MY3-003 財務部崗位說明(最新)

1、美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司編號：MY3 - 003財務部崗位說明共5頁 第 PAGE 5頁版本號：A頁版號：01PAGE 鶴山市美美業(yè)棉紡紡織企業(yè)業(yè)有限公公司文 件 名 稱稱：財務務部崗位位說明文 件 編 號號：MYY30033版 本 號：A 編 制： 審 批：日 期：20004/77/5 日 期：220044/7/6修訂記錄錄頁 號頁 版修 改 內(nèi) 容批 準 人修 改 日 期期1目的制定財務務部崗位位說明，明明確財務務部各崗崗位職責責及人員員能力要要求，以以確保公公司之生生產(chǎn)運作作順利完完成。2適用范范圍財務部全全體人員員。3財務部部崗位圖圖財務部經(jīng)理會計出納3 財務務部崗位位說明3.1 財務務

2、部經(jīng)理理崗位說說明3.1 財務務部經(jīng)理理崗位說說明3.1.1 財務部部經(jīng)理職職責3.1.1.11 在在總經(jīng)理理領導下下，負責責主持本本部門的的全面工工作，組組織并督督促部門門人員全全面完成成本部職職責范圍圍內(nèi)的各各項工作作任務。3.1.1.22 貫貫徹落實實本部門門崗位責責任制和和工作標標準，密密切與生生產(chǎn)、經(jīng)經(jīng)營、辦辦公室等等部門的的工作聯(lián)聯(lián)系，加加強與有有關部門門的協(xié)作作。3.1.1.33 負負責組織織會計計法及及地方政政府有關關財務工工作法律律法規(guī)的的貫徹落落實。3.1.1.44 負負責組織織公司財財務管理理制度及及其實施施細則的的擬定、修改、補充和和實施。3.1.1.55 負負責編寫寫

3、公司全全年預、決算報報告，并并根據(jù)公公司董事事會通過過的財務務預算計計劃統(tǒng)籌籌工作。3.1.1.66 組組織并領領導編制制公司財財務計劃劃、審查查財務計計劃，擬擬定資金金籌措和和使用方方案，全全面平衡衡資金，開開辟財源源，加速速資金周周轉(zhuǎn)，提提高資金金使用效效果。負責組織織公司的的成本管管理工作作。進行行成本預預測、控控制、核核算、分分析和考考核，降降低消耗耗、節(jié)約約費用，提提高監(jiān)察察利潤水水平，確確保公司司利潤指指標的完完成。負責建立立和完善善公司財財務稽核核、審計計內(nèi)部控控制制度度，監(jiān)督督其執(zhí)行行情況。審查公司司經(jīng)營計計劃及各各項經(jīng)濟濟合同，并并認真監(jiān)監(jiān)督其執(zhí)執(zhí)行，參參與公司司經(jīng)營、基本建

4、建設、技技術改造造和其他他項目的的經(jīng)濟效效益的議議定。組織考核核、分析析公司經(jīng)經(jīng)營成果果，提出出可行的的建議和和措施。負責財會會人員的的業(yè)務培培訓。規(guī)規(guī)劃會計計機構(gòu)、會計專專業(yè)職務務的設置置和會計計人員的的配備，組組織會計計人員培培訓和考考核，堅堅持會計計人員依依法行使使職權。負責向公公司總經(jīng)經(jīng)理匯報報財務狀狀況和經(jīng)經(jīng)營成果果。定期期或不定定期匯報報各項財財務收支支和盈虧虧情況，以以便領導導及時進進行決策策。有權向總總經(jīng)理提提議下屬屬人選，并并對其工工作考核核評價。對所管的的印章必必須要妥妥善保管管，嚴格格按照規(guī)規(guī)定用途途使用。完成公司司領導交交辦的其其他工作作任務。3.1.2 財務部部經(jīng)理能

5、能力要求求3.1.2.11 具有有大專以以上的文文化程度度和會計計專業(yè)技技術資格格。3.1.2.22 熟悉悉國家財財經(jīng)法律律、法規(guī)規(guī)和方針針、政策策以及公公司章程程，掌握握本行業(yè)業(yè)業(yè)務知知識。3.1.2.33 熱愛愛本公司司，有較較強的綜綜合協(xié)調(diào)調(diào)能力和和組織管管理能力力。3.1.2.44 虛心心好學，積積極進取取，有較較強的工工作責任任感和事事業(yè)心。3.1.2.55 堅持持原則，廉廉潔奉公公。3.2 會計崗崗位說明明3.2.1 會會計職責責3.2.1.11 服從從分配，聽聽從指揮揮，并嚴嚴格遵守守公司各各項規(guī)章章制度和和有關規(guī)規(guī)定。3.2.1.22 在財財務部經(jīng)經(jīng)理領導導下，準準確、及及時地

6、做做好帳務務和結(jié)算算工作，正正確進行行會計核核算，填填制和審審核會計計憑證，登登記明細細帳和總總帳，對對款項和和有價證證券的收收付，財財物的收收發(fā)、增增減和使使用，資資產(chǎn)基金金增減和和經(jīng)費收收支進行行核算。3.2.1.33 正確確計算收收入、費費用、成成本，正正確計算算和處理理財務成成果，具具體負責責編制公公司月度度、年度度會計報報表、年年度會計計決算及及附注說說明和利利潤分配配核算工工作。3.2.1.44 負責責公司固固定資產(chǎn)產(chǎn)的財務務管理，按按月正確確計提固固定資產(chǎn)產(chǎn)折舊，定定期或不不定期地地組織清清產(chǎn)核資資工作。3.2.1.55 負責責公司稅稅金的計計算、申申報和解解繳工作作，協(xié)助助有關

7、部部門開展展財務審審計和年年檢。3.2.1.66 負責責會計監(jiān)監(jiān)督。根根據(jù)規(guī)定定的成本本、費用用開支范范圍和標標準，審審核原始始憑證的的合法性性、合理理性和真真實性，審審核費用用發(fā)生的的審批手手續(xù)是否否符合公公司規(guī)定定。3.2.1.77 及時時做好會會計憑證證、帳冊冊、報表表等財會會資料的的收集、匯編、歸檔等等會計檔檔案管理理工作。3.2.2 會會計能力力要求3.2.2.11 具有有大專以以上文化化程度和和會計專專業(yè)技術術資格。3.2.2.22 熟悉悉國家的的財經(jīng)法法律、法法規(guī)、規(guī)規(guī)章和方方針、政政策。3.2.2.33 有較較強的組組織能力力和工作作責任感感、事業(yè)業(yè)心。3.3 出納崗崗位說明明

8、3.3.1 出出納職責責3.3.1.11 嚴格格按照國國家有關關現(xiàn)金管管理和銀銀行結(jié)算算制度的的規(guī)定，根根據(jù)稽核核人員審審核簽章章的收付付憑證進進行復核核。復核核的主要要內(nèi)容是是：核對對收付憑憑證與所所附的原原始憑證證會計事事項是否否一致，金金額是否否相符，審審核無誤誤后才能能辦理款款項收付付。3.3.1.22 對于于重大的的開支，必必須經(jīng)過過公司領領導審核核簽章，方方可辦理理。3.3.1.33 嚴格格控制簽簽發(fā)空白白支票。如因特特殊情況況須簽發(fā)發(fā)不填寫寫金額的的轉(zhuǎn)賬支支票時，必必須在支支票上寫寫明收款款單位名名稱、款款項用途途、簽發(fā)發(fā)日期和和規(guī)定限限額，并并由領用用支票人人在專設設的登記記簿

9、上簽簽章。并并隨時掌掌握銀行行存款，以以防止出出現(xiàn)銀行行透支現(xiàn)現(xiàn)象。3.3.1.44 銀行行存款日日記賬按按規(guī)定序序時記帳帳，按日日結(jié)出余余額，銀銀行存款款的賬面面余額要要及時與與銀行對對賬單核核對。對對未達賬賬項，要要及時查查詢。嚴嚴禁將銀銀行賬戶戶出租、出借給給任何單單位和個個人辦理理結(jié)算。3.3.1.55 要保保守保險險箱密碼碼，保管管好鑰匙匙，不得得任意轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交他人人代辦保保管。3.3.1.66 對空空支票和和空白收收據(jù)必須須嚴格管管理，專專設簽記記簿登記記，按規(guī)規(guī)定手續(xù)續(xù)辦理領領用、注注銷手續(xù)續(xù)。3.3.1.77 出納納人員不不得兼管管收入、費用、債權、債務賬賬簿的登登記工作作以及稽稽核工作作和會計計檔案保保管工作作