茶業(yè)公司制度大全

1、茶業(yè)企業(yè)制度大全茶業(yè)企業(yè)制度大全茶業(yè)企業(yè)制度大全有限企業(yè)制度匯編（部分）二一六年九月編制目錄行政事務(wù)管理制度.生產(chǎn)管理制度.產(chǎn)質(zhì)量量安全溯源管理制度.職工聘任管理規(guī)定.6.考勤管理規(guī)定.197.薪酬管理規(guī)定.8.財(cái)務(wù)管理制度.總則為規(guī)范企業(yè)管理，使各職工認(rèn)識(shí)企業(yè)的平常運(yùn)作，提升全員綜合素質(zhì)，應(yīng)企業(yè)日趨發(fā)展的需要，特?cái)M定企業(yè)管理制度，望企業(yè)員工本著相互合作、共同進(jìn)步的精神，遵守各項(xiàng)行為規(guī)定。企業(yè)保留對(duì)各項(xiàng)制度的解說(shuō)權(quán)，并依據(jù)實(shí)質(zhì)狀況和法律法規(guī)對(duì)其內(nèi)容作合適的更正，以便進(jìn)一步完美。行政事務(wù)管理制度第一條為增強(qiáng)企業(yè)行政事務(wù)管理，理順企業(yè)內(nèi)部關(guān)系，使各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，提升做事效率，特?cái)M定本制度。

2、第二條本制度所指行政事務(wù)包含會(huì)議管理、檔案管理、辦公用品管理、印章管理、公文打印管理、公務(wù)車輛使用管理等。會(huì)議管理第一條企業(yè)會(huì)議按議題層次區(qū)分為總經(jīng)理辦公會(huì)議、部門例會(huì)、職工大會(huì)等。第二條會(huì)議制度（一）會(huì)前由行政部通知到各部門，各部門通知到人，會(huì)議開始前五分鐘簽到，超出5分鐘為遲到。（二）參會(huì)人員一定嚴(yán)格遵守會(huì)議紀(jì)律，不得隨意走動(dòng)，不得使用手機(jī)，禁止帶兒童列席會(huì)議、不得干私活。（三）參加會(huì)議的人員無(wú)特別原由不可以告假，告假須經(jīng)主持人批準(zhǔn)。（四）每次會(huì)議應(yīng)指定專人做好會(huì)議記錄存檔。（五）企業(yè)會(huì)議分為按期會(huì)講和暫時(shí)會(huì)議。按期會(huì)議一般不另行通知。（六）參會(huì)人員在會(huì)上要各抒己見(jiàn)，各抒己見(jiàn)，贊同有不一樣

3、看法和保留建議。但會(huì)議上一旦形成決議，無(wú)論個(gè)人贊同與否均應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。（七）守舊會(huì)議奧密，在會(huì)議定議未正式宣告以前，不得私自泄漏會(huì)議內(nèi)容。第三條總經(jīng)理辦公會(huì)議（一）會(huì)議由總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持，專人記錄，并整理成文。（二）總經(jīng)理辦公會(huì)暫定為周例會(huì)，每周六下午舉行一次，遇節(jié)假日或特別狀況順延。（三）參會(huì)人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員。（四）會(huì)議主要內(nèi)容為：1、各部門負(fù)責(zé)人報(bào)告本周（遇月尾為本月）工作總結(jié)，提出建講和要求以及需提請(qǐng)總經(jīng)理或其余部門協(xié)商解決的問(wèn)題；2、總經(jīng)理對(duì)本周（本月）各部門工作進(jìn)行評(píng)論，提出下周(下月)工作重點(diǎn)，進(jìn)行部署和安排；3、如遇月尾例會(huì)，需在會(huì)議上對(duì)各部門的

4、工作做出總結(jié)。第四條部門例會(huì)（晨會(huì)、晚會(huì)）（一）由部門或分部、組負(fù)責(zé)人主持，本部職工參加，不得無(wú)故缺席。（二）每日晨會(huì)，由部門負(fù)責(zé)人記錄，當(dāng)天若有特別狀況不可以召開晨會(huì)可改為晚會(huì)。（三）會(huì)議內(nèi)容：1、傳達(dá)上司指示精神，聽(tīng)取職工反響問(wèn)題和建議，檢查各項(xiàng)日?qǐng)?bào)表，小結(jié)前一日工作，負(fù)責(zé)人作出評(píng)論，提出改進(jìn)建議，安排布置當(dāng)天詳細(xì)工作，日清日結(jié)；2、及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題解決問(wèn)題，在發(fā)展中解決問(wèn)題，增強(qiáng)學(xué)習(xí)和交流，共同提升。第五條職工大會(huì)（一）參加人員：全體職工。（二）每個(gè)月初召開一次，開會(huì)前一天通知。（三）會(huì)議主要內(nèi)容：宣告上月核查結(jié)果、表彰先進(jìn)，對(duì)重大過(guò)失者實(shí)行懲辦，總結(jié)上階段工作，部署下階段工作。檔案管理第三

5、條歸檔范圍：企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、年度計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)審計(jì)、勞動(dòng)薪水、經(jīng)營(yíng)狀況、人事檔案、會(huì)議記錄、決議、決定、任免令、協(xié)議、合同、項(xiàng)目方案、通知、通知等擁有參考價(jià)值的文件資料。第四條行政檔案管原由辦公室負(fù)責(zé)，明確責(zé)任，保證原始資料及票據(jù)齊全、完好，各種檔案一定保證安全。第五條檔案的借閱與討?。ㄒ唬┢髽I(yè)領(lǐng)導(dǎo)借閱非密級(jí)檔案可經(jīng)過(guò)檔案管理人員辦理借閱手續(xù)，直接提檔。（二）企業(yè)其余人員借閱檔案時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理贊同，并辦理借閱手續(xù)。（三）借閱檔案一定珍愛(ài)，保持整齊，禁止涂改，注意安全和保密，禁止私自翻印、抄寫、轉(zhuǎn)借、扔掉。第六條檔案的銷毀（一）任何部門或個(gè)人未經(jīng)贊同無(wú)權(quán)隨意銷毀企業(yè)檔案資料。（二）若按

6、規(guī)定需要銷毀時(shí)，凡屬密級(jí)檔案須經(jīng)總經(jīng)理贊同后方可銷毀，一般內(nèi)部檔案，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)贊同后方可銷毀。（三）經(jīng)贊同銷毀的企業(yè)檔案，檔案人員要認(rèn)真填寫、編制銷毀清單，由專人督查銷毀。印章證件管理第七條企業(yè)公章由辦公室專人負(fù)責(zé)保留。第八條財(cái)務(wù)用章（發(fā)票專用章、財(cái)務(wù)專用章）由總經(jīng)理指定會(huì)計(jì)、出納分別保留。第九條企業(yè)公章的使用一律由副總經(jīng)理以上的領(lǐng)導(dǎo)簽字贊同后，方可蓋印，如違反此項(xiàng)規(guī)定造成的結(jié)果由直接負(fù)責(zé)人員負(fù)責(zé)。第十條企業(yè)所有需蓋印章的法人受權(quán)書、介紹信、說(shuō)明以及對(duì)外公開發(fā)出的任何公文，應(yīng)一致編號(hào)登記，以備盤問(wèn)、存檔。第十一條企業(yè)不一樣意開具空白的法人受權(quán)書、空白介紹信或證明，如因工作需要或其余特別狀況確需開

7、具時(shí)，一定由副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)簽字存案后方可開出。第十二條蓋印后出現(xiàn)的不測(cè)狀況由贊同人負(fù)責(zé)。第十三條企業(yè)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)證、生產(chǎn)贊同證及QS認(rèn)證證書等資質(zhì)原件一致由辦公室負(fù)責(zé)保留。企業(yè)內(nèi)部懸掛電腦掃描述真件，并留復(fù)印件溝通、存檔、存案。公文打印管理第十四條企業(yè)的行政公文的打印工作由辦公室負(fù)責(zé)。第十五條各部門打印的公文或其余資料須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人許可，方可交辦公室打印。第十六條企業(yè)各部、室所打印的公文、文件，一定交一份辦公室留底存檔。（一）本企業(yè)公文一律采納Word文檔格式。（二）本企業(yè)公文應(yīng)依照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)格式制作、編寫。辦公用品的管理第十七條辦公用品的購(gòu)發(fā)：（一）每個(gè)月25日（遇節(jié)假日可順

8、延），各部、室負(fù)責(zé)人（部門經(jīng)理、部長(zhǎng)）應(yīng)將該部門所需要的辦公用品擬定采買計(jì)劃單提交企業(yè)辦公室部。（二）辦公室采集各部、室擬定的采買計(jì)劃單，進(jìn)行初審后，經(jīng)副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)審批后負(fù)責(zé)將辦公用品購(gòu)回，依據(jù)實(shí)質(zhì)工作需要有計(jì)劃的發(fā)散給各個(gè)部、室，由各部室負(fù)責(zé)人簽字領(lǐng)回。（三）除正常配給的辦公用品外，若還需要其余用品的一定經(jīng)副總經(jīng)理以上的領(lǐng)導(dǎo)贊同后方可領(lǐng)用。（四）企業(yè)新聘人員的辦公用品，行政部應(yīng)依據(jù)各部室負(fù)責(zé)人提供的名單和用品清單，負(fù)責(zé)為其配齊，以保證新聘人員的正常工作。（五）負(fù)責(zé)購(gòu)發(fā)辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對(duì)路、量足質(zhì)優(yōu)、庫(kù)存合理、開銷合適、用品保留好。（六）負(fù)責(zé)購(gòu)發(fā)辦公用品的人員要建立賬

9、本，辦妥出、入登記手續(xù)，領(lǐng)出必定要填寫辦公用品領(lǐng)用登記表并由部門經(jīng)理簽字后方可領(lǐng)取。公務(wù)車輛使用管理第十九條車輛管理方法：（一）企業(yè)公務(wù)車的證照保留、車輛的年審及車輛保險(xiǎn)購(gòu)買事務(wù)一致由企業(yè)辦公室部指定專人負(fù)責(zé)。（二）使用公務(wù)車須事先向企業(yè)辦公室申請(qǐng)差遣，并填寫派車單，企業(yè)辦公室依重要性序次派車，暫時(shí)緊迫任務(wù)除外。（三）未經(jīng)總經(jīng)理贊同，企業(yè)車輛不得借予與企業(yè)沒(méi)關(guān)的人員使用。（四）非企業(yè)指定駕駛員不得隨意駕駛企業(yè)車輛。（五）駕駛員不得私自將公務(wù)車開回家，或作私用，違者重罰。（六）車輛應(yīng)停放在企業(yè)指定地點(diǎn)。（七）駕駛員應(yīng)珍愛(ài)車輛，保證機(jī)件外觀優(yōu)秀。（八）公務(wù)車由企業(yè)辦公室一致管理、調(diào)動(dòng)、養(yǎng)護(hù)、保護(hù)。

10、車輛維修、養(yǎng)護(hù)指定專業(yè)廠家，一致結(jié)算，不然花費(fèi)一律禁止報(bào)銷。（九）公務(wù)車油料由企業(yè)辦公室一致購(gòu)買加油卡。出門購(gòu)油及維修須經(jīng)總經(jīng)理贊同后，憑發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷。（十）車輛設(shè)置駕駛記錄，使用后記錄行駛里程、時(shí)間、地點(diǎn)、用途，企業(yè)行政部認(rèn)識(shí)車輛受控狀況。（十一）因私借用公車應(yīng)在填寫派車單時(shí)注明“私用”，并由企業(yè)行政部核算花費(fèi)，個(gè)人支付。（十二）企業(yè)配置的領(lǐng)導(dǎo)用車，職工不得隨意調(diào)用或駕駛。（十三）企業(yè)職工的私車，在車主贊同的前提下，若被企業(yè)征用，企業(yè)應(yīng)進(jìn)行油費(fèi)補(bǔ)貼。第二十條違規(guī)與事故辦理（一）違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛員負(fù)責(zé)。（二）不測(cè)事故造成車輛損壞，在扣除保險(xiǎn)金額后再視實(shí)質(zhì)狀況由駕駛員與企業(yè)共同負(fù)擔(dān)。（

11、三）私用時(shí)發(fā)惹禍故，除扣掉保險(xiǎn)賠付后所有花費(fèi)由個(gè)人負(fù)擔(dān)。（四）因?yàn)轳{駛?cè)耸褂貌煌滓灾萝囕v損壞或故障，應(yīng)依情節(jié)輕重，由企業(yè)與駕駛?cè)素?fù)擔(dān)。第二十一條駕駛員崗位責(zé)任制（一）嚴(yán)格遵守交通規(guī)則。（二）無(wú)論用車者能否為本企業(yè)職工都應(yīng)熱忱服務(wù)，當(dāng)心駕駛、保證安全。（三）對(duì)于企業(yè)客人，更應(yīng)熱忱服務(wù)，保護(hù)企業(yè)優(yōu)秀形象。（四）搭車人下車做事時(shí)，司機(jī)一般不得走開。（五）搭車人帶大件物件時(shí)，司機(jī)應(yīng)予以協(xié)助。（六）車中放出名貴物件或文件，司機(jī)走開時(shí)，應(yīng)將其放于后行李箱加鎖。（七）保證車輛隨時(shí)處于安全、正確、靠譜的優(yōu)秀狀態(tài)。生產(chǎn)管理制度為規(guī)范茶葉標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地建設(shè)，全面提升基地建設(shè)水平，實(shí)行“從土地到茶杯”的全程控制，推

12、動(dòng)基地規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化、市場(chǎng)化生產(chǎn)，達(dá)到社會(huì)效益、生態(tài)效益和經(jīng)濟(jì)效益協(xié)調(diào)發(fā)展，特?cái)M定本基地管理制度：1、綠色食品基地建設(shè)實(shí)行“政府+企業(yè)+基地+農(nóng)戶”的運(yùn)轉(zhuǎn)模式，建立健全各項(xiàng)管理制度。2、綠色食品原料基地建設(shè)，須吻合國(guó)家綠色食品生產(chǎn)基地標(biāo)準(zhǔn)，基地周邊不得有污染源存在?；卦O(shè)置表記牌，注明基地名稱、基地范圍、基地面積、建設(shè)單位、種植品種、主要技術(shù)措施等內(nèi)容。3、基地管理人員、技術(shù)人員由企業(yè)負(fù)責(zé)培訓(xùn)，持管理人員和技術(shù)人員合格證上崗，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)戶的種植過(guò)程，組織農(nóng)戶依照生產(chǎn)操作規(guī)程質(zhì)量管理手冊(cè)中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行規(guī)范化種植管理。4、基地所用農(nóng)資資料等農(nóng)業(yè)投入品應(yīng)吻合綠色食品原料（茶葉）標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，并

13、到縣農(nóng)業(yè)局指定綠色食品基地農(nóng)業(yè)投入品專供點(diǎn)購(gòu)買，并建立農(nóng)業(yè)投入品通知制度，明確投入品種類、使用數(shù)量、使用方法，介紹給基地農(nóng)戶。5、原料標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地應(yīng)建立“一致優(yōu)秀品種、一致世產(chǎn)操作規(guī)程、一致投入品供應(yīng)和使用、一致田間管理、一致采摘加工”的“五一致”生產(chǎn)管理制度。6、綠色食品原料標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地應(yīng)建立一致的農(nóng)戶田間生產(chǎn)檔案管理制度和質(zhì)量可追想制度。田間生產(chǎn)管理檔案內(nèi)容：基地名稱、地塊編號(hào)、農(nóng)戶姓名、作物件種、種植面積、播種(移栽)時(shí)間、土壤耕作及施肥、病蟲草害防治、采摘加工、交售記錄等。基地農(nóng)戶要及時(shí)將生產(chǎn)管理狀況記入生產(chǎn)管理檔案。投入品清單和生產(chǎn)管理檔案應(yīng)完好保留三年。7、基地人員一定建立環(huán)保

14、法制看法，嚴(yán)格遵守國(guó)家和地方政府?dāng)M定的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和規(guī)章制度，禁止向基地傾倒生活、生產(chǎn)垃圾、工業(yè)荒棄物。8、基地環(huán)境質(zhì)量達(dá)到NY/T3912000標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)生活垃圾集中堆放，一致清運(yùn)，并做無(wú)害化辦理。9、企業(yè)建立綠色食品原料標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地建設(shè)工作專班，負(fù)責(zé)基地生產(chǎn)管理、技術(shù)服務(wù)、質(zhì)量保障等系統(tǒng)的建立，并詳細(xì)擔(dān)當(dāng)基地平常管理和協(xié)調(diào)工作。產(chǎn)質(zhì)量量安全溯源管理制度目的：規(guī)范產(chǎn)品運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中出現(xiàn)異常事故的辦理程序，保證發(fā)現(xiàn)客戶投訴質(zhì)量事故可以追想問(wèn)題發(fā)生的根源及責(zé)任人，防范相同的問(wèn)題再次發(fā)生，明確責(zé)任人，保證質(zhì)量，保證客戶滿意，降低企業(yè)的損失，提升企業(yè)的信用。使用范圍：客戶投訴的辦理；未出廠產(chǎn)品不合

15、格的辦理；出貨后還沒(méi)有到達(dá)客戶手中的召回辦理；職責(zé)基地部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的種植，肥料的施用，種植簡(jiǎn)歷和制劑噴灑相關(guān)作業(yè)的資料保留。品保部負(fù)責(zé)原料查收記錄、資材查收記錄，成品抽查的記錄、成品出貨的抽查記錄，負(fù)責(zé)溯源系統(tǒng)發(fā)生過(guò)程的追蹤督察，不合格品的鑒別，并追蹤不合格品的辦理結(jié)果。加工部負(fù)責(zé)庫(kù)內(nèi)原料、半成品的標(biāo)示，每箱（筐）成品所蓋溯源代碼的正確性。資材部負(fù)責(zé)資材供應(yīng)商的選擇，檢測(cè)報(bào)告的討取，出現(xiàn)異常事故后與資材供應(yīng)商的協(xié)商辦理索賠事宜。營(yíng)銷部負(fù)責(zé)原料的采買和運(yùn)輸，并填寫采收、供貨記錄，保存資料?；?yàn)室負(fù)責(zé)殘留物的化驗(yàn)，并保留化驗(yàn)記錄的結(jié)果。工作程序基地部依照營(yíng)銷部銷售能力，安排種植面積，以連片為單位加以

16、編列基地編號(hào)，防范種植重疊，造成產(chǎn)地原料追蹤管理上的困難?；夭堪淳幜械幕鼐幪?hào)，從種植到采摘為止使用的的肥料、農(nóng)藥、劑量、責(zé)任人及作物名稱等資料詳細(xì)的在種植簡(jiǎn)歷表中記載。作物生長(zhǎng)久至采收期前7天，基地部以面積（畝）為單位采樣，送至化驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)殘留物，以確認(rèn)有無(wú)噴灑禁用制劑，如檢測(cè)出農(nóng)殘，則拒收。將檢測(cè)的結(jié)果記錄在農(nóng)藥殘留檢測(cè)報(bào)告?；夭考夹g(shù)員對(duì)于種植戶使用制劑的品種濃度、噴施的方法等狀況，一定有詳細(xì)的記錄。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題可依據(jù)噴施作業(yè)確認(rèn)記錄，便于盤問(wèn)，保證資料的靠譜性。原料采收時(shí)，營(yíng)銷部至產(chǎn)地依據(jù)實(shí)質(zhì)認(rèn)識(shí)的狀況，采收畝數(shù)、時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)目，填寫采收供貨記錄，并將采收供貨記錄的隨車單帶到加工廠。

17、原料的查收、儲(chǔ)存4.5.1原料送到加工廠時(shí)，由品保部品管員對(duì)原料進(jìn)行查收，并填寫原料進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)告，加工部負(fù)責(zé)簽收收買課的原料采收供貨記錄。4.5.2加工部入庫(kù)員過(guò)磅查收入庫(kù)，把各不一樣基地編號(hào)的原料掛牌而且分基地編號(hào)、入庫(kù)日期分別擺放在不一樣的地點(diǎn)。4.5.3“查收掛牌”注明之原料，經(jīng)過(guò)預(yù)冷至可以包裝的溫度后由加工部進(jìn)行優(yōu)選辦理。初選半成品、成品加工4.6.1加工部依照先進(jìn)先出的原則將原料出庫(kù)進(jìn)行優(yōu)選加工，挑選的半成品入庫(kù)后要分基地編號(hào)、入庫(kù)日期、加工組分類擺放，加工部進(jìn)行半成品入庫(kù)記錄，并填寫半成品入庫(kù)記錄；假如直接包裝為成品，則直接在包裝箱進(jìn)行標(biāo)示，加工部對(duì)成品的包裝進(jìn)行記錄，并填寫成品包

18、裝記錄表。4.6.2加工部加工時(shí)嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，只好同時(shí)加工同一基地編號(hào)的原料，不一樣意加工人員隨意拿原料（加工的先期和后期因?yàn)樵喜蛔阋貏e辦理）。4.6.3.要等到同一基地編號(hào)的原料，完好優(yōu)選達(dá)成后才能再進(jìn)行加工另一基地編號(hào)原料，優(yōu)選好的半成品入庫(kù)預(yù)冷后包裝。2010年10月25日，采收基地編號(hào)為L(zhǎng)SWL1001，加工廠為合作社加工廠，加工日期為2010年10月26日，加工組別為01組。加工部對(duì)成品的包裝進(jìn)行記錄，并填寫成品包裝記錄表。客戶訴苦辦理4.8.12010年10月25日，加工日期是2010年10月26日，加工組別是01組，原料是來(lái)自企業(yè)10年1號(hào)基地產(chǎn)的蔬菜。品保部將此信息傳達(dá)給

19、分企業(yè)品管部，品管部調(diào)閱種植簡(jiǎn)歷表，化驗(yàn)室的10年10月25日的檢測(cè)報(bào)告，營(yíng)銷部查察10年10月25日的采收供貨記錄、入庫(kù)單，品管部10年10月25日的原料查收記錄表，加工部10年10月26日的成品包裝記錄表。品管部經(jīng)過(guò)檢查這些相關(guān)部門的記錄，形成檢查報(bào)告，確立責(zé)任人。品管部將檢查的結(jié)果反響給基地部負(fù)責(zé)人，加工部負(fù)責(zé)人，資材部負(fù)責(zé)人，由各個(gè)部門的責(zé)任人協(xié)商解決辦理結(jié)果，品管部對(duì)辦理的結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。4.8.4同時(shí)品管部將檢查的結(jié)果反響給營(yíng)銷部，由營(yíng)銷部通知使用同一資材批號(hào)供應(yīng)商的其余客戶，也許將貨物召回，以減少必需的其余損失，盡可能減少企業(yè)名譽(yù)影響。通知使用同一基地原料的其余客戶，也許將貨物召回

20、，減少必需的其余損失，盡可能減少公司名譽(yù)影響。4、設(shè)施維修、沖洗、養(yǎng)護(hù)制度設(shè)施設(shè)置直接用于生產(chǎn)加工的設(shè)施設(shè)施應(yīng)要求：采納無(wú)毒、無(wú)害、耐腐化、不生銹、易沖洗消毒，不易于微生物滋長(zhǎng)的資料制成。設(shè)施的檔案管理生產(chǎn)主管建立生產(chǎn)設(shè)施一覽表，以明確本廠所有現(xiàn)存設(shè)施的基本信息。設(shè)施維修4.3.1當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)施出現(xiàn)故障或故障隱患時(shí)，生產(chǎn)主管組織維修。任何設(shè)施故障在修復(fù)后，生產(chǎn)主管均應(yīng)組織進(jìn)行考據(jù)/驗(yàn)收，以確認(rèn)設(shè)施能否正常運(yùn)轉(zhuǎn)。生產(chǎn)主管對(duì)已修復(fù)的設(shè)施組織進(jìn)行沖洗消毒。設(shè)施的沖洗消毒對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中直接接觸的機(jī)械設(shè)施、容器/器具、臺(tái)架等應(yīng)按期打掃沖洗消毒。沖洗消毒時(shí)間：每日生產(chǎn)達(dá)成后；當(dāng)發(fā)現(xiàn)或思疑設(shè)施/器具不潔時(shí)；停產(chǎn)三

21、天此后，重新開始生產(chǎn)前。4.4.3沖洗消毒由生產(chǎn)主管組織，操作工實(shí)行，技術(shù)質(zhì)量主管檢查。沖洗消毒方式對(duì)可拆卸的設(shè)施、管道應(yīng)予以分解；先用清水沖洗12遍，除去設(shè)施、器具表面的殘留物；再用開水或沖洗劑對(duì)設(shè)施、器具與食品接觸面進(jìn)行沖洗消毒12分鐘（約三遍）；最后用清水對(duì)設(shè)施、器具進(jìn)行漂洗、直至洗凈。沖洗、消毒記錄。每次沖洗、消毒后，沖洗、消毒人員應(yīng)做好設(shè)施沖洗、消毒記錄。設(shè)施檢查每日，技術(shù)質(zhì)量主管對(duì)付設(shè)施的運(yùn)轉(zhuǎn)/維修、沖洗、消毒狀況進(jìn)行檢查，并做好設(shè)施檢查記錄職工聘任管理規(guī)定第一條招聘原則企業(yè)的主旨是向職工供應(yīng)就業(yè)和職位發(fā)展的機(jī)遇，使企業(yè)連續(xù)成功發(fā)展,企業(yè)依據(jù)個(gè)人的專長(zhǎng)和能力供應(yīng)優(yōu)秀的就業(yè)條件,承諾

22、相同就業(yè)機(jī)遇,依照擇優(yōu)錄取的原則，按企業(yè)崗位的要求進(jìn)行挑選和錄取。招聘和錄取依國(guó)家擬定的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)需求及企業(yè)擬定的程序進(jìn)行。各部門因工作需要增加人員時(shí)，一定由部門主管填寫簽呈表，詳細(xì)說(shuō)明增加原由，人數(shù)及詳細(xì)的崗位描述一致由辦公室審批，由總經(jīng)理贊同。所有職位采納公開招聘方式經(jīng)核查合格方可錄取。在正式加入企業(yè)前職工一定擁有健康證，或一致到企業(yè)指定的醫(yī)院檢查經(jīng)過(guò)健康體檢。第二條招聘條件凡屬以下條件之一者，不吻合企業(yè)的用工標(biāo)準(zhǔn)。a.實(shí)質(zhì)法定年齡超出55歲或不足16周歲者?；加袗盒詡鞯貌。袀魅局右烧?。精神或心理不健全，或有身體缺點(diǎn)沒(méi)法擔(dān)當(dāng)正常工作責(zé)任者。以前觸犯刑法被剝奪公民權(quán)益者，虧空公款者，

23、吸食毒品或被通緝還沒(méi)有了案者。在本企業(yè)服務(wù)離職數(shù)達(dá)兩次者或因故解顧而在人事資料注明不再任用者。已懷孕之婦女。各部門主管的任用合用條件見(jiàn)前條則a、b、c、d、e、f款之限制。經(jīng)錄取后，如若發(fā)現(xiàn)應(yīng)聘人對(duì)前條則有虛報(bào)之狀況，經(jīng)查明予以解雇。第三條招聘程序企業(yè)職位采納公開招聘方式，招工條件及標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)每次張貼的招工信息。應(yīng)聘人員見(jiàn)招工信息后到企業(yè)面試，由人事部按不一樣的職位安排文化水平考試。文化水平考試合格者，人事部就應(yīng)聘人員填寫人員簡(jiǎn)歷表，經(jīng)所屬部門主管審察確立面試時(shí)間，人事部通知應(yīng)聘者到企業(yè)面試。部門主管對(duì)贊同錄取者的人員簡(jiǎn)歷表標(biāo)注后返回人事部，人事部發(fā)放錄取通知書，通知應(yīng)聘者限時(shí)到企業(yè)上班。第四條報(bào)

24、到經(jīng)贊同錄取的人員到企業(yè)報(bào)到后，馬上向人事部辦理報(bào)到上崗的所有手續(xù)。新進(jìn)職工應(yīng)于報(bào)到的時(shí)候依據(jù)企業(yè)的要求出示或供應(yīng)以下個(gè)人資料。簡(jiǎn)歷表一份。健康證，計(jì)生證，身份證，學(xué)歷證書，資格證書復(fù)印件各一份。企業(yè)要求的其余資料(身份證復(fù)印件一份，一寸彩色照片二張)。新進(jìn)職工經(jīng)培訓(xùn)并考試合格后方可上崗試用。工作合約一式二份。第五條工作合約（工作合約如后附）企業(yè)與職工以簽訂工作合約的方式確立勞動(dòng)關(guān)系。新進(jìn)職工應(yīng)報(bào)到以前辦理達(dá)成與原顧主的任何關(guān)系，排除手續(xù)或離廠手續(xù)。第六條試用期企業(yè)與職工將經(jīng)過(guò)試用期的方式來(lái)觀察能否相互適應(yīng)，試用期的長(zhǎng)短，以職工與企業(yè)簽訂的個(gè)人勞動(dòng)合約的規(guī)定為準(zhǔn)，試用期一般為一個(gè)月。試用期內(nèi)經(jīng)

25、鑒定職工不可以勝任之工作，由部門主管停止試用，并簽呈人事部予以解顧。薪水依其實(shí)質(zhì)工作計(jì)算，企業(yè)有權(quán)排除勞動(dòng)合約。職工試用期滿后，經(jīng)鑒定合格則正式錄取。第七條工作安排和調(diào)動(dòng)為適應(yīng)市場(chǎng)需乞降企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，依據(jù)企業(yè)的人員安排計(jì)劃及個(gè)人的表現(xiàn)能力，企業(yè)可以在合約期內(nèi)作出對(duì)職工的工作調(diào)整安排，同時(shí)職工將可能在企業(yè)獲取升級(jí)或其余職業(yè)發(fā)展機(jī)遇，也可能被貶職使用。所有職工應(yīng)遵從企業(yè)的安排和調(diào)動(dòng)，并效忠職責(zé)，以達(dá)成本崗位的職責(zé)任務(wù)。任何職工的崗位調(diào)動(dòng)，須填定人事調(diào)動(dòng)表，由經(jīng)理贊同并由人事部一致存案?？记诠芾硪?guī)定第一條工作時(shí)間辦公室文職人員正常工作時(shí)間為每日7小時(shí)，周六和周日為休息日管理部及辦公室上午8：30

26、-12：00下午14:00-18：00正午2小時(shí)為午膳午睡時(shí)間禮拜六休息，各部門需安排一人值班營(yíng)業(yè)部9：00-20：00正午用膳午睡時(shí)間小時(shí)，下午用餐時(shí)間1小時(shí)；用餐時(shí)間實(shí)行一人值班輪崗制。企業(yè)實(shí)行綜合計(jì)算工時(shí)和禁止時(shí)工作制，或按相應(yīng)制度另行擬定工作時(shí)間。第二條考勤職工上下班，人員出勤由各單位主管自行點(diǎn)名管理。晚10分鐘以內(nèi)到達(dá)崗位，為遲到，每次扣款10元，一月累計(jì)超出三次，另記曠工半天；遲到10分鐘以上30分鐘以內(nèi)都,以曠工半天辦理,非因公務(wù)不到下班時(shí)間提早走動(dòng)工作崗位者，為早走，每次扣款20元。如時(shí)間較長(zhǎng)和情節(jié)嚴(yán)重可予以警告、小過(guò)處罰。人事部每個(gè)月按實(shí)質(zhì)出勤狀況統(tǒng)計(jì)考勤，每個(gè)月個(gè)人考勤將作

27、為支付薪水的依照，實(shí)行綜合計(jì)時(shí)制或禁止時(shí)工作制的，按相應(yīng)規(guī)定執(zhí)行。上班時(shí)間職工不該私自走開崗位，不得以個(gè)人原由會(huì)客，除非事發(fā)有因，但須早先知會(huì)直接部門主管贊同。職工于上班前10分鐘進(jìn)入工作場(chǎng)所，上班時(shí)間超出15分鐘入場(chǎng)者，每次扣款15元，一月累計(jì)三次，另記曠工半天。第三條加班所有職工應(yīng)盡可能在正常工作時(shí)間內(nèi)達(dá)成部署的任務(wù)，以盡量防范加班，保證充分的休息時(shí)間。確因工作需要，經(jīng)企業(yè)審批后可安排職工加班。職工加班一律填寫加班申請(qǐng)單，由部門主管署名，再呈副廠長(zhǎng)及經(jīng)理，轉(zhuǎn)人事計(jì)考勤。加班申請(qǐng)需注意以下事項(xiàng)：1、加班申請(qǐng)單應(yīng)注明加班事項(xiàng)，加班時(shí)間，加班人姓名，廠號(hào)及人數(shù)。2、加班申請(qǐng)單應(yīng)在當(dāng)天下午17：0

28、0以前送管理部，副廠長(zhǎng)或經(jīng)理簽核。如副廠長(zhǎng)、經(jīng)理出差可補(bǔ)簽或受權(quán)代理人署名。3、周末加班需提早兩天提出申請(qǐng)(禮拜五)，辦理相關(guān)加班事項(xiàng)，不然不予贊同。4、部門主管次日核對(duì)職工達(dá)成狀況，未達(dá)成者應(yīng)寫出原由，否則加班申請(qǐng)作廢。5、a.辦公文職員正常工作時(shí)間為每日8小時(shí)，周六下午和周日為休息日?，F(xiàn)場(chǎng)正常工作時(shí)間：8：0012：0013：3017：30正常工作以外，辦公文員周一至周五屬自覺(jué)性責(zé)任到位加班，不計(jì)加班費(fèi)。周日加班：(基本薪水+績(jī)效獎(jiǎng)金)(本月天數(shù)-周日天數(shù))天數(shù);國(guó)家法定節(jié)假日加班：(基本薪水+績(jī)效獎(jiǎng)金)(本月天數(shù)-周日天數(shù))3天數(shù)。第四條曠工吻合以下情況之一的即為曠工行為。無(wú)故少勤。無(wú)主

29、管贊同的在上班時(shí)間私自出門。告假未準(zhǔn)即私自離崗。休假后逾期未歸又未辦理補(bǔ)假手續(xù)。一個(gè)月內(nèi)累計(jì)遲到超出3次(每次10分鐘內(nèi))，按曠工半天辦理扣全薪（基本薪水+績(jī)效獎(jiǎng)金）天薪水。遲到30分鐘，或早走一次，按曠工半天辦理。用不正當(dāng)手段取患病假證明者，其假期一律按曠工辦理。曠工最小計(jì)算單位為半天，曠工半天扣全薪天薪水。連續(xù)曠工3天或一個(gè)月累計(jì)曠工3次以上者，企業(yè)予以及時(shí)排除勞動(dòng)合同關(guān)系，其實(shí)不支付任何經(jīng)濟(jì)賠償。第五條告假除不行抗拒要素影響，職工享受各種假期前，都一定提早獲取相關(guān)主管的書面贊同，主管級(jí)以上人員需由總經(jīng)理贊同。因急癥或暫時(shí)勢(shì)故不可以提早辦理告假手續(xù)，應(yīng)由職工或家人及時(shí)與企業(yè)聯(lián)系獲得贊同，職

30、工在休假返回企業(yè)后應(yīng)在3天內(nèi)補(bǔ)辦告假手續(xù)。職工請(qǐng)病假須附醫(yī)院診斷書及病假建議書，請(qǐng)其余假(如產(chǎn)假，工傷假等)需提交相關(guān)證明。職工請(qǐng)事假一定提早一天填寫申請(qǐng)書，經(jīng)部門主管及副總經(jīng)理級(jí)以上主管贊同后向人事部存案方能奏效。單位主管告假一定經(jīng)經(jīng)理贊同。b.職工請(qǐng)事假1-2天，須副廠長(zhǎng)、經(jīng)理或副廠長(zhǎng)以上主管批準(zhǔn)：3-6天者須副總經(jīng)理以上主管贊同：7天以上者須經(jīng)總經(jīng)理贊同告假以時(shí)為單位，最低告假時(shí)間為小時(shí)。告假應(yīng)早先填寫告假單，申明原由，告假原由不充分或有凝工作時(shí)，單位主管應(yīng)依據(jù)情況禁止假，縮短其假期或推延假期。因急病不可以早先填寫告假單以外，其于非經(jīng)贊同告假單，走動(dòng)工作崗位作曠工辦理。告假贊同權(quán)限以下：

31、A告假“一天以內(nèi)”小時(shí)為單位告假，主管贊同，早先向經(jīng)理報(bào)備。B告假一至二天者，主管贊同，應(yīng)早先向經(jīng)理報(bào)備。C告假三至六天者，該職工單位主管應(yīng)早先同主管溝通狀況，經(jīng)贊同后，方可簽告假單，由經(jīng)理審察，再由副總經(jīng)理贊同。D告假七天及七天以上者，該職工單位主管應(yīng)早先同副總經(jīng)理溝通狀況，經(jīng)贊同后，方可簽告假單，由總經(jīng)理最后贊同。所有告假(突發(fā)狀況除外)，單位主管應(yīng)妥當(dāng)安排職務(wù)代理事宜，并作好必需之工作調(diào)動(dòng)。單位主管亦須的確督查，以保證整體作業(yè)正常運(yùn)用。假若有實(shí)質(zhì)困難，單位主管應(yīng)向上司報(bào)告并求支持。本企業(yè)假別分為:事假，病假，公假，婚假，喪假，產(chǎn)假，年假及國(guó)定假日八項(xiàng)，分別依以下規(guī)定辦理:.事假:職員因私

32、事要辦理，恩賜事假，事假應(yīng)于二日前提出申請(qǐng)，整年齡假不得超出二十天，超出之天數(shù)，除經(jīng)總管理處贊同外，均以曠職辦理；整年齡假逾二十五天者，應(yīng)辦理停薪留職手續(xù).病假:職員因一般損害，疾病或生理原由必需治療或修養(yǎng)恩賜病假，整年病假不得超出三十天，超出之天數(shù)以事假抵充，抵充后仍未愈痊者得以資遣或停薪留職，告假職員一定在事發(fā)三日內(nèi)附醫(yī)院診斷證明書提出申請(qǐng)。.公假:職員因執(zhí)行公務(wù)受傷（又稱公傷），一定休養(yǎng)者恩賜公假，享假職員一定在事發(fā)三日內(nèi)檢附縣級(jí)醫(yī)院之診斷證明提出申請(qǐng)，且需廠長(zhǎng)以上主管簽準(zhǔn)，但總告假不得超出一年，不然資遣。.婚假:職員自己結(jié)婚，恩賜婚假八天(其假期不得分開)，且應(yīng)于休假七日前提出申請(qǐng)，享

33、假職員服務(wù)期需一年(從到職之日到次年這日為一年)。喪假:職員父親母親，養(yǎng)父親母親，繼父親母親，祖父親母親，外祖父親母親，配偶之父親母親，繼父親母親，祖父親母親喪亡者，恩賜喪假3天；兄弟死亡者恩賜喪假2天，享假職員服務(wù)期需一年(從到職之日到次年這日為一年)。產(chǎn)假:女性職員分娩前后恩賜產(chǎn)假六個(gè)禮拜(42天)，妊娠三個(gè)月以上流產(chǎn)者，恩賜產(chǎn)假兩禮拜，(其假期不得分開)，服務(wù)滿六個(gè)月以上者，薪水照給，未滿六個(gè)月者，薪水減半發(fā)給，男性職員之妻子生產(chǎn)者，給假三天，享假職員服務(wù)期需一年(從到職之日到次年此日為一年)。年假:職員之服務(wù)年資以到職之日的隔年一月一日起算，職工累計(jì)工作已滿1年不滿10年的，年休假5天

34、；已滿10年不滿20年的，年休假10天；已滿20年的，年休假15天。年假一年內(nèi)可分次申請(qǐng)，并于休假七天前提出，經(jīng)主管贊同后方可休假。當(dāng)年之年假須當(dāng)年休完，未休完之年假不得延至次年使用。(如因工作關(guān)系，經(jīng)廠長(zhǎng)級(jí)以上主管特準(zhǔn)者，可延至次年一月份休完。另休年假時(shí)間最少是天。).國(guó)定假曰:國(guó)定假日原則上休息，若有特別狀況需上班者，給予每日補(bǔ)貼3天日薪之補(bǔ)貼。依政府規(guī)定補(bǔ)假日也在此列職員告假，其病假，事假不計(jì)薪水，公假，婚假，喪假，產(chǎn)假，年假，國(guó)定假日薪水照發(fā)，公差以正常出勤計(jì)。職員未經(jīng)準(zhǔn)假而少勤，或告假事后未能提交證明者，或違規(guī)外宿，均以曠職論處；曠職一日扣日薪三天。新進(jìn)職員之事假，病假日數(shù)依到職月數(shù)

35、給假。薪酬管理規(guī)定第一條政策企業(yè)的薪酬目標(biāo)是保持職工的總薪酬之福利待遇在當(dāng)?shù)負(fù)碛懈?jìng)爭(zhēng)性，從而吸引和保留優(yōu)秀人材。企業(yè)將經(jīng)過(guò)以下措施來(lái)達(dá)到薪酬的目標(biāo)。依據(jù)市場(chǎng)檢查資料以及企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況來(lái)確立薪酬水平。依據(jù)個(gè)人的表現(xiàn)和業(yè)績(jī)，確立個(gè)人薪酬，同時(shí)在合理和政策連結(jié)的基礎(chǔ)上浮整管理員的薪酬。企業(yè)和職工遵守薪水保密的原則，任何職工未經(jīng)贊同不得與別人溝通自己的薪水信息，也不得向別人打聽(tīng)。職工薪酬由基本薪水，績(jī)效獎(jiǎng)，加班薪水和全勤獎(jiǎng)等構(gòu)成。第二條工作評(píng)估企業(yè)將按期對(duì)職工的工作表現(xiàn)和業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估以便于：必定職工的工作成就，鼓舞職工連續(xù)為企業(yè)作出更大的貢獻(xiàn)。檢查職工工作表現(xiàn)能否吻合崗位的要求。衡量能否能按擬定的工作要

36、求達(dá)成工作。工作評(píng)估將以必定方式與職工溝通，以鼓舞職工與管理人員之間就工作的要乞降工作成績(jī)進(jìn)行談?wù)摵蜏贤ǎ蕴嵘ぷ餍?。?chuàng)建相互理解的氛圍以鼓舞職工團(tuán)結(jié)一心地工作，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)主旨及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。企業(yè)希望每一位職工的工作表現(xiàn)都能達(dá)到企業(yè)的希望。對(duì)未達(dá)到工作表現(xiàn)要求的職工，企業(yè)將視該職工不可以正常達(dá)成工作，經(jīng)企業(yè)進(jìn)一步培訓(xùn)后仍證明達(dá)不到工作表現(xiàn)要求，企業(yè)可排除勞動(dòng)合同。第三條薪酬計(jì)算和發(fā)放基本薪水按月支付管理，獎(jiǎng)金按企業(yè)所擬定的詳細(xì)政策規(guī)定發(fā)放。每個(gè)月薪水計(jì)算時(shí)間以當(dāng)月的第一天始至最后一天止，當(dāng)職工在月中開始工作或離職時(shí)，其薪水以當(dāng)月實(shí)質(zhì)工作天數(shù)計(jì)算(不包含禮拜天)。薪水一致次月15日經(jīng)過(guò)銀行

37、(農(nóng)業(yè)銀行或農(nóng)村信用社)轉(zhuǎn)帳至職工個(gè)人帳戶（請(qǐng)人員報(bào)到后15日內(nèi)供應(yīng)轉(zhuǎn)入帳戶或3日內(nèi)供應(yīng)身份證及現(xiàn)金15元交人事部）逾期未交相關(guān)銀行或身份證而沒(méi)法支薪者責(zé)任自負(fù)。職工個(gè)人所得稅和社會(huì)保險(xiǎn)個(gè)人繳納部分將由企業(yè)按國(guó)家規(guī)定從薪水中代扣代繳。第四條升級(jí)申請(qǐng)升級(jí)人員一定依據(jù)自已的職務(wù)寫一份工作報(bào)告交到部門主管處，并部門主管將崗位責(zé)任制度詳細(xì)論述后一同交經(jīng)理級(jí)以上高級(jí)主管審批。財(cái)務(wù)管理制度第一條：為提升企業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算水平，逐漸實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、制度化、信息化的科學(xué)管理，達(dá)到對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及進(jìn)出全過(guò)程實(shí)行有效監(jiān)控，同時(shí)提升財(cái)務(wù)運(yùn)作效率的目的、聯(lián)合企業(yè)的特色和管理要求擬定本制度。第二條：本制度擬定的原則和主

38、旨是：改制先行、規(guī)范管理、莊重高效、量力而行。充分調(diào)動(dòng)全員踴躍性、創(chuàng)建性，力求最合理、最有效地利用全部資源，用最少的物化勞動(dòng)，獲取最大的經(jīng)濟(jì)效益使企業(yè)不停發(fā)展壯大。第三條：本制度是企業(yè)在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算的總綱，合用于本企業(yè)。第四條、企業(yè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)實(shí)行：越級(jí)任免、績(jī)效核查（詳細(xì)見(jiàn)財(cái)務(wù)部崗位績(jī)效核查管理制度），垂直管理、分級(jí)運(yùn)作；賬款分管、相互監(jiān)控的財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)。第五條：財(cái)務(wù)部組織架構(gòu)圖一、財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)：崗位名稱：財(cái)務(wù)主管直接上司：總經(jīng)理本職工作：主管財(cái)務(wù)部全面工作，依據(jù)企業(yè)中、長(zhǎng)久經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，制定和執(zhí)行業(yè)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)估量；負(fù)責(zé)對(duì)各種憑證、帳簿、報(bào)表進(jìn)行復(fù)核，保證對(duì)外報(bào)送資

39、料的合法性、正確性負(fù)責(zé)；按期進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)工作、按期檢查企業(yè)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款能否賬實(shí)吻合；負(fù)責(zé)對(duì)花費(fèi)申請(qǐng)、報(bào)銷單證初審、簽字等。二、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：A、崗位名稱：會(huì)計(jì)B、直接上司：財(cái)務(wù)主管C、本職工作：負(fù)責(zé)企業(yè)所有會(huì)計(jì)核算工作，編制月度的財(cái)務(wù)報(bào)，對(duì)各種憑證、帳簿、報(bào)表進(jìn)行核算，保證對(duì)外報(bào)送資料的合法性、正確性負(fù)責(zé)；每個(gè)月進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)工作，指導(dǎo)并參加實(shí)質(zhì)進(jìn)出庫(kù)管理；每個(gè)月核查出納庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款能否賬實(shí)吻合；每個(gè)月給財(cái)務(wù)主管呈交財(cái)務(wù)報(bào)表及其余進(jìn)出明細(xì)表。三、出納崗位職責(zé)：崗位名稱：出納直接上司：財(cái)務(wù)主管本職工作：平?，F(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、資本調(diào)撥、資本估量、內(nèi)部文件收發(fā)、會(huì)計(jì)檔案管理、對(duì)付賬款、開

40、具發(fā)票、達(dá)成上司領(lǐng)導(dǎo)交代的其余工作。第六條：月度報(bào)表A、月度會(huì)計(jì)報(bào)表內(nèi)容包含財(cái)富負(fù)債表、損益表、管理花費(fèi)明細(xì)表、銷售花費(fèi)明細(xì)表、應(yīng)收賬款明細(xì)表、對(duì)付賬款明細(xì)表等及文字解析資料。B、企業(yè)每個(gè)月的會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)于次月15日前報(bào)送給總經(jīng)理。對(duì)外稅務(wù)局、銀行、政府機(jī)構(gòu)等部門于10日前報(bào)送財(cái)富負(fù)債表和損益表?xiàng)l七條：資本管理方法1、企業(yè)的庫(kù)存現(xiàn)金限額為20000元，超出限額部分當(dāng)天存入銀行，特別需要超出限額的一定經(jīng)上司主管贊同，并采納特別措施確保現(xiàn)款安全。但任何狀況下不得超出50000元，若有超出的一定經(jīng)經(jīng)理贊同，并采納特別措施保證安全，做到十拿九穩(wěn)。2、個(gè)人因公借款管理、嚴(yán)格控制借款，因業(yè)務(wù)需要借用備用金的

41、，應(yīng)嚴(yán)格控制范圍和限額，詳細(xì)細(xì)則見(jiàn)備用金管理制度，一人借用累計(jì)金額在3000元以內(nèi)的，由上給主管部門贊同，贊同后由財(cái)務(wù)部控制，原則上舊賬不報(bào)，新賬不借，借款限額不得超出自己一個(gè)月的薪水總額。、所有個(gè)人因公借款均需一以致用填寫借支單。出納在收付現(xiàn)金時(shí)一定認(rèn)真詳細(xì)審察現(xiàn)金收付憑證能否吻合規(guī)定，包含：開銷標(biāo)準(zhǔn)，主管人員審察、財(cái)務(wù)部復(fù)核、經(jīng)辦人和證明人簽章，憑證能否齊全、合法，付款贊同人的權(quán)限能否奏效等。1）所收付的現(xiàn)金一定認(rèn)真盤點(diǎn)，保證收付數(shù)目無(wú)誤。2）要支付現(xiàn)金前，一定復(fù)核用款贊同手續(xù)，報(bào)銷票據(jù)和報(bào)批手續(xù)，具備合符規(guī)定的手續(xù)和憑證后才予以付款。凡收款現(xiàn)金，一定一律開具收條，出納人員還一定及時(shí)依據(jù)原

42、始憑證，使用電腦記錄現(xiàn)金日志賬。3）出納人員一定每日核對(duì)現(xiàn)金數(shù)額，檢查庫(kù)存現(xiàn)金狀況，要保證現(xiàn)金的賬存與實(shí)質(zhì)庫(kù)存吻合，禁止以白條抵充庫(kù)存，禁止挪用庫(kù)存現(xiàn)金。會(huì)計(jì)人員應(yīng)按期檢查出納的庫(kù)存現(xiàn)金能否與賬存吻合。發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金的長(zhǎng)余或欠缺，應(yīng)馬上作出記錄，及時(shí)查明原由并向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。4）存取現(xiàn)金時(shí)，要注意安全，存取金額在20000元以上的一定由單位派車前去，無(wú)車輛供應(yīng)時(shí)不得辦理存取款。因?yàn)榇中脑斐傻膿p失，由相關(guān)人員擔(dān)當(dāng)責(zé)任。第八條：銀行存款的管理1）企業(yè)確因業(yè)務(wù)需要，須以個(gè)人名義開設(shè)的銀行賬戶，須企業(yè)申請(qǐng)，報(bào)請(qǐng)上司主管批后方能開設(shè)，并應(yīng)的確做到賬款分人管理，達(dá)到相互監(jiān)控的目的。2）在網(wǎng)上銀行存取款轉(zhuǎn)帳款項(xiàng)是

43、，應(yīng)填制打印相關(guān)的憑據(jù)方便據(jù)以登記入賬。3）出納人員不得簽發(fā)空白支票，所有票據(jù)應(yīng)一致由出納員收簽保留。4）出納人員應(yīng)按期與銀行核對(duì)存款，每個(gè)月最少核對(duì)一次，在接到銀行對(duì)賬單后，應(yīng)逐筆核對(duì)借貸發(fā)生額和余額，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)更正。第九條：固定財(cái)富管理A、使用年限在一年以上的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其余與生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)相關(guān)的設(shè)施、器具、工具等。B、不屬于生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的主要設(shè)施的物件，單位價(jià)值在500元以上，而且使用年限在1年以上的，視同為固定財(cái)富。C、詳細(xì)管理方法見(jiàn)固定財(cái)富管理制度第十條：低值易耗品管理1低值易耗品是指單位價(jià)值50元以上，500元以下，使用年限在一年以上或不具備固定財(cái)富界定條

44、件的各種設(shè)備、用品、物件。2，各使用部門領(lǐng)用時(shí)由使用人填寫“領(lǐng)用申請(qǐng)單”，庫(kù)房憑其單開具領(lǐng)料單(一式三聯(lián))。第一聯(lián)庫(kù)房保存，第二聯(lián)上交財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)領(lǐng)料部門備查保存。除一次性用品外，一定實(shí)行“以舊換新”，不然一律不得領(lǐng)發(fā)新品（行政部管理）。第十一條：花費(fèi)開銷管理目的：為嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性花費(fèi)開銷，防范鋪張浪費(fèi)，倡議勤儉節(jié)約，花費(fèi)包含：差旅費(fèi)、職工福利，業(yè)務(wù)費(fèi)、辦公用品費(fèi)、電話費(fèi)、車輛費(fèi)等。企業(yè)費(fèi)開銷標(biāo)準(zhǔn)：（一）交通費(fèi)的開銷標(biāo)準(zhǔn)：A出差人員乘坐火車，飛機(jī)，輪船等交通工具先填寫差旅費(fèi)申請(qǐng)單經(jīng)主管部門贊同，方可憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。B如出差時(shí)期由單位派車的，出差人員不得另行報(bào)銷交通費(fèi)。（二）餐飲費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)：詳

45、細(xì)細(xì)則見(jiàn)報(bào)銷制度第二部分平常費(fèi)用報(bào)銷。（三）住宿費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)：詳細(xì)細(xì)則見(jiàn)報(bào)銷制度第二部分平常費(fèi)用報(bào)銷。（四）為了規(guī)范款待費(fèi)的支出，各部門依據(jù)實(shí)質(zhì)狀況安排，一定經(jīng)總經(jīng)理贊同，嚴(yán)格控制花費(fèi)超標(biāo)開銷?？畲ㄙM(fèi)一定有正式發(fā)票，內(nèi)容完好清楚，注明用途，一定有單位主管，總經(jīng)理簽字后方可報(bào)銷。（五）電話費(fèi)：實(shí)行職位級(jí)別在薪水補(bǔ)貼中發(fā)放。（詳細(xì)細(xì)則見(jiàn)行政部管理制度）。（六）培訓(xùn)費(fèi):由企業(yè)依據(jù)需求，兼顧管理。這種花費(fèi)原則上不實(shí)行報(bào)銷，采納合同形式經(jīng)過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付。（七）車輛費(fèi)的開銷：目前實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷。報(bào)銷人憑票按報(bào)銷單要求填寫。A、小車資包含油料款、維修費(fèi)、路橋費(fèi)、油費(fèi)及其保險(xiǎn)費(fèi)等。車輛一定嚴(yán)格依照行政部車輛管理制度規(guī)定進(jìn)行管理支付花費(fèi)，降低車輛花費(fèi)