租金（或或購買建建筑）折舊新市場場開拓投投資 /ISOO資格認(rèn)認(rèn)證投資資關(guān)賬年度經(jīng)營營計劃時間計 劃 內(nèi) 容容一季度營銷采購生產(chǎn)財務(wù)研發(fā)二季度營銷采購生產(chǎn)財務(wù)研發(fā)三季度營銷采購生產(chǎn)財務(wù)研發(fā)四季度營銷采購生產(chǎn)財務(wù)研發(fā)年底產(chǎn)能預(yù)估估表生產(chǎn)線（類類型）產(chǎn)品1季度 2季度3季度4季度12345678生產(chǎn)計劃劃表生產(chǎn)線（類類型）項目1季度2

36、季度3季度4季度1產(chǎn)出計劃劃投產(chǎn)計劃劃2產(chǎn)出計劃劃投產(chǎn)計劃劃3產(chǎn)出計劃劃投產(chǎn)計劃劃4產(chǎn)出計劃劃投產(chǎn)計劃劃5產(chǎn)出計劃劃投產(chǎn)計劃劃6產(chǎn)出計劃劃投產(chǎn)計劃劃7產(chǎn)出計劃劃投產(chǎn)計劃劃8產(chǎn)出計劃劃投產(chǎn)計劃劃產(chǎn)能合計計BeryylCrysstallRubyySappphirre物料需求求原材料需需求原材料采采購采購計劃劃表原材料1季度2季度3季度4季度M1M2M3M4合計現(xiàn)金預(yù)算算表項目1234期初現(xiàn)金金()變賣生產(chǎn)產(chǎn)線(+)變賣原料料(+)變賣廠房房(+)應(yīng)收款到到期(+)支付上年年應(yīng)交稅稅廣告費投投入貼現(xiàn)費用用利息（短短期貸款款）支付到期期短期貸貸款原料采購購支付現(xiàn)現(xiàn)金改造費生產(chǎn)線投投資生產(chǎn)費用用產(chǎn)品研發(fā)

37、發(fā)投資支付行政政管理費費用利息（長長期貸款款）支付到期期長期貸貸款維修費費費用租金購買新建建筑市場開拓拓投資ISO認(rèn)認(rèn)證投資資其他現(xiàn)金余額額需要新貸貸款訂單統(tǒng)計計表項 目合 計市場產(chǎn)品名稱稱賬期交貨期單價訂單數(shù)量量訂單銷售售額成本毛利商品銷售售統(tǒng)計表表產(chǎn) 品數(shù) 量銷售金額額成 本毛 利BeryylCrysstallRubyySappphirre合 計 組間交易易明細(xì)表表序 號交易時間間買/賣交易內(nèi)容容交易數(shù)量量交易金額額備 注綜合費用用明細(xì)表表項 目金 額備 注（填填寫相應(yīng)應(yīng)的內(nèi)容容）廣告費行政管理理產(chǎn)品研發(fā)發(fā)設(shè)備改造造費設(shè)備維修修費廠房租金金市場開拓拓ISO認(rèn)認(rèn)證其他合 計現(xiàn)金流量量表單位名

38、稱稱： 單位位：百萬萬項目1234 應(yīng)收款到到期（+）變賣生產(chǎn)產(chǎn)線（+）變賣原料料（+）變賣廠房房（+）短期貸款款(+)高利貸貸貸款(+)長期貸款款(+)收入總計計支付上年年應(yīng)交稅稅廣告費貼現(xiàn)費用用歸還短貸貸及利息息歸還高利利貸及利利息原料采購購支付現(xiàn)現(xiàn)金成品采購購支付現(xiàn)現(xiàn)金改造費生產(chǎn)線投投資加工費用用產(chǎn)品研發(fā)發(fā)行政管理理費長期貸款款及利息息維修費租金購買新建建筑市場開拓拓投資ISO認(rèn)認(rèn)證投資資其他支出總計計現(xiàn)金余額額利潤表單位名稱稱： 單位位：百萬萬項目去 年年今 年年 一、銷售售收入減：成本本二、毛利利減：綜合合費用折舊財務(wù)凈損損益三、營業(yè)業(yè)利潤 加：營業(yè)外外凈收益益四、利潤潤總額減：所得

39、得稅五、凈利利潤資產(chǎn)負(fù)債債表單位名稱稱： 單位位：百萬萬資 產(chǎn)產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所所有者權(quán)權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金短期負(fù)債債應(yīng)收帳款款應(yīng)付帳款款原材料應(yīng)交稅金金產(chǎn)成品長期負(fù)債債在制品流動資產(chǎn)產(chǎn)合計負(fù)債合計計固定資產(chǎn)產(chǎn)：所有者權(quán)權(quán)益：土地建筑筑原價股東資本本機器設(shè)備備凈值以前年度度利潤在建工程程當(dāng)年凈利利潤固定資產(chǎn)產(chǎn)合計所有者權(quán)權(quán)益合計計資產(chǎn)總計計負(fù)債及權(quán)權(quán)益總計計投資生產(chǎn)產(chǎn)線的回回收年數(shù)數(shù)（此處注注明投資資的所有有生產(chǎn)線線內(nèi)容）設(shè)備初始始投資： _設(shè)備產(chǎn)生生年收入入： _設(shè)備經(jīng)濟濟壽命周周期：_每年支付付： _回收期： _第四年實實戰(zhàn)經(jīng)營營任務(wù)清單單年初：（根根據(jù)提示示，完成成

40、部分打打勾）支付應(yīng)應(yīng)付稅（根根據(jù)上年年度結(jié)果果）支付廣廣告費登記銷銷售訂單單每個季度度：一季季度二季季度三季季度四季季度申請短短期貸款款/更新短短期貸款款/短貸還還本付息息更新應(yīng)應(yīng)付款/歸還應(yīng)應(yīng)付款更新原原料訂單單/原材料料入庫下原料料訂單更新生生產(chǎn)/完工入入庫投資新新生產(chǎn)線線/生產(chǎn)線線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生生產(chǎn)線開始下下一批生生產(chǎn)產(chǎn)品研研發(fā)投資資更新應(yīng)應(yīng)收款/應(yīng)收款款收現(xiàn)按訂單單交貨支付行行政管理理費用每年年末末：申請長長期貸款款/更新長長期貸款款/長貸支支付利息息支付設(shè)設(shè)備維修修費支付租租金（或或購買建建筑）折舊新市場場開拓投投資 /ISOO資格認(rèn)認(rèn)證投資資關(guān)賬年度經(jīng)營營計劃時間計 劃 內(nèi) 容容一季

41、度營銷采購生產(chǎn)財務(wù)研發(fā)二季度營銷采購生產(chǎn)財務(wù)研發(fā)三季度營銷采購生產(chǎn)財務(wù)研發(fā)四季度營銷采購生產(chǎn)財務(wù)研發(fā)年底產(chǎn)能預(yù)估估表生產(chǎn)線（類類型）產(chǎn)品1季度 2季度3季度4季度12345678生產(chǎn)計劃劃表生產(chǎn)線（類類型）項目1季度2季度3季度4季度1產(chǎn)出計劃劃投產(chǎn)計劃劃2產(chǎn)出計劃劃投產(chǎn)計劃劃3產(chǎn)出計劃劃投產(chǎn)計劃劃4產(chǎn)出計劃劃投產(chǎn)計劃劃5產(chǎn)出計劃劃投產(chǎn)計劃劃6產(chǎn)出計劃劃投產(chǎn)計劃劃7產(chǎn)出計劃劃投產(chǎn)計劃劃8產(chǎn)出計劃劃投產(chǎn)計劃劃產(chǎn)能合計計BeryylCrysstallRubyySappphirre物料需求求原材料需需求原材料采采購采購計劃劃表原材料1季度2季度3季度4季度M1M2M3M4合計現(xiàn)金預(yù)算算表項目1234

42、期初現(xiàn)金金()變賣生產(chǎn)產(chǎn)線(+)變賣原料料(+)變賣廠房房(+)應(yīng)收款到到期(+)支付上年年應(yīng)交稅稅廣告費投投入貼現(xiàn)費用用利息（短短期貸款款）支付到期期短期貸貸款原料采購購支付現(xiàn)現(xiàn)金改造費生產(chǎn)線投投資生產(chǎn)費用用產(chǎn)品研發(fā)發(fā)投資支付行政政管理費費用利息（長長期貸款款）支付到期期長期貸貸款維修費費費用租金購買新建建筑市場開拓拓投資ISO認(rèn)認(rèn)證投資資其他現(xiàn)金余額額需要新貸貸款訂單統(tǒng)計計表項 目合 計市場產(chǎn)品名稱稱賬期交貨期單價訂單數(shù)量量訂單銷售售額成本毛利商品銷售售統(tǒng)計表表產(chǎn) 品數(shù) 量銷售金額額成 本毛 利BeryylCrysstallRubyySappphirre合 計 組間交易易明細(xì)表表序 號交易

43、時間間買/賣交易內(nèi)容容交易數(shù)量量交易金額額備 注綜合費用用明細(xì)表表項 目金 額備 注（填填寫相應(yīng)應(yīng)的內(nèi)容容）廣告費行政管理理產(chǎn)品研發(fā)發(fā)設(shè)備改造造費設(shè)備維修修費廠房租金金市場開拓拓ISO認(rèn)認(rèn)證其他合 計現(xiàn)金流量量表單位名稱稱： 單位位：百萬萬項目1234 應(yīng)收款到到期（+）變賣生產(chǎn)產(chǎn)線（+）變賣原料料（+）變賣廠房房（+）短期貸款款(+)高利貸貸貸款(+)長期貸款款(+)收入總計計支付上年年應(yīng)交稅稅廣告費貼現(xiàn)費用用歸還短貸貸及利息息歸還高利利貸及利利息原料采購購支付現(xiàn)現(xiàn)金成品采購購支付現(xiàn)現(xiàn)金改造費生產(chǎn)線投投資加工費用用產(chǎn)品研發(fā)發(fā)行政管理理費長期貸款款及利息息維修費租金購買新建建筑市場開拓拓投資I

44、SO認(rèn)認(rèn)證投資資其他支出總計計現(xiàn)金余額額利潤表單位名稱稱： 單位位：百萬萬項目去 年年今 年年 一、銷售售收入減：成本本二、毛利利減：綜合合費用折舊財務(wù)凈損損益三、營業(yè)業(yè)利潤 加：營業(yè)外外凈收益益四、利潤潤總額減：所得得稅五、凈利利潤資產(chǎn)負(fù)債債表單位名稱稱： 單位位：百萬萬資 產(chǎn)產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所所有者權(quán)權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金短期負(fù)債債應(yīng)收帳款款應(yīng)付帳款款原材料應(yīng)交稅金金產(chǎn)成品長期負(fù)債債在制品流動資產(chǎn)產(chǎn)合計負(fù)債合計計固定資產(chǎn)產(chǎn)：所有者權(quán)權(quán)益：土地建筑筑原價股東資本本機器設(shè)備備凈值以前年度度利潤在建工程程當(dāng)年凈利利潤固定資產(chǎn)產(chǎn)合計所有者權(quán)權(quán)益合計計資產(chǎn)總計計負(fù)債及權(quán)權(quán)益總計計

45、杜邦模型型第五年實實戰(zhàn)經(jīng)營營任務(wù)清單單年初：（根根據(jù)提示示，完成成部分打打勾）支付應(yīng)應(yīng)付稅（根根據(jù)上年年度結(jié)果果）支付廣廣告費登記銷銷售訂單單每個季度度：一季季度二季季度三季季度四季季度申請短短期貸款款/更新短短期貸款款/短貸還還本付息息更新應(yīng)應(yīng)付款/歸還應(yīng)應(yīng)付款更新原原料訂單單/原材料料入庫下原料料訂單更新生生產(chǎn)/完工入入庫投資新新生產(chǎn)線線/生產(chǎn)線線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生生產(chǎn)線開始下下一批生生產(chǎn)產(chǎn)品研研發(fā)投資資更新應(yīng)應(yīng)收款/應(yīng)收款款收現(xiàn)按訂單單交貨支付行行政管理理費用每年年末末：申請長長期貸款款/更新長長期貸款款/長貸支支付利息息支付設(shè)設(shè)備維修修費支付租租金（或或購買建建筑）折舊新市場場開拓投投資 /

46、ISOO資格認(rèn)認(rèn)證投資資關(guān)賬年度經(jīng)營營計劃時間計 劃 內(nèi) 容容一季度營銷采購生產(chǎn)財務(wù)研發(fā)二季度營銷采購生產(chǎn)財務(wù)研發(fā)三季度營銷采購生產(chǎn)財務(wù)研發(fā)四季度營銷采購生產(chǎn)財務(wù)研發(fā)年底產(chǎn)能預(yù)估估表生產(chǎn)線（類類型）產(chǎn)品1季度 2季度3季度4季度12345678生產(chǎn)計劃劃表生產(chǎn)線（類類型）項目1季度2季度3季度4季度1產(chǎn)出計劃劃投產(chǎn)計劃劃2產(chǎn)出計劃劃投產(chǎn)計劃劃3產(chǎn)出計劃劃投產(chǎn)計劃劃4產(chǎn)出計劃劃投產(chǎn)計劃劃5產(chǎn)出計劃劃投產(chǎn)計劃劃6產(chǎn)出計劃劃投產(chǎn)計劃劃7產(chǎn)出計劃劃投產(chǎn)計劃劃8產(chǎn)出計劃劃投產(chǎn)計劃劃產(chǎn)能合計計BeryylCrysstallRubyySappphirre物料需求求原材料需需求原材料采采購采購計劃劃表原材料1

47、季度2季度3季度4季度M1M2M3M4合計現(xiàn)金預(yù)算算表項目1234期初現(xiàn)金金()變賣生產(chǎn)產(chǎn)線(+)變賣原料料(+)變賣廠房房(+)應(yīng)收款到到期(+)支付上年年應(yīng)交稅稅廣告費投投入貼現(xiàn)費用用利息（短短期貸款款）支付到期期短期貸貸款原料采購購支付現(xiàn)現(xiàn)金改造費生產(chǎn)線投投資生產(chǎn)費用用產(chǎn)品研發(fā)發(fā)投資支付行政政管理費費用利息（長長期貸款款）支付到期期長期貸貸款維修費費費用租金購買新建建筑市場開拓拓投資ISO認(rèn)認(rèn)證投資資其他現(xiàn)金余額額需要新貸貸款訂單統(tǒng)計計表項 目合 計市場產(chǎn)品名稱稱賬期交貨期單價訂單數(shù)量量訂單銷售售額成本毛利商品銷售售統(tǒng)計表表產(chǎn) 品數(shù) 量銷售金額額成 本毛 利BeryylCrysstall

48、RubyySappphirre合 計 組間交易易明細(xì)表表序 號交易時間間買/賣交易內(nèi)容容交易數(shù)量量交易金額額備 注綜合費用用明細(xì)表表項 目金 額備 注（填填寫相應(yīng)應(yīng)的內(nèi)容容）廣告費行政管理理產(chǎn)品研發(fā)發(fā)設(shè)備改造造費設(shè)備維修修費廠房租金金市場開拓拓ISO認(rèn)認(rèn)證其他合 計現(xiàn)金流量量表單位名稱稱： 單位位：百萬萬項目1234 應(yīng)收款到到期（+）變賣生產(chǎn)產(chǎn)線（+）變賣原料料（+）變賣廠房房（+）短期貸款款(+)高利貸貸貸款(+)長期貸款款(+)收入總計計支付上年年應(yīng)交稅稅廣告費貼現(xiàn)費用用歸還短貸貸及利息息歸還高利利貸及利利息原料采購購支付現(xiàn)現(xiàn)金成品采購購支付現(xiàn)現(xiàn)金改造費生產(chǎn)線投投資加工費用用產(chǎn)品研發(fā)發(fā)行

49、政管理理費長期貸款款及利息息維修費租金購買新建建筑市場開拓拓投資ISO認(rèn)認(rèn)證投資資其他支出總計計現(xiàn)金余額額利潤表單位名稱稱： 單位位：百萬萬項目去 年年今 年年 一、銷售售收入減：成本本二、毛利利減：綜合合費用折舊財務(wù)凈損損益三、營業(yè)業(yè)利潤 加：營業(yè)外外凈收益益四、利潤潤總額減：所得得稅五、凈利利潤資產(chǎn)負(fù)債債表單位名稱稱： 單位位：百萬萬資 產(chǎn)產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所所有者權(quán)權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金短期負(fù)債債應(yīng)收帳款款應(yīng)付帳款款原材料應(yīng)交稅金金產(chǎn)成品長期負(fù)債債在制品流動資產(chǎn)產(chǎn)合計負(fù)債合計計固定資產(chǎn)產(chǎn)：所有者權(quán)權(quán)益：土地建筑筑原價股東資本本機器設(shè)備備凈值以前年度度利潤在建工程程當(dāng)年凈利利潤固定資產(chǎn)產(chǎn)合計所有者權(quán)權(quán)益合計計資產(chǎn)總計計負(fù)債及權(quán)權(quán)益