昆明軌道交通盡職調(diào)查報(bào)告

1、昆明軌交建設(shè)1號(hào)財(cái)產(chǎn)權(quán)信托項(xiàng)目盡調(diào)報(bào)告PAGE 1聲明與保證我們?cè)诖舜寺暶髋c與保證：本報(bào)告告是按照照*國(guó)際信信托有限限公司信信托業(yè)務(wù)務(wù)盡職調(diào)調(diào)查管理理制度和有關(guān)關(guān)規(guī)定，根據(jù)融融資申請(qǐng)請(qǐng)人提供供的和本本人收集集的資料料，經(jīng)我我們審慎慎調(diào)查、核實(shí)、分析和和整理，并在此此基礎(chǔ)上上針對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目特點(diǎn)點(diǎn)設(shè)計(jì)交交易模式式、制定定信托計(jì)計(jì)劃方案案后完成成的。報(bào)報(bào)告全面面反映了了客戶及及項(xiàng)目最最主要、最基本本的信息息，我們們對(duì)報(bào)告告內(nèi)容的的真實(shí)性性、準(zhǔn)確確性、完完整性及及所作判判斷的合合理性負(fù)負(fù)責(zé)。直接調(diào)查查人簽字字：年月日直接調(diào)查查人簽字字：年月日調(diào)查人部部門經(jīng)理理簽字：年年月日目錄TOC o 1-2 h z

2、u HYPERLINK l _Toc337560414 1項(xiàng)目目背景 PAGEREF _Toc337560414 h 1 HYPERLINK l _Toc337560415 2信托托計(jì)劃要要素及結(jié)結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc337560415 h 2 HYPERLINK l _Toc337560416 2.1信托計(jì)計(jì)劃要素素 PAGEREF _Toc337560416 h 2 HYPERLINK l _Toc337560417 2.2交易結(jié)結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc337560417 h 5 HYPERLINK l _Toc337560418 2.3流程描描述 PAGEREF _Toc3

3、37560418 h 5 HYPERLINK l _Toc337560419 3融資資方情況況 PAGEREF _Toc337560419 h 7 HYPERLINK l _Toc337560420 3.1基本描描述 PAGEREF _Toc337560420 h 7 HYPERLINK l _Toc337560421 3.2軌交建建設(shè)情況況 PAGEREF _Toc337560421 h 8 HYPERLINK l _Toc337560422 3.3財(cái)務(wù)狀狀況 PAGEREF _Toc337560422 h 12 HYPERLINK l _Toc337560423 3.4征信狀狀況 PAGE

4、REF _Toc337560423 h 1 HYPERLINK l _Toc337560424 3.5綜合評(píng)評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc337560424 h 1 HYPERLINK l _Toc337560425 4昆明明財(cái)政情情況 PAGEREF _Toc337560425 h 2 HYPERLINK l _Toc337560426 4.1基本情情況 PAGEREF _Toc337560426 h 2 HYPERLINK l _Toc337560427 4.2財(cái)政實(shí)實(shí)力狀況況 PAGEREF _Toc337560427 h 4 HYPERLINK l _Toc337560428 5融資資

5、租賃情情況 PAGEREF _Toc337560428 h 5 HYPERLINK l _Toc337560429 5.1融資租租賃模式式-售后后回租 PAGEREF _Toc337560429 h 5 HYPERLINK l _Toc337560430 5.2售后回回租資產(chǎn)產(chǎn)情況 PAGEREF _Toc337560430 h 6 HYPERLINK l _Toc337560431 5.3償債能能力分析析 PAGEREF _Toc337560431 h 13 HYPERLINK l _Toc337560432 6合作作方情況況 PAGEREF _Toc337560432 h 16 HYPER

6、LINK l _Toc337560433 6.1基本情情況 PAGEREF _Toc337560433 h 16 HYPERLINK l _Toc337560434 6.2公司治治理 PAGEREF _Toc337560434 h 18 HYPERLINK l _Toc337560435 6.3財(cái)務(wù)情情況 PAGEREF _Toc337560435 h 21 HYPERLINK l _Toc337560436 7保障障措施 PAGEREF _Toc337560436 h 23 HYPERLINK l _Toc337560437 7.1昆明財(cái)財(cái)政局出出具資資金安排排計(jì)劃 PAGEREF _Toc

7、337560437 h 23 HYPERLINK l _Toc337560438 7.2港發(fā)租租賃回購(gòu)購(gòu)信托受受益權(quán) PAGEREF _Toc337560438 h 24 HYPERLINK l _Toc337560439 7.3我公司司為售后后回租標(biāo)標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)的保險(xiǎn)險(xiǎn)受益人人 PAGEREF _Toc337560439 h 25 HYPERLINK l _Toc337560440 8信托托方案風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分析析及防范范措施 PAGEREF _Toc337560440 h 25 HYPERLINK l _Toc337560441 8.1信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)及控控制措施施 PAGEREF _Toc3375604

8、41 h 25 HYPERLINK l _Toc337560442 8.2管理風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)及控控制措施施 PAGEREF _Toc337560442 h 26 HYPERLINK l _Toc337560443 8.3政策風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)及控控制措施施 PAGEREF _Toc337560443 h 26 HYPERLINK l _Toc337560444 8.4操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)及控控制措施施 PAGEREF _Toc337560444 h 26 HYPERLINK l _Toc337560445 9意見見及建議議 PAGEREF _Toc337560445 h 27 PAGE 28項(xiàng)目背景景昆明是云云南省的的省會(huì)

9、，位于云云南省東東北部，具有良良好的區(qū)區(qū)位優(yōu)勢(shì)勢(shì)。昆明明不僅是是云南省省唯一的的特大城城市，滇滇中城市市圈的核核心城市市，還是是西部地地區(qū)第四四大城市市和中國(guó)國(guó)唯一面面向東盟盟的第一一城，是是中國(guó)東盟經(jīng)經(jīng)濟(jì)合作作圈的中中心城市市之一。20099年昆明明市地方方財(cái)政一一般預(yù)算算收入總總計(jì)為22,0116,1125萬(wàn)萬(wàn)元，政政府性基基金預(yù)算算收入總總計(jì)為8875,3100萬(wàn)元；20110年昆昆明市地地方財(cái)政政一般預(yù)預(yù)算收入入總計(jì)為為2,5538,3166萬(wàn)元，政府性性基金預(yù)預(yù)算收入入總計(jì)為為1,5502,3800,萬(wàn)元元；20011年年昆明市市地方財(cái)財(cái)政一般般預(yù)算收收入為33,1766,8992萬(wàn)

10、元元，政府府性基金金預(yù)算收收入7,0311,9116萬(wàn)元元。經(jīng)國(guó)務(wù)院院同意，昆明城城市快速速軌道交交通建設(shè)設(shè)規(guī)劃（20008220166）于220099年6月月17日日由國(guó)家家發(fā)改委委正式批批復(fù)，在在該規(guī)劃劃中，昆昆明城市市軌道交交通網(wǎng)由由“三主三三輔”共6條條線組成成，總里里程1662.66公里。集合昆昆明建設(shè)設(shè)的新形形勢(shì)，昆昆明市適適時(shí)啟動(dòng)動(dòng)了昆昆明市城城市快速速軌道交交通建設(shè)設(shè)規(guī)劃修修編（22012220018）的編編制工作作，擬于于20112220166年間啟啟動(dòng)1、2、33號(hào)線延延長(zhǎng)線，4、55、6號(hào)號(hào)線的建建設(shè)。目目前已經(jīng)經(jīng)報(bào)國(guó)家家發(fā)改委委并且通通過專家家審查。昆明軌道道交通有有限

11、公司司（以下下簡(jiǎn)稱“昆明軌軌交”）是從事事昆明城城市快速速軌道交交通投資資、建設(shè)設(shè)、運(yùn)營(yíng)營(yíng)、開發(fā)發(fā)的市屬屬國(guó)有獨(dú)獨(dú)資企業(yè)業(yè)，于220088年122月由昆昆明市人人民政府府批準(zhǔn)成成立，注注冊(cè)資本本金100億元人人民幣，股東為為昆明市市國(guó)資委委，法定定代表人人由昆明明市主管管副市長(zhǎng)長(zhǎng)何波擔(dān)擔(dān)任。20111年99月277日，經(jīng)經(jīng)中國(guó)銀銀行云南南分行牽牽頭及云云南銀監(jiān)監(jiān)局召集集主持，會(huì)同各各大國(guó)有有銀行會(huì)會(huì)議討論論通過，同意昆昆明軌道道交通有有限公司司退出整整改為一一般公司司類貸款款管理。公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)范圍以以城市軌軌道交通通項(xiàng)目投投資、建建設(shè)、運(yùn)運(yùn)營(yíng)和管管理為重重點(diǎn)，同同時(shí)包括括城市軌軌道交通通項(xiàng)目沿沿

12、線的投投融資、土地綜綜合開發(fā)發(fā)、物業(yè)業(yè)管理、廣告制制作代理理發(fā)布，以及國(guó)國(guó)內(nèi)貿(mào)易易物資供供銷，房房地產(chǎn)開開發(fā)和經(jīng)經(jīng)營(yíng)等業(yè)業(yè)務(wù)。目目前公司司內(nèi)設(shè)115個(gè)部部門。下下設(shè)昆明明地鐵運(yùn)運(yùn)營(yíng)分公公司（軌軌交運(yùn)營(yíng)營(yíng)），昆昆明地鐵鐵資產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理公司（軌交配配套商業(yè)業(yè)運(yùn)營(yíng)），昆明明道恒房房地產(chǎn)開開發(fā)公司司等三個(gè)個(gè)分（子子）公司司。自公司組組建以來來，公司司按照市市委、市市政府確確定的“配資源源、賦政政策、公公司化、市場(chǎng)化化”運(yùn)作作模式，以軌道道建設(shè)運(yùn)運(yùn)營(yíng)管理理為核心心，以帶帶動(dòng)城市市發(fā)展、完善城城市功能能、提高高市民生生活質(zhì)量量為目標(biāo)標(biāo)，著力力做好城城市軌道道交通建建設(shè)所涉涉及的各各方面工工作。公公司全力

13、力打造軌軌道公司司五大業(yè)業(yè)務(wù)板塊塊，即：地鐵營(yíng)營(yíng)運(yùn)與建建設(shè)、土土地開發(fā)發(fā)、地鐵鐵資源/資產(chǎn)管管理、建建設(shè)咨詢?cè)兗芭嘤?xùn)訓(xùn)、軌道道產(chǎn)業(yè)園園。 目前昆明明軌交正正按規(guī)劃劃建設(shè)地地鐵1、2號(hào)線前前期工程程、地鐵鐵3號(hào)線工工程，66號(hào)線（機(jī)場(chǎng)線線）已經(jīng)經(jīng)投入運(yùn)運(yùn)營(yíng)，11、2號(hào)線前前期工程程擬于年年底通車車，截止止20112年7月底地地鐵工程程已累計(jì)計(jì)完成投投資1880.668億元元。截止止20112年6月底，昆明軌軌交公司司的總資資產(chǎn)5444.668億元元，凈資資產(chǎn)2001.004億元元，資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債率率63.09%。目前前公司獲獲得銀團(tuán)團(tuán)貸款授授信1558億元元，放款款1022.688億元。公司獲獲得金

14、融融租賃授授信899億元，放款666.992億元元，工銀銀金融租租賃公司司和天津津南車租租賃公司司聯(lián)合授授信500億元（期限112年155年），提取333.992億元元，民生生金融租租賃公司司授信115億元元，提取取10億元元（期限限3年），國(guó)銀金金融租賃賃公司授授信244億元，提取223億元元（期限限16年）。昆明軌交交與港發(fā)發(fā)租賃向向我公司司發(fā)出請(qǐng)請(qǐng)求，我我部門同同雙方進(jìn)進(jìn)行了友友好協(xié)商商和充分分溝通，擬充分分發(fā)揮*國(guó)際際信托有有限公司司具有的的投融資資平臺(tái)功功能，擬擬與昆明明軌交、港發(fā)租租賃合作作，港發(fā)發(fā)租賃將將持有的的對(duì)昆明明軌交公公司應(yīng)收收賬款（應(yīng)收租租金）委委托給*信托托，成立立財(cái)

15、產(chǎn)權(quán)權(quán)信托，昆明軌軌交公司司直接向向*信托托支付租租金（即即還本付付息）。通過上上述融資資安排，為昆明明軌交公公司建設(shè)設(shè)1、22號(hào)線提提供建設(shè)設(shè)資金支支持。信托計(jì)劃劃要素及及結(jié)構(gòu)信托計(jì)劃劃要素昆明軌交交系昆明明市軌道道交通的的建設(shè)主主體、投投融資平平臺(tái)和運(yùn)運(yùn)營(yíng)單位位，擬以以軌道交交通前期期工程的的土建資資產(chǎn)（在在建工程程賬面值值10億億元，以以中鐵建建、上海海建工、上海隧隧道等施施工方出出具的發(fā)發(fā)票金額額為準(zhǔn)）以售后后回租方方式出售售給外商商投資企企業(yè)上海海港發(fā)融融資租賃賃有限公公司，出出售價(jià)格格為賬面面值，并并且向港港發(fā)融資資回租該該等土建建資產(chǎn)。租賃期期限為33年，每每半年末末支付租租金一

16、次次（等額額本息還還本），租賃利利率按中中國(guó)人民民銀行公公布的一一至三年年期貸款款基準(zhǔn)利利率上浮浮20%執(zhí)行（7.338%/年，即即本次投投資者的的基礎(chǔ)收收益），交付保保證金11億元（比例為為10%），手手續(xù)費(fèi)為為4%（前端端一次性性收取，其中信信托公司司收取33.0%），期期末昆明明軌交以以1000元?dú)堉抵祷刭?gòu)資資產(chǎn)。*信托托擬與港港發(fā)租賃賃合作，港發(fā)租租賃將持持有的對(duì)對(duì)昆明軌軌交公司司應(yīng)收賬賬款（應(yīng)應(yīng)收租金金）委托托給*信托，成立財(cái)財(cái)產(chǎn)權(quán)信信托，昆昆明軌交交公司直直接向*信托托支付租租金（即即還本付付息）。通過上上述融資資安排，為昆明明軌交公公司建設(shè)設(shè)1、22號(hào)線提提供資金金支持。信托計(jì)劃

17、劃存續(xù)期期內(nèi)，由由昆明軌軌交向我我公司支支付租金金（即還還本付息息），以以實(shí)現(xiàn)本本項(xiàng)目的的信托收收益。信托方式式：港發(fā)發(fā)租賃對(duì)對(duì)昆明軌軌交的110億元元的應(yīng)收收賬款（應(yīng)收租租金）信信托給*信托托，成立立*-昆昆明軌交交建設(shè)11號(hào)財(cái)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)信托托。信托類別別：財(cái)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)信托托信托期限限：366個(gè)月，其中AA類為66個(gè)月，B類112個(gè)月月，C類類18個(gè)個(gè)月，DD類244個(gè)月，E類330個(gè)月月，F(xiàn)類類36個(gè)個(gè)月；信托單位位類別：A類115,1195萬(wàn)萬(wàn)元，BB類155,7555萬(wàn)元元，C類類16,3355萬(wàn)元，D類116,9940萬(wàn)萬(wàn)元，EE類177,5665萬(wàn)元元，F(xiàn)類類18,2100萬(wàn)元。信托規(guī)模模

18、：100億元保證金：1億元元（信托托規(guī)模110%）手續(xù)費(fèi)：信托規(guī)規(guī)模4%（前端端一次性性收?。Ｐ磐袌?bào)酬酬：3.0%，前端一一次性收收取。收益率及及分配方方式：基基礎(chǔ)收益益7.338%/年（33年期貸貸款利率率上浮220%），AF類可可額外獲獲取特定定信托收收益（即即保證金金1億元元同期投投資收益益，按份份額占比比分配）；每半半年末付付息一次次；資金用途途：軌道道交通公公司1、2號(hào)線線后續(xù)工工程投入入。發(fā)行方式式：?jiǎn)我灰毁Y金或或機(jī)構(gòu)資資金AF類類最終收收益率預(yù)預(yù)期區(qū)間間：信托類別本金基礎(chǔ)利率率（年）特定信托托收益（年）16月月7122月13118月19224月25330月31336月A15,1

19、1957.388%7.888%B15,77557.388%7.888%7.977%C16,33357.388%7.888%7.977%8.100%D16,99407.388%7.888%7.977%8.100%8.833%E17,55657.388%7.888%7.977%8.100%8.833%9.377%F18,22107.388%7.888%7.977%8.100%8.833%9.377%10.885%注：假定定保證金金投資收收益為55%/年年，每半半年支付付一次，如果實(shí)實(shí)際收益益率更高高，則特特定信托托收益也也更高。以上對(duì)應(yīng)應(yīng)期限收收益率均均為各類類份額在在相應(yīng)期期限的年年化收益益率（

20、基基礎(chǔ)利率率7.338%/年+特特定信托托收益），每半半年付息息一次，分段計(jì)計(jì)算收益益。信托類別本金基礎(chǔ)利率率（年）特定信托托收益（年）16月月7122月13118月19224月25330月31336月A15,11957.388%8.388%B15,77557.388%8.388%8.566%C16,33357.388%8.388%8.566%8.833%D16,99407.388%8.388%8.566%8.833%10.228%E17,55657.388%8.388%8.566%8.833%10.228%11.335%F18,22107.388%8.388%8.566%8.833%10.2

21、28%11.335%14.332%注：假定定保證金金投資收收益為110%/年，每每半年支支付一次次。以上對(duì)應(yīng)應(yīng)期限收收益率均均為各類類份額在在相應(yīng)期期限的年年化收益益率（基基礎(chǔ)利率率7.338%/年+特特定信托托收益），每半半年付息息一次，分段計(jì)計(jì)算收益益。交易結(jié)構(gòu)構(gòu)昆明軌交建設(shè)1號(hào)財(cái)產(chǎn)權(quán)信托基礎(chǔ)資產(chǎn)應(yīng)收賬款（軌交土建資產(chǎn)租金）信托港發(fā)融資租賃公司受益權(quán)認(rèn)購(gòu)人（單一資金或機(jī)構(gòu)資金）昆明軌道交通有限公司昆明市財(cái)政局履行支付義務(wù)交付認(rèn)購(gòu)款相應(yīng)受益權(quán)收益權(quán)認(rèn)購(gòu)款交付基礎(chǔ)資產(chǎn)購(gòu)買土建資產(chǎn)財(cái)政撥款和補(bǔ)貼財(cái)政支持承諾受益權(quán)回購(gòu)義務(wù)（差額）流程描述述軌交資產(chǎn)產(chǎn)售后回回租昆明軌交交公司和和港發(fā)租租賃簽訂訂融資

22、資租賃售售后回租租合同，港發(fā)發(fā)租賃購(gòu)購(gòu)買昆明明軌交公公司持有有的軌交交土建資資產(chǎn)，所所有權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移至港港發(fā)租賃賃名下，同時(shí)確確認(rèn)昆明明軌交公公司按合合同規(guī)定定方式支支付租金金并取得得軌交資資產(chǎn)使用用權(quán)，港港發(fā)租賃賃取得對(duì)對(duì)昆明軌軌交公司司形成應(yīng)應(yīng)收賬款款（應(yīng)收收租金），辦理理中國(guó)人人民銀行行征信中中心融資資租賃系系統(tǒng)登錄錄。同時(shí)合同同加入保保證金條條款，昆昆明軌交交公司應(yīng)應(yīng)當(dāng)向指指定賬戶戶存入110%的的保證金金（1億億元），如果發(fā)發(fā)生違約約行為，保證金金自動(dòng)支支付給債債權(quán)人。設(shè)立財(cái)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)信托托在融資租租賃合同同簽訂當(dāng)當(dāng)日，港港發(fā)租賃賃、*信托和和昆明軌軌交公司司共同簽簽署財(cái)財(cái)產(chǎn)權(quán)信信托合同同，

23、港港發(fā)租賃賃將其合合法取得得的應(yīng)收收租賃款款作為基基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)委托給給*信托托設(shè)立財(cái)財(cái)產(chǎn)權(quán)信信托，昆昆明軌道道在合同同中確認(rèn)認(rèn)上述財(cái)財(cái)產(chǎn)權(quán)信信托行為為，信托托公司將將募集的的認(rèn)購(gòu)資資金直接接支付給給昆明軌軌交公司司（港發(fā)發(fā)租賃出出具委托托支付函函），昆昆明軌交交公司將將*信托托設(shè)為相相應(yīng)租賃賃物保險(xiǎn)險(xiǎn)第一受受益人，并且按按融資資租賃售售后回租租合同的約定定向*信托支支付租金金及交付付保證金金。信托期限限內(nèi)，保保證金可可用于投投資銀行行存款、同業(yè)拆拆放、國(guó)國(guó)債、央央行票據(jù)據(jù)、貨幣幣市場(chǎng)基基金及信信托公司司發(fā)行的的其他信信托產(chǎn)品品，產(chǎn)生生的收益益歸信托托財(cái)產(chǎn)。設(shè)置擔(dān)保保措施昆明市財(cái)財(cái)政局向向*信托托

24、出具資金安安排計(jì)劃劃，承承諾為保保證債務(wù)務(wù)人昆明明軌道交交通有限限公司向向*信托托按時(shí)足足額履行行支付義義務(wù)，保保證信托托財(cái)產(chǎn)的的及時(shí)變變現(xiàn)，財(cái)財(cái)政局將將督促昆昆明軌道道交通有有限公司司嚴(yán)格按按照協(xié)議議執(zhí)行，如發(fā)生生債務(wù)人人不能足足額支付付上述債債務(wù)時(shí)，財(cái)政局局承諾優(yōu)優(yōu)先以昆昆明市財(cái)財(cái)政收入入、土地地收入和和軌道昆昆明軌道道建設(shè)專專項(xiàng)資金金等代為為支付*信托托到期債債務(wù)或受受讓剩余余租賃資資產(chǎn)，以以確保*信托托對(duì)昆明明軌道交交通有限限公司享享有的到到期債權(quán)權(quán)得以按按時(shí)足額額受償。港發(fā)融資資租賃公公司與*信托托簽署信托受受益權(quán)回回購(gòu)協(xié)議議，如如果昆明明軌交公公司發(fā)生生違約行行為，則則港發(fā)租租賃應(yīng)

25、當(dāng)當(dāng)就差額額部分回回購(gòu)信托托受益權(quán)權(quán)。資金償還還昆明軌交交公司按按照融融資租賃賃售后回回租合同同的約約定向*信托托支付租租金，采采用等額額還本方方式，每每半年末末支付一一次租金金。期末末支付完完全部租租金并經(jīng)經(jīng)*信托托確認(rèn)后后，昆明明軌交公公司有權(quán)權(quán)以1000元的的名義價(jià)價(jià)格回購(gòu)購(gòu)港發(fā)租租賃的軌軌交土建建資產(chǎn)。融資方情情況基本描述述昆明軌道道交通有有限公司司是從事事昆明城城市快速速軌道交交通投資資、建設(shè)設(shè)、運(yùn)營(yíng)營(yíng)、開發(fā)發(fā)的市屬屬國(guó)有獨(dú)獨(dú)資企業(yè)業(yè)，于220088年122月由昆昆明市人人民政府府批準(zhǔn)成成立，注注冊(cè)資本本金100億元人人民幣，股東為為昆明市市國(guó)資委委，法定定代表人人由主管管副市長(zhǎng)長(zhǎng)何

26、波擔(dān)擔(dān)任，公公司高管管均由財(cái)財(cái)政局、發(fā)改委委委派專專人擔(dān)任任。公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)范圍以以城市軌軌道交通通項(xiàng)目投投資、建建設(shè)、運(yùn)運(yùn)營(yíng)和管管理為重重點(diǎn)，同同時(shí)包括括城市軌軌道交通通項(xiàng)目沿沿線的投投融資、土地綜綜合開發(fā)發(fā)、物業(yè)業(yè)管理、廣告制制作代理理發(fā)布，以及國(guó)國(guó)內(nèi)貿(mào)易易物資供供銷，房房地產(chǎn)開開發(fā)和經(jīng)經(jīng)營(yíng)等業(yè)業(yè)務(wù)。目目前公司司內(nèi)設(shè)綜綜合管理理部、建建設(shè)管理理部、質(zhì)質(zhì)量安全全部、人人力資源源部、合合同造價(jià)價(jià)部、計(jì)計(jì)劃財(cái)務(wù)務(wù)部、投投融資部部、土地地物業(yè)部部、機(jī)電電設(shè)備部部、總工工程師室室、項(xiàng)目目前期部部、審計(jì)計(jì)部、黨黨群工作作部、法法律事務(wù)務(wù)部、紀(jì)紀(jì)檢監(jiān)察察室155個(gè)部門門。下設(shè)設(shè)昆明地地鐵運(yùn)營(yíng)營(yíng)分公司司，昆明

27、明地鐵資資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理公公司，昆昆明道恒恒房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)公公司等三三個(gè)分（子）公公司。自公司組組建以來來，公司司按照市市委、市市政府確確定的“配資源源、賦政政策、公公司化、市場(chǎng)化化”運(yùn)作作模式，以軌道道建設(shè)運(yùn)運(yùn)營(yíng)管理理為核心心，以帶帶動(dòng)城市市發(fā)展、完善城城市功能能、提高高市民生生活質(zhì)量量為目標(biāo)標(biāo)，著力力做好城城市軌道道交通建建設(shè)所涉涉及的各各方面工工作。公公司全力力打造軌軌道公司司五大業(yè)業(yè)務(wù)板塊塊，即：地鐵營(yíng)營(yíng)運(yùn)與建建設(shè)、土土地開發(fā)發(fā)、地鐵鐵資源/資產(chǎn)管管理、建建設(shè)咨詢?cè)兗芭嘤?xùn)訓(xùn)、軌道道產(chǎn)業(yè)園園。 公司名稱稱昆明軌道道交通有有限公司司住所昆明市永永安路東東段433號(hào)法定代表表人何波營(yíng)業(yè)執(zhí)照照53

28、01100000000134468組織機(jī)構(gòu)構(gòu)代碼6836667883-11稅務(wù)登記記證5301111668366678831公司類型型國(guó)有獨(dú)資資有限責(zé)責(zé)任公司司注冊(cè)資本本10億元元經(jīng)營(yíng)范圍圍城市軌道道交通項(xiàng)項(xiàng)目投資資、建設(shè)設(shè)、營(yíng)運(yùn)運(yùn)及管理理；城市市軌道交交通項(xiàng)目目的投融融資業(yè)務(wù)務(wù)；城市市軌道交交通項(xiàng)目目的沿線線土地綜綜合開發(fā)發(fā)；城市市軌道交交通的綜綜合配套套開發(fā)及及物業(yè)管管理；城城市軌道道交通沿沿線廣告告的制作作、代理理、發(fā)布布；國(guó)內(nèi)內(nèi)貿(mào)易、物資供供銷；房房地產(chǎn)開開發(fā)及經(jīng)經(jīng)營(yíng)；貨貨物及技技術(shù)進(jìn)出出口業(yè)務(wù)務(wù)。成立日期期20088年12月224日軌交建設(shè)設(shè)情況昆明地鐵鐵分布圖圖昆明主城城是比較較典

29、型的的單中心心圈層發(fā)發(fā)展的城城市，二二環(huán)以內(nèi)內(nèi)的用地地開發(fā)強(qiáng)強(qiáng)度較高高。同時(shí)時(shí)，昆明明又有其其自身的的特點(diǎn)，西部、北部、東部三三面環(huán)山山，南臨臨滇池，發(fā)展空空間受到到限制。新一輪輪的總規(guī)規(guī)指出了了城市的的拓展方方向?yàn)椋簴|南方方向（呈呈貢新城城）和東東北方向向（航空空城），其中呈呈貢新城城是主方方向?？偪傄?guī)對(duì)城城市公共共設(shè)施的的布局如如圖7.1-33 所示示。主城城中心區(qū)區(qū)依然是是強(qiáng)大的的市級(jí)服服務(wù)中心心，并同同時(shí)向南南、向北北兩個(gè)方方向輻射射；主城城區(qū)北部部分布有有區(qū)級(jí)公公共服務(wù)務(wù)中心；南部結(jié)結(jié)合巫家家壩機(jī)場(chǎng)場(chǎng)搬遷，構(gòu)建巫巫家壩-金源市市級(jí)服務(wù)務(wù)中心；隨著行行政、文文教中心心向呈貢貢遷移，構(gòu)建

30、呈呈貢新城城市級(jí)服服務(wù)中心心。1 號(hào)線線全線概概況地鐵一號(hào)號(hào)線是貫貫穿昆明明新老市市區(qū)南北北的骨干干線路，全長(zhǎng)約約41.4千米米。1號(hào)線為為規(guī)劃線線網(wǎng)中的的骨架線線，線路路起點(diǎn)位位于主城城核心區(qū)區(qū)西昌路路站，沿沿北京路路經(jīng)昆明明站轉(zhuǎn)至至春城路路，穿越越巫家壩壩昆明機(jī)機(jī)場(chǎng)后沿沿昆洛路路到達(dá)呈呈貢，終終點(diǎn)位于于呈貢南南部廣電電大學(xué)站站。線路路全長(zhǎng)約約34kkm，其其中地下下線長(zhǎng)約約12.11km，地上線線長(zhǎng)約221.99km。線路北北段（環(huán)環(huán)城南路路世紀(jì)紀(jì)城）為為地下線線，線路路南段（世紀(jì)城城廣播播電視大大學(xué)）為為高架線線。共設(shè)設(shè)車站221 座座，設(shè)綜綜合基地地1 座、停車場(chǎng)場(chǎng)1 座。依據(jù)軌軌道交

31、通通建設(shè)規(guī)規(guī)劃安排排，1號(hào)線分分三期工工程實(shí)施施，其中中一期工工程（環(huán)環(huán)城南路路至五臘臘村）11 號(hào)線線一期及及二期總總長(zhǎng)299.4kkm，其其中地下下16.52kkm，高高架122.888km；共設(shè)車車站188 座，其中地地下111 座，高架77 座；二期工工程（五五臘村至至廣電大大學(xué)）于于20114 年年底建成成運(yùn)營(yíng)，三期工工程（西西昌路至至環(huán)城南南路）為為遠(yuǎn)期建建設(shè)部分分。工程進(jìn)展展：20088年122月199日，一一號(hào)線試試驗(yàn)段（珥季路路站南部汽汽車站）開建，標(biāo)志著著昆明地地鐵開始始建設(shè)。 20099年3月月6日，一號(hào)線線試驗(yàn)段段在經(jīng)過過綠化帶帶移除等等施工后后正式開開工。20099年

32、9月月8日，一號(hào)線線春融街街站及大大學(xué)城南南站兩個(gè)個(gè)車站開開建。20099年122月，一一號(hào)線支支線路線線確定，春融街街站開始始改建。 20099年122月211日，駝駝峰街站站、誼康康南路站站、大學(xué)學(xué)城站及及斗南站站春融街街站區(qū)間間開工。 20100年4月月30日日，一號(hào)號(hào)線環(huán)城城南路站站珥季季路站及及聯(lián)大街街站正式式開工。 20100年6月月3日，“春城一一號(hào)”“春城五五號(hào)”盾構(gòu)機(jī)機(jī)始發(fā)，標(biāo)志著著昆明地地鐵開始始進(jìn)入隧隧道施工工階段。 20100年6月月19日日，一號(hào)號(hào)線大學(xué)學(xué)城南站站封頂（昆明地地鐵第一一個(gè)封頂頂?shù)能囌菊荆?0100年111月7日日277日，地地鐵一號(hào)號(hào)線二期期（金碧碧

33、廣場(chǎng)站站得勝勝橋站）進(jìn)行地地質(zhì)勘察察。 20100年122月300日，地地鐵一號(hào)號(hào)線春融融街站駝峰峰街站右右線隧道道貫通（昆明地地鐵第一一條貫通通的隧道道）。20111年1月月18日日，地鐵鐵一號(hào)線線春融街街站駝峰街街站雙線線隧道貫貫通（昆昆明地鐵鐵第一條條貫通的的雙線隧隧道）。 20111年3月月27日日，地鐵鐵一號(hào)線線鋪軌工工作在星星耀路站站開始。 20111年122月311日，地地鐵一號(hào)號(hào)線南段段（曉東東村站大學(xué)城城南站）隧道及及高架實(shí)實(shí)現(xiàn)全通通。 20122年6月月11日日，地鐵鐵一號(hào)線線南段線線路開始始送電。 20122年6月月26日日，地鐵鐵一號(hào)線線南段開開始進(jìn)行行冷滑實(shí)實(shí)驗(yàn)。20

34、122年122月311日，地地鐵一號(hào)號(hào)線一期期工程正正式通車車。2 號(hào)線線全線概概況地鐵二號(hào)號(hào)線是貫貫穿昆明明主城區(qū)區(qū)南北的的地鐵線線，全長(zhǎng)長(zhǎng)22.8千米米。線路起點(diǎn)點(diǎn)位于主主城北部部汽車北北站，沿沿72004公路路、北京京路延長(zhǎng)長(zhǎng)線、北北京路經(jīng)經(jīng)昆明站站轉(zhuǎn)至官官南大道道，終點(diǎn)點(diǎn)位于主主城南部部蘇王村村站。線線路中段段（金江江路廣廣福路）為地下下線，線線路北段段（汽車車北站金江路路）和線線路南段段（廣福福路蘇蘇王村）為高架架線。線線路全長(zhǎng)長(zhǎng)22.4kmm，其中中地下線線長(zhǎng)約113.88km，地上線線長(zhǎng)約88.6kk線路，設(shè)車站站22座，設(shè)設(shè)車輛段段1 座、停車場(chǎng)場(chǎng)1 座。依據(jù)軌軌道交通通建設(shè)規(guī)

35、規(guī)劃安排排，2號(hào)線分分二期實(shí)實(shí)施，其其中一期期工程（汽車北北站至昆昆明站），二期期工程（昆明站站至蘇王王村）為為遠(yuǎn)期建建設(shè)部分分。2號(hào)線一一期總長(zhǎng)長(zhǎng)13.6 kkm，其其中地下下11.42kkm，高高架2.18kkm；共共設(shè)車站站14座，地地下站112座，高架站站2座。工程進(jìn)展展：20099年8月月1日8月月10日日，地鐵鐵二號(hào)線線北部汽汽車站昆明明火車站站進(jìn)行地地質(zhì)勘查查。 20100年4月月30日日，地鐵鐵二號(hào)線線一期（北部汽汽車站昆明明火車站站）全面面開工，北京路路開始交交通管制制。20111年2月月14日日，地鐵鐵二號(hào)線線首臺(tái)盾盾構(gòu)機(jī)在在羊腸村村站始發(fā)發(fā)。20122年4月月30日日，地

36、鐵鐵二號(hào)線線一期將將實(shí)現(xiàn)隧隧道及高高架全通通。20122年5月月31日日，地鐵鐵二號(hào)線線一期將將開始鋪鋪軌。20122年122月311日，地地鐵二號(hào)號(hào)線一期期工程將將上線調(diào)調(diào)試。3號(hào)線全全線概況況地鐵三號(hào)號(hào)線是溝溝通昆明明主城區(qū)區(qū)東西的的骨干線線路，全全長(zhǎng)約223.66千米。站點(diǎn)走向向石咀站站大漁漁路站西部部汽車客客運(yùn)站（馬街）岷山山站昌源中中路站西苑苑立交橋橋站梁家河河站（西西園北路路）市體育育館站（環(huán)城西西路）潘家家灣省博物物館站東風(fēng)風(fēng)廣場(chǎng)站站拓東東體育館館站大樹營(yíng)營(yíng)站金馬寺寺站太平村村站虹橋立立交橋站站東部部汽車客客運(yùn)站。工程進(jìn)展展：20099年12月9日20010年年1月30日，地鐵三

37、三號(hào)線全全線進(jìn)行行地質(zhì)勘勘查。20100年4月30日，地鐵三三號(hào)線東東風(fēng)廣場(chǎng)場(chǎng)站與地地鐵二號(hào)號(hào)線東風(fēng)風(fēng)廣場(chǎng)站站同時(shí)開開工。20100年8月9日，地地鐵三號(hào)號(hào)線試驗(yàn)驗(yàn)段岷山山站及昌昌源中路路站開始始施工。20100年10月15日，地鐵三三號(hào)線西西苑立交交橋站開開始封閉閉施工。20111年1月27日，地鐵三三號(hào)線昌昌源中路路站由半半封閉施施工改為為全封閉閉施工。20111年2月6日-22月20日，地鐵三三號(hào)線中中心城區(qū)區(qū)段（西西苑立交交橋站東風(fēng)風(fēng)廣場(chǎng)站站）進(jìn)行行二次地地質(zhì)勘察察。20111年6月24日，地鐵三三號(hào)線太太平村站站虹橋橋立交橋橋站區(qū)間間開工。20111年7月1日，地地鐵三號(hào)號(hào)線馬街街站

38、、石石咀站、小漁村村站開始始施工。20111年7月15日，地鐵三三號(hào)線拓拓東體育育館站開開始施工工。20133年2月，地地鐵三號(hào)號(hào)線將實(shí)實(shí)現(xiàn)隧道道及高架架全通。20133年3月，地地鐵三號(hào)號(hào)線將實(shí)實(shí)現(xiàn)軌道道全通。20133年8月，地地鐵三號(hào)號(hào)線將實(shí)實(shí)現(xiàn)供電電全通。20133年12月31日，地鐵三三號(hào)線將將進(jìn)行上上線調(diào)試試。6號(hào)線全全線概況況（機(jī)場(chǎng)場(chǎng)線）地鐵六號(hào)號(hào)線是連連接?xùn)|風(fēng)風(fēng)路CBBD與昆昆明新機(jī)機(jī)場(chǎng)之間間的地鐵鐵線路，全長(zhǎng)225.44千米。昆明地地鐵新機(jī)機(jī)場(chǎng)快速速公交配配套設(shè)施施一期工工程（地地鐵六號(hào)號(hào)線）已已于20012年年6月28日開開通觀光光試運(yùn)營(yíng)營(yíng)。昆明明地鐵六六號(hào)線現(xiàn)現(xiàn)共開通通兩

39、個(gè)站站點(diǎn)：東東部汽車車站、機(jī)機(jī)場(chǎng)中心心站。昆明地鐵鐵六號(hào)線線兩站發(fā)發(fā)車時(shí)間間均相同同，首班班車9點(diǎn)，末末班車118時(shí)10分。列車發(fā)發(fā)車間隔隔為255分鐘，全程運(yùn)運(yùn)行時(shí)間間在21123分鐘鐘之間，昆明地地鐵六號(hào)號(hào)線全程程票價(jià)五五元，持持儲(chǔ)值卡卡九折優(yōu)優(yōu)惠，持持老年優(yōu)優(yōu)惠卡八八折優(yōu)惠惠，持老老年免費(fèi)費(fèi)卡免費(fèi)費(fèi)。工程進(jìn)展展：20100年3月月18日日，地鐵鐵六號(hào)線線綜合交交通樞紐紐站航空港港南站開開工建設(shè)設(shè)。 20100年8月月1日，地鐵六六號(hào)線東東部汽車車客運(yùn)站站綜合合交通樞樞紐站開開工建設(shè)設(shè)。 20111年100月288日，地地鐵六號(hào)號(hào)線首輛輛列車在在株洲南南車下線線。 20111年111月22

40、2日，地地鐵六號(hào)號(hào)線首輛輛列車運(yùn)運(yùn)抵大板板橋車輛輛段。20111年122月277日，地地鐵六號(hào)號(hào)線列車車成功進(jìn)進(jìn)行冷滑滑實(shí)驗(yàn)。 20111年122月300日，地地鐵六號(hào)號(hào)線列車車成功進(jìn)進(jìn)行熱滑滑實(shí)驗(yàn)。 20122年2月月8日，地鐵六六號(hào)線開開始試運(yùn)運(yùn)行。20122年6月月28日日，地鐵鐵六號(hào)線線與長(zhǎng)水水國(guó)際機(jī)機(jī)場(chǎng)同步步啟用，運(yùn)營(yíng)時(shí)時(shí)間為每每日9:0018:10。財(cái)務(wù)狀況況近三年，公司財(cái)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)（合并并口徑）如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)萬(wàn)元20099年末20100年末20111年末20122年6月末11年增增長(zhǎng)率資產(chǎn)負(fù)債債情況總資產(chǎn)555,7600.5114,2224,1104.445,3339,3316.

41、155,4446,8800.0726.440%流動(dòng)資產(chǎn)產(chǎn)合計(jì)502,5377.6441,8115,4445.942,0554,2286.752,0227,5530.6013.116%貨幣資金金109,7799.022280,0977.899220,2944.522388,3922.144-21.35%交易性金金融資產(chǎn)產(chǎn)應(yīng)收賬款款0.00032,0076.6336,2202.4136,2227.2412.886%存貨0.0001,0669,5550.421,1445,9955.531,1889,8846.797.144%預(yù)付款項(xiàng)項(xiàng)387,5500.000423,3466.144644,4600.

42、911405,3644.11152.223%其他應(yīng)收收款5,2006.88410,3354.617,2998.3317,6998.554-29.52%長(zhǎng)期股權(quán)權(quán)投資200.001,2000.0002,7000.0002,7000.000125.00%投資性房房地產(chǎn)0.0002,0003,6685.082,0116,5568.971,5550,1122.000.644%固定資產(chǎn)產(chǎn)124.07557.75774.96973.3238.994%在建工程程52,8883.74403,1611.8551,2664,9951.281,8665,3393.15213.76%無(wú)形資產(chǎn)產(chǎn)4.7224.7335.

43、77768.00921.886%商譽(yù)長(zhǎng)期待攤攤費(fèi)用10.33449.00828.44212.992-42.11%其他非流流動(dòng)資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債合計(jì)計(jì)545,7455.9002,0000,2215.982,9114,1170.413,4336,4408.3845.669%流動(dòng)負(fù)債債合計(jì)40,9935.90480,5577.800620,2611.033518,2766.04429.007%短期借款款30,6608.92164,5400.00059,7780.003,9990.000-63.67%預(yù)收款項(xiàng)項(xiàng)0.0000.0000.00014.000應(yīng)付票據(jù)據(jù)3,7991.0080.0000.0000.00

44、0應(yīng)付賬款款0.000308,1122.322548,0844.233503,5744.74477.888%應(yīng)付職工工薪酬67.555104.17614.38261.01489.80%應(yīng)交稅費(fèi)費(fèi)5.3992,7446.5533,1779.5531,0664.11115.777%應(yīng)付利息息0.0000.0004,0119.2270.000其他應(yīng)付付款6,4662.9965,0554.7784,5883.6619,3772.118-9.332%長(zhǎng)期借款款504,8100.0001,4661,0000.001,9001,3300.002,2333,2272.5730.114%凈資產(chǎn)合合計(jì)10,001

45、4.612,2223,8888.462,4225,1145.732,0110,3391.709.055%實(shí)收資本本10,0000.0025,0000.0050,0000.00100,0000.000100.00%資本公積積0.0002,1772,7768.532,3336,5528.531,8776,3377.517.544%盈余公積積0.0001,4777.3392,6330.9912,1558.77178.008%未分配利利潤(rùn)14.66124,6642.5535,9986.2931,8855.4746.003%歸屬于母母公司所所有者權(quán)權(quán)益合計(jì)計(jì)10,0014.612,2223,8888.4

46、62,4225,1145.732,0110,3391.709.055%少數(shù)股東東權(quán)益資產(chǎn)負(fù)債債率98.220%47.335%54.558%63.009%15.226%權(quán)益乘數(shù)數(shù)55.4491.9002.2002.71115.991%流動(dòng)比率率12.2283.7883.3113.911-12.33%速動(dòng)比率率2.8110.6770.4330.833-36.62%損益情況況一、營(yíng)業(yè)業(yè)總收入入0.00032,1141.1269,0078.2648.553114.92%二、營(yíng)業(yè)業(yè)總成本本0.0002,9889.99365,7711.96100.6620977.777%營(yíng)業(yè)稅金金及附加加0.0002,6

47、998.002365.292.722-86.46%銷售費(fèi)用用管理費(fèi)用用0.00038.005672.33107.2016666.888%財(cái)務(wù)費(fèi)用用0.000-6.550-7.221-16.0810.885%加：公允允價(jià)值變變動(dòng)損益益0.0005,5332.55512,8883.890.000132.87%投資收益益0.0000.0000.000105.42三、營(yíng)業(yè)業(yè)利潤(rùn)0.00034,6683.7316,2250.1953.330-53.15%加：營(yíng)業(yè)業(yè)外收入入19.449132.72437.3195.550229.51%減：營(yíng)業(yè)業(yè)外支出出0.0009.35524.4485.355161.80

48、%四、利潤(rùn)潤(rùn)總額19.44934,8807.1016,6663.02143.46-52.13%減：所得得稅費(fèi)用用4.8778,7001.7774,1665.77624.551-52.13%五、凈利利潤(rùn)14.66126,1105.3212,4497.27118.95-52.13%凈資產(chǎn)收收益率%0.155%1.177%0.522%0.011%-56.10%總資產(chǎn)收收益率%0.000%0.622%0.233%0.000%-62.13%現(xiàn)金流量量情況經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)金流流入小計(jì)計(jì)19.44916,6628.1867,4446.134,5660.884305.61%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)金流流出小計(jì)計(jì)0.00017

49、,6645.64115,2722.31127,2214.16553.26%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)金流流量?jī)纛~額19.449-1,0017.46-47,8266.177-22,6533.32246000.577%投資活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)金流流入小計(jì)計(jì)22,2262.87170,0022.9885,3331.8811,5991.440-96.86%投資活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)金流流出小計(jì)計(jì)450,4899.3991,2771,2280.86756,3255.288367,5877.377-40.51%投資活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)金流流量?jī)纛~額-4288,2226.552-1,1101,2777.888-7500,9993.448-3655,9995.

50、997-31.81%籌資活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)金流流入小計(jì)計(jì)536,7633.7771,4339,7774.781,1113,1100.00771,3333.699-22.69%籌資活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)金流流出小計(jì)計(jì)8,7777.771167,1600.588374,0833.722214,5866.788123.79%籌資活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)金流流量?jī)纛~額527,9866.0661,2772,6614.20739,0166.288556,7466.911-41.93%四、匯率率變動(dòng)對(duì)對(duì)現(xiàn)金及及現(xiàn)金等等價(jià)物的的影響五、現(xiàn)金金及現(xiàn)金金等價(jià)物物凈增加加額99,7779.02170,3188.877-59,8033.377168,097

51、7.622-1355.111%加：期初初現(xiàn)金及及現(xiàn)金等等價(jià)物余余額10,0000.00109,7799.022280,0977.899220,2944.522155.15%六、期末末現(xiàn)金及及現(xiàn)金等等價(jià)物余余額109,7799.022280,0977.899220,2944.522388,3922.144-21.35%注：以上上20009、220100、20011年年數(shù)據(jù)經(jīng)經(jīng)財(cái)政局局內(nèi)審和和會(huì)計(jì)事事務(wù)所審審計(jì)，220122年6月月末數(shù)據(jù)據(jù)未經(jīng)審審計(jì)。20111年年底底，昆明明軌交總總資產(chǎn)為為4877.299億元，負(fù)債總總額為2291.26億億元，資資產(chǎn)負(fù)債債率為559.777%，流動(dòng)動(dòng)資產(chǎn)為為2

52、055.433億元，流動(dòng)負(fù)負(fù)債為662.003億元元，流動(dòng)動(dòng)比率為為3.331。截截止20012年年6月底底，昆明明軌交總總資產(chǎn)5544.68億億元，負(fù)負(fù)債總額額3433.644億元（短期借借款39990萬(wàn)萬(wàn)元，長(zhǎng)長(zhǎng)期借款款2233億元，長(zhǎng)期金金融租賃賃應(yīng)付款款66.99億億元）。根據(jù)昆昆明市政政府關(guān)于于昆明市市土地儲(chǔ)儲(chǔ)備支出出核算管管理辦法法的規(guī)規(guī)定，按按照草海海片區(qū)土土地一級(jí)級(jí)開發(fā)直直接支出出總額的的3%計(jì)計(jì)提受托托管理費(fèi)費(fèi)作為昆昆明軌交交公司主主營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)收入，故昆明明軌交220100年和20011年年實(shí)現(xiàn)主主營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)收入33.2億億元和66.9億億元，實(shí)實(shí)現(xiàn)凈利利潤(rùn)2.6億元元和1.2億

53、元元，因220111年主營(yíng)營(yíng)成本較較高，故故影響到到凈利潤(rùn)潤(rùn)。1、應(yīng)收收帳款、預(yù)付賬賬款情況況：公司司應(yīng)收賬賬款總額額3.662億元元，賬齡齡全部在在1年以以內(nèi)。2、預(yù)付付賬款前前五名單單位情況況：?jiǎn)挝幻Q稱金額（元元）款項(xiàng)性質(zhì)質(zhì)昆明市土土地儲(chǔ)備備交易中中心里貢貢分中心心 3,9228,0000,0000.000保證金昆明市土土地儲(chǔ)備備交易中中心972,6033,0000.000軌道征地地拆遷款款及土地地開發(fā)項(xiàng)項(xiàng)目資本本金昆明市征征地管理理處788,1144,0885.550軌道征地地拆遷款款昆明市國(guó)國(guó)土資源源局 646,1788,3000.000土地出讓讓價(jià)款云南昆寧寧建筑構(gòu)構(gòu)件有限限公司5

54、2,9975,0588.133管片款合計(jì)6,3887,8870,4433.6333、存貨貨：公司司該項(xiàng)成成本均有有土地開開發(fā)成本本構(gòu)成，20111年公公司土地地開發(fā)成成本增加加22.41億億，減少少14.77億億，期末末賬面余余額111.466億。主主要土地地開發(fā)成成本如下下：項(xiàng)目金額（元元）草海土地地一級(jí)開開發(fā)成本本11,4437,0622,7555.330城中村項(xiàng)項(xiàng)目6,8770,5521.92上蓋物業(yè)業(yè)項(xiàng)目2,7223,4468.21晉寧縣白白沙富有有片區(qū)(南城)1,2110,8800.00晉寧縣西西城757,2500.000昆明地鐵鐵沿線城城市綜合合開發(fā)規(guī)規(guī)劃小組組6,2776,557

55、8.90草海片區(qū)區(qū)45號(hào)號(hào)安置房房1,3778,2224.22合計(jì)11,4456,2799,5998.5554、投資資性房地地產(chǎn)：公公司投資資性房地地產(chǎn)主要要為兩大大片區(qū)，一為呈呈貢白龍龍?zhí)镀瑓^(qū)區(qū)，111年末余余額466.644億元；另一片片區(qū)為草草海片區(qū)區(qū)，期末末余額115.550億元元。5、在建建工程：主要是是地鐵土土建工程程。工程名稱稱年末余額額1 、22 號(hào)線線首期工工程 8,7644,0778,5504.713 號(hào)線線工程 1,2944,5880,6601.106 號(hào)線線工程 2,5822,1996,5544.94晉寧線一一期工程程8,6557,1147.67合計(jì) 12,6499,5

56、112,7798.426、應(yīng)付付賬款明明細(xì)：主主要是征征地費(fèi)用用和工程程款。債權(quán)單位位名稱所欠金額額昆明市征征地管理理處33,6447,8837,1000.000 中鐵建昆昆明新機(jī)機(jī)場(chǎng)快速速公交工工程指揮揮部628,6300,4999.000 中鐵第四四勘察設(shè)設(shè)計(jì)院集集團(tuán)有限限公司138,1899,0000.000 中國(guó)中鐵鐵股份公公司軌道道交通33號(hào)線土土建西標(biāo)標(biāo)段項(xiàng)目目部127,9233,1113.000 中國(guó)鐵建建昆明軌軌道三號(hào)號(hào)線工程程指揮部部886,2266,0477.000 7、金融融機(jī)構(gòu)借借款：主主要為銀銀團(tuán)貸款款、銀行行貸款、金融租租賃融資資。序號(hào)項(xiàng)目目貸款銀行行期限終止日期期

57、授信金額額借款余額額1昆明地鐵鐵首期工工程（資資本金搭搭橋貸款款）國(guó)家開發(fā)發(fā)銀行云云南省分分行8年20177年8月月4日2260,0000.000 2260,0000.000 2昆明地鐵鐵首期工工程（用用首期銀銀團(tuán)置換換）中國(guó)工商商銀行云云南省分分行3年20133年7月月11日日 50,0000.000 20,0000.000 3昆明地鐵鐵首期工工程（用用首期銀銀團(tuán)置換換）中國(guó)工商商銀行云云南省分分行3年20133年7月月11日日 30,0000.000 4昆明地鐵鐵首期工工程銀團(tuán)團(tuán)貸款國(guó)家開發(fā)發(fā)銀行云云南省分分行25年20355年9月月23日日11,5880,0000.009966,8000

58、.000 小計(jì)11,2776,8800.005地鐵6號(hào)號(hào)線一期期工程（機(jī)場(chǎng)快快線）華夏銀行行昆明分分行5年20155年8月月30日日 50,0000.000 50,0000.000 6地鐵6號(hào)號(hào)線一期期工程（機(jī)場(chǎng)快快線）富滇銀行行3年20133年111月100日 30,0000.000 44,0000.000 7地鐵6號(hào)號(hào)線一期期工程（機(jī)場(chǎng)快快線）富滇銀行行3年20133年111月100日33,0000.000 小計(jì) 57,0000.000 7利用首期期工程設(shè)設(shè)備資金金進(jìn)行售售后回租租工銀金融融租賃有有限公司司15年20255年122月288日5500,0000.000 49,9600.000

59、 815年20255年122月288日1129,9600.000 1012年20244年6月月15日日 60,0000.000 11天津南車車租賃有有限公司司12年20244年6月月15日日1100,0000.000 小計(jì)3339,9200.000 12草海綜合合開發(fā)項(xiàng)項(xiàng)目中國(guó)銀行行昆明東東風(fēng)支行行5年20155年月100月11日11,7000,0000.007790,0000.000 小計(jì)7790,0000.000 13利用3號(hào)號(hào)線工程程設(shè)備進(jìn)進(jìn)行融資資租賃國(guó)銀金融融租賃有有限公司司16年2240,0000.000 2200,0000.000 14利用3號(hào)號(hào)線工程程設(shè)備進(jìn)進(jìn)行融資資租賃國(guó)銀金

60、融融租賃有有限公司司16年 30,0000.000 153號(hào)線單單一資金金信托甘肅省信信托有限限責(zé)任公公司2年20144年4月月26日日 98,0000.000 49,0000.000 163號(hào)線單單一資金金信托甘肅省信信托有限限責(zé)任公公司2年20144年5月月3日 49,0000.000 17利用首期期工程資資產(chǎn)進(jìn)行行融資租租賃民生金融融租賃股股份有限限公司3年20155年6月月15日日1150,0000.000 50,0000.000 18利用首期期工程資資產(chǎn)進(jìn)行行融資租租賃民生金融融租賃股股份有限限公司3年20155年6月月15日日 50,0000.000 借款合計(jì)計(jì)4,6558,000