城建基礎(chǔ)證照11有息負(fù)債統(tǒng)計(jì)

1、根據(jù)衡陽城建向提供的截至 2015 年 3 月 31 日的金融機(jī)構(gòu)無不良明細(xì)，衡陽城建共有金融機(jī)構(gòu)信息。明細(xì)情況如下：余額 1,005,216 萬元，序號對應(yīng)項(xiàng)目合同總額已到位已還本金余額類型1國家開發(fā)開發(fā)小計(jì)：402840368140189204債項(xiàng)28000280000第（1、2）批打捆18204018204011517466866信用第四批打捆60000600002129038710信用學(xué)院（一期）3000300014401560質(zhì)押松木污水處理廠7600290011001800抵押、質(zhì)押學(xué)院（二期）4000400012002800抵押、質(zhì)押應(yīng)急1000010000100000抵押、質(zhì)押

2、保障性住房-雁和家園142001420060008200抵押、質(zhì)押蒸德家園（廉租房）2900029000300026000抵押、質(zhì)押蒸德家園（公租房）6500035000200033000抵押、質(zhì)押國開行委托貨款蒸德家園30000300003000002國 家 開 發(fā)（省級）城西污水處理廠1392013920275011170抵押、質(zhì)押3民生衡州大道20000200002000004建設(shè)西外環(huán)權(quán)回購項(xiàng)目22000220002800質(zhì)押工商蒸陽南路300001600014000抵押衡棗連接線140001400050009000抵押6農(nóng)業(yè)廉租房140007農(nóng)業(yè)發(fā)展第二生活處理廠1680016800

3、422012580抵押、質(zhì)押8湘江62006200620009湘江保障性住房-家園3000030000500025000質(zhì)押從借款的金融機(jī)構(gòu)來看，公司有息負(fù)債余額共計(jì) 1,005,216萬元，公司目前的前三名債權(quán)人分別為企業(yè)債、國開行和保險債權(quán)計(jì)劃。公司主要依靠保險、政策性和公司債券的支持，而此類的共同特點(diǎn)是期限長、利率低，企業(yè)短期壓力相對較輕，財(cái)務(wù)成本也相對較少。在本計(jì)劃存續(xù)期間，各借款的還款時點(diǎn)和金額分布情況如下：（截至 2014 年 12 月 31 日，：萬元）到期類型2015 年2016 年2017 年合計(jì)2017 年以后借款63,34454,75677,000142,200225,1

4、86其他借款04,93004,930250,000債券融資36,000186,00036,000258,00072,00010一期債券1500001500000150000抵押二期債券1800001800000180000抵押11省安居投社保基金1000001000000100000抵押12中信奇峰家園9000090000090000質(zhì)押13工商珠安家園4500010000010000抵押衡州家園250004000400抵押14交通酃湖新城保險債權(quán)1500001500000150000抵押15廣發(fā)濱江新區(qū)粵漢棚改一期改造工程5000050000050000抵押、保證財(cái)通資管03440保證17中融10000014900保證合計(jì)13003902951741005216經(jīng)了解，目前衡陽城建的綜合融資成本控制在 9%以內(nèi)，2015年衡陽城建擬新增融資約 55 億元，目前的有財(cái)通資管 4.6億元，國開行 20 億元（已達(dá)成意向 70 億元，均為 25 年期低息，平均利率為基準(zhǔn)下浮 17.8%）。預(yù)計(jì)在本計(jì)劃存續(xù)期間，衡陽城建總共應(yīng)還款約 60 億元（含融資），相對總資產(chǎn)而言，償債壓力不大，考慮到其中 25