財(cái)務(wù)核算部收款出納

1、財(cái)務(wù)核算部收款出納工作分析問卷說明：1、 此問卷只針對(duì)崗位填寫，請(qǐng)1-2 位工作時(shí)間長、對(duì)崗位情況了解的該崗位員工寫，填寫時(shí)請(qǐng)注意只針對(duì)崗位的目前情況而不針對(duì)個(gè)人。2、 填寫問卷之前，請(qǐng)您先瀏覽一遍，并仔細(xì)、準(zhǔn)確地回答問題，如有疑問請(qǐng)撥打公司內(nèi)部電話 6001 詢問。3、 交卷方式為電子版，請(qǐng)?jiān)?0月30日（星期三）上午 10： 00點(diǎn)前將電子版 發(fā)給人資源部馬硯如。4、 在提交文檔時(shí)，請(qǐng)修改文件名格式為“ 務(wù)分析問卷”。* （部門）* （崗位）* （姓名）職一、基本信息姓名：職務(wù)名稱：出納填寫日期職務(wù)編號(hào)10 月 29 日所屬部門：財(cái)務(wù)核算部直接上級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理二、調(diào)查信息二、調(diào)查信息1、請(qǐng)準(zhǔn)確

2、、簡(jiǎn)潔地列舉您的主要工作內(nèi)容：負(fù)責(zé)收入公司所有應(yīng)收賬款并作相應(yīng)的收款登記把每天收回的現(xiàn)金和支票送存銀行 ，并匯總所有銀行進(jìn)帳單.（3 ）從銀行取回轉(zhuǎn)賬進(jìn)賬單匯總登記并通知商務(wù)部轉(zhuǎn)賬收款負(fù)責(zé)人對(duì)已收回的公司應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行分類 ，并進(jìn)行帳務(wù)銷賬與會(huì)計(jì)進(jìn)行每天各類收入的核對(duì)每天通知商務(wù)部預(yù)付客戶交費(fèi)情況給銷售部門申請(qǐng)客戶的信息費(fèi)（8）與商務(wù)部核對(duì)每天客戶回款銷賬金額請(qǐng)認(rèn)真、詳盡地描述您的日常性工作(是否有工作日志要求或其他日常工作報(bào)告，請(qǐng)注明)：每天必須完成的任務(wù)：1.負(fù)責(zé)收入公司所有應(yīng)收賬款并作相應(yīng)的收款登記2把每天收回的現(xiàn)金和支票送存銀行，并匯總所有銀行進(jìn)帳單從銀行取回轉(zhuǎn)賬進(jìn)賬單匯總登記并通知商務(wù)

3、部轉(zhuǎn)賬收款負(fù)責(zé)人對(duì)已收回的公司應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行分類與會(huì)計(jì)進(jìn)行每天各類收入的核對(duì)，并進(jìn)行帳務(wù)銷賬對(duì)已經(jīng)回款但金額有差異的客戶情況進(jìn)行調(diào)查并作相應(yīng)的記錄一周須完成一次的任務(wù)：與商務(wù)部核對(duì)每周的客戶回款銷賬金額核查有信息費(fèi)的客戶回款情況，并填寫款項(xiàng)申請(qǐng)單一個(gè)月須完成一次的任務(wù)：_與商務(wù)部核對(duì)每月應(yīng)收賬款本月已回金額于本月未回金額并岀具各類應(yīng)收賬款的回款情況表與會(huì)計(jì)核對(duì)本月應(yīng)收賬款的帳務(wù)數(shù)據(jù)并岀具相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表每月月初接收系統(tǒng)部傳遞本月應(yīng)收賬款的所有數(shù)據(jù)制作成本月應(yīng)收賬款明細(xì)表每月月初接收系統(tǒng)部傳遞的客戶本月信息費(fèi)的所有數(shù)據(jù)并制成本月信息費(fèi)明細(xì)表每月制作現(xiàn)金流量表每月岀具當(dāng)月客戶信息費(fèi)明細(xì)報(bào)表每月裝訂當(dāng)月

4、的會(huì)計(jì)憑證3(1)(2)(3)(4)(5)(6)4(1)(2)(3)(4)(5)(6)5、請(qǐng)簡(jiǎn)要介紹該崗位目前的考核方式？您還有那些意見或建議? 目前我部門無崗位考核，但我希望設(shè)立合理的工作考核制度6、請(qǐng)簡(jiǎn)明描述您管理的直接下級(jí)部門的工作內(nèi)容?直接管轄的人數(shù)：能夠安排的下屬工作內(nèi)容，對(duì)下屬的獎(jiǎng)懲范圍:7、除直接上下級(jí)，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述您在工作中需要接觸到哪些職務(wù)的其他員工？并簡(jiǎn)要說明接觸原因。1 ）上級(jí)員工：系統(tǒng)部經(jīng)理（提供每月客戶應(yīng)收賬款明細(xì)表、商務(wù)部經(jīng)理（關(guān)于每月應(yīng)收賬款回款 情況2）同級(jí)員工：客服部技術(shù)助理（收設(shè)備款）商務(wù)部收費(fèi)安排、收費(fèi)人員（收客戶的各項(xiàng)款項(xiàng)）商務(wù) 部銷售助理（傳遞預(yù)付客戶交

5、費(fèi)情況）客服部所有人員、銷售部所有人員、商務(wù)部所有人員（各項(xiàng)款 項(xiàng)退款確認(rèn)）預(yù)算管理員（辦理客戶信息費(fèi)的申請(qǐng)）銷售人員（客戶信息費(fèi)付款情況的傳遞）下級(jí)員工: 8、請(qǐng)描述您在人事和財(cái)物方面的權(quán)限范圍:9、對(duì)目前崗位所負(fù)責(zé)的工作需要做那些調(diào)整，請(qǐng)您提出想法和建議。Word 是學(xué)生和職場(chǎng)人士最常用的一款辦公軟件之一， 99.99% 的人知道它，但其實(shí)，這個(gè)軟件背后，還有一大批隱藏技能你不知道。掌握他們，你將開啟新世界的大門。Tab+Enter,在編過號(hào)以后，會(huì)自動(dòng)編號(hào)段落Ctrl + D 調(diào)出字體欄，配合 Tab+Enter 全鍵盤操作吧Ctrl + L 左對(duì)齊，Ctrl + R 右對(duì)齊，Ctrl + E 居中Ctrl + F 查找，Ctrl + H 替換。然后關(guān)于替換，里面又大有學(xué)問！有時(shí)候Word文檔中有許多多余的空行需要?jiǎng)h除，這個(gè)時(shí)候我們可以完全可以用 查找替換”來輕松解PAP，然后在替換為