初級(jí)會(huì)計(jì)電算化實(shí)務(wù)手冊(cè)(金算盤(pán))

1、 PAGE 85會(huì)計(jì)從業(yè)資格考考試初級(jí)會(huì)計(jì)電算化化實(shí)務(wù)操作手冊(cè)采用財(cái)政廳配發(fā)發(fā)金算盤(pán)軟件件一、實(shí)務(wù)操作真真題二、軟件安裝步步驟三、實(shí)務(wù)操作步步驟石河子大學(xué) 徐曉鵬鵬2012年3月月目錄TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc12152 一、實(shí)務(wù)操作真真題 PAGEREF _Toc12152 4 HYPERLINK l _Toc19520 （一）建立賬套套 PAGEREF _Toc19520 4 HYPERLINK l _Toc18939 （二）設(shè)置操作作員級(jí)權(quán)限 PAGEREF _Toc18939 4 HYPERLINK l _Toc32766 （三）增加會(huì)計(jì)計(jì)科目 PAG

2、EREF _Toc32766 4 HYPERLINK l _Toc3595 （四）應(yīng)收、應(yīng)應(yīng)付初始設(shè)置置 PAGEREF _Toc3595 4 HYPERLINK l _Toc23189 （五）部門(mén)、職職員初始設(shè)置置 PAGEREF _Toc23189 4 HYPERLINK l _Toc15380 （六）增加固定定資產(chǎn) PAGEREF _Toc15380 4 HYPERLINK l _Toc177 （七）錄入科目目起初并試算算平衡 PAGEREF _Toc177 4 HYPERLINK l _Toc31805 （八）錄入會(huì)計(jì)計(jì)憑證 PAGEREF _Toc31805 5 HYPERLINK

3、l _Toc24414 （九）憑證記賬賬、復(fù)核 PAGEREF _Toc24414 5 HYPERLINK l _Toc24287 （十）查詢(xún)報(bào)表表 PAGEREF _Toc24287 5 HYPERLINK l _Toc10023 （十一）會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)表 PAGEREF _Toc10023 5 HYPERLINK l _Toc30109 二、軟件安裝步步驟 PAGEREF _Toc30109 6 HYPERLINK l _Toc24895 （一）運(yùn)行環(huán)境境 PAGEREF _Toc24895 6 HYPERLINK l _Toc29306 （二）系統(tǒng)安裝裝 PAGEREF _Toc29306 6

4、 HYPERLINK l _Toc30419 （三）啟動(dòng)與退退出系統(tǒng) PAGEREF _Toc30419 9 HYPERLINK l _Toc25694 三、實(shí)務(wù)操作步步驟 PAGEREF _Toc25694 10 HYPERLINK l _Toc1005 （一）建立賬套套 PAGEREF _Toc1005 10 HYPERLINK l _Toc9437 1、新建賬套 PAGEREF _Toc9437 10 HYPERLINK l _Toc23200 2、操作權(quán)限設(shè)設(shè)置 PAGEREF _Toc23200 13 HYPERLINK l _Toc26959 （二）賬務(wù)管理理系統(tǒng)及流程程 PAGE

5、REF _Toc26959 16 HYPERLINK l _Toc76 1、系統(tǒng)初始化化-會(huì)計(jì)科目目 PAGEREF _Toc76 16 HYPERLINK l _Toc14699 2、系統(tǒng)初始化化-統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目目 PAGEREF _Toc14699 18 HYPERLINK l _Toc32310 3、系統(tǒng)初始化化-現(xiàn)金銀行行 PAGEREF _Toc32310 19 HYPERLINK l _Toc24589 4、系統(tǒng)初始化化-部門(mén)職員員 PAGEREF _Toc24589 20 HYPERLINK l _Toc26581 5、系統(tǒng)初始化化-往來(lái)單位位 PAGEREF _Toc26581 22

6、 HYPERLINK l _Toc20168 6、系統(tǒng)初始化化-憑證類(lèi)型型 PAGEREF _Toc20168 23 HYPERLINK l _Toc19577 7、系統(tǒng)初始化化-科目期初初 PAGEREF _Toc19577 23 HYPERLINK l _Toc29558 8、憑證處理 PAGEREF _Toc29558 25 HYPERLINK l _Toc14139 9、期末結(jié)賬 PAGEREF _Toc14139 28 HYPERLINK l _Toc14059 10、賬簿查詢(xún)?cè)兗拜敵?PAGEREF _Toc14059 30 HYPERLINK l _Toc14163 （三）會(huì)計(jì)報(bào)

7、表表處理系統(tǒng) PAGEREF _Toc14163 33 HYPERLINK l _Toc22114 1、賬套注冊(cè) PAGEREF _Toc22114 33 HYPERLINK l _Toc31822 2、報(bào)表設(shè)置 PAGEREF _Toc31822 33 HYPERLINK l _Toc5492 3、重新計(jì)算 PAGEREF _Toc5492 36 HYPERLINK l _Toc11444 4、任意制表 PAGEREF _Toc11444 36 HYPERLINK l _Toc29838 （四）工資管理理系統(tǒng) PAGEREF _Toc29838 38 HYPERLINK l _Toc4895

8、 1、系統(tǒng)初始化化 PAGEREF _Toc4895 38 HYPERLINK l _Toc14399 2、建立工資表表 PAGEREF _Toc14399 38 HYPERLINK l _Toc23767 3、工資錄入 PAGEREF _Toc23767 42 HYPERLINK l _Toc12249 4、工資憑證 PAGEREF _Toc12249 44 HYPERLINK l _Toc15973 （五）固定資產(chǎn)產(chǎn)管理系統(tǒng) PAGEREF _Toc15973 47 HYPERLINK l _Toc24121 1、系統(tǒng)初始化化 PAGEREF _Toc24121 47 HYPERLINK

9、l _Toc13766 2、固定資產(chǎn)增增加 PAGEREF _Toc13766 47 HYPERLINK l _Toc32179 3、固定資產(chǎn)減減少 PAGEREF _Toc32179 49 HYPERLINK l _Toc7967 4、固資憑證 PAGEREF _Toc7967 50一、實(shí)務(wù)操作真真題（一）建立賬套套（操作：新建建賬套）1、賬套名稱(chēng)：C：長(zhǎng)春實(shí)實(shí)達(dá)有限公司司2、賬套啟用日日期：20112年1月11日3、行業(yè)性質(zhì)（即即會(huì)計(jì)制度）：企業(yè)單位（新新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）4、記賬本位幣幣：人民幣（二）設(shè)置操作作員級(jí)權(quán)限（操作：基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)置-操作作權(quán)限）注冊(cè)日期：20012年1月月1日 操作作員：系

10、統(tǒng)主主管1、操作員姓名名：李剛2、口令：12234563、具有填制憑憑證、損益結(jié)轉(zhuǎn)的的權(quán)限（權(quán)限限組：財(cái)務(wù)處處理權(quán)限組）（三）增加會(huì)計(jì)計(jì)科目（操作：基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)置-會(huì)計(jì)計(jì)科目）注冊(cè)日期：20012年1月月1日 操作作員：系統(tǒng)主主管1、科目編碼：1002-01 科目目名稱(chēng)：中行行存款2、科目編碼：1405-01 科科目名稱(chēng)：硬硬件 數(shù)量核核算（單位：臺(tái)）3、科目編碼：6602-01 科科目名稱(chēng)：工工資 輔助核核算：部門(mén)核核算（四）應(yīng)收、應(yīng)應(yīng)付初始設(shè)置置（操作：基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)置-往來(lái)來(lái)單位）注冊(cè)日期：20012年1月月1日 操作作員：系統(tǒng)主主管新增供應(yīng)商1、單位性質(zhì)：供應(yīng)商 所所屬類(lèi)型：經(jīng)經(jīng)銷(xiāo)商2、單位編碼

11、：1013、單位名稱(chēng)：長(zhǎng)沙電子經(jīng)經(jīng)銷(xiāo)處（五）部門(mén)、職職員初始設(shè)置置（操作：基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)置-部門(mén)門(mén)職員）注冊(cè)日期：20012年1月月1日 操作作員：系統(tǒng)主主管新增部門(mén)、職員員1、部門(mén)編碼：172、部門(mén)名稱(chēng)：信息部3、職員編碼：17054、職員名稱(chēng)：張三5、職員類(lèi)型：車(chē)間生產(chǎn)管管理人員（新新增職員類(lèi)型型002）（六）固定資產(chǎn)產(chǎn)設(shè)置（操作：基礎(chǔ)設(shè)置-固資期初）注冊(cè)日期：20012年1月月1日 操作作員：系統(tǒng)主主管新增固定資產(chǎn)1、固定資產(chǎn)類(lèi)類(lèi)別：通用設(shè)設(shè)備2、資產(chǎn)名稱(chēng)：運(yùn)輸車(chē)3、所在部門(mén)（使使用部門(mén)）：采購(gòu)部4、增加方式：購(gòu)入 使用用狀態(tài)：使用用中5、開(kāi)始使用日日期：20111年12月月31日6、使用年限

12、：10 折舊舊費(fèi)用科目：累計(jì)折舊7、原值：2000000 累計(jì)折舊舊：600000 預(yù)計(jì)計(jì)凈殘值：110008、折舊方法：平均年限法法（七）錄入科目目期初余額并并試算平衡（操作：基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)置-科目目期初）注冊(cè)日期：20012年1月月1日 操作作員：系統(tǒng)主主管1、銀行存款：30000002、實(shí)收資本：3000000（八）錄入會(huì)計(jì)計(jì)憑證（操作：財(cái)務(wù)管管理-填制憑憑證）注冊(cè)日期：20012年1月月20日 操操作員：李剛剛1、出納員小張張1月20日日，從企業(yè)銀銀行提取現(xiàn)金金2000員員。填制并保保存記賬憑證證。摘要：提現(xiàn)借：庫(kù)存現(xiàn)金 20000 貸：銀行行存款 220002、銷(xiāo)售部門(mén)招招待客戶(hù)，2201

13、2年11月20日從從，現(xiàn)金消費(fèi)費(fèi)500元（附附單據(jù)1張）。填填制并保存記記賬憑證。摘要：招待客戶(hù)戶(hù)借：銷(xiāo)售費(fèi)用 500 貸：現(xiàn)金金 5000（九）憑證復(fù)核核、記賬（操作：財(cái)務(wù)管管理-損益結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)）注冊(cè)日期：20012年1月月31日 操作作員：系統(tǒng)主主管1、將20122年1月份的的憑證，復(fù)核核、記賬注冊(cè)日期：20012年1月月31日 操作作員：李剛2、損益結(jié)轉(zhuǎn)（本本年利潤(rùn)科目目：31311）注冊(cè)日期：20012年1月月31日 操作作員：系統(tǒng)主主管3、2012年年1月31日日進(jìn)行結(jié)賬處處理（十）查詢(xún)報(bào)表表（操作：財(cái)務(wù)管管理-常用報(bào)報(bào)表）注冊(cè)日期：20012年1月月31日 操作作員：系統(tǒng)主主管1、查詢(xún)

14、20112年1月11日至1月331日，銷(xiāo)售售費(fèi)用的總賬賬。（操作：總賬-常用用報(bào)表-分類(lèi)類(lèi)賬）2、查詢(xún)工資匯匯總表（首先先建立工資表表， 3、查詢(xún)固定定資產(chǎn)清但（十一）會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)表（操作：桌面面-金算盤(pán)電子表表）注冊(cè)日期：20012年1月月31日 操作作員：系統(tǒng)主主管1、利用自動(dòng)制制表功能，自自動(dòng)生成“資產(chǎn)負(fù)債表表”和“利潤(rùn)表”，保存在CC盤(pán)根目錄下下。2、新建一張空空白報(bào)表，在在C4單元格格設(shè)置取數(shù)公公式，取20012年1月月31日實(shí)收收資本科目的的期末余額，表名為：“實(shí)收資本科目的期末余額表.sbk”，保存在C盤(pán)根目錄下。步驟：1、點(diǎn)fx；2、向?qū)В贺?cái)務(wù)取數(shù)；3、路徑：C盤(pán)；4、科目：實(shí)收收

15、資本；5、數(shù)據(jù)：期末余額；6、點(diǎn)：加加入公式二、軟件安裝步步驟（一）運(yùn)行環(huán)境境金算盤(pán) eERRP-B 是是一個(gè)純 332 位的軟軟件，運(yùn)行環(huán)環(huán)境要求如下下。1、硬件環(huán)境工作站：5866/166 以上微機(jī)，128M 以上內(nèi)存，VGA 以上顯示器， 500M 以上硬盤(pán)剩余空間。服務(wù)器：Inttel P44 微機(jī)或?qū)?zhuān)用服務(wù)器，256M 以上內(nèi)存，VGA 以上顯示器，1G 以上硬盤(pán)剩余空間。打印機(jī)：中、英英文 Winndows99XNT2000XP 操作作系統(tǒng)支持的的各種打印機(jī)機(jī)。2、軟件環(huán)境中、英文 Wiindowss 9X 及及以上操作系系統(tǒng)，IE66.0 及以以上瀏覽器。（二）系統(tǒng)安裝裝將光盤(pán)

16、放入驅(qū)動(dòng)動(dòng)器，安裝程程序自動(dòng)運(yùn)行行（也可運(yùn)行行光盤(pán)根目錄錄下的 Seetup.bbat 文件件），出現(xiàn)“安裝金算盤(pán)盤(pán)軟件”窗口。窗口中有六個(gè)選選項(xiàng)，單擊這這些選項(xiàng)可安安裝軟件、查查看光盤(pán)、訪(fǎng)訪(fǎng)問(wèn) WEBB 站點(diǎn)、聯(lián)聯(lián)系金算盤(pán)、查查看其它產(chǎn)品品，以及退出出安裝窗口。安裝軟件：選擇擇此項(xiàng)安裝光光盤(pán)上的金算算盤(pán)企業(yè)管理理軟件 eEERP-B。查看光盤(pán)：選擇擇此項(xiàng)查看光光盤(pán)上的內(nèi)容容。查看 Web：選擇此項(xiàng)可可立即進(jìn)入金金算盤(pán)公司的的 Web 站站點(diǎn)。聯(lián)系金算盤(pán)：選選擇此項(xiàng)可查查看金算盤(pán)軟軟件有限公司司的聯(lián)系地址址、電話(huà)、傳傳真、電子郵郵件等信息。其它產(chǎn)品：選擇擇此項(xiàng)可查看看金算盤(pán)公司司的其它產(chǎn)品品信

17、息。選擇“安裝軟件件”后，系統(tǒng)提提供了各個(gè)模模塊的安裝選選擇，每個(gè)模模塊都有相應(yīng)應(yīng)說(shuō)明。選擇擇要安裝的模模塊后，開(kāi)始始安裝。您可以查看光盤(pán)盤(pán)根目錄下的的 Readdme.txxt 文件，以以便了解關(guān)于于軟件安裝的的更詳細(xì)說(shuō)明明。安裝詳細(xì)步驟：1、在安裝窗口口中，單擊“軟件安裝”選項(xiàng)，出現(xiàn)現(xiàn)“歡迎”對(duì)話(huà)框，單單擊“下一個(gè)”按鈕，出現(xiàn)現(xiàn)“軟件許可證證協(xié)議”對(duì)話(huà)框。請(qǐng)用戶(hù)仔細(xì)閱讀讀本軟件許可可協(xié)議，若不不同意，請(qǐng)選選擇“我不接受許許可證協(xié)議中中的條款”，退出安裝裝；若同意本本軟件許可協(xié)協(xié)議，請(qǐng)選擇擇“我接受許可可證協(xié)議中的的條款”按鈕繼續(xù)安安裝。2、單擊“下一一步”按鈕，出現(xiàn)現(xiàn)“填寫(xiě)客戶(hù)信信息”對(duì)話(huà)

18、框。3、單擊“下一一步”按鈕，出現(xiàn)現(xiàn)“選擇安裝類(lèi)類(lèi)型”對(duì)話(huà)框。系統(tǒng)提供“全部部”、“定制”兩種類(lèi)型。全部：系統(tǒng)默認(rèn)認(rèn)安裝并安裝裝所有程序功功能。定制：選擇要安安裝的程序功功能。4、若要更換安安裝的路徑，則則選擇“定制”。單擊“下一步”，選擇要安安裝的目的地地位置。5、單擊“安裝裝”按鈕，開(kāi)始始復(fù)制系統(tǒng)文文件，直到完完成全部安裝裝。（三）啟動(dòng)與退退出系統(tǒng)1、啟動(dòng)金算盤(pán)盤(pán)軟件與啟動(dòng)其它 WWindowws 應(yīng)用軟軟件一樣，您您可以選擇多多種方法。最直接的方法是是雙擊屏幕上上的金算盤(pán) eERP-B 標(biāo)準(zhǔn)版版快捷方式圖圖標(biāo)（如下圖圖）。通常，您也可在在“開(kāi)始”菜單中單擊擊“金算盤(pán)軟件件”（或在安裝裝過(guò)

19、程中確定定的其它名稱(chēng)稱(chēng)）子菜單來(lái)啟動(dòng)金算算盤(pán) eERRP-B。當(dāng)然，您還可以以在“我的電腦”或“資源管理器器”中啟動(dòng)金算算盤(pán)軟件。系統(tǒng)啟動(dòng)后，選選擇賬套，進(jìn)進(jìn)入賬套注冊(cè)冊(cè)對(duì)話(huà)框。只有以合法的日日期、操作員員和口令注冊(cè)冊(cè)，才能進(jìn)入入系統(tǒng)。首次次使用本系統(tǒng)統(tǒng)默認(rèn)注冊(cè)日日期是系統(tǒng)當(dāng)前時(shí)間，操操作員只有系系統(tǒng)主管一個(gè)個(gè)，且沒(méi)有口口令。因此，單單擊“確定”按鈕即可正正確注冊(cè)。2、退出有多種方式退出出金算盤(pán)企業(yè)業(yè)管理軟件 eERP-B 系統(tǒng)。1、單擊主窗口口標(biāo)題欄右邊邊的窗口關(guān)閉閉按鈕；2、單擊主窗口口標(biāo)題欄左邊邊的圖標(biāo)，選選擇“關(guān)閉”菜單項(xiàng)；3、按 Altt+F4 鍵鍵；4、雙擊主窗口口標(biāo)題欄左邊邊的圖

20、標(biāo)；5、打開(kāi)主窗口口中的“文件”菜單，選擇擇“退出”菜單項(xiàng)。需要特別注意的的是，在關(guān)掉掉計(jì)算機(jī)之前前，一定要確確保金算盤(pán) eERP-B 已經(jīng)正正常退出，否否則可能會(huì)破壞或丟失失一些尚未保保存的數(shù)據(jù)。三、實(shí)務(wù)操作步步驟（一）建立賬套套1、新建賬套盡管本系統(tǒng)提供供了一個(gè)演示示賬套，但在在正式啟用時(shí)時(shí)，您仍然需需要根據(jù)單位位的具體情況況建立一個(gè)新新的賬套來(lái)處處理日常的財(cái)財(cái)務(wù)核算和管管理工作。如如果需要，您您還可以創(chuàng)建建多個(gè)賬套。（1）輸入賬套套名稱(chēng)啟動(dòng)本系統(tǒng)，在在“文件”菜單中選擇擇“新建賬套”菜單項(xiàng)，出出現(xiàn)“新建賬套”對(duì)話(huà)框。輸入賬套名稱(chēng)（一一般以單位名名稱(chēng)命名）即即可。注意：eERP-B新新建賬

21、套的名名稱(chēng)不能與已已有的賬套名名稱(chēng)重復(fù)，如如果重復(fù)，系系統(tǒng)將詢(xún)問(wèn)是是否覆蓋以前前同名賬套；用戶(hù)可以單擊賬賬套名稱(chēng)輸入入框右側(cè)的按按鈕進(jìn)入詳細(xì)細(xì)設(shè)置，如新新建賬套的存存放路徑等；賬套名稱(chēng)不能超超過(guò)60個(gè)字字符。（2）選擇會(huì)計(jì)計(jì)制度在“新建賬套”對(duì)話(huà)框中單單擊“下一步”按鈕（或單單擊對(duì)話(huà)框頂頂部的“會(huì)計(jì)制度”標(biāo)簽），即即可選擇本賬賬套所適應(yīng)的的會(huì)計(jì)制度。當(dāng)選擇“企業(yè)單單位”或“采用企業(yè)會(huì)會(huì)計(jì)制度的單單位”時(shí)，可勾選選“采用新會(huì)計(jì)計(jì)準(zhǔn)則”選項(xiàng)。（3）選擇行業(yè)業(yè)在“新建賬套”對(duì)話(huà)框中單單擊“下一步”按鈕（或單單擊對(duì)話(huà)框頂頂部的“行業(yè)”標(biāo)簽），可可選擇行業(yè)。選擇本賬套的所所屬行業(yè)。您您可以使用“行業(yè)”欄

22、中的滾動(dòng)動(dòng)條來(lái)查閱所所有的行業(yè)，然然后用鼠標(biāo)單擊您需要的行行業(yè)。（4）科目設(shè)置置在“新建賬套”對(duì)話(huà)框中單單擊“下一步”按鈕（或單單擊對(duì)話(huà)框頂頂部的“科目設(shè)置”標(biāo)簽），可可以進(jìn)行系統(tǒng)統(tǒng)預(yù)置科目的的設(shè)置。注意：“生成預(yù)預(yù)設(shè)科目”的的意思是：系系統(tǒng)根據(jù)您所所選擇的行業(yè)業(yè)生成標(biāo)準(zhǔn)一一級(jí)科目及部部分明細(xì)科目目。您可以單單擊“詳細(xì)信信息”按鈕來(lái)來(lái)查看生成的的科目。如果果您不選擇“生生成預(yù)設(shè)科目目”，則不生生成該行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)科目。（5）確定記賬賬本位幣在“新建賬套” 對(duì)話(huà)框中單單擊“下一步步”按鈕（或或單擊“本位位幣”標(biāo)簽），可可確定記賬本本位幣。設(shè)置本位幣的編編碼及名稱(chēng)。系系統(tǒng)默認(rèn)本位位幣編碼為 RMB，名

23、名稱(chēng)為人民幣幣。如果人民民幣不是記賬賬本位幣，請(qǐng)請(qǐng)重新輸入正正確的記賬本本位幣。（6）確定會(huì)計(jì)計(jì)期間在“新建賬套” 對(duì)話(huà)框中單單擊“下一步步”按鈕（或或單擊“會(huì)計(jì)計(jì)年度”標(biāo)簽簽），可確定定會(huì)計(jì)期間和和會(huì)計(jì)年度。設(shè)置該賬套的起起始會(huì)計(jì)年度度、會(huì)計(jì)期間間及賬套啟用用日期：系統(tǒng)提供了兩種種會(huì)計(jì)期間劃劃分，一種是是 12 個(gè)個(gè)期間，另一一種 13 個(gè)期間。選選擇前者，每每個(gè)期間的起起始日、結(jié)束束日，默認(rèn)為為自然月的第第一天和最后后一天；選擇擇后者，則每每個(gè)期間都為為 28 天天（四周），系系統(tǒng)依據(jù)本會(huì)會(huì)計(jì)年度的起起始日期和結(jié)結(jié)束日期自動(dòng)動(dòng)調(diào)整各個(gè)會(huì)會(huì)計(jì)期間的起起始和結(jié)束日日期；會(huì)計(jì)年度以建賬賬日所在年

24、為為準(zhǔn)。其年度度的起始日、結(jié)結(jié)束日分別默默認(rèn)為本年的的第一天和最最后一天。需需要注意的是是，如果企業(yè)業(yè)是按照每月月的 25 日結(jié)賬，226 日為下下一個(gè)會(huì)計(jì)期期間，其會(huì)計(jì)計(jì)年度的起始始日期和結(jié)束束日期仍然為為 1 月 1 日和 12 月 31 日。賬套啟用日期指指正式使用本本系統(tǒng)的日期期。需要注意意的是，如果果啟用日期為為本會(huì)計(jì)年度度的第一個(gè)會(huì)會(huì)計(jì)期間，在在輸入科目期期初余額時(shí)，僅僅需要輸入年年初數(shù)據(jù)，如如果是其它的的會(huì)計(jì)期間，還還需要輸入賬賬套啟用前各各科目的借貸貸方累計(jì)數(shù)（包包括原幣、本本位幣、數(shù)量量等）。（7）確定是否否使用控制科科目在“新建賬套” 對(duì)話(huà)框中單單擊“下一步步”按鈕（或或單

25、擊“控制制科目”標(biāo)簽簽），可確定定是否使用控控制科目。使用控制科目目如果使用控制科科目，系統(tǒng)對(duì)對(duì)于具有現(xiàn)金金、銀行、應(yīng)應(yīng)收、應(yīng)付和和存貨性質(zhì)（這這些性質(zhì)在科科目設(shè)置中確確定）的會(huì)計(jì)計(jì)科目不能直直接在憑證中中輸入，需要要填制相關(guān)的的業(yè)務(wù)單據(jù)（如如收付款單、采采購(gòu)/銷(xiāo)售發(fā)發(fā)票等），然然后由系統(tǒng)根根據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)據(jù)自動(dòng)產(chǎn)生記記賬憑證。使使用控制科目目后，系統(tǒng)區(qū)區(qū)分了出納和和會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)務(wù)和業(yè)務(wù)的不不同工作重點(diǎn)點(diǎn)，核算更加加詳細(xì)，控制制更加嚴(yán)密，并并且保證了財(cái)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的一一致性。使用控制科目后后，系統(tǒng)的導(dǎo)導(dǎo)航圖中就有有了“現(xiàn)金銀銀行”、“應(yīng)應(yīng)收”、“應(yīng)應(yīng)付”等模塊塊，同時(shí)，系系統(tǒng)內(nèi)部的數(shù)數(shù)據(jù)組織

26、也產(chǎn)產(chǎn)生了變化。在在查詢(xún)現(xiàn)金、銀銀行存款日記記賬，以及進(jìn)進(jìn)行銀行對(duì)賬賬時(shí)，系統(tǒng)從從收付款單上上組織相應(yīng)數(shù)數(shù)據(jù)。應(yīng)收、應(yīng)應(yīng)付的有關(guān)賬賬冊(cè)和報(bào)表，以以及往來(lái)核銷(xiāo)銷(xiāo)的有關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)，也通過(guò)應(yīng)應(yīng)收/應(yīng)付模模塊中的單據(jù)據(jù)自動(dòng)產(chǎn)生。銀行對(duì)賬功能可可以在現(xiàn)金銀銀行模塊或“財(cái)財(cái)務(wù)”菜單下下調(diào)用，往來(lái)來(lái)核銷(xiāo)工作在在各個(gè)單據(jù)中中進(jìn)行。在各種單據(jù)生成成記賬憑證后后，系統(tǒng)允許許通過(guò)單據(jù)查查詢(xún)記賬憑證證，或通過(guò)記記賬憑證查詢(xún)?cè)冊(cè)紭I(yè)務(wù)單單據(jù)。不使用控制科科目如果不使用控制制科目，系統(tǒng)統(tǒng)允許在憑證證中直接輸入入科目性質(zhì)為為現(xiàn)金、銀行行、應(yīng)收、應(yīng)應(yīng)付和存貨的的會(huì)計(jì)科目。需需要注意的是是，仍然需要要將有關(guān)的科科目設(shè)置為現(xiàn)現(xiàn)金、銀

27、行、應(yīng)應(yīng)收、應(yīng)付、存存貨性質(zhì)，只只有進(jìn)行設(shè)置置后，系統(tǒng)才才能自動(dòng)通過(guò)過(guò)科目性質(zhì)組組織相關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)，并產(chǎn)生有有關(guān)的賬冊(cè)、報(bào)報(bào)表，以及使使用有關(guān)的功功能（如進(jìn)行行銀行對(duì)賬、往往來(lái)核銷(xiāo)等）。不使用控制科目目后，仍然可可以錄入業(yè)務(wù)務(wù)單據(jù)，并由由系統(tǒng)自動(dòng)生生成記賬憑證證。注意：通過(guò)應(yīng)收收應(yīng)付模塊輸輸入的單據(jù)，只只能在這些單單據(jù)中進(jìn)行往往來(lái)核銷(xiāo)；在在憑證中直接接輸入應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付性質(zhì)的科科目，只能在在憑證中進(jìn)行行往來(lái)核銷(xiāo)。（8）完成在“新建賬套” 對(duì)話(huà)框中，單單擊“完成”按按鈕，則新建建賬套建立成成功。注意：在單擊“完完成”按鈕之之前，您可以以通“上一步步”、“下一一步”按鈕（或或直接單擊頁(yè)頁(yè)標(biāo)簽）檢查查賬套設(shè)

28、置的的每一個(gè)步驟驟。賬套設(shè)置置完成后，仍仍需重新注冊(cè)冊(cè)方可進(jìn)入系系統(tǒng)。2、操作權(quán)限設(shè)設(shè)置系統(tǒng)建立了完善善的權(quán)限管理理機(jī)制，對(duì)您您的賬套及數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行有效效的保護(hù)。軟軟件中的權(quán)限限管理是按照模塊授權(quán)進(jìn)進(jìn)行管理的。同同時(shí)，權(quán)限的的分配采取了了更合理的措措施。在本系系統(tǒng)中，您可可隨時(shí)增加一一個(gè)操作員，然然后授予相應(yīng)應(yīng)的權(quán)限。單擊“工具”菜菜單中的“操作權(quán)限”菜單項(xiàng)，或或雙擊樹(shù)狀菜菜單中“系統(tǒng)管理”下的“操作權(quán)限”菜單項(xiàng)，出出現(xiàn)“操作員權(quán)限限列表”窗口。用戶(hù)可單擊“編編輯”按鈕（或單單擊鼠標(biāo)右鍵鍵），修改操操作員、新增增操作員及刪刪除操作員。一、新增操作員員通常，首先在“新增操作員員”窗口中增加加操作員

29、組和和權(quán)限組（除除非用戶(hù)僅使使用系統(tǒng)默認(rèn)認(rèn)的操作員組組和權(quán)限組），然然后再輸入操操作員的姓名名，并選擇操操作員所屬的的操作員組和和權(quán)限組，選選擇后還需要要 “口令”處錄入操作作員口令，再再次確認(rèn)口令令，該口令為為該操作員系系統(tǒng)登陸的口口令。二、新增權(quán)限組組在權(quán)限組設(shè)置框框中，可以為為新增加的權(quán)權(quán)限組命名，并并設(shè)置具體的的操作權(quán)限，然后單擊“保存存”按鈕即可可。注意：同一功能能模塊內(nèi)的不不同權(quán)限組不不能重名。設(shè)置好操作員組組和權(quán)限組后后，就可以新新增新的操作作員，設(shè)置進(jìn)進(jìn)入系統(tǒng)的口口令，并賦予予相應(yīng)的權(quán)限限。在實(shí)際工作中，可可能有的權(quán)限限組的大部分分權(quán)限相同。這這時(shí)，只需將將一個(gè)權(quán)限稍稍作修改，

30、然然后保存為另另外一個(gè)權(quán)限限，而不必重重新進(jìn)行設(shè)置置。例如，總總分類(lèi)賬模塊塊中有一個(gè)權(quán)權(quán)限組“會(huì)計(jì)計(jì)權(quán)限”，現(xiàn)現(xiàn)在需要一個(gè)個(gè)權(quán)限組“出出納權(quán)限”，該該權(quán)限組的權(quán)權(quán)限與“會(huì)計(jì)計(jì)權(quán)限”基本本相同，只是是“出納權(quán)限限”中沒(méi)有“全全部憑證復(fù)核核”權(quán)限。此此時(shí)，您可以以將會(huì)計(jì)權(quán)限限修改為出納納權(quán)限。1、在總分類(lèi)賬賬模塊中選中中“會(huì)計(jì)權(quán)限限”權(quán)限組，則則權(quán)限設(shè)置欄欄列出的權(quán)限限為“會(huì)計(jì)權(quán)權(quán)限”權(quán)限組組的權(quán)限。2、對(duì)列出的權(quán)權(quán)限進(jìn)行修改改。單擊“全全部憑證復(fù)核核”權(quán)限，取取消該權(quán)限的的標(biāo)志。3、重新設(shè)置該該修改后的權(quán)權(quán)限組名稱(chēng)。在在“名稱(chēng)”欄欄重新輸入“出出納權(quán)限”。4、單擊“保存存”按鈕，將將新增的權(quán)限限

31、組及權(quán)限保保存。（二）賬務(wù)管理理系統(tǒng)及流程程1、系統(tǒng)初始化化-會(huì)計(jì)科目目（1）增加科目目實(shí)際上，總賬科科目在系統(tǒng)建建立賬套時(shí)就就已經(jīng)預(yù)先設(shè)設(shè)置好了。接接下來(lái)，是規(guī)規(guī)劃和設(shè)置其其明細(xì)科目（比比如二級(jí)科目目、三級(jí)科目目等等）。在科目列表窗窗口中單擊“編編輯”按鈕（或或單擊鼠標(biāo)右右鍵），在彈彈出菜單中選選擇“新增”，或或直接按鍵盤(pán)盤(pán)快捷鍵 CCtrl+NN，或單擊工工具欄上的新新增圖標(biāo)，都都將出現(xiàn)“新新增科目”對(duì)對(duì)話(huà)框。輸入科目編號(hào)號(hào)、名稱(chēng)，并并選擇科目類(lèi)類(lèi)別和科目性性質(zhì)；可根據(jù)據(jù)核算和管理理的要求，選選擇其他選項(xiàng)項(xiàng)。如果要繼續(xù)新新增加，請(qǐng)單單擊“新增”按按鈕，如果確確定新增加的的科目并退出出新增會(huì)

32、計(jì)科科目功能，請(qǐng)請(qǐng)單擊“確定定”按鈕。注意：您可以在在已經(jīng)使用的的科目下增加加明細(xì)科目，系系統(tǒng)自動(dòng)將原原科目中的所所有數(shù)據(jù)，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入新增加的的明細(xì)科目中中，包括科目目的期初數(shù)據(jù)據(jù)、已經(jīng)填制制的憑證中的的有關(guān)數(shù)據(jù)、已已經(jīng)記賬的有有關(guān)數(shù)據(jù)等。科目編號(hào)：當(dāng)前前科目的編號(hào)號(hào)，可以進(jìn)行行分級(jí)管理，級(jí)級(jí)與級(jí)之間系系統(tǒng)以連字符符（-）作為為分級(jí)標(biāo)志，編編號(hào)總長(zhǎng)度為為 16 位位（連字符包包含在內(nèi)）。對(duì)對(duì)于級(jí)次數(shù)量量和每一級(jí)編編號(hào)的長(zhǎng)度，系系統(tǒng)沒(méi)有統(tǒng)一一限制，各個(gè)個(gè)不同的科目目可以單獨(dú)進(jìn)進(jìn)行設(shè)置。科目名稱(chēng)：科目目的具體名稱(chēng)稱(chēng)（比如 AA 材料），允允許輸入 440 個(gè)字符符（20 個(gè)個(gè)漢字）?？颇款?lèi)別：根據(jù)據(jù)選

33、擇的不同同會(huì)計(jì)制度，系系統(tǒng)默認(rèn)的科科目類(lèi)別有所所不同。當(dāng)選選擇企業(yè)會(huì)計(jì)計(jì)制度時(shí)，會(huì)計(jì)科目分分為資產(chǎn)類(lèi)、負(fù)負(fù)債類(lèi)、所有有者權(quán)益類(lèi)、成成本類(lèi)、損益益類(lèi)五大類(lèi)會(huì)會(huì)計(jì)科目；為為事業(yè)或行政單位會(huì)計(jì)制制度時(shí)，會(huì)計(jì)計(jì)科目分為資資產(chǎn)類(lèi)、負(fù)債債類(lèi)、凈資產(chǎn)產(chǎn)類(lèi)、收入類(lèi)類(lèi)、支出類(lèi)等等?？颇啃再|(zhì)：系統(tǒng)統(tǒng)約定科目性性質(zhì)分為：現(xiàn)現(xiàn)金、銀行、應(yīng)應(yīng)收、應(yīng)付、其其它五種屬性性。事實(shí)上，現(xiàn)金科科目必須設(shè)為為“現(xiàn)金”屬屬性，才可能能產(chǎn)生現(xiàn)金日日記賬。銀行行科目必須設(shè)設(shè)為“銀行”屬屬性，才可能能產(chǎn)生銀行日日記賬和進(jìn)行行銀行對(duì)賬。應(yīng)應(yīng)收（應(yīng)付）科科目設(shè)置了應(yīng)應(yīng)收（應(yīng)付）屬屬性，才可能能對(duì)往來(lái)賬進(jìn)進(jìn)行核銷(xiāo)。余額方向：當(dāng)前前科目的余額額所

34、登記的借借貸方向。如如科目余額方方向?yàn)榻璺綍r(shí)時(shí)，計(jì)算公式式為：期末余余額=期初余余額本期借借方發(fā)生額本期貸方發(fā)發(fā)生額?？颇磕坑囝~方向?yàn)闉橘J方時(shí)，計(jì)計(jì)算公式為：期末余額=期初余額本期貸方發(fā)發(fā)生額本期期借方發(fā)生額額。多幣種核算：當(dāng)當(dāng)企業(yè)的業(yè)務(wù)務(wù)涉及非本位位幣核算時(shí)，需需設(shè)置多幣種種屬性和指定定多幣種核算算方式?？蛇x的方式有：核算所有幣幣種（核算系系統(tǒng)設(shè)置好的的所有幣種）；核算指定幣幣種（即核算算用戶(hù)指定的的幣種）。如何設(shè)置指定幣幣種，請(qǐng)參閱閱第七節(jié)“幣幣種匯率”。期末調(diào)匯：選定定期末調(diào)匯后后，系統(tǒng)將在在期末按照指指定的匯率自自動(dòng)進(jìn)行調(diào)整整并產(chǎn)生匯兌兌損益憑證。數(shù)量核算：如果果需要賬冊(cè)上上反映某個(gè)科

35、科目所涉及到到的數(shù)量時(shí)，可可以選擇數(shù)量量核算，并確確定數(shù)量的計(jì)計(jì)量單位。這這樣，憑證輸輸入和賬冊(cè)查查詢(xún)時(shí)，就可可以看到相應(yīng)應(yīng)的數(shù)量及其其變化。輔助核算：系統(tǒng)統(tǒng)共設(shè)置了單單位、部門(mén)、職職員、統(tǒng)計(jì)、項(xiàng)項(xiàng)目共五個(gè)輔輔助核算屬性性。合理使用用這些屬性，一一方面可以簡(jiǎn)簡(jiǎn)化科目體系系，另一方面面可以對(duì)同一一個(gè)數(shù)據(jù)，提提供多個(gè)分析析入口、統(tǒng)計(jì)計(jì)口徑，還可實(shí)現(xiàn)多重關(guān)關(guān)系下的數(shù)據(jù)據(jù)查詢(xún)。假設(shè)某個(gè)科目使使用了單位、部部門(mén)、職員三三個(gè)屬性，在在憑證輸入時(shí)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)彈出單位、部部門(mén)和職員欄欄目要求用戶(hù)戶(hù)輸入。憑證證復(fù)核記賬后后，在進(jìn)行賬賬冊(cè)查詢(xún)時(shí)，無(wú)無(wú)論您是按照照具體的單位位、部門(mén)或職職員查詢(xún)，都都可以找到該該數(shù)

36、據(jù)。如果果需要，您可可以指定更詳詳細(xì)的參數(shù)進(jìn)進(jìn)行查詢(xún)。比比如單位，還具有單位性質(zhì)質(zhì)（客戶(hù)、供供應(yīng)商等）、所所屬類(lèi)型（用用戶(hù)自定義）、所所屬地區(qū)、信信用額度、折折扣率等眾多多的詳細(xì)參數(shù)數(shù)，在進(jìn)行賬賬冊(cè)查詢(xún)時(shí)，均均可以利用上上述條件進(jìn)行行篩選，以滿(mǎn)滿(mǎn)足您的查詢(xún)?cè)冃枰?。因此，設(shè)置輔助助核算屬性，并并不是簡(jiǎn)單地地簡(jiǎn)化科目?jī)?nèi)內(nèi)容，而是從從管理的角度度來(lái)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)進(jìn)行深化和加加工。停用：選擇該屬屬性，將使該該科目暫停使使用，當(dāng)然您您也可以恢復(fù)復(fù)使用。現(xiàn)金或現(xiàn)金等價(jià)價(jià)物：為方便便現(xiàn)金流量表表的編制，需需要指定現(xiàn)金金和現(xiàn)金等價(jià)價(jià)物科目，凡凡是現(xiàn)金流量量表所涉及到到的科目必須須預(yù)先設(shè)置該該屬性。計(jì)算利息：選中中此

37、標(biāo)志后，系系統(tǒng)可以自動(dòng)動(dòng)按照余額積積數(shù)進(jìn)行利息息計(jì)算，并自自動(dòng)生成憑證證。（2）刪除科目目在科目列表中選選擇要?jiǎng)h除的的科目，然后后單擊“編輯輯”按鈕（或或單擊鼠標(biāo)右右鍵），在彈彈出菜單中選選擇“刪除”，或或直接按鍵盤(pán)盤(pán)快捷鍵 CCtrl+DD，或單擊工工具欄上的刪刪除圖標(biāo)，均均可刪除當(dāng)前前科目。注意：已經(jīng)使用用的科目不能能被刪除，只只能修改或停停用。（3）修改科目目在科目列表中選選擇所需要修修改的科目，然然后單擊“編編輯”按鈕（或或單擊鼠標(biāo)右右鍵），在彈彈出菜單中選選擇“修改”，或或直接按鍵盤(pán)盤(pán)快捷鍵 CCtrl+EE，或直接用用鼠標(biāo)雙擊該該科目，都可可以進(jìn)入修改改科目窗口，然然后根據(jù)需要要修

38、改。注意：系統(tǒng)具有有極大的靈活活性，對(duì)于已已經(jīng)使用的科科目，可以修修改其編碼、名名稱(chēng)等內(nèi)容，系系統(tǒng)將根據(jù)所所做的修改自自動(dòng)調(diào)整已有有的數(shù)據(jù)。（4）合并科目目若需要將兩個(gè)存存在的科目合合并，只需將將一個(gè)科目的的編號(hào)更改為為另一個(gè)科目目的編號(hào)即可可。系統(tǒng)在合合并前將提示示用戶(hù)，并需需要用戶(hù)確認(rèn)認(rèn)。合并之后，被合合并科目的所所有數(shù)據(jù)（包包括期初數(shù)據(jù)據(jù)、憑證數(shù)據(jù)據(jù)和賬冊(cè)數(shù)據(jù)據(jù)）將全部轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到修改后的的科目中。當(dāng)當(dāng)遇到會(huì)計(jì)制制度改革，需需要更新某些些科目時(shí)，科科目合并功能能便很有用。注意：科目合并并后，不僅僅僅是數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移和合并，原原有科目的核核算屬性也會(huì)會(huì)轉(zhuǎn)到合并后后的科目中?？瓶颇恐g的合合并，僅限

39、于于最末級(jí)科目目。（5）復(fù)制科目目系統(tǒng)提供了對(duì)明明細(xì)科目進(jìn)行行復(fù)制的功能能，方便用戶(hù)戶(hù)快速輸入經(jīng)經(jīng)常重復(fù)的明明細(xì)科目。在在科目列表中中單擊鼠標(biāo)右右鍵（或單擊擊“編輯”按按鈕），出現(xiàn)現(xiàn)“科目復(fù)制制”對(duì)話(huà)框。確定來(lái)源科目（必必須是非明細(xì)細(xì)科目）和目目標(biāo)科目（可可以是明細(xì)科科目或非明細(xì)細(xì)科目），并并且可以指定復(fù)制的級(jí)級(jí)次，然后選選擇是否復(fù)制制科目性質(zhì)、多多幣種核算、數(shù)數(shù)量核算及輔輔助核算，再再單擊“確定定”按鈕。科目性質(zhì)：選擇擇該項(xiàng)目，系系統(tǒng)將保證復(fù)復(fù)制后的目標(biāo)標(biāo)科目的科目目性質(zhì)同來(lái)源源科目的科目目性質(zhì)保持一一致。多幣種核算：選選擇該項(xiàng)目，系系統(tǒng)將保證復(fù)復(fù)制后的目標(biāo)標(biāo)科目的多幣幣種核算屬性性同來(lái)源科

40、目目的多幣種核核算屬性保持持一致。否則則，復(fù)制后的的科目將沒(méi)有有多幣種核算算屬性。數(shù)量核算：選擇擇該項(xiàng)目，系系統(tǒng)將保證復(fù)復(fù)制后的目標(biāo)標(biāo)科目的數(shù)量量核算屬性同同來(lái)源科目的的數(shù)量核算屬屬性保持一致致。否則，復(fù)復(fù)制后的科目目將沒(méi)有數(shù)量量核算屬性。輔助核算：選擇擇該項(xiàng)目，系系統(tǒng)將保證復(fù)復(fù)制后的目標(biāo)標(biāo)科目的輔助助核算屬性同同來(lái)源科目的的輔助核算屬屬性保持一致致。否則，復(fù)復(fù)制后的科目目將沒(méi)有輔助助核算屬性。注意：除了以上上的選擇外，對(duì)對(duì)于科目的類(lèi)類(lèi)別（資產(chǎn)、負(fù)負(fù)債等）系統(tǒng)統(tǒng)會(huì)自動(dòng)判斷斷，科目性質(zhì)質(zhì)（如現(xiàn)金、銀銀行、應(yīng)收、應(yīng)應(yīng)付、其它）和和“現(xiàn)金或現(xiàn)現(xiàn)金等價(jià)物”屬屬性將同源科科目保持一致致。2、系統(tǒng)初始化化

41、-統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目目（1）統(tǒng)計(jì)核算算統(tǒng)計(jì)作為科目的的輔助核算，其其用途十分廣廣泛。凡是需需要統(tǒng)計(jì)的數(shù)數(shù)據(jù)均可通過(guò)過(guò)統(tǒng)計(jì)輔助核核算來(lái)完成，而而且可以簡(jiǎn)化化科目設(shè)置。比如：工業(yè)企業(yè)業(yè)中，“生產(chǎn)成本”科目設(shè)置一一般較復(fù)雜。首首先需分部門(mén)門(mén)，然后在部部門(mén)中設(shè)置各各種產(chǎn)品，在在產(chǎn)品下設(shè)置置成本項(xiàng)目：“直接材料”、“直接人工”、“制造費(fèi)用”。完整的“生產(chǎn)成本”目結(jié)構(gòu)為：生產(chǎn)成本二車(chē)間產(chǎn)品直接人工工。如果您利利用統(tǒng)計(jì)核算算項(xiàng)目，把“產(chǎn)品”設(shè)為統(tǒng)計(jì)項(xiàng)項(xiàng)目，即可簡(jiǎn)簡(jiǎn)化生產(chǎn)成本本科目為“生產(chǎn)成本二車(chē)間直接人工工”，且同樣能能達(dá)到詳細(xì)核核算工廠(chǎng)成本本的目的。選擇流程圖菜單單中的“統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目”或雙擊樹(shù)狀狀菜單中“管理模式”下的

42、“統(tǒng)計(jì)”菜單項(xiàng)，出出現(xiàn)“統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目列列表”窗口。（2）項(xiàng)目核算算項(xiàng)目也是科目的的輔助核算項(xiàng)項(xiàng)，可根據(jù)企企業(yè)具體需要要進(jìn)行設(shè)置。它它與統(tǒng)計(jì)的作作用大致相同同，可以簡(jiǎn)化化科目體系并并增加查詢(xún)數(shù)數(shù)據(jù)的口徑。比如，在工業(yè)企企業(yè)中，可以以把項(xiàng)目設(shè)為為“制造費(fèi)用”科目的費(fèi)用用項(xiàng)目，“制造費(fèi)用”便只按部門(mén)門(mén)設(shè)明細(xì)，如如“405-001，二車(chē)間間”。而制造費(fèi)費(fèi)用中的折舊舊費(fèi)、修理費(fèi)費(fèi)、工資和福福利費(fèi)等，設(shè)設(shè)為項(xiàng)目來(lái)進(jìn)進(jìn)行核算。在“統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目列列表”窗口中，單單擊“項(xiàng)目核算”標(biāo)簽，出現(xiàn)現(xiàn)“項(xiàng)目核算”頁(yè)。3、系統(tǒng)初始化化-現(xiàn)金銀行行現(xiàn)金項(xiàng)目用于現(xiàn)現(xiàn)金流量的分分配和現(xiàn)金流流量表的制作作，在樹(shù)狀菜菜單中的“管理模式”下雙

43、擊“現(xiàn)金項(xiàng)目”，系統(tǒng)進(jìn)入入現(xiàn)金流量項(xiàng)項(xiàng)目列表窗口口：這里的現(xiàn)金流量量項(xiàng)目與規(guī)定定的現(xiàn)金流量量表的報(bào)表欄欄目類(lèi)似，但但其作用不同同。系統(tǒng)提供了兩種種方式來(lái)制作作現(xiàn)金流量表表：在制作憑證時(shí)就就對(duì)現(xiàn)金流入入流出進(jìn)行指指定，這樣在在期末系統(tǒng)進(jìn)進(jìn)行累加就形形成了現(xiàn)金流流量表的具體體內(nèi)容。對(duì)于在輸入憑證證時(shí)沒(méi)有進(jìn)行行分配的有關(guān)關(guān)科目，可以以通過(guò)電子報(bào)報(bào)表的現(xiàn)金流流量表向?qū)Фǘx相應(yīng)的取取數(shù)公式來(lái)生生成現(xiàn)金流量量表。如果通過(guò)定義公公式來(lái)生成現(xiàn)現(xiàn)金流量表時(shí)時(shí)，根據(jù)現(xiàn)金金流量的不同同項(xiàng)目及憑證證制作是否規(guī)規(guī)范等情況，可可能公式的定定義非常復(fù)雜雜。為了簡(jiǎn)化化定義公式的的各個(gè)環(huán)節(jié)，系系統(tǒng)在憑證分分錄與現(xiàn)金流流量表報(bào)

44、表項(xiàng)項(xiàng)目之間，加加入了現(xiàn)金流流量項(xiàng)目這一一中間環(huán)節(jié)，即即用戶(hù)可以根根據(jù)需要自由由設(shè)置現(xiàn)金流流量項(xiàng)目，這這些項(xiàng)目數(shù)量量可以大于具具體的現(xiàn)金流流量表的報(bào)表表欄目，即對(duì)對(duì)報(bào)表欄目進(jìn)進(jìn)行拆分和細(xì)細(xì)化，然后再再針對(duì)各個(gè)現(xiàn)現(xiàn)金流量項(xiàng)目目來(lái)定義取數(shù)數(shù)公式，這樣樣就降低了定定義公式的復(fù)復(fù)雜性。最后后，再對(duì)現(xiàn)金金流量項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)行組合后最最終形成現(xiàn)金金流量表的各各個(gè)報(bào)表項(xiàng)目目。因此，現(xiàn)現(xiàn)金流量項(xiàng)目目是憑證分錄錄與報(bào)表之間間的橋梁。4、系統(tǒng)初始化化-部門(mén)職員員（1）設(shè)置部門(mén)門(mén)選擇流程圖菜單單下的“部門(mén)職員”，或雙擊樹(shù)樹(shù)狀菜單中“管理模式”下的“部門(mén)”或“職員”菜單項(xiàng)，系系統(tǒng)將進(jìn)入部部門(mén)職員列表表窗口。選擇“部門(mén)”頁(yè)頁(yè)

45、標(biāo)簽，即可可增加、刪除除、修改及合合并部門(mén)。新增部門(mén)在“部門(mén)列表”中單擊“編輯”按鈕（或單單擊鼠標(biāo)右鍵鍵），在彈出出菜單中選擇擇“新增”，或按鍵盤(pán)盤(pán)快捷鍵 CCtrl+NN，出現(xiàn)“新增部門(mén)”對(duì)話(huà)框。修改部門(mén)在“部門(mén)列表”中選擇要修修改的部門(mén)，單單擊“編輯”按鈕（或單單擊鼠標(biāo)右鍵鍵），在彈出出菜單中選擇擇“修改”（或雙擊需需要修改的部部門(mén)），或按按鍵盤(pán)快捷鍵鍵 Ctrll+E，或單單擊工具欄上上的修改圖標(biāo)標(biāo)，系統(tǒng)都將將進(jìn)入修改當(dāng)當(dāng)前部門(mén)對(duì)話(huà)話(huà)框，修改完完畢后按“確定”返回即可。刪除部門(mén)在“部門(mén)列表”中選擇要?jiǎng)h刪除的部門(mén)，單單擊“編輯”按鈕（或單單擊鼠標(biāo)右鍵鍵），在彈出出菜單中擇“刪除”，或按鍵盤(pán)

46、盤(pán)快捷鍵 CCtrl+DD，或單擊工工具欄上的刪刪除圖標(biāo)，就就可以刪除當(dāng)當(dāng)前部門(mén)。注意：已經(jīng)使用用的部門(mén)不允允許被刪除，只只能修改或停停用。合并部門(mén)根據(jù)單位機(jī)構(gòu)的的調(diào)整和行政政部門(mén)的變化化，有時(shí)需要要對(duì)現(xiàn)有的部部門(mén)進(jìn)行合并并，包括已有有的各部門(mén)的的相關(guān)數(shù)據(jù)都都需要進(jìn)行合合并，系統(tǒng)提提供了非常簡(jiǎn)簡(jiǎn)單的操作來(lái)來(lái)完成所有的的工作。只需將一個(gè)部門(mén)門(mén)的編號(hào)更改改為另一個(gè)部部門(mén)的編號(hào)即即可完成部門(mén)門(mén)的合并。系系統(tǒng)在合并前前將提示用戶(hù)戶(hù)，并需要用用戶(hù)確認(rèn)。合合并之后，被被合并部門(mén)的的所有數(shù)據(jù)（包包括期初數(shù)據(jù)據(jù)、憑證數(shù)據(jù)據(jù)和賬冊(cè)數(shù)據(jù)據(jù)）將全部轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到合并后的的部門(mén)中。（2）設(shè)置職員員在“部門(mén)職員列列表”中單擊“

47、職員”標(biāo)簽，出現(xiàn)現(xiàn)“職員”頁(yè)。新增職員單擊“編輯”按按鈕（或單擊擊鼠標(biāo)右鍵），在在彈出菜單中中選擇“新增”，或直接按按鍵盤(pán)快捷鍵鍵Ctrl+N，或單擊擊工具欄上的的新增圖標(biāo)，出出現(xiàn)“增加職員”對(duì)話(huà)框。在“基本信息”窗口中，您您可以根據(jù)需需要輸入有關(guān)關(guān)的內(nèi)容，其其中“職員編號(hào)”、“姓名”、“性別”、“所屬部門(mén)”、“職員類(lèi)型”是必須要錄錄入的。職員編號(hào)：是區(qū)區(qū)分不同職員員的唯一標(biāo)識(shí)識(shí)，不允許重重復(fù)。所屬部門(mén)：必須須指定到最末末一級(jí)部門(mén)。職員類(lèi)別：除了了對(duì)職員進(jìn)行行分類(lèi)管理外外，系統(tǒng)將按按職員類(lèi)別計(jì)計(jì)提工資。比比如，職員分分為管理人員員和生產(chǎn)人員員兩類(lèi)，那么么，管理人員員的工資記入入“管理費(fèi)用”科目

48、，生產(chǎn)產(chǎn)人員工資記記入“生產(chǎn)成本”科目。若要增加職員類(lèi)類(lèi)別，請(qǐng)?jiān)谶x選擇職員類(lèi)別別時(shí)單擊“新增”，出現(xiàn)“新增職員類(lèi)類(lèi)型”對(duì)話(huà)框。輸入職員類(lèi)型編編碼和名稱(chēng)即即可。如果要詳細(xì)記載載某個(gè)職員的的信息，以及及該職員涉及及個(gè)人所得稅稅及銀行代發(fā)發(fā)，還應(yīng)在“輔助信息”頁(yè)確定更多多的信息。修改職員在“職員列表”中選擇需要要修改的職員員，單擊“編輯”按鈕（或單單擊鼠標(biāo)右鍵鍵），在彈出出菜單中選擇擇“修改”，或直接雙雙擊該職員，或或按鍵盤(pán)快捷捷鍵 Ctrrl+E，或或單擊工具欄欄上的修改圖圖標(biāo)，即可修修改當(dāng)前職員員。刪除職員在職員列表中定定位到需要?jiǎng)h刪除的職員上上，單擊“編輯”按鈕或鼠標(biāo)標(biāo)右鍵，在彈彈出菜單中選選

49、擇“刪除”，或按鍵盤(pán)盤(pán)快捷鍵 CCtrl+DD，就可以刪刪除當(dāng)前職員員。合并職員如果把一個(gè)已使使用職員的編編碼，修改為為另一個(gè)職員員的編碼，那那么這個(gè)職員員所發(fā)生的所所有業(yè)務(wù)，都都將轉(zhuǎn)為另一一個(gè)職員。注意：合并到另另一個(gè)職員后后，原職員便便被刪掉，他他所發(fā)生的各各種業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)，包括其工工資，都將被被另一個(gè)職員員取代。5、系統(tǒng)初始化化-往來(lái)單位位（1）新增往來(lái)來(lái)單位在“往來(lái)單位列列表”的“往來(lái)單位”頁(yè)中，單擊擊“編輯”按鈕（或單單擊鼠標(biāo)右鍵鍵），在彈出出菜單中選擇擇“新增”，或按鍵盤(pán)盤(pán)快捷鍵 CCtrl+NN，系統(tǒng)進(jìn)入入新增往來(lái)單單位對(duì)話(huà)框。修改往來(lái)單位位在“往來(lái)單位列列表”的“往來(lái)單位”頁(yè)中選

50、擇要要修改的往來(lái)來(lái)單位，單擊擊“編輯”按鈕（或單單擊鼠標(biāo)右鍵鍵），在彈出出菜單中選擇擇“修改”，或直接雙雙擊該往來(lái)單單位，或按鍵鍵盤(pán)快捷鍵 Ctrl+E，都可以以修改當(dāng)前往往來(lái)單位。刪除往來(lái)單位位在“往來(lái)單位列列表”的“往來(lái)單位”頁(yè)中選擇要要?jiǎng)h除的往來(lái)來(lái)單位，單擊擊“編輯”按鈕（或單單擊鼠標(biāo)右鍵鍵），在彈出出菜單中選擇擇“刪除”，或按鍵盤(pán)盤(pán)快捷鍵 CCtrl+DD，都可以刪刪除當(dāng)前往來(lái)來(lái)單位。注意：已經(jīng)使用用的往來(lái)單位位不能被刪除除，只能修改改或停用。合并往來(lái)單位位如果將某個(gè)往來(lái)來(lái)單位的編碼碼更改為已有有的編碼，系系統(tǒng)會(huì)詢(xún)問(wèn)是是否合并這兩兩個(gè)往來(lái)單位位，用戶(hù)確認(rèn)認(rèn)后，系統(tǒng)將將保留已有的的編碼及

51、其單單位，并將更更改前的單位位所涉及到的的所有數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入新的往來(lái)來(lái)單位。6、系統(tǒng)初始化化-憑證類(lèi)型型對(duì)憑證進(jìn)行分類(lèi)類(lèi)管理是一種種良好的習(xí)慣慣，也是會(huì)計(jì)計(jì)電算化的基基本要求。本本系統(tǒng)預(yù)設(shè)了了 4 種常常見(jiàn)的類(lèi)型供供用戶(hù)選擇，當(dāng)當(dāng)然，用戶(hù)也也可根據(jù)自身身的需要定義義。第一次填制憑證證時(shí)，若沒(méi)有有設(shè)置憑證類(lèi)類(lèi)型，系統(tǒng)將將智能地檢測(cè)測(cè)到，并會(huì)彈彈出“記賬憑證類(lèi)類(lèi)型”對(duì)話(huà)框。借方必有科目：該類(lèi)憑證借借方必須有的的科目。一旦旦指定，系統(tǒng)統(tǒng)將在憑證錄錄入時(shí)自動(dòng)進(jìn)進(jìn)行檢查，如如果借方?jīng)]有有輸入指定的的必有科目，系系統(tǒng)將視該憑憑證為非法。貸方必有科目：該類(lèi)憑證貸貸方必須有的的科目。一旦旦指定，系統(tǒng)統(tǒng)將在憑證錄錄

52、入時(shí)自動(dòng)進(jìn)進(jìn)行檢查，如如果貸方?jīng)]有有輸入指定的的必有科目，系系統(tǒng)將視該憑憑證為非法。憑證必有科目：該類(lèi)憑證中中必須具有的的科目（無(wú)借借貸方限制）。一一旦指定后，系系統(tǒng)將進(jìn)行檢檢查。憑證必?zé)o科目：該類(lèi)憑證中中無(wú)論借貸方方都不應(yīng)該有有的科目。一一旦指定，系系統(tǒng)在輸入憑憑證時(shí)自動(dòng)進(jìn)進(jìn)行檢查。7、系統(tǒng)初始化化-科目期初初（1）錄入科目目期初數(shù)據(jù)建立一套完整的的賬務(wù)體系，錄錄入科目期初初數(shù)據(jù)是必不不可少的。選選擇流程圖菜菜單下的“科目期初”，或在樹(shù)狀狀菜單中的“系統(tǒng)初始化化”下雙擊“科目期初”，出現(xiàn)“科目期初余余額”窗口。窗口中的黃色、藍(lán)藍(lán)色和白色代代表著不同的的意義。白色：為末級(jí)且且沒(méi)有輔助核核算性質(zhì)

53、的科科目所顯示出出的顏色，您您可在該行中中直接錄入數(shù)數(shù)據(jù)；注意：如果某個(gè)個(gè)科目所在行行為白色，但但是沒(méi)有外幣幣和數(shù)量核算算，在原幣和和數(shù)量欄內(nèi)就就有一短橫線(xiàn)線(xiàn)，表明不能能輸入數(shù)據(jù)。黃色：有輔助核核算性質(zhì)的科科目所顯示出出來(lái)的顏色，其其中的數(shù)據(jù)，您您不能直接填填入，雙擊該該行，系統(tǒng)彈彈出新的輸入入窗口，按照照輔助核算項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行期初初數(shù)據(jù)輸入；藍(lán)色：非末級(jí)科科目，其數(shù)據(jù)據(jù)由系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)匯總計(jì)算填填寫(xiě)。在科目期初數(shù)據(jù)據(jù)輸入時(shí)，對(duì)對(duì)于沒(méi)有輔助助核算屬性的的科目，您只只需要輸入最最末級(jí)科目的的有關(guān)數(shù)據(jù)（原原幣、本位幣幣、數(shù)量），系系統(tǒng)自動(dòng)匯總總到上級(jí)各匯匯總科目中。將將光標(biāo)定位到到該項(xiàng)目后，直直接輸入有關(guān)

54、關(guān)數(shù)據(jù)。對(duì)于有輔助核算算屬性的科目目，系統(tǒng)不允允許直接輸入入期初數(shù)據(jù)，需需要在該科目目上雙擊鼠標(biāo)標(biāo)，待出現(xiàn)“科目期初明明細(xì)”窗口后錄入入明細(xì)數(shù)據(jù)。單擊“插入”按按鈕，新增一一個(gè)單位的年年初余額。用用“刪除”和“刪除全部”按鈕，可刪刪除當(dāng)前數(shù)據(jù)據(jù)或所有數(shù)據(jù)據(jù)。需要注意的是，對(duì)對(duì)于應(yīng)收應(yīng)付付性質(zhì)的科目目，在上述窗窗口中輸入的的僅僅是某個(gè)個(gè)往來(lái)單位的的總的往來(lái)賬賬數(shù)據(jù)，還需需要通過(guò)“列表”菜單下的“往來(lái)期初”功能輸入各各個(gè)單位的每每一筆往來(lái)明明細(xì)賬。按照輔助核算屬屬性將期初數(shù)數(shù)據(jù)輸入完畢畢返回后，系系統(tǒng)自動(dòng)將所所有的明細(xì)數(shù)數(shù)據(jù)匯總到一一級(jí)科目中。在期初數(shù)據(jù)錄入入過(guò)程中，您您可以使用篩篩選功能，將將所

55、有的科目目分組分別輸輸入數(shù)據(jù)。如果賬套建立時(shí)時(shí)確定的啟用用日期是當(dāng)年年 1 月啟啟用，在科目目期初數(shù)據(jù)輸輸入時(shí)僅有年年初余額一欄欄，如果啟用用日期大于 1 月，除除年初余額外外，系統(tǒng)還要要求輸入期初初借方累計(jì)、期期初貸方累計(jì)計(jì)。年初余額：?jiǎn)⒂糜觅~套時(shí)，所所在年份各個(gè)個(gè)科目的 11 月份的期期初余額。期初借方累計(jì)：?jiǎn)⒂觅~套時(shí)時(shí)，從起始日日期開(kāi)始，到到賬套啟用日日期截止，科科目的借方累累計(jì)發(fā)生額。期初貸方累計(jì)：?jiǎn)⒂觅~套時(shí)時(shí)，從起始日日期開(kāi)始，到到賬套啟用日日期截止，科科目的貸方累累計(jì)發(fā)生額。期初余額：賬套套啟用日期時(shí)時(shí)的期初數(shù)據(jù)據(jù)。如果啟用用日期是 11 月份，則則期初余額年初余額。如果啟用日期不

56、不是 1 月月份，則系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)按以下下公式計(jì)算得得出期初余額額。如果科目余額方方向?yàn)榻璺剑浩诔跤囝~=年初余額期初借方累累計(jì)發(fā)生額期初貸方累累計(jì)發(fā)生額。如果科目余額方方向?yàn)橘J方：期初余額=年初余額期初貸方累累計(jì)發(fā)生額期初借方累累計(jì)發(fā)生額。注意：除了在“科目期初余余額”窗口中輸入入期初數(shù)據(jù)外外，還應(yīng)該通通過(guò)“列表”菜單下的“往來(lái)期初”、“商品期初”錄錄入相應(yīng)的往往來(lái)賬明細(xì)數(shù)數(shù)據(jù)和商品賬賬的明細(xì)數(shù)據(jù)據(jù)。為方便用戶(hù)快速速錄入期初各各項(xiàng)數(shù)據(jù)，系系統(tǒng)提供了“編輯列鎖定定”選擇。如果果選擇“編輯列鎖定定”，則按回車(chē)車(chē)鍵時(shí)光標(biāo)向向下移動(dòng)（表表示在一個(gè)列列中連續(xù)錄入入）；否則，按按回車(chē)鍵時(shí)光光標(biāo)向右移動(dòng)動(dòng)（表示

57、在一一個(gè)行中連續(xù)續(xù)錄入）。（2）試算平衡衡輸入完期初余額額后，可單擊擊“試算平衡”按紐，來(lái)檢檢查錄入的數(shù)數(shù)據(jù)是否平衡衡。如果系統(tǒng)統(tǒng)顯示期初余余額不平衡，需需要重新修改改。理論上，結(jié)結(jié)賬以前均可可修改期初余余額。8、憑證處理（1）增加憑證證單擊樹(shù)狀菜單中中“財(cái)務(wù)管理理”下的“憑憑證填制”菜菜單項(xiàng)（或在在流程圖中單單擊“賬務(wù)管管理憑證證填制”），出出現(xiàn)“記賬憑憑證”窗口。（2）快速錄入入記賬憑證在日常賬務(wù)處理理中，通常會(huì)會(huì)有很多重復(fù)復(fù)的工作，分分錄的對(duì)應(yīng)科科目相同，只只是金額不同同而已，對(duì)此此情況，系統(tǒng)統(tǒng)提供了“復(fù)復(fù)制分錄”和和“復(fù)制憑證證”功能。復(fù)制、粘貼分分錄選定要復(fù)制的分分錄，單擊鼠鼠標(biāo)右鍵

58、，選選擇“復(fù)制分分錄”；選定需要輸入分分錄的欄目，單單擊鼠標(biāo)右鍵鍵，并在編輯輯菜單中選擇擇“粘貼分錄錄”即可。復(fù)制、粘貼憑憑證在憑證頭內(nèi)，單單擊鼠標(biāo)右鍵鍵，選擇“復(fù)復(fù)制憑證”菜菜單項(xiàng)；在一張空白憑證證的憑證頭內(nèi)內(nèi)單擊鼠標(biāo)右右鍵，選擇 “粘貼憑證證”即可。憑證頭：是指憑憑證摘要、科科目、金額以以上的部分。（3）修改憑證證單擊流程圖中的的“財(cái)務(wù)管理理憑證填制制”（或選擇擇“賬務(wù)管理理”菜單下的的“日常業(yè)務(wù)務(wù)”中的“憑憑證填制”），在在“記賬憑證證”表單頭單單擊鼠標(biāo)右鍵鍵，選擇進(jìn)入入憑證列表，選選擇需要修改改的憑證，單單擊“編輯”按按鈕（或單擊擊鼠標(biāo)右鍵），選選擇“修改”菜菜單項(xiàng)，進(jìn)入入憑證填制窗窗

59、口，將光標(biāo)標(biāo)移至需修改改處，直接修修改即可。（4）刪除憑證證單擊流程圖中的的“記賬憑證證”（或選擇擇“財(cái)務(wù)”菜菜單下的“記記賬憑證”），進(jìn)進(jìn)入憑證列表表，選擇需要要?jiǎng)h除的憑證證，單擊“編編輯”按鈕（或或單擊鼠標(biāo)右右鍵），選擇擇“刪除”菜菜單項(xiàng)即可。注意：只能修改或刪除除自己填制的的憑證,而不不能修改或刪刪除他人填制制的憑證。已復(fù)核的憑證不不允許修改或或刪除。確需需修改或刪除除時(shí)，必須由由復(fù)核人取消消復(fù)核后，制制單人才可修修改或刪除。（5）沖銷(xiāo)記賬賬憑證通常情況下，在在填制憑證時(shí)時(shí)可以隨意修修改憑證。但但復(fù)核、記賬賬或結(jié)賬之后后，要修改憑憑證應(yīng)當(dāng)逐一一取消結(jié)賬、記記賬和復(fù)核方方可修改。系系統(tǒng)提供

60、沖銷(xiāo)銷(xiāo)記賬憑證的的功能，自動(dòng)動(dòng)生成指定記記賬憑證的紅紅字憑證。在憑證輸入窗口口中單擊“沖沖銷(xiāo)”按鈕，出出現(xiàn)“沖銷(xiāo)憑憑證”對(duì)話(huà)框框。用戶(hù)可以指定需需要沖銷(xiāo)的已已記賬憑證（包包括確定會(huì)計(jì)計(jì)年度、會(huì)計(jì)計(jì)期間、憑證證類(lèi)型和憑證證編號(hào)），單單擊“確定”后后，系統(tǒng)在當(dāng)當(dāng)前會(huì)計(jì)期間間自動(dòng)生成一一張與所指定定記賬憑證對(duì)對(duì)應(yīng)的紅字沖沖銷(xiāo)憑證。注意：只能沖銷(xiāo)銷(xiāo)手工錄入、并并且已經(jīng)記賬賬的憑證。（6）作廢記賬賬憑證在填制憑證的過(guò)過(guò)程中，難免免會(huì)出錯(cuò)，對(duì)對(duì)于錯(cuò)誤的憑憑證，系統(tǒng)提提供“作廢”功功能。單擊流程圖中的的“記賬憑證證”（或選擇擇“財(cái)務(wù)”菜菜單下的“記記賬憑證”），進(jìn)進(jìn)入憑證列表表，選擇需要要作廢的憑證證，進(jìn)入