露天煤礦庫房管理辦法 （試行）

1、 露天煤礦庫房管理辦法 （試行） 第一章 總則 第一條為規(guī)范新疆天池能源有限責任公司露天煤礦(以下簡稱：將二礦)庫房機物料、五金工具、設備備品備件、勞保用品、辦公用品、低值易耗品等物資的出入庫管理，加強物資的期末盤存監(jiān)管，保障各項物資的平安儲備，結合將二礦工作實際狀況，制定本方法。 其次條本方法適用于將二礦。 其次章 職責分工 第三條經(jīng)營科作為將二礦庫房管理的責任科室，負責庫房各項管理工作。詳細工作由庫房管理員負責，其主要職責： (一)負責到貨物資的核對驗收工作。 (二)庫房管理員應熟識各種物資性能、用途及保管方法，隨時關注庫房的庫存儲備狀況，防止物資儲備不足、超儲積壓。有平安庫存標準的要關注

2、存量是否正常，若發(fā)覺特別要準時通知物資選購員和設備使用部門。 (三)庫房管理員應對庫房進行定期盤點、核實，做到賬、卡、物相符，全部物資做到日清月結。 (四)對于庫房內需定期保養(yǎng)的物資(如：發(fā)電機)，需使用部門進行定期保養(yǎng)、檢查、試用，確保設備正常，庫房管理員幫助完成并做好記錄。 (五)對物資外觀無法識別品名、規(guī)格型號的物資，庫房管理員應聯(lián)系使用部門確認，自制標識牌，標明物資的品名、型號規(guī)格，以便精確領用和盤點。 (六)庫房管理員應定期清理庫房，保持庫房環(huán)境衛(wèi)生，庫房物資科學管理，做到井井有條。 (七)庫房管理員負責對出入庫數(shù)據(jù)檢查，做到日清月結，確保各項數(shù)據(jù)錄入。 (八)負責廢舊物資回收與管理

3、。 第四條安環(huán)科主要職責： 安環(huán)科負責對倉庫區(qū)域日常平安管理監(jiān)督和檢查。 第五條機電科主要職責： (一)物資到礦后進行物資型號、質量檢驗。 (二)負責檢驗回收電機水泵等是否有重修價值。 (三)負責提交水泵電機等重大財產(chǎn)設備報廢申請。 (四)負責組織廢舊物資的技術鑒定。 第六條財務科主要職責; (一)每月月末進行盤點并出盤點報告。 (二)指導和監(jiān)督廢舊物資處置資金的管理和使用。 (三)負責對廢舊物資處置工作進行財審監(jiān)督。 第七條各科室主要職責： 物資到貨后使用部門協(xié)作機電科檢驗人員是否可以使用。 物資檢驗合格后協(xié)作庫房管理員進行卸貨。 每次物資到貨后各科室需準時出庫。 各科室出庫時需在當天領用做

4、到日清月結。 第三章 庫房管理 第八條物資倉庫要對火源嚴加管理，庫區(qū)內嚴禁吸煙和使用明火。 第九條倉庫電線和電器設備必需根據(jù)設計規(guī)范由正式電工安裝、修理，不準在庫房內亂拉電線，不準超負荷作業(yè)，不得用不合格的保險裝置。 第十條不準在庫區(qū)內停放、修理機動車輛。鏟車進入庫房，必需有防止濺出火花的平安裝置。 第十一條庫房內應常常保持清潔、對散落的包裝紙、雜物等應準時清除，妥當處理。 第十二條各種消防器材應定點、定人定期檢查、修理，嚴禁挪用。消防設備四周，嚴禁堆放其它物品 第十三條物品應依據(jù)不同性質、分庫、分區(qū)、分類、分垛儲存，每垛占地面積一般不超過100平米，垛與垛之間不小于1米，垛與墻之間不小于0.

5、7米的檢查通道，垛與梁、柱間距不小于0.3米，儲存物品與散熱器、供暖管道的距離不小于0.3米，庫房內的主要通道不小于2米。 第十四條為保證庫房干凈，每周需整理庫房一天進行貨架清理。 第十五條 貨架需貼上物料卡，型號數(shù)量要與貨架上保持全都。將倉庫全部物料進行整理整頓標示，全部物料外箱上都要求有相應物料單位、儲位標示。同一儲位物料不能放超過2米遠的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。 第四章 物資入庫 第十六條 物資到貨時庫房管理員與使用部門共同驗收入庫，嚴格執(zhí)行不驗收、不簽字、不入庫、不發(fā)放的四不原則。驗收中發(fā)覺問題，庫房管理員應準時通知選購員處理，驗收時根據(jù)發(fā)票或發(fā)貨清單上所列物資的品名

6、、規(guī)格型號、數(shù)量與實際到貨物資進行核對，并對驗收狀況進行記錄(物資驗收單的格式見附件一)。 第十七條當庫房管理員遇到物資清單、發(fā)票、貨物不符的狀況，庫房管理員均應向選購員反映查詢。 第十八條 物資到貨后，檢驗員在1個工作日內做已接收物資的檢驗，庫房管理員審核后做物資入庫,并于1個工作日內將紙質版到貨驗收單和入庫單交于選購員，物資入庫后由材料會計審核簽字后才能發(fā)放。 第十九條 到貨物資必需是全新的、外觀完好、未經(jīng)使用的，對于與到貨清單不符的物資，庫房管理員不予驗收入庫。對于驗收不合格的物資，設定臨時存放區(qū)域，保障物資平安的同時庫房管理員準時與選購員聯(lián)系進行妥當處理。 其次十條嚴禁部門未辦理出庫申

7、請領取物資，對于未入庫直接發(fā)放到使用部門的緊急物資，需在節(jié)假日緊急物資登記表中登記，使用部門應在1個工作日內完成出庫申請單，庫房管理員準時補辦好入、出庫手續(xù)。 其次十一條 物資到貨后，使用部門協(xié)作貨物裝卸并完成到貨物資型號的初步確認。 第五章 物資存放 其次十二條在條件允許的狀況下全部物資(例：五金用品、電料、標準件、橡膠制品、油品、篩安排件、勞保用品、辦公用品、后勤低耗類)應當放在室內，既防止丟失，又避開自然毀損。 其次十三條 物資存儲以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置存儲區(qū)域，設置貨架。物資按規(guī)格型號分類碼放整齊，下重上輕，不超超群寬。 其次十四條對數(shù)量多體積小的物品應分包或分串等額存放，便

8、于盤點和領用。同類物資存放，要考慮先進先出，發(fā)貨便利，留有余地。 第六章 物資出庫 其次十五條領用庫房內物資不論金額、體積大小都要提前在ERP系統(tǒng)上提交出庫申請，庫房管理員依據(jù)出庫單在每周二、四發(fā)放物資，并據(jù)實調整物資卡片參數(shù)，準時在系統(tǒng)中錄入、更改。 其次十六條物資領用要有方案、有限額，由各部門專業(yè)技術負責人核定估計使用量，經(jīng)部門負責人同意后方可進行，嚴格杜絕肆意鋪張。 其次十七條物資領用時由各領用部門填寫出庫申請單、部門負責人審核、分管領導審核、物資管理員審核、庫房管理員審核,物資領用單不得涂改。 其次十九條 各部室應指定材料員，發(fā)貨時庫房管理員必需與領用人當面點交清晰，防止消失差錯。 第

9、三十條庫房發(fā)貨時間除緊急物資外，每周二至及周四進行物資出庫，節(jié)假日不發(fā)放日常物資。 第三十一條 物資領用應按方案領取，除大型機電設備，備品備件，當月勞保到貨物資必需領用完畢。 第三十二條 領取物資原則上全部以舊換新，考慮到大型機電備品備件、鋼材、線纜、機油等需礦廢舊資產(chǎn)監(jiān)管小組統(tǒng)一劃定區(qū)域集中存放需見舊換新，其他如電料物資、后勤閥門、車輛配件等小型物資需以舊換新。 第三十三條各部門應建立勞保、工具領用臺賬，按相關制度進行勞保及工具領取。 第七章 退庫管理 第三十四條 退庫類型 (一)因其他問題需退庫處理，庫房管理員在ERP系統(tǒng)中辦理退庫手續(xù)，由礦材料會計依據(jù)退庫單，完成ERP沖出庫賬務處理。

10、(二)已發(fā)放物資，由物資領用部門在ERP系統(tǒng)中辦理退庫申請，由庫房管理員審核后方可退庫。 第三十五條退庫時間將不能超過3天。 第八章 盤點 第三十六條盤點類型 定期盤點 1.月末盤點：25號由財務進行監(jiān)盤。 2.年中、年末盤點：年中和年末由經(jīng)營科、財務科、審計部聯(lián)合組織人員對庫房全部物資進行盤點。 不定期盤點 不定期盤點是經(jīng)營科依據(jù)自己需求進行自盤。 第三十七條 盤點留意事項 盤點一周前開頭追回借料，在盤點前一天將借料全部追回，未追回的要求補齊相關單據(jù);因時間關系未追回也未補單據(jù)的，借料數(shù)量作為庫存盤點，并在盤點表上注明，借料單作為依據(jù); 盤點前需要將全部能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能

11、歸位入庫或未登帳的進行特別標示注明不參與本次盤點; 盤點前倉庫帳務需要全部處理完畢; 帳務處理完畢后需要制作倉庫盤點表，并將完成后的倉庫庫存盤點表(有單項金額)由財務科及經(jīng)營科確認簽字。 (五)在盤點過程中需要本著細心、負責、誠懇的原則進行盤點; (六)盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù); (七)盤點采納實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估量數(shù)量; (八)盤點過程中留意保管好盤點表，避開遺失，造成嚴峻后果。 (九)全部差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復盤盤點，盤點數(shù)量正確時，盤點表的復盤數(shù)量不用填寫數(shù)量;如盤點數(shù)量錯誤時，復盤數(shù)量填寫正確數(shù)量; 第三十八條 針對月度盤點、半年度盤點存在的問題，財務、審計、綜合科爭論

12、形成處理看法，并形成專項報告報主管領導審核。 第九章廢舊物資管理 第三十九條報廢申請及鑒定 (一)固定資產(chǎn)、設備、配件發(fā)生報廢時，由使用(保管)部門提出申請，填寫報廢申請表，供應有關技術數(shù)據(jù)并具體說明報廢緣由，報技術管理部門進行技術鑒定。 (二)設備材料的包裝物品、容器、電纜盤以及生產(chǎn)施工過程中的邊角廢料和其他廢舊物資應由使用或代保管部門匯總統(tǒng)計，填寫報廢材料申請表報送經(jīng)營科集中處理。 第十章 廢舊物資回收 第四十條完成報廢手續(xù)的廢舊物資，由廢舊物資使用科室拆卸。 第四十一條經(jīng)營科負責對廢舊物資進行現(xiàn)場盤點，核實現(xiàn)場數(shù)量，與物資使用部門辦理交接手續(xù)。 第四十二條廢舊物資回收過程中產(chǎn)生的費用計入廢舊物資處置服務費。 第十一章 廢舊物資處置平安管理 第四十三條在廢舊物資處置過程中必需嚴格根據(jù)將二礦平安生產(chǎn)有關規(guī)定操作。 第四十四條廢舊物資處置使用部門應做好廢舊物資的防火、防洪、防盜、防損、防破壞等平安工作。 第四十五條廢棄危急品和化學品在處置時應依照中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法、危急化學品平安管理條例等國家法律、法規(guī)、規(guī)章執(zhí)行。 第十二章 考核管理 第四十六條各科室領用期間只能領取單子申請的物料，如有違反考核科室1分。 第四十七條對于每月應當