私募基金合伙份額收益權(quán)基礎(chǔ)資產(chǎn)委托管理協(xié)議模版

1、PAGE PAGE 4 編號：委托管理協(xié)議甲方（受托人）：xx投資控股發(fā)展有限公司辦公地址：20樓法定代表人：乙方（委托人）：xx信托有限公司辦公地址：法定代表人：甲乙各方于xx年【 】月【 】日簽訂了編號為【 】的合伙份額收益權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，經(jīng)甲乙各方友好協(xié)商，就乙方委托甲方管理轉(zhuǎn)讓標的及基礎(chǔ)債權(quán)事宜達成一致建議或意見，特簽訂本協(xié)議，內(nèi)容如下：第1條委托資產(chǎn)乙方委托甲方管理依照本協(xié)議的委托管理內(nèi)容管理合伙份額收益權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議項下的轉(zhuǎn)讓標的及基礎(chǔ)債權(quán)。第2條 委托期間除非各方另行書面商定，本協(xié)議項下委托資產(chǎn)的委托期限為自轉(zhuǎn)讓交割日起至基礎(chǔ)債權(quán)完全履行完畢為止。第3條 委托管理內(nèi)容委托期間內(nèi)，甲方應(yīng)從

2、以下方面對委托資產(chǎn)進行管理維護：（1）代為保管基礎(chǔ)協(xié)議。甲方應(yīng)依照善良管理人的標準對基礎(chǔ)交易資料文件進行保管。（2）代表乙方回收基礎(chǔ)債權(quán)，并將依照合伙份額收益權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的商定向乙方劃付投資本金及投資收益。（3）監(jiān)督、檢查基礎(chǔ)債權(quán)債務(wù)人履行基礎(chǔ)協(xié)議的情況，如實向乙方通報股權(quán)回購履約情況、債務(wù)人經(jīng)營及財務(wù)狀況等情況。如有必要甲方應(yīng)向乙方提供管理情況報告，對債務(wù)人、擔保人的股權(quán)回購能力等進行風險分析，提出建議或意見和建議，及時提示可能出現(xiàn)的違約情形。（4）甲方在知悉或獲悉債務(wù)人或擔保人違反基礎(chǔ)協(xié)議或出現(xiàn)可能影響股權(quán)回購能力的事件或情況后應(yīng)及時通知乙方。（5）甲方應(yīng)依法代表乙方向基礎(chǔ)債權(quán)的債務(wù)人、擔保

3、人等義務(wù)人進行追索。第4條 委托管理費 4.1委托管理費就本協(xié)議的委托事項，甲方依照如下商定收取委托管理費：甲方收取委托管理費的金額為150萬元。上述委托管理費在基礎(chǔ)債權(quán)回收后收取，甲方可以在基礎(chǔ)債權(quán)回收后從基礎(chǔ)債權(quán)回收金額中直接扣除上述收費。該委托管理費任何情形下不予退還（包括但不限于本協(xié)議解除、終止、部分履行、不當履行、被宣布無效等）。第5條 各方權(quán)利和義務(wù)5.1甲方權(quán)利和義務(wù)（1）在委托期間，甲方不得對轉(zhuǎn)讓標的進行任何轉(zhuǎn)讓、處置、抵押、質(zhì)押或設(shè)定權(quán)利限制、或以基礎(chǔ)債權(quán)為標的進行任何融資； （2）甲方應(yīng)當誠實信用、勤勉盡責地履行受托人的職責，在委托期間要維護乙方的權(quán)益。（3）甲方不得直接或

4、間接與基礎(chǔ)債權(quán)債務(wù)人或其他任何與基礎(chǔ)債權(quán)相關(guān)的交易方達成任何減損基礎(chǔ)債權(quán)、轉(zhuǎn)讓標的收益權(quán)價值的交易、協(xié)議或從事任何作為或不作為。5.2乙方的權(quán)利和義務(wù)（1）乙方有權(quán)收取轉(zhuǎn)讓標的的相關(guān)收益。（2）乙方有權(quán)監(jiān)督和督促甲方履行管理職責。（3）乙方對甲方依據(jù)本協(xié)議實施的管理行為應(yīng)予以積極配合與協(xié)助,不得違反本協(xié)議對甲方的管理行為進行不當干涉。 第6條 違約責任6.1一方違反本協(xié)議規(guī)定，造成對方損失的，應(yīng)當承擔違約責任。62甲方未按本協(xié)議商定履行委托管理義務(wù)的，乙方有權(quán)要求甲方限期糾正，甲方未及時改正且給乙方造成損失的，乙方有權(quán)要求甲方賠償損失。6.3委托管理期限內(nèi)，甲方對基礎(chǔ)交易資料文件保管不善損害乙

5、方權(quán)益的，應(yīng)賠償給乙方造成的全部損失。第7條 提前終止7.1在本協(xié)議委托管理期限內(nèi)，未經(jīng)相對方書面同意，任何一方不得單方終止本協(xié)議。第8條 保密事項本協(xié)議甲乙各方當事人對于本協(xié)議及與本協(xié)議關(guān)于的事項承擔保密義務(wù)，未經(jīng)另一方當事人書面同意，本協(xié)議任何一方當事人均不得將本協(xié)議的任何事項向除本協(xié)議以外的第三方披露，但是因以下情況所進行的披露除外：（1）基于本協(xié)議的商定，履行轉(zhuǎn)讓通知義務(wù)，向相關(guān)債務(wù)人披露；（2）向正常業(yè)務(wù)中所雇用的審計、律師等工作人員進行的披露；（3）該等資料文件資料和資料文件可由公開途徑取得或者該資料文件資料的披露是法律法規(guī)要求；（4）向法院或者根據(jù)任何訴前披露程序或類似程序的要求，或根據(jù)所采取的法律程序所進行的與本協(xié)議關(guān)于的披露。第9條 其他事項9.1本協(xié)議未盡事宜，由各方協(xié)商并簽訂補充協(xié)議確定。9.2本協(xié)議從各方蓋章并由法定代表人（負責人）或授權(quán)代表簽字或蓋章之日起生效。9.3因履行本協(xié)議造成或產(chǎn)生糾紛的，各方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，向委托方所在地有管轄權(quán)的法院提起訴訟。9.4本協(xié)議中的相關(guān)用語與合伙份額收益權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議具有同等意思。9.5本協(xié)議一式三份，各方