沅陵污水廠收購方案

1、沅陵縣污水處理廠項目TOT收購方案恩孚恒發(fā)水處理工程有限公司2013年5月30日一、項目背景二、恩孚恒發(fā)水處理工程有限公司簡介2.1公司組織架構(gòu)2.2公司主營業(yè)務(wù)介紹2.3公司競爭優(yōu)勢2.4公司投融資項目業(yè)績?nèi)淞昕h污水處理廠項目概況四、TOT收購方案TOT收購方案概述TOT收購方案五、水價報價構(gòu)成分析及主要經(jīng)濟指標5.1水價報價構(gòu)成分析5.2主要經(jīng)濟指標六、項目推進步驟6.1盡職調(diào)查6.2商務(wù)談判6.3簽署污水處理廠TOT合同6.4資產(chǎn)移交6.5項目公司成立、項目背景沅陵縣污水處理工程是該縣結(jié)合“發(fā)展城北，提升城南”的城建理念，實施的一項改 善縣城環(huán)境質(zhì)量，造福市民、惠及子孫后代的公益事業(yè)

2、和民生工程，分兩期實施。第一期建 設(shè)城北污水處理工程，第二期建設(shè)城南污水處理工程。第一期項目設(shè)計日處理污水2萬噸， 配套管網(wǎng)長度49.1公里，項目總投資8941.71萬元，污水處理采用先進的UV消毒工藝，出 水水質(zhì)為一級B標準，污水處理廠建設(shè)工程于2009年4月開工建設(shè)，2010年4月底投入試 運行，2010年6月正式通過市環(huán)保驗收，并達到國家污水排放標準。管網(wǎng)工程建設(shè)由縣政 府委托縣建設(shè)局組織實施，廠區(qū)建設(shè)采取BOT方式，由浙江菲達公司承建和運營，總投資 2800余萬元。2011年11月29日，縣委政府完成污水處理廠的資產(chǎn)回購，2011年11月29 日正式將污水處理廠經(jīng)營權(quán)移交縣自來水公司，

3、歸口縣住建局管理。鑒于沅陵縣面臨的節(jié)能減排形勢嚴峻，同時縣自來水公司沒有豐富地經(jīng)驗運營管理污水 廠，我集團公司在環(huán)保行業(yè)有著豐富的污水處理廠運營管理經(jīng)驗。其中。恩孚恒發(fā)水處理工 程有限公司為恩孚集團在水處理行業(yè)的全資子公司，以BOT方式建設(shè)運營了 3個處理量為 2萬噸/天的污水處理廠。為此，我們建議沅陵縣政府可以考慮由恩孚恒發(fā)水處理工程有限公 司采取TOT方式收購污水處理廠，進行運營管理，使污水處理廠盡快正常運轉(zhuǎn)起來，承擔 起沅陵縣節(jié)能減排工作任務(wù)，保證出水水質(zhì)達標排放，沅江上游水體環(huán)境的安全和美觀，改 善沅陵縣的投資環(huán)境，促進當?shù)亟?jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。沅陵縣污水處理廠采取TOT模式的好處有：有助

4、于減輕沅陵縣政府財政壓力該項目由我公司采取TOT模式收購，有助于緩解沅陵縣政府基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金困難， 有助于防范金融風險，減輕政府短期內(nèi)的還款壓力，從而減輕政府的財政壓力，提高政府財 政資金使用效率。有助于沅陵縣污水處理廠高效運營污水處理項目是一項具有相當技術(shù)含量的工程，需要一定的技術(shù)能力和運營管理能力， 才能使沅陵縣污水處理廠成為成本節(jié)約、功能完善、管理有序、費用合理的模范性工程。我 公司有經(jīng)驗豐富的運營管理的一流專業(yè)團隊，對污水處理廠的運行及水質(zhì)水量的把握等因素 都比較了解，在以后的運行當中，針對該水廠有比較科學的指導作用，從而減小了污水處理 廠的運營風險，運行中本著高效運行控制、節(jié)約能源

5、的原則，對促進當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展有著一 定的作用。有助于政府監(jiān)督管理沅陵縣政府采取市場化運作模式，以TOT方式授權(quán)恩孚恒發(fā)運營管理該污水處理廠， 沅陵縣政府可以將精力完全放在制定政策導向和監(jiān)督管理上來，強化政府監(jiān)督管理職能。 二、恩孚恒發(fā)水處理工程有限公司簡介恩孚恒發(fā)水處理工程有限公司，是北京恩孚集團旗下的全資子公司，致力于環(huán)境保護事 業(yè)，擅長治理生活污水和啤酒、味精及輕工業(yè)等行業(yè)的工業(yè)廢水的處理工程，并將膜分離技 術(shù)、分段蒸氨和酸化除硫技術(shù)、PSB菌技術(shù)、活性炭A/O技術(shù)、A2/O技術(shù)、超聲氣浮技術(shù)以 及比較先進的UASB、CAS、生物接觸氧化、水解酸化等一些先進的生化技術(shù)運用到廢水治理 的工程

6、中，同時，公司在純凈水、純水、超純水制備等領(lǐng)域也有大量的技術(shù)合作和業(yè)務(wù)。公司目前在全國大力推廣的改進型微動力生物膜法，不僅具有占地面積少，出水指標高， 污泥殘留量少，運營成本低等特點；而且整個工藝采用地埋式，上面由綠色植被覆蓋，整個 污水處理廠被建成花園式工廠，深受全國各地政府、企業(yè)的高度評價和廣泛贊許。環(huán)保產(chǎn)業(yè)是整個集團公司重點的投資方向，我們在中科院城市環(huán)境研究所的大力支持 下，秉承“專業(yè)打造未來”的經(jīng)營理念，致力于水處理科學的產(chǎn)業(yè)化。依托中科院城市環(huán)境 研究所在環(huán)境工程領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢，以公司自有技術(shù)為核心，在膜技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域、城市供水 及水廠改造、中水回用、行業(yè)廢水治理與資源化利用、水處理

7、系統(tǒng)工程總包、水廠自動控制 系統(tǒng)集成與水環(huán)境信息化管理、水務(wù)投資與運營等領(lǐng)域，為廣大用戶提供全新、完善的解決 方案。公司致力于水環(huán)境污染治理和水資源綜合利用，主要從事城市水務(wù)項目投融資、設(shè)計 咨詢、工程建設(shè)和運營管理，為客戶提供完善的一站式解決方案和優(yōu)質(zhì)服務(wù)。2.1公司組織架構(gòu)c總經(jīng)理)總務(wù)管理2.2公司主營業(yè)務(wù)介紹公司致力于水務(wù)事業(yè)的科技研發(fā)、投融資、工程建設(shè)、運營管理，具有豐富的水務(wù)項目 的建設(shè)和運行管理經(jīng)驗。主營業(yè)務(wù)主要涉及到以下方面：項目投資項目咨詢工程設(shè)計設(shè)備制造設(shè)備集成工程總承包托管運營2. 3公司競爭優(yōu)勢公司擁有豐富的水和污水處理項目經(jīng)驗，通過十多年的發(fā)展、積累，公司在水處理行業(yè)

8、 有著強大的競爭優(yōu)勢：具有強大的投融資能力公司熟悉中國市政行業(yè)的相關(guān)政策導向，深刻了解中國公用事業(yè)的發(fā)展方向與投資方 向，與世界金融財團建立相互信任的伙伴關(guān)系，與多家投資公司保持密切的合作關(guān)系。集團公司在國內(nèi)外有諸多融資合作伙伴，在資金籌措方面有很強的實力。與英國渣打銀 行、荷蘭銀行、新加坡星展銀行(DBS BANK)、新加坡大華銀行(OCBC BANK)、香港匯豐 銀行等結(jié)成聯(lián)盟合作關(guān)系，依靠海外資本市場的融資平臺，加大市場開發(fā)力度。另外，集團 公司還與中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、中國民生銀行、招商銀行等國內(nèi)銀團達成戰(zhàn)略合作 伙伴關(guān)系，共同投資于市政基礎(chǔ)設(shè)施。擁有豐富的工程建設(shè)和運營管理經(jīng)驗

9、恩孚恒發(fā)有著豐富的從業(yè)經(jīng)歷，水務(wù)業(yè)務(wù)遍及全球，具有雄厚的環(huán)保工程投資、建設(shè)和 運營管理能力，已經(jīng)成功實施的BOT、TOT、BT等投融資項目有三個，完成的EPC總包項目4個，正在以TOT方式談的項目也有3個。公司為此已經(jīng)專門成立工程中心和運營中心，專業(yè)技術(shù)人員完備，各項規(guī)章制度都很完 善。具備雄厚的技術(shù)實力集團公司與清華大學、北京工業(yè)大學等中國知名院校聯(lián)合，同時也與北京市市政工程設(shè) 計研究總院、中國市政工程西南設(shè)計院、中國市政工程中南設(shè)計院等著名設(shè)計研究院合作， 建立長期協(xié)作聯(lián)系，與業(yè)界高級專家共同組成智囊團，為客戶提供先進的技術(shù)支持。公司熟 練掌握并運用水處理行業(yè)多種工藝，包括傳統(tǒng)的氧化溝、S

10、BR、A/O、A2/0，及先進的膜處 理技術(shù)等工藝。擁有完整的水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈恩孚恒發(fā)下屬擁有技術(shù)中心、生產(chǎn)中心、工程中心、運營中心，涵蓋工藝設(shè)計、技術(shù)研 發(fā)、設(shè)備采購、工程管理、生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、售后服務(wù)等部門，能夠很好地完成BOT 等項目實施過程中從技術(shù)設(shè)計到設(shè)備供應(yīng)、建設(shè)、運營等專業(yè)活動，滿足項目最終要求。2.4公司投融資項目業(yè)績公司目前以BOT、TOT、股權(quán)收購等模式已實施近十項水處理項目，詳細情況詳見投 資業(yè)績概況表：序號項目名稱規(guī)模1宜章縣城關(guān)污水處理廠20000ms/d城鎮(zhèn)生活污水2信陽富邦化工有限公司污水處理工程340ms/d高難治理有機磷農(nóng)藥廢水3太原焦化廠廢水改造工程1200m

11、s/d高氨氮、成分復雜工業(yè)廢水4平頂山尼龍66鹽廢水治理工程6000 m3/d難生化降解工業(yè)廢水5浙江寧波味精廠污水治理工程2000 m3/d高氨氮高鹽味精廢水6衢州味精廠污水治理工程1200m3/d高氨氮高鹽味精廢水7浙江杭州味精廠污水治理工程4500 m3/d高氨氮高鹽味精廢水8山西橡膠集團廢水治理改造工程10000 m3/d高濃度有機廢水9包頭糖廠污水處理系統(tǒng)400 m3/d高濃度有機廢水10河南信生制藥股份有限公司200 m3/d制藥公司綜合廢水11鞏義市堿廠廢水治理工程3800 m3/d原鹽回收、廢液提CaCl 宜章縣城關(guān)污水處理廠項目簡介III宜章縣城關(guān)污水處理廠位于湖南省郴州市宜

12、章縣城關(guān)鎮(zhèn)曹排村八組巖下，污 水處理廠是湖南省重點扶持項目，也是湖南省人民政府三年行動辦的重點項目。廠區(qū)設(shè)計規(guī)模近期2.0X 104m3/d，遠期4.0X104m3/d?？傉嫉?6477m2 （合39.7 畝），其中廠區(qū)綠地率達41.5%。整個廠由我公司以BOT方式進行建設(shè)運營管理。 根據(jù)宜章縣污水處理廠進出水水質(zhì)要求，廠區(qū)采用地埋式微動力生物膜法DEST 工藝來達到預期指標。提高了好氧池有效容積利用率；在好氧階段其需氧量大為減少，由此可節(jié)約能源；厭氧階段減少了好氧階段負荷的波動，使好氧部分 需氧量穩(wěn)定；厭氧結(jié)合好氧工藝對除磷脫氮也有顯著效果。減少了用電設(shè)備，保證設(shè)備長期運行的可靠性，降 低了

13、運行費用。整個系統(tǒng)由PLC控制，管理簡便。設(shè)計的各個水池為全封閉結(jié)構(gòu)廢氣通過管道集中 后高空排放，無二次污染。三、沅陵縣污水處理廠項目概況1、污水處理廠廠址：沅陵縣沅陵鎮(zhèn)鴛鴦山社區(qū)謝家組。2、項目總規(guī)模為2萬噸/日，一期已完成2萬噸土建和2萬噸設(shè)備安裝。3、進水水質(zhì)：設(shè)計進水水質(zhì)如下CODcrBOD5SSNH4-NTPPH300mg/l150mg/l100mg/l20 mg/l4mg/l6-94、出水水質(zhì)標準：按沅陵縣環(huán)保政策要求，設(shè)計為城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準 （GB18918-2002）中一級B排放標準。5、污水處理工藝：活性污泥Unitank生物處理工藝。6、目前實際進水量：沅陵縣污

14、水處理廠目前實際進水污水量約為1.6萬噸。7、目前實際情況：進水COD平均在200左右，出水COD低于60。出水氨氮7.5左右。每天 產(chǎn)泥量2噸左右。采用帶式脫泥一體機壓泥，壓成泥餅后拉到垃圾處理廠填埋，收取相關(guān)費 用。現(xiàn)處理每噸污水服務(wù)費0.8元。保底數(shù)按照2萬噸/日。運營成本中電費是13萬/月， 藥劑費用3500元/月左右?，F(xiàn)人員數(shù)是30人。四、TOT收購方案：4.1 TOT收購方案概述由沅陵縣政府與恩孚恒發(fā)（下稱“投資人）簽訂沅陵縣污水處理廠TOT項目特許經(jīng) 營權(quán)協(xié)議，由投資人在沅陵縣成立項目公司，采取TOT方式收購沅陵縣污水處理廠，運營 管理污水處理廠，運營期限30年，在運營期內(nèi)，項目

15、公司按照協(xié)議約定處理污水，使污水 達標排放，沅陵縣政府按照協(xié)議約定支付污水處理服務(wù)費，在特許經(jīng)營期結(jié)束后，將污水處 理廠無償移交給沅陵縣政府。項目運作結(jié)構(gòu)圖服務(wù)步成Z政府及其授權(quán)單位政府及其授權(quán)單位I膛本您僉Z1 融您慌全恩孚恒發(fā)服務(wù)步成Z政府及其授權(quán)單位政府及其授權(quán)單位I膛本您僉Z1 融您慌全廠X收取污水處坪費4.2 TOT收購方案1、收購范圍收購范圍僅限于沅陵縣污水處理廠廠區(qū)范圍內(nèi)工程，收購分兩期，一期工程收購范圍僅 限于一期2萬噸/日處理能力的工程，多余工程目前不收購，待水量上來后，實施二期工程 （即安裝二期設(shè)備）后再收購。恩孚恒發(fā)自行承擔二期設(shè)備購置及安裝發(fā)生的費用。2、收購價格總收購

16、價格3、污水處理服務(wù)費單價報價基于以下報價說明，恩孚恒發(fā)關(guān)于沅陵縣污水處理廠TOT項目污水處理服務(wù)費單價報價為0.82元/噸。關(guān)于收購價格及水價的報價表如下：報價單位:恩孚恒發(fā)水處理工程有限公司報價一期工程收購價格二期工程收購價格污水處理服務(wù)費單價基本水量第1年基本水量為1.6萬噸/天 第2年基本水量為2.0萬噸/天 第3年基本水量為2.0萬噸/天 第4年基本水量為2.2萬噸/天 第5年基本水量為2.2萬噸/天 第6年基本水量為2.4萬噸/天 第7年基本水量為2.8萬噸/天 第8年基本水量為3.2萬噸/天 第9年基本水量為3.6萬噸/天第1030年基本水量為4萬噸/天特許經(jīng)營期30年4、污水處

17、理費單價報價說明污水處理費單價報價是基于以下條件經(jīng)詳細測算得出的。二期工程實施時間在特許經(jīng)營權(quán)協(xié)議中約定二期投資在運營期第五年發(fā)生，可以根據(jù)實際處理水量需求提 前發(fā)生，但需同時相應(yīng)調(diào)整基本水量。污水廠用地：由政府無償劃撥。特許經(jīng)營年限：30年(自商業(yè)運營開始日起計)?；舅勘磉\營年份第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第 1030年基本水量1.62.02.02.22.22.42.83.23.64污泥處置：污泥處置一般采取填埋方式，由政府指定填埋地點，項目公司只承擔填埋地 點距污水廠不超過5km運距的污泥運輸費用，污泥處置工作及費用由沅陵縣政府或其指定 的有關(guān)部門承擔。稅：按

18、照國家政策，享受所得稅三免三減半的優(yōu)惠政策，不需繳納營業(yè)稅或增值稅；未 計算地方稅，如土地使用稅及房產(chǎn)稅等(可以由政府協(xié)調(diào)予以免交或先征后返，如果不能享 受該政策，則水價需作適當調(diào)整)。五、水價報價構(gòu)成分析及主要經(jīng)濟指標5.1水價報價構(gòu)成分析沅陵縣污水處理服務(wù)費由以下內(nèi)容構(gòu)成：1、運營成本：主要包括動力費、藥劑費、污泥外運費、自來水費、工資福利費、日常 檢修維護費、修理費、保險費、水質(zhì)化驗費、取暖費、遠程監(jiān)控及第三方在線運營費、管理 及其他費用等。2、間接成本：主要包括折舊費、財務(wù)費。3、利潤及稅金。具體報價構(gòu)成詳見下表:表5-1沅陵縣污水處理服務(wù)費單價報價構(gòu)成表序號項目名稱金額（元/噸）構(gòu)成比例1動力費2藥劑費3污泥外運費4自來水費5工資福利費6日常檢修維護費7修理費8保險費9化驗費10鍋爐采暖費11在線監(jiān)測費12管理及其它費用運仃成本合計13折舊費14財務(wù)費用15所得稅16利潤水價合計5.2主要經(jīng)濟指標表。沅陵縣污水處理廠TOT項目收購方案主要技術(shù)經(jīng)濟指標表，詳見下 表5-2主要技術(shù)經(jīng)濟指標序號項目名稱單位數(shù)目備注一設(shè)計規(guī)模萬噸/d二項目總投資萬元1一期收購價萬元2二期收購價萬元在二期實施后予以支付