倉庫盤點管理制度

1、倉庫盤點管理制度一、目的：制定合理的盤點管理流程，以確保公司庫存物料盤點的正確性，達到倉庫物料有效管理和公司財產有效管理的目的二、適用范圍及盤點頻次本辦法適用于物流部倉庫的盤點。盤點分為定期盤點、不定期盤點、日盤點。定期盤點分為年度盤點、假期盤點；不定期盤點按公司要求和出現帳務異常情況下組織盤點、日盤點是對貴重物與成品的盤點。三、盤點采用方式：倉庫盤點采用實地盤存制，禁止目測數量、估計數量； 四、職責1、物流部負責盤點準備工作，確定到貨入庫及供貨清單出庫的賬務處理。2、物流部負責盤點工作的具體實施，對盤點過程中出現的差異分析原因，提出改進措施。3總與審核。五、工作紀律：1、一旦盤點時間確定，無

2、總經理指示等特殊情況，不得更改；2、月末盤點現場必須有一名財務人員與一名倉庫負責人在場；3、盤點期間，不能有任何私人電話與事務耽擱工作；4、物流部負責人應及時分配盤點工作，對盤點結果，負全部責任。550六、工作流程：1）盤點工作準備：2、盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示注明不參加本次盤點；2、盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示注明不參加本次盤點；對倉庫進行整理，清理出藏在死角的物料；3、將倉庫所有物料進行整理整頓標示。同一物料儲位不能放超過2米遠的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上；4、

3、盤點前倉庫帳務需要全部處理完畢；5、確定帳卡物一致：核對物料，確保物料、卡與貨位三者一致。2）盤點庫存流程：1、每月月尾按規(guī)定時間上午 8.30 開始盤點，倉庫停止一切收、發(fā)、移動等操作，各部門應全力配合盤點工作；2、倉庫主管主要協調倉庫具體盤點、搬運工作；3、倉庫、財務部分別指定一個倉庫盤點負責人及盤點監(jiān)督人，要求每一個倉庫都有相應的盤點人和財務復核人員，由財務人員監(jiān)督倉庫盤點人的盤點工作；4、倉庫保管員應將盤點單發(fā)放到每一個盤點倉庫的盤點人員及監(jiān)盤人手上；5、實施盤點，由盤點人與搬運人員進行盤點，財務人員復核與監(jiān)督；6、財務部收取所有的盤點清單，要求所有清單連號，沒有遺漏，并進行匯總。七、

4、盤點差異處理：1、財務對盤點結果進行對比差異，數據如有差異，重新確認盤點區(qū)域由倉庫對差異項目進行復盤，檢查是否存在漏盤、錯盤現象并重新計算； 對未入賬的重新入賬；2、財務再次對復盤結果進行匯總，并與庫存帳比較差異。3待查明原因，進行分析差異原因，作詳細書面報告，同時提出差異調整申 請。4、財務經理及總經理對差異調查報告及差異調整申請進行審批。5、倉庫根據審批情況作庫存差異調整。6、財務部根據審批情況作庫存財務帳差異調整八、盤點結果處理：1、庫管員須配合財務部的定期盤點工作，并在盤點后 2 日內將核對準確的臺賬上交財務，如有延后部門負責人罰款 20 元。2ABCA異，如有差異，倉庫保管員應先進行自查，查無結果，由部門負責人根據60%40B11%52%，2%5%5%部分做