智慧水務信息化整體解決方案

1、“智慧水務”整體處理方案新技術、新模式，新平臺，促進水務企業(yè)效益提升第1頁水務行業(yè)現實狀況和發(fā)展趨勢1水務行業(yè)管理模式和業(yè)務流程2水務行業(yè)信息化需求和目標3水務行業(yè)整體處理方案和價值4目錄第2頁中國水務市場現實狀況資源短缺污染嚴重人口基數龐大且快速增加、工業(yè)化與城市化進程是城市缺水主要原因，而中國水務市場主要特征是水資源短缺和水污染嚴重。行業(yè)增加遲緩盈利能力偏弱城市供水已經進入成熟期，年復合增加率低于5%，公用事業(yè)特征決定水務行業(yè)平均利潤率不會很高。區(qū)域壟斷性強市場化程度低除自來水廠工程建設外，水務行業(yè)其它各個步驟都含有經典自然壟斷性質。壟斷經營方式造成市場化程度低。規(guī)模小經營分散還未形成全國

2、性水務企業(yè)，水務企業(yè)展現分散經營狀態(tài)，供水能力普遍較小，最大自來水企業(yè)市場分額不足5%。政府主導資本推進水務市場展現出政府主導市場特點；而以資本為紐帶是盤活、保值和增值國有資產得前提下理順復雜產權關系必由之路。技術差距較大水質有待提升工業(yè)基礎比較微弱，水處理設備生產制造水平整體上要比國外落后；供水水質有待深入提升。第3頁智慧水務：智慧城市發(fā)展必定產物智慧水務是智慧城市發(fā)展必定產物。中國科學院院士王光謙曾以水聯網定義初步勾畫出了智慧水務建設內涵。即經過各種信息傳感設備，測量水文水質等水利要素，傳遞到互聯網上，進行信息交換和通訊，以實現信息智能化識別、定位、跟蹤、監(jiān)控、計算、管理、模擬、預測和管理

3、。詳細實施上，水務將對“生產、輸配、客服營銷和綜合管理”四大條塊和流程進行信息化改造提升，在日常水處理/管理技術之上，規(guī)劃一套完整信息架構體系，對自來水、污水、中水等各種水處理設施運行數據、對水廠運行管理控制、企業(yè)管理過程進行統(tǒng)一管理和標準化管理，實現智能化決議和智能應用；最終實現經過信息技術完成企業(yè)管理輸出，推進水務經營效率。在達成對生產效率、客服質量提升同時，降低風險控制。 第4頁智慧水務建設關鍵信息互通全方面監(jiān)控智能應用SMART智慧水務優(yōu)化運行企業(yè)管控智慧水工廠、智慧管網、智慧調度、智慧服務、智慧綜合管理作為建設主要關鍵采取“平臺標準化、接口服務化、數據規(guī)范化、功效組件化”掃除信息孤島

4、經過業(yè)務過程標準化、流程化、逐步實現自動化、智能化、優(yōu)化和控制各類KPI指標企業(yè)綜合內控管理、涵蓋財務、大供給鏈等經過數據挖掘分析、專業(yè)模型、知識庫和預測技術，提供生產分析和決議支持采取SCADA、GIS、GPS、通信技術、數學模型、人工智能、虛擬現實，建成統(tǒng)一監(jiān)控平臺第5頁水務行業(yè)現實狀況和發(fā)展趨勢1水務行業(yè)管理模式和業(yè)務流程2水務行業(yè)信息化需求和目標3水務行業(yè)整體處理方案和價值4目錄第6頁水務行業(yè)經營與競爭格局A股上市水務類企業(yè)行業(yè)分布-海通證券研究所重慶水務城投控股南海發(fā)展中山企業(yè)首創(chuàng)股份創(chuàng)業(yè)環(huán)境保護興蓉投資錦龍股份錢江水利武漢控股碧水源中原環(huán)境保護萬邦達洪城水業(yè)大禹節(jié)水國中水務原水供給

5、城市供水污水處理排水回收節(jié)水技術研發(fā)設備制造工程施工 項目運行48914231016651137121511第7頁水務行業(yè)管理模式和分析改制國有企業(yè)投資型企業(yè)民營企業(yè)外資水務威立雅蘇伊士-中法水務首創(chuàng)股份中環(huán)境保護水務外資水務依靠其雄厚資本、先進技術和管理經驗，在中國水務市場穩(wěn)步推進。投資企業(yè)依靠投融資能力，利用其對國內水務市場把握和政府資源，成為水務市場上活躍資本力量。大型國有水務，依賴政府背景、水務資產規(guī)模和地利優(yōu)勢，逐步走向市場化運作。深圳水務北京排水桑德環(huán)境保護安徽國禎民營企業(yè)含有強烈市場意識、先進管理體制和激勵制度，在水務市場競爭中處于主動地位。第8頁水務企業(yè)關鍵成功原因分析自然壟斷

6、性與外部依賴性資本密集，高沉淀性產品不可替換性產業(yè)一體化行業(yè)特性競爭格局產業(yè)分散，規(guī)模不足多投資主體多元化競爭逐步整合，產業(yè)一體化關鍵成功原因強大融資能力高效運行管理能力良好政府資源卓越并購整合能力優(yōu)異技術研發(fā)能力第9頁水務行業(yè)產業(yè)鏈與水務布局海水江、河、湖、地下水原水生產與供給海水淡化自來水生產與供給自來水銷售與管網終端用戶污水搜集與處理污水排放再生水生產與銷售中水回用水資源費原水水價上網水價終端水價污水處理費1.原水供給2.城市供水3.污水處理與回收節(jié)水4.節(jié)水第10頁水務企業(yè)主要業(yè)務流程 第11頁產供銷業(yè)務流投加料、電耗管網、SCADA、電耗銷水綜合管理產水供水原水成本水廠工控項目管理、

7、設備、維修協同、郵件人財物管理GIS、巡檢、測漏報裝、抄表表務、營收水務關鍵節(jié)點產供銷業(yè)務分析監(jiān)控、傳感第12頁水務行業(yè)現實狀況和發(fā)展趨勢1水務行業(yè)管理模式和業(yè)務流程2水務行業(yè)信息化需求和目標3水務行業(yè)整體處理方案和價值4目錄第13頁水務企業(yè)信息化面臨主要問題管控模式方面：各下屬公司管控模式各不相同，信息化建設水平參差不齊，各下屬公司分別開展信息化建設，一方面造成重復投資、資源浪費，其次，在內部形成了眾多信息孤島，進一步造成了系統(tǒng)運行維護復雜性。系統(tǒng)多且異構，管理人員要在多套用戶名和密碼中重復登錄不一樣系統(tǒng)，不能在同一界面中展示各類KPI指標、管控報表、不一樣系統(tǒng)審批消息、預警信息等。數據決策

8、方面：企業(yè)總體生產收入數據、成本數據來源于各個不一樣系統(tǒng)、文檔或部門；領導要隨時了解企業(yè)生產狀況（如水量季度、月度等生產、損耗率）、收入狀況、成本狀情況時，要經由各部門耗費大量時間匯總后，才能得到還不是很準確及時信息，嚴重影響領導決策。業(yè)務協同方面：由于業(yè)務系統(tǒng)與業(yè)務系統(tǒng)之間割裂，部門之間在溝通和協調時存在障礙，會產生“企業(yè)對收入成本集中管控難度加大、客戶服務、應急搶修、工程延期、資產賬實不符合等現象。業(yè)財一體化方面：自來水產銷差率較高，影響企業(yè)利潤；財務業(yè)務未實現一體化，財務與業(yè)務脫節(jié)。還未實現統(tǒng)一采購管理，設備物資共享，進一步降低備品、備件庫存，降低流動資金占用率。生產自動化方面：各個水廠

9、建設時間跨度較大，大部分水廠自動化程度比較落后。很多都處于半自動甚至全人工手工數據處理階段，效率及自動化程度有待提高。管網、泵站、廠區(qū)等控制系統(tǒng)彼此獨立和異構，不利于對工控數據深度應用和集中管控。技術架構方面：有些系統(tǒng)技術架構不先進，不能支持企業(yè)報表格式、表單結構。企業(yè)整體缺少統(tǒng)一技術集成平臺來支撐企業(yè)未來整體信息化標準、體系、流程集成等建設。第14頁水務企業(yè)戰(zhàn)略升級對信息化要求業(yè)務 戰(zhàn)略人才流程戰(zhàn)略標準化傳導流程標準化建立人才標準化培養(yǎng)業(yè)務標準化擴展水務集團戰(zhàn)略升級第15頁工程建設供水生產管網運行營銷服務市政工程廠站工程小區(qū)工程雨污水工程供水處理水質監(jiān)測設備管理應急管理調度管理管網檢漏管網維

10、護水質監(jiān)測項目報裝水表抄收營業(yè)收費報修搶修水務企業(yè)主要業(yè)務場景及信息化需求第16頁水務企業(yè)信息化建設規(guī)劃思緒及目標生產輸配營銷與服務綜合管理系統(tǒng)集成智能化、自動化節(jié)能降耗個優(yōu)化決議能力調度自動化控制降低能耗客戶數據管理改進服務提升抄收水平降低資產設備管理成本提升信息溝通效率提升組織績效決議支持平臺統(tǒng)一門戶展現清楚信息孤島第17頁打造“集團-運行企業(yè)”統(tǒng)一信息化平臺，統(tǒng)一信息系統(tǒng)，統(tǒng)一數據標準、統(tǒng)一規(guī)范接口、統(tǒng)一內控制度和業(yè)務流程，打破信息孤島。統(tǒng)一平臺構建水務統(tǒng)一智慧“運行中心”，實現對各類KPI指標統(tǒng)一展現生產運行報表統(tǒng)一管控加強管控 實現企業(yè)關鍵業(yè)務或服務封裝公布，加強業(yè)務內部協同以及財務

11、與業(yè)務一體化實現信息高度共享，通暢流程，化繁為簡，大幅度降低非增值工作量，提升業(yè)務和管理效率。提升效率借助商業(yè)智能工具，強化企業(yè)對信息搜集、存放和深度利用，建立智能信息綜合分析平臺，滿足從決議層到管理層實時、全方面信息獲取和輔助分析，提供強有力管理決議支持。輔助決議利用信息系統(tǒng)實現企業(yè)財務、資金、物資、資產、客戶、供給商、工業(yè)自動化數據等資源集中統(tǒng)一管理，對上述資源進行統(tǒng)一計劃、配置、利用和考評，發(fā)揮企業(yè)資源總體規(guī)模優(yōu)勢。整合資源借助信息化全方面加強管控與協同，打造高效智慧運行中心。目標：詳細要求：水務信息化目標及要求第18頁水務行業(yè)現實狀況和發(fā)展趨勢1水務行業(yè)管理模式和業(yè)務流程2水務行業(yè)信息

12、化需求和目標3水務行業(yè)整體處理方案和價值4目錄第19頁水務企業(yè)系統(tǒng)建設標準支持集團中長久發(fā)展戰(zhàn)略落地集中管控標準財務業(yè)務一體化標準系統(tǒng)建設與管理提升相匹配標準IT支撐正確模式標準20投資管理CRM客戶服務中心決議支持系統(tǒng)電子采購及招投標管理企業(yè)外部信息門戶企業(yè)內部信息門戶水質管理人力資源管理辦公自動化管理水務企業(yè)水務集團水廠財務管理資金管理綜合服務平臺決議支持平臺業(yè)務運行平臺內控與風險管理營業(yè)收費管理財務管理項目與工程管理資產管理計劃預算管理SCADA市場管理成本管理成本管理生產管理管網運行集中管控平臺系統(tǒng)建設標準：第20頁水務IT藍圖規(guī)劃第21頁生產輸配客服營銷綜合集成管壓檢測網絡加氯加藥投

13、放智能化改造水廠SCADA系統(tǒng)濾池反沖洗設備管理、生產運行管理系統(tǒng)實時給水水力學模型給水智能調度系統(tǒng)排水智能調度系統(tǒng)WebGIS生產調度監(jiān)控系統(tǒng)管網SCADA系統(tǒng)RFID表務管理抄表管理（人工、遠程、手持）客戶主數據管理投資管理OA、視頻會議、郵件協同建設企業(yè)集成總線供給鏈、資產管理企業(yè)門戶BI商業(yè)智能流程管理數據中心財務、人力資源管理工程項目管理自動化智能化、節(jié)能降耗力爭國內領先降低產銷差、提升搶險維修效率調度自動化控制爭創(chuàng)行業(yè)先進水平客戶數據管理提升抄收水平改進服務、提升客戶滿意度降低采購管理成本提升信息溝通效率提升內控管理績效爭做行業(yè)管理標桿決議支持平臺統(tǒng)一門戶展現消除信息孤島創(chuàng)建樣板工

14、程客戶服務試驗室數據管理營收管理報裝管理數據中心按照不一樣業(yè)務單元系統(tǒng)規(guī)劃第22頁計劃與預測預算管理辦公自動化外部數據商業(yè)智能戰(zhàn)略知識庫人力資源管理績效溝通管理財務管理系統(tǒng)資產管理工程項目管理人力資源管理資金管理CRM戰(zhàn)略層面：借助信息系統(tǒng)伎倆連接水務戰(zhàn)略，運行和執(zhí)行，驅動水務行業(yè)管理服務鏈標準化1.計劃與預測編制/溝通/下達歷史數據外部數據戰(zhàn)略規(guī)劃2.預算編制溝通確定計劃預測預算約束全方面預算預算執(zhí)行反饋4.績效監(jiān)控3.預算下達/ 執(zhí)行/控制/ 反饋預算執(zhí)行控制數據5.績效溝通與 計劃改進績效談話改進提議6.員工績效 KPI數據第23頁戰(zhàn)略層面：建立集團數據倉庫，逐步實施以多維分析、動態(tài)分析

15、、預定義報表為主應用，支持水務集團各類決議分析功效建設分析工具數據挖掘查詢報表OLAP商業(yè)智能參考數據數據集市實際預測產品地域分企業(yè)客戶時間經營成本渠道部門市場份額股東價值費收入賠付率費用率投資收益業(yè)績衡量指標實際計劃預測稅收資金管理統(tǒng)計匯率產品地域服務客戶時間成本類型渠道部門計劃收入資金統(tǒng)計成本業(yè)績衡量指標 收入/利潤 成本 投資回報率財務數據集市客戶服務數據集市供給鏈數據集市人力資源數據集市戰(zhàn)略數據集市數據倉庫財務決議分析 資金分析 財務報表 預算分析 綜合分析供給鏈決議分析 尋源分析 支出分析 物料分析 供給商分析經營決議分析人力決議分析 宏觀分析 銷售分析 績效(KPI)分析 資產利用

16、分析 行業(yè)競爭分析 企業(yè)風險分析 客戶綜合分析 運行成本分析 績效分析 效率分析 人力成本分析 結構與能力分析 客戶關系管理審計與風險分析 風險地圖分析 流程風險分析 審計指標分析 安全指標分析安全數據集市 投資收益 分析第24頁戰(zhàn)略層面：建立集團共享財務中心支持水務板塊并購擴張和管理擴張1、計劃預算控制：整合預算與業(yè)績管理2、管理匯報制度：集成財務與管理信息框架3、資金管理：資金計劃，收支兩條線，集中資金管理4、崗位分離：對分企業(yè)內部不相容崗位進行分離5、財務經理委派：財務經理集中招聘，由總部統(tǒng)一管理6、相關監(jiān)查制度，比如檢驗、內部審計等。水務財務經理委派資金管理中心分企業(yè)頭寸信息計劃預算管

17、理水司行動計劃媒介支持活動執(zhí)行營銷資源規(guī)劃銷售行動戰(zhàn)略方案品牌規(guī)劃市場策略投融資計劃財務預算資金平衡計劃頭寸信息預算、匯報、資金管理、內部審計這四大部分彼此聯絡緊密，連同末段績效考評流程，共同組成了企業(yè)最主要管控大框架。財務管理將在此框架內發(fā)揮主導或主要支持作用。管理匯報制度資金管理崗位分離第25頁戰(zhàn)略層面：導入集團人力資源系統(tǒng)，建立集團人力資源服務平臺以支持水務集團人才管理策略針對性培訓員工培訓管理培訓計劃課程管理報名管理培訓統(tǒng)計培訓費用管理業(yè)務流程舉例應用系統(tǒng)架構和流程組織架構管理某部門員工Offer員工招聘招聘計劃招聘錄用管理招聘預算招聘方式招聘過程應聘統(tǒng)計招聘費用員工信息表姓名 性別生

18、日 職務人事信息管理崗位管理檔案管理協議管理入職管理試用管理離職管理在職管理職業(yè)規(guī)劃職業(yè)發(fā)展計劃職業(yè)發(fā)展規(guī)劃個人績效承諾個人發(fā)展規(guī)劃上下班打卡員工時間管理考勤管理休假管理工作管理時間管理月底發(fā)工資薪資福利管理工資管理社保管理福利管理工資計算工資發(fā)放工資查詢績效考評管理定時考評績效模板績效指標績效溝通績效考評人力資源報表第26頁運行層面：經過系統(tǒng)建立財務系統(tǒng)與預算、運行與客戶服務等系統(tǒng)集成，實現財務業(yè)務一體化，確保數據及時性和準確性采購管理物資管理營業(yè)收費物 流 管 理采購訂單付款信息存貨變動內部調撥收入成本收款信息項目支出接駁收入資本化費用化資本化費用化維修支出項目管理系統(tǒng)項目預算項目執(zhí)行項目

19、決算項 目客戶管理系統(tǒng)售水業(yè)務表計業(yè)務 客戶維護報裝業(yè)務專 業(yè) 資 金 管 理 軟 件預防性維護故障性維護大修維修訂單設備維護系統(tǒng)人力資源管理系統(tǒng)招聘錄用人事信息績效考評職業(yè)發(fā)展員工培訓薪資福利計劃與預算管理系統(tǒng)戰(zhàn)略計劃運行監(jiān)控全方面預算經營決議分析分解下達執(zhí)行監(jiān)控應付帳款管理應收帳款管理總帳管理固定資產管理損 益 管 理費 用 核 算合 并 報 表財務管理系統(tǒng)收費信息工資獎金人事費用資金劃撥第27頁運行層面：經過資金管理軟件導入，理順資金管理流程、實現資金統(tǒng)一調度、提升資金使用效率、降低經營風險財務管理系統(tǒng)組織架構資金管理軟件資金劃撥銀行結算中心集團總部共享服務中心組員企業(yè)資金管理會計核實資

20、金預算應付帳款總帳會計應收帳款組員企業(yè)收入帳戶對外收款帳務處理資金管理上劃、下撥指令結算中心母帳戶劃撥款對外付款組員企業(yè)子帳戶組員企業(yè)子帳戶組員企業(yè)支出帳戶對外付款帳務處理資金報表共享服務中心操作客戶應收帳款應付帳款供給商資金余額審批資金計劃草表組員企業(yè)確認上報用款申請暫時用款內部劃撥帳務處理內部劃撥帳務處理分析資金計劃執(zhí)行銀行對帳更新系統(tǒng)對帳憑證第28頁運行層面：經過人力資源系統(tǒng)與外圍系統(tǒng)集成，實現人力資源管理由被動響應向主動服務轉變應用系統(tǒng)組成自助服務第三方人力資源管理系統(tǒng)薪資系統(tǒng)員工信息管理能力/職業(yè)發(fā)展時間管理組織機構管理績效考評招聘管理培訓管理商業(yè)智能及財務分析門戶E-Learnin

21、g網上學習平臺知識題庫課程公布課程管理成績考評在線報名 在線學習 在線考試財務系統(tǒng)總帳考勤平臺上班天數加班時間招聘費用培訓費用社保福利工資獎金招聘網站稅務機構銀行接口（報盤）保險機構政府機構應聘人銀行代發(fā)工資代扣稅金招聘廣告用工信息所得稅申報表養(yǎng)老金、醫(yī)保金、失業(yè)保險金經 理HR專員在線申請電子審批問題咨詢教授回復工作分配信息查詢職業(yè)發(fā)展健康關心知識管理OA系統(tǒng)員 工人力資源服務臺自動提醒培訓通知任免公告工資明細日常事務處理第29頁運行層面：建立集團采購和招投標平臺發(fā)揮集團集采成本優(yōu)勢，支持集采分收分結采購模式推行，提升采購效率、降低采購成本水司需求合并（物流企業(yè)）采購申請（組員企業(yè)）統(tǒng)一結算

22、（共享服務中心）物流企業(yè)粵港供水集中尋源（物流企業(yè)）統(tǒng)一配送（物流企業(yè)）采購管理采購管理計劃管理計劃管理庫存管理庫存管理統(tǒng)一物料分類標準統(tǒng)一價格與質量控制計劃信息共享，快速合并，平衡主要庫存信息共享銷售管理庫存管理供給商管理計劃管理采購管理運輸管理需求合并取得成本優(yōu)勢系統(tǒng)輔助進行計劃制訂與優(yōu)化統(tǒng)一供給商選擇、評定標準，促進供給商關系管理改進系統(tǒng)輔助專業(yè)尋源能力積累、建設運輸計劃排定、優(yōu)化運輸狀態(tài)監(jiān)控運輸費用快速、準確核實優(yōu)化運輸工具管理供給商財務管理資金管理內部結算內部結算外部結算共享服務中心統(tǒng)一進行財務結算方便快捷進行內部結算管理統(tǒng)一、規(guī)范外部結算，提升資金使用效率物流企業(yè)第30頁運行層面：

23、經過設備管理、呼叫中心、生產運行系統(tǒng)集成，組成集團綜合調度管理系統(tǒng)，實現管網和設備維護全生命周期管理綜合調度管理系統(tǒng)設備管理SCADA系統(tǒng)GIS系統(tǒng)資產狀態(tài)資產位置信息現場作業(yè)管理系統(tǒng)工單信息、GIS等現場支持信息資產處置/資產核實呼叫中心客戶調度控制中心1.客戶維修請求2.客戶維修受理單內部門戶維修隊伍3. 維修任務/工單/操作單4. 通知任務5. 確認并獲取支持信息8. 任務完成情況資產投資管理系統(tǒng)項目管理系統(tǒng)固定資產財務系統(tǒng)投資計劃、項目卡片、項目代碼在建工程轉固定資產固定資產主數據、項目代碼固定資產代碼9. 資產變動情況工單信息、GIS信息外部門戶填寫匯報現場作業(yè)匯報現場作業(yè)匯報工單信息6. 現場支持信息7. 現場工作匯報、收費單據未來能夠經過現場作業(yè)系統(tǒng)處理現場通信和信息支持問題1.預防性維修計劃也可能由設備管理提出預防性維修計劃第31頁運行層面：經過多個應用系統(tǒng)相互配合形成完整資產全生命周期管理體系商業(yè)智能（資產相關）財務管理固定資產投資管理系統(tǒng)資產利用分析資產投資收益分析資產/設備故障分析資產成本分析固定資產管理財務會計資金管理管理會