人力資源華為內(nèi)容培訓(xùn)資料

1、PAGE PAGE 18目 錄TOC o 1-1 h z HYPERLINK l _Toc46569605 採(cǎi)購(gòu)作業(yè)流程圖 PAGEREF _Toc46569605 h 1 HYPERLINK l _Toc46569606 收料驗(yàn)收作業(yè)流程圖 PAGEREF _Toc46569606 h 2 HYPERLINK l _Toc46569607 廠商退料作業(yè)流程圖 PAGEREF _Toc46569607 h 3 HYPERLINK l _Toc46569608 銷售作業(yè)流程圖 PAGEREF _Toc46569608 h 4 HYPERLINK l _Toc46569609 自製工作令作業(yè)流程圖

2、 PAGEREF _Toc46569609 h 5 HYPERLINK l _Toc46569610 外包工作令作業(yè)流程圖 PAGEREF _Toc46569610 h 6 HYPERLINK l _Toc46569611 盤點(diǎn)作業(yè)流程圖 PAGEREF _Toc46569611 h 7 HYPERLINK l _Toc46569612 應(yīng)付帳款流程圖 PAGEREF _Toc46569612 h 8 HYPERLINK l _Toc46569613 應(yīng)收帳款流程圖 PAGEREF _Toc46569613 h 9 HYPERLINK l _Toc46569614 營(yíng)業(yè)稅申報(bào)流程圖 PAGER

3、EF _Toc46569614 h 10 HYPERLINK l _Toc46569615 總帳流程圖 PAGEREF _Toc46569615 h 11 HYPERLINK l _Toc46569616 MRP流程圖 PAGEREF _Toc46569616 h 12 HYPERLINK l _Toc46569617 BOM相關(guān)作業(yè)流程 PAGEREF _Toc46569617 h 13 HYPERLINK l _Toc46569618 固定資產(chǎn)作業(yè)流程 PAGEREF _Toc46569618 h 14採(cǎi)購(gòu)作業(yè)流程圖 廠商 採(cǎi)購(gòu) 收料STATUS=C : 確認(rèn)VERSION = 0說(shuō)明：1

4、.採(cǎi)購(gòu)人員進(jìn)行採(cǎi)購(gòu)單資料維護(hù)，並列印出採(cǎi)購(gòu)單2.以採(cǎi)購(gòu)單通知採(cǎi)購(gòu)廠商，廠商答覆並維護(hù)確認(rèn)交期作業(yè)若之後廠商再變更交期，需維護(hù)採(cǎi)購(gòu)單修改交期作業(yè)3.採(cǎi)購(gòu)單成立後，除交期修改外，其他資料的修改儲(chǔ)存都將加版次STATUS=C : 確認(rèn)VERSION = 0說(shuō)明：1.採(cǎi)購(gòu)人員進(jìn)行採(cǎi)購(gòu)單資料維護(hù)，並列印出採(cǎi)購(gòu)單2.以採(cǎi)購(gòu)單通知採(cǎi)購(gòu)廠商，廠商答覆並維護(hù)確認(rèn)交期作業(yè)若之後廠商再變更交期，需維護(hù)採(cǎi)購(gòu)單修改交期作業(yè)3.採(cǎi)購(gòu)單成立後，除交期修改外，其他資料的修改儲(chǔ)存都將加版次4.廠商交貨後，由收料人員進(jìn)行收料及驗(yàn)收作業(yè)YESNOYESVERSION 加 1NO採(cǎi)購(gòu)建檔維護(hù)採(cǎi)購(gòu)建檔維護(hù)採(cǎi)購(gòu)單修改版次採(cǎi)購(gòu)單修改版次接

5、單答交列印採(cǎi)購(gòu)單列印採(cǎi)購(gòu)單採(cǎi)購(gòu)單採(cǎi)購(gòu)單VERSION 加1VERSION 加1此作業(yè)只能修改確認(rèn)交期此作業(yè)只能修改確認(rèn)交期維護(hù)採(cǎi)購(gòu)單確認(rèn)交期YES修改版次YES修改版次NONO此作業(yè)只能修改RE-CONFIR此作業(yè)只能修改RE-CONFIRM 交期變更交期維護(hù)採(cǎi)購(gòu)單RE-CONFIRM交期YES修改版次YES修改版次NONO此作業(yè)只能修改RE-CONFI此作業(yè)只能修改RE-CONFIRM 交期維護(hù)採(cǎi)購(gòu)單維護(hù)採(cǎi)購(gòu)單RE-CONFIRM交期收料交貨收料交貨說(shuō)明：1.採(cǎi)購(gòu)人員進(jìn)行採(cǎi)購(gòu)單資料維護(hù)，並列印出採(cǎi)購(gòu)單2.以採(cǎi)購(gòu)單通知採(cǎi)購(gòu)廠商，廠商答覆並維護(hù)確認(rèn)交期作業(yè)若之後廠商再變更交期，需維護(hù)採(cǎi)購(gòu)單修改交

6、期作業(yè)3.採(cǎi)購(gòu)單成立後，除交期修改外，其他資料的修改儲(chǔ)存都將加版次4.廠商交貨後，由收料人員進(jìn)行收料及驗(yàn)收作業(yè)收料驗(yàn)收作業(yè)流程圖廠商廠商 採(cǎi)購(gòu) 倉(cāng)管(收料) 檢驗(yàn) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)採(cǎi)購(gòu)單採(cǎi)購(gòu)單合併為一張單據(jù),兩段作業(yè)合併為一張單據(jù),兩段作業(yè)驗(yàn)收作業(yè)接單送貨驗(yàn)收作業(yè)接單送貨收料作業(yè)(入待驗(yàn)倉(cāng))沖待收料數(shù)量沖待收料數(shù)量合格驗(yàn)收合格驗(yàn)收驗(yàn)收入庫(kù)(驗(yàn)收入庫(kù)(出待驗(yàn)倉(cāng))(入良品倉(cāng))不合格產(chǎn)生待付款資料不合格產(chǎn)生待付款資料待驗(yàn)退待驗(yàn)退 (出待驗(yàn)倉(cāng))(入待退倉(cāng))驗(yàn)退出庫(kù)(驗(yàn)退出庫(kù)(出待退倉(cāng))特採(cǎi)入庫(kù)(出待退倉(cāng))(入良品倉(cāng))加待收料數(shù)量加待收料數(shù)量產(chǎn)生待付款資料產(chǎn)生待付款資料應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款確定付款資料應(yīng)付帳款確定付

7、款資料應(yīng)付帳款產(chǎn)生付款申請(qǐng)單產(chǎn)生付款申請(qǐng)單說(shuō)明：說(shuō)明：1.收到廠商送貨、清點(diǎn)數(shù)量後，收料人員將資料輸入產(chǎn)生收料單，並將料品存放於待驗(yàn)倉(cāng)庫(kù)；此時(shí)沖銷待收料數(shù)量2.經(jīng)檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)後，合格料品入良品倉(cāng)，可用於生產(chǎn)作業(yè)，同時(shí)產(chǎn)生待付款資料，以通知會(huì)計(jì)以準(zhǔn)備付款作業(yè)；不合格者入待退倉(cāng)3.進(jìn)行驗(yàn)退作業(yè)，待退倉(cāng)料品正式退回廠商，並產(chǎn)生待收料數(shù)量4.或進(jìn)行特採(cǎi)作業(yè)，直接將待退倉(cāng)料品入良品倉(cāng)，並產(chǎn)生付款資料準(zhǔn)備付款廠商退料作業(yè)流程圖 廠商 廠商 採(cǎi)購(gòu) 倉(cāng)管(收料) 檢驗(yàn) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)NONO廠商退料單廠商退料單YES扣款?YES扣款?退料/補(bǔ)料?NOENDNOEND退料退料/補(bǔ)料通知YESYESENDENDNO補(bǔ)料

8、?NO補(bǔ)料?ENDYESYES補(bǔ)料補(bǔ)料入庫(kù)補(bǔ)料補(bǔ)料入庫(kù)VI已補(bǔ)完已補(bǔ)完?ENDYESENDYESNONO轉(zhuǎn)扣款轉(zhuǎn)扣款?NONOYES轉(zhuǎn)扣款YES轉(zhuǎn)扣款說(shuō)明：1.倉(cāng)管人員提出廠商退料單，判斷是否退料或補(bǔ)料，是否需扣款說(shuō)明：1.倉(cāng)管人員提出廠商退料單，判斷是否退料或補(bǔ)料，是否需扣款 2.需補(bǔ)料則通知廠商補(bǔ)料；不補(bǔ)料則驗(yàn)收倉(cāng)庫(kù)扣料，流程結(jié)束3.廠商完成補(bǔ)料作業(yè)則流程結(jié)束；補(bǔ)料不足則轉(zhuǎn)扣款，由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)辦理AP折讓作業(yè)AP折讓銷售作業(yè)流程圖應(yīng)收作業(yè) 業(yè)務(wù)應(yīng)收作業(yè) 業(yè)務(wù) 生管 出貨 會(huì)計(jì)訂單作業(yè)訂單作業(yè)生管答交作業(yè)生管答交作業(yè)備貨作業(yè)出貨工作安排表備貨作業(yè)出貨工作安排表出貨工作安排表出貨作業(yè)出貨作業(yè)INV

9、OICEINVOICE作業(yè)應(yīng)收作業(yè)應(yīng)收作業(yè)說(shuō)明：說(shuō)明：1.業(yè)務(wù)維護(hù)訂單作業(yè)2.生管答覆預(yù)計(jì)交貨日期，並產(chǎn)生出貨工作安排表3.開(kāi)始備貨、出貨及INVOICE作業(yè)4.會(huì)計(jì)產(chǎn)生應(yīng)收作業(yè)自製工作令作業(yè)流程圖 生管 生管 倉(cāng)管 現(xiàn)場(chǎng)製造生產(chǎn)工作令釋放工作令釋放工作令工作令堪用料查詢工作令數(shù)量工作令數(shù)量確認(rèn)工作令工作令查詢列印工作令工作令查詢列印工作令確認(rèn)修改工作令確認(rèn)修改實(shí)發(fā)數(shù)實(shí)發(fā)數(shù)工作令發(fā)料工作令發(fā)料工作令繳庫(kù)查詢工作令繳庫(kù)查詢發(fā)料單查詢修改發(fā)料單查詢修改製造生產(chǎn)製造生產(chǎn)工作令結(jié)案工作令結(jié)案成品繳庫(kù)成品繳庫(kù)說(shuō)明：說(shuō)明：1.生管人員的工令釋放及預(yù)訂發(fā)料量的確認(rèn)作業(yè)，並以工令待發(fā)料表通知倉(cāng)管人員做原物料的

10、發(fā)料準(zhǔn)備2.倉(cāng)管人員依生管的工令待發(fā)料表進(jìn)行發(fā)料，並將實(shí)際發(fā)料數(shù)及短缺數(shù)紀(jì)錄於發(fā)料單上，完成發(fā)料作業(yè)3.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)收到料後開(kāi)始生產(chǎn)4.產(chǎn)品完成後由倉(cāng)管繳回成品倉(cāng)，完成繳庫(kù)作業(yè)5.若工作令中途需作廢，則在工作令結(jié)案作業(yè)將工作令強(qiáng)制結(jié)案，結(jié)束工作令作業(yè)外包工作令作業(yè)流程圖 生管 生管 倉(cāng)管 採(cǎi)購(gòu) 外包商 工作令釋放工作令釋放工作令堪用料查詢工作令堪用料查詢外包採(cǎi)購(gòu)單外包採(cǎi)購(gòu)單工作令數(shù)量確認(rèn)工作令數(shù)量確認(rèn)工作令工作令查詢列印工作令確認(rèn)修改工作令工作令查詢列印工作令確認(rèn)修改實(shí)發(fā)數(shù)實(shí)發(fā)數(shù)工作令發(fā)料工作令發(fā)料製造生產(chǎn)發(fā)料單查詢修改製造生產(chǎn)發(fā)料單查詢修改工作令繳庫(kù)查詢工作令繳庫(kù)查詢收料作業(yè)收料作業(yè)驗(yàn)收作業(yè)工作

11、令結(jié)案驗(yàn)收作業(yè)工作令結(jié)案說(shuō)明：說(shuō)明：1.先是生管人員的工令釋放及預(yù)訂發(fā)料量的確認(rèn)作業(yè)，採(cǎi)購(gòu)收到工令待發(fā)料表後進(jìn)行外包採(cǎi)購(gòu)作業(yè)2.倉(cāng)管人員依生管的工令待發(fā)料表進(jìn)行發(fā)料，並將實(shí)際發(fā)料數(shù)及短缺數(shù)紀(jì)錄於發(fā)料單上，完成發(fā)料作業(yè)3.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)收到料後開(kāi)始生產(chǎn)4.產(chǎn)品完成後由倉(cāng)管進(jìn)行收料及驗(yàn)收作業(yè)5.若工作令中途需作廢，則在工作令結(jié)案作業(yè)將工作令強(qiáng)制結(jié)案，結(jié)束工作令作業(yè)；採(cǎi)購(gòu)單作業(yè)此時(shí)也一併強(qiáng)制結(jié)案盤點(diǎn)作業(yè)流程圖盤點(diǎn)主檔設(shè)定盤點(diǎn)主檔設(shè)定盤點(diǎn)卡管理盤點(diǎn)卡管理盤點(diǎn)卡盤點(diǎn)卡人工盤點(diǎn)盤點(diǎn)清冊(cè)人工盤點(diǎn)盤點(diǎn)清冊(cè)盤點(diǎn)帳面檔盤點(diǎn)帳面檔NN盤點(diǎn)數(shù)量建檔維護(hù)-製令盤點(diǎn)數(shù)量建檔維護(hù)-製令盤點(diǎn)數(shù)量建檔維護(hù)盤點(diǎn)數(shù)量建檔維護(hù)-N件盤點(diǎn)數(shù)

12、量輔助維護(hù)盤點(diǎn)差異表盤點(diǎn)差異表盤點(diǎn)盤點(diǎn)完成Y盤點(diǎn)清冊(cè)Y盤點(diǎn)清冊(cè)盤點(diǎn)調(diào)整盤點(diǎn)調(diào)整說(shuō)明：說(shuō)明：1.盤點(diǎn)人員經(jīng)盤點(diǎn)主檔設(shè)定作業(yè)取得盤點(diǎn)作業(yè)編號(hào)2.在盤點(diǎn)卡管理作業(yè)設(shè)定每項(xiàng)料品盤點(diǎn)卡號(hào)3.進(jìn)行人工盤點(diǎn)作業(yè)，輸入盤點(diǎn)資料時(shí)可依盤點(diǎn)卡、N件及製令方式4.產(chǎn)生盤點(diǎn)差異表，正式異動(dòng)庫(kù)存數(shù)量應(yīng)付帳款流程圖採(cǎi)購(gòu)驗(yàn)收單位使用單位出納單位會(huì)計(jì)單位採(cǎi)購(gòu)驗(yàn)收單位使用單位出納單位會(huì)計(jì)單位 2應(yīng)付申請(qǐng)單審核作業(yè)國(guó)內(nèi)購(gòu)料款申請(qǐng)作業(yè)待結(jié)轉(zhuǎn)購(gòu)料款作業(yè)匯款付款作業(yè)國(guó)外購(gòu)料款結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)支票主檔維護(hù)應(yīng)付申請(qǐng)單作業(yè)驗(yàn)收作業(yè)待付款作業(yè)3 5應(yīng)付申請(qǐng)單審核作業(yè)國(guó)內(nèi)購(gòu)料款申請(qǐng)作業(yè)待結(jié)轉(zhuǎn)購(gòu)料款作業(yè)匯款付款作業(yè)國(guó)外購(gòu)料款結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)支票主檔維護(hù)應(yīng)付申請(qǐng)單

13、作業(yè)驗(yàn)收作業(yè)待付款作業(yè) 16支票付款支票付款作業(yè)4 744傳票作業(yè)傳票作業(yè)44說(shuō)明：採(cǎi)購(gòu)驗(yàn)收單位經(jīng)由購(gòu)料款請(qǐng)款作業(yè)進(jìn)入應(yīng)付申請(qǐng)單作業(yè)，將事前折讓視實(shí)際狀況做修正2、各單位之應(yīng)付申請(qǐng)單作業(yè)為一般費(fèi)用支出或預(yù)付款之申請(qǐng)3、會(huì)計(jì)單位針對(duì)1及2的申請(qǐng)作傳票內(nèi)容的補(bǔ)充及審核的動(dòng)作，並將事後折讓的資料由此再指定4、轉(zhuǎn)入總帳應(yīng)付申請(qǐng)單審?fù)ㄟ^(guò)/匯款付款作業(yè)/支票付款作業(yè)/應(yīng)付票據(jù)兌現(xiàn)作業(yè)5、出納單位將己審核過(guò)的應(yīng)付申請(qǐng)單轉(zhuǎn)成待付款的作業(yè)6、依實(shí)際的付款方式進(jìn)行付款作業(yè)7、國(guó)外購(gòu)料款結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)將附加費(fèi)用補(bǔ)足後承認(rèn)外購(gòu)料款的總價(jià)值應(yīng)收帳款流程圖業(yè)務(wù)出貨財(cái)務(wù)(會(huì)計(jì)/業(yè)務(wù)出貨財(cái)務(wù)(會(huì)計(jì)/出納)入款通知單認(rèn)定客戶作業(yè)帳款

14、沖銷審核作業(yè)帳款沖銷作業(yè)INVOICE作業(yè)入款通知單認(rèn)定客戶作業(yè)帳款沖銷審核作業(yè)帳款沖銷作業(yè)INVOICE作業(yè)應(yīng)收待成立作業(yè)入款通知作業(yè)應(yīng)收成立作業(yè)應(yīng)收成立作業(yè)傳票作業(yè)傳票作業(yè)預(yù)收沖銷作業(yè)應(yīng)收票據(jù)主檔入款整批結(jié)案預(yù)收沖銷作業(yè)應(yīng)收票據(jù)主檔入款整批結(jié)案說(shuō)明：銷貨所產(chǎn)生的應(yīng)收透過(guò)應(yīng)收待成作業(yè)轉(zhuǎn)應(yīng)收成立作業(yè)，一般非銷貨產(chǎn)生之收入則由應(yīng)收成立畫面進(jìn)入 2、款項(xiàng)進(jìn)入點(diǎn)為入款通知，以過(guò)渡性之會(huì)計(jì)科目做沖轉(zhuǎn) 3、透過(guò)入款通知進(jìn)行帳款沖銷作業(yè)，沖銷之對(duì)象為應(yīng)收之DETAL 4、應(yīng)收成立、帳款沖銷、入款通知及應(yīng)收票據(jù)兌現(xiàn)均與總帳連結(jié)，進(jìn)行傳票登錄作業(yè) 5、透過(guò)應(yīng)收成立作業(yè)與銷項(xiàng)發(fā)票連結(jié)進(jìn)行發(fā)票開(kāi)立作業(yè)營(yíng)業(yè)稅申報(bào)流

15、程圖財(cái)務(wù)(財(cái)務(wù)(會(huì)計(jì)/出納)出貨銷項(xiàng)銷項(xiàng)發(fā)票待開(kāi)立發(fā)票作業(yè)INVOICE作業(yè)INVOICE作業(yè)發(fā)票開(kāi)立作業(yè)發(fā)票開(kāi)立作業(yè)特殊發(fā)票開(kāi)立作業(yè)特殊發(fā)票開(kāi)立作業(yè)應(yīng)付申請(qǐng)單作業(yè)各請(qǐng)款單位財(cái)務(wù)(會(huì)計(jì)/應(yīng)付申請(qǐng)單作業(yè)各請(qǐng)款單位財(cái)務(wù)(會(huì)計(jì)/出納)應(yīng)付申請(qǐng)審核作業(yè)進(jìn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票說(shuō)明：銷項(xiàng)發(fā)票：1、與銷售管理作業(yè)及應(yīng)收管理作業(yè)做連結(jié)，如銷貨、預(yù)收貨款及代收代付 2、將發(fā)票開(kāi)立之時(shí)點(diǎn)區(qū)分為當(dāng)期開(kāi)立、月結(jié)開(kāi)立及特殊開(kāi)立 3、亦可針對(duì)不同開(kāi)立單位授與權(quán)限及區(qū)分工作群組 4、可查詢當(dāng)期發(fā)票的實(shí)際使用狀況及異常列印發(fā)票之狀況，供管理者參考進(jìn)項(xiàng)發(fā)票：與採(cǎi)購(gòu)管理作業(yè)及應(yīng)付管理作業(yè)做連結(jié)，如進(jìn)貨、費(fèi)用發(fā)生時(shí)總帳流程圖 財(cái)務(wù) 財(cái)務(wù)(會(huì)計(jì)

16、/出納)立沖帳作業(yè)傳票登錄作業(yè)各子模組待成立傳票作業(yè)立沖帳作業(yè)傳票登錄作業(yè)各子模組待成立傳票作業(yè)過(guò)帳過(guò)帳/取消過(guò)帳作業(yè)月結(jié)作業(yè)月結(jié)作業(yè)關(guān)帳作業(yè)關(guān)帳作業(yè)說(shuō)明：可處理非歷年制之會(huì)計(jì)期間，增加彈性減少帳務(wù)人員日常作業(yè)重覆輸入之困擾增加工作效率，如：常用分錄、常用摘要設(shè)定將例行性發(fā)生的分?jǐn)偡椒ㄗ髟O(shè)定以輔助傳票登錄作業(yè)，減少帳務(wù)人員重覆計(jì)算，如：分?jǐn)傋鳂I(yè)設(shè)定立沖帳作業(yè)可提供月底所須之各科目明細(xì)表可自行維護(hù)會(huì)計(jì)科目之細(xì)項(xiàng)說(shuō)明協(xié)助建立會(huì)計(jì)制度並區(qū)分各會(huì)計(jì)科目的費(fèi)用性質(zhì)可自行設(shè)定傳票類別及初始值，並控管傳票登錄時(shí)之借貸方金額必須相等方可儲(chǔ)存設(shè)定已過(guò)帳傳票可取消過(guò)帳，方便帳務(wù)人員對(duì)帳務(wù)之處理，確保帳務(wù)資料之正確

17、性利用月結(jié)作業(yè)可定期整理會(huì)計(jì)資料以產(chǎn)生各種報(bào)表月結(jié)資料確定後，可進(jìn)行關(guān)帳作業(yè)以確保報(bào)表之正確性10、可連結(jié)其他模組，如應(yīng)收、應(yīng)付11、針對(duì)傳票內(nèi)容提供不同的傳票列印格式，方便後續(xù)管理追踨用MRP流程圖業(yè)務(wù) 生管 採(cǎi)購(gòu)業(yè)務(wù) 生管 採(cǎi)購(gòu)銷售訂單業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)MRP作業(yè)物料需求報(bào)表根據(jù)建議進(jìn)行採(cǎi)購(gòu)作業(yè)說(shuō)明：在MRP作業(yè)中，系統(tǒng)自動(dòng)帶出目前已成立之銷售訂單數(shù)量及業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)資料，可自行再輸入料品及數(shù)量；之後計(jì)算需求在物料需求報(bào)表作業(yè)裡可列印報(bào)表，報(bào)表將顯示建議的尚需採(cǎi)購(gòu)數(shù)量ENDBOM相關(guān)作業(yè)流程 生管 說(shuō)明：建立料品主檔建立產(chǎn)品用料結(jié)構(gòu)若未經(jīng)審核確認(rèn)，則可直接在產(chǎn)品用料結(jié)構(gòu)維護(hù)作業(yè)修改若已經(jīng)審核確認(rèn)，則需經(jīng)ECN維護(hù)作業(yè)做修改YESENDECN維護(hù)作業(yè)NOENDBOM建立有誤BOM審核確認(rèn)NOBOM建立有誤YES產(chǎn)品用