辦公行政管理制度6

1、辦公行政管理制度 總公司辦公管理制度 輸部門(mén)憑證后，方可支付不超過(guò)貨款20的預(yù)付款，貨物運(yùn)至出口裝運(yùn)港經(jīng)商檢部門(mén)檢驗(yàn)合格后，方可支付余款。如發(fā)現(xiàn)不符合出口商品規(guī)格和質(zhì)量等問(wèn)題，應(yīng)拒絕收購(gòu)和付款，并及時(shí)向?qū)Ψ教岢鲇行М愖h，如已憑托收方式付款的，應(yīng)及時(shí)予以追回。第八條關(guān)于127特戶(hù)的使用方法的規(guī)定：在商品采購(gòu)業(yè)務(wù)中，原則上不采用匯票自帶（即127特戶(hù)）方式，如確因業(yè)務(wù)需要，經(jīng)總公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可由業(yè)務(wù)人員和財(cái)員共同攜帶外出，相互監(jiān)督使用。業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)貨物采購(gòu)及訂立合同，財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)掌握匯標(biāo)及討款，貨物余額超過(guò)10萬(wàn)（含）元人民幣的，合同簽訂步須上報(bào)購(gòu)批準(zhǔn)，派出的財(cái)務(wù)人員須見(jiàn)到公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意

2、付款的書(shū)面?zhèn)髡婧蠓娇筛犊?，特殊地區(qū)無(wú)法使用傳真的，由公司領(lǐng)導(dǎo)口頭通知派出的財(cái)務(wù)人員，回京后補(bǔ)辦書(shū)面手續(xù)。第九條在買(mǎi)方開(kāi)出信用證后，業(yè)務(wù)人員應(yīng)立即通知財(cái)務(wù)人員到通知銀行查收，財(cái)務(wù)人員視資金狀況采取相應(yīng)融資措施，需要信用證打包貸款的項(xiàng)目，財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)與銀行聯(lián)系，爭(zhēng)取貸款早日到位。第十條在在出口貨貨物裝船船發(fā)運(yùn)后后，業(yè)務(wù)務(wù)人員應(yīng)應(yīng)在1一一2個(gè)工工作日內(nèi)內(nèi)按照信信用證或或有關(guān)出出口合同同的要求求制妥全全套結(jié)匯匯單據(jù)，并填制制匯票（見(jiàn)附表表團(tuán)），業(yè)務(wù)人人員應(yīng)配配合財(cái)務(wù)務(wù)人員做做好審單單工作，盡早向向銀行交交單收匯匯、結(jié)匯匯。 第十一一條對(duì)核核銷(xiāo)單的的管理 報(bào)關(guān)之之前，業(yè)業(yè)務(wù)人員員需從財(cái)財(cái)務(wù)部門(mén)門(mén)領(lǐng)取（

3、出口收收匯核銷(xiāo)銷(xiāo)單），同時(shí)在在（核銷(xiāo)銷(xiāo)單領(lǐng)用用登記薄?。┥虾灪炞帧Ｗ⒆⒚魃觐I(lǐng)領(lǐng)份數(shù)。合同號(hào)號(hào)、商品品名稱(chēng)、申報(bào)金金額。報(bào)報(bào)關(guān)后業(yè)業(yè)務(wù)人員員應(yīng)立即即將核銷(xiāo)銷(xiāo)單退還還財(cái)務(wù)部部門(mén)。對(duì)對(duì)不及時(shí)時(shí)退還累累計(jì)達(dá)55份以上上核銷(xiāo)單單的業(yè)務(wù)務(wù)人員，在下一一次領(lǐng)取取核銷(xiāo)單單時(shí)，財(cái)財(cái)務(wù)人員員有權(quán)拒拒發(fā)，同同時(shí)，財(cái)財(cái)務(wù)部門(mén)門(mén)有權(quán)視視情節(jié)輕輕重提請(qǐng)請(qǐng)人事部部門(mén)扣發(fā)發(fā)相應(yīng)工工資。第十二條條財(cái)務(wù)人人員到外外匯管理理局辦理理核銷(xiāo)手手續(xù)時(shí)，應(yīng)備好好下述資資料正本本。 1、蓋蓋有海關(guān)關(guān)驗(yàn)訖章章的核銷(xiāo)銷(xiāo)單； 2、報(bào)報(bào)關(guān)單： 3、銀銀行結(jié)匯匯水單（蓋有“供核銷(xiāo)銷(xiāo)專(zhuān)用”字樣的的已在外外管局備備案的結(jié)結(jié)匯水單單）； 4、外外貿(mào)發(fā)票票。

4、 上述單單據(jù)之間間要求單單位數(shù)量量一致，金額相相符。第十三條條財(cái)務(wù)人人員在辦辦理出口口退稅時(shí)時(shí)，應(yīng)及及時(shí)備好好全套資資料如下下。 1、出出口退稅稅申請(qǐng)表表： 2、增增值稅發(fā)發(fā)票并附附稅收（出口貨貨物專(zhuān)用用）繳款款書(shū)； 3、在在外管局局已核銷(xiāo)銷(xiāo)的核銷(xiāo)銷(xiāo)單； 4、報(bào)報(bào)關(guān)單； 5、外外貿(mào)發(fā)票票； 6、收收入成本本作銷(xiāo)帳帳復(fù)印件件。 上報(bào)稅稅務(wù)局后后，財(cái)務(wù)務(wù)人員還還應(yīng)積極極配合稅稅務(wù)局做做好函證證調(diào)查工工作，盡盡早收回回退稅款款。第十四條條代理出出口業(yè)務(wù)務(wù)中，在在完成銀銀行結(jié)匯匯，外管管局核銷(xiāo)銷(xiāo)工作之之后，財(cái)財(cái)務(wù)人員員應(yīng)持上上述資料料到稅務(wù)務(wù)局辦理理出口退退稅轉(zhuǎn)移移單，并并交委托托方在當(dāng)當(dāng)?shù)赝硕惗?。?duì)

5、于于委托方方堅(jiān)持在在我公司司辦理退退稅的，我公司司本著不不墊付稅稅款的原原則執(zhí)行行。第三章 進(jìn)口業(yè)業(yè)務(wù) 第十十五條進(jìn)進(jìn)口項(xiàng)目目報(bào)審時(shí)時(shí)，業(yè)務(wù)務(wù)執(zhí)行人人需向財(cái)財(cái)務(wù)部門(mén)門(mén)提供下下列資料料： 1、合同審審批表； 2、進(jìn)進(jìn)口合同同及國(guó)內(nèi)內(nèi)購(gòu)銷(xiāo)合合同或委委托代理理進(jìn)口協(xié)協(xié)議樣本本； 3、自營(yíng)進(jìn)進(jìn)口商品品盈虧預(yù)預(yù)算單（見(jiàn)附附表五）； 4、如如進(jìn)口商商品屬于于國(guó)家控控制性商商品，還還需提供供進(jìn)口商商品許可可證正本本或機(jī)電電設(shè)備進(jìn)進(jìn)口證明明或進(jìn)口口商品登登記證明明。第十六條條財(cái)務(wù)主主管人員員根據(jù)上上述資料料有權(quán)審審核以下下內(nèi)容： 1、復(fù)復(fù)核自自營(yíng)進(jìn)口口商品盈盈虧預(yù)算算單，對(duì)項(xiàng)目目預(yù)期的的總體盈盈利情況況進(jìn)行審

6、審核； 2、項(xiàng)項(xiàng)目在運(yùn)運(yùn)行過(guò)程程中是否否有違反反國(guó)家財(cái)財(cái)經(jīng)紀(jì)律律（如海海關(guān)、稅稅務(wù)、外外管局等等部門(mén)的的有關(guān)規(guī)規(guī)定）和和公司有有關(guān)財(cái)務(wù)務(wù)制度的的可能； 3、對(duì)對(duì)于代理理進(jìn)口業(yè)業(yè)務(wù)是否否存在承承擔(dān)銷(xiāo)售售盈虧，墊付商商品資金金及擔(dān)負(fù)負(fù)基本費(fèi)費(fèi)用的情情況； 4、對(duì)對(duì)收付款款方式的的選擇是是否合理理、安全全，項(xiàng)目目資金是是否有保保障。 5、如如對(duì)內(nèi)為為遠(yuǎn)期收收款方式式的，除除有長(zhǎng)期期業(yè)務(wù)關(guān)關(guān)系的客客戶(hù)經(jīng)特特批外，一般不不宜采用用。第十七條條對(duì)于需需開(kāi)立信信用證的的進(jìn)口業(yè)業(yè)務(wù)，業(yè)業(yè)務(wù)人員員須提前前三天向向財(cái)務(wù)部部門(mén)提交交公司內(nèi)內(nèi)部的（信用證證開(kāi)立申申請(qǐng)書(shū)調(diào)調(diào)見(jiàn)附表表六），并報(bào)請(qǐng)請(qǐng)業(yè)務(wù)部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人。財(cái)財(cái)

7、務(wù)負(fù)責(zé)責(zé)人以及及公司負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽審后，再向財(cái)財(cái)務(wù)人員員提供下下列資料料： 11、蓋有有法規(guī)規(guī)審核專(zhuān)專(zhuān)用章的進(jìn)口口合同，國(guó)內(nèi)購(gòu)購(gòu)銷(xiāo)合同同或委托托代理進(jìn)進(jìn)口協(xié)議議正本一一套。 22、銀行行開(kāi)證申申請(qǐng)書(shū)； 33、如屬屬?lài)?guó)家控控制性商商品、還還需提供供進(jìn)口商商品許可可證或機(jī)機(jī)電設(shè)備備進(jìn)口證證明或進(jìn)進(jìn)口商品品 登記記證明等等文件正正本。第十八條條財(cái)務(wù)人人員在備備齊上述述開(kāi)證所所需資料料審核無(wú)無(wú)誤后，盡快提提交銀行行，并按按與銀行行事先約約定的保保證金比比例將款款轉(zhuǎn)入銀銀行保證證金帳戶(hù)戶(hù)。信用用證開(kāi)出出后，財(cái)財(cái)務(wù)人員員應(yīng)及時(shí)時(shí)取回信信用證副副本并交交業(yè)務(wù)人人員共同同核對(duì)。第十九條條開(kāi)出的的信用證證需修改改

8、時(shí)，業(yè)業(yè)務(wù)人員員應(yīng)及時(shí)時(shí)向財(cái)務(wù)務(wù)部門(mén)提提出書(shū)面面改證申申請(qǐng) 并并附詳細(xì)細(xì)內(nèi)容，重要內(nèi)內(nèi)容的修修改還需需業(yè)務(wù)部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人的簽簽字。財(cái)財(cái)務(wù)人員員審核無(wú)無(wú)誤后加加蓋財(cái)務(wù)務(wù)章送交交銀行通通知改證證，并及及時(shí)查收收改證回回單。 第二十十條財(cái)務(wù)務(wù)人員應(yīng)應(yīng)根據(jù)信信用證條條款或進(jìn)進(jìn)口合同同中規(guī)定定的議付付單據(jù)仔仔細(xì)核查查單證 是否相相符，以以及各個(gè)個(gè)單據(jù)之之間是否否相符，如若發(fā)發(fā)現(xiàn)單單單之間、單證之之間有不不一致之之處，應(yīng)應(yīng)及時(shí)通通知付款款銀行，停止對(duì)對(duì)出口商商付款。第二十一一條在對(duì)對(duì)外議付付時(shí)，業(yè)業(yè)務(wù)人員員應(yīng)提前前5一110天與與財(cái)務(wù)人人員聯(lián)系系，以便便財(cái)務(wù)人人 員合合理安排排資金；經(jīng)審核核無(wú)誤可可以對(duì)外

9、外付款的的合同，業(yè)務(wù)人人員填制制進(jìn)出出口貿(mào)易易項(xiàng)目付付款 申申請(qǐng)表，并報(bào)報(bào)請(qǐng)業(yè)務(wù)務(wù)部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人、公公司負(fù)責(zé)責(zé)人（LLC方方式除外外）簽審審后 交交財(cái)務(wù)人人員辦理理付款手手續(xù)，并并配合財(cái)財(cái)務(wù)人員員備齊向向銀行購(gòu)購(gòu)匯所需需的資料料。第二十二二條財(cái)務(wù)務(wù)人員在在見(jiàn)到進(jìn)出口口貿(mào)易項(xiàng)項(xiàng)目付款款申請(qǐng)表表后，填制忖忖款單據(jù)據(jù)，向銀銀 行提提交下述述資料： 11、購(gòu)匯匯申請(qǐng)書(shū)書(shū)； 22、貿(mào)易易進(jìn)口付付匯核銷(xiāo)銷(xiāo)單； 33、報(bào)關(guān)關(guān)單； 44、進(jìn)口口合同，國(guó)內(nèi)購(gòu)購(gòu)銷(xiāo)合同同或委托托代理進(jìn)進(jìn)口協(xié)議議正本； 55、如屬屬?lài)?guó)家控控制性商商品，還還需提供供進(jìn)口商商品許可可證或機(jī)機(jī)電產(chǎn)品品進(jìn)口證證明或進(jìn)進(jìn)口商

10、品品登記證證明等文文件。 議議付后，財(cái)務(wù)人人員應(yīng)及及時(shí)取回回購(gòu)匯單單據(jù)及核核銷(xiāo)單并并通知業(yè)業(yè)務(wù)人員員購(gòu)匯成成本。 第二十十三條代代理進(jìn)口口業(yè)務(wù)對(duì)對(duì)外議付付時(shí)，如如果公司司尚未收收到委托托方應(yīng)付付的貨款款，在LL/C付付款方式式下，業(yè)業(yè)務(wù)人員員負(fù)有責(zé)責(zé)任將公公司所墊墊貨款及及加收的的利息在在限期內(nèi)內(nèi)向委托托方追回回，在其其他付款款方式下下，財(cái)務(wù)務(wù)人員有有權(quán)延遲遲或拒絕絕忖款。 第二十十四條未未經(jīng)財(cái)務(wù)務(wù)人員審審核過(guò)的的合同，或不能能提供加加蓋“法規(guī)審審核專(zhuān)用用章”的合同同，或無(wú)無(wú)法提供供銀行購(gòu)購(gòu)匯所需需單據(jù)的的項(xiàng)目，財(cái)務(wù)人人員有權(quán)權(quán)拒絕付付款。第二十五五條進(jìn)口口商品在在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)售時(shí)，財(cái)務(wù)人人員根據(jù)

11、據(jù)購(gòu)銷(xiāo)銷(xiāo)合同）中的規(guī)規(guī)定及時(shí)時(shí)與業(yè)務(wù)務(wù)人員聯(lián)聯(lián)系催收收貨款，貨款收收回后方方可開(kāi)具具增值稅稅發(fā)票。第四章 附 則第二十六六條本規(guī)規(guī)定由總總公司財(cái)財(cái)務(wù)本部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)解釋。附表一：經(jīng) 貿(mào)貿(mào) 合合 同同 審審 批批 表表送審單位位：送審日期期：合同名稱(chēng)稱(chēng)：合同編號(hào)號(hào)：合同對(duì)方方名稱(chēng)：資信等級(jí)級(jí)：是否否需要政政府準(zhǔn)許許性文件件是否否利用總總公司信信用承辦人員員對(duì)該業(yè)業(yè)務(wù)的說(shuō)說(shuō)明，（包括：1、國(guó)國(guó)內(nèi)外市市場(chǎng)對(duì)同同樣貨物物的報(bào)價(jià)價(jià)情況22、業(yè)務(wù)務(wù)難點(diǎn)及及風(fēng)險(xiǎn)33、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)防范措措施） 承辦人人：送審單位位負(fù)責(zé)人人對(duì)承辦辦人員所所作說(shuō)明明的確認(rèn)認(rèn)意見(jiàn)： 簽 字：財(cái)務(wù)人員員審核意意見(jiàn)： 簽 字：計(jì)劃部審審核意見(jiàn)

12、見(jiàn)： 簽簽 字：法規(guī)人員員審核意意見(jiàn)： 審核人人簽字并并蓋法規(guī)規(guī)審核章章：主管副總總經(jīng)理意意見(jiàn)： 簽 字字：特 批 程 序序經(jīng)貿(mào)業(yè)務(wù)務(wù)論證小小組意見(jiàn)見(jiàn)： 組織人人簽字：總公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)特批批意見(jiàn)：主管副總總經(jīng)理簽簽字： 總經(jīng)經(jīng)理簽字字：附表二：自營(yíng)出口口商品換換匯成本本預(yù)算單單申請(qǐng)部門(mén)門(mén)： 年 月月 日合同號(hào)交貨日期期交貨地點(diǎn)點(diǎn)商品名稱(chēng)稱(chēng)價(jià)格條件件支付方式式規(guī)格數(shù)量量出口銷(xiāo)售售收入原原幣金額額折合美元元金額預(yù)計(jì)換匯匯成本核核算出口銷(xiāo)售售凈收入入（美元元）出口采購(gòu)購(gòu)總成本本（人民民幣）換匯成本本及盈虧虧情況出口銷(xiāo)售售收入進(jìn)貨成本本外匯調(diào)劑劑價(jià)：換匯成本本盈虧點(diǎn)總盈虧：減：國(guó)外外費(fèi)用預(yù)計(jì)有關(guān)關(guān)費(fèi)用其中

13、：傭傭 金金其中：利利 息息運(yùn) 費(fèi)保 險(xiǎn)險(xiǎn) 費(fèi)費(fèi)減：退 稅出口銷(xiāo)售售凈收入入出口銷(xiāo)售售總成本本說(shuō)明：項(xiàng)目執(zhí)行行人： 部部門(mén)經(jīng)理理： 財(cái)務(wù)務(wù)主管：附表三：進(jìn)出口貿(mào)貿(mào)易項(xiàng)目目付款申申請(qǐng)書(shū)申請(qǐng)部門(mén)門(mén)： 年年 月 日經(jīng)辦人付款日期期付款金額額合同號(hào)商品名稱(chēng)稱(chēng)業(yè)務(wù)方式式出 口進(jìn) 口自營(yíng)代理自營(yíng)代理付款方式式信用證（No：）托收匯況轉(zhuǎn)帳收款單位位收款銀行行帳號(hào)付款用途途說(shuō)明附注：外外貿(mào)合同同 購(gòu)購(gòu)銷(xiāo)合同同 代代理協(xié)議議 許許可證 機(jī)電電證明 進(jìn)口口證明 外貿(mào)貿(mào)發(fā)票 報(bào)報(bào)關(guān)單 代理理協(xié)議 核銷(xiāo)銷(xiāo)單部門(mén)經(jīng)理理財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理簽署署副總經(jīng)理理批示總經(jīng)理批批示附表四1Billl off exxchaangeeNo：-

14、Datte & pllacee-Exchhangge ffor-At-siightt att thhis SECCONDD offExchhangge(FFirsst oof eexchhangge bbeinng uunpaaid)Pay to thee Orrderr off -The summ off-Drawwn uundeer LL/C No.-DDateed-Issuued by:-To- - (蓋章)附表四2Billl off exxchaangeeNo：-Datte & pllacee-Exchhangge ffor-At-siightt att thhis SECCONDD

15、offExchhangge(FFirsst oof eexchhangge bbeinng uunpaaid)Pay to thee Orrderr off -The summ off-Drawwn uundeer -To- - (蓋章)附表五：自營(yíng)進(jìn)口口商品收收入成本本預(yù)算單單申請(qǐng)部門(mén)門(mén)： 年 月月 日 合同號(hào)到貨日期期到貨地點(diǎn)點(diǎn)商品名稱(chēng)稱(chēng)價(jià)格條件件支付方式式規(guī)格數(shù)量量進(jìn)口商品品成本原原幣金額額折合美元元金額項(xiàng)目營(yíng)業(yè)業(yè)利潤(rùn)預(yù)預(yù)算商品銷(xiāo)售售凈收入入（RMMB）進(jìn)口商品品采購(gòu)成成本（RRMB）調(diào)劑外匯匯及盈虧虧情況銷(xiāo)售凈收收入到岸價(jià)格格外匯調(diào)劑劑價(jià)：盈虧點(diǎn)總盈虧：增值稅增值稅關(guān)稅及消消費(fèi)稅預(yù)計(jì)其

16、它它費(fèi)用其中：利利息商品銷(xiāo)售售收入商品銷(xiāo)售售總成本本說(shuō)明：項(xiàng)目執(zhí)行行人： 部部門(mén)經(jīng)理理： 財(cái)務(wù)務(wù)主管：附表六：信用證開(kāi)開(kāi)立申請(qǐng)請(qǐng)書(shū)申請(qǐng)部門(mén)門(mén)： 年 月 日經(jīng)辦人信用證金金額期限合同號(hào)商品各稱(chēng)稱(chēng)開(kāi)證行開(kāi)證申請(qǐng)請(qǐng)人通知行受益人名名稱(chēng)所附單據(jù)據(jù)進(jìn)口合同同購(gòu)銷(xiāo)合同同代理協(xié)議議許可證機(jī)電證明明進(jìn)口證明明財(cái)務(wù)審核核法規(guī)審核核申請(qǐng)轉(zhuǎn)入入保證金金帳戶(hù)金金額部門(mén)經(jīng)理理簽字財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理簽字字副總經(jīng)理理批示總經(jīng)理批批示關(guān)于資金金擔(dān)保和和使用授授信額度度的規(guī)定定第一章章 總 則 第一條條為了明明確總公公司對(duì)外外提供資資金擔(dān)保保的程序序，減小小總公司司的擔(dān)保保風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)加加強(qiáng)對(duì)信信用證授授信額度度的管理理，明確確職責(zé)，

17、避免損損失，特特制定本本規(guī)定。第二條本本規(guī)定適適用于總總公司為為11所所屬公司司提供資資金擔(dān)保?；蛱峁┕┛偣舅臼谛蓬~額度等各各項(xiàng)業(yè)務(wù)務(wù)。對(duì)于于為111系統(tǒng)以以外的其其他單位位提供資資金擔(dān)保保的，可可參照本本規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。第三條提提供資金金擔(dān)保和和開(kāi)立信信用證工工作由總總公司財(cái)財(cái)務(wù)本部部負(fù)責(zé)具具體組織織實(shí)施。第二章 資金擔(dān)擔(dān)保條件件 第第四條所所屬各公公司向總總公司申申請(qǐng)銀行行借款擔(dān)擔(dān)保，應(yīng)應(yīng)符合下下列條件件： 1、有有符合銀銀行規(guī)定定比例的的自有資資金。 2、生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)項(xiàng)目須須經(jīng)有關(guān)關(guān)部門(mén)（機(jī)關(guān)）批準(zhǔn)，符合國(guó)國(guó)家產(chǎn)業(yè)業(yè)政策，產(chǎn)品適適銷(xiāo)對(duì)路路，并持持相關(guān)有有效合同同（協(xié)議議）。 3、資資信狀況

18、況良好，具有按按期償還還借款本本息的能能力和保保證措施施。 4、具具備實(shí)施施項(xiàng)目的的相關(guān)條條件。 5、具具有其他他保證措措施（如如有可作作抵押物物的發(fā)票票憑證等等）。第五條所所屬各公公司向總總公司申申請(qǐng)資金金擔(dān)保，應(yīng)向總總公司提提交下列列文件資資料： 1、項(xiàng)項(xiàng)目批準(zhǔn)準(zhǔn)書(shū)，進(jìn)進(jìn)出口許許可證、批件。 2、業(yè)業(yè)務(wù)合同同副本或或協(xié)議。 3、借借款人營(yíng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照照副本、近期資資產(chǎn)負(fù)債債表。損損益表及及其他能能證明資資產(chǎn)負(fù)債債和經(jīng)營(yíng)營(yíng)狀況的的資料（如會(huì)計(jì)計(jì)師事務(wù)務(wù)所的審審計(jì)報(bào)告告等）。 4、項(xiàng)項(xiàng)目所需需配套資資金的落落實(shí)情況況。 5、項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)濟(jì)可行性性分析報(bào)報(bào)告。 6、企企業(yè)按期期彌補(bǔ)虧虧損的來(lái)來(lái)源及切切

19、實(shí)保證證。第三章 資金金擔(dān)保審審批程序序及收費(fèi)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)第六條所所屬各公公司需總總公司出出具資金金擔(dān)保的的項(xiàng)目，須按總總公司有有關(guān)合同同管理和和項(xiàng)目審審批的規(guī)規(guī)定程序序報(bào)總公公司財(cái)務(wù)務(wù)本部及及其他相相關(guān)部門(mén)門(mén)審批。第七條總總公司批批準(zhǔn)為其其提供資資金擔(dān)保保的公司司，屬111系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)的，必須與與總公司司簽訂保保證書(shū)；11系系統(tǒng)外的的，必須須向111總公司司提供相相應(yīng)“保證措措施”（互保保除外）。第八條所所屬各公公司向總總公司申申請(qǐng)辦理理資金擔(dān)擔(dān)保，擔(dān)擔(dān)保期33個(gè)月以以下的（含），總公司司收取所所擔(dān)保金金額1的擔(dān)保保費(fèi)；擔(dān)擔(dān)保期33一6個(gè)個(gè)月的（含6個(gè)個(gè)月），總公司司收取所所擔(dān)保金金額15的的擔(dān)保費(fèi)費(fèi)

20、；擔(dān)保保期6一一12個(gè)個(gè)月的（含122個(gè)月），總公公司收取取所擔(dān)保保金額22的擔(dān)擔(dān)保費(fèi)。第九條所所屬各公公司使用用總公司司資金，總公司司按銀行行同期貨貨款利率率上浮22個(gè)百分分點(diǎn)收取取利息。各公司司根據(jù)與與總公司司簽訂的的借款合合同的規(guī)規(guī)定，按按期歸還還本息。第四章 使用總總公司授授信額度度開(kāi)支信信用證條條件與程程序第十條所所屬各公公司委托托總公司司開(kāi)立進(jìn)進(jìn)口信用用證，應(yīng)應(yīng)符合下下列條件件： 1，屬屬?lài)?guó)家計(jì)計(jì)劃內(nèi)或或免稅商商品或大大宗商品品進(jìn)口項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)總總公司有有關(guān)部門(mén)門(mén)審批的的。 2、按按不同標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)所需需的保證證金到達(dá)達(dá)總公司司帳戶(hù)的的。 3、有有有關(guān)部部門(mén)（機(jī)機(jī)關(guān)）的的批準(zhǔn)件件、進(jìn)口口許可

21、證證。 4、有有合法的的進(jìn)口合合同和相相應(yīng)的內(nèi)內(nèi)銷(xiāo)合同同。 5、其其他必備備條件。第十一條條所屬各各公司委委托總公公司開(kāi)立立進(jìn)口信信用證，應(yīng)向總總公司提提交下列列文件資資料： 1、總總公司內(nèi)內(nèi)部審批批單。 2、有有關(guān)部門(mén)門(mén)（機(jī)關(guān)關(guān)）的批批準(zhǔn)件、進(jìn)口許許可證。 3、進(jìn)進(jìn)口、內(nèi)內(nèi)銷(xiāo)合同同（協(xié)議議）副本本。 4、銀銀行開(kāi)證證申請(qǐng)書(shū)書(shū)等其他他相關(guān)資資料。第十二條條凡占用用總公司司信用證證授信額額度銀行行戶(hù)頭頭頭寸的業(yè)業(yè)務(wù)，在在開(kāi)立信信用證時(shí)時(shí)，每份份合同金金額在660萬(wàn)美美元以下下（含）的，須須經(jīng)專(zhuān)業(yè)業(yè)公司財(cái)財(cái)務(wù)主管管和總公公司財(cái)務(wù)務(wù)本部資資金處經(jīng)經(jīng)理共同同審簽，由總公公司主管管領(lǐng)導(dǎo)簽簽批后方方可開(kāi)證

22、證、改證證及議付付；每份份合同金金額在660萬(wàn)美美元以上上的，須須經(jīng)總公公司財(cái)務(wù)務(wù)本部總總經(jīng)理。總公司司主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)及總總公司總總理簽批批后，方方可開(kāi)證證、改證證及議付付。第十三條條總公司司財(cái)務(wù)本本部在審審核時(shí)，應(yīng)事先先征詢(xún)法法規(guī)室的的意見(jiàn)。具體操操作程序序按總公公司（進(jìn)進(jìn)出口業(yè)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)務(wù)管理規(guī)規(guī)定）執(zhí)執(zhí)行。第十四條條總公司司根據(jù)下下列兩條條規(guī)定的的內(nèi)容，決定各各專(zhuān)業(yè)公公司是否否可以使使用上述述戶(hù)頭開(kāi)開(kāi)立信用用證。經(jīng)經(jīng)審核可可以使用用上述戶(hù)戶(hù)頭開(kāi)立立信用證證的，總總公司按按標(biāo)準(zhǔn)向向各專(zhuān)業(yè)業(yè)公司收收取保證證金。 第十十五條自自營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)。 11、對(duì)外外開(kāi)立即即期信用用證、對(duì)對(duì)內(nèi)即期期方式收收款的，可

23、以免免交保證證金，貨貨款到達(dá)達(dá)總公司司指定銀銀行后方方可從財(cái)財(cái)務(wù)贖單單或轉(zhuǎn)移移物權(quán)。 2、對(duì)對(duì)外開(kāi)立立即期信信用證、對(duì)內(nèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn)期方式式收款的的，總公公司不予予提供擔(dān)擔(dān)保。 3、對(duì)對(duì)外開(kāi)立立遠(yuǎn)期信信用證、對(duì)內(nèi)即即期方式式收款的的，可以以免交保保證金，貨款到到達(dá)總公公司指定定銀行后后方可從從財(cái)務(wù)贖贖單或轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移物權(quán)權(quán)。 4、對(duì)對(duì)外開(kāi)立立遠(yuǎn)期信信用證。對(duì)內(nèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn)期方式式收款的的（期限限短于或或等于對(duì)對(duì)外付款款的期限限），需需向總公公司交納納信用證證金額330的的保證金金，全部部貨款到到達(dá)總公公司指定定銀行后后方可從從財(cái)務(wù)贖贖單或轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移物權(quán)權(quán)。 5、對(duì)對(duì)外開(kāi)立立遠(yuǎn)期信信用證。對(duì)內(nèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn)期方式式收款的的（期限限

24、長(zhǎng)于對(duì)對(duì)外付款款的期限限），總總公司不不予提供供擔(dān)保。第十六條條代理業(yè)業(yè)務(wù)： 總公司司對(duì)代理理業(yè)務(wù)本本著不承承擔(dān)銷(xiāo)售售盈虧。不墊付付商品資資金和基基本費(fèi)用用的原則則，根據(jù)據(jù)合同同管理規(guī)規(guī)定中中對(duì)企業(yè)業(yè)資信評(píng)評(píng)定的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)對(duì)于AAA及AAAA級(jí)企企業(yè)的代代理進(jìn)口口業(yè)務(wù)，按照下下列情況況分別執(zhí)執(zhí)行。 1、對(duì)對(duì)外開(kāi)立立即期信信用證、對(duì)內(nèi)即即期方式式收款的的，需向向總公司司交納信信用證金金額100的保保證金，全部貨貨款到達(dá)達(dá)總公司司指定銀銀行后方方可從財(cái)財(cái)務(wù)贖單單或轉(zhuǎn)移移物權(quán)。 2、對(duì)對(duì)外開(kāi)立立遠(yuǎn)期信信用證、對(duì)內(nèi)即即期方式式收款的的，可以以免交保保證金，全部貨貨款到達(dá)達(dá)總公司司指定銀銀行后方方可從財(cái)

25、財(cái)務(wù)贖單單或轉(zhuǎn)移移物權(quán)。 3、對(duì)對(duì)外開(kāi)立立遠(yuǎn)期信信用證。對(duì)內(nèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn)期方式式收款的的（期限限短于或或等于對(duì)對(duì)外付款款的期限限），對(duì)對(duì)于經(jīng)法法規(guī)室核核定并與與我公司司有長(zhǎng)期期合作項(xiàng)項(xiàng)目的AAAA級(jí)級(jí)企業(yè)，開(kāi)證時(shí)時(shí)需向總總公司交交納信用用證金額額的300作為為保證金金；余款款必須以以銀行遠(yuǎn)遠(yuǎn)期承兌兌匯票或或銀行保保函的形形式交予予財(cái)務(wù)部部門(mén)后方方可從財(cái)財(cái)務(wù)贖單單或轉(zhuǎn)移移物權(quán)。第五章 使用總總公司授授信額度度開(kāi)立信信用證的的收費(fèi)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，第十七條條所屬各各公司委委托總公公司開(kāi)立立進(jìn)口信信用證，須向財(cái)財(cái)務(wù)本部部交納開(kāi)開(kāi)證金額額3的手續(xù)續(xù)費(fèi)。附 則則第十八條條本規(guī)定定由總公公司財(cái)務(wù)務(wù)本部負(fù)負(fù)責(zé)解釋釋和修訂訂。

26、計(jì)劃管理理制度中國(guó)111發(fā)展總總公司計(jì)計(jì)劃、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)管理理規(guī)定第一章 總 則第一條為為更好地地適應(yīng)中中國(guó)111發(fā)展總總公司（下稱(chēng)111公司司）在國(guó)國(guó)家計(jì)劃劃單列后后新形勢(shì)勢(shì)的要求求，加快快轉(zhuǎn)換經(jīng)經(jīng)營(yíng)機(jī)制制，建立立現(xiàn)代企企業(yè)制度度，形成成產(chǎn)權(quán)明明晰、權(quán)權(quán)責(zé)明確確、科學(xué)學(xué)有效的的經(jīng)營(yíng)管管理機(jī)制制，加強(qiáng)強(qiáng)對(duì)全系系統(tǒng)的計(jì)計(jì)劃、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)管理理，特制制定本規(guī)規(guī)定。第二章計(jì)計(jì)劃管理理 第二條條11公公司的計(jì)計(jì)劃管理理體系遵遵循總公公司及所所屬企業(yè)業(yè)分級(jí)管管理的原原則，各各所屬企企業(yè)的計(jì)計(jì)劃是制制訂總公公司計(jì)劃劃的基礎(chǔ)礎(chǔ)，總公公司計(jì)劃劃是所屬屬企業(yè)各各項(xiàng)工作作的依據(jù)據(jù)。第三條總總公司綜綜合計(jì)劃劃部是全全系統(tǒng)計(jì)計(jì)劃

27、管理理的職能能部門(mén)，負(fù)責(zé)制制定總公公司計(jì)劃劃并組織織協(xié)調(diào)各各所屬企企業(yè)的計(jì)計(jì)劃，各各所屬企企業(yè)應(yīng)根根據(jù)計(jì)劃劃管理工工作的需需要配備備相應(yīng)人人員，并并指定計(jì)計(jì)劃負(fù)責(zé)責(zé)人。第四條各各所屬企企業(yè)根據(jù)據(jù)本單位位上年度度實(shí)際經(jīng)經(jīng)營(yíng)狀況況，制定定出切實(shí)實(shí)可行的的年度計(jì)計(jì)劃、于于每年一一月三十十日前報(bào)報(bào)送總公公司計(jì)劃劃部。年年度計(jì)劃劃內(nèi)容主主要應(yīng)包包括年度度經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃、商商品進(jìn)出出口計(jì)劃劃、項(xiàng)目目投資計(jì)計(jì)劃等。 第五條條對(duì)于各各專(zhuān)業(yè)公公司上報(bào)報(bào)的年度度計(jì)劃，總公司司計(jì)劃部部提出具具體指導(dǎo)導(dǎo)意見(jiàn)，并于每每年三月月底前正正式批復(fù)復(fù)下達(dá)，作為年年終考核核的主要要依據(jù)。 第第六條總總公司計(jì)計(jì)劃部根根據(jù)國(guó)家家對(duì)111

28、公司下下達(dá)的任任務(wù)和各各所屬企企業(yè)上報(bào)報(bào)的年度度計(jì)劃，匯總、編制總總公司年年度發(fā)展展計(jì)劃草草案并提提交總公公司辦公公會(huì)討論論、審定定。第七條總總公司年年度發(fā)展展計(jì)劃內(nèi)內(nèi)容包括括總體經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃、商品品迸出口口計(jì)劃、項(xiàng)目投投資計(jì)劃劃、資金金使用計(jì)計(jì)劃、培培訓(xùn)計(jì)劃劃等。第八條每每年四月月底前和和八月底底前各經(jīng)經(jīng)貿(mào)公司司應(yīng)填報(bào)報(bào)上半年年和下半半年出出口配額額追加計(jì)計(jì)劃和和紡織織品配額額追加計(jì)計(jì)劃，由總公公司計(jì)劃劃部統(tǒng)一一匯總、平衡，上報(bào)經(jīng)經(jīng)貿(mào)部。 第九九條每年年九月初初，各經(jīng)經(jīng)貿(mào)公司司應(yīng)填報(bào)報(bào)配額額和特定定限量登登記商品品進(jìn)口計(jì)計(jì)劃）；各項(xiàng)目目公司、子公司司應(yīng)填報(bào)報(bào)商品品住宅建建設(shè)投資資計(jì)劃、限限額

29、以上上技術(shù)改改造項(xiàng)目目計(jì)劃和利利用外資資計(jì)劃等，上上報(bào)總公公司計(jì)劃劃部進(jìn)行行匯總分分析后，統(tǒng)一報(bào)報(bào)送國(guó)家家計(jì)委。第十條每每年十月月初，各各經(jīng)貿(mào)公公司、子子公司應(yīng)應(yīng)填報(bào)下下一年度度出口口總值計(jì)計(jì)劃、出口口收匯計(jì)計(jì)劃、出口口配額計(jì)計(jì)劃及及對(duì)原原蘇東國(guó)國(guó)家易貨貨貿(mào)易出出口計(jì)劃劃等，上報(bào)總總公司計(jì)計(jì)劃部，匯總后后統(tǒng)一報(bào)報(bào)送經(jīng)貿(mào)貿(mào)部。第三章 總總結(jié)、考考評(píng)第十一條條總公司司計(jì)劃部部對(duì)總公公司和各各所屬企企業(yè)計(jì)劃劃的執(zhí)行行情況定定期進(jìn)行行檢查。對(duì)總公公司的計(jì)計(jì)劃完成成情況原原則上每每半年檢檢查一次次，對(duì)各各所屬企企業(yè)計(jì)劃劃完成情情況年終終檢查一一次。一一旦發(fā)生生重大偏偏差應(yīng)及及時(shí)查明明原因并并采取措措施，

30、。以糾正正，或根根據(jù)新的的情況及及時(shí)調(diào)整整、修訂訂計(jì)劃。第十二條條各所屬屬企業(yè)應(yīng)應(yīng)根據(jù)本本單位當(dāng)當(dāng)年計(jì)劃劃執(zhí)行情情況，做做好年度度總結(jié)工工作，于于每年一一月三十十日前報(bào)報(bào)送計(jì)劃劃部。第十三條條總公司司計(jì)劃部部根據(jù)總總公司計(jì)計(jì)劃完成成情況及及各所屬屬企業(yè)年年度總結(jié)結(jié)情況做做好總公公司年度度總結(jié)工工作，并并于每年年二月十十五日前前報(bào)送總總公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)。第十四條條總公司司計(jì)劃部部根據(jù)對(duì)對(duì)各所屬屬企業(yè)計(jì)計(jì)劃執(zhí)行行情況的的檢查結(jié)結(jié)果和各各所屬企企業(yè)年度度總結(jié)情情況，會(huì)會(huì)同人事事本部、財(cái)務(wù)本本部對(duì)所所屬企業(yè)業(yè)進(jìn)行考考核。第十五條條對(duì)計(jì)劃劃執(zhí)行情情況較好好的所屬屬企業(yè)將將給予一一定的物物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)；不能能完成計(jì)

31、計(jì)劃指標(biāo)標(biāo)者，將將區(qū)分不不同情況況，對(duì)主主要負(fù)責(zé)責(zé)人進(jìn)行行經(jīng)濟(jì)處處罰直至至撤銷(xiāo)職職務(wù)。第四章 統(tǒng)計(jì)管管理第十六條條為了充充分發(fā)揮揮統(tǒng)計(jì)信信息和統(tǒng)統(tǒng)計(jì)監(jiān)督督的作用用，總公公司計(jì)劃劃部負(fù)責(zé)責(zé)組織111系統(tǒng)統(tǒng)年度基基本情況況統(tǒng)計(jì)和和對(duì)外貿(mào)貿(mào)易業(yè)務(wù)務(wù)的月度度統(tǒng)計(jì)工工作。 第十七七條111系統(tǒng)年年度基本本情況統(tǒng)統(tǒng)計(jì)工作作由總公公司計(jì)劃劃部會(huì)同同總公司司投資管管理部、財(cái)務(wù)本本部、人人事本部部及辦公公室共同同完成。統(tǒng)討范范圍包括括11系系統(tǒng)各專(zhuān)專(zhuān)業(yè)公司司、子公公司，統(tǒng)統(tǒng)計(jì)內(nèi)容容包括迸迸出口、生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)、財(cái)財(cái)務(wù)、投投資、人人員結(jié)構(gòu)構(gòu)等。第十八條條各所屬屬企業(yè)于于每年一一月底前前將年度度基本情情況報(bào)表表上報(bào)總總

32、公司辦辦公室，辦公室室收齊報(bào)報(bào)表后按按報(bào)表內(nèi)內(nèi)容分送送給總公公司各有有前部門(mén)門(mén)。有關(guān)關(guān)部門(mén)整整理匯總總后，于于2月110日前前送總公公司計(jì)劃劃部。進(jìn)進(jìn)行整體體匯總后后，于22月底上上報(bào)總公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)。第十九條條各經(jīng)貿(mào)貿(mào)公司每每月須填填報(bào)（進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)貿(mào)易合同同執(zhí)行情情況統(tǒng)計(jì)計(jì)表調(diào)各各子公司司每月須須填報(bào)進(jìn)出口口貿(mào)易情情況統(tǒng)計(jì)計(jì)表），于每月月5日前前上報(bào)總總公司計(jì)計(jì)劃部。第二十條條進(jìn)出口口業(yè)務(wù)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)范圍圍、統(tǒng)計(jì)計(jì)基本原原則、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)原始始憑證、貿(mào)易方方式統(tǒng)計(jì)計(jì)原則。商品價(jià)價(jià)格等應(yīng)應(yīng)遵守中華人人民共和和國(guó)對(duì)外外貿(mào)易業(yè)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)計(jì)制度的規(guī)定定和總公公司的有有關(guān)要求求。第二十一一條各所所屬企業(yè)業(yè)應(yīng)配備備相應(yīng)

33、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)人員員（條件件不具備備的，可可由計(jì)劃劃管理人人員兼職職）。統(tǒng)統(tǒng)計(jì)人員員必須嚴(yán)嚴(yán)守秘密密，妥善善保管統(tǒng)統(tǒng)計(jì)資料料，未經(jīng)經(jīng)總公司司領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)，不不得擅自自對(duì)外泄泄露秘密密，否則則將對(duì)當(dāng)當(dāng)事人進(jìn)進(jìn)行嚴(yán)肅肅處理。 第二十十二條凡凡總公司司下發(fā)的的要求填填報(bào)的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表表，各所所屬企業(yè)業(yè)統(tǒng)計(jì)人人員應(yīng)按按照?qǐng)?bào)表表制度中中規(guī)定項(xiàng)項(xiàng)目和指指標(biāo)認(rèn)真真如實(shí)填填報(bào)，并并經(jīng)本單單位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核簽簽字和加加蓋公章章后，按按時(shí)報(bào)送送。逾期期不報(bào)的的，總公公司將給給予通報(bào)報(bào)批評(píng)直直至追究究單位領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任任，并在在年終考考評(píng)時(shí)給給予處罰罰。第五章 附 則則第二十三三條本規(guī)規(guī)定由總總公司綜綜合計(jì)劃劃部負(fù)責(zé)責(zé)解釋。進(jìn)出口配配額及許許可證管管理暫行行規(guī)定第一章 總 則第一條為為了加強(qiáng)強(qiáng)11系系統(tǒng)的配配額及許許可證管管理，充充分發(fā)揮揮配額及及許可證證在進(jìn)出出口貿(mào)易易業(yè)務(wù)中中的作用用，根據(jù)據(jù)配額使使用的公公平高效效原則，特制定定本規(guī)定定。第二條本本規(guī)定