金蝶K3財(cái)務(wù)操作流程

1、K3K3帳套管理一、新建帳套-K3鈕（白紙按鈕）留意點(diǎn)：帳套號(hào)、帳套名不能重復(fù)但可修改，但帳套類型不行更改二、設(shè)置參數(shù)和啟用帳套-K3 中間層-帳套管理設(shè)置按鈕留意點(diǎn)： 公司名稱可改，其他參數(shù)在帳套啟用后即不行更改（包括總賬啟初始化，系統(tǒng)不能使用1、 備份-K3留意點(diǎn)：a、備份路徑的選擇（建議可建立簡潔識(shí)別的路徑）bc、 備份文件不能直接打開使用）2、 恢復(fù)對(duì)應(yīng)的過程。-K3留意點(diǎn)：恢復(fù)時(shí)“帳套號(hào)、帳套名不允許重復(fù)四、用戶管理(即可在中間層處理，亦可在客戶端處理)K3理用戶按鈕1、 用戶組：留意系統(tǒng)管理員組與一般用戶組的區(qū)分2、 新建用戶-K3管理-用戶按鈕用戶菜單新建用戶(客戶端）K3用戶菜

2、單-新建用戶、只能是系統(tǒng)管理員才可以增加人名b、留意系統(tǒng)管理員的新增（即用戶組的選擇) 3、 用戶授權(quán)用戶按鈕用 （客戶端）K3 主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置用戶管理用戶按鈕-用戶菜單-權(quán)限、只能是系統(tǒng)管理員才可以給一般用戶進(jìn)行授權(quán)，報(bào)表的授權(quán)應(yīng)在報(bào)表系統(tǒng)工具報(bào)表權(quán)限把握里給與授權(quán)。c、具體權(quán)限的劃分-“高級(jí)”中處理4、 查看軟件版本及版本號(hào)5、 查看系統(tǒng)使用狀況K3系統(tǒng)框架設(shè)置）1、引入科目目-文件從摸板引入科目留意點(diǎn)：一套帳一套會(huì)計(jì)科目2、幣別別-新增、一般不對(duì)記帳本位幣進(jìn)行修改b、若幣別已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除3、憑證字解釋：各單位在制作憑證過程中對(duì)業(yè)務(wù)的分類狀況憑證字-新增留意點(diǎn)：若憑證字

3、已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除*4、計(jì)量單位 解釋：對(duì)具體的計(jì)量單位進(jìn)行分類計(jì)量單位-新增B、計(jì)量單位（右鍵）-新增計(jì)量單位留意點(diǎn):a、代碼、名稱不能重復(fù)b、一個(gè)計(jì)量單位組下只有一個(gè)默認(rèn)的基本計(jì)量單位能不同動(dòng)取用對(duì)應(yīng)科目預(yù)設(shè)的缺省單位。5、結(jié)算方式結(jié)算方式-新增支票、貸記憑證6、核算項(xiàng)目核算項(xiàng)目可以簡化科目體系，并削減月末統(tǒng)計(jì)匯總的工作量；*A、核算項(xiàng)目類算項(xiàng)目管理-新增B、核算項(xiàng)目（右鍵）-新增核算項(xiàng)目留意點(diǎn): a、帶顏色字段是必錄項(xiàng)F7c、核算項(xiàng)目代碼分級(jí)通過“。”實(shí)現(xiàn)d、若核算項(xiàng)目已有業(yè)務(wù)發(fā)生即不行刪除易引發(fā)的錯(cuò)誤：不行將最底層實(shí)際使用的核算項(xiàng)目設(shè)置為“上級(jí)組，否則在實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)7、會(huì)計(jì)科目的新增

4、和修改科目-新增和屬性（即修改)系統(tǒng)關(guān)聯(lián)的留意點(diǎn):*a（往來科目）下掛相應(yīng)的核算項(xiàng)目類別，并在系統(tǒng)參數(shù)中應(yīng)選擇”啟用往來業(yè)務(wù)核銷法查看客戶往來信息應(yīng)收帳款科目下掛客戶、職員、物料時(shí)b幫助核算造成影響?c價(jià)物”（貨幣資金科目及短期投資類科目）*操作留意點(diǎn)：a1024（即多項(xiàng)目核算）c、科目有業(yè)務(wù)發(fā)生，幣別只能改為核算全部幣別d、可通過禁用的方法，把不能修改的科目或核算項(xiàng)目禁用）一、系統(tǒng)參數(shù)操作流程：K3 主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置-總帳系統(tǒng)-系統(tǒng)參數(shù)總賬中查看相應(yīng)信息而設(shè)置的。留意點(diǎn)：需結(jié)合各單位業(yè)務(wù)狀況進(jìn)行選擇，留意每個(gè)選項(xiàng)的實(shí)際使用狀況。二、初始余額錄入據(jù)錄入業(yè)務(wù)留意點(diǎn)：1、假如年初啟用（1

5、），只要預(yù)備每個(gè)科目的年初數(shù)即可。借方發(fā)生、本年累計(jì)貸方發(fā)生、損益類科目實(shí)際發(fā)生操作留意點(diǎn)：1、白顏色錄入：直接錄入2、黃顏色錄入：（1）匯總下級(jí)科目自動(dòng)匯總（2）依據(jù)核算項(xiàng)名目入打“”處錄入具體內(nèi)容3、外幣科目數(shù)據(jù)錄入:選擇“人民幣”下拉鍵-選擇相關(guān)外幣進(jìn)行錄入（1假如是年中啟用（1）帳結(jié) 表結(jié) 或 6、 試算平衡：如有外幣業(yè)務(wù)則必需在“綜合本位幣下平衡7應(yīng)收、應(yīng)付可與總賬數(shù)據(jù)互為傳遞 物流系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng)系統(tǒng)反初始化（取消結(jié)束標(biāo)志)a、系統(tǒng)管理員的身份b、在憑證未過帳的狀況下1、 新增憑證操作流程：K3 主控臺(tái)-進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)憑證處理憑證錄入-F7。”復(fù)制上一條摘要

6、 ”/”復(fù)制第一條摘要Ctrl+F7-借貸調(diào)平鍵（英文狀態(tài)下）紅字金額先輸數(shù)字，再輸“負(fù)號(hào)”2、 修改、刪除憑證憑證查詢a、修改：需選中錯(cuò)誤憑證點(diǎn)“修改”按鈕b、刪除：（1）假如憑證未保存想刪除，點(diǎn)”還原”3、 憑證審核憑證查詢a“審核”按鈕即可留意點(diǎn)：a、審核和制單人不能為同一人;b、審核以后的憑證不能直接修改和刪除；（反審核）；4、憑證過帳憑證過帳留意點(diǎn)：A、過帳時(shí)，憑證不能過帳的緣由： 初始化未完成（2）無過帳權(quán)限(3）憑證不是當(dāng)期的（4)用戶沖突證修改即可。（反審核)c:（1）在查詢中沖銷錯(cuò)誤憑證帳，后反審核，即可修改.5、帳簿的查詢各類帳簿（如:總分類帳） 帳證一體化：只能查詢，不能

7、直接修改(3）第一次使用多欄帳要手工設(shè)計(jì)四、總帳期末處理*1、期末調(diào)匯調(diào)匯留意點(diǎn)：全部憑證必需過帳只有設(shè)置為參與“期末調(diào)匯”的科目，才能使用該功能2、自動(dòng)轉(zhuǎn)帳轉(zhuǎn)帳留意點(diǎn)：A、轉(zhuǎn)出科目可以非明細(xì)科目；3、結(jié)轉(zhuǎn)損益轉(zhuǎn)損益留意點(diǎn):A、全部憑證必需過帳B、系統(tǒng)參數(shù)中本年利潤科目要進(jìn)行選擇年利潤科目或科4、期末結(jié)帳操作流程：K3 主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)-結(jié)帳期末結(jié)帳留意點(diǎn)：不能結(jié)帳的緣由:（1)有未過帳的憑證（2）無權(quán)限（3）其他子系統(tǒng)未結(jié)帳（4）與其他用戶沖突八、套打1、套打格式憑證:*上海 TR101 記帳憑證TR103：2800 單位：0.1mmTW101帳簿：上海 TR201 總

8、分類帳（三欄式）TR211（美國復(fù)寫紙）TR211TR231（7）注：打印機(jī)的選擇建議用“針”式打印機(jī)，如：EPSON1600K2、套打的使用憑證套打操作流程：A、K3 主控臺(tái)-進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)憑證處理憑證查詢工具套打的勾-調(diào)整偏移量（左減右加，上減下加）保存B、K3文件打印設(shè)置選紙張大小C、K3打印:A、憑證過濾時(shí)留意幣別的選擇,套打格式中留意外幣格式與本位幣格式的選擇各種分類格式的選擇帳簿套打操作流程：A、K3 主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳系統(tǒng)-帳簿 第一層”的勾-調(diào)整偏移量（左減右加，上減下加）保存帳簿種類過濾條件文件-打印設(shè)置-選紙張大小帳簿種類過濾條件文件“”使用套打

9、方可進(jìn)行預(yù)覽和打印留意點(diǎn)：A、在“明細(xì)分類帳”中進(jìn)行日記帳的套打B、多欄帳套打時(shí)，需“”使用套打和“”套打時(shí)預(yù)覽副頁K3現(xiàn)金管理系統(tǒng)基礎(chǔ)資料及日記帳（日常票據(jù)）日常憑證一、初始化結(jié)束初始化:編輯結(jié)束初始化補(bǔ)充：假如日常處理中,公司新開戶銀行：新科目初始化二、日常處理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-現(xiàn)金管理1、現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳共有三種方法：（1）復(fù)核記帳(2）從總帳中引入日記帳（3）新增2、庫存盤點(diǎn)（出納實(shí)際庫存對(duì)帳）3、現(xiàn)金對(duì)帳（出納與總帳系統(tǒng)對(duì)帳）4、銀行對(duì)賬單（手工錄入或外部引入）5、銀行存款對(duì)帳（出納與銀行對(duì)帳）前提條件：銀行對(duì)帳單應(yīng)當(dāng)錄入到電腦中對(duì)賬方式:手工對(duì)賬、自動(dòng)對(duì)賬銀行存款對(duì)帳必需滿足的“基本

10、條件-金額相等6、余額調(diào)整表（自動(dòng)生成）三、期末處理結(jié)帳與反結(jié)帳系統(tǒng)可以結(jié)轉(zhuǎn)未達(dá)帳支票管理收付票據(jù)票據(jù)具體操作見應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)固定資產(chǎn)系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、工業(yè)成本管理系統(tǒng)系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) （日常憑證） 固定資產(chǎn)（折舊信息） 成本系統(tǒng)一、系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置-固定資產(chǎn)系統(tǒng)參數(shù)（1）固定資產(chǎn)的啟用期間（2）允許轉(zhuǎn)變基礎(chǔ)資料編碼二、基礎(chǔ)資料設(shè)置財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)-基礎(chǔ)資料三、固定資產(chǎn)初始化（新增卡片后，固定資產(chǎn)的啟用日期不行再更改）卡片可以多幣別管理卡片中估計(jì)使用期間指的是月份數(shù)用期間）的平均年限法初始數(shù)據(jù)錄入a、 啟用期間前的卡片均為期初數(shù)據(jù)b、 入帳日期：固定資產(chǎn)購入后登帳日期c細(xì)科目d、

11、 原幣金額:固定資產(chǎn)購入入帳的金額手貨時(shí)則不相等fg、 本年已提折舊：該固定資產(chǎn)當(dāng)前年度所提折舊結(jié)束初始化：主窗口-工具結(jié)束初始化反初始化:系統(tǒng)設(shè)置初始化固定資產(chǎn)-初始化反初始化初始化有誤，可通過幾種方法進(jìn)行修改:(1）反初始化(2）變動(dòng)(3）折舊管理1、新增財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)-業(yè)務(wù)處理-新增卡片（按單和匯總）固定資產(chǎn)的憑證可以在固定資產(chǎn)系統(tǒng)審核，但不能過帳（變動(dòng)處理)2、清理（報(bào)廢）只能對(duì)以前期間的資產(chǎn)進(jìn)行做清理時(shí)，可以單個(gè)清理,也可以部分清理3、變動(dòng)只能對(duì)以前期間的資產(chǎn)進(jìn)行一張卡片多次變動(dòng)，可以生成多條記錄4、計(jì)提折舊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)-期末處理-計(jì)提折舊計(jì)提折舊憑證能夠自動(dòng)修改金額5、自動(dòng)

12、對(duì)帳財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)-期末處理自動(dòng)對(duì)帳6、卡片打印財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)-業(yè)務(wù)處理-卡片查詢文件-卡片打印五、期末處理反結(jié)帳:Shift+期末結(jié)帳工資系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、工業(yè)成本管理系統(tǒng)（工資費(fèi)用安排狀況）系統(tǒng)一、工資類別人力資源工資管理類別管理新建類別假如不設(shè)工資類別，全部模塊都成灰色，不能應(yīng)用工資系統(tǒng)）不能設(shè)置公式，它是自動(dòng)匯總工資系統(tǒng)中其他類別的工資數(shù)據(jù)工資系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)一個(gè)月發(fā)多次工資二、系統(tǒng)參數(shù)結(jié)帳是否與總帳同步系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置工資系統(tǒng)參數(shù)（主窗口-設(shè)置）1、部門人力資源工資管理-設(shè)置：（1）從總帳或其他工資類別中導(dǎo)入（2）手工新增2、銀行管理3、職員管理：（1)從總帳或其他工資類別中導(dǎo)入（2

13、）手工新增職員類別:影響工資費(fèi)用安排（F7）新增參與工資計(jì)算的數(shù)據(jù)類型：整數(shù)、實(shí)數(shù)、貨幣工資項(xiàng)目有業(yè)務(wù)發(fā)生后不行進(jìn)行刪除5、公式設(shè)置假如進(jìn)行公式檢查：(1）點(diǎn)”公式檢查(2）保存時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示錯(cuò)誤信息個(gè)人所得稅的設(shè)置:假如 應(yīng)發(fā)合計(jì)假如完10001000）*0。05假如完應(yīng)發(fā)合計(jì)=FIX（應(yīng)發(fā)合計(jì)）（取整)四、工資數(shù)據(jù)錄入人力資源工資管理-工資業(yè)務(wù)工資錄入同一列，相同的工資數(shù)據(jù)可通過計(jì)算器直接錄入五、個(gè)人所得稅能夠自動(dòng)生成所得稅報(bào)表1、設(shè)置方法2、設(shè)置所得項(xiàng)3、設(shè)置稅率4、設(shè)置參數(shù)（計(jì)算)、把算得的所得稅要導(dǎo)入到工資修改中（主窗口-工資業(yè)務(wù)-工資修改）光標(biāo)不能放到”固定項(xiàng)目”上六、扣零處理扣

14、零項(xiàng)目和扣零后項(xiàng)目不能相同七、工資費(fèi)用安排人力資源-工資管理-工資業(yè)務(wù)-費(fèi)用安排2”錯(cuò)，可能緣由是：1、職員卡片內(nèi)容不全，沒有部門或職員類別等2、工資項(xiàng)目很多據(jù)3、費(fèi)用科目和工資科目選擇不正確4、總賬系統(tǒng)已結(jié)賬八、人員變動(dòng)離職人員可以通過禁用功能操作假如取消禁用,要到職員管理”中操作九、工資報(bào)表人力資源工資管理工資報(bào)表 十、期末處理人力資源工資管理工資業(yè)務(wù)期末結(jié)帳十一、復(fù)制工資數(shù)據(jù) 固定項(xiàng)目（2）在工資修改中直接”復(fù)制應(yīng)收帳款系統(tǒng)（選購、銷售）初始數(shù)據(jù)）（）日常憑證現(xiàn)金管理系統(tǒng)（日常票據(jù)）一、系統(tǒng)參數(shù)（只能一臺(tái)電腦做）啟用會(huì)計(jì)期間在有業(yè)務(wù)發(fā)生以后不行以更改應(yīng)收帳款系統(tǒng)中單據(jù)的審核和制單可為同一

15、人新增財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)收賬款合同只有審核過的合同才能夠被發(fā)票關(guān)聯(lián)三、應(yīng)收帳款初始化系統(tǒng)設(shè)置-初始化-應(yīng)收款管理-期初數(shù)據(jù)錄入應(yīng)收帳款（發(fā)票、預(yù)收單、其他應(yīng)收款）應(yīng)收票據(jù)期初壞帳假如想修改初始數(shù)據(jù),要點(diǎn)明細(xì) * 初始數(shù)據(jù)傳遞問題假如想和總帳互導(dǎo)初始數(shù)據(jù)，肯定在應(yīng)收或應(yīng)付做先啟用總帳系統(tǒng),總帳至收、付系統(tǒng)：文件-引入總帳初始余額核算項(xiàng)目注:傳遞的各系統(tǒng)必需處于初始化狀態(tài)反初始化對(duì)日常業(yè)務(wù)有影響1、全部業(yè)務(wù)單據(jù)取消審核 2、全部業(yè)務(wù)單據(jù)取消核銷及取消壞帳處理34、應(yīng)收票據(jù)背書等處理全部取消四、日常處理1、業(yè)務(wù)注：日常票據(jù)審核后自動(dòng)生成一張“收款單”2、單據(jù)生成憑證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理憑證處理單據(jù)保存和審核

16、后直接在單據(jù)的界面上生成憑證(3）必需滿足的條件：單據(jù)必需審核后才能進(jìn)行生成憑證的操作若和物流連用，發(fā)票生成憑證則在物流系統(tǒng)中進(jìn)行（存貨核算系統(tǒng))日常處理業(yè)務(wù)中的應(yīng)收票據(jù)生成憑證是到憑證處理的收款單類型中做3、核銷(1)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理-結(jié)算核銷管理（2）收款單保存和審核以后在單據(jù)中直接核銷核銷方式：三種：金額、存貨數(shù)量、應(yīng)收單號(hào)核銷類型：4以上流程做完后，發(fā)覺單據(jù)有錯(cuò)誤，如何改？（憑證掃瞄反核銷(核銷管理）-反審核（單據(jù)序時(shí)簿-編輯）-修改單據(jù)否，在應(yīng)收系統(tǒng)中”憑證掃瞄”中，刪除憑證-反核銷反審核-修改單據(jù)4、壞帳處理（1) 壞帳預(yù)備（計(jì)提壞帳）一年中可以多次計(jì)提壞帳帳系統(tǒng)中全部應(yīng)收帳款的

17、憑證過帳未核銷的單據(jù)壞帳收回必需先做對(duì)應(yīng)的收款單5、帳表財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理-賬表/分析款猜測(cè)6、期末處理/反結(jié)賬注：結(jié)帳前進(jìn)銷存全部發(fā)票必需傳遞完K3報(bào)表系統(tǒng)（基礎(chǔ)系統(tǒng)）系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) 報(bào)表系統(tǒng)（通過公式取總帳系統(tǒng)憑證數(shù)據(jù)）一、查看系統(tǒng)的報(bào)表模板：ACCT（取月份數(shù)）、ACCTEXT（取具體時(shí)間段日期的數(shù)，取對(duì)方科目的數(shù)）：SUM、AVG、MAX、。表間取數(shù)：REF_FACCTC-期初余額 Y-期末余額(可省略）查看系統(tǒng)預(yù)設(shè)的報(bào)表1、在“模板中打開系統(tǒng)預(yù)設(shè)的報(bào)表2、檢查系統(tǒng)預(yù)設(shè)的公式（FX-ACCT）3、切換到數(shù)據(jù)狀態(tài)（視圖-顯示數(shù)據(jù)）4、報(bào)表重算(數(shù)據(jù)-報(bào)表重算，F(xiàn)9）注:利潤表的“取

18、數(shù)類型”與帳務(wù)系統(tǒng)中“結(jié)轉(zhuǎn)損益”功能有直接關(guān)聯(lián)（建議在公式狀態(tài)下進(jìn)行格式設(shè)置）1、設(shè)置表格單元融合：格式-單元融合定義斜線：格式-定義斜線（斜線單元格的字體要在”定義斜線中調(diào)整）2、設(shè)置頁眉頁腳格式-表屬性-頁眉頁腳-RPTDATE(取總帳會(huì)計(jì)期間和日期)頁眉間的空行制作：空格鍵3、取數(shù)fx-ACCT（在公式狀態(tài)下）（視圖顯示公式）求和：SUM4、選擇報(bào)表期間(Ctrl+P）報(bào)表重算：F9數(shù)字格式:數(shù)據(jù)為“零”不顯示 格式單元屬性-數(shù)字格式*5、設(shè)置表頁格式表頁管理添加表頁、設(shè)置關(guān)鍵字、表頁鎖定、表頁刪除（不能做報(bào)表重算）6、報(bào)表的引入、引出文件-引入文件或者引出報(bào)表從外引入的報(bào)表只能引數(shù)據(jù)，不引公式可引入、引出為金蝶獨(dú)立報(bào)表文件（KDS）7、批量填充 現(xiàn)金流量表系統(tǒng)（指定)一、定義報(bào)表方案方案中的“引入”是版本升