財務(wù)科會計崗位職責(zé)

1、財務(wù)科會計崗位職責(zé)第一篇：財務(wù)科會計崗位職責(zé)財務(wù)科會計崗位職責(zé)一、嚴(yán)格遵守執(zhí)行國家財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)會計制度，作好會計工作；二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題；三、認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)；四、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行出納發(fā)生的全部業(yè)務(wù)，根據(jù)現(xiàn)金出納、銀行出納轉(zhuǎn)來的票據(jù)按日逐筆記好財務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目，做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚；五、負(fù)責(zé)記載產(chǎn)品銷售收入、產(chǎn)品銷售成本分類帳戶及公司全部往來帳務(wù)，根據(jù)公司開具的增值稅票、客戶開回的發(fā)票，及時根據(jù)財務(wù)規(guī)定編制憑證進(jìn)行記帳，做到

2、帳務(wù)記載及時、準(zhǔn)確無誤；六、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，做好財務(wù)分析，當(dāng)好經(jīng)理參謀助手，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用；七、負(fù)責(zé)成本核算及相關(guān)報表的編制工作，要求成本核算真實準(zhǔn)確；八、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表，編制并執(zhí)行全年財務(wù)預(yù)算；九、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表；十、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當(dāng)年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由檔案室保管；十一、按期填報審計報表，認(rèn)真自查，按時報送會計資料；十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。第二篇：財務(wù)科材料會計崗位職責(zé)財務(wù)科材料會計崗位職責(zé)日工作要點；（1）對材料出入庫單進(jìn)行審核。 （

3、2）審核發(fā)票及其結(jié)算。周工作要點；（1）核對車間、倉庫材料報表及材料出庫單。 （2）算出各種材料的賬面平均單價報成本會計。月工作要點；（1）核對車間、倉庫材料月報表及材料出庫單。 （2）核對各單位勞保發(fā)放表是否與出庫單相符合。 （3）對未結(jié)算的入庫單暫估處理并核對各部門用料明細(xì)。 （4）結(jié)賬，與倉庫賬及總賬核對，做到賬賬相符。 （5）配合財務(wù)檢查，進(jìn)行賬實核對。工作內(nèi)容；（1）入庫單、過磅單、質(zhì)檢單真實性審核：廠長、供應(yīng)科經(jīng)理、質(zhì)檢主任、保管員、過磅員、質(zhì)檢員簽字是否是本人字跡，印章是否清晰。（2）對入庫單、過磅單上的數(shù)量進(jìn)行互相核對一致，并復(fù)核過磅單毛重減皮重后的凈重數(shù)計算是否正確。（3）雜

4、質(zhì)、霉?fàn)€、水份、煤矸石等扣除計算是否正確。 （4）注意對異常單據(jù)核對落實，并將結(jié)果向財務(wù)科長報告。倉庫、車間報表的審核（1）表與表之間的勾稽關(guān)系是否相符，相關(guān)負(fù)責(zé)人是否簽字。 （2）注意數(shù)字的填列、計算是否正確。 增值稅專用發(fā)票的審核； （1）首先將發(fā)票進(jìn)行觀察，避免收到假票，收到的微機版增值稅發(fā)票，要核對發(fā)票號碼與驗證區(qū)號碼是否一致，發(fā)票名稱下面的虛線是否由字母組成。（2）購貨單位名稱是否與本公司全稱一致，時間、稅號、開戶行、賬戶、電話號碼、地址是否正確。（3）所購貨物名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、單價、稅率是否填寫齊全正確，內(nèi)容是否完善，金額計算有無差錯，大小寫是否一致。（4）發(fā)票是否加蓋

5、了“發(fā)票專用章”或“財務(wù)專用章”，開票人、收款人、是否填寫齊全。（5）發(fā)票有無涂改現(xiàn)象。（6）所有簽字審核人是否齊全，字跡是否與本人字樣一致。 （7）所附入庫單、過磅單、質(zhì)檢單是否真實、齊全。 材料價格審核；（1）對采購發(fā)票上的材料價格明顯高于同類庫存材料價格的，向財務(wù)科長報告并與供應(yīng)科長、供應(yīng)人員座談，了解價格升高的原因，以便掌握材料價格變化趨勢。（2）對各種材料價格列表進(jìn)行比價。 與倉庫保管員、統(tǒng)計員核對賬務(wù)；（1）每10天，根據(jù)財務(wù)結(jié)算的原材料憑證中所附入庫單，與倉庫報送的原材料入庫單，核對未結(jié)算材料明細(xì)賬，結(jié)出未結(jié)算應(yīng)付賬款余額。（2）根據(jù)出庫單財務(wù)聯(lián)每10天與倉庫保管員上報的耗用材料

6、表進(jìn)行核對出庫數(shù)。（3）注意確保三方（財務(wù)、倉庫、車間）出庫材料一致。 （4）根據(jù)出庫單與各車間統(tǒng)計員上報的各車間耗用材料匯總表進(jìn)行核對。匯總、分配各部門領(lǐng)用材料數(shù)量、金額；（1）根據(jù)三方一致的材料耗用出庫數(shù)，按材料用途，分車間、部門對耗用材料進(jìn)行匯總，計算出各車間、各產(chǎn)品、各部門耗用材料金額。（2）注意材料耗用分配時要按生產(chǎn)成本考核的規(guī)定列入生產(chǎn)成本。編制記賬憑證；月末編制盤盈（虧）、回收材料、無采購（生產(chǎn)）訂單收貨等憑證。財務(wù)檢查；（1）定期不定期的對倉庫保管員經(jīng)管的各種材料、產(chǎn)成品、配件、低值易耗品、勞動保護(hù)用品等物資進(jìn)行賬實盤點檢查，對賬實不符的查找原因，屬自然損耗，辦理相關(guān)手續(xù)，作核

7、銷處理，屬責(zé)任心不強造成的短缺，落實責(zé)任，進(jìn)行處罰。（2）對大宗的材料如白云石、螢石粉、二號熔劑、煙煤根據(jù)財務(wù)管理制度相關(guān)規(guī)定進(jìn)行測量、計算盤點。（3）對財務(wù)檢查遇到的問題隨時向財務(wù)科長匯報。（4）對財務(wù)檢查結(jié)果，按時寫出內(nèi)部財務(wù)檢查報告，報財務(wù)科長。關(guān)聯(lián)崗位業(yè)務(wù)指導(dǎo)；（1）經(jīng)常對統(tǒng)計員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對統(tǒng)計員提出的問題進(jìn)行認(rèn)真解答，并傳授會計知識及工作經(jīng)驗。（2）經(jīng)常與保管員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識交流，對賬簿的記錄，各種單據(jù)的傳遞進(jìn)行規(guī)范指導(dǎo)。（3）指導(dǎo)地磅室過磅員、供應(yīng)科統(tǒng)計員規(guī)范登記賬簿。 會計報表； （1） 根據(jù)審核無誤的倉庫主要原材料日報表、車間材料耗用日報表與經(jīng)管的賬簿記錄核對相符后，編制主要

8、原材料、產(chǎn)成品日報表。（2） 編制成本費用月報表。（3）編制主要原、輔料平均價格月報表。 （3） 編制費用預(yù)決算對比表并寫出分析報告。 （4） 協(xié)助各部門登記費用臺賬。（5） 月末編制各部門費用明細(xì)表并寫差異分析。 （6）注意報表編制正確，上報及時。（7）對財務(wù)經(jīng)理安排的其他報表工作準(zhǔn)時完成。注意事項；（1）對公司財務(wù)狀況，財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行保密。（2）嚴(yán)格庫存物資警界線，對儲備資金占用進(jìn)行預(yù)警分析。 （3）材料、產(chǎn)成品等物資入庫定期，不按期的與倉庫、供應(yīng)、過磅部門、質(zhì)檢部門、車間進(jìn)行核對，確保入庫真實。（4）材料出庫要保證與車間統(tǒng)計，倉庫出庫數(shù)核對相符，確保生產(chǎn)成本準(zhǔn)確。（5）對發(fā)現(xiàn)材料購入價格明

9、顯高于市價及其他異常情況及時上報相關(guān)負(fù)責(zé)人。安全/保密事項對所知道的公司所有財務(wù)數(shù)據(jù)保密。第三篇：財務(wù)科崗位職責(zé)財務(wù)科崗位職責(zé)2部門職能2.1執(zhí)行國家財務(wù)會計和稅收政策。2.2貫徹和執(zhí)行公司制定的各項管理制度。2.3建立和完善公司財務(wù)管理制度和實施細(xì)則，組織實施并監(jiān)督執(zhí)行。2.4參與制定公司經(jīng)營計劃，編制公司財務(wù)工作計劃和財務(wù)預(yù)算方案，并對預(yù)算方案的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和分析。2.5負(fù)責(zé)資金管理，合理使用、調(diào)度資金，減少資金占用，降低資金運營風(fēng)險。2.6負(fù)責(zé)公司投資、融資管理，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，為公司投資決策提供財務(wù)信息支持。2.7對公司財務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)控，及時做好財務(wù)分析和預(yù)測工作，為公司成本費用的控

10、制提供有效、真實的理論依據(jù)和決策參考資料。2.8負(fù)責(zé)公司各項費用開支的審核、支付、監(jiān)督、檢查等工作，有權(quán)參與公司重大經(jīng)濟合同的制定和審核公司各項目的經(jīng)濟合同。2.9組織做好公司會計憑證、帳簿、報表等工作以及財務(wù)檔案的管理工作。2.10制定公司的會計核算原則及規(guī)范，按時完成會計核算工作（基建會計核算、資產(chǎn)核算、庫存商品核算、材料核算、成本核算、工資核算、往來賬核算等），編報各類會計報表，保證及時、準(zhǔn)確的編制每月、季、報告反映企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。2.11制定存貨管理規(guī)則及流程，負(fù)責(zé)組織存貨盤點及抽盤工作，保證存貨流動的規(guī)范操作。2.12負(fù)責(zé)公司稅務(wù)籌劃工作，按時完成相關(guān)稅務(wù)的上報、繳納工作。2

11、.13建立健全現(xiàn)金、銀行出納管理規(guī)則，按照規(guī)則辦理出納手續(xù)工作。2.14配合人事課做好財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)與考核工作。2.15推進(jìn)和落實部門5S管理活動。3崗位職責(zé)3.1財務(wù)科主管職責(zé)3.1.1負(fù)責(zé)編制本部門各崗位人員崗位職責(zé)，并檢查落實。3.1.2組織制定和完善公司財務(wù)管理制度和實施細(xì)則，監(jiān)督各項財務(wù)制度的執(zhí)行情況。3.1.3參與公司重大財務(wù)事項、業(yè)務(wù)問題的決策；主導(dǎo)擬定公司經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算等方案，落實公司財務(wù)工作目標(biāo)和具體工作。3.1.4根據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)，指導(dǎo)相關(guān)人員編制財務(wù)預(yù)算，做好審核工作，監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況；指導(dǎo)財務(wù)人員定期組織財務(wù)決算。3.1.5編制資金使用及運作計劃，擬定資金籌

12、措方案；組織所有資金調(diào)度工作，檢查實施情況；定期編制資金運作分析報告。3.1.6定期對公司經(jīng)營狀況進(jìn)行階段性財務(wù)分析與財務(wù)預(yù)測，并提出財務(wù)改進(jìn)方案；向董事會提供財務(wù)分析預(yù)測報告，提出合理化建議或意見。3.1.7負(fù)責(zé)對公司各項費用開支、合同以及其他財會政策的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，處理財務(wù)工作中出現(xiàn)的異常問題。3.1.8對會計的基礎(chǔ)工作進(jìn)行審核，指導(dǎo)會計人員按時完成核算工作及各類會計報表的編報，提交財務(wù)管理工作報告。3.1.9組織制定材料消耗定額和目標(biāo)成本定額標(biāo)準(zhǔn)。3.1.10定期組織清查盤點工作。3.1.11協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務(wù)、工商等政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益。3.1.12負(fù)責(zé)相關(guān)部門之間的協(xié)調(diào)

13、工作，加強橫向聯(lián)系。3.1.13負(fù)責(zé)對本部門人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、輔導(dǎo)和激勵。3.1.14完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。3.2財務(wù)科科長職責(zé)3.2.1協(xié)助主管建立預(yù)算管理、資金管理、財務(wù)分析等管理制度和相關(guān)流程。3.2.2擬定各項預(yù)算控制方案，經(jīng)審批后下達(dá)至責(zé)任部門，并監(jiān)督和控制預(yù)算責(zé)任部門的日常支出和預(yù)算執(zhí)行情況，協(xié)助主管對各責(zé)任部門的預(yù)算情況進(jìn)行考核和評價。3.2.3根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況或相關(guān)部門的申請，編制預(yù)算調(diào)整方案，上報主管審核。3.2.4定期與銀行對賬，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并對公司賬戶監(jiān)督管理，分析公司資金月度使用情況，編制月度資金使用分析報告。3.2.5負(fù)責(zé)掌握利率和匯率的變動情況和

14、趨勢，規(guī)避利率和匯率變動的負(fù)面影響。3.2.6協(xié)助主管完成資金調(diào)度工作，提高資金使用效率，保證公司資金順暢運作。3.2.7辦理銀行貸款與還貸的相關(guān)事項，保證資金及時到位，保證企業(yè)信用無不良記錄。3.2.8收集公司各部門的財務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，按時提供財務(wù)分析報表，提供相關(guān)的財務(wù)意見和建議。3.2.9分析導(dǎo)致實際收入與預(yù)算差異的原因，同時就存在的差異對預(yù)算體系和資金計劃的影響進(jìn)行預(yù)測性分析。3.2.10根據(jù)企業(yè)投資方向完成市場調(diào)查，編制市場調(diào)查報告，參與投資項目談判，監(jiān)控和分析投資項目的運營過程，并提出業(yè)務(wù)拓展和管理改進(jìn)建議；協(xié)助主管進(jìn)行投資項目后期的結(jié)果評估。3.2.11分析市場和項目融資風(fēng)險，

15、編寫融資分析報告并提出應(yīng)對措施，協(xié)助主管跟進(jìn)融資工作進(jìn)程。3.2.12負(fù)責(zé)財務(wù)檔案的歸檔及文書處理工作。3.2.13完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。3.3會計職責(zé)3.3.1協(xié)助主管建立會計核算原則、規(guī)范和相關(guān)流程；確定會計科目。3.3.2編制會計各類憑證，核算相關(guān)科目的明細(xì)賬及相關(guān)統(tǒng)計報表。3.3.3負(fù)責(zé)基建會計核算工作，參與基建貸款的申報和資料準(zhǔn)備工作，按規(guī)定合理使用貸款資金；及時核算已完工項目成本，結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，保證資產(chǎn)賬實相符。3.3.4負(fù)責(zé)企業(yè)固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)等資產(chǎn)的購進(jìn)、折舊/攤銷、轉(zhuǎn)讓、出售等事項的會計處理工作；并負(fù)責(zé)企業(yè)待處置資產(chǎn)管理工作，包括產(chǎn)權(quán)交易、損失核銷、報廢、清算等。3.3.

16、5根據(jù)采購單、入庫單、領(lǐng)料單、付款單、退貨單等對材料和物資的采購及領(lǐng)用消耗進(jìn)行審核，如有賬實不付的情況及時上報。3.3.6擬定材料消耗定額和目標(biāo)成本定額標(biāo)準(zhǔn)。3.3.7根據(jù)銷售單、入庫單、出庫單核對銷售產(chǎn)品出庫、入庫及庫存情況進(jìn)行審核。3.3.8對各類材料、在制品、成品與倉庫保管員進(jìn)行核對，對倉庫庫存實物進(jìn)行不定期抽查。確保賬實相符。3.3.9會同有關(guān)部門對固定資產(chǎn)、材料物資、庫存商品等各類資產(chǎn)進(jìn)行、半盤點，及不定期進(jìn)行抽盤，按規(guī)定辦理盤盈、盤虧、報廢審批手續(xù)。3.3.10負(fù)責(zé)各項費用（如差旅費、交通費、通信費、招待費等）的日常報銷工作；辦理報銷手續(xù)時，負(fù)責(zé)審核相關(guān)人員提交的報銷票據(jù)。3.3.

17、11定期匯總相關(guān)部門及個人的借款，發(fā)放對賬、清帳明細(xì)表，確保及時催回所欠借款。3.3.12負(fù)責(zé)受理費用開支（管理費用、銷售費用、制造費用、財務(wù)費用）原始憑證，核對當(dāng)月的月度計劃，對無預(yù)算的項目需總經(jīng)理簽字才能入賬，對于超預(yù)算的費用由使用部門說明原因。3.3.13根據(jù)各類費用明細(xì)賬，編制成本費用核算表，進(jìn)行成本分析，了解各類費用的發(fā)生情況，為分析成本變化的原因提供參考依據(jù)。3.3.14根據(jù)考勤記錄、員工工資升降級別變動標(biāo)準(zhǔn)通知單編制薪資核算表和匯總表，填制會計憑證進(jìn)行薪資的明細(xì)核算；每月按工資總額計提福利費、工會經(jīng)費和教育經(jīng)費。3.3.15負(fù)責(zé)產(chǎn)品發(fā)票的錄入，依據(jù)產(chǎn)品出庫單和有關(guān)合同計算并確認(rèn)應(yīng)

18、收賬款、銷售收入，按時結(jié)轉(zhuǎn)成本，并制作會計憑證。3.3.16核對銀行進(jìn)賬單、回單計算產(chǎn)品回款情況，填制收款憑證。3.3.17定期編制應(yīng)收賬款賬齡分析表等會計報表及相關(guān)統(tǒng)計報表，預(yù)防發(fā)生呆死賬，并向銷售人員提供詳細(xì)的應(yīng)收賬款清單。3.3.18核對往來賬目和應(yīng)付、應(yīng)收賬款，進(jìn)行往來賬戶分析。3.3.19做好稅務(wù)申報工作，并及時收集和分析稅務(wù)信息，在公司內(nèi)部進(jìn)行合理的安排；進(jìn)行公司增值稅、所得稅等稅收的管理工作，正確繳納稅款。3.3.20負(fù)責(zé)公司發(fā)票的購入、發(fā)出、保管、開具及管理工作。3.3.21負(fù)責(zé)稅務(wù)登記申請、變更、年檢、注銷的管理工作。3.3.22對應(yīng)外部審計工作。3.3.23根據(jù)審核無誤的記

19、賬憑證匯總表登記總賬；定期對總賬與各類明細(xì)賬進(jìn)行結(jié)賬和對賬，保證帳賬相符；月底負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)各項期間費用及損益類憑證，并據(jù)以登帳；編制各種會計報表，進(jìn)行財務(wù)報表分析。3.3.24負(fù)責(zé)匯總并裝訂會計憑證、會計賬薄、財務(wù)報表，以及公司會計檔案的管理、歸檔工作。3.3.25完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。3.4出納職責(zé)3.4.1協(xié)助主管制定現(xiàn)金出納和銀行出納管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。3.4.2嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付款的原始憑證及會計憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)；執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行；登記現(xiàn)金日記賬；每日負(fù)責(zé)清點庫存現(xiàn)金，編制庫存現(xiàn)金日報表并上報審核。3.4.3定期與總賬會計等人員盤點庫存現(xiàn)金，填制庫存

20、現(xiàn)金盤點表。3.4.4負(fù)責(zé)銀行賬戶的開戶與銷戶以及支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；嚴(yán)格審核收付款的原始憑證和會計憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。3.4.5現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等銀行票據(jù)的領(lǐng)購，保管與開具。3.4.6辦理工資銀行卡，發(fā)放工資。3.4.7定期核對銀行存款日記賬和總賬，保證帳賬相符。3.4.8完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。第四篇：財務(wù)科崗位職責(zé)財務(wù)科崗位職責(zé) 認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)工作的各項規(guī)章制度，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律； 負(fù)責(zé)本單位會計核算，并做到真實準(zhǔn)確； 負(fù)責(zé)編制本單位財務(wù)決算并按時上報； 負(fù)責(zé)會計憑證的審核、登記及歸檔工作；負(fù)責(zé)組織編制本單位財務(wù)預(yù)

21、算、責(zé)任成本落實及經(jīng)濟活動分析工作； 負(fù)責(zé)辦理有關(guān)稅款納稅工作；負(fù)責(zé)會計電算化軟件應(yīng)用； 負(fù)責(zé)本部門內(nèi)的環(huán)境因素和危險源的識別與控制； 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的事項。編 制：審 批：日期：第五篇：財務(wù)科崗位職責(zé)財務(wù)科崗位職責(zé)財務(wù)科崗位職責(zé)一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行會計法，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，加強財務(wù)管理，搞好會計核算。二、負(fù)責(zé)各項資金管理，積極籌措、合理使用資金，依法合理組織收入，嚴(yán)格按規(guī)定辦理財務(wù)收支。三、負(fù)責(zé)編制財務(wù)預(yù)算和財務(wù)決算。四、認(rèn)真搞好記帳、算帳，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚；日清月結(jié)，按期報帳。五、按照有關(guān)財務(wù)制度規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)計劃和預(yù)算，節(jié)約開支，考核資金使用效果，充分用財務(wù)數(shù)據(jù)，

22、客觀、真實地對預(yù)算執(zhí)行情況、財務(wù)報表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，及時為領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。六、按照會計檔案管理制度，負(fù)責(zé)記帳憑證、帳簿、報表等會計資料的立卷、建檔工作。七、負(fù)責(zé)債權(quán)、債務(wù)和固定資產(chǎn)的核查工作。八、負(fù)責(zé)行政事業(yè)性收費票據(jù)的領(lǐng)購、分發(fā)、繳銷等工作。九、負(fù)責(zé)各處室經(jīng)費申請報告和政府采購手續(xù)的審查、監(jiān)督和呈報工作。十、負(fù)責(zé)基建資金的籌集和撥付，合理調(diào)度，嚴(yán)格審核程序，按施工進(jìn)度和計劃撥款，做到?？顚Ｓ谩Ｊ?、完成領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項。財務(wù)科科長崗位職責(zé)一、在分管校長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財務(wù)科的全面工作。二、嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財務(wù)制度，負(fù)責(zé)各項財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)制度的執(zhí)行、監(jiān)督和解釋工作。三、認(rèn)真做好全科人

23、員的思想政治工作，負(fù)責(zé)安排部署檢查財務(wù)科工作。四、負(fù)責(zé)組織財務(wù)預(yù)算和決算的編制工作。五、嚴(yán)格遵守各項開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，合理調(diào)度使用資金。六、組織財會人員做好會計核算工作，充分發(fā)揮會計工作的核算和監(jiān)督作用。七、負(fù)責(zé)預(yù)算、決算、會計憑證、帳簿、報表及各項業(yè)務(wù)內(nèi)容的稽核工作。八、積極組織收入，按時足額完成各項上繳任務(wù)。九、負(fù)責(zé)基建款的管理使用工作。十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納員崗位職責(zé)1、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理暫行條例，單位使用現(xiàn)金必須嚴(yán)格按照條例規(guī)定范圍使用。2、熟練掌握各種收費標(biāo)準(zhǔn)和各項費用支出范圍、標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)。3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不坐支現(xiàn)金。4、嚴(yán)格遵守財政支付中心的管理制度，及時到

24、支付中心辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付。做到手續(xù)完備，帳目清楚、準(zhǔn)確。5、根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證，逐筆及時按順序登記現(xiàn)金輔助帳和銀行日記帳，做到內(nèi)容齊全、數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，符合記帳要求，并結(jié)出余額。6、每日核對現(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符。銀行日記帳帳面余額應(yīng)及時與財政支付中心、銀行對帳單核對。7、確?，F(xiàn)金、有價證券和所管印章的安全。8、自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。9、與會計互相配合，搞好財務(wù)工作。10、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。會計崗位職責(zé)一、認(rèn)真學(xué)習(xí)國家財政、稅務(wù)方面的方針、政策、規(guī)章制度，維護(hù)國家和單位的利益不受侵犯，堅持原則，秉公辦事，遵守職業(yè)道德。加強會計核算和財務(wù)管理

25、，管好用好各項資金，認(rèn)真執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行各項開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，及時處理往來款項。按照符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定，設(shè)置會計科目，編制記帳憑證，登記各類明細(xì)帳及總帳，做到帳帳相符，保證會計資料的真實、完整和準(zhǔn)確。四、加強財產(chǎn)管理，定期組織清產(chǎn)核資，及時核對有關(guān)帳目，做到帳帳、帳證、帳實相符。五、每月終了，做好結(jié)帳、對帳工作。根據(jù)會計帳薄及有關(guān)資料編制會計報表并及時報送。六、妥善保管好各種憑證、帳薄、報表及核算資料，定期整理，立卷歸檔。七、根據(jù)有關(guān)資料，認(rèn)真參與編制經(jīng)費預(yù)算、決算并嚴(yán)格執(zhí)行。八、對單位的收入，除上繳財政專戶外，認(rèn)真填制財政集中支付進(jìn)帳單，確定資金的性質(zhì)，保證及

26、時繳存，防止坐支。九、當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好業(yè)務(wù)工作。十、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。公司財務(wù)會計專員崗位職責(zé)1負(fù)責(zé)編制記賬憑證并輸入財務(wù)系統(tǒng);編制每日資金報表,每周資金預(yù)算表提交財務(wù)經(jīng)理;負(fù)責(zé)支付已審核完畢的各類付款,包括現(xiàn)金支付、轉(zhuǎn)賬支付;負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù);負(fù)責(zé)復(fù)核預(yù)售合同，辦理各類銷售款項的收取;負(fù)責(zé)各類銷售退款手續(xù)的辦理;各類銷售統(tǒng)計報表的編制;負(fù)責(zé)銷售系統(tǒng)的信息錄入與管理。公司財務(wù)會計專員崗位職責(zé)21、配合財務(wù)負(fù)責(zé)人初審原始憑證、會計憑證、人員工資和所有合同的審核工作;2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司日常財務(wù)核算工作，保證財務(wù)內(nèi)部管理制度及核算流程在日常核算工作中的貫徹執(zhí)行，并按公司要求出

27、具、上報各類報表、資料，保證各類會計信息、財務(wù)報告、業(yè)務(wù)記錄合規(guī)、合法、真實、準(zhǔn)確，確保公司財務(wù)流程系統(tǒng)暢通，且順應(yīng)公司的發(fā)展要求;3、負(fù)責(zé)費用的合理控制，(費用/年/月)，確保資金合理使用;4、負(fù)責(zé)憑證、賬簿、報表等其他會計資料及合同的歸檔、保管，為公司財務(wù)信息保密;5、本部門員工按時完成日常會計工作，并根據(jù)經(jīng)營狀況出據(jù)運營分析報告、管理報表和責(zé)任報表的編制工作;6、配合財務(wù)負(fù)責(zé)人保證資金安全，及時發(fā)現(xiàn)資金缺口，并能靈活籌資，完整高效的運營，維持良好的財務(wù)狀況;7、為財務(wù)經(jīng)理決策提供依據(jù)，幫助預(yù)測、分析經(jīng)營活動，向管理當(dāng)局提出積極有益的財務(wù)管理建議;8、確保分公司的財務(wù)核算工作符合國家法律、

28、總部財務(wù)管理制度和分公司的財務(wù)規(guī)定;9、熟練分公司的各項信息化操作，并協(xié)同各財務(wù)崗位完成上級主管安排的臨時性工作;公司財務(wù)會計專員崗位職責(zé)31.制定應(yīng)付核算標(biāo)準(zhǔn)，對集團應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款賬齡進(jìn)行分析，建立應(yīng)付數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)邏輯關(guān)系體系。2.統(tǒng)籌集團應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款管理以及跟進(jìn)集團應(yīng)付賬款往來清理處理情況，減少不合理應(yīng)付、預(yù)付長期掛賬;3.負(fù)責(zé)集團應(yīng)付合并相關(guān)數(shù)據(jù)整理、提供與分析;4.出具應(yīng)付工作指引并開展培訓(xùn);5.負(fù)責(zé)公司供應(yīng)商發(fā)票立賬、采購合同、采購付款審核;6.負(fù)責(zé)本模塊會計憑證的裝訂、歸檔;7.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。公司財務(wù)會計專員崗位職責(zé)41、負(fù)責(zé)公司全盤會計核算、賬務(wù)處理以及稽核工作;2

29、、 貫徹國家財稅制度，做好稅務(wù)籌劃工作;3、負(fù)責(zé)公司的納稅申報工作以及協(xié)調(diào)公司與稅務(wù)部門關(guān)系;4、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、代建工程、低值易耗品、原材料以及工程物資的盤點、臺賬的建立、登記、管理工作;5、年度預(yù)算及日常資金收支計劃編制工作;6、及時和業(yè)務(wù)部門溝通提供應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)并督促催辦;7、ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理;8、其它臨時性工作。1、負(fù)責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實相符，并與ERP系統(tǒng)相核對。2、負(fù)責(zé)復(fù)核倉庫實物賬務(wù)的準(zhǔn)確性以及存貨盤點表的準(zhǔn)確性，保證賬實相符、保證倉庫實物賬與總賬、明細(xì)賬數(shù)據(jù)、金額相一致，出具盤點報告。3、負(fù)責(zé)定期對已審核的原始憑證進(jìn)行會計憑證處理，并定期傳遞給財務(wù)經(jīng)理審核，經(jīng)審

30、核無誤后，將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應(yīng)做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整、賬物相符。4、負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算，負(fù)責(zé)公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對，按規(guī)定計提折舊。5、負(fù)責(zé)編制會計相關(guān)報表 。6、負(fù)責(zé)整理會計資料。對會計資料及有關(guān)經(jīng)濟資料，應(yīng)按月進(jìn)行整理，裝訂，做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查。7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他日常工作。公司財務(wù)會計專員崗位職責(zé)51.負(fù)責(zé)執(zhí)行并優(yōu)化健全公司財務(wù)管理及內(nèi)控制度，監(jiān)督各項經(jīng)營活動、操作規(guī)范、業(yè)務(wù)流程的完善、修訂工作;月度覆蓋各項目進(jìn)行內(nèi)控管理檢查，并出具檢查報告提出整改意見并跟蹤結(jié)果。2.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌資金計劃管理工作，完善相關(guān)工作臺賬;月度復(fù)核各項目/部門提報的

31、資金支付計劃并匯總提報集團審核，跟進(jìn)支付情況并定期進(jìn)行通報;3.負(fù)責(zé)建立各項目公區(qū)收益資源臺賬，定期完成數(shù)據(jù)核對與檢查并配合項目出具公示報告;4.定期對項目各業(yè)務(wù)人員進(jìn)行負(fù)責(zé)板塊的制度和操作規(guī)范做系統(tǒng)性的培訓(xùn)工作及效果評估;5.半年度配合行政部門對各項目進(jìn)行資產(chǎn)盤點并出具資產(chǎn)盤點報告 ;6.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時性相關(guān)工作。公司財務(wù)會計專員崗位職責(zé)61、負(fù)責(zé)公司賬務(wù)處理，審核各種原始憑證，制作記賬憑證，保證各類憑證真實性，合法性，及時性、準(zhǔn)確性。2、每月按賬務(wù)記錄出具財務(wù)報表并完成集團財務(wù)系統(tǒng)各項報表附注及關(guān)聯(lián)交易對賬等。3、及時完成每月稅務(wù)申報，按期繳納各種稅款。3、負(fù)責(zé)公司往來賬目核對工作，每月出具應(yīng)收報表，并及時督促業(yè)務(wù)部。4、負(fù)責(zé)公司會計資料檔案的裝訂和管理。5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。1. 按要求準(zhǔn)確及時進(jìn)行會計核算，編制會計憑證;2. 編制公司各類會計報表，并根據(jù)管理需求，編制各類內(nèi)部管理報表;3. 新加坡離岸平臺稅務(wù)處理，與相關(guān)外部稅務(wù)咨詢和審計機構(gòu)保持溝通;4. 結(jié)合業(yè)務(wù)情況財務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計