安化縣長(zhǎng)塘中心學(xué)?，F(xiàn)金管理制度_第1頁(yè)
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安化縣長(zhǎng)塘鎮(zhèn)中心學(xué)?，F(xiàn)金管理制 度勤工作的穩(wěn)定與發(fā)展，保證現(xiàn)金制度化的實(shí)施，特制定安化縣一、銀行存款的管理按有關(guān)要求學(xué)校應(yīng)建立支票制度，到銀行開一個(gè)公家戶頭，大額現(xiàn)金支取由會(huì)計(jì)開現(xiàn)金支票，由校長(zhǎng)、會(huì)計(jì)、出納蓋印鑒章開銀行存折，應(yīng)由出納保管存折，會(huì)計(jì)保管密碼，取款時(shí)先報(bào)告二、出納現(xiàn)金的管理記臺(tái)帳，每天要進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，核對(duì)現(xiàn)金，每天出納手中滯留的現(xiàn)金不得超過 1000 元，多余的現(xiàn)金必須及時(shí)存入銀行，對(duì)學(xué)校校收入，嚴(yán)禁滯留現(xiàn)金、挪用公款。嚴(yán)格按合格發(fā)票的要求認(rèn)真支付好每一筆現(xiàn)金，對(duì)于手續(xù)不全的發(fā)票堅(jiān)決不付款。3 三、備用金的支取提取人簽名、再由校長(zhǎng)簽字、最后到出納室領(lǐng)取現(xiàn)金。事情完后應(yīng)憑合格發(fā)票及時(shí)到出納室沖抵備用金。四、教師現(xiàn)金管理時(shí)足額上交出納室，不得滯留挪用現(xiàn)金，如確實(shí)有困難，向?qū)W校長(zhǎng)簽字后到出納室領(lǐng)取現(xiàn)金，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)歸還。五、借入款操作要求因?qū)W校發(fā)展經(jīng)有關(guān)部門同意或因借新債還舊債而須借款時(shí)借條，借條上應(yīng)有會(huì)計(jì)蓋的財(cái)務(wù)章、出納在收款人處簽好字、然后校長(zhǎng)簽好“同意借入”字樣并簽好名，最后交會(huì)計(jì)及時(shí)入帳。3六、合格票據(jù)的要求出具人簽名；校方應(yīng)有采購(gòu)員簽名、證明人簽名、會(huì)計(jì)簽名且附出納付款時(shí)應(yīng)詳細(xì)檢查，不合格票據(jù)堅(jiān)決不收。七、共同關(guān)注、共同監(jiān)管或上級(jí)有關(guān)部門舉報(bào)，確?，F(xiàn)金不被亂用、挪用，這樣既保護(hù)了學(xué)校的現(xiàn)金，又保護(hù)了經(jīng)辦人

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