創(chuàng)新港灣預(yù)算管理制度v1

1、第一章總第一釋第二目第三管理的原管理的組織體組織體系設(shè)計(jì)原第四第五組織體系主要機(jī)第六與權(quán)組織機(jī)第一章總第一釋第二目第三管理的原管理的組織體組織體系設(shè)計(jì)原第四第五組織體系主要機(jī)第六與權(quán)組織機(jī)編制的范圍與內(nèi)編制范第七第八編制內(nèi)第八第八第八第八的編第九編制基本原第十編制主要依第十第十二編制第十三編制準(zhǔn)備工作程第十四編制準(zhǔn)備工作工作內(nèi)第十五編制程第十年的分第十六的編月第十七預(yù)備第十八編制內(nèi)容之間的關(guān)第十編第十四編制準(zhǔn)備工作工作內(nèi)第十五編制程第十年的分第十六的編月第十七預(yù)備第十八編制內(nèi)容之間的關(guān)第十編制職的控制與分控制原第十九控第二十第十與仲第二十調(diào)差異分第二十考核評(píng)考核評(píng)價(jià)內(nèi)第二十二第二十三評(píng)價(jià)的目第

2、二十四評(píng)價(jià)原第二十五評(píng)價(jià)工作程第二十六其他注意事第六章附會(huì)議細(xì)附第一條第二條（一）第一條第二條（一）第三管理的3第四組織體系設(shè)計(jì)原則第五組織體系主要機(jī)構(gòu)責(zé)第六組織機(jī)與權(quán)第三管理的3第四組織體系設(shè)計(jì)原則第五組織體系主要機(jī)構(gòu)責(zé)第六組織機(jī)與權(quán)。體系年，上報(bào)；對(duì)審議（三任的責(zé)門年，上報(bào)；對(duì)審議（三任的責(zé)門向在度；。（四各的第七編制范圍第八編制內(nèi)容13第八條 在度；。（四各的第七編制范圍第八編制內(nèi)容13第八條 、3用第八條 反期公司由于投資活動(dòng)而產(chǎn)生的現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出，本付。第八條 發(fā)第八條 、3用第八條 反期公司由于投資活動(dòng)而產(chǎn)生的現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出，本付。第八條 發(fā)第八條 第九的第十第十一期第十二

3、第九的第十第十一期第十二第十三編制準(zhǔn)備工作程11103項(xiàng)目編制方針文件，編制規(guī)范（含表式、編制說明要求）5在第十四編制準(zhǔn)備工作工作內(nèi)容1等2。3。第十五編制程制1213項(xiàng)目編制方針文件，編制規(guī)范（含表式、編制說明要求）5在第十四編制準(zhǔn)備工作工作內(nèi)容1等2。3。第十五編制程制1212交8、1215。第十五條（第十六條草案，27交8、1215。第十五條（第十六條草案，2715異超出 。 第十七預(yù)備費(fèi)1大經(jīng)營政策環(huán)境的變化，以及其他不確等，2第十八編制職。 第十七預(yù)備費(fèi)1大經(jīng)營政策環(huán)境的變化，以及其他不確等，2第十八編制職。6、8910。6、8910第十九控制原整度總額控制。具體比例為正負(fù) 3 管理

4、,也實(shí)行浮動(dòng)管理，月度總額控制。具體比例為正負(fù) 3 （4）項(xiàng)目第二十控，總經(jīng)內(nèi)支出。1內(nèi)內(nèi)支出的權(quán)撥 款 部第十九控制原整度總額控制。具體比例為正負(fù) 3 管理,也實(shí)行浮動(dòng)管理，月度總額控制。具體比例為正負(fù) 3 （4）項(xiàng)目第二十控，總經(jīng)內(nèi)支出。1內(nèi)內(nèi)支出的權(quán)撥 款 部金金權(quán)總經(jīng)理辦公納金金權(quán)總經(jīng)理辦公納。（六，（七。第十九當(dāng)?shù)诙{(diào)：與。（六，（七。第十九當(dāng)?shù)诙{(diào)：與（三計(jì)劃、公司下達(dá)追加（或縮減）；。第二十差異分項(xiàng)（三3與的（四差異分計(jì)劃、公司下達(dá)追加（或縮減）；。第二十差異分項(xiàng)（三3與的（四差異分（五（1）（2）2。1的第二十考核評(píng)價(jià)內(nèi)第二十評(píng)價(jià)的目的的第二十評(píng)價(jià)原（1）（2）2。1的第二

5、十考核評(píng)價(jià)內(nèi)第二十評(píng)價(jià)的目的的第二十評(píng)價(jià)原第二十評(píng)價(jià)工作程（一）季度/的3 本部對(duì)第二十評(píng)價(jià)工作程（一）季度/的3 本部對(duì)；第二十他注意事。第二十他注意事。附1）表表5）工作組10）表表14） 現(xiàn)金采購支表附1）表表5）工作組10）表表14） 現(xiàn)金采購支表用19）表表執(zhí)行情況分析表（月表1部門草注 備1部門草注 備2固定資產(chǎn)購置表計(jì) 全2固定資產(chǎn)購置表計(jì) 全3固定資產(chǎn)折舊表計(jì) 全12123固定資產(chǎn)折舊表計(jì) 全12124固定資產(chǎn)折舊計(jì)算表固定資產(chǎn)使用 開 始使 用已使用期預(yù)計(jì)凈殘121234固定資產(chǎn)折舊計(jì)算表固定資產(chǎn)使用 開 始使 用已使用期預(yù)計(jì)凈殘121235人力資源費(fèi)用草月六月七月八月九月十

6、一月 十二月 十合 全計(jì) 123455人力資源費(fèi)用草月六月七月八月九月十一月 十二月 十合 全計(jì) 123456部門草案審核意見表6部門草案審核意見表7部門草案審核意見表工作組：7部門草案審核意見表工作組：8部門匯總表 十月 十合 全計(jì) 8部門匯總表 十月 十合 全計(jì) 9公司年度收支計(jì)劃計(jì) 全9公司年度收支計(jì)劃計(jì) 全10收入表全年合 10收入表全年合 10現(xiàn)金收入表全年合 12345678910現(xiàn)金收入表全年合 1234567891012101211稅金及教育費(fèi)附加11稅金及教育費(fèi)附加12生產(chǎn)成本費(fèi)表1 2345678 9101112計(jì)金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額12生產(chǎn)

7、成本費(fèi)表1 2345678 9101112計(jì)金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額13物資采表1 2345678 9101112計(jì)金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額13物資采表1 2345678 9101112計(jì)金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額14現(xiàn)金采購支出表全年合 14現(xiàn)金采購支出表全年合 15經(jīng)營費(fèi)表本年合額%額%額%額%額%額%額%額%額%額%額%額%額%費(fèi)15經(jīng)營費(fèi)表本年合額%額%額%額%額%額%額%額%額%額%額%額%額%費(fèi)現(xiàn)金支出現(xiàn)金支出用表本年合額%額%額%額%額%額%額%額%額%額%額%額%額%人工費(fèi)：辦公費(fèi)：費(fèi)用表本年合額

8、%額%額%額%額%額%額%額%額%額%額%額%額%人工費(fèi)：辦公費(fèi)：費(fèi)費(fèi)費(fèi)印花稅勞保費(fèi)費(fèi)費(fèi)印花稅勞保費(fèi)計(jì)提費(fèi)用現(xiàn)金支出計(jì)提費(fèi)用現(xiàn)金支出17財(cái)務(wù)費(fèi)用表額%額%額%額%額%額%額%額%額%額%額%額%額%金融機(jī)構(gòu)手其它財(cái)務(wù)費(fèi)本月預(yù)計(jì)現(xiàn)17財(cái)務(wù)費(fèi)用表額%額%額%額%額%額%額%額%額%額%額%額%額%金融機(jī)構(gòu)手其它財(cái)務(wù)費(fèi)本月預(yù)計(jì)現(xiàn)18資本支出12345678918資本支出12345678919現(xiàn)金表123456789用19現(xiàn)金表123456789用償借償借：經(jīng)營費(fèi)財(cái)務(wù)費(fèi)：經(jīng)營費(fèi)財(cái)務(wù)費(fèi)21預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表：年月日貨1短期借短期投2應(yīng)付票應(yīng)收票3應(yīng)付帳應(yīng)收帳4預(yù)收帳56應(yīng)付工預(yù)付帳78未交稅存9未付利待攤費(fèi)

9、預(yù)提費(fèi)21預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表：年月日貨1短期借短期投2應(yīng)付票應(yīng)收票3應(yīng)付帳應(yīng)收帳4預(yù)收帳56應(yīng)付工預(yù)付帳78未交稅存9未付利待攤費(fèi)預(yù)提費(fèi)負(fù)資長期借長期投應(yīng)付債負(fù)資長期借長期投應(yīng)付債實(shí)收資資本公盈余公22融資計(jì)劃表其他金融22融資計(jì)劃表其他金融23年度草案審核意見表（總經(jīng)理辦公會(huì)23年度草案審核意見表（總經(jīng)理辦公會(huì)24年度方案批準(zhǔn)下24年度方案批準(zhǔn)下25部門執(zhí)行情況分析表（月表年月25部門執(zhí)行情況分析表（月表年月差異調(diào)整措施年月附附差異調(diào)整措施年月附附27公司執(zhí)行情況分析表（月表年月27公司執(zhí)行情況分析表（月表年月28收入執(zhí)行情況月報(bào)年月28收入執(zhí)行情況月報(bào)年月29收入執(zhí)行情況季報(bào)年季29收入執(zhí)行情況季報(bào)年季30收入執(zhí)行情況年報(bào)年30收入執(zhí)行情況年報(bào)年31生產(chǎn)成本執(zhí)行情況月年月31生產(chǎn)成本執(zhí)行情況月年月32生產(chǎn)成本執(zhí)行情況季年季32生產(chǎn)成本執(zhí)行情況季年季33生產(chǎn)成本執(zhí)行情況年年33生產(chǎn)成本執(zhí)行情況年年34費(fèi)用執(zhí)行情況月報(bào)年月34費(fèi)用執(zhí)行情況月報(bào)年月35費(fèi)用執(zhí)行情況季報(bào)年季35費(fèi)用執(zhí)行情況季報(bào)年季36費(fèi)用執(zhí)行情況年報(bào)年36費(fèi)用執(zhí)行情況年報(bào)年37稅費(fèi)執(zhí)