物資管理學習制度

1、優(yōu)選文檔一、總則為健全和完滿企業(yè)的物質(zhì)管理工作，規(guī)范物質(zhì)管理工作程序，在降低企業(yè)經(jīng)營成本，提升經(jīng)濟效益的同時，保證物質(zhì)管理的規(guī)范性和正確性，結(jié)合企業(yè)實質(zhì)情況，特擬定本制度。物質(zhì)管理的目的：在保障物質(zhì)供給及質(zhì)量的前提下，經(jīng)過所有經(jīng)濟、行政、技術(shù)手段降低生產(chǎn)成本，促進整體效益的提升。物質(zhì)管理工作的基本任務：依照供給好，周轉(zhuǎn)快，耗資低，花銷省的原則，合時、適合、適價的組織物質(zhì)采買與供給，滿足生產(chǎn)的需要。在物質(zhì)管理工作要認真貫徹黨和國家的目標政策，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)和物質(zhì)紀律，不斷加強從業(yè)人員的思想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務素質(zhì)。二、物質(zhì)管理部門工作職責1、建立健全物質(zhì)管理規(guī)章制度，認真貫徹

2、執(zhí)行國家和上級相關(guān)目標、政策、法律法規(guī)。2、負責依照規(guī)定的資料耗資定額及施工進度計劃和工程任務量，編制物質(zhì)采買計劃。3、負責本項目物質(zhì)采買招招標工作的組織推行及在授權(quán)范圍內(nèi)采買物資合同的簽訂工作。4、負責本項目物質(zhì)核銷工作，做到按定額按計劃發(fā)料，并依照工程任務的變化及時調(diào)整臺帳中的資料計劃用量，核算節(jié)超。5、負責本項目物質(zhì)資料的整理和物質(zhì)統(tǒng)計報表的編報工作。6、負責檢查督查施工隊資料搬運、儲藏及使用工作，掌握資料的耗資、.優(yōu)選文檔庫存情況。三、物質(zhì)計劃管理制度物質(zhì)計劃管理制度包括物質(zhì)總備料計劃、月份物質(zhì)需用計劃等內(nèi)容。一、物質(zhì)總備料計劃由生產(chǎn)制造部負責供給用量依照，并匯總編制月份物質(zhì)需用計劃書

3、，經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理審批后，由生產(chǎn)制造部控制發(fā)料。二、各部門（車間）必定依照下月生產(chǎn)計劃編制資料申請計劃，于當月20日從前上報生產(chǎn)制造部。逾期不報者或資料申請計劃不正確者，以致因此延緩生產(chǎn)進度或未完成當月計劃任務的，企業(yè)將追究其領導責任。三、各部門（車間）編制月份資料計劃必定有依照，計劃必定完滿，注明資料規(guī)格、型號、數(shù)量及用途。四、生產(chǎn)制造部依照各部門資料計劃，生產(chǎn)進度計劃，編制月份資料采買計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織推行，并及時供給給計劃、財務部門。五、生產(chǎn)制造部在采買物質(zhì)時嚴格按物質(zhì)計劃所規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)質(zhì)量要求和進場時間進行采買。四、物質(zhì)采買管理制度1、物質(zhì)供給廠家的選擇,要本著“貨比三家”

4、的原則，在供給商議論的基礎上組織招招標。在招標時要堅持質(zhì)量優(yōu)先、價格合理以及公開、公正、公正和誠實信譽的原則，嚴格依照招標、招標、開標、評標和中標的程序及規(guī)則運作。不具備招標條件的物質(zhì)議論選擇供給商時，應以“質(zhì)優(yōu)價廉”為原則，在滿足工程質(zhì)量的前提下，合同單價不得高于市場平均價。2、由企業(yè)領導、物質(zhì)、生產(chǎn)、計劃、財務等相關(guān)人員組成的物質(zhì)招標.優(yōu)選文檔采買領導小組，對物質(zhì)采買供給商進行評審，并由相關(guān)責任人員在供給商檢查議論記錄表上形成記錄。3、建立項目合格供給商名冊，經(jīng)總經(jīng)理贊成后報企業(yè)生產(chǎn)制造部備案。4、企業(yè)物質(zhì)采買招招標領導小組對物質(zhì)采買合同進行評審，合同評審的內(nèi)容依照企業(yè)合同管理規(guī)定。5、凡

5、10萬元以上的大宗物質(zhì)，須經(jīng)企業(yè)“三重一大”會議判斷，并按招招標制度進行采買。對一般性生產(chǎn)性物質(zhì)的采買，必定選擇講信譽、品質(zhì)牢固、價格合理、服務周密的合格供給商定點采買。五、庫房管理工作規(guī)范（一）總則1庫房是企業(yè)物質(zhì)供給系統(tǒng)的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物質(zhì)周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物質(zhì)管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保留好庫存物質(zhì)，做到數(shù)量正確，質(zhì)量圓滿，保證安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務周密，降低花銷，加速資本周轉(zhuǎn)。2要依照工廠生產(chǎn)需要和廠房設備條件兼?zhèn)湟?guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng)濟責任制，進行科學分工，形成物質(zhì)分口管理的保證系統(tǒng)；業(yè)務上要推行工作質(zhì)量標準化，應用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分

6、類法，不斷提升庫房管理水平。（二）物質(zhì)查收入庫存1物質(zhì)入庫存，保留員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對盤點物質(zhì)名稱、數(shù)量可否一致，按物質(zhì)交接本上的要求簽字，應當認識到簽收是經(jīng)濟責任的轉(zhuǎn)移。.優(yōu)選文檔2物質(zhì)入庫存，應先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格嚴禁進入貨位，更嚴禁投入使用。3資料查收合格，保留員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量查收就位，鋼材應涂色標志，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務科記賬。4不合格品，應隔斷堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保留員應負瀆職的責任。5查收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知主管領導和經(jīng)辦人辦理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應向經(jīng)辦人反響盤問，直到除掉懸事掛賬

7、。（三）物質(zhì)的儲蓄保留1物質(zhì)的儲蓄保留，原則上應以物質(zhì)的屬性、特點和用途規(guī)劃設置庫房，并依照庫房的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。2物質(zhì)堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必定做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。3庫房保留員對庫存、代保留、待驗資料以及設備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。庫房物質(zhì)如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保留員不得采用“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。4保留物質(zhì)要依照其自然屬性，考慮儲

8、蓄的場所和保留知識辦理，加強保管措施，達到“十不”要求，勿使國家財產(chǎn)發(fā)生保留責任損失。同類物質(zhì)堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。.優(yōu)選文檔5保留物質(zhì)，未經(jīng)主管領導贊成，一律嚴禁擅自借出?？偝晌镔|(zhì)，一律不準折件零發(fā)，特別情況應經(jīng)主管領導贊成。6庫房要嚴格保衛(wèi)制度，嚴禁非本庫工作人員擅自入庫。庫房嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)安保部門贊成。保留員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。（四）物質(zhì)發(fā)放1按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供給，節(jié)約用料”的原則發(fā)放資料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對迷戀方便，違反發(fā)料原則造成物質(zhì)無效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保留員應負經(jīng)濟

9、責任。2領料單應填明資料名稱、規(guī)格、型號、領料數(shù)量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內(nèi)的資料應有資料計劃；屬限額供料的資料應吻合限額供料制度；屬規(guī)定審批的資料應有審批人簽字。同時，超花銷領料未辦手續(xù)，不得發(fā)料。3調(diào)撥資料，保留員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應馬上通知開票人更正后發(fā)貨。4對于專項申請用料，除計劃采買員留作備用的數(shù)量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬能夠切割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應拆零供給，嚴禁一次性發(fā)料。5發(fā)料必定與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防范差錯出門。6所有發(fā)料憑證，保留員應穩(wěn)當保留，

10、不能扔掉。（五）其他相關(guān)事項1記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時。.優(yōu)選文檔2贊成范圍內(nèi)的磋差、合理的自然耗費所引起的盤盈盤虧，每個月都能夠上報，以便做到賬、卡、物、資本四一致。3創(chuàng)立五好庫房是每個保留員努力的方向，每個月對庫房進行一次檢查，以促進創(chuàng)五好庫房的睜開。4保留員調(diào)動工作，必然要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及相關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導目擊，雙方各執(zhí)一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對瀆職造成的損失，除原價賠償外，還要給紀律處分。5庫存盈虧反響出保留員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。六、庫房管理制度一、總則第一條為了使本企業(yè)

11、的庫房管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物質(zhì)的完好無缺，依照企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結(jié)合本企業(yè)的一些詳細情況，特訂本規(guī)定。第二條庫房管理工作的任務：（1）依照本規(guī)定做好物質(zhì)出庫和入庫工作，并使物質(zhì)儲蓄、供給、銷售各環(huán)節(jié)平衡連結(jié)。（2）做好物質(zhì)的保留工作，如實登記庫房實物賬，經(jīng)常盤點、盤點庫存物質(zhì)，做到賬、卡、物吻合。（3）積極睜開廢舊物質(zhì)、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物質(zhì)的辦理工作。（4）做好庫房安全保衛(wèi)工作，保證庫房和物質(zhì)的安全。第三條本規(guī)定適用于本企業(yè)所屬的各個工作部門。.優(yōu)選文檔第四條庫房管理人員納入生產(chǎn)制造部一致管理，庫房保留員由企業(yè)生產(chǎn)制造部一致安排和分派。二、庫房物質(zhì)的入庫

12、第一條外購物質(zhì)（包括外購資料、商品等）到達后，由制造部經(jīng)辦人填制“資料查收單”一式四份（經(jīng)倉管員簽字后的“資料查收單”，一聯(lián)由制造部留底，一聯(lián)交統(tǒng)計，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交庫房作為開具“資料入庫單”依照），倉管員依照“資料查收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實物點驗入庫后，在“資料查收單”上簽字，并依照點驗結(jié)果如實填制“入庫規(guī)格單”一式三份，經(jīng)辦人須就貨物與入庫單的相應項目與庫房員核對，確認無誤后在“資料入庫單”上簽字，做到貨、單吻合，倉管員憑手續(xù)齊全的“資料查收單（庫房聯(lián)）”和“資料入庫單”的存根登記庫房實物賬，其他一聯(lián)交財務部門，一聯(lián)交制造部。第二條企業(yè)自己生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，須有質(zhì)量管理

13、部門出具的產(chǎn)質(zhì)量量合格證，由專人送交庫房，倉管員依照入庫情況填制“成品入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤后須在“成品入庫單”上簽字，簽字后的入庫單一聯(lián)由庫房作為登記實物賬的依照，一聯(lián)交生產(chǎn)車間做產(chǎn)量統(tǒng)計依照，一聯(lián)交財部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依照。第三條委托加薪資料和產(chǎn)品加工完后的入庫手續(xù)依照外購物質(zhì)入庫手續(xù)進行辦理，但在“資料入庫單”上注明其本源，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。第四條因生產(chǎn)需要而直接進入生產(chǎn)車間的外購物質(zhì)或已完工的委托加薪資料，應同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以正確反響企業(yè)的物質(zhì)量。.優(yōu)選文檔第五條來料加工戶所供給的資料依照外購物質(zhì)入庫辦理手續(xù)，但不登記庫房實物賬，而設“來

14、料加薪資料登記簿”，以作備查。第六條車間余料退庫應填制紅字領料單一式三份,并在備注欄內(nèi)詳細說明原因,如系月底的假退料,則在辦理退料手續(xù)的同時,辦理下月領料手續(xù)。第七條對于物質(zhì)查收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的相關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不吻合的現(xiàn)象，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)并視其程度報告主管部門、財務部門和企業(yè)總經(jīng)理辦理。三、庫房物質(zhì)的出庫第一條企業(yè)庫房所有商品貨物的對外發(fā)放，一律憑蓋有財務專用章和相關(guān)領導簽章的“商品調(diào)撥單（庫房聯(lián)）”，一式四份，一聯(lián)交生產(chǎn)部門（或業(yè)務部門），一聯(lián)交財務部門，一聯(lián)交庫房作為開具“出庫單”依照，一聯(lián)交統(tǒng)計。由企業(yè)業(yè)務員辦理出庫手續(xù)，倉管員依照“商品調(diào)撥單”開具業(yè)務承辦人，

15、一聯(lián)由庫房作為登記實物賬的依照，一聯(lián)由倉管員如期交財務部。第二條生產(chǎn)車間領用原料、工具等物質(zhì)時，倉管員憑生產(chǎn)部門的用料定額和車間負責人簽發(fā)的領料單發(fā)放，倉管員和領料人均須在令料單上簽字。領料單一式三份，一聯(lián)退回車間作為其物質(zhì)耗資的核查依照，一聯(lián)交財務部作成本核算依照，一聯(lián)由庫房作為登記實物賬的依照。第三條發(fā)往外單位委托加工的資料，應同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設置“發(fā)外加工登記簿”進行登記。第四條來料加工客戶所供給的資料在使用時，應依照生產(chǎn)車間領用辦理出庫手續(xù)，但須在領料單上注明，且不登記實物賬，而是在“來料加薪資料登記簿”上予以登記。.優(yōu)選文檔第五條對于所有手續(xù)不全的提貨、領料事

16、項，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報告主管部門、財務部門和企業(yè)總經(jīng)理辦理。四、庫房物質(zhì)的保留第一條庫房設商品資料實物保留賬（簡稱“庫房實物賬”）和實物登記卡，庫房實物賬按物質(zhì)種類、品名、規(guī)格分類進行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時，在每一商品資料存放點設置商品資料實物登記卡，跟入庫單、出庫單和領料單等及時登記庫房實物賬及推行卡，保證賬、卡、物吻合。第二條每個月必定對庫存的商品資料進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填寫制盤點表一式三份，一聯(lián)庫房保留，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交企業(yè)相關(guān)領導，并將實物盤點數(shù)與庫房實物賬核對，如有耗費或升溢應在盤點表中相關(guān)欄目內(nèi)填列，經(jīng)財務部門核實，并報

17、相關(guān)部門和領導贊成，方可作調(diào)賬辦理，以保證財務賬、庫房實物賬、實物登記卡和實物相吻合。第三條庫房物質(zhì)的計量工作應按通用的計量標準推行，對不同樣物質(zhì)采用不同樣的計量方法，保證物質(zhì)計量的正確性。第四條做好庫房與供給、銷售環(huán)節(jié)的連結(jié)工作，在保證生產(chǎn)供給等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物質(zhì)的利用、積壓產(chǎn)品的正確辦理等提出建議。第五條庫房物質(zhì)的保留要依照各種物質(zhì)的不同樣種類及其特點，結(jié)合庫房條件，采用不同樣方法分別存放，既要保證物質(zhì)免受各種損害，又要保證物質(zhì)的出入和盤點方便。第六條對于某些特別物質(zhì)，如易燃、易爆、劇毒等物質(zhì)，應指定專人保留，并設置明顯標志。.優(yōu)選文檔第七條建立和健全出入庫人員登記

18、制度，入庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，并經(jīng)過登記此后，方可在倉管員的陪同下進入庫房，進入庫房的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸煙。第八條倉管員應嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，的確做好防火、防盜等工作，如期檢查維修避雷和消防等器材和設備，保障庫房和物質(zhì)財產(chǎn)的安全。第九條倉管員工作調(diào)動時，必定辦理移交手續(xù)，由財務領導進行監(jiān)交，表上簽字，只有當結(jié)交手續(xù)辦妥此后，才能走動工作單位。第十條未按本規(guī)定辦理物質(zhì)人、出庫手續(xù)而造成物質(zhì)短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實不符，倉管員應擔當由此引起的經(jīng)濟損失，生產(chǎn)制造部應負領導責任。七、廢舊物質(zhì)管理制度第一章總則第一條為了加強對廢舊物質(zhì)的管理，節(jié)約成本，保護環(huán)境，特擬定本管理方法。第二條廢舊物質(zhì)是指上級主管部門或企業(yè)報廢物質(zhì)判斷小組贊成報廢的物質(zhì)，以及無修復價值并在生產(chǎn)中不能夠連續(xù)使用