【職位描述】出納員職務(wù)說明書

1、出納員職務(wù)說明明書一、基本資料 資料編號(hào)：財(cái)0041、職務(wù)名稱：出納員2、直接上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理3、所屬部門：財(cái)務(wù)中心4、工資等級(jí)：C系列四等等5、工資水平：6、分析日期：99。47、轄員人數(shù)： 8、定員人數(shù)：1人9、工作性質(zhì)：服務(wù)人員10、分析人員員：11、批準(zhǔn)人：二、工作內(nèi)容1、工作概要主要負(fù)責(zé)公司日常的現(xiàn)金收支管理、現(xiàn)金日記帳管理、公司工資及福利核算，費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)及分析主要負(fù)責(zé)公司日常的現(xiàn)金收支管理、現(xiàn)金日記帳管理、公司工資及福利核算，費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)及分析2、職務(wù)說明（逐逐項(xiàng)說明工作作任務(wù)、職責(zé)責(zé)、權(quán)限、時(shí)時(shí)間消耗）編號(hào)工作內(nèi)容及職責(zé)責(zé)權(quán)限耗時(shí)（%）1234567認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)

2、存現(xiàn)現(xiàn)金限額，本本公司現(xiàn)金限限額為RMBB5000元元，超過部分分必須及時(shí)送送存銀行，不不得坐支現(xiàn)金金，不得以白白條抵沖現(xiàn)金金。建立、健全現(xiàn)金金的記帳、銀銀行存款日記記帳，嚴(yán)格審審核現(xiàn)金收付付憑證，現(xiàn)金金必須做到日日清月結(jié)，銀銀行存款必須須每日編制調(diào)調(diào)節(jié)表。嚴(yán)格支票管理制制度，對(duì)支票票收、領(lǐng)建立立支票收領(lǐng)登登記簿，責(zé)任任落實(shí)到具體體經(jīng)辦人員，使使用支票必須須按規(guī)定填寫寫支票領(lǐng)取單單，經(jīng)業(yè)務(wù)部部門主管、總總會(huì)計(jì)師、總總經(jīng)理簽字后后方可到財(cái)務(wù)務(wù)中心辦理手手續(xù)。協(xié)助總會(huì)計(jì)師編編制每日資金金流量表，銀銀行存款調(diào)節(jié)節(jié)表?？倳?huì)計(jì)師交辦的的其他各項(xiàng)工工作。公司工資及福利利核算，費(fèi)用用統(tǒng)計(jì)分析。執(zhí)行負(fù)責(zé) 負(fù)責(zé)

3、負(fù)責(zé)協(xié)助執(zhí)行工作關(guān)系：所施監(jiān)督在規(guī)定的權(quán)限內(nèi)內(nèi)，自行處理理有關(guān)工作。遇遇重要的事情情，須請(qǐng)示主主管。所受監(jiān)督受部門主管的監(jiān)監(jiān)督職位關(guān)系可直接升遷的職職位部門經(jīng)理可相互轉(zhuǎn)換的職職位會(huì)計(jì)、信用管理理、比價(jià)員、出出納可升遷至此的職職位任職資格：所需學(xué)歷及專業(yè)最低學(xué)歷 專業(yè)其他說明大?；蛲葘W(xué)歷歷會(huì)計(jì)其他專業(yè)同等學(xué)學(xué)歷也可所需技能培訓(xùn)（方可上崗）培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)科目三個(gè)月出納知識(shí)、會(huì)計(jì)計(jì)、企業(yè)文化化、所需經(jīng)驗(yàn)一年以上相關(guān)工工作經(jīng)驗(yàn)，有有會(huì)計(jì)或經(jīng)濟(jì)濟(jì)管理初級(jí)以以上專業(yè)職稱稱。一般能力項(xiàng)目激勵(lì)能力計(jì)劃能力人際關(guān)系協(xié)調(diào)能力實(shí)施能力信息能力公共關(guān)系沖突管理組織人事指導(dǎo)能力領(lǐng)導(dǎo)能力溝通能力需求程度（滿分為5）33333333基本素質(zhì)認(rèn)同公司的企業(yè)業(yè)文化和經(jīng)營(yíng)營(yíng)理念。為人正直，作風(fēng)風(fēng)正派，自率率能力強(qiáng)，有有很強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)隊(duì)合作精神。嚴(yán)格遵守公司各各項(xiàng)規(guī)章制度度。個(gè)性特征1有責(zé)任心2性格沉穩(wěn)、辦辦事老練3善于協(xié)調(diào)、善善于溝通4細(xì)致、耐心5心胸開闊體能要求：身體健康，能承承受快節(jié)奏、滿滿負(fù)荷的工作作，能保證隨隨時(shí)加班。四、工作場(chǎng)所：工作時(shí)間工作環(huán)境和條件件工作均衡性早9：00-晚晚5：30經(jīng)常加班室內(nèi)比較忙碌五、考核標(biāo)準(zhǔn)：工作績(jī)效：1）工工作質(zhì)量：22）工作數(shù)量量2、工作態(tài)度：3、工作能能力：4、專專業(yè)知識(shí)：55、責(zé)任心6、發(fā)展?jié)摿?7、企業(yè)