企業(yè)財(cái)務(wù)自查報(bào)告及整改措施

1、本文格式為Word版，下載可任意編輯 企業(yè)財(cái)務(wù)自查報(bào)告及整改措施 企業(yè)財(cái)務(wù)自查報(bào)告及整改措施引導(dǎo)文：下企業(yè)財(cái)務(wù)指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中客觀存 在的資金運(yùn)動(dòng)及其所表達(dá)的經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系。面是我整理 的有關(guān)企業(yè)財(cái)務(wù)自查報(bào)告及整改措施，供大家參考! 企業(yè)財(cái)務(wù)自查報(bào)告及整改措施一：我委根據(jù)文件 精神，從12月上旬起，結(jié)合本單位的實(shí)際處境，對(duì)本單位 會(huì)計(jì)根基工作處境舉行了專(zhuān)心的自查，現(xiàn)就自查處境報(bào)告 如下： 一、財(cái)務(wù)收支處境 在財(cái)務(wù)工作過(guò)程中，本單位嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)法的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際 發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)舉行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì) 賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家

2、有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)， 所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定舉行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安置支出時(shí)，分輕重緩急，保證 常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既表達(dá)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力 可能，根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的處境下， 有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安置，合理支出。 二、單位內(nèi)部操縱制度建立和執(zhí)行處境 根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)視和操縱 制度過(guò)程中，制定了財(cái)產(chǎn)管理制度。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)視和操縱，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安好，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資

3、的 監(jiān)視和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)成了以下三點(diǎn)要求： 1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分開(kāi)、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng) 業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序舉行。 2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任， 模范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。 3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措 施操縱經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，杜絕了濫用現(xiàn)象的發(fā)生。 三、固定資產(chǎn)管理和使用處境 為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)， 嚴(yán)格按照政府購(gòu)買(mǎi)程序舉行購(gòu)買(mǎi)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立 了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì)計(jì) 人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存處境實(shí)時(shí)舉行記

4、錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有 關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對(duì)，保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問(wèn)題。 四、存在問(wèn)題 通過(guò)自查，我委在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一些缺乏，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)視制度和內(nèi)部操縱制度時(shí)，還未能完全達(dá)成會(huì)計(jì)法所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。 企業(yè)財(cái)務(wù)自查報(bào)告及整改措施二：為了進(jìn)一步加強(qiáng)南寧八菱科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)財(cái)務(wù)管理，模范財(cái)經(jīng)行為，完善財(cái)務(wù)監(jiān)視，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)工作在

5、公司運(yùn)行中的重要作用，保證公司真實(shí)、切實(shí)、完整、實(shí)時(shí)披露財(cái)務(wù)信息，按證券監(jiān)視管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局關(guān)于開(kāi)展財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根基工作自查自糾活動(dòng)的通知(桂證監(jiān)字【20 xx】13號(hào))的文件精神，公司組織財(cái)務(wù)部與審計(jì)部對(duì)本公司的財(cái)務(wù)工作處境舉行了專(zhuān)心的自查自糾活動(dòng)，現(xiàn)將處境總結(jié)如下： 一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員隊(duì)伍建立處境 1、公司建立了人事管理制度、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)崗位說(shuō) 明書(shū)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位說(shuō)明書(shū)、出納員崗位說(shuō)明書(shū)，規(guī)定了公司人員聘用手段和雇用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員的崗位條件，公司嚴(yán)格按照制度選聘各級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員，財(cái)務(wù)部人員均 取得了會(huì)計(jì)從業(yè)資格證，具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)學(xué)識(shí)和職業(yè)技能， 能夠勝任崗位。 2、為得志公司業(yè)務(wù)進(jìn)展、監(jiān)管要求的需要

6、，公司提防 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員的培訓(xùn)，不斷建立和完善會(huì)計(jì)人員的學(xué)識(shí)布局，提升會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)水平。 財(cái)務(wù)部每年都會(huì)定期組織相關(guān)會(huì)計(jì)人員加入會(huì)計(jì)人員 后續(xù)教導(dǎo)的外部培訓(xùn)，以提高政治思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)才能和 執(zhí)業(yè)道德水平;同時(shí)，公司還邀請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員 舉行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)，審計(jì)機(jī)構(gòu)結(jié)合公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根基工作中碰 到的困難點(diǎn)和新問(wèn)題舉行分析和講解，提高了會(huì)計(jì)人員的 業(yè)務(wù)水平。 3、公司財(cái)務(wù)部能夠?qū)崟r(shí)對(duì)公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)作出正確的會(huì) 計(jì)處理，并獨(dú)立編制合并報(bào)表和報(bào)表附注。公司上市以來(lái)，財(cái)務(wù)部編制了公司XX年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和報(bào)表附注、20 xx 年第一季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和報(bào)表附注、20 xx年半年度財(cái)務(wù) 報(bào)表及報(bào)表附注。

7、經(jīng)公司內(nèi)部審計(jì)，財(cái)務(wù)部編制的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表能夠按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么的規(guī)定編制，在全體重大方面公允反映了公司的財(cái)務(wù)狀況以及報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。 4、公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員能夠勝任崗位工作需求，但對(duì)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么的理解和把握還存在確定的缺乏，一方面是在公司上市后，隨著新業(yè)務(wù)的增加，不夠熟諳新業(yè)務(wù)的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么的相關(guān)規(guī)定，缺乏新業(yè)務(wù)的實(shí)務(wù)閱歷;另一方面，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)對(duì)比高深，實(shí)務(wù)中的會(huì)計(jì)處理存在確定的理解和把握難度。 二、財(cái)務(wù)總監(jiān)的履職處境 1、公司尚未建立財(cái)務(wù)總監(jiān)任職管理手段。為進(jìn)一步明確公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的任職條件、崗位職責(zé)、權(quán)限范圍及績(jī)效考核，做到崗位職責(zé)明顯，授權(quán)明確合理，公司籌劃于2

8、0 xx年11月前制訂財(cái)務(wù)總監(jiān)任職管理手段。 2、公司現(xiàn)任的財(cái)務(wù)總監(jiān)，本科學(xué)歷，已取得注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格證，具備多年企業(yè)財(cái)務(wù)管理閱歷，熟諳公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，在負(fù)責(zé)公司的日常會(huì)計(jì)處理與財(cái)務(wù)管理工作中，能夠?qū)崟r(shí)察覺(jué)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作中存在的問(wèn)題，并對(duì)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作舉行指導(dǎo)。入職以來(lái)，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)勤勉履責(zé)，恪盡職守，不斷完善公司財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)運(yùn)作系統(tǒng)，確保 公司的會(huì)計(jì)處理與財(cái)務(wù)運(yùn)作符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么與上市監(jiān)管要求。 三、制度創(chuàng)辦處境 1、為提高財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的順?biāo)鞂?shí)施，公司制定了會(huì)計(jì)根基工作模范、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)、財(cái)務(wù)管理工作規(guī)定、財(cái)務(wù)內(nèi)部操縱制度、資產(chǎn)減值打定和損失處理的內(nèi)部操縱制度、工程工程會(huì)計(jì)操縱制度、產(chǎn)品本金核算手段等等一系列內(nèi)部會(huì)計(jì)操縱制度，涵蓋了貨幣資金、銷(xiāo)售與收款、購(gòu)買(mǎi)與付款、本金與費(fèi)用、存貨、固定資產(chǎn)、對(duì)外投資、籌資管理等各方面。同時(shí)，公司適時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度舉行更新。 2、依照公司財(cái)