采購業(yè)務管理制度

1、選購業(yè)務管理制度管理要求和實際選購業(yè)務狀況，特制定本制度。選購業(yè)務的不相容崗位至少應包括以下五個方面：1、請購與審批2、供應商的選擇與審批3、選購合同的擬定、審核與審批4、選購、驗收與相關記錄5、付款的申請、審批與執(zhí)行其次條 供應商信息（含補充付款申請單等。第三條 公司實際選購業(yè)務按其選購的內(nèi)容可分為生產(chǎn)材料、生產(chǎn)用具、外購燃料及動力、勞務、研發(fā)材料、低值易耗品、資本支出、特殊服務。其中：一、生產(chǎn)材料主要包括原材料、半成品、零部件、標準件、包裝材料等；二、生產(chǎn)用具是指為了生產(chǎn)的需求所持有的使用壽命長（大于一年）但達不第三條 公司實際選購業(yè)務按其選購的內(nèi)容可分為生產(chǎn)材料、生產(chǎn)用具、外購燃料及動力

2、、勞務、研發(fā)材料、低值易耗品、資本支出、特殊服務。其中：一、生產(chǎn)材料主要包括原材料、半成品、零部件、標準件、包裝材料等；二、生產(chǎn)用具是指為了生產(chǎn)的需求所持有的使用壽命長（大于一年）但達不樹木以及企業(yè)資產(chǎn)分管名目沒有明確規(guī)定的物資；四、資本支出主要包括在建工程、固定資產(chǎn)購置及改擴建、融資租賃等;服務指由中介服務機構或企業(yè)所供應的單次支出金額較大但不經(jīng)常發(fā)生的服務項目,主要包括保安、保險、廣告、法律、評估、證劵和審計等.本制度僅適用于生產(chǎn)材料、生產(chǎn)用具、外購燃料及動力、勞務、研發(fā)材料、低值易耗品的選購業(yè)務。第五條 各崗位在選購業(yè)務中的職責一、總經(jīng)理崗位的職責1、參與審核公司年度選購預算和選購方案；

3、2、審議批準合格供應商名單;3、在審批權限內(nèi)，審批預算及方案外選購項目；4、審批選購訂單和選購合同;5、審批付款申請；6、組織進行合格供應商的選擇和評審工作；7、審批特殊事項；二、部門主管領導的職責1、審核主管部門年度選購預算和選購方案；2、授權范圍內(nèi)審批選購合同或訂單、請購申請、付款申請、選購報賬;3、審核特殊事項;三、 財務總監(jiān)崗位職責1、參與審核公司年度選購預算和選購方案;2、審核預算及方案外選購項目；3、審核選購訂單和選購合同；4、參與合格供應商的評審工作;（主要從資金使用方面）；四、 選購經(jīng)理崗位職責1、編制生產(chǎn)材料的選購預算和選購方案；2、在授權范圍內(nèi)簽訂選購合同;3、辦理生產(chǎn)材料

4、的選購及退換貨事宜；2 / 74、進行市場調(diào)查,查找供應商；5建立更新與維供應商信息表擬選購產(chǎn)品信息明細表度合格供應商名錄（含補充）；6、參與對供應商質(zhì)量、交貨狀況等的評價工作；7、提誕生產(chǎn)材料的選購付款申請；8、選購制式合同的擬定;五、 財務部經(jīng)理崗位職責1、參與審核選購訂單和選購合同；2、授權范圍內(nèi)審批付款申請；六、會計崗位職責七、出納崗位職責八、部門經(jīng)理崗位職責1、編制本部門年度選購預算和選購方案;2、向選購經(jīng)理推舉供應部門所需物資的合格供應商；3、審核、批準、執(zhí)行部門選購及退換貨事宜；4、提出選購付款申請;九、技術部崗位職責1、供應對所購物資的專業(yè)技術建議；十、倉儲崗位職責1、負責對生

5、產(chǎn)用材料的入庫驗收、標識、保管及收發(fā)工作；3 / 7 PAGE PAGE 7 / 72、提出對生產(chǎn)用材料的請購申請；第六條 選購業(yè)務基本流程應商及其產(chǎn)品信息明細表;第三步:總經(jīng)理審議批準合格供應商名單，并由選購經(jīng)理編制格供應商名錄下發(fā)至各部門；第四步:選購經(jīng)理及其他部門經(jīng)理在供應商名錄中選擇供應商，并擬定選購合同；選購經(jīng)理或其他經(jīng)公司授權訂立合同的人員合同；第六步：選購經(jīng)理、部門經(jīng)理在其授權范圍內(nèi)辦理選購及退換貨事宜；領用低值易耗品臺賬進行登記；第九步：出納依據(jù)簽字完整的付款申請單完成選購付款；選購經(jīng)理可以通過市場調(diào)查、部門經(jīng)理的推舉及其他途徑來查找供應商。第八條 選購經(jīng)理應當了解供應商的經(jīng)營

6、規(guī)模、范圍、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系備用。第九條 供選擇時參考。各項商品的合格供應商至少應有三家（獨家供應或總代理等特殊狀況下除外)。對未達公司標準的商品，選購經(jīng)理應準時開發(fā)新供應商.第十一條 第十一條 辦理選購業(yè)務時，有關人員在使用年度合格供應商名錄增審議單，經(jīng)總經(jīng)理指定人員審核，并由總經(jīng)理做出批示。第十二條 選購經(jīng)理依據(jù)總經(jīng)理對供應商新增審議單的批示作為相應的處理.當公司總經(jīng)理同意新增某供應商時，選購經(jīng)理應制作年度合格供應商名錄（補充），并通知相關部門，執(zhí)行后續(xù)選購業(yè)務.審批后供應商新增審議單由選購經(jīng)理留存?zhèn)洳?。第十三條 針對與不在 年度合格供應商名錄(含補充）內(nèi)的供應商財務部有權20%計算，并

7、應登記此事項，月末提交公司績效考核小組.供應商的選擇和評審會議一年應至少召開一次，參與人員由總經(jīng)理確定。選購經(jīng)理負責公司選購業(yè)務中所需制式合同的擬定，經(jīng)主管領導審核、總經(jīng)理審批后使用。付款方式、運輸方式、發(fā)票類型、收款方、開戶行及賬號等內(nèi)容。第十七條 選購金額超過 1000應當說明緣由并提出申請，經(jīng)主管領導、公司財務部審核,報總經(jīng)理審批后，可 以不簽訂選購合同。印鑒使用申請單中的申請人應為公司授權訂立合同的人員。申請人憑審核、審批后的印鑒使用申請單到綜合管理部加蓋合同專用章。第十九條 鑒使用申請單，印鑒保管人員有權拒絕辦理,并登記此事項，月末提交公司績效考核小組。其次十條 選購實施的負責人一、

8、生產(chǎn)材料的選購由選購經(jīng)理負責；二、生產(chǎn)用具的選購由生產(chǎn)部經(jīng)理負責； 的選購由技術部門經(jīng)理負責；四、各部門所需的低值易耗品的選購由部門經(jīng)理負責;五、其他商品及勞務的選購由公司指定管理的部門或個人負責;司財務部同意方可辦理選購事宜。生產(chǎn)材料的請購申請由倉儲部門結合生產(chǎn)和庫存狀況提出，經(jīng)部門經(jīng)理審核,依據(jù)審批權限經(jīng)有關領導審批后交由選購經(jīng)理實施.生產(chǎn)用具、研發(fā)材料、低值易耗品、其他商品及勞務的請購由相應需求部門、管理部門或個人提出,依據(jù)審批權限經(jīng)有關領導審批后，自行支配具體選購事宜。的人員,假如對本制度中其次條中的選購分類存有異議或不能確定的，應當詢問公司財務部門,公司財務部門有義務進行解釋和解答,

9、以便于選購業(yè)務的開展。其次十五條 生產(chǎn)材料由倉儲部門通過 ERP 系統(tǒng)進行收發(fā)存管理；其他有形商品由各部門依據(jù)選購內(nèi)容分別建立手工臺賬，進行領用登記管理;各部門經(jīng)理應當遵循不相容職務分別原則，制定部門內(nèi)部管理流程，確保具體執(zhí)行選購人員與賬簿登記人員在選購業(yè)務中的職責相互分別。健全領用登記臺賬，并對其做出評價。其次十八條 公司財務部應當定期將財務軟件記錄的金額（即賬載金額）與并記錄。其次十九條 公司財務部認為必要時,可以不定期對各部門選購的產(chǎn)品進行查驗、盤點，并記錄特別狀況。第三十條 公司財務部應于查驗、除依據(jù)規(guī)定無須訂立合同外，就某一選購業(yè)務向公司財務部提出時，還應附上合同原件，無合同的應當供應經(jīng)審批的申請。就某一選購業(yè)務向公司財務部報賬時，應當供應發(fā)票和于此相對應請購單原件，屬于生產(chǎn)材料的，還須供應入庫單.第三十三條 第三十四條 公司財務部應當審核發(fā)票中的載明的開票單位、標的、數(shù)量及公司規(guī)定的審批權限。不相符、不符合時應當記錄此事項