財政集中支付中心崗位職責說明

1、 更多資料料請訪問問.(.) 財政（國國庫）集集中支付付中心崗崗位職責責（試行行）主任主持中中心全面面工作。根據(jù)上上級要求求，結合合本中心心實際，制制定中心心年度工工作計劃劃。根據(jù)上上級有關關財政國國庫管理理制度改改革的政政策、法法規(guī)和制制度，結結合吳江江實際提提出貫徹徹意見并并組織實實施。及時掌掌握本中中心各項項工作動動態(tài)，有有重點地地調(diào)查工工作中出出現(xiàn)的新新情況，提提出切實實可行的的解決對對策。在市財財政局的的領導下下，協(xié)調(diào)調(diào)與市政政府有關關職能部部門及代代理銀行行的相關關工作。指導各各鎮(zhèn)財政政所、開開發(fā)區(qū)財財政局做做好財政政國庫管管理改革革的各項項工作。指導管管理教育育局、機機關事務務管

2、理局局分中心心的財政政集中支支付工作作。抓好本本中心的的行政管管理、黨黨風廉政政建設和和思想政政治工作作。8.審批批受理組組核定的的預算單單位臨時時借款。9.負責責召集主主任辦公公會議。二、副主主任協(xié)助主主任開展展工作。根據(jù)年年度工作作計劃，負負責年度度各項工工作的組組織實施施。研究掌掌握本中中心各項項工作動動態(tài)，開開展調(diào)查查研究，提提出建設設性意見見。檢查本本中心各各項規(guī)章章制度的的落實情情況，抓抓好本中中心的行行政管理理工作，協(xié)協(xié)調(diào)支付付中心內(nèi)內(nèi)部各組組間的工工作。指導兩兩個分中中心開展展財政集集中支付付工作。三、受理理組工作職職責負責接接收并錄錄入由財財政局預預算科、綜合科科或其他他業(yè)務

3、科科室提供供的預算算單位直直接支付付、授權權支付的的預算指指標數(shù)據(jù)據(jù)。負責錄錄入由財財政局業(yè)業(yè)務科室室審核后后的預算算單位分分月用款款計劃，并并與預算算指標核核對。3、負責責預算單單位收入入進賬的的錄入、審核及及單位資資金到賬賬通知書書的打印印。4、負責責對預算算單位的的支付申申請進行行初審，審審核無誤誤后錄入入并登記記、簽章章，轉(zhuǎn)給給資金組組。5、負責責管理預預算單位位的預留留印鑒表表。6、提出出單位備備用金額額度及臨臨時借款款核定意意見，受受理預算算單位的的備用金金支取業(yè)業(yè)務，審審核并錄錄入備用用金的支支取信息息。7、負責責與預算算單位對對賬，包包括核對對零余額額賬戶用用款額度度、備用用金

4、等。8、負責責相關信信息資料料的保管管及歸檔檔工作。9、負責責領導交交辦的其其他事項項。崗位責責任指標計計劃管理理：接收并并錄入預預算單位位年度預預算指標標、分月月用款計計劃。每月初初第二個個工作日日內(nèi)將截截止上月月末的預預算單位位指標計計劃結余余情況打打印并放放入單位位回單箱箱供單位位核對。錄入預預算內(nèi)、外資金金，單位位其他資資金等收收入信息息，打印印入賬通通知書。3、接單單審核錄錄入：接收、審核預預算單位位支付申申請單及及所附原原始單據(jù)據(jù)，審核核內(nèi)容包包括：支支付申請請單所蓋蓋印鑒與與單位預預留印鑒鑒是否一一致；預預算單位位財務報報賬人員員所提供供的原始始單據(jù)是是否符合合相關的的財務規(guī)規(guī)定

5、及有有關的管管理規(guī)定定；原始始單據(jù)是是否有預預算單位位財務審審批權人人簽字；原始單單據(jù)收款款人全稱稱、賬號號、開戶戶銀行、金額與與支付申申請單填填寫內(nèi)容容是否一一致；備備用金核核報是否否符合開開支范圍圍和規(guī)定定；支付付申請單單所列預預算科目目、資金金性質(zhì)是是否在計計劃控制制范圍內(nèi)內(nèi)；報賬賬事項是是否符合合其他相相關的法法律、法法規(guī)和規(guī)規(guī)定的要要求。將審核核無誤的的支付申申請單信信息錄入入、簽章章，轉(zhuǎn)資資金組，做做到轉(zhuǎn)賬賬業(yè)務當當天辦理理，現(xiàn)金金報賬即即刻辦理理。審核預預算單位位臨時借借款的合合理性，提提出核定定意見報報支付中中心主任任審批，并并做好臨臨時借款款的催收收工作。根據(jù)管管理需要要，登

6、記記相應臺臺賬。4、相關關服務：于次月月初第二二個工作作日內(nèi)打打印單位位對賬單單，負責責將支付付令（第第五聯(lián)）和和預算單單位支付付申請單單、資金金到賬通通知書、對賬單單等單據(jù)據(jù)核對無無誤后放放入回單單箱。做好對對預算單單位的延延伸服務務及相關關數(shù)據(jù)的的查詢工工作。 四、資資金組工作職職責負責管管理支付付中心在在代理銀銀行開設設的銀行行賬戶。負責管管理支付付中心的的印鑒，做做到印鑒鑒分設、在開戶戶銀行預預留的印印鑒卡及及相關專專用憑證證。接收并并復核受受理組初初審后憑憑單，打打印支付付憑證，委委托代理理銀行支支付款項項。負責補補足單位位備用金金。登記代代理銀行行回單，并并于每日日營業(yè)終終了后進進

7、行日終終處理。負責銀銀行退票票的處理理。每周編編報業(yè)務務量統(tǒng)計計表。負責領領導交辦辦的其他他事項。崗位責責任支付業(yè)業(yè)務復核核：接收并并復核受受理組轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)來的支支付信息息，復核核內(nèi)容包包括：支支付申請請單填寫寫是否規(guī)規(guī)范；單單位印鑒鑒是否齊齊全；支支付信息息中支出出內(nèi)容、預算科科目、資資金性質(zhì)質(zhì)、收款款單位全全稱、賬賬號、開開戶銀行行、金額額是否與與支付申申請單列列示內(nèi)容容一致。負責空空白支付付令和支支票的保保管。回單管管理： 整理銀銀行回單單，及時時辦理回回單確認認。資金業(yè)業(yè)務管理理：掌握支支付中心心在代理理銀行的的資金情情況，及及時調(diào)度度資金。保管支支付中心心的印鑒鑒、預留留銀行印印鑒卡及及相

8、關專專用憑證證。打印支支付憑證證，審核核后加蓋蓋印鑒，委委托代理理銀行支支付款項項。每日營營業(yè)終了了后進行行日終處處理。處理銀銀行退票票，有需需要的及及時與預預算單位位聯(lián)系。 五、會會計組工作職職責1、根據(jù)據(jù)有關單單據(jù)編制制記賬憑憑證，登登錄支付付中心明明細賬、總賬。根據(jù)流流水憑證證生成記記賬憑證證并記賬賬。根據(jù)各各代理銀銀行轉(zhuǎn)來來的相關關原始憑憑證編制制記賬憑憑證并記記賬。根據(jù)預預算單位位要求及及日常業(yè)業(yè)務中發(fā)發(fā)生的差差錯，進進行賬務務調(diào)整。2、負責責對納入入集中支支付管理理的所有有資金進進行明細細核算，及及時向財財政局相相關業(yè)務務科室及及有關部部門報送送相關會會計信息息資料。3、負責責與預

9、算算單位、代理銀銀行的對對賬工作作，并提提供相關關會計信信息的日日常查詢詢。4、負責責及時、準確地地編制并并提供分分明細的的會計月月報、年年報。5、負責責編制與與兩個分分中心的的匯總報報表，及及時、準準確提供供全市集集中支付付相關資資料。6、負責責管理回回單箱，及及時將預預算單位位未取走走的回單單放入回回單箱。7、負責責相關會會計憑證證、資料料的裝訂訂及其歸歸檔保管管工作。8、負責責領導交交辦的其其他事項項。崗位責責任記賬：將流水水憑證在在一個工工作日內(nèi)內(nèi)編制記記賬憑證證。填寫調(diào)調(diào)賬通知知書，進進行賬務務調(diào)整。當月完完成上月月會計憑憑證、資資料的裝裝訂工作作。收入管管理： 登記預預算內(nèi)、外、單

10、單位其他他資金等等收入信信息。復核：復核憑憑證并記記賬。復核調(diào)調(diào)賬通知知書。審核收收入并生生成相應應指標、計劃。對賬：與預算算單位、代理銀銀行、財財政局預預算科、綜合科科對賬，與與代理銀銀行的對對賬工作作在收到到對賬單單的兩個個工作日日內(nèi)完成成；與預預算科、綜合科科對賬實實行月對對制度，每每月對清清上月賬賬目。定期催催收預算算單位小小額現(xiàn)金金賬戶對對賬單并并審核。定期編編制報表表，月報報于次月月初第五五個工作作日內(nèi)報報出，年年報于年年度終了了后的十十五個工工作日內(nèi)內(nèi)報出。及時提提供相關關會計信信息的日日常查詢詢。負責會會計憑證證、資料料的歸檔檔保管工工作。 六、工工資統(tǒng)發(fā)發(fā)組工作職職責負責市市

11、級預算算單位的的工資統(tǒng)統(tǒng)一發(fā)放放工作。負責鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師師工資的的統(tǒng)一發(fā)發(fā)放工作作。負責與與編委、人事、代理銀銀行等工工資統(tǒng)一一發(fā)放相相關部門門的業(yè)務務聯(lián)系和和協(xié)調(diào)工工作。負責提提供相關關的工資資統(tǒng)一發(fā)發(fā)放信息息。負責對對預算單單位的工工資統(tǒng)發(fā)發(fā)業(yè)務培培訓工作作。負責工工資統(tǒng)發(fā)發(fā)相關信信息資料料的保管管及歸檔檔工作。6、負責責匯總兩兩個分中中心的工工資統(tǒng)一一發(fā)放信信息表。7、負責責領導交交辦的其其他事項項。崗位責責任主管：做好與與預算單單位、財財政所、人事局局和財政政局業(yè)務務科室的的溝通與與聯(lián)系工工作，根根據(jù)具體體情況協(xié)協(xié)商確定定工資統(tǒng)統(tǒng)發(fā)實施施進度。會同人人事局做做好預算算單位工工資統(tǒng)發(fā)發(fā)的業(yè)務

12、務培訓，著著重做好好工資統(tǒng)統(tǒng)發(fā)軟件件使用的的培訓和和指導工工作。每月88日前（遇遇節(jié)假日日提前）完完成工資資統(tǒng)發(fā)數(shù)數(shù)據(jù)分析析報表，不不定期出出具書面面匯報材材料。每每月4日日前（遇遇節(jié)假日日提前）完完成教師師工資統(tǒng)統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)據(jù)分析報報表。審核：負責預預算單位位、財政政所工資資數(shù)據(jù)材材料的催催報。做好工工資數(shù)據(jù)據(jù)的最后后審核匯匯總工作作，每月月6日前前（遇節(jié)節(jié)假日提提前）制制作分銀銀行工資資匯總表表，連同同財政局局業(yè)務科科室提供供的工資資審核表表一并送送交受理理組。鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師師工資每每月3日日前直接接送資金金組，支支付后轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)會計組組記帳。經(jīng)支付付中心主主任審簽簽后資金金組開具具財政工工資統(tǒng)發(fā)發(fā)支付

13、令令，于每每月6日日前（遇遇節(jié)假日日提前）將將統(tǒng)發(fā)工工資數(shù)據(jù)據(jù)盤和工工資數(shù)據(jù)據(jù)匯總書書面材料料送交各各工資代代發(fā)銀行行。并要要求代發(fā)發(fā)銀行于于每月88日前（遇遇節(jié)假日日提前）將將實發(fā)工工資額及及時、準準確劃入入個人工工資賬戶戶，同時時由支付付中心將將個人工工資中的的代扣款款項及時時分解并并轉(zhuǎn)到扣扣款單位位。鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)教師工工資于每每月3日日前（遇遇節(jié)假日日提前）將將統(tǒng)發(fā)工工資數(shù)據(jù)據(jù)盤和工工資數(shù)據(jù)據(jù)匯總書書面材料料送交各各工資代代發(fā)銀行行。并要要求代發(fā)發(fā)銀行于于每月44日前（遇遇節(jié)假日日提前）將將實發(fā)工工資額及及時、準準確劃入入個人工工資賬戶戶。3、及時時匯總兩兩個分中中心的工工資統(tǒng)一一發(fā)放信信息表

14、，一一五日前前完成工工資統(tǒng)發(fā)發(fā)數(shù)據(jù)的的其他分分析工作作。 七、綜綜合組工作職職責負責支支付中心心內(nèi)部行行政事務務管理工工作，包包括：內(nèi)內(nèi)部財務務、公務務接待、制定和和修訂內(nèi)內(nèi)部各項項規(guī)章制制度、安安全保衛(wèi)衛(wèi)及衛(wèi)生生管理、文件收收發(fā)、檔檔案管理理、以及及宣傳報報道、信信息調(diào)研研等文秘秘工作，配配合財政政局辦公公室、行行政審批批中心做做好支付付中心的的人事教教育工作作，協(xié)助助檢查內(nèi)內(nèi)部事務務的落實實和執(zhí)行行情況。協(xié)助領領導做好好支付中中心內(nèi)部部各組間間以及支支付中心心與財政政局及有有關單位位的協(xié)調(diào)調(diào)工作。負責辦辦公用品品、物資資的購置置、保管管、領用用工作，健健全財產(chǎn)產(chǎn)物資的的領用、保管制制度。負

15、責支支付中心心相關單單據(jù)、憑憑證、報報表、文文件等資資料的對對外傳遞遞和接收收工作。配合有有關部門門對通過過中心支支付的預預算單位位財政性性資金的的使用情情況進行行監(jiān)督、檢查。負責支支付中心心內(nèi)部和和財政局局下達的的各項培培訓、學學習及有有關會議議的組織織、協(xié)助助工作。配合領領導做好好支付中中心內(nèi)部部黨風廉廉政建設設工作。負責領領導交辦辦的其他他事項。崗位責責任行政：負責支支付中心心內(nèi)部財財務核算算、管理理。負責支支付中心心公務接接待、物物資管理理、安全全保衛(wèi)、衛(wèi)生管管理、資資料傳遞遞等行政政事務管管理工作作。配合財財政局辦辦公室、行政審審批中心心做好支支付中心心人員的的考勤、學習、培訓等等人

16、事教教育工作作。協(xié)助領領導做好好支付中中心內(nèi)、外部聯(lián)聯(lián)系、協(xié)協(xié)調(diào)工作作。配合有有關單位位做好業(yè)業(yè)務監(jiān)督督、檢查查工作。文秘：負責內(nèi)內(nèi)部規(guī)章章制度制制定、修修訂的組組織工作作。承擔支支付中心心對外宣宣傳、信信息調(diào)研研等材料料的準備備工作。負責支支付中心心文件收收發(fā)、檔檔案管理理、BaaoMii、信訪訪。配合領領導做好好支付中中心內(nèi)部部黨風廉廉政建設設工作。配合做做好相關關事務的的督辦工工作。計算機系系統(tǒng)管理理員：工作職責責：負責中心心計算機機系統(tǒng)軟軟、硬件件和數(shù)據(jù)據(jù)的日常常管理工工作。負責落實實和做好好硬、軟軟件防病病毒工作作等安全全檢測措措施。負責督促促和做好好中心各各項軟件件數(shù)據(jù)、資料的的備份工工作。負責督促促和做好好中心各各種系統(tǒng)統(tǒng)信息的的BaooMi工工作。指導電腦腦操作人人員正確確操作和和進行設設施保養(yǎng)養(yǎng)。對系統(tǒng)的的升級、完善提提出實施施建議。完成領導導交辦的的其他工工