初級會計電算化實(shí)務(wù)手冊(金算盤)

1、 PAGE 85會計從業(yè)資格考考試初級會計電算化化實(shí)務(wù)操作手冊采用財政廳配發(fā)發(fā)金算盤軟件件一、實(shí)務(wù)操作真真題二、軟件安裝步步驟三、實(shí)務(wù)操作步步驟石河子大學(xué) 徐曉鵬鵬2012年3月月目錄TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc12152 一、實(shí)務(wù)操作真真題 PAGEREF _Toc12152 4 HYPERLINK l _Toc19520 （一）建立賬套套 PAGEREF _Toc19520 4 HYPERLINK l _Toc18939 （二）設(shè)置操作作員級權(quán)限 PAGEREF _Toc18939 4 HYPERLINK l _Toc32766 （三）增加會計計科目 PAG

2、EREF _Toc32766 4 HYPERLINK l _Toc3595 （四）應(yīng)收、應(yīng)應(yīng)付初始設(shè)置置 PAGEREF _Toc3595 4 HYPERLINK l _Toc23189 （五）部門、職職員初始設(shè)置置 PAGEREF _Toc23189 4 HYPERLINK l _Toc15380 （六）增加固定定資產(chǎn) PAGEREF _Toc15380 4 HYPERLINK l _Toc177 （七）錄入科目目起初并試算算平衡 PAGEREF _Toc177 4 HYPERLINK l _Toc31805 （八）錄入會計計憑證 PAGEREF _Toc31805 5 HYPERLINK

3、l _Toc24414 （九）憑證記賬賬、復(fù)核 PAGEREF _Toc24414 5 HYPERLINK l _Toc24287 （十）查詢報表表 PAGEREF _Toc24287 5 HYPERLINK l _Toc10023 （十一）會計報報表 PAGEREF _Toc10023 5 HYPERLINK l _Toc30109 二、軟件安裝步步驟 PAGEREF _Toc30109 6 HYPERLINK l _Toc24895 （一）運(yùn)行環(huán)境境 PAGEREF _Toc24895 6 HYPERLINK l _Toc29306 （二）系統(tǒng)安裝裝 PAGEREF _Toc29306 6

4、 HYPERLINK l _Toc30419 （三）啟動與退退出系統(tǒng) PAGEREF _Toc30419 9 HYPERLINK l _Toc25694 三、實(shí)務(wù)操作步步驟 PAGEREF _Toc25694 10 HYPERLINK l _Toc1005 （一）建立賬套套 PAGEREF _Toc1005 10 HYPERLINK l _Toc9437 1、新建賬套 PAGEREF _Toc9437 10 HYPERLINK l _Toc23200 2、操作權(quán)限設(shè)設(shè)置 PAGEREF _Toc23200 13 HYPERLINK l _Toc26959 （二）賬務(wù)管理理系統(tǒng)及流程程 PAGE

5、REF _Toc26959 16 HYPERLINK l _Toc76 1、系統(tǒng)初始化化-會計科目目 PAGEREF _Toc76 16 HYPERLINK l _Toc14699 2、系統(tǒng)初始化化-統(tǒng)計項目目 PAGEREF _Toc14699 18 HYPERLINK l _Toc32310 3、系統(tǒng)初始化化-現(xiàn)金銀行行 PAGEREF _Toc32310 19 HYPERLINK l _Toc24589 4、系統(tǒng)初始化化-部門職員員 PAGEREF _Toc24589 20 HYPERLINK l _Toc26581 5、系統(tǒng)初始化化-往來單位位 PAGEREF _Toc26581 22

6、 HYPERLINK l _Toc20168 6、系統(tǒng)初始化化-憑證類型型 PAGEREF _Toc20168 23 HYPERLINK l _Toc19577 7、系統(tǒng)初始化化-科目期初初 PAGEREF _Toc19577 23 HYPERLINK l _Toc29558 8、憑證處理 PAGEREF _Toc29558 25 HYPERLINK l _Toc14139 9、期末結(jié)賬 PAGEREF _Toc14139 28 HYPERLINK l _Toc14059 10、賬簿查詢詢及輸出 PAGEREF _Toc14059 30 HYPERLINK l _Toc14163 （三）會計報

7、表表處理系統(tǒng) PAGEREF _Toc14163 33 HYPERLINK l _Toc22114 1、賬套注冊 PAGEREF _Toc22114 33 HYPERLINK l _Toc31822 2、報表設(shè)置 PAGEREF _Toc31822 33 HYPERLINK l _Toc5492 3、重新計算 PAGEREF _Toc5492 36 HYPERLINK l _Toc11444 4、任意制表 PAGEREF _Toc11444 36 HYPERLINK l _Toc29838 （四）工資管理理系統(tǒng) PAGEREF _Toc29838 38 HYPERLINK l _Toc4895

8、 1、系統(tǒng)初始化化 PAGEREF _Toc4895 38 HYPERLINK l _Toc14399 2、建立工資表表 PAGEREF _Toc14399 38 HYPERLINK l _Toc23767 3、工資錄入 PAGEREF _Toc23767 42 HYPERLINK l _Toc12249 4、工資憑證 PAGEREF _Toc12249 44 HYPERLINK l _Toc15973 （五）固定資產(chǎn)產(chǎn)管理系統(tǒng) PAGEREF _Toc15973 47 HYPERLINK l _Toc24121 1、系統(tǒng)初始化化 PAGEREF _Toc24121 47 HYPERLINK

9、l _Toc13766 2、固定資產(chǎn)增增加 PAGEREF _Toc13766 47 HYPERLINK l _Toc32179 3、固定資產(chǎn)減減少 PAGEREF _Toc32179 49 HYPERLINK l _Toc7967 4、固資憑證 PAGEREF _Toc7967 50一、實(shí)務(wù)操作真真題（一）建立賬套套（操作：新建建賬套）1、賬套名稱：C：長春實(shí)實(shí)達(dá)有限公司司2、賬套啟用日日期：20112年1月11日3、行業(yè)性質(zhì)（即即會計制度）：企業(yè)單位（新新會計準(zhǔn)則）4、記賬本位幣幣：人民幣（二）設(shè)置操作作員級權(quán)限（操作：基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)置-操作作權(quán)限）注冊日期：20012年1月月1日 操作作員：系

10、統(tǒng)主主管1、操作員姓名名：李剛2、口令：12234563、具有填制憑憑證、損益結(jié)轉(zhuǎn)的的權(quán)限（權(quán)限限組：財務(wù)處處理權(quán)限組）（三）增加會計計科目（操作：基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)置-會計計科目）注冊日期：20012年1月月1日 操作作員：系統(tǒng)主主管1、科目編碼：1002-01 科目目名稱：中行行存款2、科目編碼：1405-01 科科目名稱：硬硬件 數(shù)量核核算（單位：臺）3、科目編碼：6602-01 科科目名稱：工工資 輔助核核算：部門核核算（四）應(yīng)收、應(yīng)應(yīng)付初始設(shè)置置（操作：基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)置-往來來單位）注冊日期：20012年1月月1日 操作作員：系統(tǒng)主主管新增供應(yīng)商1、單位性質(zhì)：供應(yīng)商 所所屬類型：經(jīng)經(jīng)銷商2、單位編碼

11、：1013、單位名稱：長沙電子經(jīng)經(jīng)銷處（五）部門、職職員初始設(shè)置置（操作：基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)置-部門門職員）注冊日期：20012年1月月1日 操作作員：系統(tǒng)主主管新增部門、職員員1、部門編碼：172、部門名稱：信息部3、職員編碼：17054、職員名稱：張三5、職員類型：車間生產(chǎn)管管理人員（新新增職員類型型002）（六）固定資產(chǎn)產(chǎn)設(shè)置（操作：基礎(chǔ)設(shè)置-固資期初）注冊日期：20012年1月月1日 操作作員：系統(tǒng)主主管新增固定資產(chǎn)1、固定資產(chǎn)類類別：通用設(shè)設(shè)備2、資產(chǎn)名稱：運(yùn)輸車3、所在部門（使使用部門）：采購部4、增加方式：購入 使用用狀態(tài)：使用用中5、開始使用日日期：20111年12月月31日6、使用年限

12、：10 折舊舊費(fèi)用科目：累計折舊7、原值：2000000 累計折舊舊：600000 預(yù)計計凈殘值：110008、折舊方法：平均年限法法（七）錄入科目目期初余額并并試算平衡（操作：基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)置-科目目期初）注冊日期：20012年1月月1日 操作作員：系統(tǒng)主主管1、銀行存款：30000002、實(shí)收資本：3000000（八）錄入會計計憑證（操作：財務(wù)管管理-填制憑憑證）注冊日期：20012年1月月20日 操操作員：李剛剛1、出納員小張張1月20日日，從企業(yè)銀銀行提取現(xiàn)金金2000員員。填制并保保存記賬憑證證。摘要：提現(xiàn)借：庫存現(xiàn)金 20000 貸：銀行行存款 220002、銷售部門招招待客戶，2201

13、2年11月20日從從，現(xiàn)金消費(fèi)費(fèi)500元（附附單據(jù)1張）。填填制并保存記記賬憑證。摘要：招待客戶戶借：銷售費(fèi)用 500 貸：現(xiàn)金金 5000（九）憑證復(fù)核核、記賬（操作：財務(wù)管管理-損益結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)）注冊日期：20012年1月月31日 操作作員：系統(tǒng)主主管1、將20122年1月份的的憑證，復(fù)核核、記賬注冊日期：20012年1月月31日 操作作員：李剛2、損益結(jié)轉(zhuǎn)（本本年利潤科目目：31311）注冊日期：20012年1月月31日 操作作員：系統(tǒng)主主管3、2012年年1月31日日進(jìn)行結(jié)賬處處理（十）查詢報表表（操作：財務(wù)管管理-常用報報表）注冊日期：20012年1月月31日 操作作員：系統(tǒng)主主管1、查詢

14、20112年1月11日至1月331日，銷售售費(fèi)用的總賬賬。（操作：總賬-常用用報表-分類類賬）2、查詢工資匯匯總表（首先先建立工資表表， 3、查詢固定定資產(chǎn)清但（十一）會計報報表（操作：桌面面-金算盤電子表表）注冊日期：20012年1月月31日 操作作員：系統(tǒng)主主管1、利用自動制制表功能，自自動生成“資產(chǎn)負(fù)債表表”和“利潤表”，保存在CC盤根目錄下下。2、新建一張空空白報表，在在C4單元格格設(shè)置取數(shù)公公式，取20012年1月月31日實(shí)收收資本科目的的期末余額，表名為：“實(shí)收資本科目的期末余額表.sbk”，保存在C盤根目錄下。步驟：1、點(diǎn)fx；2、向?qū)В贺攧?wù)取數(shù)；3、路徑：C盤；4、科目：實(shí)收收

15、資本；5、數(shù)據(jù)：期末余額；6、點(diǎn)：加加入公式二、軟件安裝步步驟（一）運(yùn)行環(huán)境境金算盤 eERRP-B 是是一個純 332 位的軟軟件，運(yùn)行環(huán)環(huán)境要求如下下。1、硬件環(huán)境工作站：5866/166 以上微機(jī)，128M 以上內(nèi)存，VGA 以上顯示器， 500M 以上硬盤剩余空間。服務(wù)器：Inttel P44 微機(jī)或?qū)Ｓ梅?wù)器，256M 以上內(nèi)存，VGA 以上顯示器，1G 以上硬盤剩余空間。打印機(jī)：中、英英文 Winndows99XNT2000XP 操作作系統(tǒng)支持的的各種打印機(jī)機(jī)。2、軟件環(huán)境中、英文 Wiindowss 9X 及及以上操作系系統(tǒng)，IE66.0 及以以上瀏覽器。（二）系統(tǒng)安裝裝將光盤

16、放入驅(qū)動動器，安裝程程序自動運(yùn)行行（也可運(yùn)行行光盤根目錄錄下的 Seetup.bbat 文件件），出現(xiàn)“安裝金算盤盤軟件”窗口。窗口中有六個選選項，單擊這這些選項可安安裝軟件、查查看光盤、訪訪問 WEBB 站點(diǎn)、聯(lián)聯(lián)系金算盤、查查看其它產(chǎn)品品，以及退出出安裝窗口。安裝軟件：選擇擇此項安裝光光盤上的金算算盤企業(yè)管理理軟件 eEERP-B。查看光盤：選擇擇此項查看光光盤上的內(nèi)容容。查看 Web：選擇此項可可立即進(jìn)入金金算盤公司的的 Web 站站點(diǎn)。聯(lián)系金算盤：選選擇此項可查查看金算盤軟軟件有限公司司的聯(lián)系地址址、電話、傳傳真、電子郵郵件等信息。其它產(chǎn)品：選擇擇此項可查看看金算盤公司司的其它產(chǎn)品品信

17、息。選擇“安裝軟件件”后，系統(tǒng)提提供了各個模模塊的安裝選選擇，每個模模塊都有相應(yīng)應(yīng)說明。選擇擇要安裝的模模塊后，開始始安裝。您可以查看光盤盤根目錄下的的 Readdme.txxt 文件，以以便了解關(guān)于于軟件安裝的的更詳細(xì)說明明。安裝詳細(xì)步驟：1、在安裝窗口口中，單擊“軟件安裝”選項，出現(xiàn)現(xiàn)“歡迎”對話框，單單擊“下一個”按鈕，出現(xiàn)現(xiàn)“軟件許可證證協(xié)議”對話框。請用戶仔細(xì)閱讀讀本軟件許可可協(xié)議，若不不同意，請選選擇“我不接受許許可證協(xié)議中中的條款”，退出安裝裝；若同意本本軟件許可協(xié)協(xié)議，請選擇擇“我接受許可可證協(xié)議中的的條款”按鈕繼續(xù)安安裝。2、單擊“下一一步”按鈕，出現(xiàn)現(xiàn)“填寫客戶信信息”對話

18、框。3、單擊“下一一步”按鈕，出現(xiàn)現(xiàn)“選擇安裝類類型”對話框。系統(tǒng)提供“全部部”、“定制”兩種類型。全部：系統(tǒng)默認(rèn)認(rèn)安裝并安裝裝所有程序功功能。定制：選擇要安安裝的程序功功能。4、若要更換安安裝的路徑，則則選擇“定制”。單擊“下一步”，選擇要安安裝的目的地地位置。5、單擊“安裝裝”按鈕，開始始復(fù)制系統(tǒng)文文件，直到完完成全部安裝裝。（三）啟動與退退出系統(tǒng)1、啟動金算盤盤軟件與啟動其它 WWindowws 應(yīng)用軟軟件一樣，您您可以選擇多多種方法。最直接的方法是是雙擊屏幕上上的金算盤 eERP-B 標(biāo)準(zhǔn)版版快捷方式圖圖標(biāo)（如下圖圖）。通常，您也可在在“開始”菜單中單擊擊“金算盤軟件件”（或在安裝裝過

19、程中確定定的其它名稱稱）子菜單來啟動金算算盤 eERRP-B。當(dāng)然，您還可以以在“我的電腦”或“資源管理器器”中啟動金算算盤軟件。系統(tǒng)啟動后，選選擇賬套，進(jìn)進(jìn)入賬套注冊冊對話框。只有以合法的日日期、操作員員和口令注冊冊，才能進(jìn)入入系統(tǒng)。首次次使用本系統(tǒng)統(tǒng)默認(rèn)注冊日日期是系統(tǒng)當(dāng)前時間，操操作員只有系系統(tǒng)主管一個個，且沒有口口令。因此，單單擊“確定”按鈕即可正正確注冊。2、退出有多種方式退出出金算盤企業(yè)業(yè)管理軟件 eERP-B 系統(tǒng)。1、單擊主窗口口標(biāo)題欄右邊邊的窗口關(guān)閉閉按鈕；2、單擊主窗口口標(biāo)題欄左邊邊的圖標(biāo)，選選擇“關(guān)閉”菜單項；3、按 Altt+F4 鍵鍵；4、雙擊主窗口口標(biāo)題欄左邊邊的圖

20、標(biāo)；5、打開主窗口口中的“文件”菜單，選擇擇“退出”菜單項。需要特別注意的的是，在關(guān)掉掉計算機(jī)之前前，一定要確確保金算盤 eERP-B 已經(jīng)正正常退出，否否則可能會破壞或丟失失一些尚未保保存的數(shù)據(jù)。三、實(shí)務(wù)操作步步驟（一）建立賬套套1、新建賬套盡管本系統(tǒng)提供供了一個演示示賬套，但在在正式啟用時時，您仍然需需要根據(jù)單位位的具體情況況建立一個新新的賬套來處處理日常的財財務(wù)核算和管管理工作。如如果需要，您您還可以創(chuàng)建建多個賬套。（1）輸入賬套套名稱啟動本系統(tǒng)，在在“文件”菜單中選擇擇“新建賬套”菜單項，出出現(xiàn)“新建賬套”對話框。輸入賬套名稱（一一般以單位名名稱命名）即即可。注意：eERP-B新新建賬

21、套的名名稱不能與已已有的賬套名名稱重復(fù)，如如果重復(fù)，系系統(tǒng)將詢問是是否覆蓋以前前同名賬套；用戶可以單擊賬賬套名稱輸入入框右側(cè)的按按鈕進(jìn)入詳細(xì)細(xì)設(shè)置，如新新建賬套的存存放路徑等；賬套名稱不能超超過60個字字符。（2）選擇會計計制度在“新建賬套”對話框中單單擊“下一步”按鈕（或單單擊對話框頂頂部的“會計制度”標(biāo)簽），即即可選擇本賬賬套所適應(yīng)的的會計制度。當(dāng)選擇“企業(yè)單單位”或“采用企業(yè)會會計制度的單單位”時，可勾選選“采用新會計計準(zhǔn)則”選項。（3）選擇行業(yè)業(yè)在“新建賬套”對話框中單單擊“下一步”按鈕（或單單擊對話框頂頂部的“行業(yè)”標(biāo)簽），可可選擇行業(yè)。選擇本賬套的所所屬行業(yè)。您您可以使用“行業(yè)”欄

22、中的滾動動條來查閱所所有的行業(yè)，然然后用鼠標(biāo)單擊您需要的行行業(yè)。（4）科目設(shè)置置在“新建賬套”對話框中單單擊“下一步”按鈕（或單單擊對話框頂頂部的“科目設(shè)置”標(biāo)簽），可可以進(jìn)行系統(tǒng)統(tǒng)預(yù)置科目的的設(shè)置。注意：“生成預(yù)預(yù)設(shè)科目”的的意思是：系系統(tǒng)根據(jù)您所所選擇的行業(yè)業(yè)生成標(biāo)準(zhǔn)一一級科目及部部分明細(xì)科目目。您可以單單擊“詳細(xì)信信息”按鈕來來查看生成的的科目。如果果您不選擇“生生成預(yù)設(shè)科目目”，則不生生成該行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)科目。（5）確定記賬賬本位幣在“新建賬套” 對話框中單單擊“下一步步”按鈕（或或單擊“本位位幣”標(biāo)簽），可可確定記賬本本位幣。設(shè)置本位幣的編編碼及名稱。系系統(tǒng)默認(rèn)本位位幣編碼為 RMB，名

23、名稱為人民幣幣。如果人民民幣不是記賬賬本位幣，請請重新輸入正正確的記賬本本位幣。（6）確定會計計期間在“新建賬套” 對話框中單單擊“下一步步”按鈕（或或單擊“會計計年度”標(biāo)簽簽），可確定定會計期間和和會計年度。設(shè)置該賬套的起起始會計年度度、會計期間間及賬套啟用用日期：系統(tǒng)提供了兩種種會計期間劃劃分，一種是是 12 個個期間，另一一種 13 個期間。選選擇前者，每每個期間的起起始日、結(jié)束束日，默認(rèn)為為自然月的第第一天和最后后一天；選擇擇后者，則每每個期間都為為 28 天天（四周），系系統(tǒng)依據(jù)本會會計年度的起起始日期和結(jié)結(jié)束日期自動動調(diào)整各個會會計期間的起起始和結(jié)束日日期；會計年度以建賬賬日所在年

24、為為準(zhǔn)。其年度度的起始日、結(jié)結(jié)束日分別默默認(rèn)為本年的的第一天和最最后一天。需需要注意的是是，如果企業(yè)業(yè)是按照每月月的 25 日結(jié)賬，226 日為下下一個會計期期間，其會計計年度的起始始日期和結(jié)束束日期仍然為為 1 月 1 日和 12 月 31 日。賬套啟用日期指指正式使用本本系統(tǒng)的日期期。需要注意意的是，如果果啟用日期為為本會計年度度的第一個會會計期間，在在輸入科目期期初余額時，僅僅需要輸入年年初數(shù)據(jù)，如如果是其它的的會計期間，還還需要輸入賬賬套啟用前各各科目的借貸貸方累計數(shù)（包包括原幣、本本位幣、數(shù)量量等）。（7）確定是否否使用控制科科目在“新建賬套” 對話框中單單擊“下一步步”按鈕（或或單

25、擊“控制制科目”標(biāo)簽簽），可確定定是否使用控控制科目。使用控制科目目如果使用控制科科目，系統(tǒng)對對于具有現(xiàn)金金、銀行、應(yīng)應(yīng)收、應(yīng)付和和存貨性質(zhì)（這這些性質(zhì)在科科目設(shè)置中確確定）的會計計科目不能直直接在憑證中中輸入，需要要填制相關(guān)的的業(yè)務(wù)單據(jù)（如如收付款單、采采購/銷售發(fā)發(fā)票等），然然后由系統(tǒng)根根據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)據(jù)自動產(chǎn)生記記賬憑證。使使用控制科目目后，系統(tǒng)區(qū)區(qū)分了出納和和會計、財務(wù)務(wù)和業(yè)務(wù)的不不同工作重點(diǎn)點(diǎn)，核算更加加詳細(xì)，控制制更加嚴(yán)密，并并且保證了財財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的一一致性。使用控制科目后后，系統(tǒng)的導(dǎo)導(dǎo)航圖中就有有了“現(xiàn)金銀銀行”、“應(yīng)應(yīng)收”、“應(yīng)應(yīng)付”等模塊塊，同時，系系統(tǒng)內(nèi)部的數(shù)數(shù)據(jù)組織

26、也產(chǎn)產(chǎn)生了變化。在在查詢現(xiàn)金、銀銀行存款日記記賬，以及進(jìn)進(jìn)行銀行對賬賬時，系統(tǒng)從從收付款單上上組織相應(yīng)數(shù)數(shù)據(jù)。應(yīng)收、應(yīng)應(yīng)付的有關(guān)賬賬冊和報表，以以及往來核銷銷的有關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)，也通過應(yīng)應(yīng)收/應(yīng)付模模塊中的單據(jù)據(jù)自動產(chǎn)生。銀行對賬功能可可以在現(xiàn)金銀銀行模塊或“財財務(wù)”菜單下下調(diào)用，往來來核銷工作在在各個單據(jù)中中進(jìn)行。在各種單據(jù)生成成記賬憑證后后，系統(tǒng)允許許通過單據(jù)查查詢記賬憑證證，或通過記記賬憑證查詢詢原始業(yè)務(wù)單單據(jù)。不使用控制科科目如果不使用控制制科目，系統(tǒng)統(tǒng)允許在憑證證中直接輸入入科目性質(zhì)為為現(xiàn)金、銀行行、應(yīng)收、應(yīng)應(yīng)付和存貨的的會計科目。需需要注意的是是，仍然需要要將有關(guān)的科科目設(shè)置為現(xiàn)現(xiàn)金、銀

27、行、應(yīng)應(yīng)收、應(yīng)付、存存貨性質(zhì)，只只有進(jìn)行設(shè)置置后，系統(tǒng)才才能自動通過過科目性質(zhì)組組織相關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)，并產(chǎn)生有有關(guān)的賬冊、報報表，以及使使用有關(guān)的功功能（如進(jìn)行行銀行對賬、往往來核銷等）。不使用控制科目目后，仍然可可以錄入業(yè)務(wù)務(wù)單據(jù)，并由由系統(tǒng)自動生生成記賬憑證證。注意：通過應(yīng)收收應(yīng)付模塊輸輸入的單據(jù)，只只能在這些單單據(jù)中進(jìn)行往往來核銷；在在憑證中直接接輸入應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付性質(zhì)的科科目，只能在在憑證中進(jìn)行行往來核銷。（8）完成在“新建賬套” 對話框中，單單擊“完成”按按鈕，則新建建賬套建立成成功。注意：在單擊“完完成”按鈕之之前，您可以以通“上一步步”、“下一一步”按鈕（或或直接單擊頁頁標(biāo)簽）檢查查賬套設(shè)

28、置的的每一個步驟驟。賬套設(shè)置置完成后，仍仍需重新注冊冊方可進(jìn)入系系統(tǒng)。2、操作權(quán)限設(shè)設(shè)置系統(tǒng)建立了完善善的權(quán)限管理理機(jī)制，對您您的賬套及數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行有效效的保護(hù)。軟軟件中的權(quán)限限管理是按照模塊授權(quán)進(jìn)進(jìn)行管理的。同同時，權(quán)限的的分配采取了了更合理的措措施。在本系系統(tǒng)中，您可可隨時增加一一個操作員，然然后授予相應(yīng)應(yīng)的權(quán)限。單擊“工具”菜菜單中的“操作權(quán)限”菜單項，或或雙擊樹狀菜菜單中“系統(tǒng)管理”下的“操作權(quán)限”菜單項，出出現(xiàn)“操作員權(quán)限限列表”窗口。用戶可單擊“編編輯”按鈕（或單單擊鼠標(biāo)右鍵鍵），修改操操作員、新增增操作員及刪刪除操作員。一、新增操作員員通常，首先在“新增操作員員”窗口中增加加操作員

29、組和和權(quán)限組（除除非用戶僅使使用系統(tǒng)默認(rèn)認(rèn)的操作員組組和權(quán)限組），然然后再輸入操操作員的姓名名，并選擇操操作員所屬的的操作員組和和權(quán)限組，選選擇后還需要要 “口令”處錄入操作作員口令，再再次確認(rèn)口令令，該口令為為該操作員系系統(tǒng)登陸的口口令。二、新增權(quán)限組組在權(quán)限組設(shè)置框框中，可以為為新增加的權(quán)權(quán)限組命名，并并設(shè)置具體的的操作權(quán)限，然后單擊“保存存”按鈕即可可。注意：同一功能能模塊內(nèi)的不不同權(quán)限組不不能重名。設(shè)置好操作員組組和權(quán)限組后后，就可以新新增新的操作作員，設(shè)置進(jìn)進(jìn)入系統(tǒng)的口口令，并賦予予相應(yīng)的權(quán)限限。在實(shí)際工作中，可可能有的權(quán)限限組的大部分分權(quán)限相同。這這時，只需將將一個權(quán)限稍稍作修改，

30、然然后保存為另另外一個權(quán)限限，而不必重重新進(jìn)行設(shè)置置。例如，總總分類賬模塊塊中有一個權(quán)權(quán)限組“會計計權(quán)限”，現(xiàn)現(xiàn)在需要一個個權(quán)限組“出出納權(quán)限”，該該權(quán)限組的權(quán)權(quán)限與“會計計權(quán)限”基本本相同，只是是“出納權(quán)限限”中沒有“全全部憑證復(fù)核核”權(quán)限。此此時，您可以以將會計權(quán)限限修改為出納納權(quán)限。1、在總分類賬賬模塊中選中中“會計權(quán)限限”權(quán)限組，則則權(quán)限設(shè)置欄欄列出的權(quán)限限為“會計權(quán)權(quán)限”權(quán)限組組的權(quán)限。2、對列出的權(quán)權(quán)限進(jìn)行修改改。單擊“全全部憑證復(fù)核核”權(quán)限，取取消該權(quán)限的的標(biāo)志。3、重新設(shè)置該該修改后的權(quán)權(quán)限組名稱。在在“名稱”欄欄重新輸入“出出納權(quán)限”。4、單擊“保存存”按鈕，將將新增的權(quán)限限

31、組及權(quán)限保保存。（二）賬務(wù)管理理系統(tǒng)及流程程1、系統(tǒng)初始化化-會計科目目（1）增加科目目實(shí)際上，總賬科科目在系統(tǒng)建建立賬套時就就已經(jīng)預(yù)先設(shè)設(shè)置好了。接接下來，是規(guī)規(guī)劃和設(shè)置其其明細(xì)科目（比比如二級科目目、三級科目目等等）。在科目列表窗窗口中單擊“編編輯”按鈕（或或單擊鼠標(biāo)右右鍵），在彈彈出菜單中選選擇“新增”，或或直接按鍵盤盤快捷鍵 CCtrl+NN，或單擊工工具欄上的新新增圖標(biāo)，都都將出現(xiàn)“新新增科目”對對話框。輸入科目編號號、名稱，并并選擇科目類類別和科目性性質(zhì)；可根據(jù)據(jù)核算和管理理的要求，選選擇其他選項項。如果要繼續(xù)新新增加，請單單擊“新增”按按鈕，如果確確定新增加的的科目并退出出新增會

32、計科科目功能，請請單擊“確定定”按鈕。注意：您可以在在已經(jīng)使用的的科目下增加加明細(xì)科目，系系統(tǒng)自動將原原科目中的所所有數(shù)據(jù)，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入新增加的的明細(xì)科目中中，包括科目目的期初數(shù)據(jù)據(jù)、已經(jīng)填制制的憑證中的的有關(guān)數(shù)據(jù)、已已經(jīng)記賬的有有關(guān)數(shù)據(jù)等?？颇烤幪枺寒?dāng)前前科目的編號號，可以進(jìn)行行分級管理，級級與級之間系系統(tǒng)以連字符符（-）作為為分級標(biāo)志，編編號總長度為為 16 位位（連字符包包含在內(nèi)）。對對于級次數(shù)量量和每一級編編號的長度，系系統(tǒng)沒有統(tǒng)一一限制，各個個不同的科目目可以單獨(dú)進(jìn)進(jìn)行設(shè)置?？颇棵Q：科目目的具體名稱稱（比如 AA 材料），允允許輸入 440 個字符符（20 個個漢字）?？颇款悇e：根據(jù)據(jù)選

33、擇的不同同會計制度，系系統(tǒng)默認(rèn)的科科目類別有所所不同。當(dāng)選選擇企業(yè)會計計制度時，會計科目分分為資產(chǎn)類、負(fù)負(fù)債類、所有有者權(quán)益類、成成本類、損益益類五大類會會計科目；為為事業(yè)或行政單位會計制制度時，會計計科目分為資資產(chǎn)類、負(fù)債債類、凈資產(chǎn)產(chǎn)類、收入類類、支出類等等。科目性質(zhì)：系統(tǒng)統(tǒng)約定科目性性質(zhì)分為：現(xiàn)現(xiàn)金、銀行、應(yīng)應(yīng)收、應(yīng)付、其其它五種屬性性。事實(shí)上，現(xiàn)金科科目必須設(shè)為為“現(xiàn)金”屬屬性，才可能能產(chǎn)生現(xiàn)金日日記賬。銀行行科目必須設(shè)設(shè)為“銀行”屬屬性，才可能能產(chǎn)生銀行日日記賬和進(jìn)行行銀行對賬。應(yīng)應(yīng)收（應(yīng)付）科科目設(shè)置了應(yīng)應(yīng)收（應(yīng)付）屬屬性，才可能能對往來賬進(jìn)進(jìn)行核銷。余額方向：當(dāng)前前科目的余額額所

34、登記的借借貸方向。如如科目余額方方向?yàn)榻璺綍r時，計算公式式為：期末余余額=期初余余額本期借借方發(fā)生額本期貸方發(fā)發(fā)生額。科目目余額方向?yàn)闉橘J方時，計計算公式為：期末余額=期初余額本期貸方發(fā)發(fā)生額本期期借方發(fā)生額額。多幣種核算：當(dāng)當(dāng)企業(yè)的業(yè)務(wù)務(wù)涉及非本位位幣核算時，需需設(shè)置多幣種種屬性和指定定多幣種核算算方式?？蛇x的方式有：核算所有幣幣種（核算系系統(tǒng)設(shè)置好的的所有幣種）；核算指定幣幣種（即核算算用戶指定的的幣種）。如何設(shè)置指定幣幣種，請參閱閱第七節(jié)“幣幣種匯率”。期末調(diào)匯：選定定期末調(diào)匯后后，系統(tǒng)將在在期末按照指指定的匯率自自動進(jìn)行調(diào)整整并產(chǎn)生匯兌兌損益憑證。數(shù)量核算：如果果需要賬冊上上反映某個科

35、科目所涉及到到的數(shù)量時，可可以選擇數(shù)量量核算，并確確定數(shù)量的計計量單位。這這樣，憑證輸輸入和賬冊查查詢時，就可可以看到相應(yīng)應(yīng)的數(shù)量及其其變化。輔助核算：系統(tǒng)統(tǒng)共設(shè)置了單單位、部門、職職員、統(tǒng)計、項項目共五個輔輔助核算屬性性。合理使用用這些屬性，一一方面可以簡簡化科目體系系，另一方面面可以對同一一個數(shù)據(jù)，提提供多個分析析入口、統(tǒng)計計口徑，還可實(shí)現(xiàn)多重關(guān)關(guān)系下的數(shù)據(jù)據(jù)查詢。假設(shè)某個科目使使用了單位、部部門、職員三三個屬性，在在憑證輸入時時，系統(tǒng)自動動彈出單位、部部門和職員欄欄目要求用戶戶輸入。憑證證復(fù)核記賬后后，在進(jìn)行賬賬冊查詢時，無無論您是按照照具體的單位位、部門或職職員查詢，都都可以找到該該數(shù)

36、據(jù)。如果果需要，您可可以指定更詳詳細(xì)的參數(shù)進(jìn)進(jìn)行查詢。比比如單位，還具有單位性質(zhì)質(zhì)（客戶、供供應(yīng)商等）、所所屬類型（用用戶自定義）、所所屬地區(qū)、信信用額度、折折扣率等眾多多的詳細(xì)參數(shù)數(shù)，在進(jìn)行賬賬冊查詢時，均均可以利用上上述條件進(jìn)行行篩選，以滿滿足您的查詢詢需要。因此，設(shè)置輔助助核算屬性，并并不是簡單地地簡化科目內(nèi)內(nèi)容，而是從從管理的角度度來對數(shù)據(jù)進(jìn)進(jìn)行深化和加加工。停用：選擇該屬屬性，將使該該科目暫停使使用，當(dāng)然您您也可以恢復(fù)復(fù)使用?，F(xiàn)金或現(xiàn)金等價價物：為方便便現(xiàn)金流量表表的編制，需需要指定現(xiàn)金金和現(xiàn)金等價價物科目，凡凡是現(xiàn)金流量量表所涉及到到的科目必須須預(yù)先設(shè)置該該屬性。計算利息：選中中此

37、標(biāo)志后，系系統(tǒng)可以自動動按照余額積積數(shù)進(jìn)行利息息計算，并自自動生成憑證證。（2）刪除科目目在科目列表中選選擇要刪除的的科目，然后后單擊“編輯輯”按鈕（或或單擊鼠標(biāo)右右鍵），在彈彈出菜單中選選擇“刪除”，或或直接按鍵盤盤快捷鍵 CCtrl+DD，或單擊工工具欄上的刪刪除圖標(biāo)，均均可刪除當(dāng)前前科目。注意：已經(jīng)使用用的科目不能能被刪除，只只能修改或停停用。（3）修改科目目在科目列表中選選擇所需要修修改的科目，然然后單擊“編編輯”按鈕（或或單擊鼠標(biāo)右右鍵），在彈彈出菜單中選選擇“修改”，或或直接按鍵盤盤快捷鍵 CCtrl+EE，或直接用用鼠標(biāo)雙擊該該科目，都可可以進(jìn)入修改改科目窗口，然然后根據(jù)需要要修

38、改。注意：系統(tǒng)具有有極大的靈活活性，對于已已經(jīng)使用的科科目，可以修修改其編碼、名名稱等內(nèi)容，系系統(tǒng)將根據(jù)所所做的修改自自動調(diào)整已有有的數(shù)據(jù)。（4）合并科目目若需要將兩個存存在的科目合合并，只需將將一個科目的的編號更改為為另一個科目目的編號即可可。系統(tǒng)在合合并前將提示示用戶，并需需要用戶確認(rèn)認(rèn)。合并之后，被合合并科目的所所有數(shù)據(jù)（包包括期初數(shù)據(jù)據(jù)、憑證數(shù)據(jù)據(jù)和賬冊數(shù)據(jù)據(jù)）將全部轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到修改后的的科目中。當(dāng)當(dāng)遇到會計制制度改革，需需要更新某些些科目時，科科目合并功能能便很有用。注意：科目合并并后，不僅僅僅是數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移和合并，原原有科目的核核算屬性也會會轉(zhuǎn)到合并后后的科目中?？瓶颇恐g的合合并，僅限

39、于于最末級科目目。（5）復(fù)制科目目系統(tǒng)提供了對明明細(xì)科目進(jìn)行行復(fù)制的功能能，方便用戶戶快速輸入經(jīng)經(jīng)常重復(fù)的明明細(xì)科目。在在科目列表中中單擊鼠標(biāo)右右鍵（或單擊擊“編輯”按按鈕），出現(xiàn)現(xiàn)“科目復(fù)制制”對話框。確定來源科目（必必須是非明細(xì)細(xì)科目）和目目標(biāo)科目（可可以是明細(xì)科科目或非明細(xì)細(xì)科目），并并且可以指定復(fù)制的級級次，然后選選擇是否復(fù)制制科目性質(zhì)、多多幣種核算、數(shù)數(shù)量核算及輔輔助核算，再再單擊“確定定”按鈕?？颇啃再|(zhì)：選擇擇該項目，系系統(tǒng)將保證復(fù)復(fù)制后的目標(biāo)標(biāo)科目的科目目性質(zhì)同來源源科目的科目目性質(zhì)保持一一致。多幣種核算：選選擇該項目，系系統(tǒng)將保證復(fù)復(fù)制后的目標(biāo)標(biāo)科目的多幣幣種核算屬性性同來源科

40、目目的多幣種核核算屬性保持持一致。否則則，復(fù)制后的的科目將沒有有多幣種核算算屬性。數(shù)量核算：選擇擇該項目，系系統(tǒng)將保證復(fù)復(fù)制后的目標(biāo)標(biāo)科目的數(shù)量量核算屬性同同來源科目的的數(shù)量核算屬屬性保持一致致。否則，復(fù)復(fù)制后的科目目將沒有數(shù)量量核算屬性。輔助核算：選擇擇該項目，系系統(tǒng)將保證復(fù)復(fù)制后的目標(biāo)標(biāo)科目的輔助助核算屬性同同來源科目的的輔助核算屬屬性保持一致致。否則，復(fù)復(fù)制后的科目目將沒有輔助助核算屬性。注意：除了以上上的選擇外，對對于科目的類類別（資產(chǎn)、負(fù)負(fù)債等）系統(tǒng)統(tǒng)會自動判斷斷，科目性質(zhì)質(zhì)（如現(xiàn)金、銀銀行、應(yīng)收、應(yīng)應(yīng)付、其它）和和“現(xiàn)金或現(xiàn)現(xiàn)金等價物”屬屬性將同源科科目保持一致致。2、系統(tǒng)初始化化

41、-統(tǒng)計項目目（1）統(tǒng)計核算算統(tǒng)計作為科目的的輔助核算，其其用途十分廣廣泛。凡是需需要統(tǒng)計的數(shù)數(shù)據(jù)均可通過過統(tǒng)計輔助核核算來完成，而而且可以簡化化科目設(shè)置。比如：工業(yè)企業(yè)業(yè)中，“生產(chǎn)成本”科目設(shè)置一一般較復(fù)雜。首首先需分部門門，然后在部部門中設(shè)置各各種產(chǎn)品，在在產(chǎn)品下設(shè)置置成本項目：“直接材料”、“直接人工”、“制造費(fèi)用”。完整的“生產(chǎn)成本”目結(jié)構(gòu)為：生產(chǎn)成本二車間產(chǎn)品直接人工工。如果您利利用統(tǒng)計核算算項目，把“產(chǎn)品”設(shè)為統(tǒng)計項項目，即可簡簡化生產(chǎn)成本本科目為“生產(chǎn)成本二車間直接人工工”，且同樣能能達(dá)到詳細(xì)核核算工廠成本本的目的。選擇流程圖菜單單中的“統(tǒng)計項目”或雙擊樹狀狀菜單中“管理模式”下的

42、“統(tǒng)計”菜單項，出出現(xiàn)“統(tǒng)計項目列列表”窗口。（2）項目核算算項目也是科目的的輔助核算項項，可根據(jù)企企業(yè)具體需要要進(jìn)行設(shè)置。它它與統(tǒng)計的作作用大致相同同，可以簡化化科目體系并并增加查詢數(shù)數(shù)據(jù)的口徑。比如，在工業(yè)企企業(yè)中，可以以把項目設(shè)為為“制造費(fèi)用”科目的費(fèi)用用項目，“制造費(fèi)用”便只按部門門設(shè)明細(xì)，如如“405-001，二車間間”。而制造費(fèi)費(fèi)用中的折舊舊費(fèi)、修理費(fèi)費(fèi)、工資和福福利費(fèi)等，設(shè)設(shè)為項目來進(jìn)進(jìn)行核算。在“統(tǒng)計項目列列表”窗口中，單單擊“項目核算”標(biāo)簽，出現(xiàn)現(xiàn)“項目核算”頁。3、系統(tǒng)初始化化-現(xiàn)金銀行行現(xiàn)金項目用于現(xiàn)現(xiàn)金流量的分分配和現(xiàn)金流流量表的制作作，在樹狀菜菜單中的“管理模式”下雙

43、擊“現(xiàn)金項目”，系統(tǒng)進(jìn)入入現(xiàn)金流量項項目列表窗口口：這里的現(xiàn)金流量量項目與規(guī)定定的現(xiàn)金流量量表的報表欄欄目類似，但但其作用不同同。系統(tǒng)提供了兩種種方式來制作作現(xiàn)金流量表表：在制作憑證時就就對現(xiàn)金流入入流出進(jìn)行指指定，這樣在在期末系統(tǒng)進(jìn)進(jìn)行累加就形形成了現(xiàn)金流流量表的具體體內(nèi)容。對于在輸入憑證證時沒有進(jìn)行行分配的有關(guān)關(guān)科目，可以以通過電子報報表的現(xiàn)金流流量表向?qū)Фǘx相應(yīng)的取取數(shù)公式來生生成現(xiàn)金流量量表。如果通過定義公公式來生成現(xiàn)現(xiàn)金流量表時時，根據(jù)現(xiàn)金金流量的不同同項目及憑證證制作是否規(guī)規(guī)范等情況，可可能公式的定定義非常復(fù)雜雜。為了簡化化定義公式的的各個環(huán)節(jié)，系系統(tǒng)在憑證分分錄與現(xiàn)金流流量表報

44、表項項目之間，加加入了現(xiàn)金流流量項目這一一中間環(huán)節(jié)，即即用戶可以根根據(jù)需要自由由設(shè)置現(xiàn)金流流量項目，這這些項目數(shù)量量可以大于具具體的現(xiàn)金流流量表的報表表欄目，即對對報表欄目進(jìn)進(jìn)行拆分和細(xì)細(xì)化，然后再再針對各個現(xiàn)現(xiàn)金流量項目目來定義取數(shù)數(shù)公式，這樣樣就降低了定定義公式的復(fù)復(fù)雜性。最后后，再對現(xiàn)金金流量項目進(jìn)進(jìn)行組合后最最終形成現(xiàn)金金流量表的各各個報表項目目。因此，現(xiàn)現(xiàn)金流量項目目是憑證分錄錄與報表之間間的橋梁。4、系統(tǒng)初始化化-部門職員員（1）設(shè)置部門門選擇流程圖菜單單下的“部門職員”，或雙擊樹樹狀菜單中“管理模式”下的“部門”或“職員”菜單項，系系統(tǒng)將進(jìn)入部部門職員列表表窗口。選擇“部門”頁頁

45、標(biāo)簽，即可可增加、刪除除、修改及合合并部門。新增部門在“部門列表”中單擊“編輯”按鈕（或單單擊鼠標(biāo)右鍵鍵），在彈出出菜單中選擇擇“新增”，或按鍵盤盤快捷鍵 CCtrl+NN，出現(xiàn)“新增部門”對話框。修改部門在“部門列表”中選擇要修修改的部門，單單擊“編輯”按鈕（或單單擊鼠標(biāo)右鍵鍵），在彈出出菜單中選擇擇“修改”（或雙擊需需要修改的部部門），或按按鍵盤快捷鍵鍵 Ctrll+E，或單單擊工具欄上上的修改圖標(biāo)標(biāo)，系統(tǒng)都將將進(jìn)入修改當(dāng)當(dāng)前部門對話話框，修改完完畢后按“確定”返回即可。刪除部門在“部門列表”中選擇要刪刪除的部門，單單擊“編輯”按鈕（或單單擊鼠標(biāo)右鍵鍵），在彈出出菜單中擇“刪除”，或按鍵盤

46、盤快捷鍵 CCtrl+DD，或單擊工工具欄上的刪刪除圖標(biāo)，就就可以刪除當(dāng)當(dāng)前部門。注意：已經(jīng)使用用的部門不允允許被刪除，只只能修改或停停用。合并部門根據(jù)單位機(jī)構(gòu)的的調(diào)整和行政政部門的變化化，有時需要要對現(xiàn)有的部部門進(jìn)行合并并，包括已有有的各部門的的相關(guān)數(shù)據(jù)都都需要進(jìn)行合合并，系統(tǒng)提提供了非常簡簡單的操作來來完成所有的的工作。只需將一個部門門的編號更改改為另一個部部門的編號即即可完成部門門的合并。系系統(tǒng)在合并前前將提示用戶戶，并需要用用戶確認(rèn)。合合并之后，被被合并部門的的所有數(shù)據(jù)（包包括期初數(shù)據(jù)據(jù)、憑證數(shù)據(jù)據(jù)和賬冊數(shù)據(jù)據(jù)）將全部轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到合并后的的部門中。（2）設(shè)置職員員在“部門職員列列表”中單擊“

47、職員”標(biāo)簽，出現(xiàn)現(xiàn)“職員”頁。新增職員單擊“編輯”按按鈕（或單擊擊鼠標(biāo)右鍵），在在彈出菜單中中選擇“新增”，或直接按按鍵盤快捷鍵鍵Ctrl+N，或單擊擊工具欄上的的新增圖標(biāo)，出出現(xiàn)“增加職員”對話框。在“基本信息”窗口中，您您可以根據(jù)需需要輸入有關(guān)關(guān)的內(nèi)容，其其中“職員編號”、“姓名”、“性別”、“所屬部門”、“職員類型”是必須要錄錄入的。職員編號：是區(qū)區(qū)分不同職員員的唯一標(biāo)識識，不允許重重復(fù)。所屬部門：必須須指定到最末末一級部門。職員類別：除了了對職員進(jìn)行行分類管理外外，系統(tǒng)將按按職員類別計計提工資。比比如，職員分分為管理人員員和生產(chǎn)人員員兩類，那么么，管理人員員的工資記入入“管理費(fèi)用”科目

48、，生產(chǎn)產(chǎn)人員工資記記入“生產(chǎn)成本”科目。若要增加職員類類別，請在選選擇職員類別別時單擊“新增”，出現(xiàn)“新增職員類類型”對話框。輸入職員類型編編碼和名稱即即可。如果要詳細(xì)記載載某個職員的的信息，以及及該職員涉及及個人所得稅稅及銀行代發(fā)發(fā)，還應(yīng)在“輔助信息”頁確定更多多的信息。修改職員在“職員列表”中選擇需要要修改的職員員，單擊“編輯”按鈕（或單單擊鼠標(biāo)右鍵鍵），在彈出出菜單中選擇擇“修改”，或直接雙雙擊該職員，或或按鍵盤快捷捷鍵 Ctrrl+E，或或單擊工具欄欄上的修改圖圖標(biāo)，即可修修改當(dāng)前職員員。刪除職員在職員列表中定定位到需要刪刪除的職員上上，單擊“編輯”按鈕或鼠標(biāo)標(biāo)右鍵，在彈彈出菜單中選選

49、擇“刪除”，或按鍵盤盤快捷鍵 CCtrl+DD，就可以刪刪除當(dāng)前職員員。合并職員如果把一個已使使用職員的編編碼，修改為為另一個職員員的編碼，那那么這個職員員所發(fā)生的所所有業(yè)務(wù)，都都將轉(zhuǎn)為另一一個職員。注意：合并到另另一個職員后后，原職員便便被刪掉，他他所發(fā)生的各各種業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)，包括其工工資，都將被被另一個職員員取代。5、系統(tǒng)初始化化-往來單位位（1）新增往來來單位在“往來單位列列表”的“往來單位”頁中，單擊擊“編輯”按鈕（或單單擊鼠標(biāo)右鍵鍵），在彈出出菜單中選擇擇“新增”，或按鍵盤盤快捷鍵 CCtrl+NN，系統(tǒng)進(jìn)入入新增往來單單位對話框。修改往來單位位在“往來單位列列表”的“往來單位”頁中選

50、擇要要修改的往來來單位，單擊擊“編輯”按鈕（或單單擊鼠標(biāo)右鍵鍵），在彈出出菜單中選擇擇“修改”，或直接雙雙擊該往來單單位，或按鍵鍵盤快捷鍵 Ctrl+E，都可以以修改當(dāng)前往往來單位。刪除往來單位位在“往來單位列列表”的“往來單位”頁中選擇要要刪除的往來來單位，單擊擊“編輯”按鈕（或單單擊鼠標(biāo)右鍵鍵），在彈出出菜單中選擇擇“刪除”，或按鍵盤盤快捷鍵 CCtrl+DD，都可以刪刪除當(dāng)前往來來單位。注意：已經(jīng)使用用的往來單位位不能被刪除除，只能修改改或停用。合并往來單位位如果將某個往來來單位的編碼碼更改為已有有的編碼，系系統(tǒng)會詢問是是否合并這兩兩個往來單位位，用戶確認(rèn)認(rèn)后，系統(tǒng)將將保留已有的的編碼及

51、其單單位，并將更更改前的單位位所涉及到的的所有數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入新的往來來單位。6、系統(tǒng)初始化化-憑證類型型對憑證進(jìn)行分類類管理是一種種良好的習(xí)慣慣，也是會計計電算化的基基本要求。本本系統(tǒng)預(yù)設(shè)了了 4 種常常見的類型供供用戶選擇，當(dāng)當(dāng)然，用戶也也可根據(jù)自身身的需要定義義。第一次填制憑證證時，若沒有有設(shè)置憑證類類型，系統(tǒng)將將智能地檢測測到，并會彈彈出“記賬憑證類類型”對話框。借方必有科目：該類憑證借借方必須有的的科目。一旦旦指定，系統(tǒng)統(tǒng)將在憑證錄錄入時自動進(jìn)進(jìn)行檢查，如如果借方?jīng)]有有輸入指定的的必有科目，系系統(tǒng)將視該憑憑證為非法。貸方必有科目：該類憑證貸貸方必須有的的科目。一旦旦指定，系統(tǒng)統(tǒng)將在憑證錄錄

52、入時自動進(jìn)進(jìn)行檢查，如如果貸方?jīng)]有有輸入指定的的必有科目，系系統(tǒng)將視該憑憑證為非法。憑證必有科目：該類憑證中中必須具有的的科目（無借借貸方限制）。一一旦指定后，系系統(tǒng)將進(jìn)行檢檢查。憑證必?zé)o科目：該類憑證中中無論借貸方方都不應(yīng)該有有的科目。一一旦指定，系系統(tǒng)在輸入憑憑證時自動進(jìn)進(jìn)行檢查。7、系統(tǒng)初始化化-科目期初初（1）錄入科目目期初數(shù)據(jù)建立一套完整的的賬務(wù)體系，錄錄入科目期初初數(shù)據(jù)是必不不可少的。選選擇流程圖菜菜單下的“科目期初”，或在樹狀狀菜單中的“系統(tǒng)初始化化”下雙擊“科目期初”，出現(xiàn)“科目期初余余額”窗口。窗口中的黃色、藍(lán)藍(lán)色和白色代代表著不同的的意義。白色：為末級且且沒有輔助核核算性質(zhì)

53、的科科目所顯示出出的顏色，您您可在該行中中直接錄入數(shù)數(shù)據(jù)；注意：如果某個個科目所在行行為白色，但但是沒有外幣幣和數(shù)量核算算，在原幣和和數(shù)量欄內(nèi)就就有一短橫線線，表明不能能輸入數(shù)據(jù)。黃色：有輔助核核算性質(zhì)的科科目所顯示出出來的顏色，其其中的數(shù)據(jù)，您您不能直接填填入，雙擊該該行，系統(tǒng)彈彈出新的輸入入窗口，按照照輔助核算項項目進(jìn)行期初初數(shù)據(jù)輸入；藍(lán)色：非末級科科目，其數(shù)據(jù)據(jù)由系統(tǒng)自動動匯總計算填填寫。在科目期初數(shù)據(jù)據(jù)輸入時，對對于沒有輔助助核算屬性的的科目，您只只需要輸入最最末級科目的的有關(guān)數(shù)據(jù)（原原幣、本位幣幣、數(shù)量），系系統(tǒng)自動匯總總到上級各匯匯總科目中。將將光標(biāo)定位到到該項目后，直直接輸入有關(guān)

54、關(guān)數(shù)據(jù)。對于有輔助核算算屬性的科目目，系統(tǒng)不允允許直接輸入入期初數(shù)據(jù)，需需要在該科目目上雙擊鼠標(biāo)標(biāo)，待出現(xiàn)“科目期初明明細(xì)”窗口后錄入入明細(xì)數(shù)據(jù)。單擊“插入”按按鈕，新增一一個單位的年年初余額。用用“刪除”和“刪除全部”按鈕，可刪刪除當(dāng)前數(shù)據(jù)據(jù)或所有數(shù)據(jù)據(jù)。需要注意的是，對對于應(yīng)收應(yīng)付付性質(zhì)的科目目，在上述窗窗口中輸入的的僅僅是某個個往來單位的的總的往來賬賬數(shù)據(jù)，還需需要通過“列表”菜單下的“往來期初”功能輸入各各個單位的每每一筆往來明明細(xì)賬。按照輔助核算屬屬性將期初數(shù)數(shù)據(jù)輸入完畢畢返回后，系系統(tǒng)自動將所所有的明細(xì)數(shù)數(shù)據(jù)匯總到一一級科目中。在期初數(shù)據(jù)錄入入過程中，您您可以使用篩篩選功能，將將所

55、有的科目目分組分別輸輸入數(shù)據(jù)。如果賬套建立時時確定的啟用用日期是當(dāng)年年 1 月啟啟用，在科目目期初數(shù)據(jù)輸輸入時僅有年年初余額一欄欄，如果啟用用日期大于 1 月，除除年初余額外外，系統(tǒng)還要要求輸入期初初借方累計、期期初貸方累計計。年初余額：啟用用賬套時，所所在年份各個個科目的 11 月份的期期初余額。期初借方累計：啟用賬套時時，從起始日日期開始，到到賬套啟用日日期截止，科科目的借方累累計發(fā)生額。期初貸方累計：啟用賬套時時，從起始日日期開始，到到賬套啟用日日期截止，科科目的貸方累累計發(fā)生額。期初余額：賬套套啟用日期時時的期初數(shù)據(jù)據(jù)。如果啟用用日期是 11 月份，則則期初余額年初余額。如果啟用日期不

56、不是 1 月月份，則系統(tǒng)統(tǒng)自動按以下下公式計算得得出期初余額額。如果科目余額方方向?yàn)榻璺剑浩诔跤囝~=年初余額期初借方累累計發(fā)生額期初貸方累累計發(fā)生額。如果科目余額方方向?yàn)橘J方：期初余額=年初余額期初貸方累累計發(fā)生額期初借方累累計發(fā)生額。注意：除了在“科目期初余余額”窗口中輸入入期初數(shù)據(jù)外外，還應(yīng)該通通過“列表”菜單下的“往來期初”、“商品期初”錄錄入相應(yīng)的往往來賬明細(xì)數(shù)數(shù)據(jù)和商品賬賬的明細(xì)數(shù)據(jù)據(jù)。為方便用戶快速速錄入期初各各項數(shù)據(jù)，系系統(tǒng)提供了“編輯列鎖定定”選擇。如果果選擇“編輯列鎖定定”，則按回車車鍵時光標(biāo)向向下移動（表表示在一個列列中連續(xù)錄入入）；否則，按按回車鍵時光光標(biāo)向右移動動（表示

57、在一一個行中連續(xù)續(xù)錄入）。（2）試算平衡衡輸入完期初余額額后，可單擊擊“試算平衡”按紐，來檢檢查錄入的數(shù)數(shù)據(jù)是否平衡衡。如果系統(tǒng)統(tǒng)顯示期初余余額不平衡，需需要重新修改改。理論上，結(jié)結(jié)賬以前均可可修改期初余余額。8、憑證處理（1）增加憑證證單擊樹狀菜單中中“財務(wù)管理理”下的“憑憑證填制”菜菜單項（或在在流程圖中單單擊“賬務(wù)管管理憑證證填制”），出出現(xiàn)“記賬憑憑證”窗口。（2）快速錄入入記賬憑證在日常賬務(wù)處理理中，通常會會有很多重復(fù)復(fù)的工作，分分錄的對應(yīng)科科目相同，只只是金額不同同而已，對此此情況，系統(tǒng)統(tǒng)提供了“復(fù)復(fù)制分錄”和和“復(fù)制憑證證”功能。復(fù)制、粘貼分分錄選定要復(fù)制的分分錄，單擊鼠鼠標(biāo)右鍵

58、，選選擇“復(fù)制分分錄”；選定需要輸入分分錄的欄目，單單擊鼠標(biāo)右鍵鍵，并在編輯輯菜單中選擇擇“粘貼分錄錄”即可。復(fù)制、粘貼憑憑證在憑證頭內(nèi)，單單擊鼠標(biāo)右鍵鍵，選擇“復(fù)復(fù)制憑證”菜菜單項；在一張空白憑證證的憑證頭內(nèi)內(nèi)單擊鼠標(biāo)右右鍵，選擇 “粘貼憑證證”即可。憑證頭：是指憑憑證摘要、科科目、金額以以上的部分。（3）修改憑證證單擊流程圖中的的“財務(wù)管理理憑證填制制”（或選擇擇“賬務(wù)管理理”菜單下的的“日常業(yè)務(wù)務(wù)”中的“憑憑證填制”），在在“記賬憑證證”表單頭單單擊鼠標(biāo)右鍵鍵，選擇進(jìn)入入憑證列表，選選擇需要修改改的憑證，單單擊“編輯”按按鈕（或單擊擊鼠標(biāo)右鍵），選選擇“修改”菜菜單項，進(jìn)入入憑證填制窗窗

59、口，將光標(biāo)標(biāo)移至需修改改處，直接修修改即可。（4）刪除憑證證單擊流程圖中的的“記賬憑證證”（或選擇擇“財務(wù)”菜菜單下的“記記賬憑證”），進(jìn)進(jìn)入憑證列表表，選擇需要要刪除的憑證證，單擊“編編輯”按鈕（或或單擊鼠標(biāo)右右鍵），選擇擇“刪除”菜菜單項即可。注意：只能修改或刪除除自己填制的的憑證,而不不能修改或刪刪除他人填制制的憑證。已復(fù)核的憑證不不允許修改或或刪除。確需需修改或刪除除時，必須由由復(fù)核人取消消復(fù)核后，制制單人才可修修改或刪除。（5）沖銷記賬賬憑證通常情況下，在在填制憑證時時可以隨意修修改憑證。但但復(fù)核、記賬賬或結(jié)賬之后后，要修改憑憑證應(yīng)當(dāng)逐一一取消結(jié)賬、記記賬和復(fù)核方方可修改。系系統(tǒng)提供

60、沖銷銷記賬憑證的的功能，自動動生成指定記記賬憑證的紅紅字憑證。在憑證輸入窗口口中單擊“沖沖銷”按鈕，出出現(xiàn)“沖銷憑憑證”對話框框。用戶可以指定需需要沖銷的已已記賬憑證（包包括確定會計計年度、會計計期間、憑證證類型和憑證證編號），單單擊“確定”后后，系統(tǒng)在當(dāng)當(dāng)前會計期間間自動生成一一張與所指定定記賬憑證對對應(yīng)的紅字沖沖銷憑證。注意：只能沖銷銷手工錄入、并并且已經(jīng)記賬賬的憑證。（6）作廢記賬賬憑證在填制憑證的過過程中，難免免會出錯，對對于錯誤的憑憑證，系統(tǒng)提提供“作廢”功功能。單擊流程圖中的的“記賬憑證證”（或選擇擇“財務(wù)”菜菜單下的“記記賬憑證”），進(jìn)進(jìn)入憑證列表表，選擇需要要作廢的憑證證，進(jìn)入