會計(jì)日報(bào)表范本

1、財(cái)務(wù)科目報(bào)表編號：年 月 日現(xiàn)金出納銀行存款票據(jù)支付前日余額元前日余額定期存款應(yīng)收票據(jù)（本日收進(jìn) 元）（本日結(jié)存 元）現(xiàn)金收入元甲種存款現(xiàn)金支付活期存款本日余額要緊收入計(jì)應(yīng)付票據(jù)（本日開出 元）（累計(jì)余額 元）存入甲種存款活期存款要緊支出票據(jù)入賬借款計(jì)（本日借款 元）（本日償還 元）（借入凈額 元）提款支票開出日后的預(yù)定進(jìn)賬活期提款票據(jù)支付記賬情形計(jì)日后的預(yù)定出賬本日余額定期存款甲種存款活期存款銀行、稅務(wù)關(guān)系計(jì)財(cái) 務(wù) 日 報(bào) 表年 月 日現(xiàn)金、存款類 不現(xiàn) 金活期存款甲種存款銀行銀行銀行銀行銀行計(jì)小 計(jì)借 款借 款 處計(jì)應(yīng)收票據(jù)銀 行 名 稱計(jì)應(yīng)付票據(jù)銀 行 名 稱計(jì)賒 購區(qū)分前日余額采購金額

2、償付款本日余額賒 銷前日余額銷售金額收款本日余額出 納 管 理 日 報(bào) 表年 月 日摘 要本日收支額本月合計(jì)本月可能備注現(xiàn)金存款計(jì)前 日 余 額收 入銷 售 進(jìn) 賬分 店 匯 款票 據(jù) 兌 現(xiàn)抵 押 借 款私 人 借 款預(yù)收保險(xiǎn)費(fèi)進(jìn) 賬 合 計(jì)支 出償 還 借 款材 料采購品費(fèi)用設(shè)備其他材料購入采購品支付費(fèi)用支付人事費(fèi)廣告費(fèi)各項(xiàng)費(fèi)用支付利息購買固定資產(chǎn)分店小額款項(xiàng)工廠小額款項(xiàng)支出合計(jì)現(xiàn)金存款存款提款本日余額店 面 收 入 日 報(bào) 表年 月 日各類商品銷售明細(xì)進(jìn)賬明細(xì)現(xiàn)金明細(xì)單 位現(xiàn)金銷售賒 銷未收貨款合 計(jì)區(qū) 分金 額幣 值張 數(shù)金 額1251050100計(jì)計(jì)要緊進(jìn)賬內(nèi)容本日暢銷品今日集會及其

3、他行事備 注本日合計(jì)本月累計(jì)票 據(jù) 及 存 款 日 報(bào) 表年 月 日 星期票 據(jù) 支 票收 入支 出進(jìn)賬處類 不進(jìn)賬額受理日期受理銀行處 理匯出處類 不支付金額支付日期支付銀行存 款銀行名稱前日余額本日存入款催收進(jìn)賬額本日提款額本日支票開出額本日余額摘明 細(xì)本日收入專門事項(xiàng)催收進(jìn)賬本日提款支票開出票據(jù)支付現(xiàn)金存款日報(bào)表年 月 日活 動 性 資 金項(xiàng) 目前日余額存入金額支領(lǐng)金額本日余額現(xiàn) 金小 額 現(xiàn) 金工廠工廠營業(yè)所宿舍計(jì)甲 種 存 款銀行銀行銀行銀行計(jì)活期存款銀行銀行銀行計(jì)合計(jì)定期存款通知存款銀行銀行銀行銀行計(jì)定期存款銀行銀行銀行銀行計(jì)銀行銀行銀行銀行小計(jì)合計(jì)金額不一覽表 1,000元10元

4、元支 票張?jiān)?00元5元元支 出張?jiān)?00元1元元元50元元計(jì)元現(xiàn)金合計(jì)元總 計(jì)元總經(jīng)理：經(jīng)理：課長：會計(jì)：出納：現(xiàn)金收支日報(bào)表 日期： 憑證號碼摘 要收入金額付出金額結(jié)存金額合 計(jì) 核準(zhǔn)： 主管： 制表：二BO2 銀行存款收支日報(bào)表 日期： 憑證 號碼票據(jù) 號碼摘 要收入金額付出金額結(jié)存金額合計(jì) 核準(zhǔn)： 主管： 制表：二BO3 現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表 日期： 面 值數(shù) 量金 額盤點(diǎn)異常及建議事項(xiàng)現(xiàn) 金 及 調(diào) 度 零 用 金￥10050105210.50.20.10.05盤點(diǎn)結(jié)果及要點(diǎn)報(bào)告0.020.01小 計(jì)其他項(xiàng)目:未核銷費(fèi)用左列款項(xiàng)及票據(jù) 年 月 日 時(shí)盤點(diǎn)時(shí)本人在場，并如數(shù)歸還無誤。 保管員： 盤點(diǎn)人： 職員借支總計(jì)賬面數(shù)盤盈(或盤虧)項(xiàng) 目張 數(shù)金 額盤點(diǎn)數(shù)盤盈(虧)應(yīng)收票據(jù):代收庫存應(yīng)收保證票據(jù)合計(jì) 核準(zhǔn): 主管: 制表:講明：現(xiàn)金盤點(diǎn)用表格，由保管員與盤點(diǎn)人共同進(jìn)行盤點(diǎn)，并同時(shí)會簽?，F(xiàn)金收支日報(bào)表昨日庫存本日收入本日支出今日庫存收款金額銀行提現(xiàn)付款支出解交銀行收款憑證從第 號到第 號付款憑證從第 號到第 號備注出納員銀行存款/現(xiàn)金收支日報(bào)表年 月 日收入支出傳票號碼摘要行號銀行存款現(xiàn)金傳票號碼摘要行號