年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃預(yù)算模版

1、-08年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/預(yù)算模板戰(zhàn)略/投資/財(cái)務(wù)視角第1頁2-08目錄年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 投資計(jì)劃 整累計(jì)劃 融資計(jì)劃 部門計(jì)劃 資金計(jì)劃財(cái)務(wù)預(yù)算考評(píng)指標(biāo)第2頁3-08經(jīng)營(yíng)方針 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)經(jīng)營(yíng)方針： 第3頁4-08企業(yè)管理層 考評(píng)指標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重責(zé)任人完成 日期財(cái)務(wù)指標(biāo)(40%)運(yùn)行質(zhì)量本部管理費(fèi)用 5%經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流5%運(yùn)行結(jié)果銷售收入100億10%子企業(yè)1子企業(yè)2凈利潤(rùn)10%每股收益5%運(yùn)行效率固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1%應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率2%存貨周轉(zhuǎn)率2%關(guān)鍵原因(40%)管理目標(biāo)(20%)制度建設(shè)團(tuán)體建設(shè)第4頁5-08年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)項(xiàng)目?jī)?nèi)容經(jīng)營(yíng)目標(biāo)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考評(píng)指標(biāo)實(shí)際(概算)數(shù)預(yù)算數(shù)增加率(%)

2、1經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流2銷售收入3凈利潤(rùn)(每股收益)4凈資產(chǎn)收益率5應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率6存貨周轉(zhuǎn)率7投資8融資9市場(chǎng)擁有率1011第5頁6-08銷售收入 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)子企業(yè)/事業(yè)部實(shí)際預(yù)算增加率金額百分比金額百分比合 計(jì)第6頁7-08凈利潤(rùn) 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)子企業(yè)/事業(yè)部享受股權(quán)實(shí)際預(yù)算增加率凈利潤(rùn)享受收益凈利潤(rùn)享受收益一、合并范圍(小計(jì))子企業(yè)151%子企業(yè)270%母企業(yè)(費(fèi)用) 二、投資收益(小計(jì)) 參股企業(yè)110% 參股企業(yè)25%合 計(jì)第7頁8-08經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)子企業(yè)/事業(yè)部實(shí)際預(yù)算增加率備注金額百分比金額百分比合 計(jì)第8頁9-08業(yè)績(jī)趨勢(shì) 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)第9頁10-08投資 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)序號(hào)

3、項(xiàng)目名稱計(jì)劃總投資額已完成投資 當(dāng)年計(jì)劃投資責(zé)任部門/責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)間123 合 計(jì)第10頁11-08融資年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目名稱短期長(zhǎng)久備 注銀行貸款年初貸款余額到期續(xù)貸新增貸款年末貸款余額當(dāng)年融資小計(jì)配股融資委托發(fā)債其它融資當(dāng)年融資累計(jì)第11頁12-08資產(chǎn)運(yùn)行效率 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)子企業(yè)/事業(yè)部應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率改進(jìn)幅度改進(jìn)幅度合 計(jì)第12頁13-08資產(chǎn)運(yùn)行效率 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)子企業(yè)/事業(yè)部固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率改進(jìn)幅度改進(jìn)幅度合 計(jì)第13頁14-08目錄年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 投資計(jì)劃 整累計(jì)劃 融資計(jì)劃 部門計(jì)劃 資金計(jì)劃財(cái)務(wù)預(yù)算考評(píng)指標(biāo)第14頁15-08投資計(jì)劃-xxx購

4、并項(xiàng)目 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃序號(hào)工作內(nèi)容階段工作結(jié)果費(fèi)用預(yù)算時(shí)間進(jìn)度責(zé)任人1234567891011121目標(biāo)選定2盡職調(diào)查3備 注第15頁16-08整累計(jì)劃-xxx購并項(xiàng)目 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃序號(hào)工作內(nèi)容階段工作結(jié)果費(fèi)用預(yù)算時(shí)間進(jìn)度責(zé)任人1234567891011121 2 3備 注第16頁17-08項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃項(xiàng)目預(yù)算1季度2季度3季度4季度工資福利費(fèi)辦公費(fèi)差旅費(fèi)加班費(fèi)伙食補(bǔ)助交通費(fèi)會(huì)議費(fèi)小車費(fèi)招待費(fèi)折舊費(fèi)低值易耗品租賃費(fèi)廣告費(fèi)水電費(fèi)電話費(fèi)郵寄費(fèi)修理費(fèi)代理費(fèi)咨詢費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)資料費(fèi)其 他合 計(jì)第17頁18-08融資計(jì)劃-增配股 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃序號(hào)工作內(nèi)容階段工作結(jié)果費(fèi)用預(yù)算時(shí)間進(jìn)度責(zé)任人12345

5、6789101112123備 注第18頁19-08融資計(jì)劃-銀行貸款 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃序號(hào)工作內(nèi)容階段工作結(jié)果費(fèi)用預(yù)算時(shí)間進(jìn)度責(zé)任人1234567891011121工行2農(nóng)行3備 注第19頁20-08部門計(jì)劃-人力資源部 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃序號(hào)工作內(nèi)容階段工作結(jié)果費(fèi)用預(yù)算時(shí)間進(jìn)度責(zé)任人1234567891011121招聘2培訓(xùn)3考評(píng)備 注第20頁21-08部門計(jì)劃-人力資源部-費(fèi)用預(yù)算 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)際預(yù)算1季度2季度3季度4季度工資福利費(fèi)辦公費(fèi)差旅費(fèi)加班費(fèi)伙食補(bǔ)助交通費(fèi)會(huì)議費(fèi)小車費(fèi)招待費(fèi)折舊費(fèi)低值易耗品租賃費(fèi)廣告費(fèi)水電費(fèi)電話費(fèi)郵寄費(fèi)修理費(fèi)代理費(fèi)咨詢費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)資料費(fèi)其 他合 計(jì)第21頁22-08部門計(jì)

6、劃-投資部 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃序號(hào)工作內(nèi)容階段工作結(jié)果費(fèi)用預(yù)算時(shí)間進(jìn)度責(zé)任人1234567891011121 23備 注第22頁23-08部門計(jì)劃-投資部-費(fèi)用預(yù)算 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)際預(yù)算1季度2季度3季度4季度工資福利費(fèi)辦公費(fèi)差旅費(fèi)加班費(fèi)伙食補(bǔ)助交通費(fèi)會(huì)議費(fèi)小車費(fèi)招待費(fèi)折舊費(fèi)低值易耗品租賃費(fèi)廣告費(fèi)水電費(fèi)電話費(fèi)郵寄費(fèi)修理費(fèi)代理費(fèi)咨詢費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)資料費(fèi)其 他合 計(jì)第23頁24-08部門計(jì)劃- 行政部 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃序號(hào)工作內(nèi)容階段工作結(jié)果費(fèi)用預(yù)算時(shí)間進(jìn)度責(zé)任人12345678910111213萬10萬5萬26萬20萬1萬31萬2萬備 注第24頁25-08部門計(jì)劃- 行政部 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃序號(hào)工作內(nèi)容階段工作

7、結(jié)果費(fèi)用預(yù)算時(shí)間進(jìn)度責(zé)任人12345678910111245萬53萬5萬2萬68萬備 注第25頁26-08部門計(jì)劃-行政部-費(fèi)用預(yù)算 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)際預(yù)算1季度2季度3季度4季度工資福利費(fèi)辦公費(fèi)差旅費(fèi)加班費(fèi)伙食補(bǔ)助交通費(fèi)會(huì)議費(fèi)小車費(fèi)招待費(fèi)折舊費(fèi)低值易耗品租賃費(fèi)廣告費(fèi)水電費(fèi)電話費(fèi)郵寄費(fèi)修理費(fèi)代理費(fèi)咨詢費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)資料費(fèi)其 他合 計(jì)第26頁27-08部門計(jì)劃-財(cái)務(wù)部 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃序號(hào)工作內(nèi)容階段工作結(jié)果費(fèi)用預(yù)算時(shí)間進(jìn)度責(zé)任人1234567891011121 23備 注第27頁28-08部門計(jì)劃-財(cái)務(wù)部-費(fèi)用預(yù)算 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)際預(yù)算1季度2季度3季度4季度工資福利費(fèi)辦公費(fèi)差旅費(fèi)加班費(fèi)伙食補(bǔ)助交

8、通費(fèi)會(huì)議費(fèi)小車費(fèi)招待費(fèi)折舊費(fèi)低值易耗品租賃費(fèi)廣告費(fèi)水電費(fèi)電話費(fèi)郵寄費(fèi)修理費(fèi)代理費(fèi)咨詢費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)資料費(fèi)其 他合 計(jì)第28頁29-08管理費(fèi)用預(yù)算 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)際預(yù)算1季度2季度3季度4季度工資福利費(fèi)辦公費(fèi)差旅費(fèi)加班費(fèi)伙食補(bǔ)助交通費(fèi)會(huì)議費(fèi)小車費(fèi)招待費(fèi)折舊費(fèi)低值易耗品租賃費(fèi)廣告費(fèi)水電費(fèi)電話費(fèi)郵寄費(fèi)修理費(fèi)代理費(fèi)咨詢費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)資料費(fèi)其 他合 計(jì)第29頁30-08財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)際預(yù)算1季度2季度3季度4季度銀行利息手續(xù)費(fèi)債券利息合 計(jì)第30頁31-08資金計(jì)劃 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃項(xiàng)目1季度2季度3季度4季度期初現(xiàn)金余額(末)加：銷售現(xiàn)金收入 其它現(xiàn)金收入可使用現(xiàn)金減：現(xiàn)金支出支付管理費(fèi)用支付

9、項(xiàng)目費(fèi)用支付財(cái)務(wù)費(fèi)用(除利息)支付稅費(fèi) 投資支出 支付股利其它支出支出累計(jì)現(xiàn)金多出或不足融入現(xiàn)金銀行借款發(fā)行債券股票增配 其它借入償還債務(wù)償還銀行借款償還到期債券支付利息 償還其它借款期末現(xiàn)金余額第31頁32-08目錄年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 投資計(jì)劃 整累計(jì)劃 融資計(jì)劃 部門計(jì)劃 資金計(jì)劃財(cái)務(wù)預(yù)算考評(píng)指標(biāo)第32頁33-08合并利潤(rùn)表財(cái)務(wù)預(yù)算項(xiàng) 目概算預(yù)算金額結(jié)構(gòu)百分比金額結(jié)構(gòu)百分比一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 減：折扣與折讓 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金與附加二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)加：其它業(yè)務(wù)利潤(rùn)減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加：投資收益補(bǔ)助收入營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出四、利潤(rùn)總

10、額減：所得稅少數(shù)股東損益五、凈利潤(rùn)詳細(xì)項(xiàng)目預(yù)算見附件財(cái)務(wù)預(yù)算表第33頁34-08合并資產(chǎn)負(fù)責(zé)表 財(cái)務(wù)預(yù)算資 產(chǎn)年初數(shù)年未數(shù)負(fù)債及全部者權(quán)益年初數(shù)年未數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金短期借款短期投資應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付帳款應(yīng)收利息預(yù)收帳款應(yīng)收帳款應(yīng)付工資其它應(yīng)收款應(yīng)付福利費(fèi)預(yù)付帳款應(yīng)付股利應(yīng)收補(bǔ)助款應(yīng)交稅金存貨其它應(yīng)交款 待攤費(fèi)用其它應(yīng)付款一年內(nèi)到期長(zhǎng)久債權(quán)投資預(yù)提費(fèi)用其它流動(dòng)資產(chǎn)預(yù)計(jì)負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)累計(jì)0.00 0.00 其它流動(dòng)負(fù)債長(zhǎng)久投資： 流動(dòng)負(fù)債累計(jì) 0.00 0.00 長(zhǎng)久股權(quán)投資長(zhǎng)久負(fù)債：長(zhǎng)久債權(quán)投資長(zhǎng)久借款長(zhǎng)久投資累計(jì)0.00 0.00 應(yīng)付債券固定資產(chǎn):長(zhǎng)久應(yīng)付款固定資產(chǎn)原價(jià)專題應(yīng)付

11、款減：累計(jì)折舊其它長(zhǎng)久負(fù)債固定資產(chǎn)凈值0.00 0.00 長(zhǎng)久負(fù)債累計(jì)0.00 0.00 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備遞延稅項(xiàng)：固定資產(chǎn)凈額0.00 0.00 遞延稅款貸項(xiàng)工程物資負(fù)債累計(jì)0.00 0.00 在建工程少數(shù)股東權(quán)益固定資產(chǎn)清理全部者權(quán)益：固定資產(chǎn)累計(jì)0.00 0.00 實(shí)收資本（或股本）無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)：減：已償還投資無形資產(chǎn)實(shí)收資本（或股本）凈額0.00 0.00 長(zhǎng)久待攤費(fèi)用資本公積其它長(zhǎng)久資產(chǎn)盈余公積無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)累計(jì)0.00 0.00 其中：法定公益金遞延稅項(xiàng)：未分配利潤(rùn)遞延稅款借項(xiàng)全部者權(quán)益累計(jì)0.00 0.00 資 產(chǎn) 總 計(jì)0.00 0.00 負(fù)債及全部者權(quán)益累計(jì)0.

12、00 0.00 第34頁35-08合并現(xiàn)金流量表 財(cái)務(wù)預(yù)算項(xiàng) 目一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量：1、銷售商品、提供勞務(wù)收到現(xiàn)金2、收到稅費(fèi)返還3、收到其它與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)1、購置商品、接收勞務(wù)支付現(xiàn)金2、支付給職員以及為職員支付現(xiàn)金3、支付各項(xiàng)稅費(fèi)4、支付其它與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量?jī)纛~1、收回投資所收到現(xiàn)金2、取得投資收益所收到現(xiàn)金3、處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長(zhǎng)久資產(chǎn)所收到現(xiàn)金4、收到其它與投資活動(dòng)相關(guān)現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì) 1、購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長(zhǎng)久資產(chǎn)所支付現(xiàn)金2、投資所支付現(xiàn)金3、支付其它與投資活動(dòng)相關(guān)現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量?jī)纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量：1、吸收投資所收到現(xiàn)金2、借款所收到現(xiàn)金3、收到其它與籌資活動(dòng)相關(guān)現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)1、償還債務(wù)所支付現(xiàn)金2、分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付現(xiàn)金3、支付其它與籌資活動(dòng)相關(guān)現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量?jī)纛~四、內(nèi)部往來產(chǎn)生現(xiàn)金流量 1、內(nèi)部往來流入現(xiàn)金 2、內(nèi)部往來流出現(xiàn)金內(nèi)部往來產(chǎn)生現(xiàn)金流量?jī)纛~五、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金影響六、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物增加額第35頁36-08目錄年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 投資計(jì)劃 整累計(jì)劃 融資計(jì)劃 部門計(jì)劃 資金計(jì)劃財(cái)務(wù)預(yù)算考評(píng)指標(biāo)第36頁37-08子企業(yè)管理層 考評(píng)指標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)