上市公司各部門職責明細

1、上市公司各部門職責明細1.1股東會職責由全體股東組成的股東會(股份有限企業(yè)稱“股東大會”)，是企業(yè)的權(quán)力機構(gòu)，依照中華人民共和國企業(yè)法行使如下職權(quán)：對企業(yè)的經(jīng)營策略和投資規(guī)劃做出決策。選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的酬勞事宜。選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的酬勞事宜。審議批準董事會的報告。審議批準監(jiān)事會或監(jiān)事的報告。審議批準企業(yè)的年度財務預算方案和決算方案。審議批準企業(yè)的利潤分配方案和補償虧損方案。做動身行企業(yè)債券的決議。做出企業(yè)增加或者減少注冊資本的決議。做出股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資的決議。做出企業(yè)合并、分立、形式變更、解散和清算等事項的決議。(12)修改企業(yè)章程。1.2董事會

2、職責董事會向股東會負責，要緊行使以下職責：召集股東會，并將工作向股東會報告。執(zhí)行股東會的決議。對企業(yè)的經(jīng)營策略和投資規(guī)劃做出決策。制定企業(yè)年度財務預、決算方案。制定企業(yè)增加或減少注冊資本的方案。制定企業(yè)利潤分配方案和補償虧損方案。擬定企業(yè)合并、分立、變更企業(yè)形式、解散及設(shè)立子企業(yè)等方案。決定企業(yè)內(nèi)部治理機構(gòu)的設(shè)置。聘用和解聘企業(yè)經(jīng)理。依照經(jīng)理的提名，聘任或者解聘企業(yè)副經(jīng)理、財務負責人，決定其酬勞事項。制定企業(yè)的差不多治理制度。1.3總經(jīng)理辦公室職責部門概述協(xié)助總經(jīng)理及各位總監(jiān)的工作、服務基層的總經(jīng)理辦公室，既有和諧左右、聯(lián)系內(nèi)外，又有研究政策輔佐領(lǐng)導決策的參謀作用。部門機構(gòu)設(shè)置直屬上級為總經(jīng)理

3、，下設(shè)事務科、文秘科、基建科、檔案科等。部門職責協(xié)助總經(jīng)理對各部門工作和對日常事務進行綜合、和諧。依照企業(yè)領(lǐng)導意見，負責召集企業(yè)辦公會議及有關(guān)會議，做好會議記錄，整理會議紀要，安排歸檔工作，并對會議決議的貫徹實施進行檢查督促。負責企業(yè)年度綜合性資料的匯總，并負責企業(yè)年度總結(jié)、工作打算和其他綜合性文稿的草擬，編寫總經(jīng)理發(fā)言稿及審核其他以企業(yè)名義發(fā)言的文稿。組織擬定、修改和編寫企業(yè)通用治理標準規(guī)章制度，協(xié)助參與擬定、討論、修改專用治理標準及治理制度。協(xié)助擬定企業(yè)進展規(guī)劃、編制年度經(jīng)營打算和討論企業(yè)重大決策事項。對經(jīng)濟進展趨勢和行業(yè)進展趨勢信息進行收集、整理、研究，并向總經(jīng)理及各位總監(jiān)報告研究成果，

4、供決策使用。及時對各部門的工作動態(tài)進行收集和了解，把握全企業(yè)要緊活動情形，協(xié)助總經(jīng)理的業(yè)務工作，編寫企業(yè)年度大事記。定期組織企業(yè)經(jīng)濟形勢研討會和行業(yè)經(jīng)濟形勢研討會。做好企業(yè)的宣傳報道事務。做好重要會議的組織、會務工作和企業(yè)來賓的接待事宜。負責收發(fā)企業(yè)信件和治理企業(yè)的印鑒、文印以及訂閱、分發(fā)報刊。完成總經(jīng)理、總監(jiān)安排的其他任務。部門權(quán)限參與企業(yè)重大經(jīng)營、生產(chǎn)決策。考核部門內(nèi)部職員。建議部門內(nèi)部職員聘任、解聘。自主開展部門內(nèi)部工作。對相關(guān)部門配合相關(guān)工作提出要求。(6)其他相關(guān)權(quán)力。部門核心目標及風險防范內(nèi)容歸檔、分類和整理企業(yè)重要資料，確保資料不缺損及搜集的便利性。傳達溝通高層的部分決議，保證溝

5、通準確清晰，幸免決議被誤解。搜集各類信息并上報高層，確保信息能夠準確反映企業(yè)和市場的真實情形。1.4戰(zhàn)略規(guī)劃部職責部門概述戰(zhàn)略規(guī)劃，協(xié)助企業(yè)高層制定公司最高戰(zhàn)略和行政規(guī)劃，不僅具有搜集信息、調(diào)研市場的作用，而且能夠在企業(yè)內(nèi)部上傳下達。戰(zhàn)略規(guī)劃部還能夠橫向和諧企業(yè)重大跨部門協(xié)作項目的進展，幸免跨部門合作的不暢通。部門機構(gòu)設(shè)置直屬上級為總經(jīng)理，下不設(shè)常規(guī)部門，但在啟動專門項目時，將以輔助性部門或者直截了當以項目負責部門的身份進行治理與和諧。部門職責參與企業(yè)進展規(guī)劃，并對規(guī)劃方案提出意見和建議。下達實施經(jīng)審議批準的進展規(guī)劃方案的決議。制定企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略，并報總經(jīng)理辦公室批準后實施。(4)建設(shè)企業(yè)文化。

6、(5)規(guī)劃企業(yè)形象。配合營銷中心實施營銷企劃、廣告企劃、促銷企劃和服務企劃配合技術(shù)開發(fā)部實施產(chǎn)品企劃。實施CI策劃并制作CI手冊。其他相關(guān)職責。部門權(quán)限參與企業(yè)重大經(jīng)營、生產(chǎn)決策。建議修訂不符合企業(yè)戰(zhàn)略策劃、進展規(guī)劃的經(jīng)營決策。考核部門內(nèi)部職員。建議部門內(nèi)部職員聘任、解聘。提請?zhí)幜P破壞企業(yè)形象的行為。自主開展部門內(nèi)部工作。對相關(guān)部門配合相關(guān)工作提出要求。要求修正不符合企業(yè)文化理念、形象設(shè)計的行為。(9)其他相關(guān)權(quán)力。部門核心目標及風險防范內(nèi)容協(xié)助企業(yè)制定戰(zhàn)略和行政規(guī)劃時，確保最大程度地合理判定企業(yè)策略。傳達高層的部分決議時，確保溝通準確清晰，幸免決議被誤解。搜集各類信息并上報高層，確保信息能夠

7、準確反映企業(yè)和市場的真實情形。1.5行政治理部職責部門概述和諧企業(yè)各職能部門的部門。部門機構(gòu)設(shè)置行政治理部受行政總監(jiān)領(lǐng)導，直截了當向行政總監(jiān)報告工作，下設(shè)檔案科、公共關(guān)系科、職員關(guān)系科行政治理科等。部門職責和諧各職能部門關(guān)系。治理企業(yè)資料、信息等，溝通內(nèi)外和上下聯(lián)系。建立各項規(guī)章制度并檢查實施情形，促使各項工作規(guī)范化。對企業(yè)會議內(nèi)容進行組織、記錄及記錄歸檔。對企業(yè)各類檔案等進行整理、歸檔、保管和借閱。治理企業(yè)證照、印章。辦理職員就業(yè)證、暫住證等事宜。治理職員福利，包括研究、制定、修訂職員福利制度，并經(jīng)批準后實施，辦理福利事項，總結(jié)、分析和改進福利工作，制定及辦理退休、撫恤制度。制定職員保健規(guī)章

8、、實施定期保健體檢、選擇和聯(lián)絡特約或定點醫(yī)院及辦理工傷事故等職員保健治理工作。有效操縱文件與資料，對文件和資料進行登記、編號、匯編、發(fā)行、保管、愛護等。擬定企業(yè)發(fā)文制度及行文程序，并對此進行監(jiān)督實施。(12)發(fā)放企業(yè)文件。愛護和改善企業(yè)公共關(guān)系，包括建立和愛護內(nèi)部公共關(guān)系以及建立和愛護與政府、同行、社區(qū)、新聞等外部公共關(guān)系。(14)處理企業(yè)過期文件。部門權(quán)限依照制度，處罰稽查中發(fā)覺的咨詢題。依照制度，按規(guī)定程序，實施其他單位提請的處罰建議考核部門內(nèi)部職員。建議部門內(nèi)部職員聘任、解聘。自主開展部門內(nèi)部工作。對相關(guān)部門配合相關(guān)工作提出要求。(7)其他相關(guān)權(quán)力。部門核心目標及風險防范內(nèi)容保管企業(yè)的重

9、要文件和資料，確保其安全性。制定并有效執(zhí)行企業(yè)部分規(guī)章制度。治理職員的差不多福利，確保各類社會保證按時、準確執(zhí)行負責企業(yè)部分公共關(guān)系事項，有效愛護企業(yè)社會關(guān)系。市場營銷部職責部門概述注重從產(chǎn)品戰(zhàn)略角度研究市場、制定方案，為企業(yè)銷售目標的實現(xiàn)提供關(guān)心。不僅要解決從市場調(diào)研到產(chǎn)品開發(fā)、上市和反饋分析，還要解決促銷、渠道、定價等咨詢題，具有商品營銷、市場調(diào)研、生產(chǎn)與供應、制造市場要求和和諧平穩(wěn)公共關(guān)系五大職能。部門機構(gòu)設(shè)置營銷部受營銷總監(jiān)領(lǐng)導，直截了當向營銷總監(jiān)報告工作，下設(shè)市場營銷活動治理科、市場調(diào)研科、品牌推廣科、媒體投放科等。部門職責圍繞企業(yè)銷售目標擬定市場開發(fā)打算。對營銷信息庫進行建立和愛護

10、。分析現(xiàn)有市場、推測以后市場。(4)調(diào)研市場通路。分析語監(jiān)控競爭對手。調(diào)查消費者心理和行為。推測消費趨勢，制定相應的解決方案，引導消費。(8)推廣企業(yè)品牌。配合企劃部制定產(chǎn)品、形象、營銷、促銷等企劃案，并與銷售部、客戶部共同實施分析現(xiàn)有產(chǎn)品并推測新產(chǎn)品市場。為企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)提供市場資料。(12)其他相關(guān)職責。部門權(quán)限參與制定企業(yè)營銷策略。參與制定年度、季度、月度營銷方案，并提出建議提請?zhí)幜P破壞企業(yè)市場形象的行為?？己瞬块T內(nèi)部職員。參與考核各辦事處銷售經(jīng)理、銷售人員。建議部門內(nèi)部職員聘任、解聘。自主開展部門內(nèi)部工作。要求相關(guān)部門配合相關(guān)工作。(9)其他相關(guān)權(quán)力。部門核心目標及風險防范內(nèi)容制定有效

11、的企業(yè)市場營銷打算和品牌推廣策略。搜集、整理市場信息，分析消費者行為，確保企業(yè)的戰(zhàn)略決策基于準確的市場信息合理使用營銷預算，防范企業(yè)預算白費以及道德風險。創(chuàng)建企業(yè)客戶數(shù)據(jù)庫，防止客戶資料遺漏等。銷售治理部職責部門概述負責將企業(yè)產(chǎn)品或服務推向市場，并最終使產(chǎn)品或服務能夠為顧客或客戶所購買，具有促銷治理、渠道治理、分銷體系治理、客戶服務等多項職能。部門機構(gòu)設(shè)置銷售治理部受營銷總監(jiān)領(lǐng)導，直截了當向營銷總監(jiān)報告工作，下設(shè)銷售打算治理科、渠道/分銷體系拓展科、各區(qū)域治理機構(gòu)、促銷活動執(zhí)行科等。部門職責針對企業(yè)的銷售目標擬定營銷打算和策略。依照企業(yè)回款制度，催收或結(jié)算貨款。制定年度銷售打算，分解并實施目標

12、，。開拓與合理布局營銷網(wǎng)絡。治理、指導、監(jiān)督區(qū)域分支機構(gòu)正常運作，考核各駐外辦事處的業(yè)績操縱產(chǎn)成品存量，提高存貨周轉(zhuǎn)率。研究銷售人員的需求，培訓銷售人員的營銷技能，充分調(diào)動其積極性參與實施促銷方案。收集銷售信息進行收集，并向市場部反饋。(10)受理退貨。(11)其他相關(guān)職責。部門權(quán)限協(xié)助制定企業(yè)營銷政策。協(xié)助制定年度、季度、月度營銷打算，并提出建議考核部門內(nèi)部職員?？己烁鲄^(qū)域分支機構(gòu)銷售經(jīng)理、銷售人員。建議部門內(nèi)部職員聘任、解聘。自主開展部門內(nèi)部工作。對相關(guān)部門配合相關(guān)工作提出要求。(8)其他相關(guān)權(quán)力。部門核心目標及風險防范內(nèi)容參與制定企業(yè)銷售目標，且確保目標合理，并被有效分配到相關(guān)區(qū)域。確保

13、銷售渠道治理(包括分銷商、經(jīng)銷商等)的合理性。治理退貨與庫存，盡量減少退貨，提高存貨周轉(zhuǎn)率。及時回收貨款，確保企業(yè)現(xiàn)金流暢通?？蛻舴詹柯氊煵块T概述客戶服務部與財務部的賬務核對、銷售部的儲運跟蹤、以及市場部的營銷治理三部分職能相關(guān)，從中統(tǒng)一和諧的綜合協(xié)助部門，必須建立與客戶的良好合作關(guān)系，為企業(yè)銷售目標的實現(xiàn)提供關(guān)心，對外，是企業(yè)連接客戶日常工作的要緊端口，負責儲運聯(lián)系、跟蹤、新產(chǎn)品信息傳遞以及與客戶核對賬務，與客戶和銷售人員進行密集溝通和信息收集、傳播等服務性工作，是一個責任制的服務型角色；對內(nèi)，是承接客戶和銷售人員托付，和諧和連接銷售、財務、市場三大職能部門的要緊力量。部門機構(gòu)設(shè)置客戶服務

14、部受營銷總監(jiān)領(lǐng)導，直截了當向營銷總監(jiān)報告工作，下設(shè)客戶信息治理科、客戶分析科、客戶投訴受理科等。部門職責針對企業(yè)銷售目標，擬定客戶開發(fā)打算。分析并調(diào)查客戶行為與信用。建立與愛護客戶資料庫。提供售后咨詢與服務。策劃并組織客戶訪咨詢與聯(lián)誼。(6)調(diào)查客戶需求。(7)受理客戶投訴。治理經(jīng)銷商和代理商。(9)開發(fā)新客戶。收集客戶信息，并向市場部反饋。(11)其他相關(guān)職責。部門權(quán)限協(xié)助企業(yè)制定營銷政策制定。協(xié)助制定年度、季度、月度營銷打算，并提出建議提請?zhí)幜P破壞客戶關(guān)系的行為?？己瞬块T內(nèi)部職員。參與考核各辦事處銷售經(jīng)理、銷售人員。建議聘任、解聘部門內(nèi)部職員。自主開展部門內(nèi)部工作。對相關(guān)部門配合相關(guān)工作提

15、出要求。(9)其他相關(guān)權(quán)力。部門核心目標及風險防范內(nèi)容：創(chuàng)建客戶數(shù)據(jù)庫，防止客戶資料遺漏等。提供售后服務，及時、有效地解決客戶咨詢題，幸免因客戶投訴造成企業(yè)公關(guān)危機策劃并組織客戶回訪，為企業(yè)制造長期客戶。技術(shù)開發(fā)部職責部門概述技術(shù)開發(fā)部負責對企業(yè)產(chǎn)品實行技術(shù)指導、制定技術(shù)標準、規(guī)范工藝流程、抓好技術(shù)治理、實施技術(shù)監(jiān)督和和諧，行使對企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)研究、技術(shù)引進、新技術(shù)推廣應用、技術(shù)指導與監(jiān)督等全過程的治理權(quán)限，并承擔執(zhí)行企業(yè)規(guī)章制度、治理規(guī)程及工作指令的義務。部門機構(gòu)設(shè)置受生產(chǎn)總監(jiān)領(lǐng)導，直截了當向生產(chǎn)總監(jiān)報告工作。下設(shè)產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)科、產(chǎn)品技術(shù)研究科、產(chǎn)品技術(shù)改善科、包裝設(shè)計科等。部門職責開發(fā)、引

16、進新產(chǎn)品及設(shè)計產(chǎn)品工藝，不斷更新和擴大產(chǎn)品品種。研究與改進現(xiàn)有產(chǎn)品的設(shè)計。制定和修訂成本定額、標準工時和標準用料；制定和修訂訂單標準用量，實現(xiàn)產(chǎn)品的規(guī)范化治理。研究與保管客戶原樣藍圖，認真做好技術(shù)資料、技術(shù)圖樣的歸檔工作。指導、處理、和諧和解決產(chǎn)品顯現(xiàn)的技術(shù)咨詢題，確保經(jīng)營工作的正常進行。搜集整理國內(nèi)外產(chǎn)品進展信息，把握產(chǎn)品進展方向。編制企業(yè)技術(shù)開發(fā)打算，培養(yǎng)技術(shù)治理人才，治理技術(shù)隊伍。設(shè)計與改進工藝流程。操縱樣品制造進度。負責新產(chǎn)品使用講明與使用跟蹤。協(xié)助企劃部做好產(chǎn)品企劃，并參與制定產(chǎn)品推廣方案。設(shè)計、改進、策劃與推行一線工人作業(yè)方法。組織和編制企業(yè)技術(shù)進展規(guī)劃。編制近期技術(shù)改進工作打算、

17、長遠技術(shù)進展和技術(shù)措施規(guī)劃，并組織對打算、規(guī)劃的擬定、修改、補充、實施等一系列技術(shù)組織和治理工作。制定和修改技術(shù)規(guī)程，編制產(chǎn)品的使用、修理和技術(shù)安全等有關(guān)的技術(shù)規(guī)定。組織評判技術(shù)成果及技術(shù)經(jīng)濟效益。協(xié)助財務部實施定額考核。(17)布置工廠和生產(chǎn)線。(18)其他相關(guān)職責。部門權(quán)限參與制定企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略。參與制定年度、季度、月度生產(chǎn)打算，并提出建議。參與制定企業(yè)生產(chǎn)政策。提請?zhí)幜P違反操作工藝的行為和過失。自主開展部門內(nèi)部工作。參與考核各分廠廠長。建議部門內(nèi)部職員聘任、解聘。考核部門內(nèi)部職員。要求相關(guān)部門配合相關(guān)工作。(10)其他相關(guān)權(quán)力。部門核心目標及風險防范內(nèi)容：確保從產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)直到生產(chǎn)出成

18、品的流程順暢，包括產(chǎn)品樣品的設(shè)計、產(chǎn)品工藝流程的合理設(shè)計以及產(chǎn)品包裝等完整流程。確保產(chǎn)品滿足時代需求，保持技術(shù)革新。合理使用產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)預算。生產(chǎn)打算部職責部門概述生產(chǎn)打算部是打算并實施企業(yè)生產(chǎn)安排，保證企業(yè)完成生產(chǎn)總量的部門。部門機構(gòu)設(shè)置生產(chǎn)打算部受生產(chǎn)總監(jiān)領(lǐng)導，直截了當向生產(chǎn)總監(jiān)報告工作，下設(shè)生產(chǎn)現(xiàn)場治理科、生產(chǎn)打算治理科生產(chǎn)工藝治理科、質(zhì)量操縱檢驗科等。部門職責調(diào)配生產(chǎn)任務，審核、登記和分發(fā)訂單。制定和實施生產(chǎn)日程打算。檢查生產(chǎn)打算和操縱進度。組織制定生產(chǎn)打算，并經(jīng)批準后實施。受理、分析生產(chǎn)報表。治理與改進生產(chǎn)效率。改進生產(chǎn)制造方法。操縱與治理生產(chǎn)預算。實施標準生產(chǎn)作業(yè)方法。(10)操縱

19、生產(chǎn)成本。治理生產(chǎn)現(xiàn)場與財產(chǎn)。(12)治理與操縱用料。(13)操縱、自檢產(chǎn)品質(zhì)量。和諧各個生產(chǎn)制造分企業(yè)的工作。檢查安全生產(chǎn)，處理安全事故。與營銷各部門溝通、聯(lián)系、和諧。統(tǒng)計生產(chǎn)負荷和調(diào)度產(chǎn)銷平穩(wěn)。(18)其他相關(guān)職責。部門權(quán)限參與制定年度、季度、月度生產(chǎn)打算，并提出建議。參與制定企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略。處罰內(nèi)部職員及分廠廠長、副廠長違規(guī)行為。參與制定企業(yè)生產(chǎn)政策?？己瞬块T內(nèi)部職員。考核各生產(chǎn)制造分企業(yè)的負責人。自主開展部門內(nèi)部工作。建議聘任、解聘部門內(nèi)部職員及下屬分廠廠長、副廠長要求相關(guān)部門配合相關(guān)工作。(10)其他相關(guān)權(quán)力。部門核心目標及風險防范內(nèi)容改進生產(chǎn)作業(yè)方法，加強生產(chǎn)現(xiàn)場治理。確保生產(chǎn)打

20、算的合理制定和調(diào)整，提高生產(chǎn)效率。有效操縱生產(chǎn)成本，治理和操縱用料。保證企業(yè)產(chǎn)品合格率，幸免質(zhì)量咨詢題導致顧客流失。法律事務部職責部門概述法律事務部是為企業(yè)提供法律服務，防范與操縱法律風險的部門。部門機構(gòu)設(shè)置法律事務部受行政總監(jiān)領(lǐng)導，直截了當向行政總監(jiān)報告工作，下設(shè)法務咨詢科、合同治理科、法律風險防范(法律事務培訓)科等。部門職責登記備案各類合同文書，治理企業(yè)合同。法律評審企業(yè)的大額經(jīng)濟合同和建設(shè)工程項目投標書。解答企業(yè)各職能部門及分企業(yè)的法律咨詢，為企業(yè)的重要經(jīng)營治理舉措提供法律意見。聯(lián)系企業(yè)領(lǐng)導及各職能部門評審會簽建設(shè)工程項目的標書和合同文本。防范、操縱建設(shè)工程合同履行中的法律風險。聯(lián)系并

21、協(xié)助企業(yè)簽約律師事務所處理相關(guān)事務。組織企業(yè)內(nèi)部法律培訓工作。經(jīng)授權(quán)派員代理企業(yè)進行訴訟、仲裁等法務工作。組織實施清欠對移交至本部的拖欠工程款的工作。負責企業(yè)交辦的其他法律事務。(11)其他相關(guān)職責。部門權(quán)限監(jiān)督各項工作是否符合國家、地點法律法規(guī)。提請?zhí)幜P各職能部門和個人的違規(guī)行為?？己瞬块T內(nèi)部職員。自主開展部門內(nèi)部工作。建議聘任、解聘部門內(nèi)部職員。要求相關(guān)部門配合相關(guān)工作。(7)其他相關(guān)權(quán)力。部門核心目標及風險防范內(nèi)容對企業(yè)合同的法律風險進行防范，對企業(yè)合同的登記備案等進行有效治理。為企業(yè)各職能部門涉及法律的業(yè)務提供法律咨詢，防治、規(guī)避各部門運營的法律風險。加強企業(yè)內(nèi)部法律意識培訓，防范職員

22、個人及企業(yè)治理的法律風險。對企業(yè)面臨的訴訟等法律咨詢題進行處理。風險操縱部職責部門概述作為企業(yè)風險治理職能部門的風險操縱部，在企業(yè)授權(quán)范疇內(nèi)開展工作，并向企業(yè)行政領(lǐng)導和風險操縱委員會負責。部門機構(gòu)設(shè)置風險操縱部受行政總監(jiān)領(lǐng)導，直截了當向行政總監(jiān)匯報工作。依照不同的企業(yè)內(nèi)部需要，可下設(shè)項目評審科、風險測評科、交易監(jiān)控科等。部門職責擬定或協(xié)助擬定企業(yè)內(nèi)部操縱制度，并評判企業(yè)各部門內(nèi)部操縱制度建設(shè)及其執(zhí)行情形。協(xié)助企業(yè)風險操縱委員會制定風險操縱政策與制度。評審企業(yè)風險業(yè)務項目。創(chuàng)建企業(yè)的風險操縱標準和風險操縱指標體系。監(jiān)督和操縱企業(yè)自有資產(chǎn)的變動情形。跟蹤和研究企業(yè)經(jīng)營活動中的風險構(gòu)成和進展趨勢，為

23、領(lǐng)導提供決策依據(jù)。利用先進的信息技術(shù)、信息治理手段和風險計量工具實時監(jiān)控企業(yè)風險，警示接近或超過戒備線的治理部門、業(yè)務部門的治理經(jīng)營活動。(8)其他相關(guān)職責。部門權(quán)限審定企業(yè)各部門運營治理風險進行審定，指出并監(jiān)督改善風險?？己瞬块T內(nèi)部職員。自主開展部門內(nèi)部工作。監(jiān)督企業(yè)各部門執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部操縱制度。要求相關(guān)部門配合相關(guān)工作。建議聘任、解聘部門內(nèi)部職員。(7)其他相關(guān)權(quán)力。部門核心目標及風險防范內(nèi)容監(jiān)督企業(yè)內(nèi)部操縱制度的執(zhí)行，預防風險發(fā)生。合理擬定企業(yè)各部門內(nèi)部操縱制度，幸免企業(yè)運營風險。共同和諧解決企業(yè)運營差不多顯現(xiàn)的風險。信息技術(shù)部職責部門概述作為企業(yè)信息技術(shù)工作歸口治理單位的信息技術(shù)部，負責

24、整個企業(yè)信息系統(tǒng)規(guī)劃、系統(tǒng)建設(shè)和治理、指導分企業(yè)、營業(yè)部，加強信息系統(tǒng)建設(shè)、優(yōu)化和安全治理。部門機構(gòu)設(shè)置信息技術(shù)部受行政總監(jiān)領(lǐng)導，直截了當向行政總監(jiān)匯報工作。依照需要，信息技術(shù)部可下設(shè)四個職能科室，即系統(tǒng)開發(fā)科、交易技術(shù)科、綜合治理科和電子商務科等。部門職責制定并組織實施與信息系統(tǒng)相關(guān)的規(guī)章制度。編制并組織實施企業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)的總體規(guī)劃。依據(jù)企業(yè)業(yè)務進展的目標與打算，制定并組織實施信息技術(shù)工作打算。統(tǒng)一歸口治理企業(yè)信息技術(shù)人員，任命分企業(yè)、營業(yè)部信息技術(shù)負責人的及聘用分企業(yè)信息技術(shù)人員培訓及考核企業(yè)信息技術(shù)人員。大宗集中采購企業(yè)信息技術(shù)軟件系統(tǒng)及硬件設(shè)備。審核企業(yè)信息技術(shù)硬件設(shè)備的購置、報廢打

25、算和方案。統(tǒng)一開發(fā)與購買企業(yè)信息技術(shù)軟件系統(tǒng)。保證企業(yè)信息系統(tǒng)安全運行，為營業(yè)部提供技術(shù)支持與服務。備份治理企業(yè)交易業(yè)務數(shù)據(jù)及其他重要數(shù)據(jù)。治理企業(yè)各類信息技術(shù)文檔、資料。定期專項檢查與考評營業(yè)部的信息系統(tǒng)治理工作。監(jiān)督和指導分支機構(gòu)信息技術(shù)部工作。跟蹤信息技術(shù)的進展，及時、合理地推廣各類新技術(shù)。建立與愛護企業(yè)主頁與門戶網(wǎng)站。(16)其他相關(guān)職責。部門權(quán)限企業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)，監(jiān)督各部門執(zhí)行系統(tǒng)要求，監(jiān)督數(shù)據(jù)來往備份。建議聘任、解聘部門內(nèi)部職員。購置、報廢企業(yè)軟硬件?？己瞬块T內(nèi)部職員。自主開展部門內(nèi)部工作。要求相關(guān)部門配合相關(guān)工作。(7)其他相關(guān)權(quán)力。部門核心目標及風險防范內(nèi)容合理建立企業(yè)信息系統(tǒng)

26、，確保數(shù)據(jù)安全。增強企業(yè)職員的信息安全意識，防范企業(yè)的信息技術(shù)風險。合理使用軟硬件購置和報廢的企業(yè)預算，幸免企業(yè)經(jīng)濟缺失及時推廣新技術(shù)，保持企業(yè)信息技術(shù)領(lǐng)先。財務部職責部門概述主管財務工作的財務部，其要緊任務是依照國家有關(guān)財經(jīng)工作的法律、法規(guī)、政策和企業(yè)進展戰(zhàn)略，認真搞好財務治理，周密打算，認真運籌，合理收支，準確核算，及時分析，嚴格監(jiān)管，確保企業(yè)資產(chǎn)和財產(chǎn)的效益和安全，保證各項工作的正常進行和不斷進展。部門機構(gòu)設(shè)置財務部受財務總監(jiān)領(lǐng)導，直截了當向財務總監(jiān)匯報工作。下設(shè)預算治理科、資金治理科、財務分析科和稅務治理科等。部門職責(1)財務治理。制定與調(diào)整修訂財務定額、費用開支標準。擬定并執(zhí)行企業(yè)

27、各項財務治理制度。制定、分解和落實財務預算和各項財務打算。參與內(nèi)部價格的制定。制定與實施內(nèi)部操縱制度。調(diào)度與配置資金。操縱財務活動，保證財務打算的執(zhí)行和完成。操縱與治理成本。9)籌劃稅收。10)考核與獎懲財務。11)其他相關(guān)職責。(2)會計核算。擬定和執(zhí)行會計核算制度。核算會計、編制報表和分析報表。負責現(xiàn)金的存、取、轉(zhuǎn)、結(jié)等日常治理。填制企業(yè)一級核算單位(總部)會計核算憑證、審核、編制日常賬務處理的報表，結(jié)算企業(yè)內(nèi)部的業(yè)務。指導和監(jiān)督企業(yè)二級核算單位(分廠、各辦事處)會計核算業(yè)務。編制與報送部門報表進行審核，企業(yè)匯總報表。定期分析財務報表。其他相關(guān)職責。(3)打算統(tǒng)計治理。擬定和執(zhí)行企業(yè)打算統(tǒng)

28、計制度。日常統(tǒng)計、統(tǒng)計分析與統(tǒng)計推測，提供統(tǒng)計報表、統(tǒng)計分析報告和統(tǒng)計推測報告。編報對外統(tǒng)計報表。制定和調(diào)整定額。推測企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況。提出、修改和制定企業(yè)的經(jīng)營目標。編制企業(yè)經(jīng)營預算。制定、分解和執(zhí)行監(jiān)督企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營打算。部門權(quán)限參與制定年度、季度、月度生產(chǎn)、銷售和采供打算，并提出意見和建議。對企業(yè)預算匯總平穩(wěn)進行堅持。參與制定企業(yè)重大經(jīng)營決策，并為決策提供財務數(shù)據(jù)和信息。考核其他部門實施財務。處罰違反財務制度的單位和個人?？己瞬块T內(nèi)部職員。建議聘任、解聘部門內(nèi)部職員。要求相關(guān)部門配合相關(guān)工作。自主開展部門內(nèi)部工作。(10)其他相關(guān)權(quán)力。部門核心目標及風險防范內(nèi)容負責必要的融資打算，為企業(yè)調(diào)

29、度資金，防范企業(yè)現(xiàn)金流風險。制定合理的財務治理制度，落實財務預算和財務打算，對成本進行有效操縱。合理編制報表、分析報表，保證企業(yè)會計核算制度的有效執(zhí)行。合理治理企業(yè)稅務事項，幸免企業(yè)稅務風險。擬定和執(zhí)行企業(yè)打算統(tǒng)計制度。內(nèi)部審計部職責部門概述內(nèi)部審計部是依法對股份企業(yè)所屬的分企業(yè)、各處室以及駐外辦事處的財務收支及有關(guān)經(jīng)濟活動或經(jīng)營治理進行監(jiān)督、檢查與評判的部門。部門機構(gòu)設(shè)置內(nèi)部審計部受企業(yè)最高治理者領(lǐng)導，甚至由董事會直截了當領(lǐng)導。下設(shè)內(nèi)部流程審計科、內(nèi)部審計制度制定科、外部審計和諧科等。部門職責(1)實施內(nèi)部審計。擬定和執(zhí)行企業(yè)審計制度。負責檢查企業(yè)各部門和人員的經(jīng)濟咨詢題，并提出檢查報告書和

30、處理意見協(xié)助外部審計部門和審計機構(gòu)的審計工作。負責對企業(yè)各部門進行日常業(yè)務的流程性審計和財務等結(jié)果性監(jiān)督。(6)宣傳審計法規(guī)。(7)其他相關(guān)職責。部門權(quán)限報經(jīng)批準后處罰審計中發(fā)覺的咨詢題。要求相關(guān)部門配合相關(guān)審計工作。要求被審計單位和個人在審計中無條件提供相關(guān)的依據(jù)。越級匯報審計中發(fā)覺的重大咨詢題。參與股份企業(yè)以及被審計部門的相關(guān)會議，參會研究和制定有關(guān)規(guī)章制度自主開展部門內(nèi)部的工作。監(jiān)督檢查財務運作全過程。考核部門內(nèi)部的職員。建議聘任、解聘部門內(nèi)部的職員。(10)其他相關(guān)權(quán)力。部門核心目標及風險防范內(nèi)容審計和檢查企業(yè)的人員與經(jīng)濟咨詢題，提出合理建議。合理制定企業(yè)審計制度，配合審計機構(gòu)工作。實施企業(yè)內(nèi)部審計，防范企業(yè)運營中的各項風險，確保企業(yè)各部門規(guī)范運營。投資部職責部門概述投資部是企業(yè)負責可調(diào)配資金投資治理的部門，負責為企業(yè)進行資產(chǎn)增值，合理規(guī)劃企業(yè)的資產(chǎn)組合部門機構(gòu)設(shè)置投資部受財務總監(jiān)領(lǐng)導，直截了當向財務總監(jiān)匯報工作。下設(shè)投資分析科、投資風險防范科等。部門職責